Dividendenkalender 15. November 2016

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Am 15. November 2016 zahlen 260 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 260 Dividenden mit Zahltag am 15. November 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	28.10.2016	15.11.2016	4,98 %	0,20 $
Procter & Gamble Co	19.10.2016	15.11.2016	2,99 %	0,67 $
Main Street Capital Corp	18.10.2016	15.11.2016	8,25 %	0,19 $
AbbVie Inc	12.10.2016	15.11.2016	2,74 %	0,57 $
Omega Healthcare Investors Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,28 %	0,61 $
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	01.11.2016	15.11.2016	3,70 %	0,23 $
Stag Industrial Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,77 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	20.10.2016	15.11.2016	2,36 %	0,39 $
Hormel Foods Corp	20.10.2016	15.11.2016	4,71 %	0,15 $
EPR Properties	27.10.2016	15.11.2016	5,94 %	0,32 $
Abbott Laboratories	12.10.2016	15.11.2016	2,53 %	0,26 $
Accenture PLC	19.10.2016	15.11.2016	4,74 %	1,21 $
NNN REIT Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,03 %	0,46 $
Pembina Pipeline Corp	21.10.2016	15.11.2016	4,09 %	0,16 CA$
Kinder Morgan Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,61 %	0,13 $
Tanger Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,03 %	0,33 $
Apple Hospitality REIT Inc	31.10.2016	15.11.2016	5,73 %	0,10 $
Northland Power Inc	27.10.2016	15.11.2016	3,26 %	0,09 CA$
Morgan Stanley	27.10.2016	15.11.2016	2,15 %	0,20 $
Global Net Lease Inc	04.11.2016	15.11.2016	8,55 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.10.2016	15.11.2016	14,15 %	0,11 $
Hasbro Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,15 %	0,51 $
Freehold Royalties Ltd	27.10.2016	15.11.2016	6,36 %	0,04 CA$
Cardinal Energy Ltd	27.10.2016	15.11.2016	6,26 %	0,04 CA$
Horizon Technology Finance Corp	18.10.2016	15.11.2016	25,06 %	0,12 $
A.O. Smith Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,47 %	0,12 $
The AES Corp	28.10.2016	15.11.2016	4,74 %	0,11 $
Ally Financial Inc	28.10.2016	15.11.2016	2,79 %	0,08 $
Marsh	06.10.2016	15.11.2016	2,19 %	0,34 $
Exchange Income Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,20 %	0,17 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	27.10.2016	15.11.2016	5,50 %	0,11 CA$
Whitecap Resources Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,41 %	0,02 CA$
Northwest Natural Holding Co	27.10.2016	15.11.2016	3,84 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	20.10.2016	15.11.2016	3,46 %	0,22 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,89 %	0,13 CA$
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,06 %	0,23 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.10.2016	15.11.2016	6,22 %	0,14 CA$
NRG Energy Inc	28.10.2016	15.11.2016	1,39 %	0,03 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,20 %	0,05 $
Casey's General Stores Inc	28.10.2016	15.11.2016	0,30 %	0,24 $
Sienna Senior Living Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,09 %	0,08 CA$
Seven & i Holdings Co Ltd	29.08.2016	15.11.2016	2,33 %	15 ¥
Emera Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,81 %	0,52 CA$
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	9,37 %	0,17 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27.10.2016	15.11.2016	7,09 %	0,07 CA$
CT Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	5,27 %	0,06 CA$
Canoe EIT Income Fund	19.10.2016	15.11.2016	6,79 %	0,10 CA$
San Juan Basin Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 $
Timbercreek Financial Corp	27.10.2016	15.11.2016	11,14 %	0,06 CA$
AltaGas Ltd	21.10.2016	15.11.2016	2,39 %	0,18 CA$
Alliant Energy Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,93 %	0,29 $
Aon PLC Class A	28.10.2016	15.11.2016	0,93 %	0,33 $
Keyera Corp	20.10.2016	15.11.2016	3,68 %	0,13 CA$
Superior Plus Corp	27.10.2016	15.11.2016	3,07 %	0,06 CA$
Calamos Strategic Total Return Fund	07.11.2016	15.11.2016	8,10 %	0,08 $
Cross Timbers Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,55 %	0,11 $
Nexus Industrial REIT	27.10.2016	15.11.2016	7,74 %	0,05 CA$
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	2,89 %	0,55 €
Targa Resources Corp	31.10.2016	15.11.2016	1,86 %	0,91 $
Mullen Group Ltd	27.10.2016	15.11.2016	2,94 %	0,03 CA$
ARC Resources Ltd	27.10.2016	15.11.2016	2,75 %	0,05 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,78 %	0,06 CA$
Extendicare Inc	27.10.2016	15.11.2016	1,42 %	0,04 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,51 %	0,07 CA$
Surge Energy Inc	27.10.2016	15.11.2016	5,05 %	0,05 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.10.2016	15.11.2016	6,20 %	0,14 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	9,02 %	0,10 $
Decisive Dividend Corp	27.10.2016	15.11.2016	8,26 %	0,03 CA$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,64 %	0,09 $
Calamos Convertible & High Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	9,39 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.10.2016	15.11.2016	4,42 %	0,11 CA$
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,01 CA$
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,90 %	0,06 CA$
Veren Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,03 CA$
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,20 %	0,54 €
Sunoco LP	03.11.2016	15.11.2016	5,64 %	0,83 $
Calamos Global Total Return Fund	07.11.2016	15.11.2016	8,46 %	0,10 $
Kaiser Aluminum Corp	21.10.2016	15.11.2016	1,89 %	0,45 $
First National Financial Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,14 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,39 %	0,33 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	2,51 %	1,23 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27.10.2016	15.11.2016	6,94 %	0,07 $
Desktop Metal Inc - Class A	02.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,25 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.10.2016	15.11.2016	3,71 %	0,20 CA$
East West Bancorp Inc	28.10.2016	15.11.2016	2,66 %	0,20 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.10.2016	15.11.2016	7,70 %	0,08 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,83 %	0,46 €
Medical Facilities Corp	27.10.2016	15.11.2016	2,84 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	07.11.2016	15.11.2016	8,45 %	0,07 $
Permianville Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	10,91 %	0,03 $
RFA Financial Inc	27.10.2016	15.11.2016	11,44 %	0,09 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.11.2016	15.11.2016	9,40 %	0,08 $
Permian Basin Royalty Trust	27.10.2016	15.11.2016	0,91 %	0,05 $
Federated Hermes Inc Class B	04.11.2016	15.11.2016	2,63 %	1,25 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	9,51 %	0,07 CA$
Invesco Global Equity Income Trust PLC	20.10.2016	15.11.2016	3,92 %	0,01 £
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.10.2016	15.11.2016	5,25 %	0,25 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	27.10.2016	15.11.2016	3,07 %	0,06 CA$
Tompkins Financial Corp	04.11.2016	15.11.2016	2,80 %	0,45 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	8,23 %	0,04 €
Franklin Universal Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,37 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,62 %	0,09 $
CrossAmerica Partners LP	02.11.2016	15.11.2016	9,65 %	0,61 $
Independence Realty Trust Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,38 %	0,06 $
Park Lawn Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,04 CA$
Plaza Retail REIT	27.10.2016	15.11.2016	5,38 %	0,02 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	28.10.2016	15.11.2016	1,34 %	0,02 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,65 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.10.2016	15.11.2016	12,79 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	8,66 %	0,08 €
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	20.09.2016	15.11.2016	0,00 %	0,07 HK$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,19 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	7,75 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	27.10.2016	15.11.2016	7,45 %	0,04 CA$
True North Commercial REIT	27.10.2016	15.11.2016	7,81 %	0,28 CA$
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.11.2016	15.11.2016	10,11 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	6,54 %	0,08 €
BCB Bancorp Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,16 %	0,14 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.11.2016	15.11.2016	9,31 %	0,16 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	9,30 %	0,06 $
Donegal Group Inc Class A	28.10.2016	15.11.2016	4,13 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	3,82 %	0,05 CA$
Parkland Corp	19.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,09 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,34 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	5,27 %	0,07 CA$
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27.10.2016	15.11.2016	10,00 %	0,06 CA$
Independent Bank Corp	03.11.2016	15.11.2016	3,03 %	0,10 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15.11.2016	15.11.2016	1,41 %	0,42 €
Ag Growth International Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,20 CA$
Ravelin Properties REIT	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,59 %	0,07 €
TRU Precious Metals Corp	16.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,58 CA$
Chartwell Retirement Residences	27.10.2016	15.11.2016	2,72 %	0,05 CA$
Citigroup Inc DR	02.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,28 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	25,81 %	0,07 CA$
LSI Industries Inc	03.11.2016	15.11.2016	0,86 %	0,05 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.10.2016	15.11.2016	6,34 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	6,23 %	0,05 CA$
Hindustan Unilever Ltd	01.11.2016	15.11.2016	1,91 %	7,00 ₹
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	1,29 $
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.10.2016	15.11.2016	1,16 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	2,47 %	0,19 CA$
CI Financial Corp	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	5,49 %	0,02 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.11.2016	15.11.2016	5,96 %	0,04 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	3,05 %	0,02 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	9,51 %	0,06 AU$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	8,21 %	0,04 €
Vitreous Glass Inc	28.10.2016	15.11.2016	6,39 %	0,07 CA$
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	28.10.2016	15.11.2016	3,19 %	0,21 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,38 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.11.2016	15.11.2016	6,77 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,28 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	5,98 %	0,03 €
Gamehost Inc	27.10.2016	15.11.2016	4,43 %	0,06 CA$
K-Bro Linen Inc	27.10.2016	15.11.2016	2,54 %	0,10 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	3,51 %	0,08 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	9,42 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,66 %	0,06 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.11.2016	15.11.2016	5,96 %	0,46 €
Dream Impact Trust	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,95 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,02 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,10 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,15 %	0,01 $
Lakeland Bancorp Inc	03.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 $
Lionsgate Studios Corp - New	31.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.10.2016	15.11.2016	4,82 %	0,05 CA$
Oddo BHF Money Market DR-EUR	11.11.2016	15.11.2016	1,90 %	0,22 €
Parkson retail Asia Ltd	03.11.2016	15.11.2016	16,95 %	0,01 SGD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,75 %	0,06 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.11.2016	15.11.2016	4,06 %	3,37 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.11.2016	15.11.2016	3,18 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.10.2016	15.11.2016	0,00 %	290.000 ₩
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27.10.2016	15.11.2016	5,80 %	0,26 $
Canfor Pulp Products Inc	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Chesswood Group Ltd	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
Eagle Financial Services Inc	28.10.2016	15.11.2016	3,06 %	0,22 $
ELTA Technology Co	12.10.2016	15.11.2016	6,37 %	1,84 NT$
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	28.10.2016	15.11.2016	5,23 %	0,28 CA$
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,41 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,23 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,13 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,06 %	0,03 €
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	26.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,16 $
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25.10.2016	15.11.2016	2,61 %	1,00 ฿
Lifetime Brands Inc	28.10.2016	15.11.2016	1,96 %	0,04 $
Neuberger Municipal Fund	27.10.2016	15.11.2016	6,41 %	0,08 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27.10.2016	15.11.2016	7,37 %	0,38 $
Summit Industrial Income REIT	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	6,56 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,45 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,28 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,62 %	0,48 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	6,61 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,89 %	0,06 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	8,57 %	0,05 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,00 $
Bawan Co	25.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,25 SAR
BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28.10.2016	15.11.2016	4,73 %	0,39 ฿
Bellsystem24 Holdings Inc	29.08.2016	15.11.2016	4,38 %	18 ¥
Count Ltd	26.10.2016	15.11.2016	5,02 %	0,02 AU$
Donegal Group Inc Class B	28.10.2016	15.11.2016	3,38 %	0,12 $
F N B Corp DR	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,45 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	5,29 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	3,14 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	3,23 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	3,12 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.11.2016	15.11.2016	5,10 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.11.2016	15.11.2016	5,07 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.11.2016	15.11.2016	5,09 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	7,08 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,00 %	0,03 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	4,08 %	0,00 $
Fuji Co Ltd	29.08.2016	15.11.2016	1,52 %	8 ¥
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 CA$
Hulic Reit Inc	29.08.2016	15.11.2016	5,17 %	3.143 ¥
Invesque Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 $
LifeWorks Inc	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,07 CA$
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27.10.2016	15.11.2016	6,61 %	0,81 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.10.2016	15.11.2016	3,28 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.10.2016	15.11.2016	9,17 %	0,05 CA$
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	29.08.2016	15.11.2016	4,20 %	1.626 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 $
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund	05.10.2016	15.11.2016	1,79 %	109 ¥
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27.10.2016	15.11.2016	6,60 %	0,34 $
PCTEL Inc	04.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,10 $
Pingtan Marine Enterprise Ltd	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,01 $
Precious Metals & MNG TR	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,02 CA$
Ringer Hut Co Ltd	29.08.2016	15.11.2016	0,65 %	9 ¥
Staffline Group PLC	13.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,09 £
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27.10.2016	15.11.2016	0,00 %	0,05 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,53 %	0,04 AU$
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,73 %	0,05 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.11.2016	15.11.2016	6,82 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.11.2016	15.11.2016	2,01 %	0,34 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.11.2016	15.11.2016	2,27 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08.11.2016	15.11.2016	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.11.2016	15.11.2016	8,49 %	0,59 CN¥
Victory Capital JSC	07.12.2011	15.11.2016	0,00 %	200 ₫
WS Ruffer Total Return Fund C Income	21.09.2016	15.11.2016	1,84 %	0,03 £
YTL Corp Bhd	27.10.2016	15.11.2016	0,06 %	0,09 MYR
YTL Power International Bhd	27.10.2016	15.11.2016	1,93 %	0,09 MYR