| The Home Depot Inc | | | 2,26 % | 0,39 $ |
| Prospect Capital Corp | | | 13,56 % | 0,11 $ |
| VF Corp | | | 2,15 % | 0,22 $ |
| Repsol SA | | | 8,36 % | 0,04 € |
| Kering SA | | | 5,93 % | 2,25 € |
| Brenntag SE | | | 3,41 % | 0,80 € |
| KDDI Corp | | | 3,14 % | 16 ¥ |
| PVA TePla AG | | | 0,00 % | 1,00 € |
| Prudential Financial Inc | | | 4,21 % | 0,40 $ |
| Dominion Energy Inc | | | 4,48 % | 0,56 $ |
| Krones AG | | | 1,77 % | 0,75 € |
| Komatsu Ltd | | | 4,30 % | 24 ¥ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,85 % | 0,35 $ |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | | | 1,69 % | 0,01 HK$ |
| Great Wall Motor Co Ltd Class H | | | 2,30 % | 0,19 CN¥ |
| QIWI PLC ADR | | | 0,00 % | 0,26 $ |
| EUROKAI GmbH & Co KGaA Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht | | | 4,30 % | 1,00 € |
| Anhui Conch Cement Co Ltd Class H | | | 4,75 % | 0,25 CN¥ |
| NXG NextGen Infrastructure Income Fund | | | 19,99 % | 0,41 $ |
| Nanogate SE | | | 0,00 % | 0,10 € |
| Astellas Pharma Inc | | | 4,35 % | 13 ¥ |
| Prada SpA | | | 1,94 % | 0,09 € |
| Enerplus Corp | | | 1,83 % | 0,09 CA$ |
| Airbus SE ADR | | | 1,28 % | 0,20 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,15 % | 0,09 $ |
| Merkur Privatbank KGaA | | | 3,45 % | 0,60 € |
| RLI Corp | | | 0,75 % | 0,34 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,23 $ |
| PVH Corp | | | 0,16 % | 0,04 $ |
| Kronos Worldwide Inc | | | 1,72 % | 0,15 $ |
| Bumitama Agri Ltd | | | 6,19 % | 0,01 SGD |
| EUROKAI GmbH & Co KGaA | | | 4,19 % | 1,00 € |
| Cinemark Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Montea NV | | | 5,33 % | 1,74 € |
| Groupe Minoteries SA | | | 4,78 % | 5,00 CHF |
| Compagnie de l`Odet | | | 0,26 % | 0,50 € |
| Eaton Vance Limited Duration Income Fund | | | 9,42 % | 0,10 $ |
| Bird Construction Inc | | | 2,73 % | 0,06 CA$ |
| Eaton Vance Senior Income Trust | | | 9,98 % | 0,04 $ |
| Anhui Conch Cement Co Ltd Class A | | | 3,77 % | 0,25 CN¥ |
| Tubos Reunidos SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Virtus Global Multi-Sector Income Fund | | | 14,16 % | 0,12 $ |
| Oceaneering International Inc | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| Pulse Seismic Inc Class A | | | 2,60 % | 0,02 CA$ |
| Athos Immobilien AG | | | 1,99 % | 0,40 € |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | | | 6,25 % | 0,26 HK$ |
| Escalade Inc | | | 4,52 % | 0,08 $ |
| BNP Paribas ADR | | | 7,22 % | 0,97 $ |
| British & American Investment Trust | | | 13,73 % | 0,05 £ |
| China Lesso Group Holdings Ltd | | | 5,18 % | 0,12 HK$ |
| Hunter Douglas NV | | | 0,00 % | 1,25 € |
| Wajax Corp | | | 5,52 % | 0,20 CA$ |
| Chicago Rivet & Machine Co | | | 2,14 % | 0,15 $ |
| Compagnie du Cambodge | | | 1,86 % | 0,48 € |
| Compx International Inc | | | 4,02 % | 0,05 $ |
| Moncey (Fin) Nom SA | | | 0,23 % | 0,44 € |
| OTP Bank PLC ADR | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Pioneer Fund Class A | | | 0,61 % | 0,09 $ |
| Tiande Chemical Holdings Ltd | | | 10,34 % | 0,04 HK$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Anhui Huamao Textile Co Ltd Class A | | | 2,43 % | 0,05 CN¥ |
| Argo Group International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Avicopter PLC Class A | | | 0,47 % | 0,16 CN¥ |
| Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd Class A | | | 0,42 % | 0,01 CN¥ |
| Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio | | | 3,83 % | 0,04 $ |
| Bright Real Estate Group Co Ltd Class A | | | 0,20 % | 0,06 CN¥ |
| BTG Hotels (Group) Co Ltd Class A | | | 1,58 % | 0,17 CN¥ |
| China Marine Information Electronics Co Ltd Class A | | | 0,40 % | 0,02 CN¥ |
| China South Publishing & Media Group Co Ltd Class A | | | 5,07 % | 0,18 CN¥ |
| Daoming Optics & Chemical Co Ltd | | | 5,07 % | 0,01 CN¥ |
| Diagnosticos da America SA | | | 0,00 % | 0,07 R$ |
| Electro Aco Altona SA | | | 1,21 % | 0,02 R$ |
| Electro Aco Altona SA | | | 0,52 % | 0,03 R$ |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd Class A | | | 2,36 % | 0,02 CN¥ |
| Guangxi Liugong Machinery Co Ltd Class A | | | 1,63 % | 0,19 CN¥ |
| Henan Dayou Energy Co Ltd Class A | | | 14,63 % | 0,23 CN¥ |
| Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| High Fashion International Ltd | | | 8,96 % | 0,15 HK$ |
| Huaming Power Equipment Co Ltd Class A | | | 4,82 % | 0,03 CN¥ |
| Hunter Douglas NV | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Hydro Exploitations SA | | | 3,40 % | 1,30 € |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd Class B | | | 12,96 % | 0,05 CN¥ |
| Jiangsu Yueda Investment Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,13 CN¥ |
| Johnson & Johnson Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | | | 3,04 % | 0,09 R$ |
| NewOcean Energy Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Octopus Apollo VCT | | | 5,52 % | 0,03 £ |
| Orient International Enterprise Ltd Class A | | | 1,36 % | 0,10 CN¥ |
| Ping An Bank Co Ltd Class A | | | 8,24 % | 0,06 CN¥ |
| RNI Negocios Imobiliarios SA | | | 4,68 % | 1,01 R$ |
| SF Holding Co Ltd Class A | | | 1,38 % | 0,03 CN¥ |
| Shenzhen Sdg Information Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Shenzhen Zhenye Group Co Ltd Class A | | | 2,52 % | 0,10 CN¥ |
| Sigdo Koppers SA | | | 6,50 % | 0,01 $ |
| Silver Grant International Holdings Group Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Societe Industrielle et Financiere de l'Artois SA | | | 0,70 % | 34,00 € |
| Tomson Group Ltd | | | 4,08 % | 0,07 HK$ |
| Tramways de Rouen SA | | | 0,77 % | 37,50 € |
| Tramways du Var et du Gard SA | | | 0,17 % | 11,00 € |
| United Bancorp Inc | | | 5,43 % | 0,07 $ |
| Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd Class A | | | 1,75 % | 0,10 CN¥ |
| Xiamen Tungsten Co Ltd Class A | | | 1,99 % | 0,15 CN¥ |
| Xiamen Xinde Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,07 CN¥ |
| Xilinmen Furniture Co Ltd Class A | | | 2,47 % | 0,12 CN¥ |
| Xinjiang Joinworld Co Ltd Class A | | | 1,59 % | 0,05 CN¥ |