| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0576 € | -73,53 % | ||
| 0,0576 € | -73,53 % | ||
| 0,2176 € | -53,49 % | ||
| 0,2176 € | -53,49 % | ||
| 0,4679 € | 124,84 % | ||
| 0,2081 € | 3,17 % | ||
| 0,2017 € | 43,66 % | ||
| 0,1404 € | 68,55 % | ||
| 0,0833 € | |||
Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,24 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 23,90 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- Auflagedatum
- Fondsvolumen
- 7,1 Mrd. €
- Laufende Kosten (TER)
- 0,10 %
- 27 Länder
Vereinigte Staaten
73,15 %
Japan
5,80 %
Vereinigtes Königreich
3,17 %
Kanada
3,13 %
Schweiz
2,79 %
Deutschland
2,03 %
Frankreich
1,91 %
Australien
1,63 %
Niederlande
1,30 %
Spanien
0,90 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
32,11 %Finanzdienstleistungen
16,72 %Gesundheitswesen
10,71 %Zyklische Konsumgüter
8,85 %Industriegüter
8,55 %Kommunikationsdienstleistungen
7,61 %Defensive Konsumgüter
4,75 %Energie
4,06 %Rohstoffe
3,08 %Versorgungsunternehmen
1,87 %
- 1.160 Holdings
- Apple Inc5,90 %
- NVIDIA Corp5,49 %
- Microsoft Corp4,29 %
- Amazon.com Inc2,71 %
- Alphabet Inc Class A1,91 %
- Broadcom Inc1,72 %
- Meta Platforms Inc1,57 %
- Alphabet Inc Class C1,52 %
- Tesla Inc1,33 %
- Eli Lilly and Co1,32 %
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- Die größten Sektoren von Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST sind Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen.
- Die größten Branchen von Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST sind Halbleiter und Halbleiterausrüstung, Software, Banken.
- Für Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST am 20. Februar 2026 in Höhe von 0,06 € zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 9. Februar 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 20. Februar 2026.
- Im Jahr 2025 wurden von Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST 0,22 € an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST werden in Euro ausgeschüttet.
- Im Northern Trust World Screened Equity Index FGR Feeder Fund I DIST sind die Vereinigte Staaten, Japan und das Vereinigtes Königreich als die drei größten Länder vertreten.