| Pan American Silver Corp | | | 1,62 % | 0,03 $ |
| Impala Platinum Holdings Ltd | | | 3,25 % | 1,50 ZAR |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | | | 2,12 % | 0,28 € |
| Anglo American Platinum Ltd | | | 2,51 % | 6,83 ZAR |
| Anglo American Platinum Ltd | | | 2,51 % | 6,83 ZAR |
| DuPont de Nemours Inc | | | 1,82 % | 0,41 $ |
| Liberty All-Star Equity | | | 9,99 % | 0,09 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,14 $ |
| Gold Fields Ltd | | | 2,19 % | 0,70 ZAR |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 16,90 % | 0,10 CA$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,11 % | 0,22 $ |
| ArcelorMittal SA Depository Receipt | | | 2,08 % | 0,16 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 4,24 % | 0,45 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,90 % | 0,10 CA$ |
| AstraZeneca PLC ADR | | | 1,98 % | 0,93 $ |
| Liberty All-Star Growth | | | 8,53 % | 0,07 $ |
| Assurant Inc | | | 1,50 % | 0,16 $ |
| Loews Corp | | | 0,31 % | 0,06 $ |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd | | | 7,33 % | 0,56 HK$ |
| Six Flags Entertainment Corp | | | 3,87 % | 0,02 $ |
| Absa Group Ltd | | | 7,91 % | 2,30 ZAR |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,62 % | 0,30 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,10 $ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 4,02 % | 0,13 CA$ |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,61 % | 0,06 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,59 % | 0,07 CA$ |
| Domino's Pizza Enterprises Ltd | | | 2,97 % | 0,10 AU$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,23 % | 0,07 CA$ |
| Brompton Lifeco Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 10,26 % | 0,08 CA$ |
| Woolworths Holdings Ltd | | | 3,69 % | 0,48 ZAR |
| Absa Bank Ltd Pref.Shs | | | 9,83 % | 28,88 ZAR |
| Cadence Capital Ltd | | | 8,39 % | 0,03 AU$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA | | | 0,00 % | 0,03 R$ |
| Banco Alfa de Investimento SA | | | 1,21 % | 0,06 R$ |
| Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs | | | 5,12 % | 0,15 R$ |
| BCO Estado de Sergipe SA - Banese | | | 10,07 % | 0,98 R$ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,07 CA$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class A | | | 2,54 % | 0,09 R$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class E | | | 3,05 % | 0,11 R$ |
| CosmoSteel Holdings Ltd | | | 4,95 % | 0,01 SGD |
| Emira Property Fund Ltd | | | 9,55 % | 0,55 ZAR |
| Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos | | | 0,00 % | 0,05 R$ |
| Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs | | | 7,07 % | 0,11 R$ |
| Hudaco Industries Ltd | | | 5,24 % | 2,35 ZAR |
| Indigo Books & Music Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| Union Catalana de Valores SA | | | 0,00 % | 0,77 € |