Calendario de dividendos de 10 de diciembre de 2004

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El 10 de diciembre de 2004 442 valores pagan dividendo.

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Todos los 442 dividendos con fecha de pago el 10 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
IBM Corp	08/11/2004	10/12/2004	2,91 %	0,18 $
Chevron Corp	16/11/2004	10/12/2004	3,58 %	0,40 $
ExxonMobil Holdings Corp	09/11/2004	10/12/2004	2,66 %	0,27 $
Target Corp	17/11/2004	10/12/2004	2,97 %	0,08 $
Archer-Daniels-Midland Co	17/11/2004	10/12/2004	2,57 %	0,08 $
Eli Lilly and Co	10/11/2004	10/12/2004	0,67 %	0,36 $
Carnival Corporation Ltd	17/11/2004	10/12/2004	2,75 %	0,15 $
S&P Global Inc	23/11/2004	10/12/2004	0,98 %	0,15 $
RTX Corp	17/11/2004	10/12/2004	1,57 %	0,18 $
Daikin Industries Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,72 %	7 JPY
Snap-on Inc	17/11/2004	10/12/2004	2,90 %	0,25 $
Rollins Inc	08/11/2004	10/12/2004	2,49 %	0,01 $
Honeywell International Inc	17/11/2004	10/12/2004	1,32 %	0,19 $
Emerson Electric Co	09/11/2004	10/12/2004	1,47 %	0,21 $
Mitsubishi Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,52 %	2 JPY
Moodys Corp	17/11/2004	10/12/2004	0,93 %	0,08 $
Nippon Sanso Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,19 %	3 JPY
American Electric Power Co Inc	08/11/2004	10/12/2004	3,27 %	0,35 $
PPG Industries Inc	08/11/2004	10/12/2004	2,79 %	0,23 $
Dividend 15 Split Corp Class A	26/11/2004	10/12/2004	13,78 %	0,09 CAD
Sonoco Products Co	17/11/2004	10/12/2004	4,32 %	0,22 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,44 %	44 JPY
Spark New Zealand Ltd	30/08/2004	10/12/2004	8,87 %	0,11 NZD
Spark New Zealand Ltd	29/11/2004	10/12/2004	8,87 %	0,11 NZD
Norfolk Southern Corp	03/11/2004	10/12/2004	1,71 %	0,10 $
Atmos Energy Corp	22/11/2004	10/12/2004	2,79 %	0,31 $
Tokyo Electron Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,43 %	0 JPY
Redwood Trust Inc	26/11/2004	10/12/2004	19,35 %	5,50 $
Exelon Corp	10/11/2004	10/12/2004	4,28 %	0,40 $
Unicharm Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,31 %	1 JPY
Sumitomo Forestry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,34 %	2 JPY
Hawaiian Electric Industries Inc	08/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,31 $
Vulcan Materials Co	22/11/2004	10/12/2004	0,89 %	0,26 $
Marathon Oil Corp	15/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,14 $
DNP Select Income Fund	26/11/2004	10/12/2004	7,83 %	0,07 $
Donaldson Co Inc	24/11/2004	10/12/2004	1,52 %	0,06 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	26/11/2004	10/12/2004	14,94 %	0,25 CAD
Ryman Healthcare Ltd	06/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,01 NZD
Watts Water Technologies Inc Class A	24/11/2004	10/12/2004	0,78 %	0,07 $
Carnival PLC ADR	17/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,15 $
MSA Safety Inc	17/11/2004	10/12/2004	1,20 %	0,10 $
Harvey Norman Holdings Ltd	08/11/2004	10/12/2004	6,59 %	0,04 AUD
Sun Hung Kai Properties Ltd	08/12/2004	10/12/2004	3,65 %	1,05 HKD
Sun Hung Kai Properties Ltd	30/11/2004	10/12/2004	3,65 %	1,05 HKD
Terumo Corp	01/10/2004	10/12/2004	1,59 %	1 JPY
Sysmex Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,13 %	0 JPY
United States Steel Corp	15/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,05 $
CenterPoint Energy Inc	23/11/2004	10/12/2004	2,64 %	0,10 $
Olin Corp	08/11/2004	10/12/2004	4,78 %	0,20 $
BowFlex Inc	17/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,10 $
Chemed Corp	18/11/2004	10/12/2004	0,58 %	0,06 $
Gorman-Rupp Co	09/11/2004	10/12/2004	1,03 %	0,14 $
Cabot Corp	23/11/2004	10/12/2004	2,46 %	0,16 $
NEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,86 %	6 JPY
Toray Industries Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,08 %	4 JPY
Kyocera Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,54 %	4 JPY
SCSK Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,13 $
SMC Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,47 %	19 JPY
Mitsubishi Logistics Corp	01/10/2004	10/12/2004	2,83 %	2 JPY
Quebecor Inc Shs -B-	10/11/2004	10/12/2004	2,92 %	0,01 CAD
OMRON Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,64 %	10 JPY
Mineros SA	17/11/2004	10/12/2004	32,37 %	0,10 $
Niterra Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,92 %	6 JPY
Marine Products Corp	08/11/2004	10/12/2004	7,02 %	0,04 $
LIXIL Corp	27/09/2004	10/12/2004	5,18 %	20 JPY
Otter Tail Corp	10/11/2004	10/12/2004	2,71 %	0,28 $
Shiseido Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,67 %	11 JPY
CT Private Equity Trust PLC	10/11/2004	10/12/2004	5,99 %	0,01 GBP
NSK Ltd	01/10/2004	10/12/2004	3,10 %	6 JPY
NTT Data Group Corp	01/10/2004	10/12/2004	0,00 %	2 JPY
Ariake Japan Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,41 %	13 JPY
Yakult Honsha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,57 %	4 JPY
Adeka Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,87 %	6 JPY
Crane Co	29/11/2004	10/12/2004	0,54 %	0,10 $
Kuraray Co Ltd	01/10/2004	10/12/2004	3,57 %	6 JPY
Brother Industries Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,13 %	5 JPY
Daito Trust Construction Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,91 %	34 JPY
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	26/11/2004	10/12/2004	6,41 %	0,04 CAD
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	0,01 %	0,05 €
MFS Intermediate High Income Fund	26/11/2004	10/12/2004	10,68 %	0,02 $
Oil-Dri Corp of America	09/11/2004	10/12/2004	1,00 %	0,11 $
REAL INVEST Austria A	09/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,20 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,07 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	5,94 %	0,41 €
Aica Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,40 %	11 JPY
Barnes Group Inc	26/11/2004	10/12/2004	1,65 %	0,10 $
NOK Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,31 %	8 JPY
Okamura Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,48 %	4 JPY
Strategic Education Inc	23/11/2004	10/12/2004	3,07 %	0,21 $
Alps Alpine Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,86 %	6 JPY
Shimadzu Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,73 %	3 JPY
Daido Steel Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,06 %	4 JPY
Financial 15 Split Corp	26/11/2004	10/12/2004	6,64 %	0,04 CAD
Kaneka Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,23 %	30 JPY
MISUMI Group Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,75 %	2 JPY
Mizuho Leasing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,82 %	0 JPY
RPC Inc	08/11/2004	10/12/2004	2,72 %	0,03 $
Toppan Holdings Inc	01/10/2004	10/12/2004	1,18 %	17 JPY
Yamato Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,32 %	9 JPY
Disco Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,03 %	5 JPY
Kraftia Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,94 %	6 JPY
Kyoto Financial Group Inc	27/09/2004	10/12/2004	4,00 %	4 JPY
Takuma Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,56 %	5 JPY
The E W Scripps Co Class A	26/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,10 $
Tokyo Century Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,37 %	0 JPY
Azbil Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,21 %	1 JPY
Crane NXT Co	29/11/2004	10/12/2004	1,57 %	0,10 $
Japan Real Estate Investment Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,52 %	1.471 JPY
La-Z-Boy Inc	23/11/2004	10/12/2004	3,48 %	0,11 $
Manitowoc Co Inc	29/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,28 $
Mercantile Bank Corp	08/11/2004	10/12/2004	2,79 %	0,07 $
Miura Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,28 %	4 JPY
Nippon Sheet Glass Co Ltd	01/10/2004	10/12/2004	0,00 %	30 JPY
Plantronics Inc	09/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,05 $
PT Merck Tbk	24/11/2004	10/12/2004	7,16 %	70 IDR
Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	0,25 %	0,08 $
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	2,83 %	0,41 $
Toshiba Tec Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,37 %	20 JPY
Tsubakimoto Chain Co	27/09/2004	10/12/2004	2,95 %	5 JPY
Canaccord Genuity Group Inc	19/11/2004	10/12/2004	2,81 %	0,05 CAD
EIZO Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,72 %	8 JPY
F.C.C. Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,11 %	3 JPY
Fidelity D & D Bancorp Inc	23/11/2004	10/12/2004	3,41 %	0,12 $
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	3,03 %	0,30 €
Fuji Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,58 %	8 JPY
Fujimi Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,24 %	3 JPY
Itochu Enex Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,95 %	6 JPY
Kansai Food Market Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Kitz Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,05 %	3 JPY
KU Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,70 %	2 JPY
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,19 %	3 JPY
Nihon Parkerizing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,82 %	3 JPY
Nippon Shinyaku Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,58 %	5 JPY
Nitto Kogyo Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,73 %	10 JPY
Noritake Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,29 %	23 JPY
NTN Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,36 %	4 JPY
Rinnai Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,07 %	4 JPY
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,78 %	4 JPY
Senko Group Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,37 %	4 JPY
Shibaura Machine Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,04 %	10 JPY
Sumitomo Warehouse Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,49 %	6 JPY
Tanseisha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,99 %	3 JPY
Tobu Railway Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,53 %	13 JPY
Topre Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,21 %	5 JPY
USS Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,05 %	2 JPY
Yamato Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,19 %	10 JPY
Aiphone Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,56 %	8 JPY
American Woodmark Corp	26/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,03 $
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,01 %	6 JPY
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,41 %	19 JPY
GLORY Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,43 %	5 JPY
Gunma Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,37 %	3 JPY
Hachijuni Nagano Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,60 %	3 JPY
Heartland Financial USA Inc	23/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,08 $
IDEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,42 %	15 JPY
Invesco Global Water ETF	27/09/2004	10/12/2004	0,94 %	0,11 $
Jeol Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,92 %	5 JPY
Kureha Corp	27/09/2004	10/12/2004	5,11 %	10 JPY
LINTEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,10 %	6 JPY
Mirarth Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	5,97 %	0 JPY
Nichiha Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,18 %	9 JPY
Nissin Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	13 JPY
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	26/11/2004	10/12/2004	6,88 %	0,07 CAD
Octopus AIM VCT	24/11/2004	10/12/2004	18,68 %	0,01 GBP
Pillar Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,57 %	8 JPY
Sanki Engineering Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,77 %	3 JPY
Sanyo Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,94 %	20 JPY
Societe Fonciere Lyonnaise SA	10/12/2004	10/12/2004	3,94 %	0,70 €
Tachibana Eletech Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	5 JPY
Taiyo Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,12 $
TOKAI Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,15 %	2 JPY
Toyo Innovex Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Yodoko Ltd	27/09/2004	10/12/2004	6,33 %	5 JPY
As One Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,65 %	2 JPY
Autobacs Seven Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,74 %	7 JPY
Bunka Shutter Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,88 %	5 JPY
Central Sports Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,65 %	15 JPY
Dai Nippon Printing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,27 %	11 JPY
Daido Metal Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,19 %	5 JPY
Daimaru Enawin Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,95 %	6 JPY
Dentsu Soken Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,57 %	5 JPY
Doshisha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,37 %	6 JPY
Ezaki Glico Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,79 %	20 JPY
First National Corp	23/11/2004	10/12/2004	2,45 %	0,11 $
FUJI Media Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	4,91 %	6 JPY
Fuji Oil Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,39 %	8 JPY
Fukuvi Chemical Industry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,06 %	8 JPY
Komori Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,25 %	9 JPY
Kose Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,44 %	14 JPY
Namura Shipbuilding Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,22 %	2 JPY
Nippon Sharyo Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,38 %	25 JPY
Nippon Tungsten Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	13 JPY
Nipro Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,12 %	6 JPY
Riken Vitamin Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,29 %	8 JPY
Sakata Inx Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,78 %	5 JPY
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,20 %	2 JPY
Shikoku Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,95 %	13 JPY
Shikoku Kasei Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,33 %	4 JPY
Shinko Electric Industries Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	1 JPY
Suruga Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,40 %	3 JPY
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,79 %	9 JPY
Toei Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,20 %	5 JPY
Tokyo Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,92 %	4 JPY
Tomoku Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,83 %	15 JPY
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,21 %	4 JPY
TV Asahi Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	5 JPY
Yokogawa Bridge Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,31 %	5 JPY
ZUKEN Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,92 %	5 JPY
A&D Holon Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,04 %	5 JPY
Aichi Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Aichi Tokei Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,44 %	12 JPY
Aigan Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Akita Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,11 %	25 JPY
Alpha Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,11 %	7 JPY
Alps Logistics Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,79 %	0 JPY
Asahi Printing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,16 %	3 JPY
Asgent Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	3 JPY
Asti Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,53 %	13 JPY
Atom Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5 JPY
Awa Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,96 %	13 JPY
Axial Retailing Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,18 %	1 JPY
Bank of Iwate Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,14 %	25 JPY
Bank Of Saga Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,66 %	25 JPY
Beshom Holdings Bhd	29/11/2004	10/12/2004	4,75 %	0,02 MYR
Biken Techno Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,03 %	8 JPY
BML Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,46 %	4 JPY
Bremworth Ltd	06/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,05 NZD
Central Automotive Products Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,13 %	3 JPY
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,34 %	30 JPY
Chukyo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,49 %	3 JPY
CI Takiron Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
CIA Seguros Alianca Da Bahia Pfd Shs	29/11/2004	10/12/2004	0,00 %	1,43 BRL
Cybernet Systems Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	12 JPY
Daikoku Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,42 %	10 JPY
Daio Paper Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,39 %	5 JPY
Denkyo Group Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,36 %	40 JPY
Denyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,63 %	7 JPY
DMW Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,76 %	4 JPY
Eagle Industry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,31 %	3 JPY
Ehime Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,41 %	13 JPY
Encho Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Enplas Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,88 %	12 JPY
Enshu Truck Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,92 %	7 JPY
ESPEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,87 %	7 JPY
Faith Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5 JPY
FUJI Soft Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Fujicco Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,81 %	9 JPY
Fujii Sangyo Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,02 %	4 JPY
Fujikura Composites Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,97 %	7 JPY
Fukui Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,94 %	25 JPY
Fuso Chemical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,92 %	2 JPY
G-7 HOLDINGS Inc	27/09/2004	10/12/2004	4,80 %	1 JPY
Geo Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,45 %	8 JPY
Gokurakuyu Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,11 %	2 JPY
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Hakuto Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,98 %	10 JPY
Harima B.Stem Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,18 %	3 JPY
Harima Chemicals Group Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,65 %	6 JPY
Hibiya Engineering Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,40 %	8 JPY
Hisaka Works Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,20 %	8 JPY
Hogy Medical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Hokkan Holdings Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,42 %	19 JPY
Hokuto Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,59 %	10 JPY
Hua Yang Bhd	24/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,01 MYR
Hume Cement Industries Bhd	24/11/2004	10/12/2004	5,27 %	0,12 MYR
Hyakugo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,71 %	3 JPY
Hyakujushi Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,25 %	30 JPY
I. A. Group Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,39 %	30 JPY
Ichikawa Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,64 %	15 JPY
Imasen Electric Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,24 %	5 JPY
Ishihara Chemical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,71 %	9 JPY
Iyo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	3 JPY
Japan Electronic Materials Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,61 %	10 JPY
Japan Oil Transportation Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,02 %	30 JPY
Japan Transcity Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,24 %	3 JPY
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,91 %	2 JPY
Jiangsu Phoenix Property Investment Co Ltd Class A	03/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,02 CNY
JK Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,19 %	5 JPY
JMS Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,70 %	5 JPY
Johnan Academic Preparatory Institute Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,87 %	10 JPY
JSP Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,34 %	5 JPY
Kameda Seika Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,67 %	5 JPY
Kamei Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,66 %	8 JPY
Kanaden Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,32 %	7 JPY
Katakura & Co-op Agri Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,84 %	20 JPY
Kato Works Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,26 %	13 JPY
Kawamoto Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,28 %	5 JPY
Keiyo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,34 %	5 JPY
Kintetsu World Express Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Kitazawa Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,50 %	3 JPY
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,24 %	5 JPY
Kokuyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,81 %	2 JPY
Komaihaltec Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,87 %	30 JPY
Konishi Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,52 %	1 JPY
Kosaido Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,45 %	2 JPY
Kyoei Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	40 JPY
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,19 %	9 JPY
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,62 %	3 JPY
Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,27 %	4 JPY
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,58 %	4 JPY
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	17/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,07 $
Makino Milling Machine Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,81 %	20 JPY
Mandom Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	13 JPY
Marche Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Mars Group Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,74 %	5 JPY
Marubun Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,34 %	9 JPY
Maruwn Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	3 JPY
Mitani Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,55 %	4 JPY
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,47 %	5 JPY
Miyazaki Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,05 %	25 JPY
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,56 %	11 JPY
Morita Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,06 %	4 JPY
Moriya Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,23 %	18 JPY
Murakami Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,73 %	4 JPY
Musashino Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	8 JPY
NAFCO Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,75 %	13 JPY
Nagano Keiki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,40 %	8 JPY
Naganoginko Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Nagatanien Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	16 JPY
Nanto Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,70 %	35 JPY
Ngai Hing Hong Co Ltd	25/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,02 HKD
Nichia Steel Works Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,47 %	3 JPY
Nichias Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,04 %	7 JPY
Nichicon Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,44 %	7 JPY
Nihon Dengi Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,70 %	4 JPY
Nihon Denkei Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,67 %	7 JPY
Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,95 %	3 JPY
Nihon Kohden Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,99 %	2 JPY
Nihon Plast Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	6,94 %	4 JPY
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,19 %	30 JPY
Nikkato Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,55 %	5 JPY
Nikko Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,17 %	3 JPY
Nippon Chutetsukan KK	27/09/2004	10/12/2004	1,57 %	20 JPY
Nippon Felt Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,59 %	4 JPY
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,02 %	8 JPY
Nippon Seisen Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,08 %	3 JPY
Nireco Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	6 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,91 %	13 JPY
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	2 JPY
Nissha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,18 %	8 JPY
Nohmi Bosai Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,01 %	5 JPY
Noritsu Koki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,65 %	5 JPY
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,79 %	25 JPY
Oiles Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,03 %	5 JPY
Oita Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,62 %	25 JPY
Onoken Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,81 %	15 JPY
Osaka Soda Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,49 %	3 JPY
Osaki Electric Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,89 %	4 JPY
Paris Miki Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	29 JPY
Piolax Inc	27/09/2004	10/12/2004	5,45 %	1 JPY
PS Construction Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,90 %	5 JPY
PT Pudjiadi Prestige Tbk	24/11/2004	10/12/2004	0,37 %	3 IDR
Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg	10/11/2004	10/12/2004	2,89 %	0,01 CAD
Quick Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,65 %	1 JPY
Resorttrust Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,95 %	3 JPY
Rock Paint Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Roland DG Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Round One Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,51 %	3 JPY
Ryoden Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,54 %	14 JPY
Ryosan Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	20 JPY
S&B Foods Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,78 %	8 JPY
S. T.Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,00 %	10 JPY
Saibo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,77 %	4 JPY
SAKURA KCS Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,66 %	5 JPY
San-in Godo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,65 %	3 JPY
Sanoh Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,51 %	7 JPY
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,42 %	5 JPY
Sanshin Electronics Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,73 %	6 JPY
Sanyo Industries Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,05 %	25 JPY
Sanyo Special Steel Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	10 JPY
SEC CARBON Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,97 %	8 JPY
Seikagaku Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,36 %	7 JPY
Shiga Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,76 %	13 JPY
Shimizu Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,96 %	25 JPY
Shimojima Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,80 %	13 JPY
Shinko Shoji Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,18 %	4 JPY
Shizuki Electric Co Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,14 %	3 JPY
Shofu Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,44 %	4 JPY
Soko Seiren Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5.296.393 JPY
Somar Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,40 %	50 JPY
Sotetsu Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,82 %	13 JPY
Srs Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,66 %	3 JPY
Sugimura Warehouse Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,64 %	3 JPY
Sumitomo Bakelite Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,51 %	13 JPY
Sumitomo Precision Products Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Sun-Wa Technos Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,79 %	7 JPY
Suncall Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,59 %	5 JPY
Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd	23/11/2004	10/12/2004	8,52 %	0,06 HKD
Suzuden Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,20 %	8 JPY
Suzuken Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,23 %	12 JPY
T & K Toka Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,53 %	30 JPY
Takebishi Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,56 %	7 JPY
Takizawa Ham Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5 JPY
Techno Ryowa Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	5 JPY
Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,07 $
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	5,04 %	0,32 €
Ten Allied Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
The Bank of Nagoya Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,08 %	25 JPY
The Bank of Toyama Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,32 %	25 JPY
The Chugoku Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
The Kita Nippon Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,34 %	25 JPY
The Taiko Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,33 %	25 JPY
The Tohoku Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,03 %	25 JPY
The Tottori Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,62 %	25 JPY
The Yamagata Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,91 %	13 JPY
Tochigi Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,70 %	3 JPY
Toda Kogyo Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	50 JPY
Toenec Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,46 %	6 JPY
Tohbu Network Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,63 %	8 JPY
Toho Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,09 %	3 JPY
Tokyo Energy & Systems Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,50 %	5 JPY
TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,87 %	30 JPY
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,82 %	3 JPY
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,32 %	10 JPY
Tosho Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,44 %	3 JPY
Toyo Gosei Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,49 %	5 JPY
Toyo Tec Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,06 %	6 JPY
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,65 %	25 JPY
Tsukishima Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,24 %	7 JPY
Tsuzuki Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,96 %	3 JPY
Turners Automotive Group Ltd	29/11/2004	10/12/2004	5,15 %	0,53 NZD
Unipres Corp	27/09/2004	10/12/2004	5,26 %	5 JPY
Unisem (M) Bhd	19/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,01 MYR
Weds Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,87 %	1 JPY
With us Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Wood One Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,58 %	30 JPY
XEBIO holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,07 %	10 JPY
YAMADA Consulting Group Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,31 %	6 JPY
Yamanashi Chuo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,22 %	13 JPY
Yamazawa Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,34 %	13 JPY
Yasuda Logistics Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,89 %	5 JPY
Yellow Hat Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,89 %	3 JPY
Yondenko Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,72 %	4 JPY
$Yotai Refractories Co Ltd$ Yotai Refractories Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,13 %	4 JPY
Yutaka Giken Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	9 JPY
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,46 %	7 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

IBM Corp

08/11/2004

10/12/2004

2,91 %

0,18 $

Chevron Corp

16/11/2004

10/12/2004

3,58 %

0,40 $

ExxonMobil Holdings Corp

09/11/2004

10/12/2004

2,66 %

0,27 $

Target Corp

17/11/2004

10/12/2004

2,97 %

0,08 $

Archer-Daniels-Midland Co

17/11/2004

10/12/2004

2,57 %

0,08 $

Eli Lilly and Co

10/11/2004

10/12/2004

0,67 %

0,36 $

Carnival Corporation Ltd

17/11/2004

10/12/2004

2,75 %

0,15 $

S&P Global Inc

23/11/2004

10/12/2004

0,98 %

0,15 $

RTX Corp

17/11/2004

10/12/2004

1,57 %

0,18 $

Daikin Industries Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,72 %

7 JPY

Snap-on Inc

17/11/2004

10/12/2004

2,90 %

0,25 $

Rollins Inc

08/11/2004

10/12/2004

2,49 %

0,01 $

Honeywell International Inc

17/11/2004

10/12/2004

1,32 %

0,19 $

Emerson Electric Co

09/11/2004

10/12/2004

1,47 %

0,21 $

Mitsubishi Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,52 %

2 JPY

Moodys Corp

17/11/2004

10/12/2004

0,93 %

0,08 $

Nippon Sanso Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,19 %

3 JPY

American Electric Power Co Inc

08/11/2004

10/12/2004

3,27 %

0,35 $

PPG Industries Inc

08/11/2004

10/12/2004

2,79 %

0,23 $

Dividend 15 Split Corp Class A

26/11/2004

10/12/2004

13,78 %

0,09 CAD

Sonoco Products Co

17/11/2004

10/12/2004

4,32 %

0,22 $

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,44 %

44 JPY

Spark New Zealand Ltd

30/08/2004

10/12/2004

8,87 %

0,11 NZD

Spark New Zealand Ltd

29/11/2004

10/12/2004

8,87 %

0,11 NZD

Norfolk Southern Corp

03/11/2004

10/12/2004

1,71 %

0,10 $

Atmos Energy Corp

22/11/2004

10/12/2004

2,79 %

0,31 $

Tokyo Electron Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,43 %

0 JPY

Redwood Trust Inc

26/11/2004

10/12/2004

19,35 %

5,50 $

Exelon Corp

10/11/2004

10/12/2004

4,28 %

0,40 $

Unicharm Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,31 %

1 JPY

Sumitomo Forestry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,34 %

2 JPY

Hawaiian Electric Industries Inc

08/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,31 $

Vulcan Materials Co

22/11/2004

10/12/2004

0,89 %

0,26 $

Marathon Oil Corp

15/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,14 $

DNP Select Income Fund

26/11/2004

10/12/2004

7,83 %

0,07 $

Donaldson Co Inc

24/11/2004

10/12/2004

1,52 %

0,06 $

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

26/11/2004

10/12/2004

14,94 %

0,25 CAD

Ryman Healthcare Ltd

06/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,01 NZD

Watts Water Technologies Inc Class A

24/11/2004

10/12/2004

0,78 %

0,07 $

Carnival PLC ADR

17/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,15 $

MSA Safety Inc

17/11/2004

10/12/2004

1,20 %

0,10 $

Harvey Norman Holdings Ltd

08/11/2004

10/12/2004

6,59 %

0,04 AUD

Sun Hung Kai Properties Ltd

08/12/2004

10/12/2004

3,65 %

1,05 HKD

Sun Hung Kai Properties Ltd

30/11/2004

10/12/2004

3,65 %

1,05 HKD

Terumo Corp

01/10/2004

10/12/2004

1,59 %

1 JPY

Sysmex Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,13 %

0 JPY

United States Steel Corp

15/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,05 $

CenterPoint Energy Inc

23/11/2004

10/12/2004

2,64 %

0,10 $

Olin Corp

08/11/2004

10/12/2004

4,78 %

0,20 $

BowFlex Inc

17/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,10 $

Chemed Corp

18/11/2004

10/12/2004

0,58 %

0,06 $

Gorman-Rupp Co

09/11/2004

10/12/2004

1,03 %

0,14 $

Cabot Corp

23/11/2004

10/12/2004

2,46 %

0,16 $

NEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,86 %

6 JPY

Toray Industries Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,08 %

4 JPY

Kyocera Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,54 %

4 JPY

SCSK Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,13 $

SMC Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,47 %

19 JPY

Mitsubishi Logistics Corp

01/10/2004

10/12/2004

2,83 %

2 JPY

Quebecor Inc Shs -B-

10/11/2004

10/12/2004

2,92 %

0,01 CAD

OMRON Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,64 %

10 JPY

Mineros SA

17/11/2004

10/12/2004

32,37 %

0,10 $

Niterra Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,92 %

6 JPY

Marine Products Corp

08/11/2004

10/12/2004

7,02 %

0,04 $

LIXIL Corp

27/09/2004

10/12/2004

5,18 %

20 JPY

Otter Tail Corp

10/11/2004

10/12/2004

2,71 %

0,28 $

Shiseido Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,67 %

11 JPY

CT Private Equity Trust PLC

10/11/2004

10/12/2004

5,99 %

0,01 GBP

NSK Ltd

01/10/2004

10/12/2004

3,10 %

6 JPY

NTT Data Group Corp

01/10/2004

10/12/2004

0,00 %

2 JPY

Ariake Japan Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,41 %

13 JPY

Yakult Honsha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,57 %

4 JPY

Adeka Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,87 %

6 JPY

Crane Co

29/11/2004

10/12/2004

0,54 %

0,10 $

Kuraray Co Ltd

01/10/2004

10/12/2004

3,57 %

6 JPY

Brother Industries Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,13 %

5 JPY

Daito Trust Construction Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,91 %

34 JPY

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

26/11/2004

10/12/2004

6,41 %

0,04 CAD

Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

0,01 %

0,05 €

MFS Intermediate High Income Fund

26/11/2004

10/12/2004

10,68 %

0,02 $

Oil-Dri Corp of America

09/11/2004

10/12/2004

1,00 %

0,11 $

REAL INVEST Austria A

09/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,20 €

Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,07 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

5,94 %

0,41 €

Aica Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,40 %

11 JPY

Barnes Group Inc

26/11/2004

10/12/2004

1,65 %

0,10 $

NOK Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,31 %

8 JPY

Okamura Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,48 %

4 JPY

Strategic Education Inc

23/11/2004

10/12/2004

3,07 %

0,21 $

Alps Alpine Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,86 %

6 JPY

Shimadzu Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,73 %

3 JPY

Daido Steel Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,06 %

4 JPY

Financial 15 Split Corp

26/11/2004

10/12/2004

6,64 %

0,04 CAD

Kaneka Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,23 %

30 JPY

MISUMI Group Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,75 %

2 JPY

Mizuho Leasing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,82 %

0 JPY

RPC Inc

08/11/2004

10/12/2004

2,72 %

0,03 $

Toppan Holdings Inc

01/10/2004

10/12/2004

1,18 %

17 JPY

Yamato Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,32 %

9 JPY

Disco Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,03 %

5 JPY

Kraftia Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,94 %

6 JPY

Kyoto Financial Group Inc

27/09/2004

10/12/2004

4,00 %

4 JPY

Takuma Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,56 %

5 JPY

The E W Scripps Co Class A

26/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,10 $

Tokyo Century Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,37 %

0 JPY

Azbil Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,21 %

1 JPY

Crane NXT Co

29/11/2004

10/12/2004

1,57 %

0,10 $

Japan Real Estate Investment Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,52 %

1.471 JPY

La-Z-Boy Inc

23/11/2004

10/12/2004

3,48 %

0,11 $

Manitowoc Co Inc

29/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,28 $

Mercantile Bank Corp

08/11/2004

10/12/2004

2,79 %

0,07 $

Miura Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,28 %

4 JPY

Nippon Sheet Glass Co Ltd

01/10/2004

10/12/2004

0,00 %

30 JPY

Plantronics Inc

09/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,05 $

PT Merck Tbk

24/11/2004

10/12/2004

7,16 %

70 IDR

Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

0,25 %

0,08 $

Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

2,83 %

0,41 $

Toshiba Tec Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,37 %

20 JPY

Tsubakimoto Chain Co

27/09/2004

10/12/2004

2,95 %

5 JPY

Canaccord Genuity Group Inc

19/11/2004

10/12/2004

2,81 %

0,05 CAD

EIZO Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,72 %

8 JPY

F.C.C. Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,11 %

3 JPY

Fidelity D & D Bancorp Inc

23/11/2004

10/12/2004

3,41 %

0,12 $

Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

3,03 %

0,30 €

Fuji Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,58 %

8 JPY

Fujimi Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,24 %

3 JPY

Itochu Enex Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,95 %

6 JPY

Kansai Food Market Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Kitz Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,05 %

3 JPY

KU Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,70 %

2 JPY

Musashi Seimitsu Industry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,19 %

3 JPY

Nihon Parkerizing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,82 %

3 JPY

Nippon Shinyaku Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,58 %

5 JPY

Nitto Kogyo Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,73 %

10 JPY

Noritake Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,29 %

23 JPY

NTN Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,36 %

4 JPY

Rinnai Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,07 %

4 JPY

Rohto Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,78 %

4 JPY

Senko Group Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,37 %

4 JPY

Shibaura Machine Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,04 %

10 JPY

Sumitomo Warehouse Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,49 %

6 JPY

Tanseisha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,99 %

3 JPY

Tobu Railway Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,53 %

13 JPY

Topre Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,21 %

5 JPY

USS Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,05 %

2 JPY

Yamato Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,19 %

10 JPY

Aiphone Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,56 %

8 JPY

American Woodmark Corp

26/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,03 $

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,01 %

6 JPY

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,41 %

19 JPY

GLORY Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,43 %

5 JPY

Gunma Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,37 %

3 JPY

Hachijuni Nagano Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,60 %

3 JPY

Heartland Financial USA Inc

23/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,08 $

IDEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,42 %

15 JPY

Invesco Global Water ETF

27/09/2004

10/12/2004

0,94 %

0,11 $

Jeol Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,92 %

5 JPY

Kureha Corp

27/09/2004

10/12/2004

5,11 %

10 JPY

LINTEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,10 %

6 JPY

Mirarth Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

5,97 %

0 JPY

Nichiha Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,18 %

9 JPY

Nissin Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

13 JPY

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

26/11/2004

10/12/2004

6,88 %

0,07 CAD

Octopus AIM VCT

24/11/2004

10/12/2004

18,68 %

0,01 GBP

Pillar Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,57 %

8 JPY

Sanki Engineering Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,77 %

3 JPY

Sanyo Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,94 %

20 JPY

Societe Fonciere Lyonnaise SA

10/12/2004

3,94 %

0,70 €

Tachibana Eletech Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

5 JPY

Taiyo Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,12 $

TOKAI Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,15 %

2 JPY

Toyo Innovex Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Yodoko Ltd

27/09/2004

10/12/2004

6,33 %

5 JPY

As One Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,65 %

2 JPY

Autobacs Seven Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,74 %

7 JPY

Bunka Shutter Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,88 %

5 JPY

Central Sports Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,65 %

15 JPY

Dai Nippon Printing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,27 %

11 JPY

Daido Metal Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,19 %

5 JPY

Daimaru Enawin Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,95 %

6 JPY

Dentsu Soken Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,57 %

5 JPY

Doshisha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,37 %

6 JPY

Ezaki Glico Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,79 %

20 JPY

First National Corp

23/11/2004

10/12/2004

2,45 %

0,11 $

FUJI Media Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

4,91 %

6 JPY

Fuji Oil Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,39 %

8 JPY

Fukuvi Chemical Industry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,06 %

8 JPY

Komori Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,25 %

9 JPY

Kose Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,44 %

14 JPY

Namura Shipbuilding Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,22 %

2 JPY

Nippon Sharyo Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,38 %

25 JPY

Nippon Tungsten Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

13 JPY

Nipro Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,12 %

6 JPY

Riken Vitamin Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,29 %

8 JPY

Sakata Inx Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,78 %

5 JPY

Seibu Electric & Machinery Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,20 %

2 JPY

Shikoku Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,95 %

13 JPY

Shikoku Kasei Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,33 %

4 JPY

Shinko Electric Industries Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

1 JPY

Suruga Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,40 %

3 JPY

Takasago Thermal Engineering Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,79 %

9 JPY

Toei Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,20 %

5 JPY

Tokyo Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,92 %

4 JPY

Tomoku Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,83 %

15 JPY

Tsurumi Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,21 %

4 JPY

TV Asahi Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

5 JPY

Yokogawa Bridge Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,31 %

5 JPY

ZUKEN Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,92 %

5 JPY

A&D Holon Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,04 %

5 JPY

Aichi Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Aichi Tokei Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,44 %

12 JPY

Aigan Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Akita Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,11 %

25 JPY

Alpha Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,11 %

7 JPY

Alps Logistics Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Asahi Broadcasting Group Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,79 %

0 JPY

Asahi Printing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,16 %

3 JPY

Asgent Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

3 JPY

Asti Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,53 %

13 JPY

Atom Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5 JPY

Awa Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,96 %

13 JPY

Axial Retailing Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,18 %

1 JPY

Bank of Iwate Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,14 %

25 JPY

Bank Of Saga Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,66 %

25 JPY

Beshom Holdings Bhd

29/11/2004

10/12/2004

4,75 %

0,02 MYR

Biken Techno Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,03 %

8 JPY

BML Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,46 %

4 JPY

Bremworth Ltd

06/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,05 NZD

Central Automotive Products Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,13 %

3 JPY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,34 %

30 JPY

Chukyo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Chukyo Iyakuhin Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,49 %

3 JPY

CI Takiron Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

CIA Seguros Alianca Da Bahia Pfd Shs

29/11/2004

10/12/2004

0,00 %

1,43 BRL

Cybernet Systems Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

12 JPY

Daikoku Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,42 %

10 JPY

Daio Paper Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,39 %

5 JPY

Denkyo Group Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,36 %

40 JPY

Denyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,63 %

7 JPY

DMW Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,76 %

4 JPY

Eagle Industry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,31 %

3 JPY

Ehime Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,41 %

13 JPY

Encho Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Enplas Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,88 %

12 JPY

Enshu Truck Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,92 %

7 JPY

ESPEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,87 %

7 JPY

Faith Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5 JPY

FUJI Soft Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Fujicco Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,81 %

9 JPY

Fujii Sangyo Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,02 %

4 JPY

Fujikura Composites Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,97 %

7 JPY

Fukui Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,94 %

25 JPY

Fuso Chemical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,92 %

2 JPY

G-7 HOLDINGS Inc

27/09/2004

10/12/2004

4,80 %

1 JPY

Geo Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,45 %

8 JPY

Gokurakuyu Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,11 %

2 JPY

Hagiwara Electric Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Hakuto Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,98 %

10 JPY

Harima B.Stem Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,18 %

3 JPY

Harima Chemicals Group Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,65 %

6 JPY

Hibiya Engineering Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,40 %

8 JPY

Hisaka Works Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,20 %

8 JPY

Hogy Medical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Hokkan Holdings Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,42 %

19 JPY

Hokuto Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,59 %

10 JPY

Hua Yang Bhd

24/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,01 MYR

Hume Cement Industries Bhd

24/11/2004

10/12/2004

5,27 %

0,12 MYR

Hyakugo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,71 %

3 JPY

Hyakujushi Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,25 %

30 JPY

I. A. Group Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,39 %

30 JPY

Ichikawa Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,64 %

15 JPY

Imasen Electric Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,24 %

5 JPY

Ishihara Chemical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,71 %

9 JPY

Iyo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

3 JPY

Japan Electronic Materials Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,61 %

10 JPY

Japan Oil Transportation Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,02 %

30 JPY

Japan Transcity Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,24 %

3 JPY

JCR Pharmaceuticals Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,91 %

2 JPY

Jiangsu Phoenix Property Investment Co Ltd Class A

03/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,02 CNY

JK Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,19 %

5 JPY

JMS Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,70 %

5 JPY

Johnan Academic Preparatory Institute Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,87 %

10 JPY

JSP Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,34 %

5 JPY

Kameda Seika Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,67 %

5 JPY

Kamei Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,66 %

8 JPY

Kanaden Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,32 %

7 JPY

Katakura & Co-op Agri Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,84 %

20 JPY

Kato Works Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,26 %

13 JPY

Kawamoto Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,28 %

5 JPY

Keiyo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,34 %

5 JPY

Kintetsu World Express Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Kitazawa Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,50 %

3 JPY

Koatsu Gas Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,24 %

5 JPY

Kokuyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,81 %

2 JPY

Komaihaltec Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,87 %

30 JPY

Konishi Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,52 %

1 JPY

Kosaido Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,45 %

2 JPY

Kyoei Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

40 JPY

Kyokuto Boeki Kaisha Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,19 %

9 JPY

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,62 %

3 JPY

Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,27 %

4 JPY

Kyowa Leather Cloth Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,58 %

4 JPY

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

17/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,07 $

Makino Milling Machine Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,81 %

20 JPY

Mandom Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

13 JPY

Marche Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Mars Group Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,74 %

5 JPY

Marubun Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,34 %

9 JPY

Maruwn Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

3 JPY

Mitani Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,55 %

4 JPY

Mitsui-Soko Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,47 %

5 JPY

Miyazaki Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,05 %

25 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,56 %

11 JPY

Morita Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,06 %

4 JPY

Moriya Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,23 %

18 JPY

Murakami Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,73 %

4 JPY

Musashino Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

8 JPY

NAFCO Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,75 %

13 JPY

Nagano Keiki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,40 %

8 JPY

Naganoginko Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Nagatanien Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

16 JPY

Nanto Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,70 %

35 JPY

Ngai Hing Hong Co Ltd

25/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,02 HKD

Nichia Steel Works Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,47 %

3 JPY

Nichias Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,04 %

7 JPY

Nichicon Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,44 %

7 JPY

Nihon Dengi Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,70 %

4 JPY

Nihon Denkei Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,67 %

7 JPY

Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,95 %

3 JPY

Nihon Kohden Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,99 %

2 JPY

Nihon Plast Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

6,94 %

4 JPY

Nihon Yamamura Glass Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,19 %

30 JPY

Nikkato Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,55 %

5 JPY

Nikko Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,17 %

3 JPY

Nippon Chutetsukan KK

27/09/2004

10/12/2004

1,57 %

20 JPY

Nippon Felt Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,59 %

4 JPY

Nippon Kanzai Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,02 %

8 JPY

Nippon Seisen Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,08 %

3 JPY

Nireco Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

6 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,91 %

13 JPY

Nissei Plastic Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

2 JPY

Nissha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,18 %

8 JPY

Nohmi Bosai Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,01 %

5 JPY

Noritsu Koki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,65 %

5 JPY

Ogaki Kyoritsu Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,79 %

25 JPY

Oiles Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,03 %

5 JPY

Oita Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,62 %

25 JPY

Onoken Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,81 %

15 JPY

Osaka Soda Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,49 %

3 JPY

Osaki Electric Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,89 %

4 JPY

Paris Miki Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

29 JPY

Piolax Inc

27/09/2004

10/12/2004

5,45 %

1 JPY

PS Construction Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,90 %

5 JPY

PT Pudjiadi Prestige Tbk

24/11/2004

10/12/2004

0,37 %

3 IDR

Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg

10/11/2004

10/12/2004

2,89 %

0,01 CAD

Quick Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,65 %

1 JPY

Resorttrust Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,95 %

3 JPY

Rock Paint Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Roland DG Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Round One Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,51 %

3 JPY

Ryoden Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,54 %

14 JPY

Ryosan Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

20 JPY

S&B Foods Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,78 %

8 JPY

S. T.Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,00 %

10 JPY

Saibo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,77 %

4 JPY

SAKURA KCS Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,66 %

5 JPY

San-in Godo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,65 %

3 JPY

Sanoh Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,51 %

7 JPY

Sansha Electric Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,42 %

5 JPY

Sanshin Electronics Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,73 %

6 JPY

Sanyo Industries Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,05 %

25 JPY

Sanyo Special Steel Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

10 JPY

SEC CARBON Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,97 %

8 JPY

Seikagaku Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,36 %

7 JPY

Shiga Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,76 %

13 JPY

Shimizu Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,96 %

25 JPY

Shimojima Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,80 %

13 JPY

Shinko Shoji Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,18 %

4 JPY

Shizuki Electric Co Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,14 %

3 JPY

Shofu Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,44 %

4 JPY

Soko Seiren Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5.296.393 JPY

Somar Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,40 %

50 JPY

Sotetsu Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,82 %

13 JPY

Srs Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,66 %

3 JPY

Sugimura Warehouse Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,64 %

3 JPY

Sumitomo Bakelite Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,51 %

13 JPY

Sumitomo Precision Products Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Sun-Wa Technos Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,79 %

7 JPY

Suncall Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,59 %

5 JPY

Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd

23/11/2004

10/12/2004

8,52 %

0,06 HKD

Suzuden Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,20 %

8 JPY

Suzuken Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,23 %

12 JPY

T & K Toka Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,53 %

30 JPY

Takebishi Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,56 %

7 JPY

Takizawa Ham Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5 JPY

Techno Ryowa Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

5 JPY

Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,07 $

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

5,04 %

0,32 €

Ten Allied Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

The Bank of Nagoya Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,08 %

25 JPY

The Bank of Toyama Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,32 %

25 JPY

The Chugoku Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

The Kita Nippon Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,34 %

25 JPY

The Taiko Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,33 %

25 JPY

The Tohoku Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,03 %

25 JPY

The Tottori Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,62 %

25 JPY

The Yamagata Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,91 %

13 JPY

Tochigi Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,70 %

3 JPY

Toda Kogyo Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

50 JPY

Toenec Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,46 %

6 JPY

Tohbu Network Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,63 %

8 JPY

Toho Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,09 %

3 JPY

Tokyo Energy & Systems Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,50 %

5 JPY

TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,87 %

30 JPY

Tokyo Radiator Mfg Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,82 %

3 JPY

Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,32 %

10 JPY

Tosho Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,44 %

3 JPY

Toyo Gosei Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,49 %

5 JPY

Toyo Tec Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,06 %

6 JPY

Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,65 %

25 JPY

Tsukishima Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,24 %

7 JPY

Tsuzuki Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,96 %

3 JPY

Turners Automotive Group Ltd

29/11/2004

10/12/2004

5,15 %

0,53 NZD

Unipres Corp

27/09/2004

10/12/2004

5,26 %

5 JPY

Unisem (M) Bhd

19/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,01 MYR

Weds Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,87 %

1 JPY

With us Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Wood One Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,58 %

30 JPY

XEBIO holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,07 %

10 JPY

YAMADA Consulting Group Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,31 %

6 JPY

Yamanashi Chuo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,22 %

13 JPY

Yamazawa Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,34 %

13 JPY

Yasuda Logistics Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,89 %

5 JPY

Yellow Hat Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,89 %

3 JPY

Yondenko Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,72 %

4 JPY

$Yotai Refractories Co Ltd$

Yotai Refractories Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,13 %

4 JPY

Yutaka Giken Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

9 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,46 %

7 JPY

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