| Fortescue Ltd | | | 6,50 % | 0,10 AU$ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 6,33 % | 0,77 $ |
| Keurig Dr Pepper Inc | | | 2,78 % | 0,41 $ |
| Texas Roadhouse Inc | | | 1,45 % | 0,15 $ |
| Constellation Software Inc | | | 0,11 % | 1,00 $ |
| WhiteHorse Finance Inc | | | 17,66 % | 0,36 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 7,54 % | 0,37 $ |
| BlackRock Capital Investment Corp | | | 4,78 % | 0,21 $ |
| Advance Auto Parts Inc | | | 2,15 % | 0,06 $ |
| CSL Ltd | | | 1,77 % | 0,65 AU$ |
| Northern Star Resources Ltd | | | 2,66 % | 0,03 AU$ |
| Healthcare Realty Trust Inc | | | 7,82 % | 0,29 $ |
| Evolution Mining Ltd | | | 1,80 % | 0,01 AU$ |
| PKO Bank Polski SA | | | 7,28 % | 0,75 PLN |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd | | | 6,93 % | 0,45 HK$ |
| Peninsula Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| BlackRock Latin American Investment Trust PLC | | | 4,86 % | 0,15 $ |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | | | 5,31 % | 0,07 HK$ |
| Climeon AB Class B | | | 0,00 % | 0,34 £ |
| Hawkins Inc | | | 0,51 % | 0,38 $ |
| Brightstar Lottery PLC | | | 5,06 % | 0,11 $ |
| Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | | | 15,59 % | 10 CLP |
| Iluka Resources Ltd | | | 2,16 % | 0,06 AU$ |
| Healthcare Trust of America Inc Class A | | | 0,00 % | 0,29 $ |
| Groupe LDLC SA | | | 5,88 % | 0,45 € |
| IDT Corp Class B | | | 0,35 % | 0,17 $ |
| Pro Medicus Ltd | | | 0,18 % | 0,01 AU$ |
| Avient Corp | | | 3,34 % | 0,08 $ |
| NIB Holdings Ltd | | | 3,67 % | 0,15 AU$ |
| Crown Crafts Inc | | | 11,15 % | 0,08 $ |
| Ensign Energy Services Inc | | | 0,00 % | 0,12 CA$ |
| Oeneo | | | 3,76 % | 0,10 € |
| Omni Bridgeway Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| UIE PLC | | | 2,77 % | 0,40 $ |
| ALM Equity AB | | | 9,91 % | 2,10 SEK |
| CT Global Managed Portfolio Income | | | 6,75 % | 0,01 £ |
| US Silica Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Cargojet Inc | | | 1,48 % | 0,15 CA$ |
| Credit Corp Group Ltd | | | 4,73 % | 0,20 AU$ |
| Monadelphous Group Ltd | | | 3,84 % | 0,63 AU$ |
| Port of Tauranga Ltd | | | 2,03 % | 0,06 NZ$ |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | | | 5,39 % | 0,13 $ |
| SkyCity Entertainment Group Ltd | | | 6,66 % | 0,11 AU$ |
| BOE Varitronix Ltd | | | 2,58 % | 0,12 HK$ |
| Corem Property Group AB | | | 8,10 % | 5,00 SEK |
| Flexsteel Industries Inc | | | 2,21 % | 0,18 $ |
| Flossbach von Storch Fundament RT | | | 0,00 % | 0,55 € |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) | | | 17,05 % | 0,55 $ |
| Japan Logistics Fund Inc | | | 4,60 % | 1.248 ¥ |
| Modern Healthcare Technology Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| NextGen Healthcare Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Qube Holdings Ltd | | | 1,92 % | 0,03 AU$ |
| Resimac Group Ltd | | | 7,95 % | 0,02 AU$ |
| Alchip Technologies Ltd | | | 0,72 % | 0,18 NT$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,31 % | 0,00 $ |
| Bank First Corp | | | 1,53 % | 0,12 $ |
| Bank of the James Financial Group Inc | | | 2,84 % | 0,05 $ |
| Best World International Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Billion Industrial Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Enerflex Ltd | | | 1,40 % | 0,08 CA$ |
| InvoCare Ltd | | | 0,00 % | 0,16 AU$ |
| Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red Shs (Nil Issued) | | | 2,83 % | 0,03 € |
| Perpetual Ltd | | | 6,16 % | 0,95 AU$ |
| PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | | | 3,84 % | 34,00 IDR |
| Quarterhill Inc | | | 0,00 % | 0,05 CA$ |
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | | | 5,36 % | 0,12 $ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | | | 1,72 % | 0,08 $ |
| ACTi Corp | | | 2,34 % | 0,63 NT$ |
| Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT | | | 0,00 % | 0,19 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT | | | 0,00 % | 0,23 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT | | | 0,00 % | 0,26 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT | | | 0,00 % | 0,25 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT | | | 0,00 % | 0,13 € |
| Allianz Strategiefonds Balance PT2 | | | 0,00 % | 6,99 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Ariadne Australia Ltd | | | 2,15 % | 0,01 AU$ |
| Ark Restaurants Corp | | | 6,50 % | 0,25 $ |
| Asset Plus Ltd | | | 4,19 % | 0,01 NZ$ |
| AstroNova Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Australian Ethical Investment Ltd | | | 1,72 % | 0,01 AU$ |
| Auswide Bank Ltd | | | 4,31 % | 0,15 AU$ |
| Blackmores Ltd | | | 0,00 % | 0,83 AU$ |
| Chieftek Precision Co Ltd | | | 0,96 % | 0,12 NT$ |
| Come Sure Group holdings | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Connection Technology Systems Inc | | | 0,00 % | 0,08 NT$ |
| Daily Polymer Co Ltd | | | 0,00 % | 0,20 NT$ |
| Diamond Building Products PCL | | | 9,88 % | 0,15 ฿ |
| Eagers Automotive Ltd | | | 4,24 % | 0,09 AU$ |
| Embry Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Finward Bancorp | | | 1,74 % | 0,25 $ |
| Fitipower Integrated Technology Inc | | | 5,89 % | 0,61 NT$ |
| Fuji Electric Industry Co Ltd | | | 2,89 % | 14 ¥ |
| Glacier Media Inc | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| InnoDisk Corp | | | 4,30 % | 2,23 NT$ |
| Interconexion Electrica SA ESP ADR | | | 7,15 % | 0,22 $ |
| ISP Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| LTKM Bhd | | | 3,48 % | 0,03 MYR |
| MyState Ltd | | | 4,99 % | 0,14 AU$ |
| Pact Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,09 AU$ |
| PGG Wrightson Ltd | | | 2,39 % | 0,35 NZ$ |
| Run Long Construction Co Ltd | | | 4,52 % | 0,09 NT$ |
| Tachia Yung Ho Machine Industry Co Ltd | | | 4,55 % | 0,31 NT$ |
| Taiwan Styrene Monomer Corp | | | 0,00 % | 0,50 NT$ |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,28 % | 0,04 R$ |
| Tung Thih Electronic Co Ltd | | | 3,22 % | 2,72 NT$ |
| Ve Wong Corp | | | 2,75 % | 1,00 NT$ |
| Wing Tai Properties Ltd | | | 4,61 % | 0,04 HK$ |
| Wisher Industrial Co Ltd | | | 3,66 % | 0,50 NT$ |
| Xaar PLC | | | 0,00 % | 0,03 £ |