- Laufende Rendite
- 3,16 %
- Kupon p.a.
- 3,13 %
- Rendite bis zur Fälligkeit
- 4,35 %
| Ex-Tag | Zahltag | Kupon |
|---|---|---|
| 3,125 % | ||
| 1,563 % | ||
| 1,563 % | ||
| 3,125 % | ||
| 1,563 % | ||
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Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 hat eine laufende Rendite von 3,16 %.
- ISIN
- WKN
- Börse
- XFRA
- Wert
- 98,92 %
- Zinsrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Anleihe
- Sektor
-
- Land
Philippinen
- Fälligkeit
- Zinswährung
- US-Dollar
ETFs mit Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27
6 ETFs investieren mind. 1 % in Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27.
- In den letzten 12 Monaten zahlte Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 Zinsen von 3,125 % des Nennwerts. Der Kupon beträgt 3,125 % pro Jahr, was einer laufenden Rendite von ca. 3,16 % entspricht. Gezahlt wird er allerdings nur noch bis zur Fälligkeit am 19. August 2027.
- Die laufende Rendite von Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 beträgt aktuell 3,16 %. Sie setzt den Kupon ins Verhältnis zum aktuellen Kurs und ist nicht die Rendite bis zur Fälligkeit.
- Beim aktuellen Kurs beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit von Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 4,35 % p.a. Sie unterstellt, dass du die Anleihe bis zum 19. August 2027 hältst, alle Kupons wie geplant fließen und der Nennwert am Ende zu 100 % zurückgezahlt wird.
- Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 zahlt halbjährlich Zinsen. Die Zinstermine liegen in den Monaten Februar, August.
- Die nächste Zinszahlung erfolgt am 20. Februar 2027.
- Die Fälligkeit von Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 ist am 19. August 2027. An diesem Tag wird der Nennwert zurückgezahlt.
- Die letzte Zinszahlung erfolgte am 20. August 2026.
- Im Jahr 2025 wurden Zinsen von 3,125 % des Nennwerts gezahlt.
- Die Zinsen von Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 werden in US-Dollar ausgezahlt.
- Der Emittent von Asian Development Bank (ADB) 3,125% 22/27 stammt von den Philippinen.