Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
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20,297 € | 3,4 % | ||
20,297 € | 3,4 % | ||
19,629 € | 18,02 % | ||
19,629 € | 18,02 % | ||
16,6315 € | 18,2 % | ||
14,0711 € | -6,24 % | ||
15,0076 € | -37,5 % | ||
24,0131 € | 56,2 % | ||
15,3733 € | -34,27 % | ||
23,3888 € | 27,82 % | ||
18,2977 € | 172,81 % | ||
6,7071 € |
MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,37 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 1.478,14 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 38 Länder
Vereinigte Staaten
53,69 %China
8,35 %Taiwan
4,18 %Vereinigtes Königreich
4,03 %Japan
3,73 %Indien
3,47 %Südkorea
3,43 %Schweiz
2,85 %Italien
1,83 %Südafrika
1,35 %Kanada
1,28 %Brasilien
1,11 %Deutschland
1,10 %Malaysia
1,03 %Frankreich
1,0 %Niederlande
1,0 %Singapur
0,98 %Thailand
0,60 %Spanien
0,57 %Finnland
0,45 %Norwegen
0,41 %Griechenland
0,36 %Mexiko
0,35 %Polen
0,31 %Ungarn
0,31 %Hongkong
0,30 %Schweden
0,26 %Kolumbien
0,20 %Türkei
0,19 %Österreich
0,13 %Philippinen
0,11 %Peru
0,084 %Australien
0,080 %Chile
0,047 %Dänemark
0,043 %Irland
0,015 %Belgien
0,010 %Indonesien
0,0044 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
25,19 %Finanzdienstleistungen
17,87 %Zyklische Konsumgüter
14,24 %Kommunikationsdienstleistungen
10,57 %Gesundheitswesen
10,44 %Industriegüter
8,67 %Defensive Konsumgüter
5,08 %Rohstoffe
3,41 %Immobilien
2,22 %Versorgungsunternehmen
2,20 %Energie
0,096 %
- 430 Holdings
- NVIDIA Corp3,15 %
- Microsoft Corp3,01 %
- Amazon.com Inc2,96 %
- Alphabet Inc Class A1,61 %
- JPMorgan Chase & Co1,38 %
- Tesla Inc1,36 %
- Alphabet Inc Class C1,31 %
- Tencent Holdings Ltd1,16 %
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 17. Oktober 2024.
- Im Jahr 2022 wurden von MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc 16,63 € an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc werden in Euro ausgeschüttet.
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