Dividendenkalender 05. Februar 2016

« Zurück zum Dividendenkalender für Februar 2016

Am 05. Februar 2016 zahlen 231 Wertpapiere eine Dividende.

Filter

Wertpapiertyp

Sektor

Land

Dividendenrhythmus

Dividendenwährung

Dividendenrendite (FWD)

Dividendenwachstum (CAGR)

Gesamtwachstum (CAGR)

Freischalten

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Jetzt kostenlos anmelden →

Alle 231 Dividenden mit Zahltag am 05. Februar 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
General Dynamics Corp	13.01.2016	05.02.2016	1,94 %	0,69 $
Yum Brands Inc	13.01.2016	05.02.2016	2,11 %	0,46 $
Enterprise Products Partners LP	27.01.2016	05.02.2016	6,28 %	0,39 $
PNC Financial Services Group Inc	14.01.2016	05.02.2016	3,68 %	0,51 $
Riocan Real Estate Investment Trust	27.01.2016	05.02.2016	5,82 %	0,12 CA$
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,78 %	0,24 $
Cracker Barrel Old Country Store Inc	13.01.2016	05.02.2016	1,69 %	1,10 $
Beneteau SA	03.02.2016	05.02.2016	4,24 %	0,06 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,24 %	0,17 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,80 %	0,17 $
Britvic PLC	03.12.2015	05.02.2016	0,00 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	28.01.2016	05.02.2016	7,19 %	0,52 €
Eolus AB Class B	01.02.2016	05.02.2016	3,08 %	1,50 SEK
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,73 %	0,07 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,83 %	0,42 $
Ennis Inc	06.01.2016	05.02.2016	4,72 %	0,18 $
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	2,92 %	0,07 CA$
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,04 %	0,39 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,11 %	0,16 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,55 %	0,05 $
JPMorgan Asia Growth & Income PLC	07.01.2016	05.02.2016	5,85 %	0,03 £
Simulations Plus Inc	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,25 %	0,01 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02.02.2016	05.02.2016	17,89 %	5,50 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,11 %	0,34 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	29.01.2016	05.02.2016	7,91 %	0,06 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	2,87 %	0,06 $
Star Group LP	28.01.2016	05.02.2016	6,20 %	0,10 $
Superdry PLC	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 £
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	7,10 %	0,14 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,00 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,93 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	6,62 %	0,37 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	5,18 %	0,21 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,11 %	0,03 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,78 %	0,01 $
Kewpie Corp	26.11.2015	05.02.2016	1,49 %	17 ¥
Lakeland Financial Corp	21.01.2016	05.02.2016	3,73 %	0,25 $
Siemens Ltd	21.01.2016	05.02.2016	0,48 %	10,00 ₹
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	7,39 %	0,42 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	5,17 %	0,30 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,21 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	3,80 %	0,03 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,22 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	28.01.2016	05.02.2016	12,24 %	0,12 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,57 %	0,11 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,88 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	28.01.2016	05.02.2016	7,28 %	0,43 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,77 %	0,02 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,84 %	0,09 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,58 %	0,19 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,64 %	0,22 $
iShares Convertible Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	1,40 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	7,22 %	0,25 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,86 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,17 %	0,04 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	6,25 %	0,26 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	3,47 %	0,07 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06.01.2016	05.02.2016	4,85 %	0,25 R$
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	29.01.2016	05.02.2016	7,43 %	0,05 $
Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,10 $
iShares National Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,30 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	12,84 %	0,60 AU$
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	6,08 %	0,29 $
CT UK High Income Trust PLC	07.01.2016	05.02.2016	5,93 %	0,01 £
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,75 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,32 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,19 %	0,11 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,10 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	28.01.2016	05.02.2016	7,18 %	0,47 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	7,25 %	0,43 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,12 %	0,03 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,89 %	0,14 $
Henderson European Trust PLC	07.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 £
Invesco Ultra Short Duration ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,19 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,29 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,87 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,46 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,88 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	8,22 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	3,62 %	0,23 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,44 %	0,05 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,24 %	0,02 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,85 %	0,23 $
CT UK High Income Trust PLC B Share	07.01.2016	05.02.2016	5,99 %	0,01 £
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,05 %	0,14 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01.02.2016	05.02.2016	15,52 %	0,81 R$
VanEck CEF Municipal Income ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,68 %	0,10 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,45 %	0,23 $
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	3,50 %	0,07 CA$
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	2,95 %	0,05 CA$
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01.02.2016	05.02.2016	4,38 %	0,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03.02.2016	05.02.2016	3,48 %	0,00 $
China Maple Leaf Educational Systems Ltd Class H	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 HK$
CI Canadian Dividend Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	2,98 %	0,09 CA$
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	2,41 %	0,01 CA$
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,67 R$
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	01.02.2016	05.02.2016	7,98 %	2,37 R$
IDW Media Holdings Inc - Class B	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,16 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,23 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,68 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,41 %	0,08 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,21 %	0,04 $
iShares GNMA Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,75 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,59 %	0,04 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	2,68 %	0,06 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,39 %	0,14 $
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	6,89 %	0,43 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	5,51 %	0,20 $
Principal Active High Yield ETF	01.02.2016	05.02.2016	7,51 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	8,16 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	28.01.2016	05.02.2016	6,61 %	2,79 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF1	28.01.2016	05.02.2016	8,13 %	0,53 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	6,65 %	0,34 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,47 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,07 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,97 %	0,06 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,00 $
BTS Group Holdings PLC	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,34 ฿
BTS Group Holdings PLC Shs Foreign Registered	21.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,34 ฿
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	3,47 %	0,06 CA$
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26.01.2016	05.02.2016	1,84 %	0,04 CA$
CI Long Term Government Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 CA$
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	3,46 %	0,08 CA$
FCW Holdings Bhd	05.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 MYR
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 CA$
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 CA$
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 CA$
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,02 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27.01.2016	05.02.2016	3,24 %	0,06 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27.01.2016	05.02.2016	5,72 %	0,08 CA$
First Trust Tactical Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 CA$
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27.01.2016	05.02.2016	2,11 %	0,05 CA$
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 CA$
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01.02.2016	05.02.2016	8,53 %	0,70 R$
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,05 CA$
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Global Shareholder Yield ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	26.01.2016	05.02.2016	0,76 %	0,03 CA$
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 CA$
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,04 CA$
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,57 %	0,07 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,96 %	0,18 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,66 %	0,13 $
iShares California Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,12 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,82 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01.02.2016	05.02.2016	3,79 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,28 %	0,12 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	2,82 %	0,03 $
iShares Systematic Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,91 %	0,24 $
Japan Process Development Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	4,41 %	8 ¥
JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	04.01.2016	05.02.2016	1,27 %	0,18 R$
KESM Industries Bhd	15.01.2016	05.02.2016	2,35 %	0,03 MYR
Marshall Monteagle PLC	25.01.2016	05.02.2016	2,41 %	0,29 ZAR
Nakakita Seisakusho Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	2,20 %	50 ¥
Niitaka Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	3,04 %	11 ¥
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,84 %	0,09 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	5,90 %	0,19 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,15 %	0,04 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01.02.2016	05.02.2016	4,04 %	0,04 $
Okayama Paper Industries Co Ltd	26.11.2015	05.02.2016	3,04 %	6 ¥
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	4,33 %	0,21 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	3,36 %	0,11 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	5,21 %	0,26 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	01.02.2016	05.02.2016	2,94 %	0,04 $
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01.02.2016	05.02.2016	119,10 %	1,51 R$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	28.01.2016	05.02.2016	5,54 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	28.01.2016	05.02.2016	4,16 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	28.01.2016	05.02.2016	3,97 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	5,54 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	28.01.2016	05.02.2016	7,24 %	0,48 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	7,28 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	4,17 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	4,19 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	28.01.2016	05.02.2016	3,69 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	3,65 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	3,65 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	4,89 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	28.01.2016	05.02.2016	5,38 %	0,26 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	5,37 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	4,07 %	0,16 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	28.01.2016	05.02.2016	4,19 %	0,16 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,16 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,17 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	28.01.2016	05.02.2016	4,14 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	3,49 %	3,44 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	4,53 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	28.01.2016	05.02.2016	4,66 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	4,54 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	7,20 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	3,61 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	28.01.2016	05.02.2016	7,20 %	0,46 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	28.01.2016	05.02.2016	6,64 %	0,39 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	28.01.2016	05.02.2016	6,63 %	0,43 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	6,62 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	6,62 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	28.01.2016	05.02.2016	6,62 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.01.2016	05.02.2016	4,51 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	28.01.2016	05.02.2016	0,00 %	1,03 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNY Hedged	28.01.2016	05.02.2016	4,21 %	6,94 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	28.01.2016	05.02.2016	0,00 %	0,74 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	2,45 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.01.2016	05.02.2016	5,39 %	0,23 $
VanEck China Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	1,38 %	0,09 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01.02.2016	05.02.2016	2,85 %	0,02 $
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	2,96 %	0,05 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	27.01.2016	05.02.2016	3,87 %	0,07 CA$
Venezuela, Bolivarische Republik 11,95% 11/31	04.02.2016	05.02.2016	20,64 %	0,06 $
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,08 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01.02.2016	05.02.2016	0,00 %	0,11 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01.02.2016	05.02.2016	3,92 %	0,07 $