| Kimberly-Clark Corp | | | 3,79 % | 0,60 $ |
| Enagas SA | | | 7,66 % | 0,39 € |
| Ebro Foods SA | | | 4,09 % | 0,21 € |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | | 3,51 % | 1,15 € |
| Faes Farma SA | | | 1,91 % | 0,01 € |
| MidCap Financial Investment Corp | | | 12,10 % | 0,78 $ |
| Indus Holding AG | | | 5,33 % | 0,80 € |
| Flowers Foods Inc | | | 5,58 % | 0,18 $ |
| Eurofins Scientific SE | | | 1,08 % | 0,01 € |
| Saint-Gobain | | | 2,16 % | 1,00 € |
| BlackRock Capital Investment Corp | | | 5,04 % | 0,16 $ |
| TELUS Corp | | | 7,47 % | 0,12 CA$ |
| Guess? Inc | | | 10,49 % | 0,10 $ |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | | | 1,61 % | 0,14 $ |
| Asseco Poland SA | | | 2,33 % | 1,03 PLN |
| Westpac Banking Corp | | | 4,89 % | 0,56 AU$ |
| AAON Inc | | | 0,38 % | 0,04 $ |
| Tecnicas Reunidas SA | | | 0,00 % | 0,60 € |
| South Jersey Industries Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| HF Sinclair Corp | | | 5,86 % | 0,15 $ |
| Ipsos SA | | | 4,26 % | 0,47 € |
| Toromont Industries Ltd | | | 1,83 % | 0,15 CA$ |
| Climeon AB Class B | | | 0,00 % | 0,72 £ |
| Delek Group Ltd | | | 8,68 % | 6,35 ₪ |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | | | 6,10 % | 0,24 MX$ |
| PIMCO Income Strategy Fund II | | | 11,92 % | 0,07 $ |
| Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting | | | 5,62 % | 0,29 CA$ |
| PIMCO Income Strategy Fund | | | 11,75 % | 0,07 $ |
| Aecon Group Inc | | | 4,20 % | 0,05 CA$ |
| Pason Systems Inc | | | 4,44 % | 0,12 CA$ |
| Canadian Western Bank | | | 2,52 % | 0,11 CA$ |
| Financial Institutions Inc | | | 4,61 % | 0,10 $ |
| Ensign Energy Services Inc | | | 0,00 % | 0,09 CA$ |
| Myers Industries Inc | | | 4,43 % | 0,06 $ |
| SPX Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| UniFirst Corp | | | 0,76 % | 0,04 $ |
| Delek Automotive Systems Ltd | | | 0,00 % | 0,75 ₪ |
| KanAm US-grundinvest Fonds in Liquidation | | | 0,00 % | 2,20 $ |
| Sany Heavy Industry Co Ltd Class A | | | 1,10 % | 0,04 CN¥ |
| Allgäuer Brauhaus | | | 0,15 % | 2,00 € |
| Foraco International SA | | | 3,41 % | 0,01 € |
| Heartland Express Inc | | | 0,95 % | 0,02 $ |
| Rogers Communications Inc | | | 5,05 % | 0,29 CA$ |
| Symphony Holdings Ltd | | | 0,63 % | 0,02 HK$ |
| Akita Drilling Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,07 CA$ |
| Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg | | | 0,00 % | 0,07 CA$ |
| CNIM Group | | | 0,00 % | 3,60 € |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd Class A | | | 0,09 % | 0,27 CN¥ |
| Faw Jiefang Group Co Ltd Class A | | | 2,07 % | 0,35 CN¥ |
| Finatis SA | | | 0,00 % | 4,00 € |
| Finward Bancorp | | | 1,59 % | 0,32 $ |
| Fonciere Euris SA | | | 0,00 % | 2,15 € |
| Hancock & Gore Ltd | | | 8,00 % | 0,03 AU$ |
| Investec Ltd | | | 9,39 % | 5,19 ZAR |
| NSE SA Ordinary Shares | | | 0,57 % | 0,20 € |
| O Rt Technologies Ltd | | | 3,03 % | 0,45 ₪ |
| Pendal Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | | | 8,10 % | 7,50 IDR |
| Qianjiang Water Resources Development Co Ltd Class A | | | 1,88 % | 0,14 CN¥ |
| Ruentex Engineering & Construction Co | | | 2,19 % | 0,78 NT$ |
| Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A | | | 6,84 % | 0,10 CN¥ |
| SpardaOptiAnlage Defensiv EA | | | 1,81 % | 0,00 € |
| Wing On Co International Ltd | | | 7,28 % | 0,17 HK$ |