| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 26,6872 € | 31,48 % | ||
| 26,6872 € | 31,48 % | ||
| 20,297 € | 3,4 % | ||
| 20,297 € | 3,4 % | ||
| 19,629 € | 18,02 % | ||
| 16,6315 € | 18,2 % | ||
| 14,0711 € | -6,24 % | ||
| 15,0076 € | -37,5 % | ||
| 24,0131 € | 56,2 % | ||
| 15,3733 € | -34,27 % | ||
| 23,3888 € | 27,82 % | ||
| 18,2977 € | 172,81 % | ||
| 6,7071 € | |||
MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,41 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 1.896,40 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 33 Länder
Vereinigte Staaten
51,68 %China
8,74 %Südkorea
6,95 %Taiwan
6,06 %Japan
3,78 %Vereinigtes Königreich
3,75 %Schweiz
2,47 %Indien
2,21 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
1,87 %Spanien
1,38 %Südafrika
1,29 %Italien
1,23 %Niederlande
1,12 %Brasilien
1,02 %Frankreich
0,87 %Kanada
0,82 %Thailand
0,51 %Schweden
0,48 %Ungarn
0,38 %Malaysia
0,31 %Deutschland
0,28 %Irland
0,23 %Kolumbien
0,23 %Österreich
0,19 %Griechenland
0,17 %Polen
0,14 %Chile
0,12 %Singapur
0,12 %Mexiko
0,097 %Norwegen
0,086 %Finnland
0,079 %Philippinen
0,050 %Indonesien
0,033 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
32,83 %Finanzdienstleistungen
16,34 %Zyklische Konsumgüter
10,96 %Kommunikationsdienstleistungen
10,69 %Industriegüter
9,70 %Gesundheitswesen
9,32 %Defensive Konsumgüter
3,48 %Rohstoffe
2,78 %Immobilien
2,32 %Versorgungsunternehmen
1,41 %Energie
0,18 %
- 436 Holdings
- NVIDIA Corp2,82 %
- Amazon.com Inc2,38 %
- Microsoft Corp2,30 %
- Alphabet Inc Class A2,06 %
- Broadcom Inc2,00 %
- Alphabet Inc Class C1,80 %
- SK Hynix Inc1,75 %
- Micron Technology Inc1,13 %
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- Die größten Sektoren von MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc sind Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Zyklische Konsumgüter.
- Für MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 17. Oktober 2025.
- Im Jahr 2022 wurden von MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc 16,63 € an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc werden in Euro ausgeschüttet.
- Im MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc sind die Vereinigte Staaten, China und Südkorea als die drei größten Länder vertreten.