Dividendenkalender 26. Juni 2014

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Am 26. Juni 2014 zahlen 341 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 341 Dividenden mit Zahltag am 26. Juni 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Shell PLC	14.05.2014	26.06.2014	3,24 %	0,47 $
Enel SpA	23.06.2014	26.06.2014	5,79 %	0,13 €
DBS Group Holdings Ltd	12.05.2014	26.06.2014	4,41 %	0,25 SGD
Newmont Corp	10.06.2014	26.06.2014	0,82 %	0,03 $
LEG Immobilien SE	26.06.2014	26.06.2014	6,19 %	1,73 €
Krones AG	26.06.2014	26.06.2014	2,48 %	2,00 €
CANCOM SE	26.06.2014	26.06.2014	4,49 %	0,20 €
Terna SpA	23.06.2014	26.06.2014	4,30 %	0,13 €
Italmobiliare SpA	23.06.2014	26.06.2014	4,33 %	0,08 €
General Motors Co	06.06.2014	26.06.2014	0,87 %	0,30 $
Franco-Nevada Corp	10.06.2014	26.06.2014	0,68 %	0,20 $
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	29.05.2014	26.06.2014	7,34 %	0,16 HK$
STMicroelectronics NV	23.06.2014	26.06.2014	0,81 %	0,10 €
Moncler SpA	23.06.2014	26.06.2014	3,14 %	0,10 €
TransDigm Group Inc	12.06.2014	26.06.2014	7,89 %	25,00 $
Compass Group PLC	21.05.2014	26.06.2014	1,83 %	0,10 £
Shell PLC ADR	14.05.2014	26.06.2014	3,23 %	0,94 $
A2A SpA	23.06.2014	26.06.2014	4,38 %	0,03 €
Nippon Steel Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,48 %	6 ¥
Makita Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,96 %	37 ¥
Iren SpA	23.06.2014	26.06.2014	5,63 %	0,05 €
AMERISAFE Inc	10.06.2014	26.06.2014	14,61 %	0,12 $
EXOR NV	23.06.2014	26.06.2014	0,69 %	0,34 €
Mercury General Corp	10.06.2014	26.06.2014	1,24 %	0,62 $
MMC Norilsk Nickel	16.06.2014	26.06.2014	0,00 %	2,48 RUB
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,51 %	5 ¥
Shionogi & Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,65 %	8 ¥
PEH Wertpapier AG	26.06.2014	26.06.2014	6,02 %	0,30 €
Brinker International Inc	11.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,24 $
Inpex Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,83 %	9 ¥
Planoptik AG	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,03 €
ACEA SpA	23.06.2014	26.06.2014	6,07 %	0,17 €
Mitsubishi Chemical Group Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,74 %	6 ¥
Jardine Cycle & Carriage Ltd	15.05.2014	26.06.2014	5,22 %	1,09 SGD
Cohen & Steers Inc	30.05.2014	26.06.2014	3,69 %	0,22 $
Mitsubishi Motors Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,71 %	25 ¥
Shenzhou International Group Holdings Ltd	04.06.2014	26.06.2014	5,73 %	0,75 HK$
Steris PLC	03.06.2014	26.06.2014	1,31 %	0,21 $
Patterson-UTI Energy Inc	10.06.2014	26.06.2014	3,14 %	0,10 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	12.06.2014	26.06.2014	13,28 %	0,18 $
China Petroleum & Chemical Corp ADR	21.05.2014	26.06.2014	0,00 %	2,17 $
Griffon Corp	21.05.2014	26.06.2014	1,01 %	0,03 $
Mativ Holdings Inc	20.05.2014	26.06.2014	3,36 %	0,36 $
China Coal Energy Co Ltd Class H	15.05.2014	26.06.2014	4,10 %	0,10 HK$
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	20.06.2014	26.06.2014	6,70 %	60 CLP
GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-	17.06.2014	26.06.2014	6,66 %	0,31 $
Vishay Intertechnology Inc	10.06.2014	26.06.2014	1,19 %	0,06 $
Assystem SA	23.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,45 €
TISI Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,31 %	6 ¥
Shiseido Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,74 %	10 ¥
Principal Real Estate Income Fund	12.06.2014	26.06.2014	13,15 %	0,14 $
Graham Corp	10.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,04 $
11 88 0 Solutions AG	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,39 €
Tokuyama Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,93 %	15 ¥
HDFC Bank Ltd	05.06.2014	26.06.2014	1,84 %	3,43 ₹
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10.06.2014	26.06.2014	9,13 %	0,03 $
Boyd Group Services Inc	28.05.2014	26.06.2014	0,70 %	0,04 CA$
Navios Maritime Holdings Inc	16.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,60 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	12.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,15 $
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,07 $
Japan Petroleum Exploration Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,56 %	1 ¥
Santen Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,44 %	10 ¥
Logan Ridge Finance Corp	05.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,47 $
Nippon Kayaku Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,40 %	15 ¥
The Japan Steel Works Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,34 %	13 ¥
Canadian Western Bank	12.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,20 CA$
Mizuno Corp	27.03.2014	26.06.2014	1,73 %	8 ¥
Teads Holding Co	11.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,21 $
British & American Investment Trust	14.05.2014	26.06.2014	0,00 %	0,05 £
CSG Systems International Inc	09.06.2014	26.06.2014	1,74 %	0,16 $
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	02.06.2014	26.06.2014	7,41 %	0,18 $
Mizuho Leasing Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,73 %	6 ¥
Voyageurs du Monde SA	23.06.2014	26.06.2014	3,74 %	0,90 €
Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-	17.06.2014	26.06.2014	6,59 %	0,31 $
Raffles Medical Group Ltd	05.05.2014	26.06.2014	3,57 %	0,00 SGD
Seazen Group Ltd	23.05.2014	26.06.2014	0,00 %	0,06 HK$
Systena Corp	27.03.2014	26.06.2014	4,24 %	1 ¥
Chiyoda Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	16 ¥
DTS Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,46 %	10 ¥
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	12.06.2014	26.06.2014	8,88 %	0,05 $
Nisshin Oillio Group Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,87 %	25 ¥
Oki Electric Industry Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,50 %	30 ¥
SECOM Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,89 %	29 ¥
CNTEE Transelectrica	15.05.2014	26.06.2014	0,50 %	2,23 RON
Compania General de Electricidad SA CGE	23.06.2014	26.06.2014	0,82 %	30 CLP
Fidelity MSCI Health Care Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,09 $
Fuyo General Lease Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,89 %	12 ¥
Internet Initiative Japan Inc	27.03.2014	26.06.2014	1,28 %	3 ¥
Maruichi Steel Tube Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,83 %	49 ¥
Nitta Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,58 %	20 ¥
NTN Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,51 %	2 ¥
PCA Corp	27.03.2014	26.06.2014	6,05 %	14 ¥
Shandong Wit Dyne Health Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	10,11 %	0,08 CN¥
Sumitomo Warehouse Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,50 %	13 ¥
Tadano Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,21 %	10 ¥
Bank of The RyukyusLtd	27.03.2014	26.06.2014	3,42 %	15 ¥
CALBEE Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,20 %	22 ¥
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,18 $
Fidelity MSCI Financials Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,10 $
FJ Next Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,17 %	8 ¥
Gltechno Holdings Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,47 %	16 ¥
Gunma Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,42 %	5 ¥
HumanSoft Holding Co KSCP	16.06.2014	26.06.2014	11,72 %	0,030 KWD
Iseki & Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,16 %	40 ¥
iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF	02.06.2014	26.06.2014	5,02 %	0,12 $
Kinden Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,52 %	12 ¥
Natac Natural Ingredients SA	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,00 €
Nichiha Corp	27.03.2014	26.06.2014	4,36 %	19 ¥
Nisshin Group Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	5,38 %	6 ¥
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF	20.06.2014	26.06.2014	1,92 %	0,41 $
Oricon Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,65 %	8 ¥
PT Arwana Citramulia Tbk	10.06.2014	26.06.2014	8,82 %	16 IDR
Sella Capital Real Estate Ltd	09.06.2014	26.06.2014	6,48 %	0,10 ₪
ShinMaywa Industries Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,06 %	7 ¥
Tachi-S Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	5,03 %	9 ¥
Tokyu Construction Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,56 %	5 ¥
Toyo Innovex Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	5,55 %	5 ¥
Valhi Inc	05.06.2014	26.06.2014	1,75 %	0,02 $
Vital Healthcare Property Trust	10.06.2014	26.06.2014	5,39 %	0,02 NZ$
Yodoko Ltd	27.03.2014	26.06.2014	6,44 %	5 ¥
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	2,48 %	0,29 CN¥
Alltronics Holdings Ltd	04.06.2014	26.06.2014	8,33 %	0,08 HK$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	24.06.2014	26.06.2014	2,59 %	0,00 $
BHS tabletop AG	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,40 €
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,06 $
Center Coast Brookfield MLP & NRG Inf Fd	11.06.2014	26.06.2014	0,00 %	1,04 $
Cie Lebon SA	23.06.2014	26.06.2014	12,51 %	3,20 €
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	25.06.2014	26.06.2014	5,44 %	0,06 $
Daito Chemix Corp	27.03.2014	26.06.2014	1,86 %	2 ¥
Dodge & Cox Income Fund Class I	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,10 $
Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc	25.06.2014	26.06.2014	4,91 %	0,04 €
Fidelity MSCI Energy Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,10 $
Fidelity MSCI Materials Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,09 $
Fidelity MSCI Utilities Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,21 $
Foster Electric Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,53 %	20 ¥
Komatsu Wall Industry Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,68 %	15 ¥
Luen Thai Holdings Ltd	30.05.2014	26.06.2014	9,51 %	0,07 HK$
Masaru Corp	27.03.2014	26.06.2014	1,90 %	35 ¥
Meiho Facility Works Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,72 %	6 ¥
Mimaki Engineering Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,92 %	2 ¥
Nagase & Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,28 %	4 ¥
Okada Aiyon Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,85 %	12 ¥
Relo Group Inc	27.03.2014	26.06.2014	3,24 %	10 ¥
Schulte-Schlagbaum AG	26.06.2014	26.06.2014	2,56 %	11,00 €
SEMITEC Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,06 %	6 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,00 %	5 ¥
System Research Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,74 %	6 ¥
Syuppin Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,15 %	3 ¥
Toho Gas Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,73 %	28 ¥
Tomen Devices Corp	27.03.2014	26.06.2014	1,55 %	40 ¥
United Bancshares Inc	06.06.2014	26.06.2014	2,66 %	0,05 $
Vtion Wireless Technology AG	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,05 €
Wakou Shokuhin Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,56 %	17 ¥
Wellcall Holdings Bhd	30.05.2014	26.06.2014	5,61 %	0,01 MYR
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL units non-voting depository receipt	06.05.2014	26.06.2014	5,61 %	1,85 ฿
Aisan Technology Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,02 %	6 ¥
Alliance Bank Malaysia Bhd	09.06.2014	26.06.2014	4,04 %	0,10 MYR
Almedio Inc	27.03.2014	26.06.2014	1,64 %	5 ¥
Alsok Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,71 %	4 ¥
Amara Holdings Ltd	10.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 SGD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	24.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,00 $
Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,04 CN¥
ASO FOAM CRETE Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	5 ¥
Awanbiru Technology Bhd	10.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 MYR
Axial Retailing Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,21 %	7 ¥
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,77 %	0,01 CN¥
Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 CN¥
Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd	23.05.2014	26.06.2014	0,00 %	0,17 HK$
Br.Holdings Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	1 ¥
C'BON COSMETICS Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,60 %	40 ¥
China Energy Storage Technology Development Ltd	04.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,49 HK$
China South Publishing & Media Group Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	5,46 %	0,20 CN¥
China World Trade Center Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	5,65 %	0,17 CN¥
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	5,46 %	20 ¥
CNT Group Ltd	10.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 HK$
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	25.06.2014	26.06.2014	4,78 %	0,06 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	25.06.2014	26.06.2014	4,80 %	0,04 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	25.06.2014	26.06.2014	5,29 %	0,06 €
CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)	25.06.2014	26.06.2014	5,23 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	25.06.2014	26.06.2014	1,97 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	25.06.2014	26.06.2014	5,09 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	25.06.2014	26.06.2014	5,06 %	0,03 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,06 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,06 $
Dare Power Dekor Home Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	3,65 %	0,05 CN¥
Dazhong Transportation (Group) Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,87 %	0,05 CN¥
Dialog Group Bhd	10.06.2014	26.06.2014	1,79 %	0,01 MYR
DKS Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,32 %	35 ¥
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,54 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,03 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	25.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,78 $
Eagle Industry Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,34 %	18 ¥
Eat & Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,75 %	3 ¥
En Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,04 %	12 ¥
Ensuiko Sugar Refining Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,33 %	6 ¥
ESPEC Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,01 %	13 ¥
Falco Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,48 %	18 ¥
FIDEA Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,72 %	50 ¥
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,12 $
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,06 $
Fidelity MSCI Industrials Index ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,11 $
Figtree Holdings Ltd	08.05.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 SGD
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,48 $
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,26 $
Flying Garden Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,22 %	30 ¥
France Bed Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,20 %	14 ¥
Fuji Oozx Inc	27.03.2014	26.06.2014	3,17 %	10 ¥
Fukushima Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,30 %	15 ¥
Giti Tire Corp Class A	26.06.2014	26.06.2014	4,50 %	0,28 CN¥
Gourmet Kineya Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,71 %	12 ¥
Gromutual Bhd	06.06.2014	26.06.2014	3,77 %	0,01 MYR
Guangzhou Seagull Kitchen And Bath Products Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,04 CN¥
Hoa Sen Group	21.05.2014	26.06.2014	3,77 %	170 ₫
Hokuhoku Financial Group Inc	27.03.2014	26.06.2014	1,82 %	40 ¥
Hong Leong Financial Group Bhd	10.06.2014	26.06.2014	3,94 %	0,25 MYR
Hosoya Pyro-Engineering Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,28 %	6 ¥
Huadong Medicine Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	3,54 %	0,19 CN¥
Icom Inc	27.03.2014	26.06.2014	2,12 %	15 ¥
Installux SA	23.06.2014	26.06.2014	1,63 %	8,00 €
International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,70 %	50 ¥
Ishii Food Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,10 %	3 ¥
IVS Group SA Class A	23.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,10 €
IX Knowledge Inc	27.03.2014	26.06.2014	3,15 %	5 ¥
Japan Electronic Materials Corp	27.03.2014	26.06.2014	1,85 %	4 ¥
Japan Material Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,53 %	3 ¥
Japan Securities Finance Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,88 %	7 ¥
Jiangsu Chint Power Technology Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,50 %	0,08 CN¥
Jiling Expressway Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	4,58 %	0,04 CN¥
Jinyu Bio-Technology Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,32 %	0,08 CN¥
Kanemitsu Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,11 %	8 ¥
KeyHolder Inc	27.03.2014	26.06.2014	1,25 %	20 ¥
Kobelco Wire Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,57 %	30 ¥
Kohsoku Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,77 %	11 ¥
Komehyo Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,47 %	15 ¥
Konoike Transport Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,80 %	8 ¥
Kuze Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,37 %	12 ¥
KVK Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,59 %	18 ¥
KYB Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,47 %	25 ¥
Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,09 %	30 ¥
Kyoto Tool Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,16 %	30 ¥
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	5,68 %	8 ¥
La Doria SpA	23.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,12 €
LEWAG Holding AG	26.06.2014	26.06.2014	1,25 %	0,15 €
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,50 %	12 ¥
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,31 %	15 ¥
Mirainovate Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	10 ¥
Mitsuboshi Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,93 %	22 ¥
Mos Food Services Inc	27.03.2014	26.06.2014	0,87 %	12 ¥
Muro Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,45 %	20 ¥
NF Holdings Corp	27.03.2014	26.06.2014	2,30 %	17 ¥
Nichiban Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,10 %	12 ¥
Nichii Gakkan Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	10 ¥
Nihon Chouzai Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	9 ¥
Nihon Denkei Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,87 %	15 ¥
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	2,56 %	0,08 CN¥
Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,90 %	5 ¥
Nippon Care Supply Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,69 %	22 ¥
Nippon Chutetsukan KK	27.03.2014	26.06.2014	1,61 %	30 ¥
Nippon Information Development Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,18 %	15 ¥
Nippon Pallet Pool Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,48 %	35 ¥
Nippon RAD Inc	27.03.2014	26.06.2014	1,71 %	5 ¥
Nippon Signal Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,42 %	11 ¥
Nippon Steel Trading Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,23 %	6 ¥
NMS Holdings Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,58 %	2 ¥
Nohmi Bosai Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,14 %	10 ¥
North Pacific Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,72 %	4 ¥
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,54 $
Northern Trust International Quality Dividend ETF	20.06.2014	26.06.2014	1,96 %	0,52 $
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,26 $
Northern Trust Quality Dividend ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,26 $
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF	20.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,64 $
OTEC Corp	27.03.2014	26.06.2014	4,28 %	3 ¥
Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Ltd	29.04.2014	26.06.2014	0,00 %	0,08 HK$
Piolax Inc	27.03.2014	26.06.2014	5,49 %	8 ¥
PS Construction Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	6,11 %	4 ¥
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	10.06.2014	26.06.2014	9,09 %	6 IDR
PT FKS Multi Agro Tbk	16.06.2014	26.06.2014	2,22 %	20 IDR
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	10.06.2014	26.06.2014	1,64 %	38 IDR
PT Samindo Resources Tbk	10.06.2014	26.06.2014	5,77 %	26 IDR
PT Surya Semesta Internusa Tbk	10.06.2014	26.06.2014	0,29 %	30 IDR
Riken Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	60 ¥
Ryoyu Systems Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	4,00 %	10 ¥
SAKURA Internet Inc	27.03.2014	26.06.2014	0,14 %	1 ¥
Sanko Techno Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,74 %	15 ¥
Sanrin Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,76 %	19 ¥
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,60 %	8 ¥
Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd	02.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 MYR
SDIC Power Holdings Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	3,51 %	0,15 CN¥
Seibu Holdings Inc	27.03.2014	26.06.2014	1,22 %	3 ¥
Seika Corp	27.03.2014	26.06.2014	3,17 %	58 ¥
Seiryo Electric Corp	27.03.2014	26.06.2014	5,24 %	35 ¥
Shanghai Tianchen Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,23 %	0,10 CN¥
Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,95 %	0,05 CN¥
Shiga Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,75 %	20 ¥
Soken Chemical & Engineering Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,00 %	18 ¥
Sonec Corp	27.03.2014	26.06.2014	4,90 %	7 ¥
ST8 Holdings JSC	06.06.2014	26.06.2014	0,00 %	486 ₫
State Grid Yingda Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	2,70 %	0,08 CN¥
Sumitomo Densetsu Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	15 ¥
Sun Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,52 %	10 ¥
Sun-Create Electronics Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,02 CN¥
Suncall Corp	27.03.2014	26.06.2014	1,89 %	8 ¥
Suncall Corp	31.03.2014	26.06.2014	1,89 %	3 ¥
System Location Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,11 %	13 ¥
TAC Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	1 ¥
Taiwan Taomee Co Ltd	05.06.2014	26.06.2014	0,00 %	1,00 NT$
Tamai Steamship Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,72 %	30 ¥
Tanabe Consulting Group Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,73 %	2 ¥
Taoka Chemical Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,66 %	3 ¥
Techno Medica Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	6,36 %	33 ¥
Tengda Construction Group Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,48 %	0,07 CN¥
Thanh Thanh Cong – Bien Hoa JSC	11.06.2014	26.06.2014	0,00 %	297 ₫
The Chugoku Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	9 ¥
The Pacific Securities Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,01 CN¥
The Taiko Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,42 %	25 ¥
The Tottori Bank Ltd	27.03.2014	26.06.2014	2,58 %	30 ¥
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	3,26 %	0,27 CN¥
Tokatsu Holdings Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	5.999.880 ¥
Tokuden Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,83 %	18 ¥
TOLI Corp	27.03.2014	26.06.2014	4,88 %	5 ¥
Tong Herr Resources Bhd	12.06.2014	26.06.2014	1,35 %	0,05 MYR
Tongaat Hulett Ltd	13.06.2014	26.06.2014	0,00 %	2,10 ZAR
Topsec Technologies Group Inc Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,30 %	0,02 CN¥
Torii Pharmaceutical Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,00 %	20 ¥
Tosho Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,47 %	5 ¥
Totetsu Kogyo Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,94 %	24 ¥
Toyo Engineering Corp	27.03.2014	26.06.2014	0,92 %	15 ¥
Tsann Kuen (China) Enterprise Co Ltd Class B	24.06.2014	26.06.2014	5,51 %	0,18 HK$
UCAR	23.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,20 €
Unipres Corp	27.03.2014	26.06.2014	5,47 %	13 ¥
VNsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation	03.06.2014	26.06.2014	7,48 %	654 ₫
VTM Ltd	10.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,28 ₹
Warisan TC Holdings Bhd	03.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,05 MYR
Weds Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	3,81 %	13 ¥
Yakiniku Sakai Holdings Inc	27.03.2014	26.06.2014	0,69 %	1 ¥
Yashima Denki Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	1,51 %	13 ¥
Yonkyu Co Ltd	27.03.2014	26.06.2014	0,60 %	12 ¥
YTO Express Group Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	1,40 %	0,04 CN¥
Yunnan Bowin Technology And Industry Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,44 %	0,02 CN¥
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,60 %	0,03 CN¥
Zhongbai Holdings Group Co Ltd Class A	26.06.2014	26.06.2014	0,00 %	0,12 CN¥