Dividendenkalender 02. Mai 2022

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Am 02. Mai 2022 zahlen 329 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 329 Dividenden mit Zahltag am 02. Mai 2022

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AT&T Inc	13.04.2022	02.05.2022	4,26 %	0,28 $
Verizon Communications Inc	07.04.2022	02.05.2022	5,68 %	0,64 $
General Mills Inc	07.04.2022	02.05.2022	6,10 %	0,51 $
Bristol-Myers Squibb Co	31.03.2022	02.05.2022	3,81 %	0,54 $
CVS Health Corp	21.04.2022	02.05.2022	2,74 %	0,55 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	14.04.2022	02.05.2022	13,43 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	21.04.2022	02.05.2022	15,97 %	0,13 $
Banco Santander SA	28.04.2022	02.05.2022	1,96 %	0,05 €
Industria De Diseno Textil SA	28.04.2022	02.05.2022	3,11 %	0,47 €
Freeport-McMoRan Inc	13.04.2022	02.05.2022	0,81 %	0,15 $
Universal Corp	08.04.2022	02.05.2022	7,18 %	0,78 $
Frosta AG	28.04.2022	02.05.2022	2,32 %	1,60 €
PIMCO Dynamic Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	17,26 %	0,22 $
Branicks Group AG	25.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,75 €
B&G Foods Inc	30.03.2022	02.05.2022	11,00 %	0,48 $
The Campbell's Co	06.04.2022	02.05.2022	6,55 %	0,37 $
Lincoln National Corp	08.04.2022	02.05.2022	4,08 %	0,45 $
Darden Restaurants Inc	07.04.2022	02.05.2022	2,99 %	1,10 $
MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG	28.04.2022	02.05.2022	5,05 %	0,12 €
Xerox Holdings Corp	30.03.2022	02.05.2022	3,14 %	0,25 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08.04.2022	02.05.2022	12,12 %	0,12 $
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	08.04.2022	02.05.2022	12,33 %	0,12 $
ABM Industries Inc	06.04.2022	02.05.2022	2,56 %	0,20 $
Bank Bradesco SA Vz	04.04.2022	02.05.2022	7,73 %	0,02 R$
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	08.04.2022	02.05.2022	6,96 %	0,15 $
Metso Corp	22.04.2022	02.05.2022	2,31 %	0,12 €
Phillips Edison & Co Inc - New	13.04.2022	02.05.2022	3,48 %	0,09 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.04.2022	02.05.2022	14,26 %	0,07 $
UDR Inc	08.04.2022	02.05.2022	1,58 %	0,38 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.04.2022	02.05.2022	10,18 %	0,05 $
Nuernberger Beteiligungs AG	28.04.2022	02.05.2022	1,61 %	3,30 €
Western Asset Diversified Income Fund	21.04.2022	02.05.2022	13,95 %	0,12 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	12,29 %	0,06 $
Dillard's Inc Class A	30.03.2022	02.05.2022	0,19 %	0,20 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08.04.2022	02.05.2022	11,55 %	0,11 $
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Distribution	28.04.2022	02.05.2022	2,36 %	0,81 €
Harvey Norman Holdings Ltd	31.03.2022	02.05.2022	6,55 %	0,20 AU$
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	08.04.2022	02.05.2022	8,28 %	0,18 $
PIMCO Access Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	12,73 %	0,12 $
OPmobility	28.04.2022	02.05.2022	3,96 %	0,28 €
PIMCO Income Strategy Fund II	08.04.2022	02.05.2022	12,53 %	0,07 $
Itau Unibanco Holding SA	01.04.2022	02.05.2022	2,61 %	0,01 R$
PIMCO High Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	12,76 %	0,05 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	13.04.2022	02.05.2022	13,25 %	0,10 $
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution	28.04.2022	02.05.2022	1,04 %	0,32 €
Quinenco SA	27.04.2022	02.05.2022	8,97 %	170 CLP
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.04.2022	02.05.2022	10,86 %	0,09 $
Virtus Convertible & Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	9,89 %	0,04 $
Braskem SA Class A	20.04.2022	02.05.2022	0,00 %	1,70 R$
PIMCO Income Strategy Fund	08.04.2022	02.05.2022	12,96 %	0,08 $
DBS Group Holdings Ltd ADR	07.04.2022	02.05.2022	4,13 %	0,87 $
Western Asset High Income Fund II	21.04.2022	02.05.2022	15,15 %	0,05 $
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Inc	28.04.2022	02.05.2022	1,98 %	0,09 €
Bystronic AG Bearer Shares	28.04.2022	02.05.2022	2,75 %	60,00 CHF
Simulations Plus Inc	22.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,06 $
Tsakos Energy Navigation Ltd Series F	26.04.2022	02.05.2022	8,86 %	0,59 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	12,50 %	0,04 $
Naturenergie Holding AG	28.04.2022	02.05.2022	2,87 %	0,85 CHF
Nuveen Global High Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	10,03 %	0,11 $
Epiroc AB Class A	26.04.2022	02.05.2022	1,49 %	1,50 SEK
ACRES Commercial Realty Corp 8.625 % Cum Red Pfd Shs Series -C	31.03.2022	02.05.2022	10,01 %	0,54 $
Norwood Financial Corp	13.04.2022	02.05.2022	3,78 %	0,28 $
PCM Fund	08.04.2022	02.05.2022	14,40 %	0,08 $
Big Sky Industrial Inc	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,02 $
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution	28.04.2022	02.05.2022	1,97 %	2,86 €
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF	30.05.2022	02.05.2022	2,53 %	0,11 €
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF	28.04.2022	02.05.2022	2,53 %	0,11 €
Western Asset Global High Income Fund	21.04.2022	02.05.2022	14,68 %	0,07 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21.04.2022	02.05.2022	12,64 %	0,09 $
PolyPeptide Group AG	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,30 CHF
Ryohin Keikaku Co Ltd	25.02.2022	02.05.2022	0,76 %	10 ¥
Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th	21.04.2022	02.05.2022	6,33 %	0,09 $
Radius Recycling Inc - Class A	14.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,19 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.04.2022	02.05.2022	12,27 %	0,03 $
Acuity Inc	14.04.2022	02.05.2022	0,26 %	0,13 $
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF EUR Inc	28.04.2022	02.05.2022	3,97 %	0,34 €
Epiroc AB Class B	26.04.2022	02.05.2022	1,75 %	1,50 SEK
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,13 $
Prospect Capital Corp 5.35% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	19.04.2022	02.05.2022	7,91 %	0,33 $
Scanfil PLC	22.04.2022	02.05.2022	2,08 %	0,19 €
Virtus Convertible & Income Fund II	08.04.2022	02.05.2022	9,41 %	0,04 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21.04.2022	02.05.2022	14,14 %	0,11 $
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C	13.04.2022	02.05.2022	7,07 %	0,30 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	13.04.2022	02.05.2022	6,02 %	0,23 CA$
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	9,41 %	0,07 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	20.04.2022	02.05.2022	10,37 %	0,11 $
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Distribution	20.04.2022	02.05.2022	3,39 %	4,46 €
Chiron Real Estate Inc 7.5 % Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -A-	13.04.2022	02.05.2022	7,61 %	0,47 $
Nuveen Core Plus Impact Fund	13.04.2022	02.05.2022	11,10 %	0,10 $
Alamo Group Inc	14.04.2022	02.05.2022	0,86 %	0,18 $
Arbor Realty Trust Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	13.04.2022	02.05.2022	10,24 %	0,40 $
Franklin Premier Income Trust	21.04.2022	02.05.2022	9,12 %	0,03 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.04.2022	02.05.2022	9,47 %	0,09 $
Alm Brand AS	28.04.2022	02.05.2022	3,80 %	0,30 DKK
Arbor Realty Trust Inc FXDFR PFS PERPETUAL USD 25 - Ser F	14.04.2022	02.05.2022	6,91 %	0,39 $
Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes due 2026	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,55 $
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF Distribution	28.04.2022	02.05.2022	2,25 %	0,59 €
Nuveen Mortgage and Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	10,91 %	0,08 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 6.50% PRF REDEEM 31/03/2026 USD 25	14.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,41 $
AEON Co Ltd	25.02.2022	02.05.2022	1,02 %	6 ¥
Arbor Realty Trust Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	13.04.2022	02.05.2022	10,08 %	0,39 $
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Distribution	20.04.2022	02.05.2022	1,22 %	24,85 €
Compass Diversified Holdings Series C	13.04.2022	02.05.2022	8,92 %	0,49 $
National Healthcare Corp	30.03.2022	02.05.2022	1,25 %	0,55 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,95 %	0,06 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.04.2022	02.05.2022	9,95 %	0,06 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.04.2022	02.05.2022	9,35 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Trust	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,06 $
Compass Diversified Holdings	13.04.2022	02.05.2022	8,85 %	0,49 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21.04.2022	02.05.2022	8,38 %	0,02 $
Grupo Security SA	27.04.2022	02.05.2022	6,79 %	9 CLP
IVF hartmann Holding AG	28.04.2022	02.05.2022	2,98 %	1,90 CHF
PIMCO Strategic Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	9,10 %	0,05 $
Western Asset Premier Bond Fund	21.04.2022	02.05.2022	8,06 %	0,07 $
AT&T Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A	13.04.2022	02.05.2022	7,05 %	0,31 $
Atlas Corp	19.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,13 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	19.04.2022	02.05.2022	5,78 %	0,05 $
Global Evolution Funds - Frontier Markets R CL DD EUR H	29.04.2022	02.05.2022	7,18 %	2,89 €
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	8,06 %	0,06 $
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	9,97 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08.04.2022	02.05.2022	6,57 %	0,06 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21.04.2022	02.05.2022	14,49 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21.04.2022	02.05.2022	11,03 %	0,09 $
Alta Equipment Group Inc 10% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th	13.04.2022	02.05.2022	9,75 %	0,63 $
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond A	28.04.2022	02.05.2022	3,93 %	0,25 €
Bank Bradesco SA	04.04.2022	02.05.2022	8,67 %	0,02 R$
BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dis	28.04.2022	02.05.2022	2,83 %	3,43 €
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Distribution	20.04.2022	02.05.2022	1,39 %	3,66 €
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	18.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,11 $
SP Group AS	28.04.2022	02.05.2022	0,84 %	3,00 DKK
Atlas Corp H	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,49 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	13.04.2022	02.05.2022	2,47 %	0,06 $
Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A	13.04.2022	02.05.2022	7,77 %	0,33 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21.04.2022	02.05.2022	6,45 %	0,03 $
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	13.04.2022	02.05.2022	7,22 %	0,08 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.04.2022	02.05.2022	8,02 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,80 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,41 %	0,06 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -C-	19.04.2022	02.05.2022	7,58 %	0,50 $
ACRES Commercial Realty Corp 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	31.03.2022	02.05.2022	9,72 %	0,49 $
Ellington Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	30.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,42 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	27.04.2022	02.05.2022	1,24 %	0,20 $
Fidelity Government Money Market Fund	29.04.2022	02.05.2022	3,39 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	27.04.2022	02.05.2022	1,19 %	0,10 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	02.05.2022	02.05.2022	7,68 %	0,30 €
Itau Unibanco Holding SA	01.04.2022	02.05.2022	2,40 %	0,01 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.04.2022	02.05.2022	7,41 %	0,05 $
Nuveen Municipal Credit Opps Fund	13.04.2022	02.05.2022	8,41 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.04.2022	02.05.2022	4,54 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13.04.2022	02.05.2022	6,08 %	0,13 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	19.04.2022	02.05.2022	7,65 %	0,50 $
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,09 $
Bank of Hawaii Corp 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int	14.04.2022	02.05.2022	7,16 %	0,27 $
BlackRock Investment Quality Municipal	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,07 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.04.2022	02.05.2022	6,71 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.04.2022	02.05.2022	4,34 %	0,05 $
BNP Paribas Easy ESG Equity Low Vol US UCITS ETF EUR Dis	28.04.2022	02.05.2022	1,67 %	2,01 €
BNP Paribas Easy ESG Equity Momentum Europe UCITS ETF Dis	28.04.2022	02.05.2022	2,59 %	2,55 €
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Distribution	20.04.2022	02.05.2022	0,79 %	9,26 €
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Distribution	20.04.2022	02.05.2022	2,69 %	6,89 €
Bristol-Myers Squibb Co Cedear	31.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,18 ARS
Compass Diversified Holdings 7.25% Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	13.04.2022	02.05.2022	9,17 %	0,45 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29.04.2022	02.05.2022	3,91 %	0,00 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	21.04.2022	02.05.2022	6,14 %	0,05 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	02.05.2022	02.05.2022	7,61 %	0,33 $
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	31.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	31.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,61 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29.04.2022	02.05.2022	5,33 %	0,05 $
Nederman Holding AB	26.04.2022	02.05.2022	3,10 %	3,50 SEK
NTR Holding AS Class B	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	33,00 DKK
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13.04.2022	02.05.2022	4,21 %	0,04 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	6,13 %	0,05 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	5,89 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,19 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	6,02 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.04.2022	02.05.2022	4,37 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.04.2022	02.05.2022	4,35 %	0,02 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,53 %	0,11 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,18 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	5,04 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08.04.2022	02.05.2022	5,24 %	0,04 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	29.04.2022	02.05.2022	4,24 %	0,02 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	29.04.2022	02.05.2022	3,75 %	0,00 $
Verizon Communications Inc Cedear	07.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,32 ARS
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.04.2022	02.05.2022	6,65 %	0,02 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21.04.2022	02.05.2022	6,58 %	0,04 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21.04.2022	02.05.2022	6,04 %	0,02 $
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	27.04.2022	02.05.2022	5,54 %	0,10 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	29.04.2022	02.05.2022	6,69 %	0,05 $
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF	28.04.2022	02.05.2022	11,99 %	0,11 $
Altur Investissement SCA	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,65 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.04.2022	02.05.2022	2,64 %	0,00 $
Atlas Corp 7.95% Cum Red Pfd Shs Series -D-	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,50 $
Banco de Occidente SA	26.04.2022	02.05.2022	8,58 %	80 COP
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	31.03.2022	02.05.2022	5,61 %	18,13 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	06.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	06.04.2022	02.05.2022	6,12 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.04.2022	02.05.2022	6,31 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	06.04.2022	02.05.2022	5,37 %	0,06 $
BlackRock MuniVest	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.04.2022	02.05.2022	5,22 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.04.2022	02.05.2022	6,41 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	13.04.2022	02.05.2022	6,40 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.04.2022	02.05.2022	6,32 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Dis	28.04.2022	02.05.2022	2,07 %	3,44 €
Braskem SA	20.04.2022	02.05.2022	0,00 %	1,70 R$
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	29.04.2022	02.05.2022	2,15 %	0,07 €
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.04.2022	02.05.2022	4,97 %	0,05 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
Fidelity Capital & Income Fund	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	29.04.2022	02.05.2022	4,12 %	0,01 $
First United Corp	14.04.2022	02.05.2022	2,70 %	0,15 $
Gan Shmuel Foods Ltd	07.04.2022	02.05.2022	9,10 %	0,95 ₪
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)	29.04.2022	02.05.2022	9,02 %	0,45 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)	29.04.2022	02.05.2022	9,10 %	0,44 €
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,24 %	0,06 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.04.2022	02.05.2022	4,01 %	0,02 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,31 %	0,05 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	13.04.2022	02.05.2022	4,35 %	0,03 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	7,52 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.04.2022	02.05.2022	3,75 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
PIMCO Municipal Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	21.04.2022	02.05.2022	5,32 %	0,05 $
Xerox Holdings Corp Cedear	30.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,25 ARS
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,10 $
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,10 $
AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc	29.04.2022	02.05.2022	5,61 %	0,06 $
Aeon Hokkaido Corp	25.02.2022	02.05.2022	1,86 %	12 ¥
AEON Mall Co Ltd	25.02.2022	02.05.2022	0,00 %	25 ¥
Alpine Banks of Colorado Class B	22.04.2022	02.05.2022	1,98 %	0,18 $
Ameren Illinois Co 4.08% PRF PERPETUAL USD 100	08.04.2022	02.05.2022	6,18 %	1,02 $
Ameren Illinois Co 4.20% PRF PERPETUAL USD 100	08.04.2022	02.05.2022	6,27 %	1,05 $
Ameren Illinois Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 100	08.04.2022	02.05.2022	6,31 %	1,06 $
Ameren Illinois Co 4.42% PRF PERPETUAL USD 100	08.04.2022	02.05.2022	6,14 %	1,11 $
Ameren Illinois Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 100	08.04.2022	02.05.2022	6,10 %	1,18 $
Ameren Illinois Co 5.16% PRF PERPETUAL USD 100	08.04.2022	02.05.2022	6,37 %	1,29 $
Amir Marketing & Investments In Agriculture Ltd	12.04.2022	02.05.2022	3,08 %	1,15 ₪
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A (D)	28.04.2022	02.05.2022	1,50 %	0,10 €
Atlas Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,50 $
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
Banco Actinver SA Units	28.04.2022	02.05.2022	4,86 %	0,09 MX$
Banco Comercial AV Villas SA Pfd Shs	26.04.2022	02.05.2022	0,00 %	33 COP
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.04.2022	02.05.2022	3,22 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.04.2022	02.05.2022	3,12 %	0,02 R$
Bank of America Corp 4.125% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000th Int Ser PP	13.04.2022	02.05.2022	6,51 %	0,26 $
BlackRock Municipal Income Trust II	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.04.2022	02.05.2022	5,30 %	0,06 $
BNP Paribas Easy Low Vol Europe UCITS ETF Dis	28.04.2022	02.05.2022	2,57 %	3,48 €
Brill Shoe Industries Ltd	18.04.2022	02.05.2022	0,00 %	4,10 ₪
Cliffside Capital Ltd	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	2,50 CA$
Ecopetrol S.A. 4,625% 21/31	29.04.2022	02.05.2022	5,09 %	0,02 $
Elecster Oyj Class A	22.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,29 €
Ellington Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	30.03.2022	02.05.2022	6,19 %	0,39 $
Elmer Bancorp Inc	13.04.2022	02.05.2022	2,31 %	0,20 $
Elspec Engineering Ltd	04.04.2022	02.05.2022	2,20 %	0,26 ₪
Enigmo Inc	28.01.2022	02.05.2022	7,03 %	10 ¥
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF	27.04.2022	02.05.2022	4,30 %	0,03 $
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF	27.04.2022	02.05.2022	5,96 %	0,11 $
Fidelity Corporate Bond ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,12 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,01 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,02 $
Fidelity Investment Grade Bond ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,07 $
Fidelity Investment Grade Securitized ETF	27.04.2022	02.05.2022	2,76 %	0,05 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,78 %	0,05 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,80 %	0,04 $
Fidelity Preferred Securities & Income ETF	27.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,15 $
Fidelity Sustainable High Yield ETF	27.04.2022	02.05.2022	6,29 %	0,21 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	28.04.2022	02.05.2022	3,92 %	0,05 $
First American Government Obligations Fund Class X	02.05.2022	02.05.2022	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	02.05.2022	02.05.2022	0,00 %	0,00 $
First Horizon Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/400 Dep Sh	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,76 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29.04.2022	02.05.2022	4,83 %	0,02 $
Golf Entertainment Group Inc 8.05 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	31.03.2022	02.05.2022	0,00 %	0,50 $
Hamama Meir Trading (1996) Ltd	05.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,14 ₪
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	28.04.2022	02.05.2022	0,52 %	0,09 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	29.04.2022	02.05.2022	4,45 %	0,10 $
iShares Securitized Income Active ETF	29.04.2022	02.05.2022	5,37 %	0,12 $
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,00 $
Kardan Real Estate Enterprise And Development Ltd	05.04.2022	02.05.2022	2,97 %	0,19 ₪
Lea bank ASA	22.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,67 NOK
Lenovo Group Ltd. 3,421% 20/30	29.04.2022	02.05.2022	3,67 %	0,02 $
Medical Ikkou Group Co Ltd	25.02.2022	02.05.2022	4,28 %	20 ¥
MFS Government Securities Fund Class R6	29.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,01 $
Micron Technology Inc BRDR	08.04.2022	02.05.2022	0,05 %	0,08 R$
Middlesex Water Co	13.04.2022	02.05.2022	1,42 %	1,75 $
Novus Group International AB	26.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,19 SEK
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,04 $
Nuveen Senior Income Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,03 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,09 $
Platige Image SA	21.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,60 PLN
Popular Inc 6.375 % Non-Cum Monthly Income Pfd Shs Registered 2003 Series -A-	13.04.2022	02.05.2022	6,31 %	0,13 $
Raval ACS Ltd	18.04.2022	02.05.2022	18,37 %	0,21 ₪
Solwers Oyj	22.04.2022	02.05.2022	1,55 %	0,04 €
Southern Co Unit - Series A (2019)	28.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,84 $
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	29.04.2022	02.05.2022	4,71 %	0,05 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	29.04.2022	02.05.2022	3,98 %	0,03 $
TC Energy Corp Series 5	30.03.2022	02.05.2022	7,52 %	0,12 $
Tele Columbus AG 10% 18/29	29.04.2022	02.05.2022	20,29 %	0,05 €
Tellurian Inc. 8.25% Senior Notes due 2028	13.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,52 $
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	08.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $
Wells Fargo & Co. 5,375% 13/43	29.04.2022	02.05.2022	5,95 %	0,03 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	21.04.2022	02.05.2022	5,39 %	0,07 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	21.04.2022	02.05.2022	0,00 %	0,05 $