Dividendenkalender 28. Februar 2014

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Am 28. Februar 2014 zahlen 411 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 411 Dividenden mit Zahltag am 28. Februar 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	18.02.2014	28.02.2014	5,42 %	0,17 $
Gladstone Commercial Corp	14.02.2014	28.02.2014	9,44 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	14.02.2014	28.02.2014	9,47 %	0,14 $
Arbor Realty Trust Inc	21.02.2014	28.02.2014	13,79 %	0,13 $
Fastenal Co	29.01.2014	28.02.2014	2,27 %	0,06 $
Gladstone Investment Corp	14.02.2014	28.02.2014	5,98 %	0,06 $
FS KKR Capital Corp	25.02.2014	28.02.2014	15,89 %	0,29 $
Costco Wholesale Corp	12.02.2014	28.02.2014	0,66 %	0,31 $
Simon Property Group Inc	12.02.2014	28.02.2014	4,21 %	1,18 $
Mowi ASA	19.02.2014	28.02.2014	4,64 %	1,20 NOK
Orchid Island Capital Inc	21.02.2014	28.02.2014	18,23 %	0,90 $
Hermes International SA	25.02.2014	28.02.2014	1,10 %	1,50 €
Citigroup Inc	30.01.2014	28.02.2014	2,03 %	0,01 $
Brookfield Asset Management Ltd	29.01.2014	28.02.2014	4,62 %	0,20 $
TransAlta Renewables Inc	30.01.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 CA$
Brookfield Corp	29.01.2014	28.02.2014	0,70 %	0,05 $
Sabra Health Care REIT Inc	12.02.2014	28.02.2014	5,41 %	0,36 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.02.2014	28.02.2014	11,70 %	0,08 $
Gladstone Land Corp	14.02.2014	28.02.2014	6,56 %	0,03 $
Reaves Utility Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	6,28 %	0,14 $
Nexstar Media Group Inc	12.02.2014	28.02.2014	4,20 %	0,15 $
The City of London Investment Trust PLC	22.01.2014	28.02.2014	3,92 %	0,04 £
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.02.2014	28.02.2014	20,94 %	0,18 $
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	06.02.2014	28.02.2014	3,71 %	1,10 $
Global Payments Inc	12.02.2014	28.02.2014	1,29 %	0,01 $
Celanese Corp Class A	12.02.2014	28.02.2014	0,25 %	0,18 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	12.02.2014	28.02.2014	10,82 %	2,18 $
Henderson Far East Income Limited	05.02.2014	28.02.2014	9,55 %	0,04 £
abrdn Global Premier Property	19.02.2014	28.02.2014	12,25 %	0,15 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	12.02.2014	28.02.2014	0,46 %	0,04 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	12.02.2014	28.02.2014	6,33 %	0,36 $
CF Industries Holdings Inc	12.02.2014	28.02.2014	1,90 %	0,20 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.02.2014	28.02.2014	21,66 %	0,10 $
Carlyle Credit Income Fund	27.02.2014	28.02.2014	26,92 %	0,04 $
Derichebourg SA	25.02.2014	28.02.2014	1,38 %	0,06 €
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	15,58 %	0,05 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	19.02.2014	28.02.2014	4,64 %	0,03 £
Ameriprise Financial Inc	12.02.2014	28.02.2014	1,32 %	0,52 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	6,76 %	0,10 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	19.02.2014	28.02.2014	6,94 %	0,13 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	19.02.2014	28.02.2014	12,98 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	6,66 %	0,10 CA$
Sabine Royalty Trust	13.02.2014	28.02.2014	5,98 %	0,27 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.02.2014	28.02.2014	20,67 %	0,09 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	19.02.2014	28.02.2014	2,66 %	0,03 €
Healthcare Realty Trust Inc	13.02.2014	28.02.2014	4,55 %	0,30 $
Keppel Infrastructure Trust	14.02.2014	28.02.2014	7,43 %	0,01 SGD
Invesco Senior Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	11,68 %	0,03 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	27.02.2014	28.02.2014	7,05 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	14.02.2014	28.02.2014	13,56 %	0,15 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	29.01.2014	28.02.2014	6,72 %	0,03 SGD
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.02.2014	28.02.2014	8,15 %	0,08 $
Enghouse Systems Ltd	12.02.2014	28.02.2014	8,09 %	0,04 CA$
Keppel REIT	24.01.2014	28.02.2014	5,90 %	0,02 SGD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.02.2014	28.02.2014	8,51 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	12.02.2014	28.02.2014	11,26 %	0,09 $
Mapletree Logistics Trust	24.01.2014	28.02.2014	6,54 %	0,02 SGD
abrdn Income Credit Strategies Fund	11.02.2014	28.02.2014	17,99 %	0,11 $
CMS Energy Corp	05.02.2014	28.02.2014	3,15 %	0,27 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.02.2014	28.02.2014	7,33 %	0,11 $
Nexus Industrial REIT	12.02.2014	28.02.2014	7,72 %	0,03 CA$
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.02.2014	28.02.2014	11,23 %	0,08 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	14.02.2014	28.02.2014	4,94 %	0,09 $
BlackRock Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	10,37 %	0,04 $
Invesco Bond Income Plus Limited	22.01.2014	28.02.2014	7,16 %	0,03 £
Target Healthcare REIT PLC	23.10.2013	28.02.2014	5,69 %	0,02 £
Target Healthcare REIT PLC	05.02.2014	28.02.2014	5,69 %	0,01 £
DoubleLine Income Solutions Fund	12.02.2014	28.02.2014	12,35 %	0,15 $
Amplify CEF High Income ETF	25.02.2014	28.02.2014	12,63 %	0,17 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	18.02.2014	28.02.2014	10,89 %	0,12 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.02.2014	28.02.2014	12,86 %	0,02 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	12,13 %	0,11 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	11.02.2014	28.02.2014	5,43 %	0,12 CA$
Apartment Investment & Management Co - Class A	12.02.2014	28.02.2014	142,58 %	0,26 $
First Real Estate Investment Trust	23.01.2014	28.02.2014	8,20 %	0,02 SGD
Neuberger High Yield Strategies	13.02.2014	28.02.2014	18,16 %	0,09 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	21.02.2014	28.02.2014	12,68 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,15 %	0,11 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	12.02.2014	28.02.2014	8,56 %	0,31 $
Chatham Lodging Trust	29.01.2014	28.02.2014	3,20 %	0,07 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.01.2014	28.02.2014	26,42 %	0,10 CA$
Lindsay Corp	12.02.2014	28.02.2014	1,33 %	0,26 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	19.02.2014	28.02.2014	13,37 %	0,06 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.02.2014	28.02.2014	13,41 %	0,07 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12.02.2014	28.02.2014	7,53 %	0,13 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	29.01.2014	28.02.2014	8,63 %	0,01 £
John Hancock Preferred Income Fund III	11.02.2014	28.02.2014	9,26 %	0,12 $
Stockland Corp Ltd	23.12.2013	28.02.2014	6,31 %	0,12 AU$
Dexus	23.12.2013	28.02.2014	6,50 %	0,18 AU$
Applied Industrial Technologies Inc	12.02.2014	28.02.2014	0,60 %	0,25 $
BlackRock Core Bond Trust	12.02.2014	28.02.2014	10,10 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,09 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	7,29 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,26 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.02.2014	28.02.2014	9,23 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.02.2014	28.02.2014	7,22 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	14.02.2014	28.02.2014	7,08 %	0,17 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	14.02.2014	28.02.2014	7,76 %	0,13 $
Itau Unibanco Holding SA	19.02.2014	28.02.2014	2,55 %	0,23 R$
Itau Unibanco Holding SA	23.12.2013	28.02.2014	2,55 %	0,09 R$
JB Hi Fi Ltd	10.02.2014	28.02.2014	5,89 %	0,54 AU$
John Hancock Premium Dividend Fund	11.02.2014	28.02.2014	8,20 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	13.02.2014	28.02.2014	8,42 %	0,10 CA$
Parkway Life Real Estate Investment Trust	30.01.2014	28.02.2014	3,73 %	0,02 SGD
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.02.2014	28.02.2014	12,58 %	0,03 $
Sunoco LP	13.02.2014	28.02.2014	5,63 %	0,49 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	19.02.2014	28.02.2014	10,75 %	0,12 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	27.02.2014	28.02.2014	6,35 %	0,04 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	19.02.2014	28.02.2014	12,63 %	0,58 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,17 %	0,09 $
GAIL (India) Ltd DR	06.02.2014	28.02.2014	3,69 %	0,08 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	27.02.2014	28.02.2014	6,71 %	0,04 €
Maximus Inc	12.02.2014	28.02.2014	2,29 %	0,05 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.02.2014	28.02.2014	3,64 %	0,05 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	19.02.2014	28.02.2014	10,76 %	0,13 $
Provident Financial Services Inc	12.02.2014	28.02.2014	4,06 %	0,15 $
Western Asset High Income Fund II	19.02.2014	28.02.2014	14,90 %	0,07 $
Bio-Techne Corp	12.02.2014	28.02.2014	0,44 %	0,31 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.02.2014	28.02.2014	6,89 %	0,15 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.01.2014	28.02.2014	4,29 %	0,10 CA$
Growthpoint Properties Australia	23.12.2013	28.02.2014	8,58 %	0,09 AU$
Idacorp Inc	03.02.2014	28.02.2014	2,39 %	0,43 $
Clough Global Opportunities Fund	12.02.2014	28.02.2014	11,51 %	0,10 $
Duke Realty Corp	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,17 $
Invesco Preferred ETF	14.02.2014	28.02.2014	6,26 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.02.2014	28.02.2014	13,79 %	0,08 $
ESR-REIT	23.01.2014	28.02.2014	0,00 %	0,01 SGD
Blackstone Long-Short Credit Income	19.02.2014	28.02.2014	9,12 %	0,11 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,15 %	0,35 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,37 %	0,08 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.02.2014	28.02.2014	7,92 %	0,11 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	19.02.2014	28.02.2014	10,07 %	0,12 $
Singapore Post Ltd	17.02.2014	28.02.2014	1,59 %	0,01 SGD
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	24.02.2014	28.02.2014	3,28 %	0,14 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	10,06 %	0,08 $
CNX Resources Corp	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 $
Invesco Senior Loan ETF	14.02.2014	28.02.2014	2,14 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	3,38 %	0,08 CA$
Clough Global Dividend and Income Fund	12.02.2014	28.02.2014	10,76 %	0,11 $
Clough Global Equity Fund	12.02.2014	28.02.2014	11,04 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,45 %	0,10 $
Cineplex Inc	29.01.2014	28.02.2014	0,00 %	0,12 CA$
Starwood European Real Estate Finance Ltd	05.02.2014	28.02.2014	6,17 %	0,01 £
Western Asset Global High Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	14,27 %	0,10 $
BlackRock Limited Duration Income	12.02.2014	28.02.2014	10,78 %	0,10 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	19.02.2014	28.02.2014	12,31 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	12.02.2014	28.02.2014	10,78 %	0,11 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.02.2014	28.02.2014	4,84 %	0,04 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	2,94 %	0,08 CA$
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	12.02.2014	28.02.2014	10,10 %	0,17 $
Radius Recycling Inc - Class A	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,19 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	9,32 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,27 %	0,11 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	19.02.2014	28.02.2014	11,92 %	0,04 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,12 CA$
Apartment Income REIT Corp Class A	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,33 $
Bankers Investment Trust PLC	29.01.2014	28.02.2014	1,94 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.02.2014	28.02.2014	9,18 %	0,07 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.02.2014	28.02.2014	12,22 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	7,45 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	7,47 %	0,14 $
John Hancock Preferred Income Fund II	11.02.2014	28.02.2014	9,37 %	0,14 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	19.02.2014	28.02.2014	13,62 %	0,15 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,04 %	0,04 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.02.2014	28.02.2014	8,66 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	12.02.2014	28.02.2014	10,95 %	0,14 $
Pricesmart Inc	12.02.2014	28.02.2014	0,80 %	0,35 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	02.01.2014	28.02.2014	6,66 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	18.02.2014	28.02.2014	11,06 %	0,04 $
Charter Hall Retail REIT	23.12.2013	28.02.2014	6,55 %	0,14 AU$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.02.2014	28.02.2014	9,07 %	0,07 $
MFS Intermediate High Income Fund	18.02.2014	28.02.2014	10,69 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	13.02.2014	28.02.2014	11,04 %	0,14 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	13.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,12 $
Atlantic Union Bankshares Corp	12.02.2014	28.02.2014	3,69 %	0,14 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,10 %	0,11 $
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	02.01.2014	28.02.2014	2,34 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,29 CA$
MFS Charter Income	18.02.2014	28.02.2014	8,91 %	0,05 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	12.02.2014	28.02.2014	6,23 %	0,16 $
Pinnacle Financial Partners Inc	05.02.2014	28.02.2014	2,08 %	0,08 $
Premier Financial Corp	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 $
Prosafe SE	14.02.2014	28.02.2014	0,00 %	54.119,29 NOK
REC Ltd	20.02.2014	28.02.2014	4,58 %	1,09 ₹
Scentre Group	07.02.2014	28.02.2014	4,70 %	0,10 AU$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,08 %	0,12 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.02.2014	28.02.2014	7,58 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.02.2014	28.02.2014	7,70 %	0,17 $
CQS Natural Resources G&I PLC	29.01.2014	28.02.2014	7,75 %	0,01 £
Diverse Income Trust	23.12.2013	28.02.2014	2.092,31 %	0,01 £
Dunedin Income Growth Investment Trust	05.02.2014	28.02.2014	6,67 %	0,03 £
ECA Marcellus Trust I	12.02.2014	28.02.2014	27,30 %	0,36 $
Frasers Centrepoint Trust	27.01.2014	28.02.2014	7,00 %	0,02 SGD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	11.02.2014	28.02.2014	8,38 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.02.2014	28.02.2014	8,98 %	0,03 $
Fortune Real Estate Investment Trust	07.02.2014	28.02.2014	7,35 %	0,18 HK$
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class H	28.01.2014	28.02.2014	6,93 %	0,06 CN¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 $
Summit Hotel Properties Inc	12.02.2014	28.02.2014	4,67 %	0,11 $
The Keg Royalties Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 CA$
Vicinity Centres	23.12.2013	28.02.2014	4,87 %	0,08 AU$
Aberdeen Intermediate Income Fund	18.02.2014	28.02.2014	10,03 %	0,04 $
Alpha Integrated REIT	29.01.2014	28.02.2014	7,42 %	0,02 SGD
Brookline Bancorp Inc	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,09 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	12.02.2014	28.02.2014	9,40 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,36 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.02.2014	28.02.2014	7,25 %	0,09 $
Itausa Investimentos ITAU SA	23.12.2013	28.02.2014	1,83 %	0,05 R$
Just Energy Group Inc	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	2,31 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	27.02.2014	28.02.2014	6,10 %	0,04 $
The Simply Good Foods Co	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 $
Tortoise Midstream Energy Fund	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,42 $
TruBridge Inc	11.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,57 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	19.02.2014	28.02.2014	14,05 %	0,12 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	19.02.2014	28.02.2014	10,86 %	0,13 $
Albion Enterprise VCT PLC	05.02.2014	28.02.2014	5,20 %	0,03 £
Apollo Senior Floating Rate Fund	13.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	18.02.2014	28.02.2014	8,27 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.02.2014	28.02.2014	7,43 %	0,14 $
Huabao International Holdings Ltd	11.02.2014	28.02.2014	3,40 %	0,12 HK$
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	4,23 %	0,04 CA$
Neuberger Pvt Eq Partners Class A Ord	29.01.2014	28.02.2014	5,53 %	0,22 £
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,16 $
TerraVest Industries Inc	18.02.2014	28.02.2014	0,77 %	0,10 CA$
Unitil Corp	12.02.2014	28.02.2014	3,53 %	0,35 $
Climb Global Solutions Inc	13.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,17 $
ENGIE Brasil Energia SA	26.11.2013	28.02.2014	3,99 %	0,30 R$
FreightCar America Inc	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	6,96 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	12.02.2014	28.02.2014	7,77 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	14.02.2014	28.02.2014	2,23 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.02.2014	28.02.2014	7,66 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	2,89 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	4,19 %	0,07 CA$
MFS High Income Municipal Trust	18.02.2014	28.02.2014	10,92 %	0,03 $
Public Bank Bhd	18.02.2014	28.02.2014	4,84 %	0,06 MYR
Western Asset Premier Bond Fund	19.02.2014	28.02.2014	8,05 %	0,09 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,44 %	0,07 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,62 %	0,04 $
Absolute Software Corp	05.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 CA$
Carindale Property Trust	23.12.2013	28.02.2014	5,53 %	0,15 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	04.02.2014	28.02.2014	6,11 %	0,05 SGD
Invesco Bond Fund	12.02.2014	28.02.2014	5,44 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.02.2014	28.02.2014	5,68 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.02.2014	28.02.2014	7,81 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.02.2014	28.02.2014	7,37 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	3,51 %	0,08 CA$
Itau Unibanco Holding SA	23.12.2013	28.02.2014	2,39 %	0,09 R$
Itau Unibanco Holding SA	19.02.2014	28.02.2014	2,39 %	0,23 R$
KLCC Property & Holdings Bhd	04.02.2014	28.02.2014	5,62 %	0,09 MYR
MFS Special Value Trust	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,14 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	19.02.2014	28.02.2014	3,64 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.02.2014	28.02.2014	7,84 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,59 %	0,14 $
A-Smart Holdings Ltd	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,01 SGD
Aberdeen Government Markets Income Fund	18.02.2014	28.02.2014	8,55 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	12.02.2014	28.02.2014	2,81 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	03.02.2014	28.02.2014	5,12 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.02.2014	28.02.2014	5,44 %	0,03 €
Atrium Real Estate Investment Trust	11.02.2014	28.02.2014	6,08 %	0,02 MYR
Axis Real Estate Investment Trust	04.02.2014	28.02.2014	5,49 %	0,02 MYR
BNY Mellon Municipal Income	11.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.02.2014	28.02.2014	6,13 %	0,05 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,41 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.02.2014	28.02.2014	3,39 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	19.02.2014	28.02.2014	5,03 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	19.02.2014	28.02.2014	4,77 %	0,09 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	27.02.2014	28.02.2014	2,16 %	4,00 €
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.02.2014	28.02.2014	4,12 %	0,05 $
First Trust Senior Loan Fund	21.02.2014	28.02.2014	6,04 %	0,15 $
Greene County Bancorp Inc	12.02.2014	28.02.2014	1,35 %	0,18 $
High Yield ETF	24.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,30 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14.02.2014	28.02.2014	2,01 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	14.02.2014	28.02.2014	7,27 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	7,59 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	21.02.2014	28.02.2014	2,06 %	0,05 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	21.02.2014	28.02.2014	1,68 %	0,03 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	21.02.2014	28.02.2014	3,86 %	0,06 CA$
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	3,01 %	25 ¥
Kesar Terminals & Infrastructure Ltd	21.02.2014	28.02.2014	1,62 %	0,72 ₹
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	21.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,35 $
MFS High Yield Municipal Trust	18.02.2014	28.02.2014	6,36 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	18.02.2014	28.02.2014	5,42 %	0,04 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	12.02.2014	28.02.2014	1,66 %	0,11 $
ProVen Growth and Income VCT	05.02.2014	28.02.2014	5,78 %	0,03 £
Roblon AS Class B	25.02.2014	28.02.2014	10,00 %	10,00 DKK
Timberland Bancorp Inc	12.02.2014	28.02.2014	2,69 %	0,04 $
WSFS Financial Corp	12.02.2014	28.02.2014	1,05 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	18.02.2014	28.02.2014	6,59 %	0,04 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26.02.2014	28.02.2014	3,20 %	0,00 $
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	12.02.2014	28.02.2014	6,24 %	0,19 $
Bassett Furniture Industries Inc	12.02.2014	28.02.2014	4,09 %	0,06 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.02.2014	28.02.2014	5,83 %	0,05 $
BOK Financial Corp	12.02.2014	28.02.2014	1,83 %	0,40 $
Coast Entertainment Holdings Ltd	23.12.2013	28.02.2014	0,00 %	0,02 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	28.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.02.2014	28.02.2014	6,32 %	0,06 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.02.2014	28.02.2014	5,63 %	0,11 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	21.02.2014	28.02.2014	52,16 %	0,17 $
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class A	23.01.2014	28.02.2014	4,11 %	0,06 CN¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.02.2014	28.02.2014	7,52 %	0,06 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.02.2014	28.02.2014	7,45 %	0,08 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	2,26 %	0,06 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	21.02.2014	28.02.2014	4,97 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	4,32 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	4,10 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	4,10 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	4,30 %	0,02 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	21.02.2014	28.02.2014	3,16 %	0,05 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.02.2014	28.02.2014	2,19 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	5,10 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	2,12 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	2,88 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	21.02.2014	28.02.2014	5,19 %	0,08 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	03.02.2014	28.02.2014	6,24 %	0,00 £
New America High Income Fund	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,07 $
New Journey Health Technology Group Co Ltd Class A	28.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,03 CN¥
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.02.2014	28.02.2014	5,39 %	0,10 $
Prairie Provident Resources Inc	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,05 CA$
Prenetics Global Ltd Class A	13.02.2014	28.02.2014	0,00 %	10,05 $
Southern Missouri Bancorp Inc	12.02.2014	28.02.2014	1,42 %	0,08 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	28.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,03 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,41 $
ValueCommerce Co Ltd	26.12.2013	28.02.2014	10,72 %	7 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	19.02.2014	28.02.2014	5,28 %	0,06 $
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	29.01.2014	28.02.2014	0,00 %	0,04 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,71 %	0,04 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	24.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,13 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	24.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 $
Altech Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	2,52 %	3 ¥
Amcon Distributing Co	11.02.2014	28.02.2014	0,81 %	0,18 $
Amundi BKK Rent	26.02.2014	28.02.2014	0,00 %	1,55 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,00 $
Astena Holdings Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	3,47 %	3 ¥
Ba Ria – Vung Tau House Development JSC	06.02.2014	28.02.2014	0,00 %	170 ₫
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	12.02.2014	28.02.2014	6,22 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	12.02.2014	28.02.2014	6,03 %	0,26 $
Bharat Forge Ltd	13.02.2014	28.02.2014	0,39 %	1,00 ₹
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	14.02.2014	28.02.2014	5,84 %	0,08 $
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,33 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	28.02.2014	28.02.2014	5,73 %	0,07 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,02 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	28.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	28.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,06 $
Envictus International Holdings Ltd	07.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,01 SGD
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.02.2014	28.02.2014	6,03 %	0,08 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.02.2014	28.02.2014	6,83 %	0,22 $
FP Newspapers Inc	29.01.2014	28.02.2014	0,00 %	0,05 CA$
Genky Drug Stores Co Ltd	18.12.2013	28.02.2014	0,35 %	3 ¥
Goodland Group Ltd	13.02.2014	28.02.2014	1,26 %	0,01 SGD
Green Giant Inc	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,97 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	14.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 $
Hioki E.E. Corp	26.12.2013	28.02.2014	2,07 %	10 ¥
Hoa Binh Rubber JSC	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	571 ₫
Hogy Medical Co Ltd	26.12.2013	28.02.2014	0,00 %	14 ¥
Hotel Newgrand Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	0,42 %	25 ¥
Immo Genk Zuid	25.02.2014	28.02.2014	0,00 %	2,43 €
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	3,94 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14.02.2014	28.02.2014	6,01 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.02.2014	28.02.2014	4,15 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	4,41 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	3,53 %	0,07 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	3,96 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	3,94 %	0,08 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	14.02.2014	28.02.2014	4,55 %	0,12 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	3,42 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	2,57 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	3,46 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	4,81 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	3,16 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	21.02.2014	28.02.2014	2,51 %	0,02 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	21.02.2014	28.02.2014	3,46 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21.02.2014	28.02.2014	4,38 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	21.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,08 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	21.02.2014	28.02.2014	6,93 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21.02.2014	28.02.2014	6,14 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	21.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,11 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21.02.2014	28.02.2014	4,43 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	21.02.2014	28.02.2014	1,81 %	0,04 CA$
Itausa Investimentos ITAU SA	23.12.2013	28.02.2014	1,82 %	0,05 R$
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	0,45 %	30 ¥
Marico Ltd	06.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,50 ₹
Maruhachi Warehouse Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	2,26 %	2 ¥
Morito Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	4,22 %	6 ¥
National Security Group Inc	30.01.2014	28.02.2014	0,00 %	0,03 $
OKANO VALVE MFG Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	0,53 %	20 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	18.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,10 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,04 CA$
Salisbury Bancorp Inc	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,14 $
Samty Holdings Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	0,00 %	17 ¥
Techno Alpha Co Ltd	27.11.2013	28.02.2014	3,37 %	27 ¥
Tiemco Ltd	27.11.2013	28.02.2014	0,80 %	12 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	19.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,44 $
Tosei Corp	27.11.2013	28.02.2014	2,83 %	8 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	12.02.2014	28.02.2014	0,00 %	0,01 £
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	19.02.2014	28.02.2014	5,38 %	0,10 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	24.02.2014	28.02.2014	5,29 %	0,31 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	24.02.2014	28.02.2014	6,12 %	0,05 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	24.02.2014	28.02.2014	5,84 %	0,06 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	24.02.2014	28.02.2014	4,01 %	0,04 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,41 %	0,15 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	24.02.2014	28.02.2014	1,79 %	0,05 $