| Exxon Mobil Corp | | | 3,18 % | 0,47 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,58 % | 0,49 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,28 % | 0,32 $ |
| Rio Tinto PLC ADR | | | 6,66 % | 0,54 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,94 % | 0,35 $ |
| Parker Hannifin Corp | | | 1,05 % | 0,37 $ |
| Sherwin-Williams Co | | | 0,80 % | 0,12 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,17 % | 0,33 $ |
| Rollins Inc | | | 1,42 % | 0,02 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,79 % | 0,46 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,92 % | 0,29 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | | | 4,68 % | 0,37 HK$ |
| The Scotts Miracle Gro Co Class A | | | 3,04 % | 0,30 $ |
| Fresh Del Monte Produce Inc | | | 3,48 % | 0,10 $ |
| Exelon Corp | | | 3,79 % | 0,53 $ |
| Spok Holdings Inc | | | 8,39 % | 0,25 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,72 % | 0,25 $ |
| Anglogold Ashanti PLC | | | 1,46 % | 0,90 ZAR |
| Bath & Body Works Inc | | | 2,63 % | 0,20 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,83 % | 0,05 CA$ |
| Primerica Inc | | | 1,31 % | 0,03 $ |
| Euroseas Ltd | | | 5,72 % | 5,60 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,87 % | 0,20 $ |
| Olin Corp | | | 1,93 % | 0,20 $ |
| Evercore Inc Class A | | | 1,23 % | 0,18 $ |
| Cabot Corp | | | 1,57 % | 0,18 $ |
| Citic Telecom International Holdings Ltd | | | 5,26 % | 0,02 HK$ |
| Barclays PLC ADR | | | 2,87 % | 0,06 $ |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary Shares- New | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,77 % | 0,04 CA$ |
| F&C Investment Trust | | | 1,42 % | 0,03 £ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,93 % | 0,07 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,15 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,34 % | 0,04 $ |
| Sistema PJSFC DR | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,39 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,36 % | 0,08 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,68 % | 0,05 SGD |
| RB Global Inc | | | 1,34 % | 0,11 $ |
| Travel+Leisure Co | | | 4,21 % | 0,15 $ |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | | | 3,53 % | 0,29 $ |
| Crane Co | | | 0,55 % | 0,26 $ |
| Finning International Inc | | | 2,62 % | 0,13 CA$ |
| Gildan Activewear Inc | | | 1,67 % | 0,04 $ |
| Quad/Graphics Inc Class A | | | 3,91 % | 0,20 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,15 % | 0,04 CA$ |
| Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17 | | | 10,43 % | 0,06 CA$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,87 % | 0,04 CA$ |
| Mount Gibson Iron Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| RPC Inc | | | 2,68 % | 0,08 $ |
| BMO Equal Weight REITs Index ETF | | | 4,78 % | 0,08 CA$ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Barrett Business Services Inc | | | 0,89 % | 0,09 $ |
| Billion Industrial Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,12 HK$ |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF | | | 6,91 % | 0,12 CA$ |
| BMO Monthly Income ETF | | | 4,80 % | 0,06 CA$ |
| Boswell (JG) Co | | | 3,36 % | 4,00 $ |
| Crane NXT Co | | | 1,16 % | 0,26 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,62 % | 0,04 CA$ |
| Grid Battery Metals Inc | | | 0,00 % | 0,05 £ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 2,13 % | 0,10 $ |
| iShares Core Conservative Allocation ETF | | | 3,06 % | 0,02 $ |
| iShares MSCI Peru ETF | | | 3,78 % | 0,09 $ |
| Logility Supply Chain Solutions Inc Class A | | | 4,13 % | 0,09 $ |
| Park National Corp | | | 2,54 % | 0,94 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,65 % | 0,04 CA$ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,11 CA$ |
| Prosperity Real Estate Investment Trust | | | 9,59 % | 0,06 HK$ |
| Alco Holdings Ltd | | | 0,00 % | 10,42 HK$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,15 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Asia Cassava Resources Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Bank First Corp | | | 1,99 % | 0,11 $ |
| BCO Estado de Sergipe SA - Banese | | | 10,07 % | 1,05 R$ |
| BMO Aggregate Bond Index ETF | | | 3,47 % | 0,05 CA$ |
| BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 4,31 % | 0,07 CA$ |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF | | | 4,09 % | 0,05 CA$ |
| BMO Equal Weight Utilities Index ETF | | | 4,01 % | 0,07 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 5,97 % | 0,10 CA$ |
| BMO Long Corporate Bond Index ETF | | | 4,72 % | 0,07 CA$ |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | | | 3,99 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF | | | 3,89 % | 0,06 CA$ |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF | | | 2,92 % | 0,04 CA$ |
| BMO Real Return Bond Index ETF | | | 6,05 % | 0,03 CA$ |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF | | | 2,95 % | 0,05 CA$ |
| BMO Short Federal Bond Index ETF | | | 2,62 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short Provincial Bond Index ETF | | | 6,32 % | 0,05 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF | | | 4,10 % | 0,17 CA$ |
| Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19 | | | 5,91 % | 0,03 CA$ |
| CVC Ltd | | | 5,59 % | 0,03 AU$ |
| Flagship Investments Limited | | | 5,25 % | 0,04 AU$ |
| Hidili Industry International Development Ltd | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Hon Kwok Land Investment Co Ltd | | | 4,77 % | 0,12 HK$ |
| International Entertainment Corp | | | 0,00 % | 0,75 HK$ |
| Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | | | 3,09 % | 0,08 CA$ |
| Invesco Canadian Dividend Index ETF | | | 4,36 % | 0,06 CA$ |
| Invesco Canadian Preferred Share Index ETF | | | 0,00 % | 0,08 CA$ |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | | | 1,71 % | 0,36 $ |
| Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | | | 2,11 % | 0,01 $ |
| Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | | | 1,89 % | 0,03 $ |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF | | | 4,81 % | 0,10 CA$ |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF | | | 3,52 % | 0,07 CA$ |
| Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd | | | 43,30 % | 0,10 CN¥ |
| Kin Yat Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| LegalZoom.com Inc | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| One Media Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Reckon Ltd | | | 4,67 % | 0,03 AU$ |
| Shenzhen Noposion Crop Science Co Ltd Class A | | | 1,58 % | 0,05 CN¥ |
| Starlite Holdings Ltd | | | 7,73 % | 0,02 HK$ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,25 % | 0,04 CA$ |
| Tungtex (Holdings) Co Ltd | | | 2,38 % | 0,04 HK$ |