| Nike Inc | | | 2,16 % | 0,34 $ |
| Porsche Automobil Holding SE | | | 6,50 % | 2,56 € |
| Kimberly-Clark Corp | | | 3,50 % | 1,18 $ |
| FS KKR Capital Corp | | | 12,88 % | 0,70 $ |
| ProSiebenSat 1 Media SE | | | 0,81 % | 0,05 € |
| HP Inc | | | 4,04 % | 0,26 $ |
| Lam Research Corp | | | 1,25 % | 0,17 $ |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 5,68 % | 0,45 CA$ |
| Gestamp Automocion | | | 4,54 % | 0,07 € |
| Infosys Ltd ADR | | | 2,62 % | 0,18 $ |
| WhiteHorse Finance Inc | | | 15,60 % | 0,37 $ |
| Seagate Technology Holdings PLC | | | 3,31 % | 0,70 $ |
| Vanguard S&P 500 ETF | | | 1,30 % | 1,58 $ |
| PulteGroup Inc | | | 0,83 % | 0,16 $ |
| Telefonica SA ADR | | | 6,92 % | 0,16 $ |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | | 2,12 % | 1,29 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 16,88 % | 0,35 $ |
| Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | | | 3,80 % | 0,93 $ |
| Publicis Groupe SA | | | 3,64 % | 2,90 € |
| Fluidra SA | | | 2,28 % | 0,35 € |
| National Australia Bank Ltd | | | 5,09 % | 0,83 AU$ |
| HELLENiQ ENERGY Holdings SA | | | 11,60 % | 0,50 € |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,27 % | 0,20 $ |
| JOYY Inc ADR | | | 4,71 % | 0,51 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,75 % | 0,77 $ |
| Gecina Nom | | | 6,47 % | 2,65 € |
| Britvic PLC | | | 2,49 % | 0,08 £ |
| Equasens | | | 3,42 % | 1,15 € |
| Allane SE | | | 0,86 % | 0,09 € |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,77 % | 0,43 $ |
| Global Dominion Access SA | | | 3,48 % | 0,10 € |
| Spire Inc | | | 4,17 % | 0,72 $ |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | | | 0,81 % | 0,50 $ |
| Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | | | 0,67 % | 0,68 $ |
| Toromont Industries Ltd | | | 1,82 % | 0,43 CA$ |
| Datron AG | | | 2,92 % | 0,20 € |
| Ipsos SA | | | 3,62 % | 1,35 € |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 1,99 % | 0,59 $ |
| Graphic Packaging Holding Co | | | 1,60 % | 0,10 $ |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | | | 7,53 % | 167,60 IDR |
| STMicroelectronics NV ADR | | | 1,44 % | 0,06 $ |
| Ypsomed Holding AG | | | 0,63 % | 1,30 CHF |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | | | 7,94 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,93 % | 0,30 $ |
| Etablissements Maurel & Prom | | | 5,83 % | 0,23 € |
| Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting | | | 4,94 % | 0,50 CA$ |
| Ten Pao Group Holdings Ltd | | | 8,13 % | 0,03 HK$ |
| Wittchen SA | | | 15,06 % | 3,33 PLN |
| Aecon Group Inc | | | 4,21 % | 0,19 CA$ |
| BHB Brauholding Bayern-Mitte AG | | | 2,40 % | 0,05 € |
| Titan Cement International SA Ordinary Shares | | | 2,16 % | 0,60 € |
| Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | | | 0,53 % | 0,70 $ |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | | | 1,46 % | 0,88 $ |
| Balfour Beatty PLC | | | 2,72 % | 0,07 £ |
| HF Co | | | 10,08 % | 0,50 € |
| CD Projekt SA ADR | | | 0,46 % | 0,06 $ |
| Moltiply Group SpA | | | 0,34 % | 0,12 € |
| Citigroup Inc DR | | | 0,00 % | 0,59 $ |
| Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C | | | 7,42 % | 0,13 $ |
| Pulsion Medical Systems SE | | | 5,43 % | 0,88 € |
| Fabege AB | | | 2,27 % | 0,60 SEK |
| Hollywood Bowl Group PLC | | | 4,70 % | 0,03 £ |
| Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | | | 3,24 % | 0,98 $ |
| Alexander & Baldwin Inc | | | 4,91 % | 0,22 $ |
| Myers Industries Inc | | | 4,12 % | 0,14 $ |
| Nyfosa AB | | | 3,75 % | 1,00 SEK |
| Sipef SA | | | 3,28 % | 3,00 € |
| Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares | | | 2,14 % | 0,69 $ |
| ALM Equity AB | | | 10,22 % | 2,10 SEK |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 9,74 % | 0,27 $ |
| BMO S&P 500 Index ETF (CAD) | | | 0,99 % | 0,23 CA$ |
| China Shenhua Energy Co Ltd Class A | | | 6,20 % | 2,55 CN¥ |
| GL Events | | | 3,41 % | 0,35 € |
| Sonova Holding AG ADR | | | 1,59 % | 1,02 $ |
| Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares | | | 1,20 % | 0,50 $ |
| Wajax Corp | | | 7,72 % | 0,33 CA$ |
| BMO CA High Dividend Covered Call ETF | | | 6,82 % | 0,11 CA$ |
| Cargojet Inc | | | 1,61 % | 0,29 CA$ |
| Conmed Corp | | | 1,29 % | 0,20 $ |
| Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B | | | 2,33 % | 0,10 SEK |
| Elica SpA | | | 3,50 % | 0,07 € |
| Vanguard Financials Index Fund ETF Shares | | | 1,81 % | 0,44 $ |
| Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | | | 1,69 % | 0,83 $ |
| Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | | | 2,94 % | 1,11 $ |
| AB Sagax | | | 6,37 % | 0,50 SEK |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 5,97 % | 0,11 € |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 4,80 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 7,25 % | 0,03 $ |
| Bank of India | | | 2,95 % | 2,00 ₹ |
| BMO Equal Weight REITs Index ETF | | | 5,13 % | 0,09 CA$ |
| Brenntag SE ADR | | | 3,33 % | 0,44 $ |
| CDA SA | | | 9,89 % | 1,55 PLN |
| Champion Iron Ltd | | | 4,42 % | 0,11 AU$ |
| Corem Property Group AB | | | 8,77 % | 5,00 SEK |
| Fourlis Holdings SA | | | 3,31 % | 0,11 € |
| National World PLC Ordinary Shares | | | 3,35 % | 0,01 £ |
| United Community Banks Inc | | | 3,42 % | 0,23 $ |
| Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares | | | 1,08 % | 0,28 $ |
| Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | | | 2,28 % | 1,39 $ |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares | | | 1,98 % | 0,35 $ |
| Vincenzo Zucchi SpA | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 5,15 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C USD (MTD) | | | 2,06 % | 0,06 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 5,32 % | 0,24 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,33 % | 0,00 $ |
| Bank First Corp | | | 1,79 % | 0,30 $ |
| Bank of Lanzhou Co Ltd Class A | | | 6,49 % | 0,12 CN¥ |
| BMO All-Equity ETF | | | 1,75 % | 0,22 CA$ |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF | | | 7,12 % | 0,11 CA$ |
| BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | | | 6,08 % | 0,13 CA$ |
| BMO Covered Call Technology ETF | | | 5,16 % | 0,11 CA$ |
| BMO Covered Call US Banks ETF | | | 7,75 % | 0,17 CA$ |
| BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | | | 6,89 % | 0,12 CA$ |
| BMO Global High Dividend Covered Call ETF | | | 6,52 % | 0,18 CA$ |
| BMO Japan Index ETF | | | 1,72 % | 0,16 CA$ |
| BMO Laddered Preferred Share Index ETF | | | 4,92 % | 0,05 CA$ |
| BMO Monthly Income ETF | | | 4,78 % | 0,07 CA$ |
| BMO Premium Yield ETF | | | 0,98 % | 0,16 CA$ |
| BMO S&P 500 Index ETF (USD) | | | 1,09 % | 0,18 $ |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF | | | 6,15 % | 0,10 CA$ |
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | | | 6,06 % | 0,12 $ |
| Chinney Kin Wing Holdings Ltd Shs Reg S | | | 7,02 % | 0,03 HK$ |
| Corem Property Group AB Class A | | | 2,13 % | 0,10 SEK |
| Corem Property Group AB Class D | | | 9,30 % | 5,00 SEK |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | | | 6,94 % | 0,50 SEK |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | | | 1,83 % | 0,05 HK$ |
| Kowloon Development Co Ltd | | | 5,45 % | 0,51 HK$ |
| Krona Public Real Estate AB | | | 0,00 % | 1,62 SEK |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I2 Distributing Class | | | 4,16 % | 0,07 € |
| Riber | | | 2,29 % | 0,05 € |
| Rogers Communications Inc | | | 4,49 % | 0,50 CA$ |
| Shenzhen Heungkong Holding Co Ltd Class A | | | 8,99 % | 0,12 CN¥ |
| Tingsvalvet Fastighets AB PRF PERPETUAL SEK | | | 7,55 % | 2,00 SEK |
| Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | | | 1,27 % | 0,70 $ |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares | | | 1,13 % | 0,31 $ |
| Abnova (Taiwan) Corp | | | 2,45 % | 0,80 NT$ |
| Absolute Select Value ETF | | | 1,57 % | 0,40 $ |
| Aegon Ltd BRDR | | | 5,47 % | 0,62 R$ |
| Alupar Investimento SA | | | 12,08 % | 0,04 R$ |
| Alupar Investimento SA | | | 12,20 % | 0,04 R$ |
| Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | | | 12,19 % | 0,11 R$ |
| Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,12 R$ |
| Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D) | | | 0,73 % | 1,53 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 8,33 % | 0,20 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 4,91 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 5,15 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 4,91 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D) | | | 4,65 % | 13,34 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | | | 4,72 % | 14,11 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 5,64 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 9,23 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 4,87 % | 0,14 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 4,43 % | 7,93 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 2,59 % | 0,09 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D) | | | 3,06 % | 0,26 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD | | | 3,02 % | 5,32 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD | | | 3,03 % | 5,32 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 EUR (MTD) | | | 3,11 % | 0,13 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD (MTD) | | | 2,98 % | 0,12 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 0,95 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD) | | | 0,97 % | 0,12 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I2 EUR (QTD) | | | 3,96 % | 7,77 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 EUR (MTD) | | | 2,14 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 USD (MTD) | | | 2,05 % | 0,06 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C EUR (MTD) | | | 2,14 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond M2 EUR (QTD) | | | 3,08 % | 4,16 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 5,19 % | 0,17 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD) | | | 4,98 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD) | | | 4,90 % | 10,67 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD) | | | 5,11 % | 9,40 € |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D) | | | 6,62 % | 16,67 € |
| Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D) | | | 0,99 % | 0,93 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D) | | | 1,17 % | 0,55 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D) | | | 1,15 % | 11,30 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 4,48 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 1,05 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 7,64 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 5,34 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D) | | | 5,82 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 5,37 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 0,00 % | 10,90 € |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 6,01 % | 0,14 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 3,93 % | 0,20 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 4,90 % | 0,18 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 4,85 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 5,65 % | 0,03 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 7,61 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 7,32 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,09 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 5,12 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds Absolute Return Forex C USD (MTD) | | | 0,12 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR MTD D | | | 1,01 % | 0,04 € |
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis | | | 1,55 % | 0,01 € |
| Anhui Huaqi Environmental Protection & Technology Co Ltd Class A | | | 0,21 % | 0,04 CN¥ |
| Anhui Xinhua Media Co Ltd Class A | | | 5,77 % | 0,19 CN¥ |
| Arabian International Healthcare Holding Co Ordinary Shares | | | 0,00 % | 1,00 SAR |
| Aroca Del Pinar Socimi SA Ordinary Shares | | | 555,00 % | 0,60 € |
| Beijing Transtrue Technology Inc Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Bingo Software Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,13 CN¥ |
| BMO Aggregate Bond Index ETF | | | 0,86 % | 0,04 CA$ |
| BMO Balanced ESG ETF | | | 1,91 % | 0,18 CA$ |
| BMO Balanced ETF | | | 2,18 % | 0,22 CA$ |
| BMO Balanced ETF (Fixed Percentage Distribution Units) | | | 5,50 % | 0,14 CA$ |
| BMO BBB Corporate Bond Index ETF | | | 3,86 % | 0,24 CA$ |
| BMO Canadian Bank Income Index ETF | | | 3,47 % | 0,23 CA$ |
| BMO Canadian Dividend ETF | | | 3,81 % | 0,07 CA$ |
| BMO Canadian MBS Index ETF | | | 1,58 % | 0,04 CA$ |
| BMO Conservative ETF | | | 2,48 % | 0,22 CA$ |
| BMO Core Plus Bond ETF | | | 2,82 % | 0,20 CA$ |
| BMO Corporate Bond Index ETF | | | 3,85 % | 0,45 CA$ |
| BMO Corporate Discount Bond ETF | | | 1,89 % | 0,17 CA$ |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF (USD Units) | | | 7,53 % | 0,14 $ |
| BMO Covered Call Utilities ETF | | | 7,73 % | 0,07 CA$ |
| BMO Discount Bond Index ETF | | | 2,36 % | 0,03 CA$ |
| BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | | | 1,37 % | 0,23 CA$ |
| BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 4,39 % | 0,05 CA$ |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF | | | 4,24 % | 0,14 CA$ |
| BMO Equal Weight Industrials Index ETF | | | 1,62 % | 0,16 CA$ |
| BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | | | 3,89 % | 0,75 CA$ |
| BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | | | 2,54 % | 0,18 CA$ |
| BMO Equal Weight US Banks Index ETF | | | 2,30 % | 0,19 CA$ |
| BMO Equal Weight Utilities Index ETF | | | 4,04 % | 0,08 CA$ |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF | | | 3,58 % | 0,24 CA$ |
| BMO ESG High Yield US Corporate Bond Index ETF | | | 3,99 % | 0,12 CA$ |
| BMO ESG High Yield US Corporate Bond Index ETF (Hedged Units) | | | 4,19 % | 0,11 CA$ |
| BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 4,03 % | 0,25 CA$ |
| BMO Europe High Dividend Covered Call ETF | | | 6,48 % | 0,11 CA$ |
| BMO Floating Rate High Yield ETF | | | 7,51 % | 0,11 CA$ |
| BMO Global Communications Index ETF | | | 1,18 % | 0,11 CA$ |
| BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF | | | 0,89 % | 0,09 CA$ |
| BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | | | 2,29 % | 0,14 CA$ |
| BMO Global Infrastructure Index ETF | | | 2,85 % | 0,35 CA$ |
| BMO Global Strategic Bond ETF | | | 4,42 % | 0,30 CA$ |
| BMO Government Bond Index ETF | | | 2,67 % | 0,31 CA$ |
| BMO Growth ETF | | | 1,93 % | 0,22 CA$ |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | | | 3,40 % | 0,21 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 6,02 % | 0,06 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | | | 5,58 % | 0,09 CA$ |
| BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (USD Units) | | | 5,83 % | 0,09 $ |
| BMO International Dividend ETF | | | 3,68 % | 0,08 CA$ |
| BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | | | 3,79 % | 0,09 CA$ |
| BMO Japan Index ETF (Hedged Units) | | | 1,54 % | 0,18 CA$ |
| BMO Laddered Preferred Share Index ETF (USD Units) | | | 5,19 % | 0,08 $ |
| BMO Long Corporate Bond Index ETF | | | 4,65 % | 0,07 CA$ |
| BMO Long Federal Bond Index ETF | | | 3,05 % | 0,12 CA$ |
| BMO Long Provincial Bond Index ETF | | | 3,82 % | 0,05 CA$ |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,95 % | 0,35 CA$ |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 3,11 % | 0,35 $ |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index (Hedged Units) | | | 3,87 % | 0,29 CA$ |
| BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | | | 2,31 % | 0,28 CA$ |
| BMO Low Volatility International Equity ETF | | | 2,28 % | 0,16 CA$ |
| BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | | | 2,35 % | 0,17 CA$ |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | | | 1,89 % | 0,27 CA$ |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (USD) | | | 1,94 % | 0,20 $ |
| BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | | | 2,15 % | 0,19 CA$ |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF | | | 3,82 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF | | | 2,25 % | 0,12 CA$ |
| BMO Mid Provincial Bond Index ETF | | | 2,87 % | 0,03 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 4,03 % | 0,05 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD) | | | 3,81 % | 0,06 CA$ |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD) | | | 3,86 % | 0,04 $ |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,73 % | 0,25 $ |
| BMO Mid-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,70 % | 0,25 CA$ |
| BMO Money Market Fund ETF Series | | | 4,28 % | 0,21 CA$ |
| BMO Monthly Income ETF (USD Units) | | | 3,53 % | 0,11 $ |
| BMO MSCI ACWI Paris Aligned Climate Equity Index ETF | | | 1,32 % | 0,13 CA$ |
| BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | | | 0,95 % | 0,19 CA$ |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF | | | 2,51 % | 0,25 CA$ |
| BMO MSCI Canada Value Index ETF | | | 2,95 % | 0,22 CA$ |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | | | 2,59 % | 0,20 CA$ |
| BMO MSCI EAFE Index ETF | | | 2,55 % | 0,16 CA$ |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF | | | 2,45 % | 0,23 CA$ |
| BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | | | 1,93 % | 0,18 CA$ |
| BMO MSCI Global Selection Equity Index ETF | | | 1,24 % | 0,15 CA$ |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (Hedged Units) | | | 1,10 % | 0,12 CA$ |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF | | | 0,61 % | 0,15 CA$ |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF | | | 0,65 % | 0,10 $ |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF (Hedged Units) | | | 0,69 % | 0,10 CA$ |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF | | | 0,84 % | 0,13 CA$ |
| BMO MSCI USA Value Index ETF | | | 2,24 % | 0,18 CA$ |
| BMO Premium Yield ETF | | | 7,22 % | 0,16 $ |
| BMO Premium Yield ETF (Hedged Units) | | | 7,28 % | 0,16 CA$ |
| BMO Real Return Bond Index ETF | | | 4,70 % | 0,08 CA$ |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF | | | 1,08 % | 0,22 CA$ |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF | | | 1,22 % | 0,15 CA$ |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF | | | 1,27 % | 0,15 $ |
| BMO S&P US Mid Cap Index ETF (Hedged Units) | | | 1,38 % | 0,15 CA$ |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF | | | 1,46 % | 0,13 $ |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF | | | 1,35 % | 0,13 CA$ |
| BMO S&P US Small Cap Index ETF (Hedged Units) | | | 1,51 % | 0,13 CA$ |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | | | 2,82 % | 0,23 CA$ |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF | | | 3,26 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short Federal Bond Index ETF | | | 2,03 % | 0,12 CA$ |
| BMO Short Provincial Bond Index ETF | | | 2,89 % | 0,45 CA$ |
| BMO Short-Term Bond Index ETF | | | 3,02 % | 0,30 CA$ |
| BMO Short-Term Discount Bond ETF | | | 1,42 % | 0,13 CA$ |
| BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | | | 3,43 % | 0,04 CA$ |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF | | | 3,55 % | 0,38 CA$ |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF (Hedged Units) | | | 3,82 % | 0,36 CA$ |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF (USD Units) | | | 3,38 % | 0,36 $ |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,27 % | 0,23 CA$ |
| BMO Short-Term US Treasury Bond Fund ETF | | | 2,47 % | 0,23 $ |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund Series ETF | | | 3,44 % | 0,25 CA$ |
| BMO Tactical Dividend ETF Fund ETF | | | 4,12 % | 0,30 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF | | | 3,89 % | 0,19 CA$ |
| BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (US Dollar Units) | | | 5,07 % | 0,19 $ |
| BMO US Dividend ETF (CAD) | | | 2,06 % | 0,08 CA$ |
| BMO US Dividend ETF (USD) | | | 2,18 % | 0,06 $ |
| BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | | | 2,17 % | 0,06 CA$ |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF | | | 6,29 % | 0,11 $ |
| BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | | | 6,15 % | 0,09 CA$ |
| BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | | | 6,24 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Index ETF | | | 5,70 % | 0,11 CA$ |
| BMO US Preferred Share Index ETF (USD Units) | | | 6,21 % | 0,11 $ |
| BMO US Put Write ETF | | | 9,40 % | 0,10 CA$ |
| BMO US Put Write ETF(USD) | | | 10,11 % | 0,10 $ |
| BMO US Put Write Hedged to CAD ETF | | | 10,18 % | 0,10 CA$ |
| Bohai Water Industry Co Ltd Class A | | | 0,26 % | 0,02 CN¥ |
| Capital Group Core Plus Income ETF | | | 5,28 % | 0,09 $ |
| Central Hydropower JSC | | | 7,50 % | 1.800 ₫ |
| China Bester Group Telecom Co Ltd Class A | | | 0,52 % | 0,11 CN¥ |
| China Camc Engineering Co Ltd Class A | | | 1,45 % | 0,12 CN¥ |
| Chinney Alliance Group Ltd | | | 5,68 % | 0,03 HK$ |
| Cigniti Technologies Ltd | | | 0,44 % | 5,50 ₹ |
| Cosmos Group Co Ltd | | | 1,91 % | 0,07 CN¥ |
| Cypress Technology Co Ltd | | | 0,00 % | 5,00 NT$ |
| Dat Phuong Group JSC Ordinary Shares | | | 2,04 % | 1.000 ₫ |
| Deutsche Wohnen SE ADR | | | 0,19 % | 0,02 $ |
| Dongguan HuaLi Industries Co Ltd Class A | | | 0,33 % | 0,03 CN¥ |
| Duzhe Publishing and Media Co Ltd Class A | | | 0,82 % | 0,05 CN¥ |
| Elton SA /R | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Fong Chien Construction Co Ltd | | | 5,00 % | 1,50 NT$ |
| Fuda Alloy Materials Co Ltd Class A | | | 0,41 % | 0,04 CN¥ |
| Fujian Nanping Sun Cable Co Class A | | | 2,98 % | 0,10 CN¥ |
| GEM Services Inc | | | 4,81 % | 5,50 NT$ |
| Geovis Technology Co Ltd Class A | | | 0,31 % | 0,13 CN¥ |
| Gilead Sciences Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh | | | 1,91 % | 1,88 R$ |
| Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Guangdong Rifeng Electric Cable Co Ltd Class A | | | 0,88 % | 0,05 CN¥ |
| Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co Ltd Class A | | | 0,83 % | 0,03 CN¥ |
| Hartford AAA CLO ETF | | | 6,38 % | 0,14 $ |
| Hartford Core Bond ETF | | | 3,62 % | 0,11 $ |
| Hartford Municipal Opportunities ETF | | | 3,25 % | 0,10 $ |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | | | 4,10 % | 0,06 $ |
| Hartford Total Return Bond ETF | | | 5,06 % | 0,12 $ |
| Heilongjiang Publishing & Media Co Ltd Class A | | | 0,61 % | 0,11 CN¥ |
| HengFeng Information Technology Co Ltd A | | | 0,22 % | 0,04 CN¥ |
| Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd | | | 1,77 % | 20,00 ₪ |
| Iflytek Co Ltd Class A | | | 0,19 % | 0,10 CN¥ |
| Jiangsu Huaxicun Co Ltd Class A | | | 0,54 % | 0,02 CN¥ |
| JiaXing Gas Group Co Ltd Class H | | | 9,71 % | 0,22 HK$ |
| Jinko Power Technology Co Ltd Class A | | | 0,40 % | 0,01 CN¥ |
| Jiujiang Shanshui Technology Co Ltd Class A | | | 0,76 % | 0,15 CN¥ |
| Kalleback Property Invest AB | | | 6,86 % | 3,00 SEK |
| Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Konya Kagit Sanayi Ve Ticaret AS | | | 0,00 % | 0,82 TRY |
| Leone Film Group SpA | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Liaoning Port Co Ltd Class A | | | 1,28 % | 0,02 CN¥ |
| Machvision Inc | | | 1,27 % | 6,00 NT$ |
| Main Sector Rotation ETF | | | 0,75 % | 0,12 $ |
| Monarch ProCap ETF | | | 1,63 % | 0,18 $ |
| Mui Properties Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Navigo Invest AB 10% PRF PERPETUAL SEK | | | 9,88 % | 2,35 SEK |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class | | | 5,48 % | 0,03 € |
| PT IMC Pelita Logistik Tbk Ordinary Shares | | | 7,49 % | 50,00 IDR |
| PT Medikaloka Hermina Tbk Ordinary Shares | | | 0,66 % | 7,00 IDR |
| PT Tembaga Mulia Semanan Tbk | | | 4,61 % | 29,89 IDR |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | | | 2,56 % | 35,35 IDR |
| Public Storage BRDR | | | 2,71 % | 3,01 R$ |
| Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 1,21 % | 0,10 CN¥ |
| Qube Holdings Ltd Hybrid Security | | | 0,00 % | 1,88 AU$ |
| Runa Smart Equipment Co Ltd Class A | | | 0,61 % | 0,80 CN¥ |
| Sanan Optoelectronics Co Ltd Class A | | | 0,24 % | 0,05 CN¥ |
| SEC Electric Machinery Co Ltd | | | 0,30 % | 0,07 CN¥ |
| Shaanxi Xinghua Chemistry Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,15 CN¥ |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd Class A | | | 0,19 % | 0,14 CN¥ |
| Shannon Semiconductor Technology Co Ltd Class A | | | 0,41 % | 0,14 CN¥ |
| Shenzhen Ellassay Fashion Co Ltd Class A | | | 3,27 % | 0,02 CN¥ |
| Silicon Rental Solutions Ltd | | | 0,00 % | 1,00 ₹ |
| Sino-platinum Metals Co Ltd Class A | | | 1,30 % | 0,17 CN¥ |
| Song BA JSC | | | 7,24 % | 1.800 ₫ |
| Suwen Electric Energy Technology Co Ltd Class A | | | 1,98 % | 0,35 CN¥ |
| SynPower Co Ltd | | | 1,57 % | 1,97 NT$ |
| T. Rowe Price Group Inc BRDR | | | 3,35 % | 2,94 R$ |
| Taiwan Fu Hsing Industrial Co Ltd | | | 5,60 % | 2,90 NT$ |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,65 % | 0,40 R$ |
| Thien Long Group Corp | | | 3,08 % | 1.818 ₫ |
| Tianjin Pengling Group Co Ltd Class A | | | 0,69 % | 0,05 CN¥ |
| Tibet GaoZheng Explosive Co Ltd Class A | | | 0,25 % | 0,15 CN¥ |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA Ordinary Shares | | | 15,58 % | 0,02 R$ |
| Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | | | 0,85 % | 0,55 $ |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares | | | 1,39 % | 0,28 $ |
| Wangli Security & Surveillance Product Co Ltd Class A | | | 3,44 % | 0,20 CN¥ |
| Yangzhou Chenhua New Material Co Ltd A | | | 1,74 % | 0,33 CN¥ |
| Zbom Home Collection Co Ltd Class A | | | 5,64 % | 0,70 CN¥ |
| Zhejiang Hailiang Co Ltd Class A | | | 1,75 % | 0,08 CN¥ |
| Zhejiang Risun Intelligent Technology Co Ltd Class A | | | 0,36 % | 0,09 CN¥ |
| Zhubo Design Co Ltd Class A | | | 4,12 % | 0,63 CN¥ |