Dividendenkalender 31. Oktober 2008

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Am 31. Oktober 2008 zahlen 281 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 281 Dividenden mit Zahltag am 31. Oktober 2008

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
JPMorgan Chase & Co	02.10.2008	31.10.2008	1,76 %	0,38 $
LTC Properties Inc	21.10.2008	31.10.2008	5,83 %	0,13 $
Danaher Corp	24.09.2008	31.10.2008	0,85 %	0,03 $
Gladstone Commercial Corp	21.10.2008	31.10.2008	9,11 %	0,13 $
Capital Southwest Corp	22.09.2008	31.10.2008	10,10 %	0,03 $
Gladstone Capital Corp	21.10.2008	31.10.2008	9,00 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	21.10.2008	31.10.2008	5,80 %	0,08 $
Vale SA	17.10.2008	31.10.2008	8,68 %	0,65 R$
Lowe's Companies Inc	15.10.2008	31.10.2008	2,33 %	0,09 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	01.10.2008	31.10.2008	0,23 %	0,03 $
JM Smucker Co	26.09.2008	31.10.2008	3,72 %	5,00 $
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	29.10.2008	31.10.2008	1,84 %	3,00 €
Mid-America Apartment Communities Inc	10.10.2008	31.10.2008	4,65 %	0,62 $
The Toronto-Dominion Bank	01.10.2008	31.10.2008	2,63 %	0,31 CA$
Morgan Stanley	15.10.2008	31.10.2008	2,11 %	0,27 $
Bank OZK	22.10.2008	31.10.2008	3,84 %	0,03 $
Roper Technologies Inc	08.10.2008	31.10.2008	0,99 %	0,07 $
Edison International	26.09.2008	31.10.2008	5,24 %	0,31 $
Watsco Inc	10.10.2008	31.10.2008	4,40 %	0,45 $
Reaves Utility Income Trust	14.10.2008	31.10.2008	6,32 %	0,12 $
EOG Resources Inc	15.10.2008	31.10.2008	2,97 %	0,14 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	10.10.2008	31.10.2008	20,44 %	0,15 $
Canadian Pacific Kansas City Ltd	24.09.2008	31.10.2008	0,85 %	0,05 CA$
TC Energy Corp	26.09.2008	31.10.2008	4,05 %	0,36 CA$
Foot Locker Inc	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	26.09.2008	31.10.2008	4,59 %	0,05 $
MFA Financial Inc	09.10.2008	31.10.2008	15,51 %	0,22 $
Chimera Investment Corp	16.09.2008	31.10.2008	15,09 %	2,40 $
BXP Inc	26.09.2008	31.10.2008	4,05 %	0,68 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	01.10.2008	31.10.2008	1,65 %	0,18 $
Service Corp International	14.10.2008	31.10.2008	1,78 %	0,04 $
Xerox Holdings Corp	26.09.2008	31.10.2008	3,20 %	0,04 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	10.10.2008	31.10.2008	7,36 %	0,21 $
abrdn Global Premier Property	23.10.2008	31.10.2008	12,19 %	0,38 $
CRH PLC	03.09.2008	31.10.2008	1,62 %	0,29 $
Invesco QQQ Trust	19.09.2008	31.10.2008	0,41 %	0,03 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	10.10.2008	31.10.2008	21,54 %	0,09 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	19.09.2008	31.10.2008	0,97 %	0,69 $
Bladex Inc Class E	20.10.2008	31.10.2008	5,16 %	0,22 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	23.10.2008	31.10.2008	15,30 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	10.10.2008	31.10.2008	8,66 %	0,15 $
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,64 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	6,29 %	0,14 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	23.10.2008	31.10.2008	11,66 %	0,18 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	01.10.2008	31.10.2008	2,47 %	0,05 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	10.10.2008	31.10.2008	7,97 %	0,20 $
Sacyr SA	31.10.2008	31.10.2008	3,28 %	0,10 €
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.10.2008	31.10.2008	6,49 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	10.10.2008	31.10.2008	20,38 %	0,16 $
Cohen & Steers Total Return Realty	10.10.2008	31.10.2008	8,37 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	10.10.2008	31.10.2008	11,68 %	0,04 $
IDEX Corp	10.10.2008	31.10.2008	1,24 %	0,12 $
WD-40 Co	15.10.2008	31.10.2008	1,88 %	0,25 $
RPM International Inc	16.10.2008	31.10.2008	2,01 %	0,20 $
Trinity Industries Inc	10.10.2008	31.10.2008	4,36 %	0,08 $
UDR Inc	15.10.2008	31.10.2008	1,54 %	0,33 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	10.10.2008	31.10.2008	7,61 %	0,12 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.10.2008	31.10.2008	8,22 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	10.10.2008	31.10.2008	10,80 %	0,17 $
Consolidated Water Co Ltd	26.09.2008	31.10.2008	1,90 %	0,07 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.10.2008	31.10.2008	7,45 %	0,14 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.10.2008	31.10.2008	11,10 %	0,10 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	01.10.2008	31.10.2008	1,12 %	0,03 $
BlackRock Income Trust	10.10.2008	31.10.2008	10,04 %	0,02 $
Movado Group Inc	15.10.2008	31.10.2008	3,32 %	0,08 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.10.2008	31.10.2008	11,52 %	0,15 $
Globe Life Inc	01.10.2008	31.10.2008	0,76 %	0,14 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	20.10.2008	31.10.2008	5,67 %	0,13 CA$
Ensign Group Inc	26.09.2008	31.10.2008	0,15 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	22.10.2008	31.10.2008	17,86 %	0,11 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	01.10.2008	31.10.2008	2,60 %	0,04 €
Special Opportunities Fund	21.10.2008	31.10.2008	10,01 %	0,03 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	23.10.2008	31.10.2008	12,90 %	0,17 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	10.10.2008	31.10.2008	13,09 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.10.2008	31.10.2008	9,23 %	0,13 $
BlackRock Core Bond Trust	10.10.2008	31.10.2008	9,78 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	6,71 %	0,15 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	09.10.2008	31.10.2008	9,17 %	0,16 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.10.2008	31.10.2008	8,32 %	0,05 $
Ennis Inc	08.10.2008	31.10.2008	4,56 %	0,16 $
SIR Royalty Income Fund	17.10.2008	31.10.2008	7,92 %	0,12 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.10.2008	31.10.2008	12,43 %	0,05 $
Henderson High Income Trust	17.09.2008	31.10.2008	5,38 %	0,02 £
McGrath RentCorp	10.10.2008	31.10.2008	1,67 %	0,20 $
Cohu Inc	03.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	22.10.2008	31.10.2008	10,86 %	0,14 $
Brady Corp Class A	08.10.2008	31.10.2008	1,06 %	0,17 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	7,91 %	0,14 $
Oxford Industries Inc	10.10.2008	31.10.2008	7,80 %	0,18 $
Western Asset High Income Fund II	22.10.2008	31.10.2008	14,85 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.10.2008	31.10.2008	6,45 %	0,18 $
Novolipetsk Steel PJSC	04.08.2008	31.10.2008	0,00 %	2,00 RUB
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.10.2008	31.10.2008	13,44 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.09.2008	31.10.2008	4,48 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	14.10.2008	31.10.2008	11,16 %	0,28 $
Growthpoint Properties Australia	24.09.2008	31.10.2008	8,40 %	0,12 AU$
Invesco Preferred ETF	15.10.2008	31.10.2008	6,19 %	0,08 $
Charter Hall Social Infrastructure REIT	24.09.2008	31.10.2008	7,21 %	0,02 AU$
Olympia Financial Group Inc	16.10.2008	31.10.2008	5,81 %	0,30 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	10.10.2008	31.10.2008	9,78 %	0,13 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	10.10.2008	31.10.2008	2,00 %	0,06 CA$
Frasers Group PLC	01.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,02 £
Northrim BanCorp Inc	16.10.2008	31.10.2008	2,36 %	0,04 $
Clough Global Dividend and Income Fund	14.10.2008	31.10.2008	10,73 %	0,32 $
Clough Global Equity Fund	14.10.2008	31.10.2008	10,84 %	0,31 $
Fiera Capital Corp - Class A	25.09.2008	31.10.2008	9,32 %	0,12 CA$
IGM Financial Inc	18.09.2008	31.10.2008	2,81 %	0,51 CA$
Petropavlovsk PLC	01.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,07 £
Western Asset Global High Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	14,26 %	0,09 $
Alliance Witan PLC	08.10.2008	31.10.2008	2,13 %	0,02 £
BlackRock Limited Duration Income	10.10.2008	31.10.2008	10,55 %	0,11 $
Invesco High Income Trust II	10.10.2008	31.10.2008	10,61 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.10.2008	31.10.2008	4,65 %	0,03 $
Methode Electronics Inc	15.10.2008	31.10.2008	1,17 %	0,07 $
Saul Centers Inc	15.10.2008	31.10.2008	6,81 %	0,47 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	22.10.2008	31.10.2008	11,95 %	0,05 $
Compass Diversified Holdings	22.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,34 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	9,15 %	0,45 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	8,09 %	0,45 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.10.2008	31.10.2008	8,34 %	0,10 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.10.2008	31.10.2008	7,83 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.10.2008	31.10.2008	9,33 %	0,16 $
LMP Capital and Income Fund Inc	22.10.2008	31.10.2008	9,09 %	0,14 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,11 CA$
Pricesmart Inc	10.10.2008	31.10.2008	0,78 %	0,16 $
Schroder Income Growth Fund PLC	15.10.2008	31.10.2008	3,94 %	0,04 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	09.10.2008	31.10.2008	10,77 %	0,03 $
Alamo Group Inc	14.10.2008	31.10.2008	0,89 %	0,06 $
Greystone Housing Impact Investors LP	26.09.2008	31.10.2008	9,29 %	0,14 $
Mercantile Investment Trust	01.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 £
MFS Intermediate High Income Fund	09.10.2008	31.10.2008	10,54 %	0,03 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	17.10.2008	31.10.2008	2,38 %	0,37 $
Nick Scali Ltd	03.10.2008	31.10.2008	4,31 %	0,03 AU$
Quaker Houghton	15.10.2008	31.10.2008	1,23 %	0,23 $
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	15.10.2008	31.10.2008	6,12 %	0,39 CA$
Bonterra Energy Corp	14.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,32 CA$
K&S Corp Ltd	13.10.2008	31.10.2008	4,28 %	0,08 AU$
MFS Charter Income	09.10.2008	31.10.2008	8,79 %	0,05 $
Rogers Sugar Inc	26.09.2008	31.10.2008	7,35 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.10.2008	31.10.2008	8,41 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	10.10.2008	31.10.2008	8,94 %	0,06 $
City Holding Co	10.10.2008	31.10.2008	2,55 %	0,34 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	20.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,44 $
Independent Bank Corp	02.10.2008	31.10.2008	2,97 %	0,10 $
Mesa Royalty Trust	26.09.2008	31.10.2008	7,85 %	0,86 $
Mesa Royalty Trust	29.07.2008	31.10.2008	7,85 %	0,77 $
Mesa Royalty Trust	27.08.2008	31.10.2008	7,85 %	0,79 $
Middlefield Canadian Income Trust	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,02 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,12 $
The Keg Royalties Income Fund	17.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,11 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	09.10.2008	31.10.2008	9,74 %	0,05 $
Camden National Corp	10.10.2008	31.10.2008	2,85 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.10.2008	31.10.2008	8,15 %	0,10 $
First Bancorp Inc	02.10.2008	31.10.2008	4,27 %	0,20 $
Just Energy Group Inc	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	3,41 CA$
Onex Corp Shs	08.10.2008	31.10.2008	0,48 %	0,03 CA$
SRH Total Return Fund, Inc	22.10.2008	31.10.2008	4,60 %	0,12 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	10.10.2008	31.10.2008	10,84 %	0,04 $
A2B Australia Ltd	23.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,17 AU$
Banpu PCL	10.10.2008	31.10.2008	4,14 %	0,45 ฿
DWS Municipal Income Trust	14.10.2008	31.10.2008	8,12 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.10.2008	31.10.2008	7,61 %	0,12 $
NRW Holdings Ltd	13.10.2008	31.10.2008	2,50 %	0,04 AU$
Ping An Bank Co Ltd Class A	31.10.2008	31.10.2008	5,30 %	0,01 CN¥
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,22 $
Unitil Corp	15.10.2008	31.10.2008	3,57 %	0,35 $
Watsco Inc Class B	10.10.2008	31.10.2008	4,43 %	0,45 $
Western Asset Premier Bond Fund	10.10.2008	31.10.2008	8,01 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	09.10.2008	31.10.2008	8,50 %	0,04 $
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,63 CA$
CTS Corp	24.09.2008	31.10.2008	0,25 %	0,03 $
Heritage Financial Corp	10.10.2008	31.10.2008	3,33 %	0,14 $
Invesco Municipal Trust	10.10.2008	31.10.2008	7,62 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	10.10.2008	31.10.2008	7,40 %	0,07 $
Iron Bear Resources Ltd	14.10.2008	31.10.2008	0,00 %	2,58 AU$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	28.10.2008	31.10.2008	2,92 %	0,08 CA$
Tamawood Ltd	14.10.2008	31.10.2008	8,05 %	0,12 AU$
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	10.10.2008	31.10.2008	6,69 %	10,00 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	22.10.2008	31.10.2008	5,76 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	10.10.2008	31.10.2008	7,62 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	10.10.2008	31.10.2008	7,39 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	27.10.2008	31.10.2008	4,02 %	0,08 $
Major Drilling Group International Inc	08.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,07 CA$
MFS High Income Municipal Trust	09.10.2008	31.10.2008	10,81 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	09.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
Pacific Horizon Investment Trust	08.10.2008	31.10.2008	0,13 %	0,01 £
Pioneer High Income Fund, Inc.	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,14 $
Shires Income	01.10.2008	31.10.2008	5,45 %	0,04 £
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	10.10.2008	31.10.2008	7,80 %	0,06 $
abrdn National Municipal Income Fund	15.10.2008	31.10.2008	2,77 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.10.2008	31.10.2008	5,05 %	0,05 €
Ampco-Pittsburgh Corp	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,02 £
Armanino Foods of Distinction Inc	01.10.2008	31.10.2008	1,71 %	0,01 $
AVJennings Ltd	03.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,02 AU$
Bank of South Carolina Corp	29.09.2008	31.10.2008	5,47 %	0,12 $
BNY Mellon Municipal Income	09.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.10.2008	31.10.2008	6,25 %	0,04 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	10.10.2008	31.10.2008	3,39 %	0,05 $
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	02.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	02.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,61 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.10.2008	31.10.2008	1,99 %	0,16 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.10.2008	31.10.2008	7,27 %	0,11 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	22.10.2008	31.10.2008	7,43 %	0,05 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.10.2008	31.10.2008	6,30 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.10.2008	31.10.2008	5,35 %	0,05 $
Octopus Apollo VCT	01.10.2008	31.10.2008	5,69 %	0,02 £
ProVen Growth and Income VCT	15.10.2008	31.10.2008	5,78 %	0,49 £
Troy Income & Growth Trust	08.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,02 £
Western Asset Intermediate Municipal Fund	22.10.2008	31.10.2008	6,56 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	22.10.2008	31.10.2008	6,44 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	22.10.2008	31.10.2008	5,92 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	09.10.2008	31.10.2008	5,40 %	0,04 $
Adentra Inc	16.10.2008	31.10.2008	2,45 %	0,03 CA$
Aegis Brands Inc	27.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,09 CA$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.10.2008	31.10.2008	5,91 %	0,04 $
Broadway Financial Corp - Class A	08.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,40 $
Citizens Financial Services Inc	15.10.2008	31.10.2008	2,48 %	0,20 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,14 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.10.2008	31.10.2008	6,27 %	0,07 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,00 $
Imdex Ltd	13.10.2008	31.10.2008	0,68 %	0,02 AU$
Ingenia Communities Group	24.09.2008	31.10.2008	2,12 %	0,08 AU$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	10.10.2008	31.10.2008	7,45 %	0,06 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	22.10.2008	31.10.2008	7,23 %	0,05 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	28.10.2008	31.10.2008	3,13 %	0,08 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	28.10.2008	31.10.2008	2,35 %	0,12 CA$
New America High Income Fund	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,07 $
SHL Consolidated Bhd	13.10.2008	31.10.2008	5,02 %	0,06 MYR
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	19.09.2008	31.10.2008	0,98 %	0,44 $
T3EX Global Holdings Corp	15.09.2008	31.10.2008	7,41 %	0,70 NT$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	10.10.2008	31.10.2008	5,26 %	0,08 $
A J Plast PCL	14.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,10 ฿
A J Plast PCL Shs Foreign Registered	14.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,09 ฿
AEON Mall Co Ltd	15.08.2008	31.10.2008	0,00 %	9 ¥
Allcargo Gati Ltd	16.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,80 ₹
Arbor Technology Corp	24.09.2008	31.10.2008	1,44 %	0,12 NT$
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,00 $
Carter Bankshares Inc	08.10.2008	31.10.2008	1,23 %	0,10 $
Cedar Woods Properties Ltd	13.10.2008	31.10.2008	4,65 %	0,10 AU$
Cheer Time Enterprise Co Ltd	25.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,27 NT$
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	28.10.2008	31.10.2008	0,00 %	1,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,05 $
Dimension Computer Technology Co Ltd	18.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,57 NT$
DJE Invest - Karitativ	29.10.2008	31.10.2008	1,49 %	40,00 €
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,06 $
EcoGreen International Group Ltd	20.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,01 HK$
Elitegroup Computer Systems Co Ltd	17.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,99 NT$
Engenco Ltd	09.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,28 AU$
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	30.10.2008	31.10.2008	3,76 %	7,10 €
Gamania Digital Entertainment Co Ltd	15.09.2008	31.10.2008	2,45 %	1,88 NT$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,00 $
Huikwang Corp	16.09.2008	31.10.2008	1,90 %	1,03 NT$
Ideal Bike Corp	11.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,35 NT$
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	19.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,30 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2008	31.10.2008	3,88 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.10.2008	31.10.2008	5,93 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.10.2008	31.10.2008	4,14 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.10.2008	31.10.2008	2,19 %	0,12 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2008	31.10.2008	3,91 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2008	31.10.2008	3,88 %	0,08 $
JPMorgan Chase & Co Cedear	02.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,04 $
Nearmap Ltd	14.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,01 AU$
New Advanced Electronics Technologies Co Ltd	15.09.2008	31.10.2008	3,28 %	0,20 NT$
Okuwa Co Ltd	15.08.2008	31.10.2008	3,26 %	13 ¥
Pathfinder Bancorp Inc	10.10.2008	31.10.2008	2,46 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,07 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	10.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,04 CA$
Salisbury Bancorp Inc	26.09.2008	31.10.2008	0,00 %	0,14 $
SBC Corp Bhd	15.10.2008	31.10.2008	0,00 %	0,01 MYR
Shimamura Co Ltd	15.08.2008	31.10.2008	2,06 %	28 ¥
Taiwan Line Tek Electronic Co Ltd	23.09.2008	31.10.2008	1,02 %	0,88 NT$
Taiwan Wax Co Ltd	08.09.2008	31.10.2008	0,00 %	1,04 NT$