Calendario de dividendos de 15 de abril de 2004

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El 15 de abril de 2004 151 valores pagan dividendo.

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Todos los 151 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2004	15/04/2004	5,88 %	0,10 $
W.P. Carey Inc	29/03/2004	15/04/2004	5,83 %	0,44 $
GSK PLC	18/02/2004	15/04/2004	3,73 %	0,19 GBP
Gladstone Commercial Corp	29/03/2004	15/04/2004	9,56 %	0,12 $
EPR Properties	29/03/2004	15/04/2004	6,67 %	0,56 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	31/03/2004	15/04/2004	5,58 %	0,60 $
Prologis Inc	01/04/2004	15/04/2004	3,30 %	0,43 $
Agree Realty Corp	29/03/2004	15/04/2004	4,87 %	0,49 $
Occidental Petroleum Corp	08/03/2004	15/04/2004	1,95 %	0,14 $
Pembina Pipeline Corp	29/03/2004	15/04/2004	4,58 %	0,09 CAD
Viatris Inc	29/03/2004	15/04/2004	2,81 %	0,03 $
Leggett & Platt Inc	11/03/2004	15/04/2004	2,24 %	0,14 $
SL Green Realty Corp	29/03/2004	15/04/2004	4,97 %	0,50 $
Cardinal Health Inc	30/03/2004	15/04/2004	0,93 %	0,03 $
Cameco Corp	29/03/2004	15/04/2004	0,19 %	0,03 CAD
Ecolab Inc	12/03/2004	15/04/2004	1,13 %	0,08 $
Northland Power Inc	29/03/2004	15/04/2004	3,26 %	0,08 CAD
BCE Inc	11/03/2004	15/04/2004	5,74 %	0,30 CAD
Republic Services Inc	30/03/2004	15/04/2004	1,25 %	0,06 $
Freehold Royalties Ltd	29/03/2004	15/04/2004	6,42 %	0,10 CAD
Packaging Corp of America	11/03/2004	15/04/2004	2,50 %	0,15 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	29/03/2004	15/04/2004	14,93 %	0,45 $
U.S. Bancorp	29/03/2004	15/04/2004	3,71 %	0,24 $
Dollar General Corp	30/03/2004	15/04/2004	1,95 %	0,04 $
Essex Property Trust Inc	29/03/2004	15/04/2004	3,85 %	0,79 $
State Street Corp	30/03/2004	15/04/2004	2,06 %	0,15 $
Arthur J. Gallagher & Co	29/03/2004	15/04/2004	1,29 %	0,25 $
Miquel y Costas & Miquel SA	15/04/2004	15/04/2004	3,22 %	0,02 €
Brandywine Realty Trust	02/04/2004	15/04/2004	11,04 %	0,44 $
Federal Realty Investment Trust	22/03/2004	15/04/2004	4,26 %	0,49 $
Peyto Exploration & Development Corp	29/03/2004	15/04/2004	6,17 %	0,08 CAD
Cincinnati Financial Corp	22/03/2004	15/04/2004	2,40 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	29/03/2004	15/04/2004	3,34 %	0,17 CAD
AvalonBay Communities Inc	30/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,70 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29/03/2004	15/04/2004	9,39 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30/03/2004	15/04/2004	6,88 %	0,10 CAD
GSK PLC ADR	18/02/2004	15/04/2004	3,70 %	0,52 $
Motorola Solutions Inc	11/03/2004	15/04/2004	1,13 %	0,28 $
Sempra	18/03/2004	15/04/2004	3,43 %	0,13 $
Kimco Realty Corp	01/04/2004	15/04/2004	5,15 %	0,29 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	8,23 %	0,04 $
The York Water Co	11/03/2004	15/04/2004	3,04 %	0,10 $
National Fuel Gas Co	29/03/2004	15/04/2004	2,85 %	0,27 $
Fidelity National Information Services Inc	30/03/2004	15/04/2004	5,31 %	0,05 $
Host Hotels & Resorts Inc	29/03/2004	15/04/2004	4,31 %	0,63 $
Canoe EIT Income Fund	29/03/2004	15/04/2004	6,87 %	0,21 CAD
Fifth Third Bancorp	29/03/2004	15/04/2004	3,26 %	0,32 $
Keyera Corp	29/03/2004	15/04/2004	4,25 %	0,04 CAD
DTE Energy Co	18/03/2004	15/04/2004	3,95 %	0,44 $
Superior Plus Corp	29/03/2004	15/04/2004	2,57 %	0,37 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	29/03/2004	15/04/2004	1,24 %	0,09 $
RLI Corp	29/03/2004	15/04/2004	8,25 %	0,11 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29/03/2004	15/04/2004	4,90 %	0,09 CAD
Interparfums Inc	29/03/2004	15/04/2004	2,73 %	0,02 $
Regal Rexnord Corp	29/03/2004	15/04/2004	0,92 %	0,12 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2004	15/04/2004	9,46 %	0,15 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	6,49 %	0,04 $
Baytex Energy Corp	29/03/2004	15/04/2004	1,40 %	0,15 CAD
John Hancock Premium Dividend Fund	19/03/2004	15/04/2004	8,96 %	0,07 $
Ashford Hospitality Trust Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,06 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	29/03/2004	15/04/2004	9,08 %	0,25 $
Washington Trust Bancorp Inc	31/03/2004	15/04/2004	5,86 %	0,17 $
Veren Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,17 CAD
The North West Co Inc (Variable Voting)	29/03/2004	15/04/2004	3,19 %	0,15 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29/03/2004	15/04/2004	4,43 %	0,09 $
TFI International Inc	29/03/2004	15/04/2004	1,56 %	0,10 CAD
Willis Towers Watson PLC	29/03/2004	15/04/2004	1,32 %	0,16 $
StoneX Group Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,04 $
CapMan Oyj Class B	02/04/2004	15/04/2004	6,86 %	0,05 €
BancFirst Corp	29/03/2004	15/04/2004	1,94 %	0,06 $
MS Emerging Markets Debt Fund	29/03/2004	15/04/2004	8,40 %	0,18 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	7,89 %	0,04 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	01/04/2004	15/04/2004	10,26 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29/03/2004	15/04/2004	5,83 %	0,37 CAD
Fiera Capital Corp - Class A	08/04/2004	15/04/2004	9,89 %	0,06 CAD
SpareBank 1 Nord-Norge Depository Receipts	25/03/2004	15/04/2004	4,92 %	2,35 NOK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	9,34 %	0,19 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29/03/2004	15/04/2004	13,64 %	0,10 $
Franklin Universal Trust	29/03/2004	15/04/2004	7,12 %	0,03 $
Winnebago Industries Inc	11/03/2004	15/04/2004	5,33 %	0,05 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	6,97 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	18/03/2004	15/04/2004	3,47 %	0,12 $
Granite Construction Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,46 %	0,10 $
MillerKnoll Inc	25/02/2004	15/04/2004	3,71 %	0,04 $
COPT Defense Properties	29/03/2004	15/04/2004	3,84 %	0,24 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2004	15/04/2004	5,17 %	0,05 $
United Breweries Co Inc ADR	29/03/2004	15/04/2004	3,01 %	0,10 $
Westshore Terminals Investment Corp	29/03/2004	15/04/2004	3,58 %	0,30 CAD
Steelcase Inc Class A	01/04/2004	15/04/2004	0,00 %	0,06 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2004	15/04/2004	6,23 %	0,04 €
Valmont Industries Inc	24/03/2004	15/04/2004	0,70 %	0,08 $
Horizon Bancorp (IN)	30/03/2004	15/04/2004	3,37 %	0,01 $
Kimball International Inc Class B	23/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,05 CAD
ARC Document Solutions Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,15 $
First Commonwealth Financial Corp	29/03/2004	15/04/2004	2,77 %	0,16 $
MBIA Inc	24/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,24 $
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	25/03/2004	15/04/2004	6,49 %	0,10 HKD
Sonic Automotive Inc Class A	11/03/2004	15/04/2004	2,74 %	0,10 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,15 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	3,55 %	0,00 $
Winpak Ltd	30/03/2004	15/04/2004	0,46 %	0,02 CAD
Hanmi Financial Corp	30/03/2004	15/04/2004	3,76 %	0,40 $
Acadia Realty Trust	29/03/2004	15/04/2004	4,20 %	0,16 $
Advantage Energy Ltd	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,23 CAD
Helios Technologies Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,70 %	0,04 $
Hilltop Holdings Inc	29/03/2004	15/04/2004	2,33 %	0,15 $
Titan International Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,01 $
Aspo PLC	02/04/2004	15/04/2004	4,89 %	0,44 €
Gamehost Inc	29/03/2004	15/04/2004	4,43 %	0,04 CAD
Koss Corp	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	29/03/2004	15/04/2004	3,40 %	0,08 CAD
Alexium International Group Ltd	26/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,02 AUD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	4,61 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	4,26 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	3,20 CAD
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	14/04/2004	15/04/2004	5,27 %	0,05 GBP
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,13 CAD
Rebl Group Oyj Class A	05/04/2004	15/04/2004	0,00 %	0,38 €
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/04/2004	15/04/2004	7,33 %	0,04 $
ACT Energy Technologies Ltd	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,14 CAD
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/04/2004	15/04/2004	6,26 %	0,03 $
BCO Nordeste do Brasil SA	29/03/2004	15/04/2004	6,30 %	0,16 BRL
BFC Capital Trust II	29/03/2004	15/04/2004	6,70 %	0,25 $
Big Rock Brewery Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,07 CAD
Cementos Argos SA	30/03/2004	15/04/2004	3,58 %	23 COP
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/04/2004	15/04/2004	6,70 %	0,03 $
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	10/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,03 €
Embelton Ltd	19/03/2004	15/04/2004	4,16 %	0,06 AUD
Emilia Development (O.F.G) Ltd Class A	29/03/2004	15/04/2004	0,87 %	1,63 ILS
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2004	15/04/2004	3,34 %	0,03 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	4,38 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/04/2004	15/04/2004	3,32 %	0,01 $
Great Southern Bancorp Inc	30/03/2004	15/04/2004	2,21 %	0,10 $
Hannong Chemicals Inc	29/12/2003	15/04/2004	0,31 %	51 KRW
Jammu & Kashmir Bank Ltd	08/04/2004	15/04/2004	1,46 %	0,50 INR
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	14/04/2004	15/04/2004	7,62 %	0,04 $
Just Planning Inc	27/01/2004	15/04/2004	2,26 %	0 JPY
Logistec Corp	30/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,03 CAD
Logistec Corp Class A	30/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,03 CAD
Mivne Real Estate (K.D) Ltd	30/03/2004	15/04/2004	3,01 %	0,13 ILS
Pathfinder Bancorp Inc	29/03/2004	15/04/2004	2,19 %	0,10 $
PRT Co Ltd	01/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,04 AUD
Samlip	29/12/2003	15/04/2004	2,57 %	250 KRW
Star Media Group Bhd	29/03/2004	15/04/2004	5,17 %	0,08 MYR
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,11 CAD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/04/2004	15/04/2004	7,46 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	29/03/2004	15/04/2004	0,00 %	0,21 CAD
United States of America 7,306% 98/28	14/04/2004	15/04/2004	7,22 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14/04/2004	15/04/2004	7,48 %	0,04 $
Xiamen International Airport Co Ltd Class A	09/04/2004	15/04/2004	2,34 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2004

15/04/2004

5,88 %

0,10 $

W.P. Carey Inc

29/03/2004

15/04/2004

5,83 %

0,44 $

GSK PLC

18/02/2004

15/04/2004

3,73 %

0,19 GBP

Gladstone Commercial Corp

29/03/2004

15/04/2004

9,56 %

0,12 $

EPR Properties

29/03/2004

15/04/2004

6,67 %

0,56 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

31/03/2004

15/04/2004

5,58 %

0,60 $

Prologis Inc

01/04/2004

15/04/2004

3,30 %

0,43 $

Agree Realty Corp

29/03/2004

15/04/2004

4,87 %

0,49 $

Occidental Petroleum Corp

08/03/2004

15/04/2004

1,95 %

0,14 $

Pembina Pipeline Corp

29/03/2004

15/04/2004

4,58 %

0,09 CAD

Viatris Inc

29/03/2004

15/04/2004

2,81 %

0,03 $

Leggett & Platt Inc

11/03/2004

15/04/2004

2,24 %

0,14 $

SL Green Realty Corp

29/03/2004

15/04/2004

4,97 %

0,50 $

Cardinal Health Inc

30/03/2004

15/04/2004

0,93 %

0,03 $

Cameco Corp

29/03/2004

15/04/2004

0,19 %

0,03 CAD

Ecolab Inc

12/03/2004

15/04/2004

1,13 %

0,08 $

Northland Power Inc

29/03/2004

15/04/2004

3,26 %

0,08 CAD

BCE Inc

11/03/2004

15/04/2004

5,74 %

0,30 CAD

Republic Services Inc

30/03/2004

15/04/2004

1,25 %

0,06 $

Freehold Royalties Ltd

29/03/2004

15/04/2004

6,42 %

0,10 CAD

Packaging Corp of America

11/03/2004

15/04/2004

2,50 %

0,15 $

Blackstone Mortgage Trust Inc

29/03/2004

15/04/2004

14,93 %

0,45 $

U.S. Bancorp

29/03/2004

15/04/2004

3,71 %

0,24 $

Dollar General Corp

30/03/2004

15/04/2004

1,95 %

0,04 $

Essex Property Trust Inc

29/03/2004

15/04/2004

3,85 %

0,79 $

State Street Corp

30/03/2004

15/04/2004

2,06 %

0,15 $

Arthur J. Gallagher & Co

29/03/2004

15/04/2004

1,29 %

0,25 $

Miquel y Costas & Miquel SA

15/04/2004

3,22 %

0,02 €

Brandywine Realty Trust

02/04/2004

15/04/2004

11,04 %

0,44 $

Federal Realty Investment Trust

22/03/2004

15/04/2004

4,26 %

0,49 $

Peyto Exploration & Development Corp

29/03/2004

15/04/2004

6,17 %

0,08 CAD

Cincinnati Financial Corp

22/03/2004

15/04/2004

2,40 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

29/03/2004

15/04/2004

3,34 %

0,17 CAD

AvalonBay Communities Inc

30/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,70 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

29/03/2004

15/04/2004

9,39 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

30/03/2004

15/04/2004

6,88 %

0,10 CAD

GSK PLC ADR

18/02/2004

15/04/2004

3,70 %

0,52 $

Motorola Solutions Inc

11/03/2004

15/04/2004

1,13 %

0,28 $

Sempra

18/03/2004

15/04/2004

3,43 %

0,13 $

Kimco Realty Corp

01/04/2004

15/04/2004

5,15 %

0,29 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

8,23 %

0,04 $

The York Water Co

11/03/2004

15/04/2004

3,04 %

0,10 $

National Fuel Gas Co

29/03/2004

15/04/2004

2,85 %

0,27 $

Fidelity National Information Services Inc

30/03/2004

15/04/2004

5,31 %

0,05 $

Host Hotels & Resorts Inc

29/03/2004

15/04/2004

4,31 %

0,63 $

Canoe EIT Income Fund

29/03/2004

15/04/2004

6,87 %

0,21 CAD

Fifth Third Bancorp

29/03/2004

15/04/2004

3,26 %

0,32 $

Keyera Corp

29/03/2004

15/04/2004

4,25 %

0,04 CAD

DTE Energy Co

18/03/2004

15/04/2004

3,95 %

0,44 $

Superior Plus Corp

29/03/2004

15/04/2004

2,57 %

0,37 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

29/03/2004

15/04/2004

1,24 %

0,09 $

RLI Corp

29/03/2004

15/04/2004

8,25 %

0,11 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

29/03/2004

15/04/2004

4,90 %

0,09 CAD

Interparfums Inc

29/03/2004

15/04/2004

2,73 %

0,02 $

Regal Rexnord Corp

29/03/2004

15/04/2004

0,92 %

0,12 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2004

15/04/2004

9,46 %

0,15 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

6,49 %

0,04 $

Baytex Energy Corp

29/03/2004

15/04/2004

1,40 %

0,15 CAD

John Hancock Premium Dividend Fund

19/03/2004

15/04/2004

8,96 %

0,07 $

Ashford Hospitality Trust Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,06 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

29/03/2004

15/04/2004

9,08 %

0,25 $

Washington Trust Bancorp Inc

31/03/2004

15/04/2004

5,86 %

0,17 $

Veren Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,17 CAD

The North West Co Inc (Variable Voting)

29/03/2004

15/04/2004

3,19 %

0,15 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

29/03/2004

15/04/2004

4,43 %

0,09 $

TFI International Inc

29/03/2004

15/04/2004

1,56 %

0,10 CAD

Willis Towers Watson PLC

29/03/2004

15/04/2004

1,32 %

0,16 $

StoneX Group Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,04 $

CapMan Oyj Class B

02/04/2004

15/04/2004

6,86 %

0,05 €

BancFirst Corp

29/03/2004

15/04/2004

1,94 %

0,06 $

MS Emerging Markets Debt Fund

29/03/2004

15/04/2004

8,40 %

0,18 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

7,89 %

0,04 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

01/04/2004

15/04/2004

10,26 %

0,04 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

29/03/2004

15/04/2004

5,83 %

0,37 CAD

Fiera Capital Corp - Class A

08/04/2004

15/04/2004

9,89 %

0,06 CAD

SpareBank 1 Nord-Norge Depository Receipts

25/03/2004

15/04/2004

4,92 %

2,35 NOK

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

9,34 %

0,19 $

Franklin Limited Duration Income Trust

29/03/2004

15/04/2004

13,64 %

0,10 $

Franklin Universal Trust

29/03/2004

15/04/2004

7,12 %

0,03 $

Winnebago Industries Inc

11/03/2004

15/04/2004

5,33 %

0,05 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

6,97 %

0,04 $

Fulton Financial Corp

18/03/2004

15/04/2004

3,47 %

0,12 $

Granite Construction Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,46 %

0,10 $

MillerKnoll Inc

25/02/2004

15/04/2004

3,71 %

0,04 $

COPT Defense Properties

29/03/2004

15/04/2004

3,84 %

0,24 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2004

15/04/2004

5,17 %

0,05 $

United Breweries Co Inc ADR

29/03/2004

15/04/2004

3,01 %

0,10 $

Westshore Terminals Investment Corp

29/03/2004

15/04/2004

3,58 %

0,30 CAD

Steelcase Inc Class A

01/04/2004

15/04/2004

0,00 %

0,06 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2004

15/04/2004

6,23 %

0,04 €

Valmont Industries Inc

24/03/2004

15/04/2004

0,70 %

0,08 $

Horizon Bancorp (IN)

30/03/2004

15/04/2004

3,37 %

0,01 $

Kimball International Inc Class B

23/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,05 CAD

ARC Document Solutions Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,15 $

First Commonwealth Financial Corp

29/03/2004

15/04/2004

2,77 %

0,16 $

MBIA Inc

24/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,24 $

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd

25/03/2004

15/04/2004

6,49 %

0,10 HKD

Sonic Automotive Inc Class A

11/03/2004

15/04/2004

2,74 %

0,10 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,15 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

3,55 %

0,00 $

Winpak Ltd

30/03/2004

15/04/2004

0,46 %

0,02 CAD

Hanmi Financial Corp

30/03/2004

15/04/2004

3,76 %

0,40 $

Acadia Realty Trust

29/03/2004

15/04/2004

4,20 %

0,16 $

Advantage Energy Ltd

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,23 CAD

Helios Technologies Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,70 %

0,04 $

Hilltop Holdings Inc

29/03/2004

15/04/2004

2,33 %

0,15 $

Titan International Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,01 $

Aspo PLC

02/04/2004

15/04/2004

4,89 %

0,44 €

Gamehost Inc

29/03/2004

15/04/2004

4,43 %

0,04 CAD

Koss Corp

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

29/03/2004

15/04/2004

3,40 %

0,08 CAD

Alexium International Group Ltd

26/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,02 AUD

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

4,61 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

4,26 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

3,20 CAD

European Investment Bank (EIB) 5% 99/39

14/04/2004

15/04/2004

5,27 %

0,05 GBP

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,13 CAD

Rebl Group Oyj Class A

05/04/2004

15/04/2004

0,00 %

0,38 €

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/04/2004

15/04/2004

7,33 %

0,04 $

ACT Energy Technologies Ltd

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,14 CAD

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/04/2004

15/04/2004

6,26 %

0,03 $

BCO Nordeste do Brasil SA

29/03/2004

15/04/2004

6,30 %

0,16 BRL

BFC Capital Trust II

29/03/2004

15/04/2004

6,70 %

0,25 $

Big Rock Brewery Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,07 CAD

Cementos Argos SA

30/03/2004

15/04/2004

3,58 %

23 COP

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/04/2004

15/04/2004

6,70 %

0,03 $

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

10/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,03 €

Embelton Ltd

19/03/2004

15/04/2004

4,16 %

0,06 AUD

Emilia Development (O.F.G) Ltd Class A

29/03/2004

15/04/2004

0,87 %

1,63 ILS

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2004

15/04/2004

3,34 %

0,03 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

4,38 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/04/2004

15/04/2004

3,32 %

0,01 $

Great Southern Bancorp Inc

30/03/2004

15/04/2004

2,21 %

0,10 $

Hannong Chemicals Inc

29/12/2003

15/04/2004

0,31 %

51 KRW

Jammu & Kashmir Bank Ltd

08/04/2004

15/04/2004

1,46 %

0,50 INR

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

14/04/2004

15/04/2004

7,62 %

0,04 $

Just Planning Inc

27/01/2004

15/04/2004

2,26 %

0 JPY

Logistec Corp

30/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,03 CAD

Logistec Corp Class A

30/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,03 CAD

Mivne Real Estate (K.D) Ltd

30/03/2004

15/04/2004

3,01 %

0,13 ILS

Pathfinder Bancorp Inc

29/03/2004

15/04/2004

2,19 %

0,10 $

PRT Co Ltd

01/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,04 AUD

Samlip

29/12/2003

15/04/2004

2,57 %

250 KRW

Star Media Group Bhd

29/03/2004

15/04/2004

5,17 %

0,08 MYR

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,11 CAD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/04/2004

15/04/2004

7,46 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

29/03/2004

15/04/2004

0,00 %

0,21 CAD

United States of America 7,306% 98/28

14/04/2004

15/04/2004

7,22 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

14/04/2004

15/04/2004

7,48 %

0,04 $

Xiamen International Airport Co Ltd Class A

09/04/2004

15/04/2004

2,34 %

0,10 CNY

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