Dividendenkalender 30. November 2011

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Am 30. November 2011 zahlen 344 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 344 Dividenden mit Zahltag am 30. November 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
United Parcel Service Inc	09.11.2011	30.11.2011	6,63 %	0,52 $
LTC Properties Inc	18.11.2011	30.11.2011	6,01 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	15.11.2011	30.11.2011	9,75 %	0,13 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	14.11.2011	30.11.2011	2,63 %	0,20 R$
Gladstone Capital Corp	15.11.2011	30.11.2011	9,37 %	0,14 $
Capital Southwest Corp	10.11.2011	30.11.2011	10,86 %	0,04 $
Gladstone Investment Corp	15.11.2011	30.11.2011	5,85 %	0,05 $
Simon Property Group Inc	14.11.2011	30.11.2011	4,65 %	0,90 $
BAE Systems PLC	19.10.2011	30.11.2011	2,03 %	0,08 £
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	14.11.2011	30.11.2011	2,92 %	0,20 R$
Blackstone Inc	10.11.2011	30.11.2011	4,70 %	0,10 $
Brookfield Asset Management Ltd	28.10.2011	30.11.2011	4,32 %	0,13 $
Lenovo Group Ltd	17.11.2011	30.11.2011	3,18 %	0,04 HK$
Toyota Motor Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,24 %	4 ¥
Brookfield Corp	28.10.2011	30.11.2011	0,63 %	0,03 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	10.11.2011	30.11.2011	11,24 %	0,32 $
Horizon Technology Finance Corp	21.11.2011	30.11.2011	24,71 %	0,45 $
Reaves Utility Income Trust	16.11.2011	30.11.2011	5,68 %	0,13 $
Panasonic Holdings Corp	28.09.2011	30.11.2011	1,21 %	5 ¥
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	10.11.2011	30.11.2011	19,63 %	0,15 $
The City of London Investment Trust PLC	26.10.2011	30.11.2011	4,12 %	0,03 £
Global Payments Inc	14.11.2011	30.11.2011	1,48 %	0,01 $
abrdn Global Premier Property	21.11.2011	30.11.2011	12,32 %	0,15 $
PennyMac Mortgage Investment Trust	14.11.2011	30.11.2011	15,56 %	0,50 $
Henderson Far East Income Limited	02.11.2011	30.11.2011	9,55 %	0,04 £
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	14.11.2011	30.11.2011	0,49 %	0,03 $
AptarGroup Inc	07.11.2011	30.11.2011	1,70 %	0,22 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	10.11.2011	30.11.2011	20,69 %	0,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	17.11.2011	30.11.2011	15,65 %	0,05 $
China Merchants Port Holdings Co Ltd	30.09.2011	30.11.2011	5,63 %	0,30 HK$
China Merchants Port Holdings Co Ltd	29.09.2011	30.11.2011	5,63 %	0,25 HK$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.11.2011	30.11.2011	6,82 %	0,10 $
CNA Financial Corp	09.11.2011	30.11.2011	3,29 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.11.2011	30.11.2011	11,83 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.11.2011	30.11.2011	5,93 %	0,09 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	10.11.2011	30.11.2011	20,06 %	0,11 $
Gerdau SA	22.11.2011	30.11.2011	2,91 %	0,10 R$
Invesco Senior Income Trust	14.11.2011	30.11.2011	11,64 %	0,02 $
Eurocommercial Properties NV	03.11.2011	30.11.2011	6,69 %	1,76 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.11.2011	30.11.2011	13,63 %	0,20 $
Enghouse Systems Ltd	14.11.2011	30.11.2011	7,42 %	0,03 CA$
abrdn Income Credit Strategies Fund	10.11.2011	30.11.2011	17,35 %	0,12 $
Tsakos Energy Navigation Ltd	22.11.2011	30.11.2011	3,76 %	0,75 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.11.2011	30.11.2011	8,18 %	0,09 $
Amerigo Resources Ltd	10.11.2011	30.11.2011	7,33 %	0,02 CA$
Advent Convertible & Income Fund	10.11.2011	30.11.2011	11,27 %	0,09 $
CMS Energy Corp	02.11.2011	30.11.2011	3,22 %	0,21 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.11.2011	30.11.2011	7,55 %	0,10 $
Hoya Corp	28.09.2011	30.11.2011	1,21 %	30 ¥
PacWest Bancorp	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,18 $
Regency Centers Corp	14.11.2011	30.11.2011	4,05 %	0,46 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.11.2011	30.11.2011	11,04 %	0,08 $
Suzuki Motor Corp	28.09.2011	30.11.2011	2,62 %	2 ¥
BlackRock Income Trust	10.11.2011	30.11.2011	10,24 %	0,04 $
Safe Bulkers Inc	21.11.2011	30.11.2011	2,84 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.11.2011	30.11.2011	11,66 %	0,02 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	16.11.2011	30.11.2011	87,83 %	0,12 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.11.2011	30.11.2011	5,81 %	0,10 CA$
North European Oil Royalty Trust	10.11.2011	30.11.2011	13,29 %	0,64 $
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	3,35 %	15 ¥
Ferguson Enterprises Inc	12.10.2011	30.11.2011	1,64 %	0,60 $
Neuberger High Yield Strategies	10.11.2011	30.11.2011	17,35 %	0,10 $
Kansai Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	3,86 %	30 ¥
Konami Group Corp	28.09.2011	30.11.2011	1,16 %	25 ¥
Zions Bancorp NA	17.11.2011	30.11.2011	3,12 %	0,01 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	10.11.2011	30.11.2011	13,25 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.11.2011	30.11.2011	9,15 %	0,11 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	10.11.2011	30.11.2011	7,54 %	0,13 $
Lindsay Corp	14.11.2011	30.11.2011	1,43 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	10.11.2011	30.11.2011	8,59 %	0,57 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.10.2011	30.11.2011	10,04 %	0,09 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21.11.2011	30.11.2011	8,56 %	0,28 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.11.2011	30.11.2011	12,96 %	0,06 $
Applied Industrial Technologies Inc	10.11.2011	30.11.2011	0,67 %	0,19 $
BlackRock Core Bond Trust	10.11.2011	30.11.2011	10,21 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.11.2011	30.11.2011	7,59 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,07 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.11.2011	30.11.2011	8,94 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.11.2011	30.11.2011	9,29 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18.11.2011	30.11.2011	7,25 %	0,08 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	17.11.2011	30.11.2011	13,79 %	0,18 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.11.2011	30.11.2011	12,05 %	0,03 $
Ebix Inc	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,04 $
West Japan Railway Co	28.09.2011	30.11.2011	3,82 %	10 ¥
Invesco CEF Income Composite ETF	15.11.2011	30.11.2011	7,83 %	0,14 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.11.2011	30.11.2011	7,78 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	14.11.2011	30.11.2011	8,32 %	0,08 CA$
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18.11.2011	30.11.2011	12,16 %	0,56 $
Osaka Gas Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,09 %	20 ¥
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.11.2011	30.11.2011	8,20 %	0,09 $
Old Mutual Ltd	12.10.2011	30.11.2011	7,06 %	0,02 £
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	16.11.2011	30.11.2011	3,62 %	0,06 £
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	18.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,55 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.11.2011	30.11.2011	6,99 %	0,12 $
Edinburgh Investment Trust PLC	16.11.2011	30.11.2011	4,07 %	0,05 £
Maximus Inc	10.11.2011	30.11.2011	2,22 %	0,05 $
Provident Financial Services Inc	10.11.2011	30.11.2011	4,47 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.10.2011	30.11.2011	4,31 %	0,10 CA$
Invesco Preferred ETF	15.11.2011	30.11.2011	6,48 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.11.2011	30.11.2011	13,47 %	0,08 $
Duke Realty Corp	14.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,17 $
Blackstone Long-Short Credit Income	16.11.2011	30.11.2011	8,97 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21.11.2011	30.11.2011	8,05 %	0,29 $
Idacorp Inc	03.11.2011	30.11.2011	2,54 %	0,30 $
Invesco Senior Loan ETF	15.11.2011	30.11.2011	1,02 %	0,10 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	3,58 %	0,05 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	10.11.2011	30.11.2011	10,07 %	0,08 $
Singapore Post Ltd	11.11.2011	30.11.2011	27,10 %	0,01 SGD
XAI Madison Equity Premium Income Fund	10.11.2011	30.11.2011	12,44 %	0,18 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	3,25 %	0,03 CA$
JFE Holdings Inc	28.09.2011	30.11.2011	4,77 %	10 ¥
Niterra Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,46 %	11 ¥
Cineplex Inc	27.10.2011	30.11.2011	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	14.11.2011	30.11.2011	10,63 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.11.2011	30.11.2011	4,61 %	0,03 $
Yokohama Rubber Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,15 %	6 ¥
Are Holdings Inc	28.09.2011	30.11.2011	3,44 %	15 ¥
BlackRock Limited Duration Income	10.11.2011	30.11.2011	10,96 %	0,10 $
Bankers Investment Trust PLC	26.10.2011	30.11.2011	1,92 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.11.2011	30.11.2011	7,72 %	0,08 $
StarHub Ltd	15.11.2011	30.11.2011	6,00 %	0,05 SGD
A&W Revenue Royalties Income Fund	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,12 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.11.2011	30.11.2011	7,76 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	18.11.2011	30.11.2011	7,68 %	0,14 $
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	25.11.2011	30.11.2011	4,59 %	0,48 MX$
Apartment Income REIT Corp Class A	16.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,15 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	10.11.2011	30.11.2011	10,95 %	0,13 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.11.2011	30.11.2011	12,74 %	0,10 $
Nippon Electric Glass Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,41 %	35 ¥
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,80 ₪
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	03.10.2011	30.11.2011	2,78 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,26 CA$
Gerdau SA	22.11.2011	30.11.2011	3,46 %	0,10 R$
John Hancock Preferred Income Fund II	09.11.2011	30.11.2011	9,37 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	14.11.2011	30.11.2011	10,55 %	0,02 $
Nomura Research Institute Ltd	28.09.2011	30.11.2011	1,94 %	7 ¥
abrdn Property Income Trust Limited	16.11.2011	30.11.2011	392,00 %	0,01 £
MFS Charter Income	14.11.2011	30.11.2011	8,89 %	0,05 $
PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A	14.11.2011	30.11.2011	12,26 %	8 IDR
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	03.10.2011	30.11.2011	6,82 %	0,02 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	10.11.2011	30.11.2011	8,34 %	0,05 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,04 %	10 ¥
Atlantic Union Bankshares Corp	16.11.2011	30.11.2011	4,18 %	0,07 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	16.11.2011	30.11.2011	7,66 %	0,11 $
Chubu Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	2,76 %	30 ¥
ECA Marcellus Trust I	09.11.2011	30.11.2011	20,98 %	0,63 $
MFS Multi-Market Income Fund	14.11.2011	30.11.2011	8,89 %	0,04 $
Ag Growth International Inc	27.10.2011	30.11.2011	2,38 %	0,20 CA$
Assured Guaranty Ltd	14.11.2011	30.11.2011	2,07 %	0,05 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.11.2011	30.11.2011	7,85 %	0,17 $
Diverse Income Trust	28.09.2011	30.11.2011	1,94 %	0,00 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18.11.2011	30.11.2011	7,31 %	0,09 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,09 $
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd	04.11.2011	30.11.2011	2,68 %	22,50 ₹
Summit Hotel Properties Inc	16.11.2011	30.11.2011	6,11 %	0,11 $
The Keg Royalties Income Fund	17.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,08 CA$
Alps Alpine Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,90 %	10 ¥
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.11.2011	30.11.2011	8,31 %	0,09 $
Employers Holdings Inc	14.11.2011	30.11.2011	3,24 %	0,06 $
Henderson International Income Trust	09.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,01 £
Just Energy Group Inc	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	3,41 CA$
Mattr Corp	16.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,08 CA$
Tortoise Midstream Energy Fund	18.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,41 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	10.11.2011	30.11.2011	8,83 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,11 $
DWS Municipal Income Trust	15.11.2011	30.11.2011	8,14 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.11.2011	30.11.2011	7,41 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	4,70 %	0,06 CA$
MFS Intermediate Income Fund	14.11.2011	30.11.2011	9,20 %	0,04 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,16 $
Polar Capital Global Healthcare Trust	03.11.2011	30.11.2011	0,52 %	0,00 £
Svolder AB Class B	23.11.2011	30.11.2011	0,87 %	0,41 SEK
Invesco Municipal Trust	14.11.2011	30.11.2011	7,91 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.11.2011	30.11.2011	2,12 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	14.11.2011	30.11.2011	7,69 %	0,09 $
Kyushu Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	2,80 %	30 ¥
Landmark REIT	16.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,01 SGD
Metalurgica Gerdau SA	22.11.2011	30.11.2011	3,27 %	0,19 R$
Sigma Healthcare Ltd	10.11.2011	30.11.2011	1,16 %	0,01 AU$
AMA Group Ltd	25.10.2011	30.11.2011	0,00 %	0,08 AU$
BNY Mellon Municipal Income	09.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,05 $
Hokkaido Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	3,51 %	25 ¥
Invesco Bond Fund	14.11.2011	30.11.2011	5,37 %	0,08 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	14.11.2011	30.11.2011	5,78 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	14.11.2011	30.11.2011	7,87 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	14.11.2011	30.11.2011	7,63 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	3,46 %	0,09 CA$
MFS Special Value Trust	14.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,14 $
Retail Opportunity Investments Corp	09.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,12 $
Tenneco Inc Class A	22.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,75 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.11.2011	30.11.2011	1,54 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	10.11.2011	30.11.2011	7,67 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.11.2011	30.11.2011	5,58 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.11.2011	30.11.2011	4,94 %	0,06 €
Albion Crown VCT PLC	02.11.2011	30.11.2011	5,37 %	0,01 £
Atrium Real Estate Investment Trust	10.11.2011	30.11.2011	6,98 %	0,02 MYR
BIC Camera Inc	29.08.2011	30.11.2011	2,38 %	10 ¥
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.11.2011	30.11.2011	5,16 %	0,05 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	28.10.2011	30.11.2011	11,02 %	0,13 R$
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	28.10.2011	30.11.2011	12,31 %	0,14 R$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	10.11.2011	30.11.2011	3,43 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.11.2011	30.11.2011	4,87 %	0,10 $
Electric Power Development Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,34 %	35 ¥
High Yield ETF	23.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,33 $
Hitachi Metals Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	6 ¥
Hitachi Transport System Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	12 ¥
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.11.2011	30.11.2011	1,00 %	0,08 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	14.11.2011	30.11.2011	7,82 %	0,07 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	23.11.2011	30.11.2011	3,98 %	0,06 CA$
JTEKT Corp	28.09.2011	30.11.2011	2,96 %	7 ¥
Kawasaki & Co Ltd	29.08.2011	30.11.2011	3,40 %	6 ¥
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc	03.10.2011	30.11.2011	4,79 %	0,17 €
Maruichi Steel Tube Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,33 %	20 ¥
Meitec Group Holdings Inc	28.09.2011	30.11.2011	6,95 %	10 ¥
Metalurgica Gerdau SA	22.11.2011	30.11.2011	3,55 %	0,19 R$
MFS Government Markets Income	14.11.2011	30.11.2011	7,83 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	14.11.2011	30.11.2011	10,11 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	14.11.2011	30.11.2011	8,05 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	14.11.2011	30.11.2011	6,87 %	0,05 $
Nitto Kogyo Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,05 %	7 ¥
Okuma Corp	28.09.2011	30.11.2011	2,09 %	8 ¥
Pacific Industrial Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	5 ¥
Saf Tehnika	24.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,23 LVL
Aegis Brands Inc	14.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,15 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.11.2011	30.11.2011	3,22 %	0,00 $
Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd	29.08.2011	30.11.2011	1,64 %	14 ¥
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,07 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.11.2011	30.11.2011	4,97 %	0,05 $
BOK Financial Corp	14.11.2011	30.11.2011	2,01 %	0,33 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.11.2011	30.11.2011	6,25 %	0,07 $
EIZO Corp	28.09.2011	30.11.2011	4,73 %	13 ¥
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN A	29.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,90 €
Grendene SA	18.11.2011	30.11.2011	12,65 %	0,07 R$
HKS Co Ltd	29.08.2011	30.11.2011	2,83 %	25 ¥
IDEC Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,62 %	15 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	14.11.2011	30.11.2011	7,64 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	14.11.2011	30.11.2011	7,65 %	0,08 $
Irani Papel E Embalagem SA	17.11.2011	30.11.2011	6,88 %	0,03 R$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	4,33 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	4,08 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	3,10 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	4,08 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	2,36 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	2,96 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	23.11.2011	30.11.2011	5,16 %	0,07 CA$
Komatsu Matere Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	4,12 %	6 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.11.2011	30.11.2011	6,62 %	0,00 £
MFS Municipal Income Trust	14.11.2011	30.11.2011	5,31 %	0,04 $
New America High Income Fund	14.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,07 $
Regional Express Holdings Ltd	08.09.2011	30.11.2011	0,00 %	0,07 AU$
Shikoku Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	3,35 %	30 ¥
Solar Industries India Ltd	22.11.2011	30.11.2011	0,06 %	1,00 ₹
Southern Missouri Bancorp Inc	10.11.2011	30.11.2011	1,59 %	0,06 $
Svolder AB A	23.11.2011	30.11.2011	0,51 %	0,41 SEK
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	30.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,04 $
Toho Gas Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	1,90 %	20 ¥
Wing Tai Holdings Ltd	15.11.2011	30.11.2011	1,94 %	0,07 SGD
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 A	29.11.2011	30.11.2011	1,74 %	1,80 €
63 Moons Technologies Ltd	17.11.2011	30.11.2011	0,00 %	2,00 ₹
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	23.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,06 $
Alps Logistics Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	30.308.278 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,00 $
Art's-Way Manufacturing Co Inc	09.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,06 $
Basilix/Immo-Basilix	25.11.2011	30.11.2011	0,00 %	23,98 €
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	30.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,00 $
Business Brain Showa Ota Inc	28.09.2011	30.11.2011	4,74 %	3 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	2,97 %	25 ¥
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	30.11.2011	30.11.2011	5,73 %	0,07 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,02 $
Daxor Corp	16.11.2011	30.11.2011	0,40 %	0,10 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,07 $
FP Newspapers Inc	27.10.2011	30.11.2011	0,00 %	0,05 CA$
Geolive Group Corp Shs Stock Settlement	28.09.2011	30.11.2011	3,62 %	3 ¥
Green Giant Inc	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,63 $
H2O Retailing Corp	28.09.2011	30.11.2011	1,94 %	13 ¥
HITO-Communications Holdings Inc	29.08.2011	30.11.2011	4,18 %	7 ¥
Hogy Medical Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	10 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	28.09.2011	30.11.2011	2,82 %	25 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.11.2011	30.11.2011	3,67 %	0,05 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,01 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,72 %	0,08 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.11.2011	30.11.2011	3,27 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,62 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,61 %	0,08 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.11.2011	30.11.2011	0,69 %	0,12 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	4,83 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	23.11.2011	30.11.2011	3,17 %	0,06 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.11.2011	30.11.2011	4,40 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.11.2011	30.11.2011	6,10 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	23.11.2011	30.11.2011	4,35 %	0,07 CA$
It City PCL	18.11.2011	30.11.2011	6,43 %	0,18 ฿
Jaypee Infratech Ltd	17.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,50 ₹
JINS Holdings Inc	29.08.2011	30.11.2011	1,49 %	4 ¥
Kesar Enterprises Ltd	08.11.2011	30.11.2011	0,00 %	1,00 ₹
Kinden Corp	28.09.2011	30.11.2011	1,88 %	6 ¥
Komori Corp	28.09.2011	30.11.2011	4,99 %	10 ¥
Kuraudia Holdings Co Ltd	29.08.2011	30.11.2011	2,85 %	6 ¥
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H	30.09.2011	30.11.2011	0,00 %	0,10 HK$
Lodzia Real Estate Ltd	16.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,98 ₪
MERF Inc	29.08.2011	30.11.2011	3,60 %	10 ¥
MrMax Holdings Ltd	28.09.2011	30.11.2011	3,82 %	5 ¥
Nagano Keiki Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	1,69 %	5 ¥
National Security Group Inc	09.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,10 $
Nihon Kohden Corp	28.09.2011	30.11.2011	2,17 %	5 ¥
Nippon Felt Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	3,60 %	6 ¥
Noumi Ltd	27.10.2011	30.11.2011	0,00 %	0,00 AU$
NPC Inc	29.08.2011	30.11.2011	1,38 %	4 ¥
Pak Fah Yeow International Ltd	23.09.2011	30.11.2011	7,58 %	0,02 HK$
Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd	16.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,19 MYR
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,10 $
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	03.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,00 £
PRAP Japan Inc	29.08.2011	30.11.2011	3,81 %	23 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,04 CA$
Scroll Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,65 %	5 ¥
Seiko Corp	28.09.2011	30.11.2011	1,84 %	8 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,87 %	5 ¥
Shofu Inc	28.09.2011	30.11.2011	3,69 %	4 ¥
Shokubun Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	2,18 %	4 ¥
Shore Bancshares Inc	09.11.2011	30.11.2011	2,52 %	0,01 $
Sonadezi Long Thanh	10.11.2011	30.11.2011	5,58 %	444 ₫
SRF Ltd	22.11.2011	30.11.2011	0,37 %	1,40 ₹
Suez Canal Co for Technology Settling	28.11.2011	30.11.2011	1,87 %	0,80 EGP
Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	3,09 %	4 ¥
Thorney Opportunities Limited	05.09.2011	30.11.2011	5,06 %	0,03 AU$
Toenec Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,27 %	5 ¥
Tokai Holdings Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,36 %	7 ¥
TOSE Co Ltd	29.08.2011	30.11.2011	3,97 %	13 ¥
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	4,36 %	15 ¥
Tsuzuki Denki Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	3,32 %	4 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	09.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,01 £
Yachiyo Industry Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	10 ¥
Yasuhara Chemical Co Ltd	28.09.2011	30.11.2011	0,00 %	6 ¥
Yondenko Corp	28.09.2011	30.11.2011	3,93 %	4 ¥
Zicom Group Ltd	10.11.2011	30.11.2011	0,00 %	0,01 AU$