| Realty Income Corp | | | 6,03 % | 0,23 $ |
| Main Street Capital Corp | | | 7,13 % | 0,21 $ |
| ASML Holding NV | | | 0,84 % | 1,20 € |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | | | 1,44 % | 0,09 $ |
| Blue Owl Capital Corp | | | 11,55 % | 0,39 $ |
| Costco Wholesale Corp | | | 0,47 % | 0,70 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,25 % | 0,21 CA$ |
| Accenture PLC | | | 1,70 % | 0,88 $ |
| General Dynamics Corp | | | 2,19 % | 1,10 $ |
| ONEOK Inc | | | 3,90 % | 0,94 $ |
| Morgan Stanley | | | 2,92 % | 0,35 $ |
| ASML Holding NV ADR | | | 0,89 % | 1,40 $ |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | | | 3,44 % | 0,15 $ |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | 2,50 % | 0,08 $ |
| Ally Financial Inc | | | 3,35 % | 0,19 $ |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | | | 2,58 % | 2,00 € |
| PetroChina Co Ltd Class H | | | 7,85 % | 0,10 HK$ |
| KNOT Offshore Partners LP | | | 1,77 % | 0,52 $ |
| UniGlobal | | | 1,40 % | 2,80 € |
| Exchange Income Corp | | | 4,52 % | 0,19 CA$ |
| NextEra Energy Partners LP | | | 19,05 % | 0,60 $ |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | | 1,55 % | 0,47 $ |
| Northwest Natural Holding Co | | | 5,08 % | 0,48 $ |
| Kerry Group PLC Class A | | | 1,27 % | 0,26 € |
| Sienna Senior Living Inc | | | 6,17 % | 0,08 CA$ |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | | | 4,27 % | 1,17 $ |
| MPLX LP Partnership Units | | | 7,99 % | 0,69 $ |
| Global Dividend Growth Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 14,71 % | 0,10 CA$ |
| Capcom Co Ltd | | | 1,06 % | 6 ¥ |
| Ecora Resources PLC | | | 7,39 % | 0,02 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 2,49 % | 0,00 $ |
| Chesnara PLC | | | 9,23 % | 0,08 £ |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | | 1,65 % | 16 ¥ |
| Signature Bank | | | 0,00 % | 0,56 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,78 % | 0,06 CA$ |
| UniGlobal -net- | | | 1,28 % | 0,50 € |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF | | | 2,22 % | 0,12 $ |
| UniFavorit: Aktien | | | 1,23 % | 1,40 € |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 7,14 % | 0,05 CA$ |
| UniFavorit: Aktien -net- | | | 1,25 % | 0,90 € |
| Prim SA | | | 3,49 % | 0,22 € |
| Barings Corporate Investors | | | 7,87 % | 0,24 $ |
| Deka-MegaTrends CF | | | 1,31 % | 0,05 € |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 0,00 % | 1,03 $ |
| Equitrans Midstream Corp | | | 2,53 % | 0,15 $ |
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | | | 1,61 % | 0,08 $ |
| VOC Energy Trust | | | 14,97 % | 0,09 $ |
| Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | | | 7,23 % | 0,07 CA$ |
| Broadmark Realty Capital Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Tritax Big Box REIT PLC | | | 5,62 % | 0,02 £ |
| HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | | | 2,11 % | 0,08 $ |
| Nexus Industrial REIT | | | 8,20 % | 0,05 CA$ |
| Hess Midstream LP Class A | | | 7,22 % | 0,44 $ |
| Timbercreek Financial Corp | | | 9,65 % | 0,06 CA$ |
| Aon PLC Class A | | | 0,77 % | 0,46 $ |
| UniEuroAktien | | | 1,57 % | 0,14 € |
| UniFonds | | | 1,44 % | 0,03 € |
| Virtus Investment Partners Inc | | | 4,20 % | 0,82 $ |
| China Petroleum & Chemical Corp ADR | | | 0,00 % | 1,03 $ |
| UniNachhaltig Aktien Global | | | 1,33 % | 0,10 € |
| UniEuroRenta | | | 0,65 % | 0,14 € |
| Western Midstream Partners LP | | | 8,87 % | 0,31 $ |
| UniSector: HighTech A | | | 1,09 % | 1,00 € |
| 1st Source Corp | | | 2,53 % | 0,28 $ |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | 8,08 % | 0,05 CA$ |
| Kaiser Aluminum Corp | | | 4,40 % | 0,67 $ |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | | | 5,87 % | 0,06 CA$ |
| Navios Maritime Partners LP | | | 0,44 % | 0,05 $ |
| UniSector: BioPharma A | | | 1,65 % | 0,30 € |
| International Public Partnerships Limited | | | 7,27 % | 0,04 £ |
| UniDynamicFonds: Global A | | | 1,19 % | 0,04 € |
| Deka-BasisAnlage offensiv | | | 1,39 % | 0,09 € |
| Plains All American Pipeline LP | | | 7,20 % | 0,18 $ |
| Westamerica Bancorp | | | 3,46 % | 0,41 $ |
| Cheniere Energy Partners LP | | | 6,25 % | 0,65 $ |
| E Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 10,96 % | 0,13 CA$ |
| Wereldhave Belgium | | | 8,56 % | 4,50 € |
| DekaLuxTeam-Aktien Asien CF | | | 1,42 % | 2,36 € |
| Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A- | | | 5,69 % | 0,17 CA$ |
| Hope Bancorp Inc | | | 4,68 % | 0,14 $ |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,31 % | 0,02 € |
| Commercial Metals Co | | | 1,47 % | 0,12 $ |
| UniOpti4 | | | 1,73 % | 0,14 € |
| Rithm Capital Corp Series B | | | 10,42 % | 0,45 $ |
| UniAsiaPacific net A | | | 1,44 % | 0,08 € |
| UniAusschüttung A | | | 4,29 % | 0,43 € |
| UniDynamicFonds: Global -net- A | | | 1,18 % | 0,03 € |
| Deka-BasisAnlage ausgewogen | | | 1,46 % | 0,06 € |
| Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | | | 3,54 % | 1,40 € |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | | | 1,69 % | 0,01 $ |
| UniAusschüttung net A | | | 4,27 % | 0,44 € |
| UniMarktführer A | | | 1,25 % | 0,03 € |
| EnLink Midstream LLC | | | 3,70 % | 0,09 $ |
| Federated Hermes Inc Class B | | | 3,16 % | 1,27 $ |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,53 % | 0,60 € |
| UniNachhaltig Aktien Global Net | | | 1,29 % | 0,06 € |
| Franklin Universal Trust | | | 6,97 % | 0,03 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,76 % | 0,54 $ |
| UniAsiaPacific A | | | 1,42 % | 0,28 € |
| UniFonds -net- | | | 1,41 % | 0,05 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,51 % | 0,31 € |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,72 % | 0,04 CA$ |
| Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C | | | 6,42 % | 0,40 $ |
| UniGlobal II A | | | 1,27 % | 1,20 € |
| UniRenta | | | 2,23 % | 0,20 € |
| Crestwood Equity Partners LP 9.25 % Preferred Partnership Units -144A- | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Parkland Corp | | | 4,24 % | 0,10 CA$ |
| UniEM Global A | | | 1,49 % | 0,69 € |
| UniEuropa Mid&Small Caps | | | 1,58 % | 0,03 € |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,87 % | 0,08 CA$ |
| Crestwood Equity Partners LP | | | 0,00 % | 0,63 $ |
| Global Partners LP | | | 6,35 % | 0,50 $ |
| Hoegh LNG Partners LP | | | 0,00 % | 0,44 $ |
| Invest Global | | | 1,29 % | 0,06 € |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 2,25 % | 0,01 £ |
| Shell Midstream Partners LP | | | 0,00 % | 0,46 $ |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,54 % | 0,06 € |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,62 % | 0,78 € |
| Bioventix PLC | | | 4,70 % | 1,05 £ |
| Crombie Real Estate Investment Trust | | | 6,62 % | 0,07 CA$ |
| CSW Industrials Inc | | | 0,27 % | 0,14 $ |
| DekaLux-Bond A | | | 3,20 % | 0,56 € |
| Dream Impact Trust | | | 17,49 % | 0,13 CA$ |
| Finsbury Growth & Income Trust PLC | | | 0,00 % | 0,09 £ |
| TXNM Energy Inc | | | 3,46 % | 0,31 $ |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,56 % | 0,26 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,85 % | 0,31 € |
| Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF | | | 1,68 % | 0,30 € |
| Deka-Europa Nebenwerte CF | | | 1,65 % | 0,07 € |
| DekaLux-Japan CF | | | 1,44 % | 2,04 € |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,20 % | 0,08 $ |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 2,90 % | 0,40 $ |
| Plains GP Holdings LP Class A | | | 6,76 % | 0,18 $ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,40 % | 0,11 CA$ |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A | | | 1,54 % | 0,04 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,32 % | 0,16 € |
| UniRak Konservativ A | | | 0,50 % | 0,24 € |
| Deka-ConvergenceAktien CF | | | 236,49 % | 0,10 € |
| Deka-ConvergenceAktien TF | | | 237,59 % | 0,09 € |
| DekaLux-Europa TF (A) | | | 0,00 % | 0,08 € |
| Green Plains Partners LP | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| MassMutual Participation Investors | | | 8,79 % | 0,20 $ |
| Middlefield Real Estate Dividend ETF | | | 8,85 % | 0,08 CA$ |
| Pacific Premier Bancorp Inc | | | 5,39 % | 0,28 $ |
| SoFi Weekly Income ETF | | | 0,58 % | 0,05 $ |
| UniEM Fernost A | | | 1,41 % | 5,79 € |
| UniEuroAnleihen | | | 1,60 % | 0,20 € |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,41 % | 1,52 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,30 % | 0,03 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,55 % | 0,38 € |
| UniStruktur | | | 1,51 % | 0,06 € |
| Ames National Corp | | | 4,85 % | 0,25 $ |
| Bank of Marin Bancorp | | | 4,31 % | 0,23 $ |
| DCP Midstream LP | | | 0,00 % | 0,39 $ |
| Deka-CorporateBond Euro TF | | | 0,00 % | 0,27 € |
| Deka-CorporateBond High Yield Euro CF | | | 3,98 % | 1,25 € |
| Deka-RentenReal | | | 0,68 % | 1,08 € |
| Deka-Wandelanleihen CF | | | 1,84 % | 1,10 € |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,28 % | 0,14 $ |
| FRP Advisory Group PLC Ordinary Shares | | | 3,27 % | 0,01 £ |
| iFAST Corp Ltd Shs Reg S | | | 0,81 % | 0,01 SGD |
| Rithm Capital Corp | | | 10,53 % | 0,47 $ |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A | | | 1,54 % | 0,20 € |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihenen A | | | 2,27 % | 0,05 € |
| UniRenta Corporates | | | 3,48 % | 2,28 € |
| Acrow Ltd | | | 5,56 % | 0,01 AU$ |
| Charter Hall Long WALE REIT Stapled Secs Cons of 1 DIF + 1 FSPT + 1 Finance Tr | | | 6,49 % | 0,07 AU$ |
| Citigold Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Colony Bankcorp Inc | | | 2,91 % | 0,10 $ |
| Deere & Co ADR | | | 1,03 % | 0,13 R$ |
| Deka-BasisAnlage dynamisch | | | 1,42 % | 0,06 € |
| Deka-CorporateBond Euro CF | | | 2,53 % | 0,55 € |
| Deka-Europa Nebenwerte TF (A) | | | 0,00 % | 0,05 € |
| Friedman Industries Inc | | | 1,05 % | 0,02 $ |
| Genesis Energy LP | | | 6,26 % | 0,15 $ |
| K-Bro Linen Inc | | | 3,45 % | 0,10 CA$ |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,62 % | 0,01 $ |
| Pacific Horizon Investment Trust | | | 0,46 % | 0,00 £ |
| PCB Bancorp | | | 3,78 % | 0,10 $ |
| Poujoulat SA | | | 1,83 % | 0,10 € |
| UniEuropaRenta A | | | 1,63 % | 0,37 € |
| UniEuropaRenta Net A | | | 1,62 % | 0,05 € |
| UniKapital -net- | | | 1,94 % | 0,14 € |
| UniNordamerika XS A | | | 1,33 % | 0,05 € |
| UniRak Konservativ -net- A | | | 0,16 % | 0,11 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 2,26 % | 1,11 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,62 % | 1,12 € |
| UniReserve: Euro-Corporates | | | 2,48 % | 0,56 € |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,53 % | 0,06 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,55 % | 0,67 € |
| UniValueFonds: Global -net- A | | | 1,50 % | 0,25 € |
| USD Partners LP | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Big Banc Split Corp Ordinary Shares Class A | | | 8,90 % | 0,07 CA$ |
| Blueknight Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 6,15 % | 0,27 $ |
| CSI Compressco LP | | | 0,43 % | 0,01 $ |
| Deka Rentenfonds RheinEdition | | | 2,54 % | 0,20 € |
| Deka-BasisAnlage konservativ | | | 1,54 % | 0,06 € |
| Deka-Europa Balance Dynamisch CF | | | 1,58 % | 0,66 € |
| Deka-EuropaValue CF | | | 1,77 % | 0,45 € |
| Deka-EuropaValue TF | | | 1,51 % | 0,10 € |
| Deka-Globale Renten High Income CF | | | 4,46 % | 4,83 € |
| Deka-Wandelanleihen TF | | | 1,56 % | 0,71 € |
| FairWorldFonds | | | 1,57 % | 0,03 € |
| Isa Energia Brasil SA PRF PERPETUAL BRL | | | 10,10 % | 0,52 R$ |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | | | 1,36 % | 0,33 € |
| MetroCity Bankshares Inc | | | 2,97 % | 0,09 $ |
| Minerva SA | | | 7,26 % | 0,26 R$ |
| Nachhaltig Global Mittelhessen | | | 1,47 % | 0,04 € |
| NGL Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Summit Industrial Income REIT | | | 0,00 % | 0,05 CA$ |
| Takara Leben Real Estate Investment Corp Ordinary Shares | | | 6,33 % | 3.029 ¥ |
| TClarke PLC | | | 2,89 % | 0,01 £ |
| Top Glove Corp Bhd ADR | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| UniEM Osteuropa A | | | 0,00 % | 31,36 € |
| UniEuroKapital | | | 1,06 % | 0,12 € |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A | | | 1,65 % | 0,12 € |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,16 % | 0,31 € |
| UniInstitutional Convertibles Protect EUR A | | | 0,70 % | 0,05 € |
| UniNordamerika XS net- A | | | 1,33 % | 0,05 € |
| UniRenta EmergingMarkets A | | | 4,10 % | 0,81 € |
| VanEck Energy Income ETF | | | 3,25 % | 0,66 $ |
| Vitreous Glass Inc | | | 6,41 % | 0,17 CA$ |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | | | 1,50 % | 1,00 € |
| Aarti Drugs Ltd | | | 0,22 % | 2,50 ₹ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,34 % | 0,00 $ |
| An Pha Petroleum Group JSC | | | 0,00 % | 500 ₫ |
| Axman Enterprise Co Ltd Ordinary Shares | | | 8,09 % | 0,48 NT$ |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 0,22 € |
| Bellsystem24 Holdings Inc | | | 4,72 % | 21 ¥ |
| BerolinaRent Deka | | | 1,57 % | 0,25 € |
| Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 6,13 % | 0,16 CA$ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,04 CA$ |
| Chuan Hup Holdings Ltd | | | 6,25 % | 0,01 SGD |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | | | 0,81 % | 3,00 ₹ |
| Curtis Banks Group PLC | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Deka Aktienfonds RheinEdition Global | | | 0,00 % | 0,40 € |
| Deka Aktienfonds RheinEdition I | | | 0,00 % | 1,50 € |
| Deka Aktienfonds RheinEdition P | | | 0,00 % | 0,50 € |
| Deka Rentenfonds RheinEdition o.A. | | | 0,00 % | 0,10 € |
| Deka-BasisAnlage moderat | | | 1,50 % | 0,06 € |
| Deka-ConvergenceRenten CF | | | 0,00 % | 1,42 € |
| Deka-ConvergenceRenten TF | | | 0,00 % | 1,09 € |
| Deka-Flex: Euro (A) | | | 2,36 % | 11,85 € |
| Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025 | | | 1,96 % | 1,20 € |
| Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025 | | | 1,65 % | 1,80 € |
| Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025 | | | 3,33 % | 2,20 € |
| Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | | | 1,46 % | 0,05 € |
| Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset TF | | | 1,47 % | 0,05 € |
| Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) | | | 2,45 % | 12,76 € |
| Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 | | | 0,00 % | 0,95 € |
| DekaLux-Deutschland TF A | | | 0,00 % | 0,07 € |
| Echomarketing Co Ltd | | | 0,00 % | 290 ₩ |
| Frankfurter-Sparinvest Deka | | | 1,44 % | 0,21 € |
| Fubon No 2 Real Estate Investment Trust | | | 3,41 % | 0,20 NT$ |
| Fundo Invest Imobiliario Edificio Almirante Barroso | | | 129,18 % | 9,01 R$ |
| Hainan Expressway Co Ltd Class A | | | 1,14 % | 0,05 CN¥ |
| Harworth Group PLC | | | 0,93 % | 0,00 £ |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF | | | 3,21 % | 0,09 £ |
| Hulic Reit Inc | | | 5,51 % | 3.876 ¥ |
| IRB InvIT Fund Units 2017-Series IV | | | 10,02 % | 2,00 ₹ |
| Isa Energia Brasil SA | | | 7,49 % | 0,52 R$ |
| Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC | | | 6,57 % | 0,34 $ |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN | | | 1,59 % | 0,19 € |
| Lakeland Bancorp Inc | | | 4,32 % | 0,13 $ |
| Middlefield Can Global REIT Income Fund | | | 0,00 % | 0,05 CA$ |
| NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund | | | 2,17 % | 125 ¥ |
| Profi Balance | | | 1,42 % | 0,04 € |
| PT Impack Pratama Industri Tbk | | | 1,33 % | 0,91 IDR |
| Rheinischer Kirchenfonds | | | 1,54 % | 0,75 € |
| S-BayRent Deka | | | 1,63 % | 0,71 € |
| SK CorporateBond Invest Deka | | | 2,89 % | 0,19 € |
| SK SelectedBond Invest Deka | | | 2,30 % | 0,31 € |
| SK Top Invest Deka | | | 1,58 % | 0,97 € |
| Socialwire Co Ltd | | | 0,00 % | 7 ¥ |
| StarCapital-Corporate Bond-INVEST | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Supreme Petrochem Ltd | | | 1,44 % | 1,25 ₹ |
| Tai Sin Electric Ltd | | | 6,03 % | 0,01 SGD |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,63 % | 0,05 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 2,99 % | 96,01 € |
| UniEuroRenta Real Zins A | | | 1,64 % | 0,30 € |
| UniFavorit: Aktien Europa A | | | 1,54 % | 0,40 € |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency EUR hedged dis | | | 0,00 % | 6,43 € |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | | | 4,03 % | 1,60 € |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | | | 2,97 % | 1,93 € |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | | | 0,18 % | 0,06 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 3,36 % | 1,07 € |
| UniInstitutional Multi Asset | | | 1,03 % | 1,11 € |
| UniInstitutional Short Term Credit | | | 4,53 % | 0,39 € |
| UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | | | 1,52 % | 1,20 € |
| UniReserve: Euro M | | | 2,83 % | 32,21 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 2,19 % | 0,51 € |
| Vimedimex Medi – Pharma JSC | | | 4,57 % | 2.000 ₫ |
| Volksbank Kraichgau Fonds Nachhaltigkeit R | | | 1,52 % | 0,19 € |
| Yamaichi Uniheim Real Estate Co Ltd | | | 7,84 % | 5 ¥ |
| YONDOSHI HOLDINGS Inc | | | 4,41 % | 41 ¥ |
| Zhefu Holding Group Co Ltd Class A | | | 1,67 % | 0,01 CN¥ |