| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 26,6872 € | 31,48 % | ||
| 26,6872 € | 31,48 % | ||
| 20,297 € | 3,4 % | ||
| 20,297 € | 3,4 % | ||
| 19,629 € | 18,02 % | ||
| 16,6315 € | 18,2 % | ||
| 14,0711 € | -6,24 % | ||
| 15,0076 € | -37,5 % | ||
| 24,0131 € | 56,2 % | ||
| 15,3733 € | -34,27 % | ||
| 23,3888 € | 27,82 % | ||
| 18,2977 € | 172,81 % | ||
| 6,7071 € | |||
MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,54 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 1.819,98 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 33 Länder
Vereinigte Staaten
50,81 %China
9,63 %Südkorea
5,58 %Taiwan
5,25 %Japan
4,05 %Vereinigtes Königreich
4,03 %Schweiz
2,62 %Indien
2,43 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
2,11 %Spanien
1,51 %Südafrika
1,44 %Italien
1,32 %Niederlande
1,16 %Brasilien
1,11 %Frankreich
0,98 %Kanada
0,95 %Thailand
0,58 %Schweden
0,52 %Ungarn
0,36 %Malaysia
0,33 %Kolumbien
0,27 %Irland
0,24 %Deutschland
0,23 %Österreich
0,19 %Griechenland
0,17 %Polen
0,16 %Chile
0,14 %Singapur
0,13 %Mexiko
0,10 %Norwegen
0,10 %Finnland
0,089 %Philippinen
0,056 %Indonesien
0,040 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
29,19 %Finanzdienstleistungen
17,12 %Kommunikationsdienstleistungen
11,04 %Zyklische Konsumgüter
11,03 %Gesundheitswesen
10,70 %Industriegüter
9,68 %Defensive Konsumgüter
3,91 %Rohstoffe
3,06 %Immobilien
2,48 %Versorgungsunternehmen
1,58 %Energie
0,20 %
- 438 Holdings
- NVIDIA Corp2,44 %
- Microsoft Corp2,13 %
- Amazon.com Inc1,94 %
- Alphabet Inc Class A1,76 %
- Broadcom Inc1,59 %
- Alphabet Inc Class C1,55 %
- Johnson & Johnson1,26 %
- Tencent Holdings Ltd1,22 %
- SK Hynix Inc1,17 %
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 17. Oktober 2025.
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- Die Dividenden von MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc werden in Euro ausgeschüttet.
- Im MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc sind die Vereinigte Staaten, China und Südkorea als die drei größten Länder vertreten.