| Microsoft Corp | | | 0,78 % | 0,28 $ |
| 3M Co | | | 2,21 % | 0,64 $ |
| Walgreens Boots Alliance Inc | | | 10,80 % | 0,32 $ |
| Applied Materials Inc | | | 0,87 % | 0,10 $ |
| PPG Industries Inc | | | 2,09 % | 0,31 $ |
| STMicroelectronics NV | | | 1,26 % | 0,10 $ |
| Bpost SA de Droit Public | | | 5,60 % | 0,93 € |
| ABC arbitrage SA | | | 8,62 % | 0,20 € |
| Expedia Group Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,63 % | 0,01 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,51 % | 0,01 $ |
| Macquarie Group Ltd | | | 3,85 % | 1,06 AU$ |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR | | | 4,23 % | 0,44 $ |
| Pitney Bowes Inc | | | 2,76 % | 0,19 $ |
| Primo Water Corp | | | 1,28 % | 0,06 CA$ |
| Carter's Inc | | | 4,87 % | 0,16 $ |
| Engie SA ADR | | | 9,19 % | 0,77 $ |
| 3M Co Cedear | | | 1,80 % | 0,13 $ |
| Linamar Corp | | | 1,62 % | 0,08 CA$ |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities C € | | | 4,73 % | 1,22 € |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,61 % | 0,01 $ |
| Calavo Growers Inc | | | 2,96 % | 0,70 $ |
| Finning International Inc | | | 2,61 % | 0,15 CA$ |
| Empresas COPEC SA | | | 2,90 % | 0,10 $ |
| Adeia Inc | | | 1,64 % | 0,10 $ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,56 % | 0,05 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 1,87 % | 0,08 $ |
| REAL INVEST Austria A | | | 2,28 % | 0,24 € |
| Robeco High Yield Bonds CH € | | | 5,63 % | 1,51 € |
| Saga Communications Inc Class A | | | 7,02 % | 1,80 $ |
| Boustead Singapore Ltd | | | 5,29 % | 0,02 SGD |
| Cathay General Bancorp | | | 2,99 % | 0,05 $ |
| Robeco QI Global Conservative Equities C € | | | 3,72 % | 1,04 € |
| Sega Sammy Holdings Inc ADR | | | 1,79 % | 0,05 $ |
| Xperi Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Cascades Inc | | | 4,46 % | 0,04 CA$ |
| Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA | | | 10,36 % | 0,46 R$ |
| Microsoft Corp Cedear | | | 0,64 % | 0,06 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A | | | 5,17 % | 0,07 $ |
| Damartex | | | 0,00 % | 0,46 € |
| Datapulse Technology Ltd | | | 0,00 % | 0,06 SGD |
| DYNAM JAPAN HOLDINGS Co Ltd | | | 7,94 % | 0,56 HK$ |
| EVI Industries Inc | | | 1,59 % | 0,40 $ |
| King Wan Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Malteries Franco-Belges | | | 0,59 % | 5,45 € |
| Schwab 1000 Index Fund | | | 1,15 % | 0,75 $ |
| Schwab S&P 500 Index Fund | | | 1,16 % | 0,48 $ |
| Shanghai Shimao Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd | | | 8,77 % | 0,03 HK$ |
| Visa Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A- | | | 0,51 % | 0,01 R$ |
| Whitefield Industrials Ltd Conv Reset Pref Registered Shs 2012- Without Fixed Maturity | | | 2,63 % | 3,50 AU$ |
| Whitefield Ltd | | | 3,62 % | 0,09 AU$ |