Dividendenkalender 15. April 2014

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Am 15. April 2014 zahlen 420 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 420 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	28.03.2014	15.04.2014	5,30 %	0,18 $
Main Street Capital Corp	18.03.2014	15.04.2014	8,83 %	0,17 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,72 %	0,19 €
W.P. Carey Inc	27.03.2014	15.04.2014	5,26 %	0,90 $
Stag Industrial Inc	27.03.2014	15.04.2014	3,96 %	0,11 $
Iron Mountain Inc	21.03.2014	15.04.2014	2,73 %	0,27 $
EPR Properties	27.03.2014	15.04.2014	6,36 %	0,29 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27.03.2014	15.04.2014	5,58 %	0,70 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	4,46 %	0,12 €
Thermo Fisher Scientific Inc	13.03.2014	15.04.2014	0,39 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,17 $
Occidental Petroleum Corp	06.03.2014	15.04.2014	2,10 %	0,72 $
Pembina Pipeline Corp	21.03.2014	15.04.2014	4,45 %	0,14 CA$
Leggett & Platt Inc	12.03.2014	15.04.2014	1,75 %	0,30 $
Starwood Property Trust Inc	27.03.2014	15.04.2014	11,49 %	0,48 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	4,04 %	0,09 €
SL Green Realty Corp	27.03.2014	15.04.2014	4,95 %	0,50 $
Cardinal Health Inc	28.03.2014	15.04.2014	0,89 %	0,30 $
Cameco Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,16 %	0,10 CA$
Ecolab Inc	07.03.2014	15.04.2014	1,10 %	0,28 $
Northland Power Inc	27.03.2014	15.04.2014	3,25 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,09 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,34 %	0,06 €
Wheaton Precious Metals Corp	02.04.2014	15.04.2014	0,72 %	0,07 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,35 %	0,27 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.03.2014	15.04.2014	17,00 %	0,11 $
BCE Inc	12.03.2014	15.04.2014	5,30 %	0,62 CA$
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,22 %	0,02 €
Republic Services Inc	28.03.2014	15.04.2014	1,23 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,22 %	0,26 €
Freehold Royalties Ltd	27.03.2014	15.04.2014	6,67 %	0,14 CA$
Cardinal Energy Ltd	27.03.2014	15.04.2014	6,81 %	0,05 CA$
Horizon Technology Finance Corp	17.03.2014	15.04.2014	25,35 %	0,12 $
Packaging Corp of America	12.03.2014	15.04.2014	2,52 %	0,40 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,68 %	0,02 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	27.03.2014	15.04.2014	10,75 %	0,48 $
U.S. Bancorp	27.03.2014	15.04.2014	3,55 %	0,23 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27.03.2014	15.04.2014	4,17 %	0,09 CA$
Rexford Industrial Realty Inc	27.03.2014	15.04.2014	5,18 %	0,12 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,40 %	0,04 €
Western Digital Corp	26.03.2014	15.04.2014	0,08 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,00 %	0,19 €
Neste OYJ	04.04.2014	15.04.2014	3,03 %	0,22 €
State Street Corp	28.03.2014	15.04.2014	2,08 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,56 %	0,25 €
Acadian Timber Corp	27.03.2014	15.04.2014	6,55 %	0,21 CA$
CubeSmart	28.03.2014	15.04.2014	5,27 %	0,13 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,55 %	0,69 €
Exchange Income Corp	27.03.2014	15.04.2014	2,11 %	0,14 CA$
AvalonBay Communities Inc	27.03.2014	15.04.2014	3,90 %	1,16 $
Federal Realty Investment Trust	19.03.2014	15.04.2014	3,64 %	0,78 $
Peyto Exploration & Development Corp	27.03.2014	15.04.2014	6,06 %	0,08 CA$
Cincinnati Financial Corp	17.03.2014	15.04.2014	2,13 %	0,44 $
Whitecap Resources Inc	27.03.2014	15.04.2014	4,87 %	0,06 CA$
Vermilion Energy Inc	27.03.2014	15.04.2014	4,09 %	0,22 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	7,22 %	0,12 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2014	15.04.2014	5,39 %	0,02 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.03.2014	15.04.2014	6,09 %	0,13 CA$
Motorola Solutions Inc	12.03.2014	15.04.2014	1,27 %	0,31 $
Spirit Realty Capital Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,83 $
Sempra	25.03.2014	15.04.2014	2,86 %	0,33 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	8,13 %	0,03 $
Kimco Realty Corp	01.04.2014	15.04.2014	4,21 %	0,23 $
The York Water Co	26.02.2014	15.04.2014	3,05 %	0,14 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,85 %	0,15 €
CoreCivic Inc	31.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,51 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2014	15.04.2014	0,41 %	0,04 €
National Fuel Gas Co	27.03.2014	15.04.2014	2,87 %	0,38 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,34 %	0,08 €
Sienna Senior Living Inc	27.03.2014	15.04.2014	4,19 %	0,08 CA$
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	0,68 %	0 ¥
Portland General Electric Co	21.03.2014	15.04.2014	4,26 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,04 %	0,04 €
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,60 %	0,31 €
Pizza Pizza Royalty Corp	27.03.2014	15.04.2014	6,77 %	0,07 CA$
Host Hotels & Resorts Inc	27.03.2014	15.04.2014	6,83 %	0,14 $
Sartorius Stedim Biotech SA	10.04.2014	15.04.2014	0,41 %	0,20 €
CT Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	5,41 %	0,05 CA$
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,17 %	0,30 €
Canoe EIT Income Fund	19.03.2014	15.04.2014	6,99 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,91 %	0,12 €
Great Elm Capital Corp	27.03.2014	15.04.2014	17,52 %	0,06 $
Rockwool AS Class B	10.04.2014	15.04.2014	1,88 %	1,04 DKK
AltaGas Ltd	21.03.2014	15.04.2014	2,48 %	0,13 CA$
Keyera Corp	20.03.2014	15.04.2014	3,89 %	0,10 CA$
Warrior Met Coal Inc	28.03.2014	15.04.2014	0,38 %	0,23 $
Superior Plus Corp	27.03.2014	15.04.2014	2,28 %	0,05 CA$
Calamos Strategic Total Return Fund	08.04.2014	15.04.2014	7,29 %	0,08 $
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,10 %	1,35 €
DTE Energy Co	13.03.2014	15.04.2014	3,16 %	0,56 $
Nexus Industrial REIT	27.03.2014	15.04.2014	7,97 %	0,05 CA$
ARC Resources Ltd	27.03.2014	15.04.2014	2,95 %	0,10 CA$
Lincoln Electric Holdings Inc	27.03.2014	15.04.2014	1,20 %	0,23 $
Extendicare Inc	27.03.2014	15.04.2014	1,52 %	0,04 CA$
Mullen Group Ltd	27.03.2014	15.04.2014	3,98 %	0,10 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	4,93 %	0,06 CA$
Raymond James Financial Inc	28.03.2014	15.04.2014	1,45 %	0,16 $
Surge Energy Inc	27.03.2014	15.04.2014	5,72 %	0,38 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	27.03.2014	15.04.2014	6,67 %	0,07 CA$
PG&E Corp	27.03.2014	15.04.2014	1,17 %	0,46 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.03.2014	15.04.2014	6,20 %	0,12 CA$
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	1,62 %	0,15 €
Brixmor Property Group Inc	01.04.2014	15.04.2014	3,97 %	0,20 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.04.2014	15.04.2014	8,79 %	0,10 $
Interparfums Inc	27.03.2014	15.04.2014	3,07 %	0,12 $
Lennox International Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,99 %	0,24 $
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	3,48 %	0,01 €
LXP Industrial Trust	27.03.2014	15.04.2014	5,19 %	0,17 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.04.2014	15.04.2014	9,05 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	6,38 %	0,05 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.03.2014	15.04.2014	4,46 %	0,10 CA$
Baytex Energy Corp	27.03.2014	15.04.2014	1,62 %	0,22 CA$
Primoris Services Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,35 %	0,04 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	8,52 %	0,24 €
Ashford Hospitality Trust Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,12 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	4,80 %	0,05 CA$
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.03.2014	15.04.2014	9,33 %	59 IDR
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01.04.2014	15.04.2014	8,58 %	0,29 $
Veren Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,23 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2014	15.04.2014	8,65 %	0,32 $
First National Financial Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,13 CA$
Calamos Global Total Return Fund	08.04.2014	15.04.2014	7,06 %	0,10 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27.03.2014	15.04.2014	3,33 %	0,29 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.03.2014	15.04.2014	3,80 %	0,18 CA$
KBR Inc	12.03.2014	15.04.2014	1,99 %	0,08 $
TFI International Inc	27.03.2014	15.04.2014	1,33 %	0,15 CA$
Willis Towers Watson PLC	27.03.2014	15.04.2014	1,47 %	0,30 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	27.03.2014	15.04.2014	9,89 %	0,05 $
Obsidian Energy Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,98 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.04.2014	15.04.2014	6,87 %	0,07 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.03.2014	15.04.2014	7,77 %	0,08 CA$
Medical Facilities Corp	27.03.2014	15.04.2014	2,82 %	0,09 CA$
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27.03.2014	15.04.2014	3,97 %	0,31 CA$
RFA Financial Inc	27.03.2014	15.04.2014	11,95 %	0,09 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2014	15.04.2014	9,68 %	0,08 $
Altius Minerals Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,76 %	0,02 CA$
Innergex Renewable Energy Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,15 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.04.2014	15.04.2014	2,04 %	0,08 €
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2014	15.04.2014	10,52 %	0,28 $
WSP Global Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,86 %	0,38 CA$
BancFirst Corp	27.03.2014	15.04.2014	1,79 %	0,16 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2014	15.04.2014	8,80 %	0,41 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07.04.2014	15.04.2014	9,80 %	0,02 $
DigitalBridge Group Inc Class A	27.03.2014	15.04.2014	0,25 %	0,35 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.03.2014	15.04.2014	5,61 %	0,37 CA$
MS Emerging Markets Debt Fund	27.03.2014	15.04.2014	8,19 %	0,14 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27.03.2014	15.04.2014	5,30 %	0,22 $
Meridian Energy Ltd	27.03.2014	15.04.2014	4,13 %	0,05 NZ$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	9,31 %	0,33 $
Encompass Health Corp	28.03.2014	15.04.2014	0,80 %	0,18 $
Franklin Universal Trust	27.03.2014	15.04.2014	6,38 %	0,04 $
Independence Realty Trust Inc	27.03.2014	15.04.2014	4,34 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	27.03.2014	15.04.2014	5,92 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	8,70 %	0,07 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.03.2014	15.04.2014	12,93 %	0,07 $
Park Lawn Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,04 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	28.03.2014	15.04.2014	1,40 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	7,87 %	0,05 €
COPT Defense Properties	27.03.2014	15.04.2014	3,68 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	27.03.2014	15.04.2014	6,63 %	0,20 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	7,03 %	0,03 $
Granite Construction Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,34 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	26.02.2014	15.04.2014	4,51 %	0,14 $
Pebblebrook Hotel Trust	27.03.2014	15.04.2014	0,21 %	0,23 $
Fulton Financial Corp	28.03.2014	15.04.2014	3,26 %	0,08 $
BTB Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	7,79 %	0,03 CA$
Firm Capital Property Trust	27.03.2014	15.04.2014	7,54 %	0,03 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,13 %	0,03 €
Valmont Industries Inc	26.03.2014	15.04.2014	0,56 %	0,25 $
Vector Ltd	21.03.2014	15.04.2014	5,16 %	0,09 NZ$
Westshore Terminals Investment Corp	27.03.2014	15.04.2014	4,05 %	0,33 CA$
Designer Brands Inc Class A	02.04.2014	15.04.2014	3,20 %	0,19 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2014	15.04.2014	10,21 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31.03.2014	15.04.2014	6,30 %	0,15 €
PHX Energy Services Corp	27.03.2014	15.04.2014	7,98 %	0,07 CA$
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27.03.2014	15.04.2014	7,55 %	0,41 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	6,22 %	0,03 €
BARK Inc - Class A	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,65 $
Daetwyler Holding AG Bearer Shares	10.04.2014	15.04.2014	1,99 %	2,72 CHF
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.04.2014	15.04.2014	9,23 %	0,15 $
Lacroix Group	10.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,50 €
Mikron Holding AG	10.04.2014	15.04.2014	3,68 %	0,10 CHF
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	9,23 %	0,07 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	8,07 %	0,04 $
True North Commercial REIT	27.03.2014	15.04.2014	11,54 %	0,28 CA$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,11 $
Kelsian Group Ltd	24.03.2014	15.04.2014	3,99 %	0,04 AU$
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	3,88 %	0,05 CA$
Kimball International Inc Class B	21.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	19.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,09 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	12.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,16 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	6,15 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,08 CA$
Axis Capital Holdings Ltd	27.03.2014	15.04.2014	1,66 %	0,27 $
Banner Corp	03.04.2014	15.04.2014	3,11 %	0,18 $
CES Energy Solutions Corp	27.03.2014	15.04.2014	1,39 %	0,02 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	5,35 %	0,07 CA$
Hersha Hospitality Trust - Class A	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,24 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,29 %	0,04 €
Ag Growth International Inc	27.03.2014	15.04.2014	2,92 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	27.03.2014	15.04.2014	1,01 %	0,08 CA$
Chartwell Retirement Residences	27.03.2014	15.04.2014	2,76 %	0,04 CA$
Doman Building Materials Group Ltd	27.03.2014	15.04.2014	4,98 %	0,14 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27.03.2014	15.04.2014	5,46 %	0,36 $
Global Investments Ltd	25.02.2014	15.04.2014	6,40 %	0,01 SGD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.03.2014	15.04.2014	6,49 %	0,07 CA$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27.03.2014	15.04.2014	10,45 %	0,25 $
Ravelin Properties REIT	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
Sunstone Hotel Investors Inc	27.03.2014	15.04.2014	3,08 %	0,05 $
WithSecure Corp	04.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 €
Altium Ltd	19.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,04 AU$
BankUnited Inc	28.03.2014	15.04.2014	2,66 %	0,21 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27.03.2014	15.04.2014	8,21 %	0,15 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,11 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	23,18 %	0,07 CA$
KP Tissue Inc	27.03.2014	15.04.2014	9,08 %	0,18 CA$
Lycopodium Ltd	27.03.2014	15.04.2014	2,73 %	0,05 AU$
PRO Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	6,38 %	0,05 CA$
Rockwool AS Class A	10.04.2014	15.04.2014	1,89 %	1,04 DKK
Sonic Automotive Inc Class A	12.03.2014	15.04.2014	1,99 %	0,03 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27.03.2014	15.04.2014	36,74 %	0,53 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.04.2014	15.04.2014	7,99 %	0,38 $
DMC Global Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,04 $
First Internet Bancorp	27.03.2014	15.04.2014	0,91 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	5,43 %	0,02 €
InterRent Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	5,45 %	0,02 CA$
Limoneira Co	03.04.2014	15.04.2014	2,29 %	0,04 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
Morgan Stanley DR	27.03.2014	15.04.2014	6,08 %	0,25 $
NFI Group Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,05 CA$
OFG Bancorp	26.03.2014	15.04.2014	3,00 %	0,08 $
Tricon Residential Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
360 Capital Mortgage REIT	25.03.2014	15.04.2014	12,55 %	0,10 AU$
Acadia Realty Trust	27.03.2014	15.04.2014	3,66 %	0,23 $
Aspo PLC	04.04.2014	15.04.2014	5,97 %	0,21 €
Atrium Ljungberg AB	08.04.2014	15.04.2014	4,18 %	0,61 SEK
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,89 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	2,48 %	0,17 CA$
Calfrac Well Services Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	6,25 CA$
CI Canadian REIT ETF	27.03.2014	15.04.2014	1,49 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,10 CA$
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27.03.2014	15.04.2014	6,84 %	0,56 $
Fidelity International Index Fund	12.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,28 $
Fidelity Total Market Index Fund	12.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,15 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.04.2014	15.04.2014	5,70 %	0,03 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,20 %	0,02 €
K-Bro Linen Inc	27.03.2014	15.04.2014	2,76 %	0,10 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2014	15.04.2014	9,33 %	0,06 AU$
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	4,88 %	0,06 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	7,86 %	0,03 €
Titan International Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	27.03.2014	15.04.2014	1,35 %	0,15 CA$
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	10.04.2014	15.04.2014	2,78 %	2,34 €
Culp Inc	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,05 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2014	15.04.2014	6,61 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	5,89 %	0,02 €
Gamehost Inc	27.03.2014	15.04.2014	4,41 %	0,07 CA$
Gyldendal AS Class B	10.04.2014	15.04.2014	5,15 %	20,00 DKK
Helios Technologies Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,54 %	0,09 $
Koss Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	3,61 %	0,08 CA$
Servisfirst Bancshares Inc	04.04.2014	15.04.2014	1,88 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,66 %	0,04 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.04.2014	15.04.2014	5,24 %	0,03 $
Zedcor Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
Adbri Ltd	28.02.2014	15.04.2014	0,00 %	0,12 AU$
Banco Da Amazonia SA	07.04.2014	15.04.2014	20,04 %	1,69 R$
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	10.04.2014	15.04.2014	7,91 %	0,50 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.04.2014	15.04.2014	7,35 %	0,48 $
CTI Logistics Ltd	26.03.2014	15.04.2014	5,64 %	0,04 AU$
Fidelity Extended Market Index Fund	12.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,12 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	6,90 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,08 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	4,03 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	4,09 %	0,02 $
MercadoLibre Inc Cedear	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,08 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.03.2014	15.04.2014	4,72 %	0,05 CA$
NAOS Emerging Opportunities Company Ltd	02.04.2014	15.04.2014	11,06 %	0,03 AU$
National Shipping Company of Saudi Arabia	01.04.2014	15.04.2014	2,99 %	0,53 SAR
Pollard Banknote Ltd	27.03.2014	15.04.2014	1,15 %	0,03 CA$
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,33 %	0,03 €
U.S. Bancorp DR	27.03.2014	15.04.2014	6,14 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,15 $
ACT Energy Technologies Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,58 CA$
Allstate Corp	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.04.2014	15.04.2014	3,19 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
Beamr Imaging Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,25 $
Chesswood Group Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	27.03.2014	15.04.2014	5,09 %	0,18 CA$
Cocoaland Holdings Bhd	14.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,01 MYR
Det Ostasiatiske Kompagni AS	10.04.2014	15.04.2014	0,00 %	16.000,00 DKK
El Ezz Ceramics and Porcelain	13.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,22 EGP
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,11 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	4,74 %	0,10 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	5,87 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	5,97 %	0,02 €
Gyldendal AS Class A	10.04.2014	15.04.2014	1,35 %	20,00 DKK
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27.03.2014	15.04.2014	1,85 %	0,20 CA$
Morgan Stanley DR	27.03.2014	15.04.2014	6,85 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27.03.2014	15.04.2014	6,37 %	0,07 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,79 $
Summit Industrial Income REIT	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	5,20 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	5,43 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	5,43 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,37 %	0,24 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	6,57 %	0,02 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,55 %	0,02 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,94 %	0,04 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	7,91 %	0,03 $
Able C&C Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	3,70 %	218 ₩
Academies Australasia Group Ltd	06.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,02 AU$
AIB Acquisition Corp Class A	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,41 $
Al Ahleia Insurance Co SAKP	09.04.2014	15.04.2014	4,36 %	0,019 KWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,00 $
Anapass Inc	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	200 ₩
Anhui Wantong Technology Co Ltd Class A	15.04.2014	15.04.2014	0,39 %	0,01 CN¥
AVATEC Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	1,57 %	100 ₩
BFC Capital Trust II	27.03.2014	15.04.2014	6,66 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,20 CA$
Bluecom Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	150 ₩
Bookook Steel Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,91 %	75 ₩
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01.04.2014	15.04.2014	5,29 %	0,20 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01.04.2014	15.04.2014	0,83 %	0,06 $
Cementos Argos SA	09.04.2014	15.04.2014	5,09 %	42 COP
China Fangda Group Co Ltd Class A	15.04.2014	15.04.2014	1,46 %	0,03 CN¥
Choil Aluminum Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	14 ₩
Clarke Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,10 CA$
Colabor Group Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
CWC Energy Services Corp	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,02 CA$
e-Credible Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	6,24 %	320 ₩
Empresa Constructora Moller Y Perez-Cotapos SA	10.04.2014	15.04.2014	1,42 %	11 CLP
Essential Energy Services Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,03 CA$
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.04.2014	15.04.2014	5,84 %	0,05 $
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio	12.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,02 $
Fidelity Select Insurance Portfolio	12.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,18 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	5,77 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	3,07 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	3,30 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	3,19 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	2,73 %	0,05 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2014	15.04.2014	7,06 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2014	15.04.2014	5,93 %	0,03 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.04.2014	15.04.2014	4,06 %	0,01 $
GH Advanced Materials Inc	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	39 ₩
GOCL Corp Ltd	10.04.2014	15.04.2014	2,45 %	2,50 ₹
HANIL FEED Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	3,35 %	24 ₩
Hansol Logistics Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	7,47 %	16 ₩
Hawick Data NV	09.04.2014	15.04.2014	0,00 %	2,09 €
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,43 $
Heung Gu Oil Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,20 %	30 ₩
HS Hwasung	27.12.2013	15.04.2014	6,82 %	250 ₩
Hwangkum Steel & Technology Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,98 %	41 ₩
Hwaseung Corp	27.12.2013	15.04.2014	3,27 %	34 ₩
Hyundai Ezwel Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	4,31 %	25 ₩
Hyunwoo Industrial Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,44 %	30 ₩
Hyvision System Inc	27.12.2013	15.04.2014	0,75 %	110 ₩
IF Bancorp Inc	20.03.2014	15.04.2014	1,53 %	0,05 $
Jahwa Electronics Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	350 ₩
JMT Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,11 %	50 ₩
Kawan Food Bhd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,03 MYR
KCTC Ltd	27.12.2013	15.04.2014	1,92 %	25 ₩
Kocom Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	5,53 %	50 ₩
Koryo Credit Information Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	5,75 %	50 ₩
Kukdong Oil and Chemical Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	6,55 %	80 ₩
Kum Yang Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	45 ₩
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	1,85 %	70 ₩
Kyung Chang Industry Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	62 ₩
L & F Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	15 ₩
LifeWorks Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,07 CA$
Lskairobot Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	50 ₩
Mdf Commerce Inc	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,10 CA$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.03.2014	15.04.2014	3,13 %	0,05 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.03.2014	15.04.2014	11,07 %	0,05 CA$
Moda-InnoChips Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	75 ₩
Moonbae Steel Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,23 %	50 ₩
Morgan Stanley DR	27.03.2014	15.04.2014	7,04 %	0,45 $
Mori Hills Reit Investment Corp	29.01.2014	15.04.2014	4,87 %	2.020 ¥
National Gas & Industrialization Co	01.04.2014	15.04.2014	3,28 %	0,40 SAR
National Industrialization Co	02.04.2014	15.04.2014	0,00 %	1,50 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,07 $
NI Steel Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	3,49 %	50 ₩
Ocean Bio-Chem Inc	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,05 $
Petrolimex Gas Corp JSC	26.12.2014	15.04.2014	9,84 %	1.000 ₫
Posco Future M	27.12.2013	15.04.2014	0,15 %	140 ₩
Precious Metals & MNG TR	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,04 CA$
Qian Hu Corp Ltd	31.03.2014	15.04.2014	3,08 %	0,00 SGD
RF Industries Ltd	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,07 $
RFsemi Technologies Inc	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	55 ₩
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	4,62 %	750 ₩
Samchully Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,67 %	3.000 ₩
Samkee Corp	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	35 ₩
Satsuma Pharmaceuticals Inc	28.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,20 $
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	3,79 %	58 ₩
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,04 CA$
Sung Moon Electronics Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,21 %	5 ₩
Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2013	15.04.2014	0,22 %	10 ₩
Sungdo Engineering & Construction Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	2,73 %	70 ₩
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27.03.2014	15.04.2014	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2014	15.04.2014	5,34 %	0,03 AU$
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,89 %	0,19 £
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,47 %	0,03 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,35 %	0,03 €
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	08.04.2014	15.04.2014	6,39 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.04.2014	15.04.2014	2,12 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2014	15.04.2014	8,55 %	0,40 CN¥
Thakral Corp Ltd	28.03.2014	15.04.2014	3,57 %	0,02 SGD
Topco Media Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	44 ₩
VISSEM Electronics Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,84 %	64 ₩
Wonpoong Corp	27.12.2013	15.04.2014	6,06 %	110 ₩
Woorim Power Train Solution Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,64 %	35 ₩
Woosung	27.12.2013	15.04.2014	8,23 %	500 ₩
Y G-1 Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,94 %	150 ₩
Yoo Sung Enterprise Co Ltd	27.12.2013	15.04.2014	0,00 %	130 ₩