Dividendenkalender 19. November 2019

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Am 19. November 2019 zahlen 204 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 204 Dividenden mit Zahltag am 19. November 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
British American Tobacco PLC ADR	03.10.2019	19.11.2019	5,85 %	0,65 $
Healthpeak Properties Inc	01.11.2019	19.11.2019	6,02 %	0,37 $
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27.09.2019	19.11.2019	2,02 %	22 ¥
Energy Transfer LP	04.11.2019	19.11.2019	6,45 %	0,31 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.11.2019	19.11.2019	8,77 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.11.2019	19.11.2019	7,82 %	0,06 $
Bladex Inc Class E	28.10.2019	19.11.2019	5,33 %	0,39 $
The Carlyle Group Inc	08.11.2019	19.11.2019	3,35 %	0,31 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.11.2019	19.11.2019	5,15 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.11.2019	19.11.2019	5,88 %	0,04 €
First Interstate BancSystem Inc	07.11.2019	19.11.2019	5,00 %	0,31 $
Eisai Co Ltd	27.09.2019	19.11.2019	3,36 %	80 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.11.2019	19.11.2019	9,09 %	0,04 €
Murray International Trust PLC	03.10.2019	19.11.2019	3,66 %	0,02 £
Virtus Total Return Fund Inc.	08.11.2019	19.11.2019	10,39 %	0,11 $
Sunoco LP	04.11.2019	19.11.2019	5,23 %	0,83 $
Allianz Strategiefonds Wachstum A2	15.11.2019	19.11.2019	1,57 %	0,79 €
Nippon Gas Co Ltd	27.09.2019	19.11.2019	3,58 %	12 ¥
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	08.11.2019	19.11.2019	9,62 %	0,10 $
AMTD IDEA Group ADR	04.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,31 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	8,03 %	0,06 SGD
Allianz Strategiefonds Wachstum A	15.11.2019	19.11.2019	1,56 %	1,16 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.11.2019	19.11.2019	5,11 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.11.2019	19.11.2019	7,80 %	0,06 HK$
Virtus Global Multi-Sector Income Fund	08.11.2019	19.11.2019	13,67 %	0,13 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.11.2019	19.11.2019	10,75 %	1,46 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.11.2019	19.11.2019	7,70 %	0,06 $
Eaton Vance Senior Income Trust	08.11.2019	19.11.2019	8,82 %	0,04 $
Allianz Strategiefonds Balance A	15.11.2019	19.11.2019	1,64 %	0,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.11.2019	19.11.2019	8,13 %	0,06 $
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A	15.11.2019	19.11.2019	1,49 %	1,46 €
HashiCorp Inc Class A	01.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,37 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15.11.2019	19.11.2019	7,56 %	1,26 ZAR
Heritage Commerce Corp	04.11.2019	19.11.2019	3,94 %	0,12 $
Saudi Telecom Co	30.10.2019	19.11.2019	5,03 %	0,40 SAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.11.2019	19.11.2019	6,89 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15.11.2019	19.11.2019	11,08 %	1,46 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.11.2019	19.11.2019	6,87 %	0,07 $
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited	05.11.2019	19.11.2019	16,39 %	0,01 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	5,78 %	0,52 CA$
Core Laboratories NV	17.10.2019	19.11.2019	0,33 %	0,55 $
TPG Telecom Ltd	14.10.2019	19.11.2019	5,10 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.11.2019	19.11.2019	7,49 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.11.2019	19.11.2019	9,27 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.11.2019	19.11.2019	7,65 %	0,06 HK$
LBBW RentaMax R	18.11.2019	19.11.2019	2,78 %	0,54 €
Naos EX-50 Opportunities Company Ltd	05.11.2019	19.11.2019	10,85 %	0,01 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.11.2019	19.11.2019	5,98 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.11.2019	19.11.2019	5,59 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	5,82 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	7,25 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.11.2019	19.11.2019	3,80 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	3,91 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15.11.2019	19.11.2019	4,67 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	7,20 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income Trust	08.11.2019	19.11.2019	5,94 %	0,05 $
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 EUR Ydis	12.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,89 €
Henan Jinma Energy Co Ltd Shs H Reg S	22.10.2019	19.11.2019	0,00 %	0,11 HK$
Micro-Mechanics (Holdings) Ltd	06.11.2019	19.11.2019	2,29 %	0,06 SGD
Shriram Finance Ltd	07.11.2019	19.11.2019	1,72 %	0,97 ₹
Takashimaya Co Ltd	29.08.2019	19.11.2019	1,61 %	6 ¥
United International Transportation Co Ltd	03.11.2019	19.11.2019	4,12 %	0,50 SAR
VPV-Rent Amundi A DA	15.11.2019	19.11.2019	1,85 %	0,22 €
Yankuang Energy Group Co Ltd Class A	19.11.2019	19.11.2019	2,49 %	0,51 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	8,75 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.11.2019	19.11.2019	9,20 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	7,92 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.11.2019	19.11.2019	7,02 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	4,90 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	6,87 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.11.2019	19.11.2019	3,88 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.11.2019	19.11.2019	2,77 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.11.2019	19.11.2019	2,69 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15.11.2019	19.11.2019	3,80 %	7 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.11.2019	19.11.2019	3,86 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	3,34 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	1,89 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	3,59 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.11.2019	19.11.2019	5,75 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.11.2019	19.11.2019	5,87 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.11.2019	19.11.2019	6,22 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.11.2019	19.11.2019	4,10 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	7,15 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.11.2019	19.11.2019	4,93 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	6,57 %	0,03 £
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I	15.11.2019	19.11.2019	1,46 %	36,21 €
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2	15.11.2019	19.11.2019	1,46 %	2,78 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.11.2019	19.11.2019	7,78 %	0,00 $
Badaro No 19 Ship Investment Co	25.10.2019	19.11.2019	0,00 %	300.000 ₩
Core Laboratories Inc	17.10.2019	19.11.2019	0,33 %	0,55 $
Eaton Vance California Municipal Income Trust	08.11.2019	19.11.2019	5,80 %	0,04 $
Grendene SA	05.11.2019	19.11.2019	13,38 %	0,10 R$
Hanon Systems	27.09.2019	19.11.2019	0,00 %	80 ₩
Hong Leong Bank Bhd	01.11.2019	19.11.2019	4,18 %	0,34 MYR
One REIT Inc	29.08.2019	19.11.2019	6,37 %	2.354 ¥
VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A EUR DIS	15.11.2019	19.11.2019	2,21 %	0,43 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.11.2019	19.11.2019	2,99 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.11.2019	19.11.2019	4,53 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.11.2019	19.11.2019	4,55 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.11.2019	19.11.2019	5,95 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.11.2019	19.11.2019	5,98 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.11.2019	19.11.2019	5,11 %	0,04 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	3,31 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	7,13 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	5,69 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	7,13 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.11.2019	19.11.2019	6,73 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	4,71 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.11.2019	19.11.2019	7,58 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.11.2019	19.11.2019	7,65 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	6,29 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	6,86 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	6,77 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	6,21 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	3,27 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	8,51 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	8,57 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	5,98 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	7,45 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.11.2019	19.11.2019	5,96 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.11.2019	19.11.2019	8,37 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.11.2019	19.11.2019	6,72 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	6,16 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	5,85 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	3,28 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.11.2019	19.11.2019	5,15 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	6,89 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.11.2019	19.11.2019	5,62 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.11.2019	19.11.2019	4,89 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	4,70 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	4,35 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.11.2019	19.11.2019	4,42 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	3,88 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	2,37 %	0,02 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.11.2019	19.11.2019	2,39 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	3,87 %	0,02 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	1,32 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.11.2019	19.11.2019	4,67 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	6,51 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	4,63 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15.11.2019	19.11.2019	4,86 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.11.2019	19.11.2019	5,09 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15.11.2019	19.11.2019	7,18 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	4,67 %	0,01 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15.11.2019	19.11.2019	4,20 %	0,02 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15.11.2019	19.11.2019	5,20 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15.11.2019	19.11.2019	5,22 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	2,80 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15.11.2019	19.11.2019	5,83 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15.11.2019	19.11.2019	5,86 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15.11.2019	19.11.2019	5,31 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	6,97 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.11.2019	19.11.2019	7,00 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2	15.11.2019	19.11.2019	5,16 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM	15.11.2019	19.11.2019	5,03 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.11.2019	19.11.2019	3,96 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.11.2019	19.11.2019	4,01 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	7,30 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.11.2019	19.11.2019	5,64 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.11.2019	19.11.2019	6,86 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.11.2019	19.11.2019	7,61 %	6,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	7,25 %	0,52 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	7,14 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.11.2019	19.11.2019	5,55 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	4,76 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.11.2019	19.11.2019	3,97 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.11.2019	19.11.2019	3,99 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	3,56 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	1,41 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.11.2019	19.11.2019	6,20 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	5,65 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.11.2019	19.11.2019	4,09 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.11.2019	19.11.2019	5,63 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	3,01 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.11.2019	19.11.2019	6,59 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.11.2019	19.11.2019	4,39 %	0,04 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.11.2019	19.11.2019	4,10 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.11.2019	19.11.2019	7,71 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.11.2019	19.11.2019	7,13 %	3,75 $
Allianz Strategiefonds Balance R	15.11.2019	19.11.2019	1,62 %	1,59 €
Allianz Strategiefonds Stabilität A	15.11.2019	19.11.2019	1,74 %	0,55 €
Allianz Strategiefonds Stabilität A2	15.11.2019	19.11.2019	1,74 %	0,49 €
Allianz Strategiefonds Stabilität R	15.11.2019	19.11.2019	1,73 %	1,40 €
Allianz Strategiefonds Wachstum I	15.11.2019	19.11.2019	1,54 %	21,24 €
Amundi German Equity H DA	15.11.2019	19.11.2019	1,90 %	2,49 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Weltportfolio	15.11.2019	19.11.2019	0,00 %	0,44 €
CENTRAL REIT Investment Corp Unit	29.08.2019	19.11.2019	6,15 %	3.052 ¥
Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd Class A	19.11.2019	19.11.2019	5,88 %	0,20 CN¥
Pengana International Equities Ord	04.11.2019	19.11.2019	5,46 %	0,04 AU$
Proto Corp	27.09.2019	19.11.2019	0,00 %	14 ¥
Tschechien, Republik 3,58% 14/27	18.11.2019	19.11.2019	3,61 %	0,01 CZK
VPV-Spezial Amundi A DA	15.11.2019	19.11.2019	1,45 %	1,34 €
VPV-Spezial Amundi R DA	15.11.2019	19.11.2019	1,44 %	0,18 €