| Exxon Mobil Corp | | | 3,34 % | 0,29 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,62 % | 0,09 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,65 % | 0,38 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| China Mobile Ltd | | | 7,28 % | 0,45 HK$ |
| Snap-on Inc | | | 2,25 % | 0,25 $ |
| Rio Tinto PLC ADR | | | 6,69 % | 0,39 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,91 % | 0,21 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,18 % | 0,21 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,78 % | 0,35 $ |
| Macerich Co | | | 3,64 % | 0,60 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,11 % | 0,23 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,49 % | 0,27 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 15,15 % | 0,06 CA$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,45 % | 0,04 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 17,58 % | 0,25 CA$ |
| Lennox International Inc | | | 0,76 % | 0,10 $ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,88 % | 0,08 $ |
| Olin Corp | | | 1,91 % | 0,20 $ |
| Chemed Corp | | | 0,38 % | 0,06 $ |
| Cabot Corp | | | 1,56 % | 0,16 $ |
| Westlake Corp | | | 1,60 % | 0,03 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,85 % | 0,07 CA$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,95 % | 0,14 $ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,65 % | 0,05 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,43 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,11 $ |
| Crane Co | | | 0,51 % | 0,13 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 19,90 % | 0,13 CA$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,19 % | 0,04 CA$ |
| StarHub Ltd | | | 4,96 % | 0,04 SGD |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,93 % | 0,04 CA$ |
| Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,03 $ |
| Amotiv Ltd | | | 3,80 % | 0,26 AU$ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,07 % | 0,11 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,79 % | 0,11 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Witan Investment Trust | | | 0,00 % | 0,04 £ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,43 % | 0,06 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,20 % | 0,13 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 2,05 % | 0,08 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,35 % | 0,09 $ |
| Park National Corp | | | 2,50 % | 0,90 $ |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 80,99 % | 0,21 CA$ |
| Wai Kee Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| Albion Crown VCT PLC | | | 5,22 % | 0,01 £ |
| Bossini International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Challenger Technologies Ltd | | | 2,26 % | 0,01 SGD |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd Class A | | | 4,24 % | 0,07 CN¥ |
| HMN Financial Inc | | | 1,43 % | 0,24 $ |
| Maven Income and Growth VCT 5 | | | 6,57 % | 0,02 £ |