| ASML Holding NV | | | 0,94 % | 1,80 € |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | | | 1,42 % | 0,11 $ |
| Costco Wholesale Corp | | | 0,48 % | 0,79 $ |
| Agree Realty Corp | | | 3,97 % | 0,23 $ |
| General Dynamics Corp | | | 2,02 % | 1,19 $ |
| ASML Holding NV ADR | | | 1,01 % | 2,09 $ |
| Aker BP ASA | | | 11,18 % | 3,49 NOK |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | | | 3,16 % | 0,14 $ |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | | | 2,44 % | 0,11 $ |
| Taylor Wimpey PLC | | | 7,38 % | 0,04 £ |
| Infosys Ltd ADR | | | 2,29 % | 0,17 $ |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | | | 2,34 % | 2,50 € |
| Enterprise Products Partners LP | | | 6,40 % | 0,45 $ |
| First Republic Bank | | | 5.400,00 % | 0,22 $ |
| UniGlobal | | | 1,36 % | 2,80 € |
| Global X SuperDividend ETF | | | 10,86 % | 0,27 $ |
| NextEra Energy Partners LP | | | 22,65 % | 0,69 $ |
| Kerry Group PLC Class A | | | 1,36 % | 0,29 € |
| Citizens Financial Group Inc | | | 3,53 % | 0,39 $ |
| Bank of New York Mellon Corp | | | 2,35 % | 0,34 $ |
| Great Wall Motor Co Ltd Class H | | | 2,42 % | 0,36 HK$ |
| Capcom Co Ltd | | | 1,06 % | 9 ¥ |
| Global Dividend Growth Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 14,71 % | 0,10 CA$ |
| Singapore Exchange Ltd | | | 2,82 % | 0,08 SGD |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,63 % | 0,00 $ |
| Baker Hughes Co Class A | | | 1,90 % | 0,18 $ |
| Whitestone REIT | | | 3,36 % | 0,04 $ |
| Signature Bank | | | 56,36 % | 0,56 $ |
| UniGlobal -net- | | | 1,26 % | 0,50 € |
| Synchrony Financial | | | 1,52 % | 0,22 $ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 16,71 % | 0,10 CA$ |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF | | | 5,22 % | 0,42 $ |
| Spirax Group PLC | | | 2,50 % | 0,39 £ |
| UniFavorit: Aktien | | | 1,24 % | 2,00 € |
| UniFavorit: Aktien -net- | | | 1,26 % | 1,00 € |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 5,00 % | 1,04 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,46 % | 0,05 $ |
| Equitrans Midstream Corp | | | 4,98 % | 0,15 $ |
| Kingfisher PLC | | | 4,20 % | 0,04 £ |
| Global X SuperDividend REIT ETF | | | 8,06 % | 0,15 $ |
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | | | 1,57 % | 0,13 $ |
| Revvity Inc | | | 0,25 % | 0,07 $ |
| VOC Energy Trust | | | 14,97 % | 0,20 $ |
| Spectris PLC | | | 3,19 % | 0,23 £ |
| Alantra Partners SA | | | 7,18 % | 0,35 € |
| Atrium Mortgage Investment Corp | | | 7,99 % | 0,08 CA$ |
| Hess Midstream LP Class A | | | 7,45 % | 0,51 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 12,75 % | 0,10 CA$ |
| UniFonds | | | 1,50 % | 0,03 € |
| UniEuroAktien | | | 1,56 % | 0,61 € |
| Savaria Corp | | | 2,38 % | 0,04 CA$ |
| Tufton Assets Limited | | | 7,76 % | 0,02 $ |
| Albertsons Companies Inc Class A | | | 2,48 % | 0,12 $ |
| Western Midstream Partners LP | | | 9,00 % | 0,32 $ |
| Alliance Resource Partners LP | | | 9,83 % | 0,20 $ |
| UniNachhaltig Aktien Global | | | 1,33 % | 1,15 € |
| UniSector: HighTech A | | | 1,19 % | 0,80 € |
| Virtus Investment Partners Inc | | | 3,76 % | 1,50 $ |
| 1st Source Corp | | | 2,17 % | 0,31 $ |
| Global X SuperDividend U.S. ETF | | | 5,56 % | 0,09 $ |
| UniEuroRenta | | | 0,64 % | 0,11 € |
| UniDynamicFonds: Global A | | | 1,21 % | 0,04 € |
| UniSector: BioPharma A | | | 1,58 % | 0,30 € |
| Navios Maritime Partners LP | | | 0,39 % | 0,05 $ |
| Hays PLC | | | 3,93 % | 0,10 £ |
| Plains All American Pipeline LP | | | 7,13 % | 0,18 $ |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,32 % | 0,02 € |
| Sustainable Power & Infrastructure Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 15,42 % | 0,07 CA$ |
| Cheniere Energy Partners LP | | | 6,34 % | 0,68 $ |
| Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie CF A | | | 2,35 % | 2,35 € |
| UniAusschüttung A | | | 4,20 % | 0,40 € |
| UniMarktführer A | | | 1,31 % | 0,03 € |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | | | 1,37 % | 0,10 $ |
| UniAsiaPacific net A | | | 1,45 % | 1,30 € |
| UniAusschüttung net A | | | 4,18 % | 0,41 € |
| EnLink Midstream LLC | | | 3,43 % | 0,09 $ |
| UniNachhaltig Aktien Global Net | | | 1,28 % | 1,07 € |
| UniOpti4 | | | 1,75 % | 0,29 € |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Global X Alternative Income ETF | | | 7,06 % | 0,08 $ |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | | | 7,34 % | 0,09 $ |
| UniDynamicFonds: Global -net- A | | | 1,22 % | 0,03 € |
| UniFonds -net- | | | 1,48 % | 0,05 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,46 % | 0,31 € |
| Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | | | 3,22 % | 1,70 € |
| Dynagas LNG Partners LP 9 % Cum Red Pfd Registered Units Series -A- | | | 8,78 % | 0,56 $ |
| GasLog Partners LP | | | 0,12 % | 0,01 $ |
| UniAsiaPacific A | | | 1,42 % | 1,40 € |
| UniGlobal II A | | | 1,32 % | 1,20 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,55 % | 0,61 € |
| United Breweries Co Inc ADR | | | 3,85 % | 0,54 $ |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,65 % | 0,04 CA$ |
| Global X SuperIncome Preferred ETF | | | 5,76 % | 0,06 $ |
| UniEuropa Mid&Small Caps | | | 1,58 % | 0,03 € |
| Crestwood Equity Partners LP | | | 9,43 % | 0,63 $ |
| CSW Industrials Inc | | | 0,23 % | 0,15 $ |
| Global Partners LP | | | 5,66 % | 0,58 $ |
| Invest Global | | | 1,28 % | 0,11 € |
| NCC AB Class B | | | 4,99 % | 2,50 SEK |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,56 % | 0,06 € |
| UniEM Global A | | | 1,49 % | 0,69 € |
| UniRenta | | | 2,18 % | 0,30 € |
| Bioventix PLC | | | 4,18 % | 1,00 £ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,66 % | 0,08 CA$ |
| Capital Clean Energy Carriers Corp | | | 3,24 % | 0,10 $ |
| DekaLux-Bond A | | | 2,59 % | 0,44 € |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 2,29 % | 0,01 £ |
| NCC Group PLC | | | 2,97 % | 0,03 £ |
| Banner Corp | | | 2,54 % | 0,41 $ |
| Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF | | | 1,78 % | 0,40 € |
| DekaLux-Japan CF | | | 1,45 % | 2,34 € |
| Global X U.S. Preferred ETF | | | 6,12 % | 0,11 $ |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 4,83 % | 0,40 $ |
| Plains GP Holdings LP Class A | | | 6,60 % | 0,18 $ |
| TXNM Energy Inc | | | 3,20 % | 0,33 $ |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,66 % | 0,88 € |
| Waypoint REIT Ltd | | | 6,48 % | 0,18 AU$ |
| Brompton Lifeco Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 8,81 % | 0,08 CA$ |
| Brookfield Office Properties Inc Series W | | | 13,48 % | 0,11 CA$ |
| Comtech Telecommunications Corp | | | 2,80 % | 0,10 $ |
| Deka-ConvergenceAktien CF | | | 0,00 % | 3,76 € |
| Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | | | 6,47 % | 0,07 $ |
| Green Plains Partners LP | | | 15,45 % | 0,44 $ |
| JPMorgan Emerging Markets Inv Trust | | | 1,72 % | 0,01 £ |
| Pacific Premier Bancorp Inc | | | 4,73 % | 0,33 $ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,46 % | 0,11 CA$ |
| Shell Midstream Partners LP | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| SoFi Weekly Income ETF | | | 5,52 % | 0,05 $ |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A | | | 1,55 % | 0,04 € |
| UniEM Fernost A | | | 1,41 % | 7,15 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,32 % | 0,10 € |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,56 % | 0,21 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,84 % | 0,17 € |
| UniFavorit: Aktien Europa -net- A | | | 1,54 % | 1,80 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,30 % | 0,03 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,58 % | 0,37 € |
| UniRak Konservativ A | | | 0,49 % | 0,70 € |
| UniStruktur | | | 1,50 % | 0,06 € |
| Akelius Residential Property AB Ordinary Shares Series D | | | 6,06 % | 0,03 € |
| DCP Midstream LP | | | 2,13 % | 0,39 $ |
| Deka-ConvergenceAktien TF | | | 0,00 % | 2,28 € |
| Deka-CorporateBond High Yield Euro CF | | | 3,02 % | 1,09 € |
| Deka-RentenReal | | | 1,79 % | 0,93 € |
| Deka-Wandelanleihen CF | | | 1,61 % | 0,90 € |
| UniEuroAnleihen | | | 1,59 % | 0,13 € |
| UniKapital -net- | | | 1,95 % | 0,27 € |
| UniRenta Corporates | | | 3,46 % | 1,99 € |
| Bank of Marin Bancorp | | | 3,85 % | 0,24 $ |
| Friedman Industries Inc | | | 1,15 % | 0,02 $ |
| Genesis Energy LP | | | 5,60 % | 0,15 $ |
| Hindustan Unilever Ltd | | | 1,76 % | 15,00 ₹ |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,50 % | 0,01 $ |
| Octopus AIM VCT 2 PLC | | | 18,74 % | 0,04 £ |
| Orix Jreit Inc | | | 4,70 % | 3.553 ¥ |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist | | | 0,53 % | 0,43 CHF |
| UniEuropaRenta A | | | 1,62 % | 0,40 € |
| UniEuropaRenta Net A | | | 1,61 % | 0,25 € |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,41 % | 1,35 € |
| UniNordamerika XS A | | | 1,27 % | 0,05 € |
| UniRak Konservativ -net- A | | | 0,16 % | 0,58 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,64 % | 1,62 € |
| UniReserve: Euro-Corporates | | | 2,49 % | 0,56 € |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,46 % | 1,30 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,55 % | 1,26 € |
| UniValueFonds: Global -net- A | | | 1,46 % | 0,25 € |
| USD Partners LP | | | 232,58 % | 0,12 $ |
| Vulcabras SA Shs Voting | | | 7,90 % | 0,35 R$ |
| Wilmington PLC | | | 2,90 % | 0,04 £ |
| Blueknight Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,41 % | 0,28 $ |
| CSI Compressco LP | | | 1,69 % | 0,01 $ |
| Deka Rentenfonds RheinEdition | | | 1,66 % | 0,15 € |
| Deka-CorporateBond Euro CF | | | 2,01 % | 0,54 € |
| Deka-CorporateBond Euro TF | | | 1,59 % | 0,33 € |
| Deka-Europa Balance Dynamisch CF | | | 1,68 % | 1,02 € |
| Deka-Globale Renten High Income CF | | | 4,04 % | 4,79 € |
| Deka-Wandelanleihen TF | | | 1,63 % | 0,50 € |
| FairWorldFonds | | | 1,56 % | 0,03 € |
| Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | | | 2,78 % | 0,07 $ |
| Global X Variable Rate Preferred ETF | | | 7,35 % | 0,12 $ |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | | | 1,32 % | 0,30 € |
| MetroCity Bankshares Inc | | | 2,68 % | 0,14 $ |
| Nachhaltig Global Mittelhessen | | | 1,47 % | 0,04 € |
| NCC AB Class A | | | 4,95 % | 2,50 SEK |
| Takara Leben Real Estate Investment Corp Ordinary Shares | | | 6,29 % | 3.156 ¥ |
| UniEM Osteuropa A | | | 0,00 % | 51,70 € |
| UniEuroKapital | | | 1,06 % | 0,18 € |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A | | | 1,64 % | 0,12 € |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,18 % | 0,41 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 3,35 % | 1,02 € |
| UniNordamerika XS net- A | | | 1,27 % | 0,05 € |
| UniRenta EmergingMarkets A | | | 4,06 % | 0,99 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 42.666,67 % | 1,07 € |
| Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest | | | 1,51 % | 0,85 € |
| Akzo Nobel NV ADR | | | 3,66 % | 0,17 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,15 % | 0,00 $ |
| Bastfaserkontor AG | | | 0,01 % | 1,00 € |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 0,25 € |
| BerolinaRent Deka | | | 1,66 % | 0,25 € |
| Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 6,22 % | 0,16 CA$ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,04 CA$ |
| China State Construction Development Holdings Ltd | | | 5,18 % | 0,03 HK$ |
| Chuan Hup Holdings Ltd | | | 6,21 % | 0,02 SGD |
| CTI Logistics Ltd | | | 5,80 % | 0,02 AU$ |
| Curtis Banks Group PLC | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Deka Aktienfonds RheinEdition Global | | | 0,00 % | 0,40 € |
| Deka Aktienfonds RheinEdition I | | | 0,00 % | 2,00 € |
| Deka Aktienfonds RheinEdition P | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Deka Rentenfonds RheinEdition o.A. | | | 1,73 % | 0,07 € |
| Deka-ConvergenceRenten CF | | | 0,00 % | 1,34 € |
| Deka-ConvergenceRenten TF | | | 0,00 % | 1,03 € |
| Deka-EuropaValue CF | | | 1,64 % | 1,03 € |
| Deka-EuropaValue TF | | | 1,48 % | 0,64 € |
| Deka-Flex: Euro (A) | | | 1,71 % | 9,89 € |
| Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025 | | | 1,44 % | 1,20 € |
| Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025 | | | 1,63 % | 1,50 € |
| Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025 | | | 2,54 % | 2,00 € |
| Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) | | | 1,70 % | 12,13 € |
| Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 | | | 0,00 % | 0,95 € |
| Emami Ltd | | | 1,30 % | 4,00 ₹ |
| FlexShares Core Select Bond Fund | | | 6,15 % | 0,04 $ |
| Frankfurter-Sparinvest Deka | | | 1,46 % | 0,43 € |
| Fubon No 2 Real Estate Investment Trust | | | 3,31 % | 0,19 NT$ |
| Furuno Electric Co Ltd | | | 2,92 % | 20 ¥ |
| Global X Emerging Markets Bond ETF | | | 5,43 % | 0,09 $ |
| Heritage Foods Ltd | | | 0,54 % | 1,27 ₹ |
| Holly Energy Partners LP | | | 9,40 % | 0,35 $ |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF | | | 3,09 % | 0,19 £ |
| Izumi Co Ltd | | | 2,89 % | 43 ¥ |
| Jiyuan Packaging Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,30 NT$ |
| Katana Capital | | | 1,65 % | 0,01 AU$ |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN | | | 1,58 % | 0,11 € |
| LTIMindtree Ltd | | | 1,06 % | 15,00 ₹ |
| Maxim Global Bhd Ordinary Shares | | | 3,08 % | 0,02 MYR |
| Monteiro Aranha SA | | | 3,54 % | 24,49 R$ |
| PetroChina Co Ltd BRDR | | | 0,00 % | 11,06 R$ |
| Profi Balance | | | 1,41 % | 0,04 € |
| RBB Bancorp | | | 2,67 % | 0,13 $ |
| RE&S Holdings Ltd Ordinary Shares | | | 3,41 % | 0,01 SGD |
| Rheinischer Kirchenfonds | | | 1,60 % | 0,70 € |
| S-BayRent Deka | | | 1,72 % | 0,35 € |
| SD Guthrie Bhd | | | 1,90 % | 0,08 MYR |
| Siyaram Silk Mills Ltd | | | 2,19 % | 3,00 ₹ |
| SK CorporateBond Invest Deka | | | 2,98 % | 0,17 € |
| SK SelectedBond Invest Deka | | | 1,84 % | 0,22 € |
| SK Top Invest Deka | | | 1,81 % | 0,96 € |
| Sonata Software Ltd | | | 1,60 % | 3,00 ₹ |
| Sparebank 68 Grader Nord Ordinary Shares | | | 7,84 % | 2,50 NOK |
| StarCapital-Corporate Bond-INVEST | | | 1,69 % | 0,19 € |
| TCI Express Ltd | | | 0,97 % | 3,00 ₹ |
| Thomson Medical Group Ltd | | | 0,82 % | 0,00 SGD |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,63 % | 0,05 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 2,99 % | 90,00 € |
| UniEuroRenta Real Zins A | | | 1,63 % | 0,18 € |
| UniFavorit: Aktien Europa A | | | 1,53 % | 2,20 € |
| UniInstitutional Asian Bond and Currency EUR hedged dis | | | 4,73 % | 5,61 € |
| UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable | | | 4,03 % | 1,25 € |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | | | 2,97 % | 2,04 € |
| UniInstitutional Multi Asset | | | 1,03 % | 0,97 € |
| UniInstitutional Short Term Credit | | | 4,55 % | 0,24 € |
| UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | | | 1,52 % | 0,75 € |
| UniReserve: Euro M | | | 2,84 % | 37,84 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 2,20 % | 1,12 € |
| Vaibhav Global Ltd | | | 2,07 % | 1,50 ₹ |
| VCredit Holdings Ltd Ordinary Shares | | | 12,69 % | 0,20 HK$ |
| YONDOSHI HOLDINGS Inc | | | 4,54 % | 42 ¥ |