Dividendenkalender 05. Februar 2018

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Am 05. Februar 2018 zahlen 200 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 200 Dividenden mit Zahltag am 05. Februar 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Siemens AG	01.02.2018	05.02.2018	1,94 %	3,70 €
Universal Corp	05.01.2018	05.02.2018	7,48 %	0,55 $
BT Group PLC	28.12.2017	05.02.2018	4,10 %	0,05 £
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,91 %	0,76 $
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,73 %	1,04 $
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	3,25 %	0,17 $
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,13 %	0,00 $
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,43 %	0,31 CA$
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,37 %	0,27 $
Singapore Exchange Ltd	25.01.2018	05.02.2018	1,41 %	0,05 SGD
PNC Financial Services Group Inc	16.01.2018	05.02.2018	3,23 %	0,75 $
UBS MSCI World UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,92 %	1,15 $
Sodexo	01.02.2018	05.02.2018	4,83 %	2,75 €
Novolipetsk Steel PJSC DR	08.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,91 $
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	2,55 %	0,91 €
ABM Industries Inc	03.01.2018	05.02.2018	2,53 %	0,18 $
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,79 %	0,15 $
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	6,74 %	0,28 $
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	3,71 %	0,17 €
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,43 %	0,92 $
Cracker Barrel Old Country Store Inc	11.01.2018	05.02.2018	1,71 %	1,20 $
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	1,74 %	0,75 €
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis	31.01.2018	05.02.2018	1,57 %	33 ¥
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,40 %	0,08 $
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,30 %	0,91 $
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	3,17 %	0,49 €
Dillard's Inc Class A	28.12.2017	05.02.2018	5,31 %	0,10 $
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,44 %	0,59 $
Britvic PLC	07.12.2017	05.02.2018	0,00 %	0,19 £
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	7,63 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	25.01.2018	05.02.2018	6,76 %	0,61 €
UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	4,74 %	0,10 €
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	3,03 %	0,95 $
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR Dis	31.01.2018	05.02.2018	3,36 %	0,06 €
Jet2 PLC	28.12.2017	05.02.2018	1,08 %	0,02 £
Per Aarsleff Holding AS Class B	01.02.2018	05.02.2018	1,61 %	4,00 DKK
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,99 %	0,34 $
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,25 %	0,15 $
AAR Corp	19.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,08 $
UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	2,40 %	0,01 €
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	2,46 %	0,63 €
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	2,88 %	0,06 €
UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis	31.01.2018	05.02.2018	0,87 %	0,00 CHF
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)	01.02.2018	05.02.2018	13,80 %	0,39 $
Embotelladora Andina SA ADR Class A	18.01.2018	05.02.2018	5,67 %	0,18 $
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	3,31 %	0,06 €
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	3,54 %	0,13 €
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	2,37 %	0,19 €
UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis	31.01.2018	05.02.2018	3,10 %	0,50 SGD
Embotelladora Andina SA ADR	18.01.2018	05.02.2018	5,02 %	0,19 $
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis	31.01.2018	05.02.2018	1,04 %	19 ¥
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	1,61 %	0,00 €
UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,59 %	1,42 $
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	5,62 %	0,10 $
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	4,89 %	3,69 HK$
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	1,89 %	0,16 $
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	0,88 %	0,49 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	6,38 %	0,40 $
Lakeland Financial Corp	24.01.2018	05.02.2018	3,48 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	25.01.2018	05.02.2018	6,62 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	25.01.2018	05.02.2018	12,43 %	0,13 $
HCL Technologies Ltd	29.01.2018	05.02.2018	3,70 %	1,00 ₹
UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	1,92 %	0,11 £
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	4,59 %	0,17 $
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	4,87 %	0,45 £
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis	31.01.2018	05.02.2018	1,49 %	0,02 CHF
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	02.02.2018	05.02.2018	18,44 %	0,68 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	25.01.2018	05.02.2018	6,61 %	0,55 €
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	2,51 %	0,00 €
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis	31.01.2018	05.02.2018	3,10 %	0,21 AU$
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis	31.01.2018	05.02.2018	2,91 %	0,18 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	3,74 %	0,05 $
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	5,81 %	0,32 $
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis	31.01.2018	05.02.2018	0,63 %	0,07 €
HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC DR	11.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,46 $
SinnerSchrader AG	01.02.2018	05.02.2018	0,00 %	0,04 €
Bharti Airtel Ltd	30.01.2018	05.02.2018	1,24 %	2,56 ₹
Danske Invest Teknologi Indeks KL	02.02.2018	05.02.2018	11,19 %	26,00 DKK
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	25.01.2018	05.02.2018	6,67 %	0,58 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	6,60 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	12,38 %	0,43 AU$
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	5,31 %	0,33 CHF
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	4,55 %	0,09 $
Baronsmead Venture Trust PLC	01.02.2018	05.02.2018	8,03 %	0,04 £
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	8,01 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	6,52 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	3,43 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	6,47 %	0,09 $
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	3,03 %	0,44 $
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	1,04 %	0,12 $
UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis	31.01.2018	05.02.2018	2,72 %	1,11 £
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,35 %	1,06 CHF
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis	31.01.2018	05.02.2018	3,20 %	0,19 £
Home Federal Bancorp Inc of louisiana	19.01.2018	05.02.2018	2,48 %	0,06 $
Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class	01.02.2018	05.02.2018	5,62 %	0,04 €
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	5,26 %	0,12 $
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis	31.01.2018	05.02.2018	3,57 %	0,10 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	01.02.2018	05.02.2018	0,00 %	0,00 $
Hyve Group PLC	04.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,15 £
Kewal Kiran Clothing Ltd	30.01.2018	05.02.2018	0,78 %	1,90 ₹
Nampak Ltd	31.01.2018	05.02.2018	0,03 %	0,06 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	5,50 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	5,66 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	8,01 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	6,52 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	25.01.2018	05.02.2018	6,36 %	3,00 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	7,75 %	0,56 $
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis	31.01.2018	05.02.2018	4,13 %	0,06 €
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,76 %	0,13 $
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	2,39 %	0,07 €
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	1,37 %	0,07 £
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD)	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,05 £
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	0,42 %	0,08 £
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	0,93 %	0,00 £
UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	1,07 %	0,00 CHF
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	1,17 %	0,16 CHF
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,49 %	0,00 CHF
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	1,40 %	0,04 £
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	2,96 %	0,13 CHF
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	2,95 %	0,26 £
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,35 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	01.02.2018	05.02.2018	0,00 %	0,00 $
Create SD Holdings Co Ltd	28.11.2017	05.02.2018	2,84 %	17 ¥
Eildon Capital Group	18.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,02 AU$
Inspire Corporate Bond ETF	29.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,03 $
Japan Process Development Co Ltd	28.11.2017	05.02.2018	3,25 %	20 ¥
JM Financial Ltd	31.01.2018	05.02.2018	2,59 %	0,70 ₹
Nampak Ltd 6% PRF PERPETUAL ZAR 2	31.01.2018	05.02.2018	1.818,18 %	0,06 ZAR
Okayama Paper Industries Co Ltd	28.11.2017	05.02.2018	3,23 %	6 ¥
Old Second Bancorp Inc	25.01.2018	05.02.2018	1,24 %	0,01 $
Premier Fishing and Brands Ltd	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,15 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	25.01.2018	05.02.2018	5,49 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	25.01.2018	05.02.2018	4,07 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	25.01.2018	05.02.2018	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	5,49 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	25.01.2018	05.02.2018	6,68 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	25.01.2018	05.02.2018	6,61 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	3,74 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	3,73 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	25.01.2018	05.02.2018	3,65 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	3,63 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	3,62 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	25.01.2018	05.02.2018	4,09 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	25.01.2018	05.02.2018	4,05 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	4,06 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	3,87 %	0,47 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	25.01.2018	05.02.2018	3,94 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	3,88 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	3,89 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	25.01.2018	05.02.2018	3,87 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	3,53 %	2,45 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	4,39 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	25.01.2018	05.02.2018	4,46 %	0,27 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	4,43 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	7,17 %	0,57 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	4,03 %	3,77 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	25.01.2018	05.02.2018	5,69 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	25.01.2018	05.02.2018	6,52 %	3,15 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	25.01.2018	05.02.2018	5,77 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	25.01.2018	05.02.2018	5,67 %	0,35 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	6,32 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	3,47 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	25.01.2018	05.02.2018	7,00 %	0,39 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	25.01.2018	05.02.2018	6,36 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	25.01.2018	05.02.2018	6,37 %	0,46 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	6,33 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	6,33 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	25.01.2018	05.02.2018	6,36 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	25.01.2018	05.02.2018	4,52 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,83 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	25.01.2018	05.02.2018	2,64 %	4,89 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	25.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,78 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	2,16 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	5,19 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	25.01.2018	05.02.2018	4,70 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	25.01.2018	05.02.2018	4,69 %	0,29 $
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	4,92 %	0,15 £
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	4,52 %	0,16 £
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	4,01 %	0,24 £
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis	31.01.2018	05.02.2018	5,31 %	0,00 €
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	2,40 %	0,03 £
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,32 %	15 ¥
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR dis	31.01.2018	05.02.2018	1,09 %	0,14 €
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	0,90 %	0,10 $
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	0,92 %	0,12 £
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (AUD)	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,38 £
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,01 €
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (Ex Japan) UCITS ETF A-UKdis (USD)	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,29 $
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD)	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,17 $
UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,19 $
UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	31.01.2018	05.02.2018	0,00 %	0,14 $
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis	31.01.2018	05.02.2018	1,10 %	0,15 £
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	2,20 %	0,00 CHF
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,28 %	1,00 €
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hGBP Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,33 %	1,14 £
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,30 %	0,82 $
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	1,00 %	0,00 CHF
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis	31.01.2018	05.02.2018	1,68 %	0,15 CA$
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis	31.01.2018	05.02.2018	2,00 %	0,12 CHF
US Masters Residential Property Fund Stapled Units (URF & URF II)	28.12.2017	05.02.2018	144,00 %	0,05 AU$