Dividendenkalender 28. Februar 2019

« Zurück zum Dividendenkalender für Februar 2019

Am 28. Februar 2019 zahlen 574 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 574 Dividenden mit Zahltag am 28. Februar 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.02.2019	28.02.2019	5,74 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	19.02.2019	28.02.2019	9,88 %	0,13 $
ARMOUR Residential REIT Inc	14.02.2019	28.02.2019	16,38 %	0,95 $
Equinor ASA	19.02.2019	28.02.2019	4,06 %	0,23 $
Fidelity Global Quality Income ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,76 %	0,02 $
Gladstone Capital Corp	19.02.2019	28.02.2019	10,26 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19.02.2019	28.02.2019	6,57 %	0,07 $
Oxford Lane Capital Corporation	20.02.2019	28.02.2019	24,73 %	0,68 $
Simon Property Group Inc	13.02.2019	28.02.2019	4,66 %	2,05 $
Dynex Capital Inc	13.02.2019	28.02.2019	15,56 %	0,18 $
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,45 %	0,03 $
Greencoat UK Wind PLC	31.01.2019	28.02.2019	10,37 %	0,02 £
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	6,46 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 CA$
Sabra Health Care REIT Inc	14.02.2019	28.02.2019	5,89 %	0,45 $
Welltower Inc	21.02.2019	28.02.2019	1,48 %	0,87 $
Diversified Royalty Corp	12.02.2019	28.02.2019	6,73 %	0,02 CA$
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	14.02.2019	28.02.2019	6,59 %	0,37 €
Gladstone Land Corp	19.02.2019	28.02.2019	5,42 %	0,04 $
Reaves Utility Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	5,81 %	0,17 $
Healthpeak Properties Inc	15.02.2019	28.02.2019	7,32 %	0,37 $
OFS Credit Company Inc	20.02.2019	28.02.2019	20,51 %	0,17 $
Charles Schwab Corp	13.02.2019	28.02.2019	1,40 %	0,17 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	20.02.2019	28.02.2019	11,75 %	0,19 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.02.2019	28.02.2019	19,09 %	0,18 $
Diamondback Energy Inc	20.02.2019	28.02.2019	2,24 %	0,13 $
The City of London Investment Trust PLC	24.01.2019	28.02.2019	3,97 %	0,05 £
Sirius XM Holdings Inc	08.02.2019	28.02.2019	4,58 %	0,01 $
Cognizant Technology Solutions Corp	20.02.2019	28.02.2019	2,32 %	0,20 $
Eagle Point Credit Co LLC	11.02.2019	28.02.2019	18,94 %	0,20 $
IG Group Holdings PLC	31.01.2019	28.02.2019	3,25 %	0,13 £
Apollo Asset Management Inc	20.02.2019	28.02.2019	2,09 %	0,56 $
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	13.02.2019	28.02.2019	3,08 %	0,23 $
BlackRock Science and Technology Trust	14.02.2019	28.02.2019	7,62 %	0,15 $
abrdn Global Premier Property	20.02.2019	28.02.2019	12,08 %	0,15 $
Greencoat Renewables PLC	07.02.2019	28.02.2019	9,38 %	0,02 €
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	13.02.2019	28.02.2019	10,56 %	1,59 $
Henderson Far East Income Limited	31.01.2019	28.02.2019	9,92 %	0,06 £
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.02.2019	28.02.2019	6,05 %	0,12 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,43 %	0,16 $
Honda Motor Co Ltd	26.12.2018	28.02.2019	5,53 %	3 ¥
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	12,11 %	0,14 $
Grupo Mexico SAB de CV Class B	26.02.2019	28.02.2019	2,67 %	0,80 MX$
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.02.2019	28.02.2019	20,99 %	0,21 $
CF Industries Holdings Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,66 %	0,30 $
CTO Realty Growth Inc- New	07.02.2019	28.02.2019	7,81 %	0,10 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	20.02.2019	28.02.2019	11,13 %	0,24 $
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	20.02.2019	28.02.2019	9,84 %	0,19 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	15,66 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	14.02.2019	28.02.2019	7,11 %	0,01 £
Thai Beverage PLC	07.02.2019	28.02.2019	5,73 %	0,24 ฿
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12.02.2019	28.02.2019	8,42 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.02.2019	28.02.2019	8,83 %	0,05 $
Ameriprise Financial Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,55 %	0,90 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,34 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	14.02.2019	28.02.2019	8,05 %	0,20 $
Invitation Homes Inc	12.02.2019	28.02.2019	4,67 %	0,13 $
abrdn World Healthcare Fund	19.02.2019	28.02.2019	11,48 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,86 %	0,12 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.02.2019	28.02.2019	13,72 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	5,67 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	20,16 %	0,20 $
Sabine Royalty Trust	14.02.2019	28.02.2019	5,55 %	0,25 $
TGS ASA	14.02.2019	28.02.2019	5,05 %	2,30 NOK
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	20.02.2019	28.02.2019	13,29 %	0,04 $
Atrium Mortgage Investment Corp	28.12.2018	28.02.2019	7,85 %	0,04 CA$
Invesco Senior Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	14,64 %	0,02 $
Cohen & Steers Total Return Realty	12.02.2019	28.02.2019	8,37 %	0,08 $
Keppel Infrastructure Trust	29.01.2019	28.02.2019	7,39 %	0,01 SGD
abrdn Healthcare Opportunities Fund	19.02.2019	28.02.2019	12,19 %	0,11 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,85 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	19.02.2019	28.02.2019	13,85 %	0,16 $
Tetra Tech Inc	12.02.2019	28.02.2019	0,95 %	0,02 $
abrdn Global Income Fund Inc.	20.02.2019	28.02.2019	27,76 %	0,07 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.02.2019	28.02.2019	7,94 %	0,06 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	14.02.2019	28.02.2019	12,01 %	0,09 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	30.01.2019	28.02.2019	5,39 %	0,02 SGD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.02.2019	28.02.2019	8,62 %	0,10 $
Enghouse Systems Ltd	13.02.2019	28.02.2019	7,54 %	0,18 CA$
BKI Investment Company Limited	08.02.2019	28.02.2019	4,65 %	0,05 AU$
abrdn Income Credit Strategies Fund	20.02.2019	28.02.2019	17,60 %	0,11 $
Enviva Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,64 $
Jefferies Financial Group Inc	14.02.2019	28.02.2019	3,51 %	0,13 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,71 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	11,63 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.02.2019	28.02.2019	7,56 %	0,08 $
CMS Energy Corp	31.01.2019	28.02.2019	2,92 %	0,38 $
RiverNorth Opportunities	14.02.2019	28.02.2019	13,72 %	0,16 $
Reinsurance Group of America Inc	06.02.2019	28.02.2019	1,88 %	0,60 $
Donaldson Co Inc	08.02.2019	28.02.2019	1,45 %	0,19 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.02.2019	28.02.2019	7,42 %	0,14 $
Global Water Resources Inc	13.02.2019	28.02.2019	3,92 %	0,02 $
PacWest Bancorp	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,60 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14.02.2019	28.02.2019	10,95 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,39 %	0,14 $
Tecnoglass Inc	30.01.2019	28.02.2019	1,38 %	0,14 $
BlackRock Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	9,92 %	0,10 $
Keppel REIT	28.01.2019	28.02.2019	8,03 %	0,01 SGD
FAT Brands Inc Class A	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
KKR Income Opportunities Fund	14.02.2019	28.02.2019	13,40 %	0,13 $
Hipgnosis Songs Fund Limited	31.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Amplify CEF High Income ETF	25.02.2019	28.02.2019	12,75 %	0,13 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	11,07 %	0,11 $
Magellan Financial Group Ltd	19.02.2019	28.02.2019	9,09 %	0,74 AU$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.02.2019	28.02.2019	11,57 %	0,04 $
DoubleLine Income Solutions Fund	13.02.2019	28.02.2019	12,01 %	0,15 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	13.02.2019	28.02.2019	7,40 %	0,12 $
Sitio Royalties Corp - Class A	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,20 $
AEW UK REIT Ord	07.02.2019	28.02.2019	7,45 %	0,02 £
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	11,69 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.02.2019	28.02.2019	6,73 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.02.2019	28.02.2019	5,84 %	0,13 CA$
Neuberger High Yield Strategies	14.02.2019	28.02.2019	16,84 %	0,07 $
First Real Estate Investment Trust	23.01.2019	28.02.2019	8,71 %	0,02 SGD
Civitas Social Housing PLC	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 £
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,47 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08.02.2019	28.02.2019	9,23 %	0,12 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	13.02.2019	28.02.2019	14,18 %	0,18 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.02.2019	28.02.2019	9,03 %	0,03 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14.02.2019	28.02.2019	13,10 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14.02.2019	28.02.2019	7,36 %	0,12 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	12,35 %	0,18 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.02.2019	28.02.2019	8,69 %	0,06 $
Lindsay Corp	13.02.2019	28.02.2019	1,38 %	0,31 $
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	30.01.2019	28.02.2019	5,98 %	0,02 SGD
Bridgemarq Real Estate Services Inc	30.01.2019	28.02.2019	9,92 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	14.02.2019	28.02.2019	5,61 %	0,02 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,80 %	0,15 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.02.2019	28.02.2019	14,00 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,65 %	0,06 $
FirstCash Holdings Inc	13.02.2019	28.02.2019	0,88 %	0,25 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	19.02.2019	28.02.2019	9,36 %	0,17 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	8,95 %	0,07 $
Applied Industrial Technologies Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,72 %	0,31 $
Dexus	28.12.2018	28.02.2019	6,43 %	0,27 AU$
John Hancock Preferred Income Fund	08.02.2019	28.02.2019	9,41 %	0,14 $
NVE Corp	01.02.2019	28.02.2019	5,25 %	1,00 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	14,16 %	0,18 $
BlackRock Core Bond Trust	14.02.2019	28.02.2019	9,73 %	0,07 $
Stockland Corp Ltd	28.12.2018	28.02.2019	6,46 %	0,14 AU$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	12,17 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.02.2019	28.02.2019	7,33 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,78 %	0,06 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	24.01.2019	28.02.2019	8,93 %	0,01 £
Invesco CEF Income Composite ETF	19.02.2019	28.02.2019	8,02 %	0,15 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.02.2019	28.02.2019	7,42 %	0,10 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	27.02.2019	28.02.2019	6,24 %	0,04 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,29 %	0,09 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	04.02.2019	28.02.2019	4,03 %	0,03 SGD
Custodian Property Income REIT PLC	24.01.2019	28.02.2019	6,79 %	0,02 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	14.02.2019	28.02.2019	10,77 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	15.02.2019	28.02.2019	8,04 %	0,11 CA$
InfraCap MLP ETF	20.02.2019	28.02.2019	9,02 %	0,80 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.02.2019	28.02.2019	3,68 %	0,07 £
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,75 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	20.02.2019	28.02.2019	11,84 %	0,66 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,28 %	0,18 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,55 %	0,04 €
Edinburgh Investment Trust PLC	07.02.2019	28.02.2019	3,83 %	0,06 £
NCC Group PLC	07.02.2019	28.02.2019	4,00 %	0,02 £
Provident Financial Services Inc	14.02.2019	28.02.2019	4,37 %	0,43 $
Chemtrade Logistics Income Fund	30.01.2019	28.02.2019	4,27 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	15.02.2019	28.02.2019	11,40 %	0,08 $
Duke Realty Corp	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco Preferred ETF	19.02.2019	28.02.2019	6,08 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	13,50 %	0,06 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.02.2019	28.02.2019	8,90 %	0,12 $
Idacorp Inc	04.02.2019	28.02.2019	2,42 %	0,63 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	14.02.2019	28.02.2019	8,62 %	0,23 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,43 %	0,08 $
Invesco Senior Loan ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Maximus Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,01 %	0,25 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	07.02.2019	28.02.2019	6,72 %	0,04 SGD
ESR-REIT	25.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 SGD
Growthpoint Properties Australia	28.12.2018	28.02.2019	8,51 %	0,11 AU$
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,73 %	0,09 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	9,74 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,71 %	0,07 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	8,37 %	0,06 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	14.02.2019	28.02.2019	9,61 %	0,09 $
Tsakos Energy Navigation Ltd Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,58 $
Clough Global Dividend and Income Fund	15.02.2019	28.02.2019	11,15 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	15.02.2019	28.02.2019	11,18 %	0,11 $
Invesco High Income Trust II	12.02.2019	28.02.2019	10,64 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,14 %	0,10 CA$
Singapore Post Ltd	13.02.2019	28.02.2019	26,40 %	0,01 SGD
Cineplex Inc	30.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,02 %	0,06 $
Olympia Financial Group Inc	15.02.2019	28.02.2019	5,90 %	0,20 CA$
Principal Real Estate Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	12,44 %	0,11 $
BlackRock Limited Duration Income	14.02.2019	28.02.2019	10,70 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	9,41 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.02.2019	28.02.2019	7,54 %	0,13 $
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14.02.2019	28.02.2019	10,05 %	0,17 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.02.2019	28.02.2019	7,76 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.02.2019	28.02.2019	7,80 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,49 %	0,11 $
Fair Oaks Income Limited 2021	14.02.2019	28.02.2019	18,52 %	0,01 $
Suntec Real Estate Investment Trust	30.01.2019	28.02.2019	4,87 %	0,03 SGD
Balanced Commercial Property Trust	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Bankers Investment Trust PLC	24.01.2019	28.02.2019	2,08 %	0,01 £
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,14 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	12,00 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,05 %	0,14 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.02.2019	28.02.2019	10,42 %	0,13 $
MFS Intermediate High Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	10,31 %	0,02 $
PRS REIT	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,35 %	0,11 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	26.02.2019	28.02.2019	8,93 %	0,16 $
REV Group Inc	30.01.2019	28.02.2019	0,38 %	0,05 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,52 %	0,11 $
First Trust BuyWrite Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	9,02 %	0,08 $
GPT Group	28.12.2018	28.02.2019	5,18 %	0,13 AU$
Highland Opportunities and Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,95 %	0,08 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,59 %	0,09 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	08.02.2019	28.02.2019	9,42 %	0,14 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	20.02.2019	28.02.2019	6,38 %	0,16 $
S&T Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	3,35 %	0,27 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.02.2019	28.02.2019	8,35 %	0,04 $
Taitron Components Inc Class A	12.02.2019	28.02.2019	9,38 %	0,03 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,15 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,90 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
MFS Charter Income	12.02.2019	28.02.2019	8,70 %	0,06 $
Mirvac Group	28.12.2018	28.02.2019	5,29 %	0,05 AU$
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.02.2019	28.02.2019	13,58 %	0,20 $
Pricesmart Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,95 %	0,35 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	02.01.2019	28.02.2019	6,85 %	0,02 £
Starhill Global Real Estate Investment Trust	07.02.2019	28.02.2019	6,54 %	0,01 SGD
Charter Hall Retail REIT	28.12.2018	28.02.2019	7,00 %	0,14 AU$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	12.02.2019	28.02.2019	7,58 %	0,16 $
ECA Marcellus Trust I	20.02.2019	28.02.2019	22,64 %	0,11 $
EJF Investments Ord	07.02.2019	28.02.2019	9,02 %	0,03 £
MFS Multi-Market Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	8,50 %	0,04 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Watkin Jones PLC	24.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 £
Waypoint REIT Ltd	28.12.2018	28.02.2019	7,42 %	0,08 AU$
Aramark	13.02.2019	28.02.2019	1,17 %	0,08 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,71 %	0,17 $
Diverse Income Trust	27.12.2018	28.02.2019	4,22 %	0,01 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,26 %	0,07 $
Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	31.01.2019	28.02.2019	3,37 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,07 %	0,08 $
Frasers Centrepoint Trust	28.01.2019	28.02.2019	8,01 %	0,03 SGD
HashiCorp Inc Class A	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,37 $
Henderson International Income Trust	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Scentre Group	13.02.2019	28.02.2019	5,22 %	0,11 AU$
Summit Hotel Properties Inc	13.02.2019	28.02.2019	6,89 %	0,18 $
The Keg Royalties Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	14.02.2019	28.02.2019	8,84 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.02.2019	28.02.2019	5,39 %	0,04 $
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.02.2019	28.02.2019	9,11 %	0,00 £
Albion Enterprise VCT PLC	07.02.2019	28.02.2019	5,25 %	0,03 £
Alpha Integrated REIT	31.01.2019	28.02.2019	8,07 %	0,01 SGD
Beacon Financial Corp	13.02.2019	28.02.2019	4,07 %	0,23 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,05 %	0,12 $
MFS Intermediate Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	9,22 %	0,03 $
Tortoise Midstream Energy Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,42 $
Automotive Finco Corp	30.01.2019	28.02.2019	15,96 %	0,02 CA$
Bharat Electronics Ltd	08.02.2019	28.02.2019	0,81 %	0,10 ₹
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a whole share of S	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,46 $
Hanmi Financial Corp	29.01.2019	28.02.2019	4,09 %	0,24 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	4,85 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,47 %	0,07 CA$
NB Private Equity Partners Class A Ord	31.01.2019	28.02.2019	5,83 %	0,22 £
Oil India Ltd	21.02.2019	28.02.2019	2,24 %	5,67 ₹
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Polar Capital Global Healthcare Trust	07.02.2019	28.02.2019	0,51 %	0,01 £
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	13.02.2019	28.02.2019	6,86 %	0,09 $
Unitil Corp	13.02.2019	28.02.2019	3,54 %	0,37 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	02.01.2019	28.02.2019	3,14 %	0,00 £
CI Canadian REIT ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,68 %	0,07 CA$
CQS Natural Resources G&I PLC	24.01.2019	28.02.2019	4,60 %	0,01 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.02.2019	28.02.2019	9,16 %	0,11 $
Hilltop Holdings Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,18 %	0,08 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01.02.2019	28.02.2019	6,01 %	0,01 £
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	02.01.2019	28.02.2019	6,01 %	0,01 £
Invesco Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,78 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.02.2019	28.02.2019	7,55 %	0,05 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,29 %	0,18 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,23 %	0,10 CA$
NB Global Monthly Income Fund Ltd	17.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Picton Property Income Ltd Shs GBP	31.01.2019	28.02.2019	4,95 %	0,01 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,45 %	0,03 SGD
Polar Capital Global Financials Trust	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 £
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)	21.02.2019	28.02.2019	6,26 %	0,05 €
BNY Mellon Municipal Income	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
BRC Asia Ltd	18.02.2019	28.02.2019	4,27 %	0,01 SGD
Carindale Property Trust	28.12.2018	28.02.2019	5,78 %	0,18 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	08.02.2019	28.02.2019	5,80 %	0,05 SGD
DWS Municipal Income Trust	15.02.2019	28.02.2019	8,03 %	0,04 $
High Yield ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco Bond Fund	12.02.2019	28.02.2019	5,32 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,30 %	0,05 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,69 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,74 %	0,06 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,43 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.02.2019	28.02.2019	7,41 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,48 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,44 %	0,07 CA$
KLCC Property & Holdings Bhd	11.02.2019	28.02.2019	5,60 %	0,11 MYR
MFS Special Value Trust	12.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	27.02.2019	28.02.2019	6,01 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Plato Income Maximiser Limited	15.02.2019	28.02.2019	4,91 %	0,01 AU$
Razor Energy Corp	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
Summit Hotel Properties Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	13.02.2019	28.02.2019	8,64 %	0,39 $
TechnoPro Holdings Inc	26.12.2018	28.02.2019	0,00 %	17 ¥
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.02.2019	28.02.2019	1,53 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	14.02.2019	28.02.2019	7,72 %	0,03 $
Abacus Group Stapled (Unit, - New	28.12.2018	28.02.2019	8,80 %	0,04 AU$
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.02.2019	28.02.2019	4,58 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.02.2019	28.02.2019	5,71 %	0,02 €
Atrium Real Estate Investment Trust	12.02.2019	28.02.2019	6,94 %	0,02 MYR
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.02.2019	28.02.2019	5,13 %	0,04 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,30 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	3,41 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.02.2019	28.02.2019	5,06 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.02.2019	28.02.2019	4,82 %	0,08 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	27.02.2019	28.02.2019	2,61 %	5,00 €
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.02.2019	28.02.2019	6,07 %	0,18 $
First Trust Income Opportunity ETF	12.02.2019	28.02.2019	7,13 %	0,10 $
First Trust Senior Loan Fund	21.02.2019	28.02.2019	6,30 %	0,18 $
Greene County Bancorp Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,85 %	0,10 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,02 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,70 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,08 %	0,09 $
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,81 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,29 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,01 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,58 %	0,06 CA$
Kawaguchi Chemical Industry Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	3,95 %	30 ¥
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	12,75 %	25 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,30 $
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.02.2019	28.02.2019	4,08 %	0,00 £
MFS Government Markets Income	12.02.2019	28.02.2019	7,65 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,79 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,47 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	4,96 %	0,04 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	14.02.2019	28.02.2019	1,76 %	0,11 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	20.02.2019	28.02.2019	3,06 %	0,14 $
Pavilion Real Estate Investment Trust	14.02.2019	28.02.2019	3,00 %	0,04 MYR
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	27.02.2019	28.02.2019	4,13 %	0,02 €
Princeton Bancorp Inc	07.02.2019	28.02.2019	3,91 %	0,03 $
Timberland Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	2,81 %	0,15 $
TravelCenters of America Inc. 8.00% Senior Notes due 2029	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,50 $
Tsakos Energy Navigation Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,55 $
Verite Co Ltd	26.12.2018	28.02.2019	6,04 %	16 ¥
Vietnam Dairy Products JSC	27.12.2018	28.02.2019	8,56 %	833 ₫
Airesis SA	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26.02.2019	28.02.2019	3,24 %	0,00 $
Axis Real Estate Investment Trust	08.02.2019	28.02.2019	5,33 %	0,02 MYR
Baillie Gifford Positive Change Fund B Accumulation	02.01.2019	28.02.2019	0,20 %	0,01 £
Banco BTG Pactual S.A.	08.01.2019	28.02.2019	1,65 %	0,06 R$
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	14.02.2019	28.02.2019	6,28 %	0,22 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.02.2019	28.02.2019	4,87 %	0,04 $
Bursa Malaysia Bhd	15.02.2019	28.02.2019	3,24 %	0,12 MYR
Business First Bancshares Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,11 %	0,08 $
Charter Hall Group	28.12.2018	28.02.2019	2,59 %	0,17 AU$
Community West Bancshares	08.02.2019	28.02.2019	2,02 %	0,05 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,21 %	0,04 $
Elysee Development Corp	15.02.2019	28.02.2019	5,19 %	0,02 CA$
Fat Prophets Global Property Fund	27.12.2018	28.02.2019	0,00 %	0,02 AU$
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.02.2019	28.02.2019	5,82 %	0,13 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22.02.2019	28.02.2019	50,81 %	0,18 $
GDI Property Group	28.12.2018	28.02.2019	8,28 %	0,04 AU$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	05.02.2019	28.02.2019	4,78 %	0,30 $
IGB Real Estate Investment Trust	07.02.2019	28.02.2019	4,23 %	0,02 MYR
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.02.2019	28.02.2019	7,42 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	5,48 %	0,12 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,45 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	2,26 %	0,04 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	22.02.2019	28.02.2019	4,97 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,30 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,07 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,09 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,05 %	0,04 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	2,68 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,31 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.02.2019	28.02.2019	2,42 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	5,41 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,22 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,41 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	5,64 %	0,07 CA$
Kurogane Kosakusho Ltd	28.11.2018	28.02.2019	4,00 %	10 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.02.2019	28.02.2019	6,28 %	0,04 £
MFS Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,33 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.02.2019	28.02.2019	5,36 %	0,09 $
Origin Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	1,35 %	0,03 $
PHSC PLC	03.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	27.02.2019	28.02.2019	5,91 %	0,04 SGD
Sentral REIT	04.02.2019	28.02.2019	8,70 %	0,04 MYR
Sisecam Resources LP	08.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,57 $
Southern Missouri Bancorp Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,59 %	0,13 $
Staffing 360 Solutions Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
Sterling Bancorp Inc	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,41 $
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Vitro SAB de CV Class A	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Academies Australasia Group Ltd	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 AU$
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Al-Aqar Healthcare REIT	14.02.2019	28.02.2019	6,41 %	0,02 MYR
Al-Salam Real Estate Investment Trust	14.02.2019	28.02.2019	4,75 %	0,02 MYR
ALPS Active Equity Opportunity ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Altech Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,59 %	4 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	26.02.2019	28.02.2019	1,33 %	0,00 €
Aurobindo Pharma Ltd	15.02.2019	28.02.2019	0,41 %	1,25 ₹
Banco BTG Pactual S.A.	08.01.2019	28.02.2019	2,34 %	0,06 R$
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-	08.01.2019	28.02.2019	1,03 %	0,17 R$
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	14.02.2019	28.02.2019	6,26 %	0,21 $
Bank of America Corp DR	14.02.2019	28.02.2019	6,21 %	0,26 $
Bike O & Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,76 %	2 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.02.2019	28.02.2019	8,07 %	0,07 $
Citigroup Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31.01.2019	28.02.2019	1,40 %	0,28 R$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,22 $
Comture Corp	26.12.2018	28.02.2019	3,81 %	5 ¥
Costco Wholesale Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh	06.02.2019	28.02.2019	0,39 %	0,05 R$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 $
Diagnosticos da America SA	02.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,56 R$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,16 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	22.02.2019	28.02.2019	5,61 %	0,06 CA$
E-SUPPORTLINK Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,49 %	5 ¥
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Emperor Capital Group Ltd	01.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 HK$
ERSTE BOND CORPORATE PLUS A	27.02.2019	28.02.2019	3,17 %	2,30 €
Evolve Transition Infrastructure LP	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	4,50 $
eXmotion Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,47 %	14 ¥
First Trust California Municipal High Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	3,44 %	0,13 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	12.02.2019	28.02.2019	4,24 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.02.2019	28.02.2019	5,21 %	0,18 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	5,73 %	0,08 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,32 %	0,04 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,10 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,74 %	0,06 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.02.2019	28.02.2019	3,65 %	0,12 $
First Trust Municipal High Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,39 %	0,15 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	6,12 %	0,09 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	21.02.2019	28.02.2019	3,30 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,88 %	0,13 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.02.2019	28.02.2019	1,22 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.02.2019	28.02.2019	6,63 %	0,22 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	21.02.2019	28.02.2019	2,85 %	0,03 $
Fund Creation Group Co Ltd Shs Stock Settlement	28.11.2018	28.02.2019	1,14 %	1 ¥
Genky Drug Stores Co Ltd	18.12.2018	28.02.2019	0,32 %	6 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
Gulf Oil Lubricants India Ltd	22.02.2019	28.02.2019	4,67 %	4,50 ₹
Hartford AAA CLO ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,13 $
Hartford Municipal Opportunities ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Hartford Total Return Bond ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Hioki E.E. Corp	26.12.2018	28.02.2019	2,52 %	50 ¥
Hogy Medical Co Ltd	26.12.2018	28.02.2019	0,00 %	16 ¥
Inoue Rubber (Thailand) PCL	07.02.2019	28.02.2019	4,33 %	0,90 ฿
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,14 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,28 %	0,06 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	19.02.2019	28.02.2019	3,72 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	12.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Investment Grade Value ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Short Term Treasury ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,19 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,35 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	2,56 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,46 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,82 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,64 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,15 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	2,65 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	2,32 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,40 %	0,04 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,54 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	4,37 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,09 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	2,55 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	6,07 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	4,19 %	0,07 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	1,89 %	0,07 CA$
Japan Wool Textile Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,76 %	12 ¥
JASTEC Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,00 %	71.994.240 ¥
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.02.2019	28.02.2019	6,83 %	0,00 £
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 $
Krane Shares China Credit Index ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,36 %	30 ¥
McChip Resources Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 CA$
Morito Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	3,88 %	13 ¥
National Security Group Inc	01.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Noda Corp	28.11.2018	28.02.2019	4,91 %	13 ¥
Oishi Group PLC	13.12.2018	28.02.2019	0,00 %	0,48 ฿
OKANO VALVE MFG Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,52 %	20 ¥
Osaka Organic Chemical Industry Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,25 %	19 ¥
Osotspa PCL	12.02.2019	28.02.2019	4,64 %	0,30 ฿
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	26.02.2019	28.02.2019	7,53 %	0,18 $
PIMCO GIS Income E CHF Hedged Inc	27.02.2019	28.02.2019	7,47 %	0,03 CHF
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
PJICO Insurance Corp	18.02.2019	28.02.2019	6,12 %	960 ₫
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
RiverFront Dynamic Core Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
RiverFront Strategic Income Fund	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 CA$
S-Pool Inc	28.11.2018	28.02.2019	3,83 %	1 ¥
Salisbury Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,14 $
Samty Holdings Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,00 %	68 ¥
Shore Bancshares Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,47 %	0,10 $
Shriram Pistons & Rings Ltd	12.02.2019	28.02.2019	0,28 %	2,00 ₹
Southern Seed Corp	22.01.2019	28.02.2019	10,52 %	2.000 ₫
Techno Alpha Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	3,25 %	27 ¥
Tiemco Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,63 %	12 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,44 $
Tosei Corp	28.11.2018	28.02.2019	3,31 %	30 ¥
Trust Holdings Inc	26.12.2018	28.02.2019	1,82 %	8 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Unisia Holdings Co	28.11.2018	28.02.2019	0,86 %	13 ¥
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,13 $
Zaif Breza DD	29.01.2019	28.02.2019	4,48 %	2,00 HRK