| 3M Co | | | 2,22 % | 0,42 $ |
| Walgreens Boots Alliance Inc | | | 10,48 % | 0,07 $ |
| Chevron Corp | | | 4,23 % | 0,45 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,75 % | 0,17 $ |
| Rollins Inc | | | 1,38 % | 0,01 $ |
| Williams Companies Inc | | | 3,64 % | 0,08 $ |
| PPG Industries Inc | | | 2,13 % | 0,24 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,34 % | 0,31 $ |
| DuPont de Nemours Inc | | | 1,86 % | 0,37 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,60 % | 0,04 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,60 % | 0,17 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,65 % | 0,02 $ |
| Kirin Holdings Co Ltd | | | 3,21 % | 7 ¥ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,50 % | 0,07 $ |
| Mativ Holdings Inc | | | 2,55 % | 0,08 $ |
| Loews Corp | | | 0,32 % | 0,05 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,64 % | 0,31 $ |
| Pitney Bowes Inc | | | 2,67 % | 0,31 $ |
| Marine Products Corp | | | 5,94 % | 0,04 $ |
| F&C Investment Trust | | | 1,44 % | 0,02 £ |
| BRF SA ADR | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| 3M Co Cedear | | | 1,80 % | 0,08 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,77 % | 0,13 $ |
| Meritor Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| RPC Inc | | | 2,82 % | 0,04 $ |
| Clientele Ltd | | | 9,71 % | 2,50 ZAR |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Chuang's China Investments Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Grindrod Ltd | | | 3,25 % | 1,00 ZAR |
| Italtile Ltd | | | 3,56 % | 0,10 ZAR |
| NN Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Perpetual Ltd | | | 5,77 % | 2,30 AU$ |
| Standard Bank Group Ltd | | | 9,80 % | 3,75 ZAR |
| Truworths International Ltd | | | 4,72 % | 0,37 ZAR |
| Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | | | 3,87 % | 1,13 $ |
| Delta Apparel Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Healius Ltd | | | 0,00 % | 0,09 AU$ |
| Maxnerva Technology Services Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| OUE Ltd | | | 1,94 % | 0,01 SGD |
| SnowWorld NV | | | 0,00 % | 9,70 € |
| Starlite Holdings Ltd | | | 7,73 % | 0,03 HK$ |
| TeleChoice International Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Wilmington Capital Management Inc Class A | | | 98,29 % | 7,84 CA$ |
| Wilmington Capital Management Inc Class B | | | 39,45 % | 7,84 CA$ |