Dividendenkalender 01. November 2019

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Am 01. November 2019 zahlen 265 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 265 Dividenden mit Zahltag am 01. November 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AT&T Inc	09.10.2019	01.11.2019	4,51 %	0,51 $
4.500 Aktien ab 1 € besparen und Dividenden automatisch reinvestieren →Anzeige
Verizon Communications Inc	09.10.2019	01.11.2019	5,93 %	0,62 $
General Mills Inc	09.10.2019	01.11.2019	7,50 %	0,49 $
Bristol-Myers Squibb Co	03.10.2019	01.11.2019	4,70 %	0,41 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	16.10.2019	01.11.2019	14,79 %	0,10 $
Banco Santander SA	30.10.2019	01.11.2019	2,56 %	0,08 €
Dynex Capital Inc	18.10.2019	01.11.2019	15,85 %	0,15 $
Freeport-McMoRan Inc	11.10.2019	01.11.2019	0,84 %	0,05 $
PIMCO Dynamic Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	15,82 %	0,22 $
The GEO Group Inc	24.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,48 $
PetroChina Co Ltd Class H	16.09.2019	01.11.2019	4,94 %	0,09 HK$
Infosys Ltd ADR	22.10.2019	01.11.2019	3,95 %	0,10 $
Pentair PLC	17.10.2019	01.11.2019	1,54 %	0,18 $
Foot Locker Inc	17.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,38 $
Lincoln National Corp	09.10.2019	01.11.2019	5,14 %	0,37 $
Darden Restaurants Inc	09.10.2019	01.11.2019	3,23 %	0,88 $
Lennar Corp Class A	17.10.2019	01.11.2019	2,21 %	0,04 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10.10.2019	01.11.2019	11,99 %	0,13 $
Wereldhave NV	29.10.2019	01.11.2019	6,63 %	0,63 €
Novolipetsk Steel PJSC DR	09.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,58 $
DS Smith PLC	03.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,11 £
National Bank of Canada	27.09.2019	01.11.2019	2,62 %	0,68 CA$
Rightmove PLC	03.10.2019	01.11.2019	2,57 %	0,03 £
Bluefield Solar Income Fund Limited	03.10.2019	01.11.2019	10,03 %	0,03 £
UNITE Group PLC	19.09.2019	01.11.2019	7,62 %	0,10 £
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	30.10.2019	01.11.2019	4,70 %	0,14 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.10.2019	01.11.2019	14,61 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.10.2019	01.11.2019	9,54 %	0,06 $
Bank Bradesco SA Vz	02.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,01 R$
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10.10.2019	01.11.2019	11,47 %	0,11 $
Judges Scientific PLC	03.10.2019	01.11.2019	2,72 %	0,15 £
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	12,25 %	0,06 $
Harvey Norman Holdings Ltd	10.10.2019	01.11.2019	6,46 %	0,21 AU$
Globe Life Inc	03.10.2019	01.11.2019	0,89 %	0,17 $
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	10.10.2019	01.11.2019	7,60 %	0,17 $
M P Evans Group PLC	17.10.2019	01.11.2019	4,13 %	0,05 £
Coca-Cola Femsa SAB de CV CPO Terms:3 Shs-B- + 5 Shs-L-	30.10.2019	01.11.2019	4,17 %	1,77 MX$
PIMCO Income Strategy Fund II	10.10.2019	01.11.2019	12,45 %	0,08 $
Jacobs Solutions Inc	03.10.2019	01.11.2019	1,17 %	0,17 $
nVent Electric PLC	17.10.2019	01.11.2019	0,50 %	0,18 $
PIMCO High Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	12,60 %	0,06 $
Itau Unibanco Holding SA	01.10.2019	01.11.2019	1,15 %	0,01 R$
Magnera Corp	02.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,13 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	11.10.2019	01.11.2019	12,54 %	0,11 $
F&C Investment Trust	03.10.2019	01.11.2019	1,29 %	0,01 £
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	17.10.2019	01.11.2019	10,85 %	0,10 $
Oxford Industries Inc	17.10.2019	01.11.2019	6,15 %	0,37 $
ABG Sundal Collier Holding ASA	23.10.2019	01.11.2019	7,98 %	0,17 NOK
Virtus Convertible & Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	9,30 %	0,05 $
PIMCO Income Strategy Fund	10.10.2019	01.11.2019	12,55 %	0,09 $
Frasers Logistics & Commercial Trust	06.08.2019	01.11.2019	5,87 %	0,02 SGD
Western Asset High Income Fund II	17.10.2019	01.11.2019	14,73 %	0,05 $
Simulations Plus Inc	24.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,06 $
Lennar Corp Class B	17.10.2019	01.11.2019	2,25 %	0,04 $
NEPI Rockcastle NV	10.10.2019	01.11.2019	7,71 %	0,26 €
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	12,27 %	0,10 $
Nuveen Global High Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	9,72 %	0,10 $
Western Asset Global High Income Fund	17.10.2019	01.11.2019	14,04 %	0,06 $
Hargreaves Services PLC	19.09.2019	01.11.2019	4,92 %	0,05 £
PCM Fund	10.10.2019	01.11.2019	13,56 %	0,08 $
Bel Fuse Inc Class A	11.10.2019	01.11.2019	0,10 %	0,06 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,14 $
Acuity Inc	17.10.2019	01.11.2019	0,27 %	0,13 $
Bel Fuse Inc Class B	11.10.2019	01.11.2019	0,10 %	0,07 $
ConnectOne Bancorp Inc	10.10.2019	01.11.2019	2,60 %	0,09 $
Fidelity European Trust PLC	26.09.2019	01.11.2019	2,57 %	0,03 £
Laurentian Bank of Canada	30.09.2019	01.11.2019	4,65 %	0,66 CA$
Ryohin Keikaku Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	0,87 %	18 ¥
Barings Global Short Duration High Yield Fund	22.10.2019	01.11.2019	10,47 %	0,15 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	17.10.2019	01.11.2019	12,04 %	0,07 $
Norwood Financial Corp	11.10.2019	01.11.2019	4,25 %	0,24 $
Virtus Convertible & Income Fund II	10.10.2019	01.11.2019	9,04 %	0,05 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	17.10.2019	01.11.2019	11,70 %	0,03 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	17.10.2019	01.11.2019	13,23 %	0,15 $
Mercantile Investment Trust	26.09.2019	01.11.2019	0,00 %	0,01 £
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	9,41 %	0,09 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	15.10.2019	01.11.2019	9,54 %	0,10 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	10,19 %	0,11 $
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.11.2019	01.11.2019	8,25 %	0,00 £
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,50 %	0,07 $
Putnam Premier Income Trust	23.10.2019	01.11.2019	8,99 %	0,04 $
Wolverine World Wide Inc	30.09.2019	01.11.2019	2,36 %	0,10 $
Allspring Income Opportunities Fund	15.10.2019	01.11.2019	9,76 %	0,06 $
Bank Bradesco SA	02.10.2019	01.11.2019	4,81 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust	11.10.2019	01.11.2019	6,04 %	0,05 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	17.10.2019	01.11.2019	5,48 %	0,05 $
Gazprom Neft PJSC	17.10.2019	01.11.2019	3,13 %	18,14 RUB
PIMCO Strategic Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	8,73 %	0,06 $
RGC Resources Inc	11.10.2019	01.11.2019	3,86 %	0,17 $
Allspring Utilities and High Income Fund	15.10.2019	01.11.2019	8,83 %	0,08 $
AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25	16.10.2019	01.11.2019	6,38 %	0,33 $
Fisher (James) & Sons PLC	03.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,11 £
PIMCO Municipal Income Fund II	10.10.2019	01.11.2019	6,31 %	0,07 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	23.10.2019	01.11.2019	8,25 %	0,03 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	17.10.2019	01.11.2019	13,51 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	17.10.2019	01.11.2019	10,72 %	0,09 $
Civista Bancshares Inc	21.10.2019	01.11.2019	2,87 %	0,11 $
Global Evolution Funds - Frontier Markets R CL DD EUR H	31.10.2019	01.11.2019	7,37 %	3,44 €
Itera ASA	25.10.2019	01.11.2019	4,63 %	0,60 NOK
Johnson Service Group PLC	03.10.2019	01.11.2019	3,77 %	0,01 £
NorthEast Community Bancorp Inc	03.10.2019	01.11.2019	3,34 %	0,03 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,58 %	0,07 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,67 %	0,06 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	11.10.2019	01.11.2019	2,44 %	0,06 $
Fidelity Government Money Market Fund	31.10.2019	01.11.2019	3,32 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	29.10.2019	01.11.2019	1,17 %	0,12 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,82 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,84 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,14 %	0,05 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	23.10.2019	01.11.2019	6,34 %	0,03 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31.10.2019	01.11.2019	4,10 %	0,02 $
Waterstone Financial Inc	10.10.2019	01.11.2019	3,66 %	0,12 $
Western Asset Premier Bond Fund	17.10.2019	01.11.2019	7,88 %	0,07 $
CT UK High Income Trust PLC	03.10.2019	01.11.2019	5,44 %	0,01 £
CTS Corp	26.09.2019	01.11.2019	0,24 %	0,04 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	29.10.2019	01.11.2019	1,23 %	0,20 $
Fidelity Government Cash Reserves	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
Itau Unibanco Holding SA	01.10.2019	01.11.2019	1,18 %	0,01 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.10.2019	01.11.2019	7,06 %	0,05 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.10.2019	01.11.2019	4,52 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	11.10.2019	01.11.2019	6,07 %	0,13 $
XLMedia PLC	03.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,03 £
BlackRock Investment Quality Municipal	11.10.2019	01.11.2019	6,01 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	11.10.2019	01.11.2019	6,19 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	11.10.2019	01.11.2019	6,22 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	5,29 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	11.10.2019	01.11.2019	4,69 %	0,05 $
CT UK High Income Trust PLC B Share	03.10.2019	01.11.2019	5,75 %	0,01 £
DCM Holdings Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	3,45 %	14 ¥
EMIS Group PLC	26.09.2019	01.11.2019	0,00 %	0,16 £
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31.10.2019	01.11.2019	3,96 %	0,02 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31.10.2019	01.11.2019	5,32 %	0,05 $
Nishimatsuya Chain Co Ltd	19.08.2019	01.11.2019	1,70 %	10 ¥
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.10.2019	01.11.2019	4,14 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	6,07 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	5,94 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	6,52 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	5,98 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.10.2019	01.11.2019	4,28 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,65 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.10.2019	01.11.2019	4,11 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,37 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	6,77 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	4,86 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10.10.2019	01.11.2019	5,06 %	0,04 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	23.10.2019	01.11.2019	5,96 %	0,05 $
Raspadskaya PJSC	17.10.2019	01.11.2019	0,00 %	2,63 RUB
Toho Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	2,23 %	18 ¥
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	31.10.2019	01.11.2019	3,67 %	0,00 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	17.10.2019	01.11.2019	6,47 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	17.10.2019	01.11.2019	6,38 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	17.10.2019	01.11.2019	5,87 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30.10.2019	01.11.2019	3,16 %	0,00 $
Bio Green Med Solution Inc	10.10.2019	01.11.2019	59,99 %	0,15 $
BlackRock California Municipal Income Trust	11.10.2019	01.11.2019	5,56 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	11.10.2019	01.11.2019	6,12 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	5,95 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	11.10.2019	01.11.2019	6,09 %	0,06 $
BlackRock MuniVest	11.10.2019	01.11.2019	6,71 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	11.10.2019	01.11.2019	5,97 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	11.10.2019	01.11.2019	6,29 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	5,60 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	6,12 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	11.10.2019	01.11.2019	6,09 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	6,09 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality II	11.10.2019	01.11.2019	6,02 %	0,04 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	11.10.2019	01.11.2019	0,44 %	0,05 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	22.10.2019	01.11.2019	5,33 %	0,05 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Capital & Income Fund	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,03 $
Fidelity Investments Money Market Treasury Only Portfolio - Class I	31.10.2019	01.11.2019	3,59 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	31.10.2019	01.11.2019	4,05 %	0,02 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	29.10.2019	01.11.2019	0,79 %	0,10 $
First United Corp	15.10.2019	01.11.2019	2,96 %	0,13 $
Glen Burnie Bancorp	18.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,10 $
Imdex Ltd	17.10.2019	01.11.2019	0,66 %	0,02 AU$
Life Corp	29.08.2019	01.11.2019	3,01 %	10 ¥
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,22 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.10.2019	01.11.2019	3,90 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,28 %	0,05 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	6,71 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	11.10.2019	01.11.2019	4,24 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	7,62 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.10.2019	01.11.2019	3,90 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO Municipal Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Scottish Investment Trust PLC	03.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,05 £
Trajano Iberia SOCIMI SA	30.10.2019	01.11.2019	2.978,93 %	1,65 €
Unicaja Europa Dividendos B FI	31.10.2019	01.11.2019	4,05 %	0,18 €
Vecima Networks Inc	10.10.2019	01.11.2019	1,58 %	0,06 CA$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	17.10.2019	01.11.2019	5,18 %	0,06 $
AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc	31.10.2019	01.11.2019	5,80 %	0,07 $
AEON Fantasy Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	2,37 %	25 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	30.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
Aoki Super Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	0,00 %	1.013.520 ¥
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.10.2019	01.11.2019	3,24 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.10.2019	01.11.2019	3,20 %	0,02 R$
Belc Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	2,09 %	35 ¥
BlackRock Municipal Income Trust II	11.10.2019	01.11.2019	6,24 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	5,95 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	11.10.2019	01.11.2019	6,17 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	11.10.2019	01.11.2019	5,05 %	0,05 $
Christie Group PLC	10.10.2019	01.11.2019	1,76 %	0,01 £
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.10.2019	01.11.2019	5,73 %	0,06 $
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	08.10.2019	01.11.2019	3,20 %	0,00 £
Das Technology Co Ltd	19.09.2019	01.11.2019	0,00 %	1,32 NT$
Dillard's Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs 1998-1.8.38 Based on 7.5% Subord Debs 38 Dillards	16.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,47 $
E&R Engineering Corp	01.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,30 NT$
Fidelity Corporate Bond ETF	29.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,12 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	29.10.2019	01.11.2019	0,77 %	0,10 $
Fidelity Treasury Money Market Fund	31.10.2019	01.11.2019	3,33 %	0,00 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	30.10.2019	01.11.2019	3,83 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	01.11.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01.11.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	22.10.2019	01.11.2019	4,10 %	0,10 $
GCS Holdings Inc	29.08.2019	01.11.2019	0,00 %	1,19 NT$
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	31.10.2019	01.11.2019	4,65 %	0,05 $
HEIWADO Co Ltd	19.08.2019	01.11.2019	2,68 %	17 ¥
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	30.10.2019	01.11.2019	2,14 %	0,10 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
J-Group Holdings Corp	29.08.2019	01.11.2019	0,40 %	2 ¥
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,00 $
Kyokuto Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	2,22 %	6 ¥
LTM Ltd	24.10.2019	01.11.2019	1,75 %	12,50 ₹
Manning & Napier Inc	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,02 $
MFS Government Securities Fund Class R6	31.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,02 $
New York Community Capital Trust V. 6% SP REDEEM 01/11/2051 USD 50	30.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,75 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Senior Income Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,10 $
Pacific & Orient Bhd	11.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,01 MYR
Palemo Holdings Co Ltd	19.08.2019	01.11.2019	0,00 %	6 ¥
PNC Financial Services Group Inc Perpetual Preferred Share class-P	16.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,38 $
Prime Financial Group Ltd	26.09.2019	01.11.2019	7,85 %	0,00 AU$
PT Chandra Asri Pacific Tbk	25.10.2019	01.11.2019	0,82 %	1 IDR
Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co Ltd Class A	01.11.2019	01.11.2019	0,57 %	0,03 CN¥
Sincere Navigation Corp	20.09.2019	01.11.2019	3,92 %	0,20 NT$
Southern Co Unit - Series A (2019)	30.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,70 $
Steamships Trading Co Ltd	05.09.2019	01.11.2019	2,81 %	0,09 AU$
Three F Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	5,01 %	3 ¥
Toyo Asano Foundation Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	0,00 %	25 ¥
Treasure Factory Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	2,33 %	5 ¥
TTCL PCL	15.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,18 ฿
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	10.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,05 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	17.10.2019	01.11.2019	5,30 %	0,09 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	17.10.2019	01.11.2019	0,00 %	0,05 $
Yamazawa Co Ltd	29.08.2019	01.11.2019	2,33 %	14 ¥
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Ltd	15.10.2019	01.11.2019	10,82 %	0,04 HK$
Zuiko Corp	19.08.2019	01.11.2019	1,40 %	8 ¥