| Enagas SA | | | 12,38 % | 0,26 € |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 6,80 % | 0,16 € |
| Star Bulk Carriers Corp | | | 13,98 % | 13,50 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,37 % | 0,27 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,53 % | 0,01 $ |
| The Toro Co | | | 1,78 % | 0,04 $ |
| Steel Dynamics Inc | | | 1,58 % | 0,10 $ |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,51 % | 0,07 CA$ |
| Hubbell Inc | | | 1,21 % | 0,35 $ |
| Iamgold Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| First of Long Island Corp | | | 7,30 % | 0,12 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,84 % | 0,07 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,30 % | 0,03 $ |
| abrdn Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | | | 7,62 % | 0,16 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,63 % | 0,27 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,31 % | 0,21 $ |
| Touax | | | 3,33 % | 0,50 € |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 0,37 $ |
| Bosideng International Holdings Ltd | | | 5,81 % | 0,04 CN¥ |
| Banner Corp | | | 2,87 % | 0,35 $ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 7,73 % | 0,16 € |
| Tubos Reunidos SA | | | 0,00 % | 0,04 € |
| Adcorp Holdings Ltd | | | 8,09 % | 0,36 ZAR |
| Leon's Furniture Ltd | | | 3,16 % | 0,07 CA$ |
| Veris Residential Inc | | | 2,04 % | 0,64 $ |
| Glen Burnie Bancorp | | | 6,92 % | 0,05 $ |
| Apollo Food Holdings Bhd | | | 8,69 % | 0,15 MYR |
| ATN International Inc | | | 5,91 % | 0,18 $ |
| Chevalier International Holdings Ltd | | | 4,54 % | 0,06 HK$ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,41 % | 0,45 ZAR |
| Dingyi Group Investment Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Get Nice Holdings Ltd | | | 8,00 % | 0,01 HK$ |
| Nobility Homes Inc | | | 5,03 % | 0,25 $ |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,77 % | 0,05 $ |
| Zedcor Inc | | | 0,00 % | 0,16 CA$ |