Dividendenkalender 08. Oktober 2014

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Am 08. Oktober 2014 zahlen 205 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 205 Dividenden mit Zahltag am 08. Oktober 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.09.2014	08.10.2014	3,81 %	0,06 €
Omnicom Group Inc	19.09.2014	08.10.2014	4,01 %	0,50 $
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	15.09.2014	08.10.2014	6,63 %	1,70 PLN
Bank Bradesco SA Vz ADR	02.09.2014	08.10.2014	3,20 %	0,00 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.10.2014	08.10.2014	2,31 %	0,03 €
Insurance Australia Group Ltd	08.09.2014	08.10.2014	3,78 %	0,26 AU$
Atlas Arteria Ltd	22.09.2014	08.10.2014	8,25 %	0,07 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	25.09.2014	08.10.2014	6,76 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	25.09.2014	08.10.2014	6,71 %	1,23 €
Regal Rexnord Corp	22.09.2014	08.10.2014	0,79 %	0,22 $
Steadfast Group Ltd	10.09.2014	08.10.2014	3,55 %	0,03 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	25.09.2014	08.10.2014	6,61 %	0,23 €
Cleanaway Waste Management Ltd	27.08.2014	08.10.2014	2,51 %	0,01 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	25.09.2014	08.10.2014	6,49 %	0,11 $
Legal & General Group PLC ADR	27.08.2014	08.10.2014	7,26 %	0,21 $
Bank Bradesco SA ADR	02.09.2014	08.10.2014	6,47 %	0,01 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.10.2014	08.10.2014	1,61 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	25.09.2014	08.10.2014	3,58 %	1,05 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	6,30 %	1,39 €
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	02.10.2014	08.10.2014	6,75 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	25.09.2014	08.10.2014	6,35 %	0,44 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	02.10.2014	08.10.2014	2,06 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	25.09.2014	08.10.2014	6,58 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	25.09.2014	08.10.2014	12,39 %	0,12 $
JPMorgan American Investment Trust	03.09.2014	08.10.2014	0,92 %	0,01 £
Orora Ltd	08.09.2014	08.10.2014	6,95 %	0,04 AU$
Bradsaude SA	19.09.2014	08.10.2014	3,77 %	0,01 R$
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	02.10.2014	08.10.2014	5,94 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	25.09.2014	08.10.2014	6,59 %	0,58 €
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	02.10.2014	08.10.2014	2,35 %	0,06 $
McCoy Global Inc	22.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,05 CA$
Sarawak Plantation Bhd	11.09.2014	08.10.2014	4,55 %	0,06 MYR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	25.09.2014	08.10.2014	3,72 %	0,05 $
Allied Group Ltd	22.09.2014	08.10.2014	4,50 %	0,01 HK$
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01.10.2014	08.10.2014	3,06 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	25.09.2014	08.10.2014	6,66 %	1,18 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	4,75 %	1,31 €
Voltronic Power Technology Corp	25.08.2014	08.10.2014	3,74 %	5,45 NT$
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01.10.2014	08.10.2014	8,06 %	0,06 $
GWA Group Ltd	15.09.2014	08.10.2014	6,67 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	25.09.2014	08.10.2014	6,67 %	0,59 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	25.09.2014	08.10.2014	6,56 %	0,58 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	6,55 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	25.09.2014	08.10.2014	12,45 %	0,70 AU$
Texwinca Holdings Ltd	14.08.2014	08.10.2014	9,22 %	0,25 HK$
Bermaz Auto Bhd	23.09.2014	08.10.2014	7,59 %	0,01 MYR
Eqva ASA	30.09.2014	08.10.2014	0,00 %	2,68 NOK
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01.10.2014	08.10.2014	5,82 %	0,05 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	02.10.2014	08.10.2014	2,96 %	0,13 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	02.10.2014	08.10.2014	2,43 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	25.09.2014	08.10.2014	6,31 %	1,41 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	7,99 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	6,55 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	25.09.2014	08.10.2014	6,54 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	25.09.2014	08.10.2014	6,47 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	25.09.2014	08.10.2014	3,45 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	25.09.2014	08.10.2014	6,45 %	0,30 $
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	19.08.2014	08.10.2014	3,21 %	0,20 NT$
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.10.2014	08.10.2014	2,99 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01.10.2014	08.10.2014	4,63 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	25.09.2014	08.10.2014	6,54 %	0,11 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06.10.2014	08.10.2014	0,00 %	0,00 $
Cheche Group Inc - Class A	22.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,17 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01.10.2014	08.10.2014	2,33 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01.10.2014	08.10.2014	5,75 %	0,04 €
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01.10.2014	08.10.2014	0,00 %	0,14 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01.10.2014	08.10.2014	0,12 %	0,02 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	02.10.2014	08.10.2014	3,49 %	0,20 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	02.10.2014	08.10.2014	5,47 %	0,06 $
Raymond Industrial Ltd	15.09.2014	08.10.2014	8,86 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	25.09.2014	08.10.2014	5,51 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	7,00 %	1,79 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	25.09.2014	08.10.2014	4,45 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	7,43 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	3,25 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	5,15 %	1,07 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	25.09.2014	08.10.2014	6,77 %	1,29 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	7,99 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	6,10 %	1,22 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	25.09.2014	08.10.2014	6,77 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	6,90 %	0,47 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	6,53 %	0,43 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	1,69 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	25.09.2014	08.10.2014	2,97 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	25.09.2014	08.10.2014	6,34 %	3,28 HK$
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,62 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	25.09.2014	08.10.2014	4,57 %	0,09 $
Taiwan Secom Co Ltd	28.08.2014	08.10.2014	5,25 %	3,45 NT$
Wai Kee Holdings Ltd	29.08.2014	08.10.2014	0,00 %	0,03 HK$
Alpargatas SA	18.08.2014	08.10.2014	14,01 %	0,04 R$
Alpargatas SA	18.08.2014	08.10.2014	18,18 %	0,04 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06.10.2014	08.10.2014	0,00 %	0,00 $
Arbor Technology Corp	01.09.2014	08.10.2014	1,51 %	0,44 NT$
BISON Electronics Inc	10.09.2014	08.10.2014	12,16 %	0,43 NT$
Coca-Cola Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	11.09.2014	08.10.2014	2,41 %	0,13 R$
E. Bon Holdings Ltd	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,01 HK$
Elgi Rubber Co Ltd	18.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,37 ₹
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01.10.2014	08.10.2014	5,51 %	0,05 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01.10.2014	08.10.2014	4,42 %	0,02 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01.10.2014	08.10.2014	4,17 %	0,04 €
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01.10.2014	08.10.2014	2,83 %	0,02 €
Flavor Full Foods Inc	28.08.2014	08.10.2014	6,72 %	0,25 NT$
Great Wall Pan Asia Holdings Ltd	18.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,02 HK$
Hongkong Chinese Ltd	18.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,02 HK$
Invesco S&P 500 Revenue ETF	02.10.2014	08.10.2014	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	02.10.2014	08.10.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	02.10.2014	08.10.2014	0,26 %	0,03 $
iShares MSCI Colombia ETF	02.10.2014	08.10.2014	0,00 %	0,04 $
JCY International Bhd	22.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,01 MYR
Kalpataru Projects International Ltd	18.09.2014	08.10.2014	0,79 %	1,50 ₹
Ledlink Optics Inc	03.09.2014	08.10.2014	2,82 %	2,02 NT$
Lippo China Resources Ltd	18.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,08 HK$
Max Financial Services Ltd	12.09.2014	08.10.2014	0,00 %	1,80 ₹
Mechema Chemicals International Corp	04.09.2014	08.10.2014	3,01 %	1,06 NT$
Pansar Bhd	05.09.2014	08.10.2014	1,14 %	0,02 MYR
Papago Inc	11.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,32 NT$
PT Cahaya Aero Services Tbk	29.09.2014	08.10.2014	0,00 %	21 IDR
Regal Real Estate Investment Trust	11.09.2014	08.10.2014	2,35 %	0,07 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	25.09.2014	08.10.2014	5,47 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	25.09.2014	08.10.2014	4,07 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	25.09.2014	08.10.2014	3,99 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	25.09.2014	08.10.2014	5,47 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	25.09.2014	08.10.2014	6,66 %	0,58 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	25.09.2014	08.10.2014	6,59 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	3,72 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	3,72 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	25.09.2014	08.10.2014	3,66 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	25.09.2014	08.10.2014	3,63 %	0,56 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	25.09.2014	08.10.2014	3,62 %	0,56 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	6,90 %	1,79 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	25.09.2014	08.10.2014	4,46 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	25.09.2014	08.10.2014	4,70 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	25.09.2014	08.10.2014	4,09 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	25.09.2014	08.10.2014	4,07 %	0,37 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	4,04 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	25.09.2014	08.10.2014	4,70 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	6,11 %	1,22 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	6,12 %	1,21 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	25.09.2014	08.10.2014	3,24 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	3,24 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	25.09.2014	08.10.2014	6,66 %	1,20 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	2,03 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	1,48 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	1,48 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	1,48 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	0,86 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	25.09.2014	08.10.2014	3,51 %	1,63 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,59 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	25.09.2014	08.10.2014	4,37 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	25.09.2014	08.10.2014	4,47 %	0,23 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,59 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	25.09.2014	08.10.2014	4,40 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,59 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	6,13 %	1,23 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	6,10 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,96 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,97 %	0,81 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	25.09.2014	08.10.2014	6,30 %	0,08 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	25.09.2014	08.10.2014	6,66 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	3,43 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	25.09.2014	08.10.2014	3,25 %	1,16 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	6,45 %	2,08 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	6,38 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	6,53 %	1,93 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	1,70 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	1,70 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	25.09.2014	08.10.2014	2,98 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	25.09.2014	08.10.2014	2,98 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	25.09.2014	08.10.2014	7,04 %	0,60 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	25.09.2014	08.10.2014	6,36 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	25.09.2014	08.10.2014	6,37 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	4,72 %	1,29 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	6,30 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	4,72 %	1,29 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	6,31 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	4,51 %	1,24 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	4,72 %	1,33 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	25.09.2014	08.10.2014	6,34 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	0,81 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	25.09.2014	08.10.2014	4,51 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	5,53 %	0,92 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	25.09.2014	08.10.2014	5,16 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	5,51 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	5,69 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,59 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,58 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	25.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	25.09.2014	08.10.2014	4,58 %	0,93 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,65 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	25.09.2014	08.10.2014	4,57 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	25.09.2014	08.10.2014	3,65 %	0,97 €
Symphony Life Bhd	23.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,04 MYR
UMW Holdings Bhd	23.09.2014	08.10.2014	0,00 %	0,10 MYR
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01.10.2014	08.10.2014	2,27 %	0,03 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01.10.2014	08.10.2014	3,24 %	0,06 CA$
Wanhwa Enterprise Co	20.08.2014	08.10.2014	2,62 %	0,10 NT$