Dividendenkalender 15. April 2010

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Am 15. April 2010 zahlen 320 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 320 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2010

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.03.2010	15.04.2010	5,43 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	23.03.2010	15.04.2010	7,87 %	0,13 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	3,81 %	0,15 €
W.P. Carey Inc	29.03.2010	15.04.2010	5,51 %	0,50 $
Iron Mountain Inc	23.03.2010	15.04.2010	3,22 %	0,06 $
EPR Properties	29.03.2010	15.04.2010	6,33 %	0,65 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	30.03.2010	15.04.2010	5,78 %	0,35 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	4,72 %	0,22 €
Prologis Inc	31.03.2010	15.04.2010	3,26 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	08.03.2010	15.04.2010	1,85 %	0,33 $
Pembina Pipeline Corp	23.03.2010	15.04.2010	4,44 %	0,13 CA$
Starwood Property Trust Inc	29.03.2010	15.04.2010	12,18 %	0,22 $
Standard Life PLC	06.04.2010	15.04.2010	5,99 %	0,00 £
Leggett & Platt Inc	11.03.2010	15.04.2010	2,19 %	0,26 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	4,31 %	0,00 €
Cardinal Health Inc	30.03.2010	15.04.2010	0,87 %	0,18 $
Cameco Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,18 %	0,07 CA$
Ecolab Inc	05.03.2010	15.04.2010	1,14 %	0,16 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	3,37 %	0,00 €
Northland Power Inc	29.03.2010	15.04.2010	3,40 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,92 %	0,00 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,31 %	0,31 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	3,50 %	0,00 €
BCE Inc	11.03.2010	15.04.2010	5,41 %	0,44 CA$
Republic Services Inc	30.03.2010	15.04.2010	1,21 %	0,19 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,68 %	0,00 €
Freehold Royalties Ltd	29.03.2010	15.04.2010	6,12 %	0,14 CA$
Packaging Corp of America	11.03.2010	15.04.2010	2,57 %	0,15 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	1,60 %	0,00 €
U.S. Bancorp	29.03.2010	15.04.2010	3,45 %	0,05 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29.03.2010	15.04.2010	4,86 %	0,06 CA$
FMC Corp	29.03.2010	15.04.2010	2,63 %	0,06 $
Essex Property Trust Inc	29.03.2010	15.04.2010	3,85 %	1,03 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	3,36 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,42 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,47 %	0,31 €
Arthur J. Gallagher & Co	29.03.2010	15.04.2010	1,19 %	0,32 $
Miquel y Costas & Miquel SA	15.04.2010	15.04.2010	3,16 %	0,03 €
Acadian Timber Corp	29.03.2010	15.04.2010	6,85 %	0,05 CA$
Exchange Income Corp	29.03.2010	15.04.2010	2,45 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	1,72 %	0,00 €
Federal Realty Investment Trust	15.03.2010	15.04.2010	4,03 %	0,66 $
Peyto Exploration & Development Corp	29.03.2010	15.04.2010	5,90 %	0,12 CA$
Cincinnati Financial Corp	22.03.2010	15.04.2010	2,28 %	0,40 $
Vermilion Energy Inc	29.03.2010	15.04.2010	3,01 %	0,19 CA$
Dividend Growth Split Corp A	29.03.2010	15.04.2010	14,99 %	0,10 CA$
AvalonBay Communities Inc	29.03.2010	15.04.2010	3,76 %	0,89 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	8,94 %	0,11 CA$
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29.03.2010	15.04.2010	6,89 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2010	15.04.2010	2,75 %	0,00 €
Golar LNG Ltd	12.03.2010	15.04.2010	1,89 %	0,23 $
Sempra	16.03.2010	15.04.2010	3,16 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	8,17 %	0,04 $
Kimco Realty Corp	31.03.2010	15.04.2010	4,83 %	0,16 $
The York Water Co	24.02.2010	15.04.2010	2,80 %	0,13 $
Telia Company AB	08.04.2010	15.04.2010	4,46 %	2,25 SEK
Mobilezone Holding AG	13.04.2010	15.04.2010	7,17 %	0,55 CHF
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2010	15.04.2010	0,44 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	1,70 %	0,00 €
National Fuel Gas Co	29.03.2010	15.04.2010	2,72 %	0,34 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	1,91 %	0,00 €
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	0,79 %	0 ¥
Portland General Electric Co	23.03.2010	15.04.2010	4,57 %	0,26 $
Host Hotels & Resorts Inc	29.03.2010	15.04.2010	7,78 %	0,01 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29.03.2010	15.04.2010	7,00 %	0,08 CA$
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,80 %	0,00 €
Life & Banc Split Corp - Class A	29.03.2010	15.04.2010	7,53 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	1,23 %	0,00 €
Canoe EIT Income Fund	29.03.2010	15.04.2010	6,82 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,05 %	0,00 €
San Juan Basin Royalty Trust	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,18 $
AltaGas Ltd	23.03.2010	15.04.2010	2,65 %	0,18 CA$
Keyera Corp	18.03.2010	15.04.2010	4,13 %	0,08 CA$
DTE Energy Co	18.03.2010	15.04.2010	3,59 %	0,45 $
Superior Plus Corp	29.03.2010	15.04.2010	3,62 %	0,14 CA$
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,21 %	0,00 €
Cross Timbers Royalty Trust	29.03.2010	15.04.2010	4,20 %	0,26 $
Lincoln Electric Holdings Inc	29.03.2010	15.04.2010	1,30 %	0,14 $
Mullen Group Ltd	29.03.2010	15.04.2010	3,30 %	0,13 CA$
Lennox International Inc	24.03.2010	15.04.2010	1,47 %	0,15 $
PG&E Corp	29.03.2010	15.04.2010	1,42 %	0,46 $
Raymond James Financial Inc	30.03.2010	15.04.2010	1,33 %	0,11 $
ARC Resources Ltd	29.03.2010	15.04.2010	2,70 %	0,10 CA$
RLI Corp	29.03.2010	15.04.2010	7,71 %	0,28 $
Extendicare Inc	29.03.2010	15.04.2010	1,75 %	0,07 CA$
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,75 %	0,00 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29.03.2010	15.04.2010	6,58 %	0,08 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29.03.2010	15.04.2010	4,85 %	0,09 CA$
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	1,90 %	0,21 €
Interparfums Inc	29.03.2010	15.04.2010	2,88 %	0,07 $
John Wiley & Sons Inc Class A	30.03.2010	15.04.2010	3,01 %	0,14 $
LXP Industrial Trust	29.03.2010	15.04.2010	4,62 %	0,10 $
Pegasystems Inc	30.03.2010	15.04.2010	0,93 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	9,53 %	0,15 €
Primoris Services Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,44 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	6,36 %	0,06 $
SMT Scharf AG Registered Shares	15.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,68 €
Baytex Energy Corp	29.03.2010	15.04.2010	1,29 %	0,18 CA$
Templeton Emerging Markets Income Fund	29.03.2010	15.04.2010	8,65 %	0,25 $
Veren Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,23 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2010	15.04.2010	8,88 %	0,45 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	29.03.2010	15.04.2010	3,21 %	0,34 CA$
WSP Global Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,83 %	0,13 CA$
KBR Inc	11.03.2010	15.04.2010	1,80 %	0,05 $
First National Financial Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,13 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	07.04.2010	15.04.2010	4,28 %	0,15 $
TFI International Inc	29.03.2010	15.04.2010	1,47 %	0,10 CA$
Obsidian Energy Ltd	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	1,05 CA$
Medical Facilities Corp	29.03.2010	15.04.2010	3,30 %	0,09 CA$
RFA Financial Inc	29.03.2010	15.04.2010	11,25 %	0,09 CA$
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2010	15.04.2010	9,83 %	0,37 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.04.2010	15.04.2010	2,35 %	0,00 €
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	12.04.2010	15.04.2010	6,03 %	0,25 MX$
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	29.03.2010	15.04.2010	4,46 %	0,29 CA$
First American Financial Corp	29.03.2010	15.04.2010	3,15 %	0,22 $
Permian Basin Royalty Trust	29.03.2010	15.04.2010	0,79 %	0,13 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2010	15.04.2010	9,52 %	0,13 $
BancFirst Corp	29.03.2010	15.04.2010	1,88 %	0,12 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2010	15.04.2010	9,48 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Class A	31.03.2010	15.04.2010	0,25 %	0,11 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29.03.2010	15.04.2010	5,84 %	0,37 CA$
MS Emerging Markets Debt Fund	29.03.2010	15.04.2010	8,37 %	0,16 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	05.04.2010	15.04.2010	9,97 %	0,03 $
American Coastal Insurance Corp	29.03.2010	15.04.2010	8,06 %	0,05 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	29.03.2010	15.04.2010	8,27 %	0,07 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	7,73 %	0,06 $
Park Lawn Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	9,27 %	0,32 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29.03.2010	15.04.2010	12,96 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	29.03.2010	15.04.2010	6,76 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	7,74 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	6,91 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	25.03.2010	15.04.2010	3,35 %	0,03 $
Granite Construction Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,45 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	24.02.2010	15.04.2010	3,60 %	0,02 $
COPT Defense Properties	29.03.2010	15.04.2010	3,66 %	0,39 $
Douglas Emmett Inc	29.03.2010	15.04.2010	7,03 %	0,10 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.04.2010	15.04.2010	5,09 %	0,04 $
Westshore Terminals Investment Corp	29.03.2010	15.04.2010	3,68 %	0,42 CA$
BTB Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	8,31 %	0,03 CA$
PHX Energy Services Corp	29.03.2010	15.04.2010	6,42 %	0,04 CA$
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2010	15.04.2010	10,05 %	0,04 $
Lacroix Group	12.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,30 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	6,23 %	0,04 €
Valmont Industries Inc	24.03.2010	15.04.2010	0,68 %	0,15 $
Blue Ribbon Income Fund	29.03.2010	15.04.2010	5,43 %	0,07 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	9,34 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	6,16 %	0,09 $
Axis Capital Holdings Ltd	29.03.2010	15.04.2010	1,77 %	0,21 $
BARK Inc - Class A	30.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,65 $
CES Energy Solutions Corp	29.03.2010	15.04.2010	1,19 %	0,01 CA$
Covivio Hotels	12.04.2010	15.04.2010	6,93 %	1,40 €
Crombie Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	5,87 %	0,07 CA$
Hugoton Royalty Trust	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,14 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	4,19 %	0,05 CA$
Kimball International Inc Class B	23.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,11 CA$
Shinhan Financial Group Co Ltd ADR	29.12.2009	15.04.2010	2,16 %	0,71 $
Supremex Inc	29.03.2010	15.04.2010	5,48 %	0,01 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	8,32 %	0,04 $
Edison SpA Az. di risp. non conv.	12.04.2010	15.04.2010	3,32 %	0,07 €
Hersha Hospitality Trust - Class A	30.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,20 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	29.03.2010	15.04.2010	10,14 %	0,30 $
NuVista Energy Ltd	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,05 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2010	15.04.2010	8,37 %	0,04 €
Autostrade Meridionali	12.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,80 €
Black Diamond Group Ltd	29.03.2010	15.04.2010	1,15 %	0,05 CA$
Doman Building Materials Group Ltd	29.03.2010	15.04.2010	5,20 %	0,13 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	29.03.2010	15.04.2010	5,46 %	0,36 $
SLC Agricola SA	08.04.2010	15.04.2010	2,97 %	0,02 R$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2010	15.04.2010	7,83 %	0,04 €
Chartwell Retirement Residences	29.03.2010	15.04.2010	3,07 %	0,04 CA$
DMC Global Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,13 $
Lycopodium Ltd	26.03.2010	15.04.2010	2,68 %	0,05 AU$
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,53 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	29.03.2010	15.04.2010	2,25 %	0,35 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	5,57 %	0,03 €
Morgan Stanley DR	29.03.2010	15.04.2010	6,48 %	0,25 $
Acadia Realty Trust	29.03.2010	15.04.2010	4,00 %	0,18 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29.03.2010	15.04.2010	0,95 %	0,04 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	2,92 %	0,15 CA$
Cargojet Inc	29.03.2010	15.04.2010	1,94 %	0,04 CA$
CI Canadian REIT ETF	29.03.2010	15.04.2010	4,84 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,06 CA$
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	29.03.2010	15.04.2010	7,03 %	0,56 $
K-Bro Linen Inc	29.03.2010	15.04.2010	2,86 %	0,09 CA$
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	29.03.2010	15.04.2010	6,63 %	0,10 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	8,61 %	0,03 €
Titan International Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	29.03.2010	15.04.2010	1,36 %	0,10 CA$
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	12.04.2010	15.04.2010	3,06 %	2,37 €
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2010	15.04.2010	6,81 %	0,12 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	6,32 %	0,03 €
Helios Technologies Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,70 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	3,05 %	0,01 CA$
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	3,35 %	1.070 ₩
Koss Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,06 $
Morguard Real Estate Investment Trust	29.03.2010	15.04.2010	3,43 %	0,08 CA$
Zedcor Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,06 CA$
Danske Invest Europa Indeks BNP KL DKK d	14.04.2010	15.04.2010	4,40 %	5,75 DKK
First Business Financial Services Inc	30.03.2010	15.04.2010	2,01 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	4,56 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	4,23 %	0,03 $
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	3,25 %	650 ₩
Maiden Holdings Ltd	30.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,07 $
NC Corp	29.12.2009	15.04.2010	0,56 %	500 ₩
Orion Holdings Corp	29.12.2009	15.04.2010	4,32 %	585 ₩
Perpetual Energy Inc	18.03.2010	15.04.2010	0,00 %	1,00 CA$
Pollard Banknote Ltd	29.03.2010	15.04.2010	1,17 %	0,01 CA$
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2010	15.04.2010	6,42 %	0,04 €
U.S. Bancorp DR	29.03.2010	15.04.2010	6,44 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,05 $
5G Networks Ltd	17.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,08 AU$
Beamr Imaging Ltd	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,14 $
Bursa Malaysia Bhd	31.03.2010	15.04.2010	3,63 %	0,06 MYR
Canfor Pulp Products Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,12 CA$
Chesswood Group Ltd	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,04 CA$
Danel (Adir Yeoshua) Ltd	01.04.2010	15.04.2010	5,20 %	4,00 ₪
DATA Communications Management Corp	29.03.2010	15.04.2010	4,17 %	8,98 CA$
DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	338 ₩
Duck Creek Technologies Inc	06.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,07 $
EVZ Ltd	17.03.2010	15.04.2010	2,10 %	0,02 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	6,22 %	0,04 $
Hanon Systems	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	21 ₩
Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	300 ₩
Humm Group Ltd	10.03.2010	15.04.2010	4,94 %	0,03 AU$
John Wiley & Sons Inc Class B	30.03.2010	15.04.2010	2,95 %	0,14 $
Kangwon Land Inc	29.12.2009	15.04.2010	6,42 %	940 ₩
National Mobile Telecommunications Co KSC	06.04.2010	15.04.2010	8,74 %	0,050 KWD
Neuberger Municipal Fund	29.03.2010	15.04.2010	6,69 %	0,07 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	12.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,79 $
Seoho Electric Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	13,12 %	200 ₩
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	5,23 %	0,02 $
ACT Energy Technologies Ltd	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,42 CA$
Action Construction Equipment Ltd	12.04.2010	15.04.2010	0,18 %	1,00 ₹
AK Holdings Inc	29.12.2009	15.04.2010	5,19 %	1.015 ₩
Aksigorta AS	13.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,03 TRY
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14.04.2010	15.04.2010	6,16 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	29.03.2010	15.04.2010	6,21 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,10 CA$
Blue Dart Express Ltd	31.03.2010	15.04.2010	0,52 %	1,00 ₹
Brisbane Broncos Ltd	19.03.2010	15.04.2010	1,86 %	0,01 AU$
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	29.03.2010	15.04.2010	5,87 %	0,13 CA$
Canadian High Income Equity Fund	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,11 CA$
Cho Kwang Leather Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	100 ₩
Colabor Group Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,27 CA$
Compagnie Fonciere Internationale	12.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,21 €
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14.04.2010	15.04.2010	6,66 %	0,03 $
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	10.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,03 €
Daedong Metals Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	1,02 %	40 ₩
Daesung Private Equity Inc	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	23 ₩
Daewon Cable Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	8 ₩
DL Holdings Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	225 ₩
Eagon Holdings Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	1,92 %	80 ₩
Eldav Investments Ltd	01.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,11 ₪
Estec Corp	29.12.2009	15.04.2010	6,63 %	280 ₩
Foodwell Corp	29.12.2009	15.04.2010	2,57 %	40 ₩
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	3,32 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	3,34 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.04.2010	15.04.2010	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	2,87 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.04.2010	15.04.2010	3,30 %	0,01 $
Gaon Cable Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,02 %	212 ₩
Good People Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	76 ₩
Grupo Posadas SAB de CV Class A	12.04.2010	15.04.2010	1,30 %	0,23 MX$
GS Engineering & Construction Corp	29.12.2009	15.04.2010	1,30 %	934 ₩
GS Global Corp	29.12.2009	15.04.2010	0,94 %	288 ₩
Hanchang Industry Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	3,49 %	200 ₩
Hanil Chemical Ind Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	250 ₩
Hotel Shilla Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	250 ₩
Hwacheon Machinery Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,63 %	70 ₩
Hwaseung Corp	29.12.2009	15.04.2010	2,95 %	34 ₩
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	2,20 %	250 ₩
Industrial Bank Co Ltd Class A	12.04.2010	15.04.2010	5,53 %	0,17 CN¥
InfoBank Corp	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	30 ₩
Insun Environmental New Technology Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	100 ₩
Interflex Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	133 ₩
J. ESTINA Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	4,40 %	75 ₩
Jeil Technos Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	2,27 %	25 ₩
Korea Computer Terminal Inc	29.12.2009	15.04.2010	4,38 %	50 ₩
LifeWorks Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,08 CA$
Maeil Holdings Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	2,38 %	264 ₩
Maoye Commercial Co Ltd Class A	09.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,02 CN¥
Meere Co Inc	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	73 ₩
MNTECH Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	1,03 %	130 ₩
Mui Properties Bhd	17.03.2010	15.04.2010	21,88 %	0,01 MYR
National Petroleum Services Co KSC	11.04.2010	15.04.2010	12,23 %	0,010 KWD
NC& Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	65 ₩
Neuberger Berman California Municipal Fund	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,07 $
One Software Technologies Ltd	01.04.2010	15.04.2010	3,50 %	0,11 ₪
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14.04.2010	15.04.2010	6,83 %	0,03 $
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14.04.2010	15.04.2010	4,03 %	0,04 €
Precious Metals & MNG TR	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,10 CA$
Q Capital Partners Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	25 ₩
RFTech Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	67 ₩
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14.04.2010	15.04.2010	7,32 %	0,04 $
Sajo Industries Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,39 %	200 ₩
Samyoung M-Tek Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	2,47 %	120 ₩
Seoul Pharma Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	40 ₩
Shin Hung Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	2,57 %	50 ₩
Sul America SA	01.04.2010	15.04.2010	0,00 %	0,16 R$
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29.03.2010	15.04.2010	0,00 %	0,03 CA$
Tae Yang Metal Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,36 %	5 ₩
Tae Yang Metal Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2009	15.04.2010	0,43 %	10 ₩
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2010	15.04.2010	6,26 %	0,04 €
TPI Triunfo Participacoes e Investimentos SA	08.03.2010	15.04.2010	5,16 %	0,23 R$
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14.04.2010	15.04.2010	7,48 %	0,04 $
Ubiquoss Holdings Inc	29.12.2009	15.04.2010	2,84 %	15 ₩
Union Corp	29.12.2009	15.04.2010	4,24 %	68 ₩
United States of America 7,306% 98/28	14.04.2010	15.04.2010	7,17 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14.04.2010	15.04.2010	7,39 %	0,04 $
WOONGJIN THINKBIG Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	13,00 %	981 ₩
Wooree Bio Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,41 %	75 ₩
YM Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	1,32 %	8 ₩
Yoo Sung Enterprise Co Ltd	29.12.2009	15.04.2010	0,00 %	5 ₩