Dividendenkalender 13. Januar 2017

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Am 13. Januar 2017 zahlen 457 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 457 Dividenden mit Zahltag am 13. Januar 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.12.2016	13.01.2017	5,11 %	0,20 $
Main Street Capital Corp	28.12.2016	13.01.2017	7,69 %	0,19 $
W.P. Carey Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,28 %	0,99 $
American Tower Corp	23.12.2016	13.01.2017	3,99 %	0,58 $
Medtronic PLC	21.12.2016	13.01.2017	3,29 %	0,43 $
Digital Realty Trust Inc	13.12.2016	13.01.2017	2,58 %	0,88 $
Occidental Petroleum Corp	07.12.2016	13.01.2017	1,79 %	0,76 $
CME Group Inc	23.12.2016	13.01.2017	4,39 %	3,25 $
Leggett & Platt Inc	13.12.2016	13.01.2017	2,00 %	0,34 $
Franklin Resources Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,34 %	0,20 $
Starwood Property Trust Inc	28.12.2016	13.01.2017	10,86 %	0,48 $
Cameco Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,17 %	0,10 CA$
Associated British Foods PLC	15.12.2016	13.01.2017	3,28 %	0,26 £
SLB Schlumberger Ltd	05.12.2016	13.01.2017	2,29 %	0,50 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	28.12.2016	13.01.2017	14,54 %	0,11 $
Packaging Corp of America	21.12.2016	13.01.2017	2,42 %	0,63 $
Horizon Technology Finance Corp	16.12.2016	13.01.2017	15,93 %	0,10 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	28.12.2016	13.01.2017	9,59 %	0,62 $
Coca-Cola Europacific Partners PLC	29.12.2016	13.01.2017	2,51 %	0,17 €
Algonquin Power & Utilities Corp	28.12.2016	13.01.2017	4,01 %	0,11 CA$
Reaves Utility Income Trust	28.12.2016	13.01.2017	5,79 %	0,16 $
Monolithic Power Systems Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,59 %	0,20 $
Acadian Timber Corp	28.12.2016	13.01.2017	6,88 %	0,25 CA$
Exchange Income Corp	28.12.2016	13.01.2017	2,64 %	0,18 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	28.12.2016	13.01.2017	5,17 %	0,11 CA$
CareTrust REIT Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,93 %	0,17 $
Spirit Realty Capital Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,90 $
Uniti Group Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,60 $
Equity Residential	22.12.2016	13.01.2017	4,63 %	0,50 $
Motorola Solutions Inc	13.12.2016	13.01.2017	1,14 %	0,47 $
CoreCivic Inc	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,42 $
goeasy Ltd	28.12.2016	13.01.2017	23,21 %	0,13 CA$
Ralph Lauren Corp Class A	28.12.2016	13.01.2017	1,02 %	0,50 $
Sienna Senior Living Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,06 %	0,08 CA$
National Fuel Gas Co	28.12.2016	13.01.2017	2,34 %	0,41 $
Polar Capital Holdings PLC	29.12.2016	13.01.2017	7,24 %	0,06 £
Yamana Gold Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $
Farmland Partners Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,06 %	0,13 $
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	29.12.2016	13.01.2017	12,78 %	26 IDR
Kilroy Realty Corp	28.12.2016	13.01.2017	7,65 %	2,28 $
Steel Dynamics Inc	28.12.2016	13.01.2017	1,11 %	0,14 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28.12.2016	13.01.2017	5,97 %	0,07 CA$
Dentsply Sirona Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,47 %	0,08 $
Amdocs Ltd	28.12.2016	13.01.2017	3,61 %	0,20 $
Timbercreek Financial Corp	28.12.2016	13.01.2017	10,18 %	0,06 CA$
Canoe EIT Income Fund	20.12.2016	13.01.2017	7,11 %	0,10 CA$
CT Real Estate Investment Trust	28.12.2016	13.01.2017	5,63 %	0,06 CA$
Superior Plus Corp	28.12.2016	13.01.2017	3,89 %	0,06 CA$
Terreno Realty Corp	28.12.2016	13.01.2017	3,28 %	0,20 $
Marks & Spencer Group PLC	17.11.2016	13.01.2017	1,18 %	0,06 £
Barings Corporate Investors	28.12.2016	13.01.2017	9,09 %	0,30 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28.12.2016	13.01.2017	1,25 %	0,35 $
Equity Lifestyle Properties Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,39 %	0,43 $
Interparfums Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,66 %	0,17 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	04.01.2017	13.01.2017	7,36 %	0,55 $
Four Corners Property Trust Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,87 %	0,24 $
John Wiley & Sons Inc Class A	22.12.2016	13.01.2017	3,71 %	0,31 $
TP ICAP GROUP PLC	22.12.2016	13.01.2017	5,90 %	0,10 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	15.12.2016	13.01.2017	6,87 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	7,05 %	0,93 €
Rolls-Royce Holdings PLC ADR	19.10.2016	13.01.2017	0,81 %	0,06 $
Decisive Dividend Corp	28.12.2016	13.01.2017	5,82 %	0,03 CA$
Enerplus Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 CA$
FutureFuel Corp	14.12.2016	13.01.2017	0,97 %	2,29 $
Washington Trust Bancorp Inc	28.12.2016	13.01.2017	6,27 %	0,37 $
First of Long Island Corp	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	6,92 %	0,17 €
Flowserve Corp	29.12.2016	13.01.2017	1,04 %	0,19 $
Flowserve Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,04 %	0,19 $
InfraCap MLP ETF	04.01.2017	13.01.2017	8,98 %	5,20 $
Paramount Group Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	15.12.2016	13.01.2017	7,07 %	0,09 $
KBR Inc	13.12.2016	13.01.2017	1,92 %	0,08 $
RFA Financial Inc	28.12.2016	13.01.2017	7,43 %	0,09 CA$
Murray Income Trust PLC	15.12.2016	13.01.2017	4,23 %	0,07 £
Regal Rexnord Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,67 %	0,24 $
BancFirst Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,78 %	0,19 $
MS Emerging Markets Debt Fund	21.12.2016	13.01.2017	7,68 %	0,18 $
Kite Realty Group Trust	04.01.2017	13.01.2017	4,60 %	0,30 $
Franklin Universal Trust	28.12.2016	13.01.2017	6,17 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	15.12.2016	13.01.2017	3,57 %	1,62 €
Ryman Hospitality Properties Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,80 %	0,75 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.12.2016	13.01.2017	12,47 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	15.12.2016	13.01.2017	3,07 %	0,25 €
Douglas Emmett Inc	28.12.2016	13.01.2017	7,85 %	0,23 $
Severfield PLC	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 £
Fulton Financial Corp	29.12.2016	13.01.2017	3,65 %	0,10 $
Granite Construction Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,41 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,38 %	0,39 $
United Breweries Co Inc ADR	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	28.12.2016	13.01.2017	7,64 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	6,83 %	1,29 €
Steelcase Inc Class A	29.12.2016	13.01.2017	2,46 %	0,12 $
First Financial Corp	04.01.2017	13.01.2017	3,43 %	0,50 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28.12.2016	13.01.2017	10,16 %	0,06 CA$
Kimball International Inc Class B	21.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 $
MS India Investment Fund	21.12.2016	13.01.2017	8,93 %	0,69 $
Parkland Corp	20.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	6,75 %	0,46 €
American Hotel Income Properties REIT LP	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28.12.2016	13.01.2017	5,57 %	0,07 CA$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	21.12.2016	13.01.2017	10,28 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,66 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	15.12.2016	13.01.2017	12,26 %	0,13 $
Supremex Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,55 %	0,06 CA$
Element Fleet Management Corp	28.12.2016	13.01.2017	2,59 %	0,03 CA$
Ag Growth International Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,38 %	0,20 CA$
Alerus Financial Corp	21.12.2016	13.01.2017	3,41 %	0,11 $
Doman Building Materials Group Ltd	28.12.2016	13.01.2017	5,90 %	0,14 CA$
MassMutual Participation Investors	28.12.2016	13.01.2017	8,47 %	0,27 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28.12.2016	13.01.2017	6,90 %	0,07 CA$
Richards Group Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,79 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	15.12.2016	13.01.2017	6,72 %	0,47 €
Sonic Automotive Inc Class A	13.12.2016	13.01.2017	2,37 %	0,05 $
Acadia Realty Trust	28.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,41 $
AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting	04.01.2017	13.01.2017	2,72 %	0,08 CA$
Brown (N) Group PLC	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,79 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	15.12.2016	13.01.2017	7,01 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,50 %	0,60 $
Tricon Residential Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,07 CA$
Veris Residential Inc	03.01.2017	13.01.2017	1,69 %	0,15 $
CI Financial Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 CA$
discoverIE Group PLC	22.12.2016	13.01.2017	2,27 %	0,02 £
Fevara PLC	15.12.2016	13.01.2017	1,83 %	0,02 £
Gamehost Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,48 %	0,06 CA$
Herald Holdings Ltd	23.12.2016	13.01.2017	10,34 %	0,04 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	15.12.2016	13.01.2017	6,74 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,75 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,97 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,50 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	5,07 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,53 %	0,61 $
SmartRent Inc - Class A	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,08 $
TCW Strategic Income	28.12.2016	13.01.2017	7,44 %	0,06 $
Titan International Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $
High Arctic Energy Services Inc - New	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,07 CA$
K-Bro Linen Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,52 %	0,10 CA$
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,88 %	0,43 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	15.12.2016	13.01.2017	6,82 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,20 %	4,48 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	7,98 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,47 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	7,04 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	7,11 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	6,45 %	0,09 $
Servisfirst Bancshares Inc	29.12.2016	13.01.2017	1,99 %	0,04 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.01.2017	13.01.2017	6,00 %	0,46 €
Xenia Hotels & Resorts Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,91 %	0,28 $
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co Ltd	09.12.2016	13.01.2017	0,37 %	6 ¥
ECN Capital Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,80 %	0,01 CA$
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invacare Corp	30.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28.12.2016	13.01.2017	4,60 %	0,05 CA$
National Research Corp Class A	28.12.2016	13.01.2017	3,88 %	0,10 $
Pollard Banknote Ltd	29.12.2016	13.01.2017	1,12 %	0,03 CA$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	8,27 %	0,61 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	7,07 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,86 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,97 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	7,03 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,37 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	11,87 %	0,42 AU$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,94 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,50 %	1,13 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.01.2017	13.01.2017	3,89 %	3,36 $
Umpqua Holdings Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,16 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.01.2017	13.01.2017	3,19 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 CA$
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.01.2017	13.01.2017	0,00 %	0,07 R$
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	22.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,02 £
ITO EN Ltd	27.10.2016	13.01.2017	1,62 %	20 ¥
John Wiley & Sons Inc Class B	22.12.2016	13.01.2017	3,90 %	0,31 $
Magni-Tech Industries Bhd	27.12.2016	13.01.2017	6,32 %	0,02 MYR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,81 %	5,65 £
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	1,82 %	2,66 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,16 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,18 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	6,26 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	4,11 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	7,55 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	4,70 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,82 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	3,33 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	5,39 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,78 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,19 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,13 %	1,10 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	7,98 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,11 %	1,08 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,47 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	15.12.2016	13.01.2017	6,88 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,75 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,49 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,46 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	2,93 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	6,34 %	2,90 HK$
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,10 %	2,35 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	5,06 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,48 %	0,58 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	7,78 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,13 %	3,58 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,58 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	15.12.2016	13.01.2017	4,70 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,69 %	2,30 $
Steel Partners Holdings LP	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,15 $
Summit Industrial Income REIT	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,04 CA$
AIRA Factoring PCL	26.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.01.2017	13.01.2017	0,00 %	0,00 $
BFC Capital Trust II	28.12.2016	13.01.2017	6,83 %	0,45 $
BK Technologies Corp	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,09 $
Canterbury Park Holding Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,78 %	0,05 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	21.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,08 R$
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	21.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,09 R$
eCom Teams Sweden AB	09.01.2017	13.01.2017	0,00 %	2,00 SEK
George Kent Malaysia Bhd	19.12.2016	13.01.2017	5,17 %	0,01 MYR
Great Southern Bancorp Inc	30.12.2016	13.01.2017	2,54 %	0,22 $
HP Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	12.12.2016	13.01.2017	4,58 %	0,43 R$
K3 Business Technology Group PLC	08.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,02 £
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,35 $
Kimberly-Clark Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	07.12.2016	13.01.2017	3,77 %	2,95 R$
Merck & Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.12.2016	13.01.2017	1,88 %	0,19 R$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28.12.2016	13.01.2017	3,61 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	28.12.2016	13.01.2017	2,50 %	0,05 CA$
Miyoshi Ltd	04.01.2017	13.01.2017	0,00 %	0,00 SGD
Nadex Co Ltd	27.10.2016	13.01.2017	2,63 %	8 ¥
Nexg Bhd	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 MYR
PBA Holdings Bhd	21.12.2016	13.01.2017	2,46 %	0,02 MYR
PetroVietnam Gas JSC	22.12.2016	13.01.2017	5,53 %	1.879 ₫
Precious Metals & MNG TR	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,02 CA$
Rhong Khen International Bhd	13.12.2016	13.01.2017	3,52 %	0,03 MYR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	4,26 %	3,14 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,61 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	15.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	15.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,22 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	15.12.2016	13.01.2017	6,75 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	6,72 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,47 %	0,48 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,79 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,58 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	15.12.2016	13.01.2017	3,57 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	3,60 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	3,59 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,66 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,82 %	5,50 £
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution SGD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,83 %	0,27 SGD
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,92 %	2,13 £
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,70 %	3,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,62 %	0,36 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,21 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,14 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	6,48 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,06 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,04 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	7,92 %	0,82 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	4,11 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	15.12.2016	13.01.2017	4,22 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	3,95 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	15.12.2016	13.01.2017	3,94 %	0,27 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,94 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	4,24 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	7,78 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	7,74 %	0,83 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	8,16 %	195 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	5,63 %	0,94 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	5,63 %	0,94 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	3,48 %	0,16 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	4,34 %	0,16 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,99 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,98 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	3,31 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	3,33 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,32 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	15.12.2016	13.01.2017	3,06 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	15.12.2016	13.01.2017	3,06 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,09 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	15.12.2016	13.01.2017	3,10 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	3,89 %	137 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	15.12.2016	13.01.2017	5,40 %	0,34 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	5,37 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,80 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,77 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,52 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,52 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,41 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,95 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,89 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,91 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	7,02 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	4,90 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,86 £
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,60 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,95 £
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,68 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,71 %	0,68 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,64 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,43 %	3,87 £
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,62 %	4,01 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,41 %	3,88 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,77 %	1,35 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,19 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,65 %	1,23 €
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,77 %	3,10 $
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,74 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	1,54 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	1,54 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	1,54 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	0,94 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	0,95 %	0,87 £
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	0,84 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	3,30 %	2,82 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	4,28 %	0,18 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	4,27 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	15.12.2016	13.01.2017	3,93 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	4,31 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,32 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	4,19 %	4,62 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,29 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,11 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	6,58 %	0,64 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	3,81 %	4,40 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	4,57 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	15.12.2016	13.01.2017	5,47 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,46 %	3,02 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	5,73 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	4,62 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	4,59 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	5,47 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,97 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	1,01 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,00 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	6,86 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	15.12.2016	13.01.2017	6,88 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,99 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,76 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,75 %	0,18 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,74 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,15 %	1,89 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,14 %	2,50 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,26 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	3,06 %	2,94 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,36 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	3,54 %	0,88 $
Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,66 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,66 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	1,56 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	6,55 %	0,62 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	1,45 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,46 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,46 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	1,56 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,56 %	0,21 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	1,58 %	0,23 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	1,57 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	2,93 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	2,93 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	6,47 %	0,44 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	15.12.2016	13.01.2017	6,36 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	6,37 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,69 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,39 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,69 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,39 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	4,67 %	1,08 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,47 %	1,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,35 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	1,58 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,79 %	0,63 £
Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	1,80 %	0,65 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	15.12.2016	13.01.2017	4,50 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Indian Equity C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,88 %	1,77 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,90 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,91 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,91 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY AV	15.12.2016	13.01.2017	1,63 %	16 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	15.12.2016	13.01.2017	1,60 %	18 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY AV	15.12.2016	13.01.2017	3,64 %	27 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	15.12.2016	13.01.2017	1,90 %	27 ¥
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	3,49 %	0,47 £
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,92 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	2,10 %	5,29 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,75 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	2,33 %	9,38 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,09 %	3,84 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,09 %	3,76 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,18 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,26 %	2,81 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	5,83 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	5,38 %	1,89 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	5,13 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	5,59 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	5,59 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	1,93 $
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,55 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,54 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	5,38 %	2,16 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	15.12.2016	13.01.2017	5,00 %	2,12 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	15.12.2016	13.01.2017	5,32 %	2,11 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	5,08 %	2,11 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,25 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,34 £
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	4,61 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,93 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,93 %	0,92 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	4,59 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	1,70 %	0,82 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV	15.12.2016	13.01.2017	1,70 %	0,75 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	1,68 %	0,92 CHF
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,81 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,78 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,65 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,62 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,66 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,63 %	0,14 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,64 %	0,72 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	4,34 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,85 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	4,86 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	4,34 %	4,45 €
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,63 %	1,07 £
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,62 %	1,40 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,62 %	1,58 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,69 %	2,51 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,50 %	0,98 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,49 %	1,29 $
Schroder Real Return Active ETF	03.01.2017	13.01.2017	4,55 %	0,02 AU$
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	4,07 %	0,44 £
Scientex Bhd	28.12.2016	13.01.2017	3,43 %	0,03 MYR
See Hup Consolidated Bhd	22.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,03 MYR
Smith-Midland Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $