Calendario de dividendos de 10 de diciembre de 2004

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El 10 de diciembre de 2004 441 valores pagan dividendo.

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Todos los 441 dividendos con fecha de pago el 10 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
IBM Corp	08/11/2004	10/12/2004	2,95 %	0,18 $
Chevron Corp	16/11/2004	10/12/2004	3,44 %	0,40 $
ExxonMobil Holdings Corp	09/11/2004	10/12/2004	2,57 %	0,27 $
Target Corp	17/11/2004	10/12/2004	2,85 %	0,08 $
Archer-Daniels-Midland Co	17/11/2004	10/12/2004	2,49 %	0,08 $
Eli Lilly and Co	10/11/2004	10/12/2004	0,64 %	0,36 $
Carnival Corporation Ltd	17/11/2004	10/12/2004	2,57 %	0,15 $
S&P Global Inc	23/11/2004	10/12/2004	0,90 %	0,15 $
RTX Corp	17/11/2004	10/12/2004	1,44 %	0,18 $
Daikin Industries Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,74 %	7 JPY
Snap-on Inc	17/11/2004	10/12/2004	2,75 %	0,25 $
Rollins Inc	08/11/2004	10/12/2004	2,18 %	0,01 $
Honeywell International Inc	17/11/2004	10/12/2004	1,33 %	0,19 $
Emerson Electric Co	09/11/2004	10/12/2004	1,50 %	0,21 $
Mitsubishi Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,53 %	2 JPY
Moodys Corp	17/11/2004	10/12/2004	0,87 %	0,08 $
Nippon Sanso Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,20 %	3 JPY
American Electric Power Co Inc	08/11/2004	10/12/2004	3,14 %	0,35 $
PPG Industries Inc	08/11/2004	10/12/2004	2,70 %	0,23 $
Dividend 15 Split Corp Class A	26/11/2004	10/12/2004	14,63 %	0,09 CAD
Sonoco Products Co	17/11/2004	10/12/2004	4,01 %	0,22 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,51 %	44 JPY
Spark New Zealand Ltd	30/08/2004	10/12/2004	7,95 %	0,11 NZD
Spark New Zealand Ltd	29/11/2004	10/12/2004	7,95 %	0,11 NZD
Norfolk Southern Corp	03/11/2004	10/12/2004	1,62 %	0,10 $
Atmos Energy Corp	22/11/2004	10/12/2004	2,55 %	0,31 $
Tokyo Electron Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,46 %	0 JPY
Redwood Trust Inc	26/11/2004	10/12/2004	16,29 %	5,50 $
Exelon Corp	10/11/2004	10/12/2004	3,94 %	0,40 $
Unicharm Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,23 %	1 JPY
Sumitomo Forestry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,09 %	2 JPY
Hawaiian Electric Industries Inc	08/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,31 $
Marathon Oil Corp	15/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,14 $
Vulcan Materials Co	22/11/2004	10/12/2004	0,83 %	0,26 $
DNP Select Income Fund	26/11/2004	10/12/2004	7,23 %	0,07 $
Donaldson Co Inc	24/11/2004	10/12/2004	1,47 %	0,06 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	26/11/2004	10/12/2004	15,56 %	0,25 CAD
Watts Water Technologies Inc Class A	24/11/2004	10/12/2004	0,74 %	0,07 $
Carnival PLC ADR	17/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,15 $
Ryman Healthcare Ltd	06/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,01 NZD
Harvey Norman Holdings Ltd	08/11/2004	10/12/2004	6,85 %	0,04 AUD
Sun Hung Kai Properties Ltd	30/11/2004	10/12/2004	3,30 %	1,05 HKD
Sun Hung Kai Properties Ltd	08/12/2004	10/12/2004	3,30 %	1,05 HKD
MSA Safety Inc	17/11/2004	10/12/2004	1,16 %	0,10 $
Terumo Corp	01/10/2004	10/12/2004	1,20 %	1 JPY
Sysmex Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,10 %	0 JPY
CenterPoint Energy Inc	23/11/2004	10/12/2004	2,46 %	0,10 $
Olin Corp	08/11/2004	10/12/2004	4,68 %	0,20 $
United States Steel Corp	15/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,05 $
BowFlex Inc	17/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,10 $
Chemed Corp	18/11/2004	10/12/2004	0,54 %	0,06 $
Gorman-Rupp Co	09/11/2004	10/12/2004	1,05 %	0,14 $
Cabot Corp	23/11/2004	10/12/2004	2,37 %	0,16 $
NEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,89 %	6 JPY
SCSK Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Toray Industries Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,59 %	4 JPY
Kyocera Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,54 %	4 JPY
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,13 $
SMC Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,51 %	19 JPY
Quebecor Inc Shs -B-	10/11/2004	10/12/2004	2,93 %	0,01 CAD
Mitsubishi Logistics Corp	01/10/2004	10/12/2004	2,64 %	2 JPY
Niterra Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,81 %	6 JPY
Marine Products Corp	08/11/2004	10/12/2004	6,90 %	0,04 $
OMRON Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,67 %	10 JPY
Shiseido Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,74 %	11 JPY
LIXIL Corp	27/09/2004	10/12/2004	5,14 %	20 JPY
Mineros SA	17/11/2004	10/12/2004	38,37 %	0,10 $
Otter Tail Corp	10/11/2004	10/12/2004	2,66 %	0,28 $
CT Private Equity Trust PLC	10/11/2004	10/12/2004	6,01 %	0,01 GBP
NSK Ltd	01/10/2004	10/12/2004	3,09 %	6 JPY
NTT Data Group Corp	01/10/2004	10/12/2004	0,00 %	2 JPY
Yakult Honsha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,30 %	4 JPY
Adeka Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,50 %	6 JPY
Kuraray Co Ltd	01/10/2004	10/12/2004	3,44 %	6 JPY
Brother Industries Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,06 %	5 JPY
Daito Trust Construction Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,54 %	34 JPY
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	26/11/2004	10/12/2004	6,45 %	0,04 CAD
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	0,01 %	0,05 €
MFS Intermediate High Income Fund	26/11/2004	10/12/2004	10,50 %	0,02 $
Oil-Dri Corp of America	09/11/2004	10/12/2004	0,99 %	0,11 $
REAL INVEST Austria A	09/12/2004	10/12/2004	1,69 %	0,20 €
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,07 €
Ariake Japan Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,30 %	13 JPY
Crane Co	29/11/2004	10/12/2004	0,54 %	0,10 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	5,91 %	0,41 €
Aica Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,46 %	11 JPY
Barnes Group Inc	26/11/2004	10/12/2004	1,63 %	0,10 $
Strategic Education Inc	23/11/2004	10/12/2004	2,88 %	0,21 $
NOK Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,26 %	8 JPY
Okamura Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,34 %	4 JPY
Alps Alpine Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,85 %	6 JPY
Daido Steel Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,25 %	4 JPY
Financial 15 Split Corp	26/11/2004	10/12/2004	6,67 %	0,04 CAD
Kaneka Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,59 %	30 JPY
MISUMI Group Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,47 %	2 JPY
Mizuho Leasing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,59 %	0 JPY
RPC Inc	08/11/2004	10/12/2004	2,43 %	0,03 $
Shimadzu Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,81 %	3 JPY
Toppan Holdings Inc	01/10/2004	10/12/2004	1,23 %	17 JPY
Yamato Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,40 %	9 JPY
Kraftia Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,21 %	6 JPY
Kyoto Financial Group Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,43 %	4 JPY
Takuma Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,66 %	5 JPY
The E W Scripps Co Class A	26/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,10 $
Tokyo Century Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,25 %	0 JPY
Crane NXT Co	29/11/2004	10/12/2004	1,51 %	0,10 $
Japan Real Estate Investment Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,34 %	1.471 JPY
La-Z-Boy Inc	23/11/2004	10/12/2004	3,29 %	0,11 $
Manitowoc Co Inc	29/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,28 $
Mercantile Bank Corp	08/11/2004	10/12/2004	2,73 %	0,07 $
Miura Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,49 %	4 JPY
Nippon Sheet Glass Co Ltd	01/10/2004	10/12/2004	0,00 %	30 JPY
Plantronics Inc	09/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,05 $
PT Merck Tbk	24/11/2004	10/12/2004	7,11 %	70 IDR
Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	0,26 %	0,08 $
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	2,90 %	0,41 $
Toshiba Tec Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,68 %	20 JPY
Tsubakimoto Chain Co	27/09/2004	10/12/2004	3,00 %	5 JPY
Azbil Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,61 %	1 JPY
Canaccord Genuity Group Inc	19/11/2004	10/12/2004	2,84 %	0,05 CAD
Disco Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,93 %	5 JPY
Fidelity D & D Bancorp Inc	23/11/2004	10/12/2004	3,42 %	0,12 $
Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	3,02 %	0,30 €
Fuji Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,46 %	8 JPY
Fujimi Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,33 %	3 JPY
Itochu Enex Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,99 %	6 JPY
Kitz Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,26 %	3 JPY
KU Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,70 %	2 JPY
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,38 %	3 JPY
Nihon Parkerizing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,85 %	3 JPY
Nippon Shinyaku Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,55 %	5 JPY
Nitto Kogyo Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,53 %	10 JPY
Noritake Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,82 %	23 JPY
NTN Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,95 %	4 JPY
Rinnai Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,86 %	4 JPY
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,65 %	4 JPY
Senko Group Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,25 %	4 JPY
Sumitomo Warehouse Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,44 %	6 JPY
Tanseisha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,02 %	3 JPY
Tobu Railway Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,52 %	13 JPY
Topre Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,22 %	5 JPY
USS Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,97 %	2 JPY
Yamato Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,22 %	10 JPY
Aiphone Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,56 %	8 JPY
American Woodmark Corp	26/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,03 $
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,60 %	6 JPY
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	19 JPY
EIZO Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,49 %	8 JPY
F.C.C. Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	6,02 %	3 JPY
GLORY Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,41 %	5 JPY
Gunma Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,24 %	3 JPY
Heartland Financial USA Inc	23/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,08 $
IDEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,53 %	15 JPY
Invesco Global Water ETF	27/09/2004	10/12/2004	0,92 %	0,11 $
Jeol Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,96 %	5 JPY
Kansai Food Market Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Kureha Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,67 %	10 JPY
LINTEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,07 %	6 JPY
Mirarth Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	4,64 %	0 JPY
Nichiha Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,71 %	9 JPY
Nissin Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	13 JPY
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	26/11/2004	10/12/2004	6,89 %	0,07 CAD
Octopus AIM VCT	24/11/2004	10/12/2004	18,89 %	0,01 GBP
Pillar Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,40 %	8 JPY
Sanki Engineering Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	6,91 %	3 JPY
Sanyo Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,70 %	20 JPY
Shibaura Machine Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,15 %	10 JPY
Societe Fonciere Lyonnaise SA	10/12/2004	10/12/2004	3,94 %	0,70 €
Tachibana Eletech Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,41 %	5 JPY
Taiyo Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
TOKAI Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,35 %	2 JPY
Toyo Innovex Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,35 %	4 JPY
Yodoko Ltd	27/09/2004	10/12/2004	6,33 %	5 JPY
As One Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,73 %	2 JPY
Autobacs Seven Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,83 %	7 JPY
Bunka Shutter Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,89 %	5 JPY
Central Sports Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,56 %	15 JPY
Dai Nippon Printing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,19 %	11 JPY
Daido Metal Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,25 %	5 JPY
Daimaru Enawin Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,93 %	6 JPY
Dentsu Soken Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,58 %	5 JPY
Doshisha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,93 %	6 JPY
Ezaki Glico Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,74 %	20 JPY
First National Corp	23/11/2004	10/12/2004	2,35 %	0,11 $
FUJI Media Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	4,83 %	6 JPY
Fuji Oil Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,12 %	8 JPY
Fukuvi Chemical Industry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,84 %	8 JPY
Hachijuni Nagano Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,21 %	3 JPY
Kose Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,45 %	14 JPY
Namura Shipbuilding Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,12 %	2 JPY
Nippon Sharyo Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,40 %	25 JPY
Nippon Tungsten Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,41 %	13 JPY
Nipro Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,90 %	6 JPY
Riken Vitamin Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,28 %	8 JPY
Sakata Inx Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,81 %	5 JPY
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,96 %	2 JPY
Shikoku Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,75 %	13 JPY
Shikoku Kasei Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,35 %	4 JPY
Shinko Electric Industries Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	90.090.090 JPY
Suruga Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,60 %	3 JPY
Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,12 $
Toei Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,20 %	5 JPY
Tokyo Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,83 %	4 JPY
Tomoku Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,91 %	15 JPY
Tsurumi Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,20 %	4 JPY
TV Asahi Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,23 %	5 JPY
Yokogawa Bridge Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,03 %	5 JPY
ZUKEN Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,04 %	5 JPY
A&D Holon Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,20 %	5 JPY
Aichi Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Aichi Tokei Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,27 %	12 JPY
Aigan Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Akita Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,31 %	25 JPY
Alpha Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,03 %	7 JPY
Alps Logistics Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	12.989.262 JPY
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	5,72 %	0 JPY
Asahi Printing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,20 %	3 JPY
Asgent Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	3 JPY
Asti Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,38 %	13 JPY
Atom Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5 JPY
Awa Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,70 %	13 JPY
Axial Retailing Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,41 %	1 JPY
Bank of Iwate Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,25 %	25 JPY
Bank Of Saga Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,84 %	25 JPY
Beshom Holdings Bhd	29/11/2004	10/12/2004	6,60 %	0,02 MYR
Biken Techno Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,99 %	8 JPY
BML Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,41 %	4 JPY
Bremworth Ltd	06/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,05 NZD
Central Automotive Products Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,05 %	3 JPY
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,55 %	30 JPY
Chukyo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,48 %	3 JPY
CI Takiron Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Cybernet Systems Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	12 JPY
Daikoku Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,98 %	10 JPY
Daio Paper Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,45 %	5 JPY
Denkyo Group Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,13 %	40 JPY
Denyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,73 %	7 JPY
DMW Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,87 %	4 JPY
Eagle Industry Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,31 %	3 JPY
Ehime Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,89 %	13 JPY
Encho Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Enplas Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,93 %	12 JPY
Enshu Truck Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,95 %	7 JPY
ESPEC Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,26 %	7 JPY
Faith Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5 JPY
FUJI Soft Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	33.313.144 JPY
Fujicco Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,83 %	9 JPY
Fujii Sangyo Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,81 %	4 JPY
Fujikura Composites Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,21 %	7 JPY
Fukui Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,61 %	25 JPY
Fuso Chemical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,96 %	2 JPY
G-7 HOLDINGS Inc	27/09/2004	10/12/2004	7,04 %	1 JPY
Geo Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,41 %	8 JPY
Gokurakuyu Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,16 %	2 JPY
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,89 %	8 JPY
Hakuto Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,75 %	10 JPY
Harima B.Stem Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,03 %	3 JPY
Harima Chemicals Group Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,74 %	6 JPY
Hibiya Engineering Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,41 %	8 JPY
Hisaka Works Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,22 %	8 JPY
Hogy Medical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Hokkan Holdings Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,49 %	19 JPY
Hokuto Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,53 %	10 JPY
Hua Yang Bhd	24/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,01 MYR
Hume Cement Industries Bhd	24/11/2004	10/12/2004	4,90 %	0,12 MYR
Hyakugo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,76 %	3 JPY
Hyakujushi Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,03 %	30 JPY
I. A. Group Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,21 %	30 JPY
Ichikawa Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,88 %	15 JPY
Imasen Electric Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,98 %	5 JPY
Ishihara Chemical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,51 %	9 JPY
Iyo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	3 JPY
Japan Electronic Materials Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,32 %	10 JPY
Japan Oil Transportation Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,63 %	30 JPY
Japan Transcity Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,22 %	3 JPY
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,82 %	2 JPY
Jiangsu Phoenix Property Investment Co Ltd Class A	03/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,02 CNY
JK Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,18 %	5 JPY
JMS Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,72 %	5 JPY
Johnan Academic Preparatory Institute Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,86 %	10 JPY
JSP Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,25 %	5 JPY
Kameda Seika Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,60 %	5 JPY
Kamei Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,85 %	8 JPY
Kanaden Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,90 %	7 JPY
Katakura & Co-op Agri Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,75 %	20 JPY
Kato Works Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,24 %	13 JPY
Kawamoto Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	8 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,80 %	5 JPY
Keiyo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,63 %	5 JPY
Kintetsu World Express Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
Kitazawa Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,52 %	3 JPY
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,32 %	5 JPY
Kokuyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,74 %	2 JPY
Komaihaltec Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,83 %	30 JPY
Komori Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,32 %	9 JPY
Konishi Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,56 %	1 JPY
Kosaido Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,35 %	2 JPY
Kyoei Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	40 JPY
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,37 %	9 JPY
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	6,08 %	3 JPY
Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,49 %	4 JPY
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,62 %	4 JPY
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	17/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,07 $
Makino Milling Machine Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,31 %	20 JPY
Mandom Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	13 JPY
Marche Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Mars Group Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,69 %	5 JPY
Marubun Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,76 %	9 JPY
Maruwn Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	3 JPY
Mitani Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,74 %	4 JPY
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,48 %	5 JPY
Miyazaki Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,72 %	25 JPY
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,42 %	11 JPY
Morita Holdings Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,77 %	4 JPY
Moriya Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,27 %	18 JPY
Murakami Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,82 %	4 JPY
Musashino Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,13 %	8 JPY
NAFCO Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,74 %	13 JPY
Nagano Keiki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,35 %	8 JPY
Naganoginko Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	25 JPY
Nagatanien Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	32.318.599 JPY
Nanto Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,34 %	35 JPY
Ngai Hing Hong Co Ltd	25/11/2004	10/12/2004	0,00 %	0,02 HKD
Nichia Steel Works Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,49 %	3 JPY
Nichias Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,77 %	7 JPY
Nichicon Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,41 %	7 JPY
Nihon Dengi Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,71 %	4 JPY
Nihon Denkei Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,60 %	7 JPY
Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,93 %	3 JPY
Nihon Kohden Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,12 %	2 JPY
Nihon Plast Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	8,64 %	4 JPY
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,15 %	30 JPY
Nikkato Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,60 %	5 JPY
Nikko Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,59 %	3 JPY
Nippon Chutetsukan KK	27/09/2004	10/12/2004	1,55 %	20 JPY
Nippon Felt Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,72 %	4 JPY
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,88 %	8 JPY
Nippon Seisen Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,02 %	3 JPY
Nireco Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,04 %	6 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,87 %	13 JPY
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,25 %	2 JPY
Nissha Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,04 %	8 JPY
Nohmi Bosai Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,14 %	5 JPY
Noritsu Koki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,63 %	5 JPY
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,32 %	25 JPY
Oiles Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,93 %	5 JPY
Oita Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,16 %	25 JPY
Onoken Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,82 %	15 JPY
Osaka Soda Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,54 %	3 JPY
Osaki Electric Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,32 %	4 JPY
Paris Miki Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	29 JPY
Piolax Inc	27/09/2004	10/12/2004	5,44 %	1 JPY
PS Construction Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,35 %	5 JPY
PT Pudjiadi Prestige Tbk	24/11/2004	10/12/2004	0,36 %	3 IDR
Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg	10/11/2004	10/12/2004	2,90 %	0,01 CAD
Quick Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,60 %	1 JPY
Resorttrust Inc	27/09/2004	10/12/2004	1,86 %	3 JPY
Rock Paint Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	2.183.597 JPY
Roland DG Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	95.980.804 JPY
Round One Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,52 %	3 JPY
Ryoden Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,92 %	14 JPY
Ryosan Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	20 JPY
S&B Foods Inc	27/09/2004	10/12/2004	0,73 %	8 JPY
S. T.Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,87 %	10 JPY
Saibo Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,77 %	4 JPY
SAKURA KCS Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,80 %	5 JPY
San-in Godo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,43 %	3 JPY
Sanoh Industrial Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,65 %	7 JPY
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,57 %	5 JPY
Sanshin Electronics Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,67 %	6 JPY
Sanyo Industries Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,27 %	25 JPY
Sanyo Special Steel Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	10 JPY
SEC CARBON Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,78 %	8 JPY
Seikagaku Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,25 %	7 JPY
Shiga Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,07 %	13 JPY
Shimizu Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,90 %	25 JPY
Shimojima Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,15 %	13 JPY
Shinko Shoji Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,18 %	4 JPY
Shizuki Electric Co Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,09 %	3 JPY
Shofu Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,76 %	4 JPY
Soko Seiren Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5.296.393 JPY
Somar Corp	27/09/2004	10/12/2004	1,37 %	50 JPY
Sotetsu Holdings Inc	27/09/2004	10/12/2004	2,70 %	13 JPY
Srs Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,65 %	3 JPY
Sugimura Warehouse Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,52 %	3 JPY
Sumitomo Bakelite Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,49 %	13 JPY
Sumitomo Precision Products Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	22.043.911 JPY
Sun-Wa Technos Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,95 %	7 JPY
Suncall Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,98 %	5 JPY
Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd	23/11/2004	10/12/2004	9,10 %	0,06 HKD
Suzuden Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,01 %	8 JPY
Suzuken Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,93 %	12 JPY
T & K Toka Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,43 %	30 JPY
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,69 %	9 JPY
Takebishi Corp	27/09/2004	10/12/2004	2,85 %	7 JPY
Takizawa Ham Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	5 JPY
Techno Ryowa Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,56 %	5 JPY
Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD	01/12/2004	10/12/2004	0,00 %	0,07 $
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR	01/12/2004	10/12/2004	5,03 %	0,32 €
Ten Allied Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
The Bank of Nagoya Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,38 %	25 JPY
The Bank of Toyama Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,58 %	25 JPY
The Chugoku Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	4 JPY
The Kita Nippon Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,55 %	25 JPY
The Taiko Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,55 %	25 JPY
The Tohoku Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,02 %	25 JPY
The Tottori Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,61 %	25 JPY
The Yamagata Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,48 %	13 JPY
Tochigi Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,59 %	3 JPY
Toda Kogyo Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	50 JPY
Toenec Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,46 %	6 JPY
Tohbu Network Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,01 %	8 JPY
Toho Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,04 %	3 JPY
Tokyo Energy & Systems Inc	27/09/2004	10/12/2004	3,41 %	5 JPY
TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,47 %	30 JPY
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,17 %	3 JPY
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,89 %	10 JPY
Tosho Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,41 %	3 JPY
Toyo Gosei Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,38 %	5 JPY
Toyo Tec Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,01 %	6 JPY
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,35 %	25 JPY
Tsukishima Holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,08 %	7 JPY
Tsuzuki Denki Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,13 %	3 JPY
Turners Automotive Group Ltd	29/11/2004	10/12/2004	5,05 %	0,53 NZD
Unipres Corp	27/09/2004	10/12/2004	4,44 %	5 JPY
Unisem (M) Bhd	19/11/2004	10/12/2004	0,94 %	0,01 MYR
Weds Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,73 %	1 JPY
With us Corp	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	6 JPY
Wood One Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,61 %	30 JPY
XEBIO holdings Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,07 %	10 JPY
YAMADA Consulting Group Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	4,35 %	6 JPY
Yamanashi Chuo Bank Ltd	27/09/2004	10/12/2004	1,99 %	13 JPY
Yamazawa Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,33 %	13 JPY
Yasuda Logistics Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,26 %	5 JPY
Yellow Hat Ltd	27/09/2004	10/12/2004	3,60 %	3 JPY
Yondenko Corp	27/09/2004	10/12/2004	3,55 %	4 JPY
$Yotai Refractories Co Ltd$ Yotai Refractories Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	5,08 %	4 JPY
Yutaka Giken Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	0,00 %	9 JPY
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	27/09/2004	10/12/2004	2,49 %	7 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

IBM Corp

08/11/2004

10/12/2004

2,95 %

0,18 $

Chevron Corp

16/11/2004

10/12/2004

3,44 %

0,40 $

ExxonMobil Holdings Corp

09/11/2004

10/12/2004

2,57 %

0,27 $

Target Corp

17/11/2004

10/12/2004

2,85 %

0,08 $

Archer-Daniels-Midland Co

17/11/2004

10/12/2004

2,49 %

0,08 $

Eli Lilly and Co

10/11/2004

10/12/2004

0,64 %

0,36 $

Carnival Corporation Ltd

17/11/2004

10/12/2004

2,57 %

0,15 $

S&P Global Inc

23/11/2004

10/12/2004

0,90 %

0,15 $

RTX Corp

17/11/2004

10/12/2004

1,44 %

0,18 $

Daikin Industries Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,74 %

7 JPY

Snap-on Inc

17/11/2004

10/12/2004

2,75 %

0,25 $

Rollins Inc

08/11/2004

10/12/2004

2,18 %

0,01 $

Honeywell International Inc

17/11/2004

10/12/2004

1,33 %

0,19 $

Emerson Electric Co

09/11/2004

10/12/2004

1,50 %

0,21 $

Mitsubishi Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,53 %

2 JPY

Moodys Corp

17/11/2004

10/12/2004

0,87 %

0,08 $

Nippon Sanso Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,20 %

3 JPY

American Electric Power Co Inc

08/11/2004

10/12/2004

3,14 %

0,35 $

PPG Industries Inc

08/11/2004

10/12/2004

2,70 %

0,23 $

Dividend 15 Split Corp Class A

26/11/2004

10/12/2004

14,63 %

0,09 CAD

Sonoco Products Co

17/11/2004

10/12/2004

4,01 %

0,22 $

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,51 %

44 JPY

Spark New Zealand Ltd

30/08/2004

10/12/2004

7,95 %

0,11 NZD

Spark New Zealand Ltd

29/11/2004

10/12/2004

7,95 %

0,11 NZD

Norfolk Southern Corp

03/11/2004

10/12/2004

1,62 %

0,10 $

Atmos Energy Corp

22/11/2004

10/12/2004

2,55 %

0,31 $

Tokyo Electron Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,46 %

0 JPY

Redwood Trust Inc

26/11/2004

10/12/2004

16,29 %

5,50 $

Exelon Corp

10/11/2004

10/12/2004

3,94 %

0,40 $

Unicharm Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,23 %

1 JPY

Sumitomo Forestry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,09 %

2 JPY

Hawaiian Electric Industries Inc

08/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,31 $

Marathon Oil Corp

15/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,14 $

Vulcan Materials Co

22/11/2004

10/12/2004

0,83 %

0,26 $

DNP Select Income Fund

26/11/2004

10/12/2004

7,23 %

0,07 $

Donaldson Co Inc

24/11/2004

10/12/2004

1,47 %

0,06 $

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

26/11/2004

10/12/2004

15,56 %

0,25 CAD

Watts Water Technologies Inc Class A

24/11/2004

10/12/2004

0,74 %

0,07 $

Carnival PLC ADR

17/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,15 $

Ryman Healthcare Ltd

06/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,01 NZD

Harvey Norman Holdings Ltd

08/11/2004

10/12/2004

6,85 %

0,04 AUD

Sun Hung Kai Properties Ltd

30/11/2004

10/12/2004

3,30 %

1,05 HKD

Sun Hung Kai Properties Ltd

08/12/2004

10/12/2004

3,30 %

1,05 HKD

MSA Safety Inc

17/11/2004

10/12/2004

1,16 %

0,10 $

Terumo Corp

01/10/2004

10/12/2004

1,20 %

1 JPY

Sysmex Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,10 %

0 JPY

CenterPoint Energy Inc

23/11/2004

10/12/2004

2,46 %

0,10 $

Olin Corp

08/11/2004

10/12/2004

4,68 %

0,20 $

United States Steel Corp

15/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,05 $

BowFlex Inc

17/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,10 $

Chemed Corp

18/11/2004

10/12/2004

0,54 %

0,06 $

Gorman-Rupp Co

09/11/2004

10/12/2004

1,05 %

0,14 $

Cabot Corp

23/11/2004

10/12/2004

2,37 %

0,16 $

NEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,89 %

6 JPY

SCSK Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Toray Industries Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,59 %

4 JPY

Kyocera Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,54 %

4 JPY

Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,13 $

SMC Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,51 %

19 JPY

Quebecor Inc Shs -B-

10/11/2004

10/12/2004

2,93 %

0,01 CAD

Mitsubishi Logistics Corp

01/10/2004

10/12/2004

2,64 %

2 JPY

Niterra Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,81 %

6 JPY

Marine Products Corp

08/11/2004

10/12/2004

6,90 %

0,04 $

OMRON Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,67 %

10 JPY

Shiseido Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,74 %

11 JPY

LIXIL Corp

27/09/2004

10/12/2004

5,14 %

20 JPY

Mineros SA

17/11/2004

10/12/2004

38,37 %

0,10 $

Otter Tail Corp

10/11/2004

10/12/2004

2,66 %

0,28 $

CT Private Equity Trust PLC

10/11/2004

10/12/2004

6,01 %

0,01 GBP

NSK Ltd

01/10/2004

10/12/2004

3,09 %

6 JPY

NTT Data Group Corp

01/10/2004

10/12/2004

0,00 %

2 JPY

Yakult Honsha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,30 %

4 JPY

Adeka Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,50 %

6 JPY

Kuraray Co Ltd

01/10/2004

10/12/2004

3,44 %

6 JPY

Brother Industries Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,06 %

5 JPY

Daito Trust Construction Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,54 %

34 JPY

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

26/11/2004

10/12/2004

6,45 %

0,04 CAD

Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

0,01 %

0,05 €

MFS Intermediate High Income Fund

26/11/2004

10/12/2004

10,50 %

0,02 $

Oil-Dri Corp of America

09/11/2004

10/12/2004

0,99 %

0,11 $

REAL INVEST Austria A

09/12/2004

10/12/2004

1,69 %

0,20 €

Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,07 €

Ariake Japan Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,30 %

13 JPY

Crane Co

29/11/2004

10/12/2004

0,54 %

0,10 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

5,91 %

0,41 €

Aica Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,46 %

11 JPY

Barnes Group Inc

26/11/2004

10/12/2004

1,63 %

0,10 $

Strategic Education Inc

23/11/2004

10/12/2004

2,88 %

0,21 $

NOK Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,26 %

8 JPY

Okamura Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,34 %

4 JPY

Alps Alpine Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,85 %

6 JPY

Daido Steel Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,25 %

4 JPY

Financial 15 Split Corp

26/11/2004

10/12/2004

6,67 %

0,04 CAD

Kaneka Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,59 %

30 JPY

MISUMI Group Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,47 %

2 JPY

Mizuho Leasing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,59 %

0 JPY

RPC Inc

08/11/2004

10/12/2004

2,43 %

0,03 $

Shimadzu Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,81 %

3 JPY

Toppan Holdings Inc

01/10/2004

10/12/2004

1,23 %

17 JPY

Yamato Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,40 %

9 JPY

Kraftia Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,21 %

6 JPY

Kyoto Financial Group Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,43 %

4 JPY

Takuma Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,66 %

5 JPY

The E W Scripps Co Class A

26/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,10 $

Tokyo Century Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,25 %

0 JPY

Crane NXT Co

29/11/2004

10/12/2004

1,51 %

0,10 $

Japan Real Estate Investment Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,34 %

1.471 JPY

La-Z-Boy Inc

23/11/2004

10/12/2004

3,29 %

0,11 $

Manitowoc Co Inc

29/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,28 $

Mercantile Bank Corp

08/11/2004

10/12/2004

2,73 %

0,07 $

Miura Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,49 %

4 JPY

Nippon Sheet Glass Co Ltd

01/10/2004

10/12/2004

0,00 %

30 JPY

Plantronics Inc

09/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,05 $

PT Merck Tbk

24/11/2004

10/12/2004

7,11 %

70 IDR

Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

0,26 %

0,08 $

Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

2,90 %

0,41 $

Toshiba Tec Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,68 %

20 JPY

Tsubakimoto Chain Co

27/09/2004

10/12/2004

3,00 %

5 JPY

Azbil Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,61 %

1 JPY

Canaccord Genuity Group Inc

19/11/2004

10/12/2004

2,84 %

0,05 CAD

Disco Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,93 %

5 JPY

Fidelity D & D Bancorp Inc

23/11/2004

10/12/2004

3,42 %

0,12 $

Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

3,02 %

0,30 €

Fuji Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,46 %

8 JPY

Fujimi Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,33 %

3 JPY

Itochu Enex Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,99 %

6 JPY

Kitz Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,26 %

3 JPY

KU Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,70 %

2 JPY

Musashi Seimitsu Industry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,38 %

3 JPY

Nihon Parkerizing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,85 %

3 JPY

Nippon Shinyaku Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,55 %

5 JPY

Nitto Kogyo Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,53 %

10 JPY

Noritake Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,82 %

23 JPY

NTN Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,95 %

4 JPY

Rinnai Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,86 %

4 JPY

Rohto Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,65 %

4 JPY

Senko Group Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,25 %

4 JPY

Sumitomo Warehouse Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,44 %

6 JPY

Tanseisha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,02 %

3 JPY

Tobu Railway Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,52 %

13 JPY

Topre Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,22 %

5 JPY

USS Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,97 %

2 JPY

Yamato Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,22 %

10 JPY

Aiphone Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,56 %

8 JPY

American Woodmark Corp

26/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,03 $

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,60 %

6 JPY

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

19 JPY

EIZO Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,49 %

8 JPY

F.C.C. Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

6,02 %

3 JPY

GLORY Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,41 %

5 JPY

Gunma Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,24 %

3 JPY

Heartland Financial USA Inc

23/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,08 $

IDEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,53 %

15 JPY

Invesco Global Water ETF

27/09/2004

10/12/2004

0,92 %

0,11 $

Jeol Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,96 %

5 JPY

Kansai Food Market Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Kureha Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,67 %

10 JPY

LINTEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,07 %

6 JPY

Mirarth Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

4,64 %

0 JPY

Nichiha Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,71 %

9 JPY

Nissin Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

13 JPY

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

26/11/2004

10/12/2004

6,89 %

0,07 CAD

Octopus AIM VCT

24/11/2004

10/12/2004

18,89 %

0,01 GBP

Pillar Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,40 %

8 JPY

Sanki Engineering Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

6,91 %

3 JPY

Sanyo Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,70 %

20 JPY

Shibaura Machine Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,15 %

10 JPY

Societe Fonciere Lyonnaise SA

10/12/2004

3,94 %

0,70 €

Tachibana Eletech Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,41 %

5 JPY

Taiyo Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

TOKAI Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,35 %

2 JPY

Toyo Innovex Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,35 %

4 JPY

Yodoko Ltd

27/09/2004

10/12/2004

6,33 %

5 JPY

As One Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,73 %

2 JPY

Autobacs Seven Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,83 %

7 JPY

Bunka Shutter Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,89 %

5 JPY

Central Sports Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,56 %

15 JPY

Dai Nippon Printing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,19 %

11 JPY

Daido Metal Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,25 %

5 JPY

Daimaru Enawin Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,93 %

6 JPY

Dentsu Soken Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,58 %

5 JPY

Doshisha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,93 %

6 JPY

Ezaki Glico Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,74 %

20 JPY

First National Corp

23/11/2004

10/12/2004

2,35 %

0,11 $

FUJI Media Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

4,83 %

6 JPY

Fuji Oil Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,12 %

8 JPY

Fukuvi Chemical Industry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,84 %

8 JPY

Hachijuni Nagano Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,21 %

3 JPY

Kose Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,45 %

14 JPY

Namura Shipbuilding Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,12 %

2 JPY

Nippon Sharyo Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,40 %

25 JPY

Nippon Tungsten Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,41 %

13 JPY

Nipro Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,90 %

6 JPY

Riken Vitamin Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,28 %

8 JPY

Sakata Inx Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,81 %

5 JPY

Seibu Electric & Machinery Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,96 %

2 JPY

Shikoku Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,75 %

13 JPY

Shikoku Kasei Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,35 %

4 JPY

Shinko Electric Industries Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

90.090.090 JPY

Suruga Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,60 %

3 JPY

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,12 $

Toei Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,20 %

5 JPY

Tokyo Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,83 %

4 JPY

Tomoku Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,91 %

15 JPY

Tsurumi Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,20 %

4 JPY

TV Asahi Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,23 %

5 JPY

Yokogawa Bridge Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,03 %

5 JPY

ZUKEN Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,04 %

5 JPY

A&D Holon Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,20 %

5 JPY

Aichi Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Aichi Tokei Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,27 %

12 JPY

Aigan Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Akita Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,31 %

25 JPY

Alpha Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,03 %

7 JPY

Alps Logistics Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

12.989.262 JPY

Asahi Broadcasting Group Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

5,72 %

0 JPY

Asahi Printing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,20 %

3 JPY

Asgent Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

3 JPY

Asti Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,38 %

13 JPY

Atom Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5 JPY

Awa Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,70 %

13 JPY

Axial Retailing Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,41 %

1 JPY

Bank of Iwate Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,25 %

25 JPY

Bank Of Saga Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,84 %

25 JPY

Beshom Holdings Bhd

29/11/2004

10/12/2004

6,60 %

0,02 MYR

Biken Techno Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,99 %

8 JPY

BML Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,41 %

4 JPY

Bremworth Ltd

06/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,05 NZD

Central Automotive Products Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,05 %

3 JPY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,55 %

30 JPY

Chukyo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Chukyo Iyakuhin Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,48 %

3 JPY

CI Takiron Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Cybernet Systems Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

12 JPY

Daikoku Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,98 %

10 JPY

Daio Paper Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,45 %

5 JPY

Denkyo Group Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,13 %

40 JPY

Denyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,73 %

7 JPY

DMW Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,87 %

4 JPY

Eagle Industry Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,31 %

3 JPY

Ehime Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,89 %

13 JPY

Encho Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Enplas Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,93 %

12 JPY

Enshu Truck Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,95 %

7 JPY

ESPEC Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,26 %

7 JPY

Faith Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5 JPY

FUJI Soft Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

33.313.144 JPY

Fujicco Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,83 %

9 JPY

Fujii Sangyo Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,81 %

4 JPY

Fujikura Composites Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,21 %

7 JPY

Fukui Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,61 %

25 JPY

Fuso Chemical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,96 %

2 JPY

G-7 HOLDINGS Inc

27/09/2004

10/12/2004

7,04 %

1 JPY

Geo Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,41 %

8 JPY

Gokurakuyu Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,16 %

2 JPY

Hagiwara Electric Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,89 %

8 JPY

Hakuto Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,75 %

10 JPY

Harima B.Stem Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,03 %

3 JPY

Harima Chemicals Group Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,74 %

6 JPY

Hibiya Engineering Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,41 %

8 JPY

Hisaka Works Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,22 %

8 JPY

Hogy Medical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Hokkan Holdings Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,49 %

19 JPY

Hokuto Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,53 %

10 JPY

Hua Yang Bhd

24/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,01 MYR

Hume Cement Industries Bhd

24/11/2004

10/12/2004

4,90 %

0,12 MYR

Hyakugo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,76 %

3 JPY

Hyakujushi Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,03 %

30 JPY

I. A. Group Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,21 %

30 JPY

Ichikawa Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,88 %

15 JPY

Imasen Electric Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,98 %

5 JPY

Ishihara Chemical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,51 %

9 JPY

Iyo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

3 JPY

Japan Electronic Materials Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,32 %

10 JPY

Japan Oil Transportation Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,63 %

30 JPY

Japan Transcity Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,22 %

3 JPY

JCR Pharmaceuticals Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,82 %

2 JPY

Jiangsu Phoenix Property Investment Co Ltd Class A

03/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,02 CNY

JK Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,18 %

5 JPY

JMS Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,72 %

5 JPY

Johnan Academic Preparatory Institute Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,86 %

10 JPY

JSP Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,25 %

5 JPY

Kameda Seika Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,60 %

5 JPY

Kamei Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,85 %

8 JPY

Kanaden Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,90 %

7 JPY

Katakura & Co-op Agri Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,75 %

20 JPY

Kato Works Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,24 %

13 JPY

Kawamoto Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

8 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,80 %

5 JPY

Keiyo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,63 %

5 JPY

Kintetsu World Express Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

Kitazawa Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,52 %

3 JPY

Koatsu Gas Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,32 %

5 JPY

Kokuyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,74 %

2 JPY

Komaihaltec Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,83 %

30 JPY

Komori Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,32 %

9 JPY

Konishi Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,56 %

1 JPY

Kosaido Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,35 %

2 JPY

Kyoei Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

40 JPY

Kyokuto Boeki Kaisha Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,37 %

9 JPY

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

6,08 %

3 JPY

Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,49 %

4 JPY

Kyowa Leather Cloth Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,62 %

4 JPY

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

17/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,07 $

Makino Milling Machine Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,31 %

20 JPY

Mandom Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

13 JPY

Marche Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Mars Group Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,69 %

5 JPY

Marubun Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,76 %

9 JPY

Maruwn Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

3 JPY

Mitani Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,74 %

4 JPY

Mitsui-Soko Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,48 %

5 JPY

Miyazaki Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,72 %

25 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,42 %

11 JPY

Morita Holdings Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,77 %

4 JPY

Moriya Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,27 %

18 JPY

Murakami Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,82 %

4 JPY

Musashino Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,13 %

8 JPY

NAFCO Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,74 %

13 JPY

Nagano Keiki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,35 %

8 JPY

Naganoginko Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

25 JPY

Nagatanien Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

32.318.599 JPY

Nanto Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,34 %

35 JPY

Ngai Hing Hong Co Ltd

25/11/2004

10/12/2004

0,00 %

0,02 HKD

Nichia Steel Works Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,49 %

3 JPY

Nichias Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,77 %

7 JPY

Nichicon Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,41 %

7 JPY

Nihon Dengi Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,71 %

4 JPY

Nihon Denkei Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,60 %

7 JPY

Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,93 %

3 JPY

Nihon Kohden Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,12 %

2 JPY

Nihon Plast Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

8,64 %

4 JPY

Nihon Yamamura Glass Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,15 %

30 JPY

Nikkato Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,60 %

5 JPY

Nikko Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,59 %

3 JPY

Nippon Chutetsukan KK

27/09/2004

10/12/2004

1,55 %

20 JPY

Nippon Felt Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,72 %

4 JPY

Nippon Kanzai Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,88 %

8 JPY

Nippon Seisen Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,02 %

3 JPY

Nireco Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,04 %

6 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,87 %

13 JPY

Nissei Plastic Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,25 %

2 JPY

Nissha Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,04 %

8 JPY

Nohmi Bosai Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,14 %

5 JPY

Noritsu Koki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,63 %

5 JPY

Ogaki Kyoritsu Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,32 %

25 JPY

Oiles Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,93 %

5 JPY

Oita Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,16 %

25 JPY

Onoken Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,82 %

15 JPY

Osaka Soda Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,54 %

3 JPY

Osaki Electric Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,32 %

4 JPY

Paris Miki Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

29 JPY

Piolax Inc

27/09/2004

10/12/2004

5,44 %

1 JPY

PS Construction Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,35 %

5 JPY

PT Pudjiadi Prestige Tbk

24/11/2004

10/12/2004

0,36 %

3 IDR

Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg

10/11/2004

10/12/2004

2,90 %

0,01 CAD

Quick Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,60 %

1 JPY

Resorttrust Inc

27/09/2004

10/12/2004

1,86 %

3 JPY

Rock Paint Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

2.183.597 JPY

Roland DG Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

95.980.804 JPY

Round One Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,52 %

3 JPY

Ryoden Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,92 %

14 JPY

Ryosan Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

20 JPY

S&B Foods Inc

27/09/2004

10/12/2004

0,73 %

8 JPY

S. T.Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,87 %

10 JPY

Saibo Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,77 %

4 JPY

SAKURA KCS Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,80 %

5 JPY

San-in Godo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,43 %

3 JPY

Sanoh Industrial Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,65 %

7 JPY

Sansha Electric Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,57 %

5 JPY

Sanshin Electronics Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,67 %

6 JPY

Sanyo Industries Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,27 %

25 JPY

Sanyo Special Steel Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

10 JPY

SEC CARBON Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,78 %

8 JPY

Seikagaku Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,25 %

7 JPY

Shiga Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,07 %

13 JPY

Shimizu Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,90 %

25 JPY

Shimojima Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,15 %

13 JPY

Shinko Shoji Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,18 %

4 JPY

Shizuki Electric Co Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,09 %

3 JPY

Shofu Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,76 %

4 JPY

Soko Seiren Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5.296.393 JPY

Somar Corp

27/09/2004

10/12/2004

1,37 %

50 JPY

Sotetsu Holdings Inc

27/09/2004

10/12/2004

2,70 %

13 JPY

Srs Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,65 %

3 JPY

Sugimura Warehouse Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,52 %

3 JPY

Sumitomo Bakelite Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,49 %

13 JPY

Sumitomo Precision Products Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

22.043.911 JPY

Sun-Wa Technos Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,95 %

7 JPY

Suncall Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,98 %

5 JPY

Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd

23/11/2004

10/12/2004

9,10 %

0,06 HKD

Suzuden Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,01 %

8 JPY

Suzuken Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,93 %

12 JPY

T & K Toka Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,43 %

30 JPY

Takasago Thermal Engineering Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,69 %

9 JPY

Takebishi Corp

27/09/2004

10/12/2004

2,85 %

7 JPY

Takizawa Ham Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

5 JPY

Techno Ryowa Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,56 %

5 JPY

Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD

01/12/2004

10/12/2004

0,00 %

0,07 $

Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR

01/12/2004

10/12/2004

5,03 %

0,32 €

Ten Allied Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

The Bank of Nagoya Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,38 %

25 JPY

The Bank of Toyama Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,58 %

25 JPY

The Chugoku Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

4 JPY

The Kita Nippon Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,55 %

25 JPY

The Taiko Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,55 %

25 JPY

The Tohoku Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,02 %

25 JPY

The Tottori Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,61 %

25 JPY

The Yamagata Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,48 %

13 JPY

Tochigi Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,59 %

3 JPY

Toda Kogyo Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

50 JPY

Toenec Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,46 %

6 JPY

Tohbu Network Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,01 %

8 JPY

Toho Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,04 %

3 JPY

Tokyo Energy & Systems Inc

27/09/2004

10/12/2004

3,41 %

5 JPY

TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,47 %

30 JPY

Tokyo Radiator Mfg Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,17 %

3 JPY

Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,89 %

10 JPY

Tosho Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,41 %

3 JPY

Toyo Gosei Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,38 %

5 JPY

Toyo Tec Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,01 %

6 JPY

Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,35 %

25 JPY

Tsukishima Holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,08 %

7 JPY

Tsuzuki Denki Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,13 %

3 JPY

Turners Automotive Group Ltd

29/11/2004

10/12/2004

5,05 %

0,53 NZD

Unipres Corp

27/09/2004

10/12/2004

4,44 %

5 JPY

Unisem (M) Bhd

19/11/2004

10/12/2004

0,94 %

0,01 MYR

Weds Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,73 %

1 JPY

With us Corp

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

6 JPY

Wood One Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,61 %

30 JPY

XEBIO holdings Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,07 %

10 JPY

YAMADA Consulting Group Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

4,35 %

6 JPY

Yamanashi Chuo Bank Ltd

27/09/2004

10/12/2004

1,99 %

13 JPY

Yamazawa Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,33 %

13 JPY

Yasuda Logistics Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,26 %

5 JPY

Yellow Hat Ltd

27/09/2004

10/12/2004

3,60 %

3 JPY

Yondenko Corp

27/09/2004

10/12/2004

3,55 %

4 JPY

$Yotai Refractories Co Ltd$

Yotai Refractories Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

5,08 %

4 JPY

Yutaka Giken Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

0,00 %

9 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

27/09/2004

10/12/2004

2,49 %

7 JPY

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