| AGNC Investment Corp | | | 15,09 % | 0,85 $ |
| Deutsche Lufthansa AG | | | 4,74 % | 0,50 € |
| GE Aerospace | | | 0,64 % | 0,31 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 6,71 % | 0,22 $ |
| New York Mortgage Trust Inc | | | 14,68 % | 0,72 $ |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 0,70 % | 0,05 CA$ |
| American Financial Group Inc | | | 2,49 % | 0,13 $ |
| REN-Redes Energeticas Nacionais Sgps SA | | | 7,73 % | 0,16 € |
| Buckle Inc | | | 3,25 % | 0,20 $ |
| Television Francaise 1 SA | | | 7,06 % | 0,47 € |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,17 % | 0,03 $ |
| CDA (Compagnie des Alpes) | | | 6,10 % | 0,66 € |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | | | 7,71 % | 0,15 $ |
| MV Oil Trust | | | 15,92 % | 0,42 $ |
| US Global Investors Inc Class A | | | 3,61 % | 0,02 $ |
| Huber& Suhner AG | | | 2,05 % | 1,00 CHF |
| Ecopetrol SA | | | 34,48 % | 74,80 COP |
| Revenio Group Oyj | | | 1,19 % | 0,07 € |
| H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | | | 1,54 % | 2,30 DKK |
| Swiss Steel Holding AG | | | 0,00 % | 10,89 CHF |
| Banque Cantonale de Genève | | | 2,51 % | 3,00 CHF |
| Rockwool AS Class A | | | 1,46 % | 9,60 DKK |
| AF Value Invest UI | | | 0,79 % | 2,19 € |
| Jeudan AS | | | 1,26 % | 2,01 DKK |
| Anhui Hengyuan Coal Industry And Electricity Power Co Ltd Class A | | | 8,59 % | 0,11 CN¥ |
| CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | | | 1,55 % | 0,02 R$ |
| CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) | | | 4,90 % | 0,11 $ |
| Devernois SA | | | 0,00 % | 3,50 € |
| Kangmei Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Media 6 SA | | | 0,00 % | 0,17 € |
| Mosaic Brands Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Prudential Bancorp Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd Class A | | | 7,80 % | 0,13 CN¥ |