| Air Products & Chemicals Inc | | | 2,28 % | 0,38 $ |
| Deutsche Boerse AG | | | 1,79 % | 3,40 € |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 8,53 % | 0,80 $ |
| ONEOK Inc | | | 4,09 % | 0,17 $ |
| Universal Corp | | | 6,36 % | 0,44 $ |
| Draegerwerk AG & Co KGaA Vz | | | 3,99 % | 0,55 € |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,15 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,61 % | 0,01 $ |
| Lennar Corp Class A | | | 1,17 % | 0,16 $ |
| CRH PLC | | | 1,42 % | 0,39 € |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,68 % | 0,26 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 14,15 % | 0,10 CA$ |
| PIERER Mobility AG | | | 3,94 % | 1,00 € |
| Aon PLC Class A | | | 0,74 % | 0,15 $ |
| Bellevue Group AG | | | 7,85 % | 4,71 CHF |
| Matthews International Corp Class A | | | 4,12 % | 0,06 $ |
| Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | | | 0,55 % | 0,37 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,64 % | 0,11 $ |
| TKH Group NV NLDR | | | 4,56 % | 0,53 € |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,09 $ |
| Lloyds Banking Group PLC ADR | | | 5,38 % | 1,90 $ |
| Redefine Properties Ltd | | | 8,29 % | 0,12 ZAR |
| SM Energy Co | | | 1,91 % | 0,05 $ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 4,00 % | 0,13 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,72 % | 0,07 CA$ |
| CRH PLC ADR | | | 1,47 % | 0,39 $ |
| Immobel | | | 6,41 % | 1,94 € |
| Lennar Corp Class B | | | 1,25 % | 0,16 $ |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 4,67 % | 0,92 $ |
| Banco Santander Chile ADR | | | 3,87 % | 1,53 $ |
| Farmer Bros Co | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| International Container Terminal Services Inc | | | 2,79 % | 0,30 PHP |
| Natural Resources Partners LP | | | 3,16 % | 0,46 $ |
| Tat Seng Packaging Group Ltd | | | 6,29 % | 0,01 SGD |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A | | | 3,47 % | 5,00 € |
| Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd Class A | | | 0,78 % | 0,04 CN¥ |
| HGH Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Katana Capital | | | 1,67 % | 0,04 AU$ |
| Plumas Bancorp | | | 2,58 % | 0,15 $ |
| Primeserv Group Ltd | | | 5,56 % | 0,01 ZAR |
| Unternehmens Invest AG | | | 0,00 % | 0,99 € |