| Volkswagen AG Vz | | | 9,95 % | 4,86 € |
| Volkswagen AG | | | 9,40 % | 4,80 € |
| DBS Group Holdings Ltd | | | 5,41 % | 0,15 SGD |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 4,41 % | 0,21 CA$ |
| China Everbright Environment Group Ltd | | | 5,67 % | 0,14 HK$ |
| NXP Semiconductors NV | | | 1,74 % | 0,38 $ |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B | | | 18,96 % | 0,15 SEK |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,51 % | 0,77 $ |
| Leifheit AG | | | 6,11 % | 0,55 € |
| African Rainbow Minerals Ltd | | | 10,49 % | 7,00 ZAR |
| Draegerwerk AG & Co KGaA Vz | | | 3,75 % | 0,19 € |
| China Overseas Land & Investment Ltd | | | 4,85 % | 0,45 HK$ |
| Draegerwerk AG & Co KGaA | | | 3,86 % | 0,13 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 18,43 % | 0,35 $ |
| Dynacor Group Inc | | | 2,42 % | 0,02 CA$ |
| Shoprite Holdings Ltd | | | 2,41 % | 2,27 ZAR |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,59 % | 0,58 $ |
| Compagnie Financiere Richemont SA ADR | | | 2,19 % | 0,11 $ |
| Polymetal International PLC ADR | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Banco Santander (Brasil) SA ADR | | | 6,16 % | 0,04 $ |
| Fokus Wohnen Deutschland | | | 2,94 % | 1,30 € |
| Graphic Packaging Holding Co | | | 1,36 % | 0,08 $ |
| ITT Inc | | | 0,85 % | 0,17 $ |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,13 % | 0,39 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 2,09 % | 0,44 $ |
| Impala Platinum Holdings Ltd ADR | | | 3,32 % | 0,23 $ |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D | | | 0,00 % | 0,50 SEK |
| China Everbright Greentech Ltd Registered Shs Unitary 144A/Reg S | | | 4,94 % | 0,08 HK$ |
| Citigroup Inc DR | | | 15,94 % | 0,44 $ |
| Atlas Arteria Ltd | | | 8,25 % | 0,10 AU$ |
| Audi AG | | | 0,00 % | 4,80 € |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,32 % | 0,40 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 3,61 % | 0,17 $ |
| ALM Equity AB | | | 9,36 % | 2,10 SEK |
| Oz Minerals Ltd | | | 6,26 % | 0,08 AU$ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 10,53 % | 0,27 $ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Cargojet Inc | | | 1,02 % | 0,23 CA$ |
| Corem Property Group AB | | | 7,34 % | 5,00 SEK |
| Elme Communities | | | 4,18 % | 0,30 $ |
| First Pacific Co Ltd ADR | | | 5,94 % | 0,04 $ |
| AB Sagax | | | 6,13 % | 0,50 SEK |
| Conmed Corp | | | 1,22 % | 0,20 $ |
| Fidelity 500 Index Fund | | | 1,20 % | 0,46 $ |
| Gilead Sciences Inc ADR | | | 2,42 % | 1,91 R$ |
| HCL Technologies Ltd | | | 2,57 % | 2,00 ₹ |
| International Bancshares Corp | | | 2,03 % | 0,55 $ |
| Ming Fai International Holdings Ltd | | | 7,79 % | 0,01 HK$ |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF | | | 2,47 % | 0,16 CA$ |
| AIA Group Ltd ADR | | | 2,63 % | 0,18 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 4,72 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 7,03 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 5,63 % | 0,14 € |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | | | 0,23 % | 2,75 ₹ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C- | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | | | 6,21 % | 0,44 $ |
| Cambria Global Value ETF | | | 6,34 % | 0,13 $ |
| Cambria Shareholder Yield ETF | | | 2,29 % | 0,15 $ |
| Clipper Logistics PLC | | | 0,00 % | 0,06 £ |
| ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | | | 1,73 % | 0,02 $ |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | | | 4,95 % | 0,04 $ |
| Havanna Holding SA Class B | | | 3,18 % | 0,06 ARS |
| Indraprastha Gas Ltd | | | 1,74 % | 2,80 ₹ |
| InvoCare Ltd | | | 5,72 % | 0,06 AU$ |
| InvoCare Ltd | | | 5,72 % | 0,24 AU$ |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| United Community Banks Inc | | | 3,23 % | 0,18 $ |
| Utah Medical Products Inc | | | 1,80 % | 0,28 $ |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex Nrth Amer Idx ETF (CAD-Hdd) | | | 2,50 % | 0,16 CA$ |
| Vanguard U.S. Total Market Index ETF | | | 1,05 % | 0,19 CA$ |
| ABL Diagnostics | | | 0,00 % | 2,31 € |
| Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | | | 3,29 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 8,15 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 4,80 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 4,76 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 4,82 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D) | | | 4,71 % | 16,69 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | | | 4,75 % | 18,69 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 5,39 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 8,59 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 4,46 % | 0,18 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 4,42 % | 10,18 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 2,94 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D) | | | 2,86 % | 0,05 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD | | | 2,83 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD | | | 2,83 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 EUR (MTD) | | | 3,91 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD (MTD) | | | 3,97 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 3,97 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD) | | | 4,06 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I2 EUR (QTD) | | | 3,80 % | 1,15 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond M2 EUR (QTD) | | | 0,99 % | 1,15 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 EUR (MTD) | | | 2,91 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 USD (MTD) | | | 2,95 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C EUR (MTD) | | | 2,93 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C USD (MTD) | | | 2,98 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond M2 EUR (QTD) | | | 2,72 % | 0,51 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 4,85 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD) | | | 4,97 % | 0,07 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD) | | | 4,73 % | 3,99 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD) | | | 4,86 % | 3,89 € |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D) | | | 6,60 % | 6,36 € |
| Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D) | | | 3,98 % | 0,40 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D) | | | 4,66 % | 0,55 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D) | | | 4,60 % | 11,12 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 4,26 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 6,33 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 4,38 % | 0,11 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 7,25 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 7,09 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D) | | | 4,77 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 5,30 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 4,43 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 2,66 % | 6,17 € |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 5,60 % | 0,19 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 4,68 % | 0,11 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 4,76 % | 0,20 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 3,99 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 7,03 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 7,00 % | 0,28 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 7,14 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 7,19 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,68 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 5,73 % | 0,01 $ |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 6,62 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Avangard JSB | | | 22,11 % | 24,78 RUB |
| Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs | | | 5,16 % | 0,28 R$ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125 % Cum Pfd Registered Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| Bonasudden Holding AB | | | 1,07 % | 1,90 SEK |
| British Smaller Companies VCT | | | 10,91 % | 0,02 £ |
| Cambria Cannabis ETF | | | 4,96 % | 0,14 $ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | | | 6,16 % | 0,18 $ |
| Cambria Global Tail Risk ETF | | | 3,80 % | 0,07 $ |
| Cambria Tail Risk ETF | | | 4,70 % | 0,01 $ |
| Cambria Value and Momentum ETF | | | 1,74 % | 0,02 $ |
| China Overseas Property Holdings Ltd | | | 2,69 % | 0,02 HK$ |
| Chiu Ting Machinery Co Ltd | | | 2,14 % | 0,80 NT$ |
| Colonial Motor Co Ltd | | | 5,11 % | 0,32 NZ$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class A | | | 2,56 % | 0,09 R$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class E | | | 3,07 % | 0,11 R$ |
| Coral India Finance & Housing Ltd | | | 0,74 % | 0,20 ₹ |
| Dhunseri Investments Ltd | | | 0,10 % | 1,50 ₹ |
| Dilip Buildcon Ltd | | | 0,20 % | 1,00 ₹ |
| ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | | | 1,19 % | 0,01 $ |
| ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | | | 1,61 % | 0,02 $ |
| ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | | | 1,10 % | 0,03 $ |
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | | | 3,07 % | 0,04 $ |
| Fidelity Flex 500 Index Fund | | | 1,22 % | 0,06 $ |
| Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | | | 2,54 % | 0,09 $ |
| Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs | | | 7,12 % | 0,21 R$ |
| Global Education Ltd | | | 2,39 % | 0,18 ₹ |
| GP Petroleums Ltd | | | 0,00 % | 0,75 ₹ |
| Gujarat Apollo Industries Ltd | | | 0,61 % | 3,00 ₹ |
| Hercules Hoists Ltd | | | 1,73 % | 1,80 ₹ |
| Honma Golf Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | | | 4,52 % | 2 ¥ |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | | | 1,86 % | 2,35 ₹ |
| India Power Corp Ltd | | | 0,27 % | 0,05 ₹ |
| Inspire 100 ETF | | | 0,97 % | 0,08 $ |
| Inspire Corporate Bond ETF | | | 3,68 % | 0,03 $ |
| Inspire Global Hope ETF | | | 1,90 % | 0,12 $ |
| Inspire International ETF | | | 2,58 % | 0,09 $ |
| Inspire Small/Mid Cap ETF | | | 1,24 % | 0,07 $ |
| Inspire Tactical Balanced ETF | | | 1,87 % | 0,03 $ |
| Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | | | 1,11 % | 0,50 ₹ |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd | | | 0,40 % | 0,83 ₹ |
| Kalleback Property Invest AB | | | 6,63 % | 3,00 SEK |
| Libas Consumer Products Ltd Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,09 ₹ |
| Linc Ltd | | | 0,79 % | 1,50 ₹ |
| Main Sector Rotation ETF | | | 0,68 % | 0,04 $ |
| Metrofile Holdings Ltd | | | 5,62 % | 0,07 ZAR |
| Miraial Co Ltd | | | 2,76 % | 10 ¥ |
| Monte Carlo Fashions Ltd | | | 2,32 % | 5,00 ₹ |
| Monteiro Aranha SA | | | 3,64 % | 2,04 R$ |
| Mysore Petro Chemicals Ltd | | | 1,11 % | 2,00 ₹ |
| Nictus Ltd | | | 7,41 % | 0,03 ZAR |
| Novita SA | | | 8,25 % | 5,20 PLN |
| Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | | | 4,18 % | 0,12 $ |
| Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | | | 4,09 % | 0,05 $ |
| Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | | | 6,60 % | 0,11 $ |
| Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | | | 2,98 % | 0,05 $ |
| Partners Bancorp | | | 2,89 % | 0,03 $ |
| Peet Ltd Notes 2017-05.10.22 Series 2 Floating Rate | | | 0,00 % | 1,18 AU$ |
| Qube Holdings Ltd Hybrid Security | | | 8,26 % | 1,00 AU$ |
| Scivision Biotech Inc | | | 2,41 % | 1,02 NT$ |
| Skipper Ltd | | | 0,02 % | 0,10 ₹ |
| STMicroelectronics NV BRDR | | | 1,11 % | 0,22 R$ |
| Superhouse Ltd | | | 0,35 % | 0,80 ₹ |
| T. Rowe Price Group Inc BRDR | | | 3,20 % | 2,53 R$ |
| The Anup Engineering Ltd | | | 0,55 % | 3,50 ₹ |
| The Goldman Sachs Group Inc DR | | | 1,52 % | 0,23 R$ |
| Umang Dairies Ltd | | | 0,00 % | 0,50 ₹ |
| Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | | | 1,63 % | 0,18 CA$ |
| Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | | | 1,47 % | 0,20 CA$ |
| Wanhwa Enterprise Co | | | 2,24 % | 0,40 NT$ |
| Wus Printed Circuit Co Ltd | | | 0,97 % | 1,00 NT$ |
| Zen Technologies Ltd | | | 0,05 % | 0,40 ₹ |