Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2004

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El 15 de diciembre de 2004 208 valores pagan dividendo.

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Todos los 208 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/11/2004	15/12/2004	5,87 %	0,11 $
Coca-Cola Co	29/11/2004	15/12/2004	2,45 %	0,13 $
Linde PLC	03/12/2004	15/12/2004	1,43 %	0,15 $
NextEra Energy Inc	23/11/2004	15/12/2004	3,43 %	0,09 $
Barrick Mining Corp	26/11/2004	15/12/2004	1,65 %	0,11 $
The Hershey Co	22/11/2004	15/12/2004	3,61 %	0,22 $
Old Republic International Corp	08/12/2004	15/12/2004	10,03 %	0,13 $
Pembina Pipeline Corp	26/11/2004	15/12/2004	4,59 %	0,09 CAD
Kellanova	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 $
Domino's Pizza Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,84 %	0,07 $
Molson Coors Beverage Co Class B	26/11/2004	15/12/2004	5,41 %	0,21 $
Tyson Foods Inc	29/11/2004	15/12/2004	4,03 %	0,04 $
Coloplast AS Class B	10/12/2004	15/12/2004	5,51 %	0,60 DKK
Northland Power Inc	26/11/2004	15/12/2004	3,25 %	0,08 CAD
Robert Half Inc	22/11/2004	15/12/2004	6,34 %	0,06 $
Consolidated Edison Inc	08/11/2004	15/12/2004	3,53 %	0,57 $
Allwyn AG	06/12/2004	15/12/2004	8,08 %	0,55 €
Freehold Royalties Ltd	26/11/2004	15/12/2004	6,44 %	0,25 CAD
Whirlpool Corp	16/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	01/12/2004	15/12/2004	4,15 %	0,07 $
Valero Energy Corp	08/11/2004	15/12/2004	1,32 %	0,04 $
Dover Corp	26/11/2004	15/12/2004	1,11 %	0,16 $
Badger Meter Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,36 %	0,14 $
Magna International Inc	26/11/2004	15/12/2004	3,14 %	0,10 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/11/2004	15/12/2004	6,11 %	0,10 CAD
International Paper Co	17/11/2004	15/12/2004	5,19 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	26/11/2004	15/12/2004	3,34 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2004	15/12/2004	9,39 %	0,10 CAD
Garmin Ltd	29/11/2004	15/12/2004	1,49 %	0,50 $
CSX Corp	22/11/2004	15/12/2004	1,25 %	0,01 $
CIE Automotive SA	15/12/2004	15/12/2004	3,66 %	0,02 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/11/2004	15/12/2004	6,88 %	0,11 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	8,19 %	0,04 $
Ball Corp	29/11/2004	15/12/2004	1,36 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	16/11/2004	15/12/2004	2,80 %	0,20 $
UFP Industries Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,83 %	0,02 $
Avista Corp	22/11/2004	15/12/2004	5,63 %	0,13 $
Centrus Energy Corp Class A	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	37,49 $
CLP Holdings Ltd	01/12/2004	15/12/2004	4,15 %	0,45 HKD
Expeditors International of Washington Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,86 %	0,06 $
Avery Dennison Corp	29/11/2004	15/12/2004	2,39 %	0,38 $
ManpowerGroup Inc	02/12/2004	15/12/2004	2,51 %	0,20 $
Equifax Inc	22/11/2004	15/12/2004	1,56 %	0,03 $
Canoe EIT Income Fund	26/11/2004	15/12/2004	6,87 %	0,21 CAD
Westpac Banking Corp	18/11/2004	15/12/2004	4,51 %	0,44 AUD
AltaGas Ltd	23/11/2004	15/12/2004	2,55 %	0,15 CAD
Keyera Corp	26/11/2004	15/12/2004	4,22 %	0,05 CAD
Mueller Industries Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,38 %	0,10 $
Odfjell SE - Class A	30/11/2004	15/12/2004	7,45 %	1,50 NOK
Superior Plus Corp	26/11/2004	15/12/2004	2,48 %	0,20 CAD
CDA (Compagnie des Alpes)	15/12/2004	15/12/2004	6,30 %	0,40 €
Tennant Co	26/11/2004	15/12/2004	1,97 %	0,11 $
Universal Health Services Inc Class B	29/11/2004	15/12/2004	0,44 %	0,04 $
Teleflex Inc	22/11/2004	15/12/2004	1,12 %	0,22 $
Sturm Ruger & Co Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,05 %	0,10 $
Brunswick Corp	18/11/2004	15/12/2004	2,69 %	0,60 $
Big 5 Sporting Goods Corp	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,07 $
Nu Skin Enterprises Inc Class A	01/12/2004	15/12/2004	5,19 %	0,08 $
Silgan Holdings Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,35 %	0,15 $
Stepan Co	26/11/2004	15/12/2004	2,51 %	0,20 $
UMH Properties Inc	10/11/2004	15/12/2004	5,86 %	0,24 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2004	15/12/2004	4,89 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	6,44 %	0,03 $
Axia Energia	03/05/2004	15/12/2004	24,73 %	0,16 BRL
Baytex Energy Corp	26/11/2004	15/12/2004	1,40 %	0,15 CAD
Cass Information Systems Inc	01/12/2004	15/12/2004	2,45 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	19/11/2004	15/12/2004	8,96 %	0,07 $
Veren Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,17 CAD
AFC Ajax NV	07/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,14 €
RenaissanceRe Holdings Ltd	01/12/2004	15/12/2004	0,51 %	0,19 $
Cullen/Frost Bankers Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,72 %	0,27 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2004	15/12/2004	4,43 %	0,09 $
TFI International Inc	26/11/2004	15/12/2004	1,55 %	0,10 CAD
Arrow Financial Corp	26/11/2004	15/12/2004	3,24 %	0,14 $
CTF Services Ltd	29/11/2004	15/12/2004	8,03 %	0,10 HKD
Nordstrom Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,13 $
Odfjell SE Class B	30/11/2004	15/12/2004	7,59 %	1,50 NOK
Russel Metals Inc	03/11/2004	15/12/2004	2,14 %	0,18 CAD
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist	13/12/2004	15/12/2004	2,91 %	0,82 €
MGE Energy Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,91 %	0,23 $
Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1	03/05/2004	15/12/2004	3,75 %	1,34 BRL
Greenbrier Companies Inc	17/11/2004	15/12/2004	3,26 %	0,06 $
Air Water Inc	27/09/2004	15/12/2004	2,50 %	6 JPY
Meredith Holdings Corp	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,12 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	8,10 $
iA Financial Corp Inc	17/11/2004	15/12/2004	2,23 %	0,11 CAD
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2004	15/12/2004	1,02 %	1,12 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	7,86 %	0,04 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/12/2004	15/12/2004	10,26 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/11/2004	15/12/2004	5,83 %	0,37 CAD
Compass Minerals International Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/11/2004	15/12/2004	13,65 %	0,10 $
Franklin Universal Trust	26/11/2004	15/12/2004	7,13 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	6,93 %	0,04 $
Metcash Ltd	01/12/2004	15/12/2004	6,72 %	0,05 AUD
PHX Energy Services Corp	26/11/2004	15/12/2004	6,61 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/12/2004	15/12/2004	10,25 %	0,09 $
Safety Insurance Group Inc	29/11/2004	15/12/2004	3,56 %	0,12 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2004	15/12/2004	6,21 %	0,02 €
Lassonde Industries Inc Shs -A-	17/11/2004	15/12/2004	2,22 %	0,13 CAD
NBT Bancorp Inc	29/11/2004	15/12/2004	3,23 %	0,19 $
BARK Inc - Class A	01/12/2004	15/12/2004	0,00 %	1,45 $
NACCO Industries Inc Class A	29/11/2004	15/12/2004	2,95 %	0,45 $
Parkland Corp	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,05 CAD
Apator SA	06/12/2004	15/12/2004	4,81 %	1,80 PLN
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	27/10/2004	15/12/2004	4,31 %	0,01 GBP
Park Aerospace Corp	10/11/2004	15/12/2004	1,70 %	1,00 $
Bar Harbor Bankshares Inc	17/11/2004	15/12/2004	3,53 %	0,09 $
F N B Corp	29/11/2004	15/12/2004	3,01 %	0,23 $
High Liner Foods Inc	29/11/2004	15/12/2004	5,34 %	0,03 CAD
Richards Group Inc	26/11/2004	15/12/2004	4,51 %	0,09 CAD
The Shyft Group Inc	10/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 $
Ashland Inc	18/11/2004	15/12/2004	2,45 %	0,28 $
Chartwell Retirement Residences	26/11/2004	15/12/2004	3,05 %	0,08 CAD
Computer Modelling Group Ltd	29/11/2004	15/12/2004	0,95 %	0,01 CAD
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	3,56 %	0,01 $
Mattr Corp	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,04 CAD
Old National Bancorp	29/11/2004	15/12/2004	2,37 %	0,19 $
TerraVest Industries Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,76 %	0,09 CAD
ACNB Corp	29/11/2004	15/12/2004	2,77 %	0,26 $
Openlane Inc	10/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,08 $
PHX Minerals Inc Class A	10/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,05 $
Advantage Energy Ltd	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/11/2004	15/12/2004	0,87 %	0,02 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/11/2004	15/12/2004	2,93 %	0,11 CAD
Canadian General Investments Ltd	26/11/2004	15/12/2004	2,50 %	0,06 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/11/2004	15/12/2004	4,84 %	0,03 CAD
Coca-Cola Co Cedear	29/11/2004	15/12/2004	2,31 %	0,05 $
First Community Bankshares Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,83 %	0,25 $
Hancock Whitney Corp	01/12/2004	15/12/2004	2,96 %	0,17 $
FNCB Bancorp Inc	02/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,08 $
Happinet Corp	27/09/2004	15/12/2004	2,28 %	5 JPY
LCNB Corp	01/12/2004	15/12/2004	4,75 %	0,14 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/11/2004	15/12/2004	3,40 %	0,08 CAD
Source Capital	23/11/2004	15/12/2004	5,48 %	1,00 $
Sundrug Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	3,59 %	1 JPY
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	4,56 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	4,22 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	02/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,40 $
Investors Title Co	29/11/2004	15/12/2004	0,63 %	0,04 $
Mitsuboshi Belting Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,44 %	8 JPY
Muto Seiko Co	27/09/2004	15/12/2004	6,05 %	7 JPY
Noevir Holdings Co Ltd	16/09/2003	15/12/2004	4,77 %	25 JPY
Perpetual Energy Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	4,00 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,50 $
TPR Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	3,86 %	5 JPY
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	06/12/2004	15/12/2004	3,17 %	0,15 CAD
Atrion Corp	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,14 $
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14/12/2004	15/12/2004	6,37 %	0,03 $
CNB Financial Corp	01/12/2004	15/12/2004	2,26 %	0,13 $
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	30/11/2004	15/12/2004	14,45 %	0,55 BRL
First National Bank Alaska	29/11/2004	15/12/2004	5,36 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	26/11/2004	15/12/2004	5,71 %	0,36 CAD
Komatsu Matere Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	3,41 %	4 JPY
Mesa Laboratories Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,48 %	0,26 $
Neuberger Municipal Fund	23/11/2004	15/12/2004	6,85 %	0,07 $
Ohio Valley Banc Corporation	29/11/2004	15/12/2004	2,39 %	0,15 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/12/2004	15/12/2004	2,16 %	0,05 $
Petronas Gas Bhd	01/12/2004	15/12/2004	4,12 %	0,10 MYR
Praj Industries Ltd	10/11/2004	15/12/2004	1,13 %	0,18 INR
Relo Group Inc	27/09/2004	15/12/2004	3,01 %	1 JPY
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,47 $
Sanford Ltd	06/12/2004	15/12/2004	1,80 %	0,15 NZD
Sanritsu Corp	27/09/2004	15/12/2004	2,74 %	12 JPY
Trustmark Corp	29/11/2004	15/12/2004	2,25 %	0,20 $
United Bancshares Inc	26/11/2004	15/12/2004	2,65 %	0,11 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	19/11/2004	15/12/2004	5,46 %	0,23 $
ACT Energy Technologies Ltd	06/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,16 CAD
Adams Resources & Energy Inc	30/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,30 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	08/12/2004	15/12/2004	8,60 %	0,31 ZAR
AEGON Ltd. 6,125% 99/31	14/12/2004	15/12/2004	6,03 %	0,06 GBP
Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A	09/12/2004	15/12/2004	0,71 %	0,09 CNY
Big Rock Brewery Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 CAD
Blue Energy Ltd	06/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,08 AUD
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A	30/11/2004	15/12/2004	4,37 %	0,55 BRL
Crescendo Corp Bhd	22/11/2004	15/12/2004	5,48 %	0,01 MYR
Daiken Corp	27/09/2004	15/12/2004	0,00 %	19 JPY
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2004	15/12/2004	3,32 %	0,02 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	4,39 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	3,31 %	0,01 $
Fukoku Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,87 %	7 JPY
Guaranty Bancshares Inc	30/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,17 $
HMN Financial Inc	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,22 $
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	3,09 %	3 JPY
Israel, Staat 7,25% 98/28	14/12/2004	15/12/2004	7,13 %	0,04 $
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,21 %	4 JPY
Kim Loong Resources Bhd	22/11/2004	15/12/2004	8,74 %	0,01 MYR
Kingwell Group Ltd	08/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,03 HKD
Lee Feed Mill PCL	26/11/2004	15/12/2004	8,19 %	0,05 ฿
Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered	26/11/2004	15/12/2004	8,19 %	0,04 ฿
Lion Posim Bhd	19/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,10 MYR
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	2,97 %	18 JPY
Middlefield Banc Corp	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 $
Mori Trust Reit Inc	27/09/2004	15/12/2004	5,13 %	1.650 JPY
Neuberger Berman California Municipal Fund	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,07 $
PT Wahana Pronatural Tbk	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	1 IDR
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,48 $
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14/12/2004	15/12/2004	8,71 %	0,04 $
Sau San Tong Holdings Ltd	25/11/2004	15/12/2004	0,00 %	109,17 HKD
Summit Financial Group Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,07 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,11 CAD
The Eastern Co	17/11/2004	15/12/2004	1,72 %	0,07 $
Tian An Australia Ltd	25/11/2004	15/12/2004	0,00 %	6,57 AUD
Tree Island Steel Ltd	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 CAD
Univance Corp	27/09/2004	15/12/2004	2,40 %	3 JPY
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,68 $
Yurtec Corp	27/09/2004	15/12/2004	2,85 %	7 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/11/2004

15/12/2004

5,87 %

0,11 $

Coca-Cola Co

29/11/2004

15/12/2004

2,45 %

0,13 $

Linde PLC

03/12/2004

15/12/2004

1,43 %

0,15 $

NextEra Energy Inc

23/11/2004

15/12/2004

3,43 %

0,09 $

Barrick Mining Corp

26/11/2004

15/12/2004

1,65 %

0,11 $

The Hershey Co

22/11/2004

15/12/2004

3,61 %

0,22 $

Old Republic International Corp

08/12/2004

15/12/2004

10,03 %

0,13 $

Pembina Pipeline Corp

26/11/2004

15/12/2004

4,59 %

0,09 CAD

Kellanova

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 $

Domino's Pizza Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,84 %

0,07 $

Molson Coors Beverage Co Class B

26/11/2004

15/12/2004

5,41 %

0,21 $

Tyson Foods Inc

29/11/2004

15/12/2004

4,03 %

0,04 $

Coloplast AS Class B

10/12/2004

15/12/2004

5,51 %

0,60 DKK

Northland Power Inc

26/11/2004

15/12/2004

3,25 %

0,08 CAD

Robert Half Inc

22/11/2004

15/12/2004

6,34 %

0,06 $

Consolidated Edison Inc

08/11/2004

15/12/2004

3,53 %

0,57 $

Allwyn AG

06/12/2004

15/12/2004

8,08 %

0,55 €

Freehold Royalties Ltd

26/11/2004

15/12/2004

6,44 %

0,25 CAD

Whirlpool Corp

16/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,43 $

The Wendy's Co

01/12/2004

15/12/2004

4,15 %

0,07 $

Valero Energy Corp

08/11/2004

15/12/2004

1,32 %

0,04 $

Dover Corp

26/11/2004

15/12/2004

1,11 %

0,16 $

Badger Meter Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,36 %

0,14 $

Magna International Inc

26/11/2004

15/12/2004

3,14 %

0,10 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/11/2004

15/12/2004

6,11 %

0,10 CAD

International Paper Co

17/11/2004

15/12/2004

5,19 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

26/11/2004

15/12/2004

3,34 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2004

15/12/2004

9,39 %

0,10 CAD

Garmin Ltd

29/11/2004

15/12/2004

1,49 %

0,50 $

CSX Corp

22/11/2004

15/12/2004

1,25 %

0,01 $

CIE Automotive SA

15/12/2004

3,66 %

0,02 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/11/2004

15/12/2004

6,88 %

0,11 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

8,19 %

0,04 $

Ball Corp

29/11/2004

15/12/2004

1,36 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

16/11/2004

15/12/2004

2,80 %

0,20 $

UFP Industries Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,83 %

0,02 $

Avista Corp

22/11/2004

15/12/2004

5,63 %

0,13 $

Centrus Energy Corp Class A

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

37,49 $

CLP Holdings Ltd

01/12/2004

15/12/2004

4,15 %

0,45 HKD

Expeditors International of Washington Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,86 %

0,06 $

Avery Dennison Corp

29/11/2004

15/12/2004

2,39 %

0,38 $

ManpowerGroup Inc

02/12/2004

15/12/2004

2,51 %

0,20 $

Equifax Inc

22/11/2004

15/12/2004

1,56 %

0,03 $

Canoe EIT Income Fund

26/11/2004

15/12/2004

6,87 %

0,21 CAD

Westpac Banking Corp

18/11/2004

15/12/2004

4,51 %

0,44 AUD

AltaGas Ltd

23/11/2004

15/12/2004

2,55 %

0,15 CAD

Keyera Corp

26/11/2004

15/12/2004

4,22 %

0,05 CAD

Mueller Industries Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,38 %

0,10 $

Odfjell SE - Class A

30/11/2004

15/12/2004

7,45 %

1,50 NOK

Superior Plus Corp

26/11/2004

15/12/2004

2,48 %

0,20 CAD

CDA (Compagnie des Alpes)

15/12/2004

6,30 %

0,40 €

Tennant Co

26/11/2004

15/12/2004

1,97 %

0,11 $

Universal Health Services Inc Class B

29/11/2004

15/12/2004

0,44 %

0,04 $

Teleflex Inc

22/11/2004

15/12/2004

1,12 %

0,22 $

Sturm Ruger & Co Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,05 %

0,10 $

Brunswick Corp

18/11/2004

15/12/2004

2,69 %

0,60 $

Big 5 Sporting Goods Corp

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,07 $

Nu Skin Enterprises Inc Class A

01/12/2004

15/12/2004

5,19 %

0,08 $

Silgan Holdings Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,35 %

0,15 $

Stepan Co

26/11/2004

15/12/2004

2,51 %

0,20 $

UMH Properties Inc

10/11/2004

15/12/2004

5,86 %

0,24 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2004

15/12/2004

4,89 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

6,44 %

0,03 $

Axia Energia

03/05/2004

15/12/2004

24,73 %

0,16 BRL

Baytex Energy Corp

26/11/2004

15/12/2004

1,40 %

0,15 CAD

Cass Information Systems Inc

01/12/2004

15/12/2004

2,45 %

0,05 $

John Hancock Premium Dividend Fund

19/11/2004

15/12/2004

8,96 %

0,07 $

Veren Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,17 CAD

AFC Ajax NV

07/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,14 €

RenaissanceRe Holdings Ltd

01/12/2004

15/12/2004

0,51 %

0,19 $

Cullen/Frost Bankers Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,72 %

0,27 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2004

15/12/2004

4,43 %

0,09 $

TFI International Inc

26/11/2004

15/12/2004

1,55 %

0,10 CAD

Arrow Financial Corp

26/11/2004

15/12/2004

3,24 %

0,14 $

CTF Services Ltd

29/11/2004

15/12/2004

8,03 %

0,10 HKD

Nordstrom Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,13 $

Odfjell SE Class B

30/11/2004

15/12/2004

7,59 %

1,50 NOK

Russel Metals Inc

03/11/2004

15/12/2004

2,14 %

0,18 CAD

Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

13/12/2004

15/12/2004

2,91 %

0,82 €

MGE Energy Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,91 %

0,23 $

Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1

03/05/2004

15/12/2004

3,75 %

1,34 BRL

Greenbrier Companies Inc

17/11/2004

15/12/2004

3,26 %

0,06 $

Air Water Inc

27/09/2004

15/12/2004

2,50 %

6 JPY

Meredith Holdings Corp

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,12 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

8,10 $

iA Financial Corp Inc

17/11/2004

15/12/2004

2,23 %

0,11 CAD

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2004

1,02 %

1,12 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

7,86 %

0,04 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/12/2004

15/12/2004

10,26 %

0,04 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/11/2004

15/12/2004

5,83 %

0,37 CAD

Compass Minerals International Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/11/2004

15/12/2004

13,65 %

0,10 $

Franklin Universal Trust

26/11/2004

15/12/2004

7,13 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

6,93 %

0,04 $

Metcash Ltd

01/12/2004

15/12/2004

6,72 %

0,05 AUD

PHX Energy Services Corp

26/11/2004

15/12/2004

6,61 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/12/2004

15/12/2004

10,25 %

0,09 $

Safety Insurance Group Inc

29/11/2004

15/12/2004

3,56 %

0,12 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2004

15/12/2004

6,21 %

0,02 €

Lassonde Industries Inc Shs -A-

17/11/2004

15/12/2004

2,22 %

0,13 CAD

NBT Bancorp Inc

29/11/2004

15/12/2004

3,23 %

0,19 $

BARK Inc - Class A

01/12/2004

15/12/2004

0,00 %

1,45 $

NACCO Industries Inc Class A

29/11/2004

15/12/2004

2,95 %

0,45 $

Parkland Corp

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,05 CAD

Apator SA

06/12/2004

15/12/2004

4,81 %

1,80 PLN

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

27/10/2004

15/12/2004

4,31 %

0,01 GBP

Park Aerospace Corp

10/11/2004

15/12/2004

1,70 %

1,00 $

Bar Harbor Bankshares Inc

17/11/2004

15/12/2004

3,53 %

0,09 $

F N B Corp

29/11/2004

15/12/2004

3,01 %

0,23 $

High Liner Foods Inc

29/11/2004

15/12/2004

5,34 %

0,03 CAD

Richards Group Inc

26/11/2004

15/12/2004

4,51 %

0,09 CAD

The Shyft Group Inc

10/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 $

Ashland Inc

18/11/2004

15/12/2004

2,45 %

0,28 $

Chartwell Retirement Residences

26/11/2004

15/12/2004

3,05 %

0,08 CAD

Computer Modelling Group Ltd

29/11/2004

15/12/2004

0,95 %

0,01 CAD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

3,56 %

0,01 $

Mattr Corp

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,04 CAD

Old National Bancorp

29/11/2004

15/12/2004

2,37 %

0,19 $

TerraVest Industries Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,76 %

0,09 CAD

ACNB Corp

29/11/2004

15/12/2004

2,77 %

0,26 $

Openlane Inc

10/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,08 $

PHX Minerals Inc Class A

10/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,05 $

Advantage Energy Ltd

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/11/2004

15/12/2004

0,87 %

0,02 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/11/2004

15/12/2004

2,93 %

0,11 CAD

Canadian General Investments Ltd

26/11/2004

15/12/2004

2,50 %

0,06 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/11/2004

15/12/2004

4,84 %

0,03 CAD

Coca-Cola Co Cedear

29/11/2004

15/12/2004

2,31 %

0,05 $

First Community Bankshares Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,83 %

0,25 $

Hancock Whitney Corp

01/12/2004

15/12/2004

2,96 %

0,17 $

FNCB Bancorp Inc

02/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,08 $

Happinet Corp

27/09/2004

15/12/2004

2,28 %

5 JPY

LCNB Corp

01/12/2004

15/12/2004

4,75 %

0,14 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/11/2004

15/12/2004

3,40 %

0,08 CAD

Source Capital

23/11/2004

15/12/2004

5,48 %

1,00 $

Sundrug Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

3,59 %

1 JPY

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

4,56 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

4,22 %

0,03 $

Harte-Hanks Inc

02/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,40 $

Investors Title Co

29/11/2004

15/12/2004

0,63 %

0,04 $

Mitsuboshi Belting Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,44 %

8 JPY

Muto Seiko Co

27/09/2004

15/12/2004

6,05 %

7 JPY

Noevir Holdings Co Ltd

16/09/2003

15/12/2004

4,77 %

25 JPY

Perpetual Energy Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

4,00 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,50 $

TPR Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

3,86 %

5 JPY

Velan Inc Shs Subord.Vtg.

06/12/2004

15/12/2004

3,17 %

0,15 CAD

Atrion Corp

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,14 $

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2004

15/12/2004

6,37 %

0,03 $

CNB Financial Corp

01/12/2004

15/12/2004

2,26 %

0,13 $

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

30/11/2004

15/12/2004

14,45 %

0,55 BRL

First National Bank Alaska

29/11/2004

15/12/2004

5,36 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

26/11/2004

15/12/2004

5,71 %

0,36 CAD

Komatsu Matere Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

3,41 %

4 JPY

Mesa Laboratories Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,48 %

0,26 $

Neuberger Municipal Fund

23/11/2004

15/12/2004

6,85 %

0,07 $

Ohio Valley Banc Corporation

29/11/2004

15/12/2004

2,39 %

0,15 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/12/2004

15/12/2004

2,16 %

0,05 $

Petronas Gas Bhd

01/12/2004

15/12/2004

4,12 %

0,10 MYR

Praj Industries Ltd

10/11/2004

15/12/2004

1,13 %

0,18 INR

Relo Group Inc

27/09/2004

15/12/2004

3,01 %

1 JPY

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,47 $

Sanford Ltd

06/12/2004

15/12/2004

1,80 %

0,15 NZD

Sanritsu Corp

27/09/2004

15/12/2004

2,74 %

12 JPY

Trustmark Corp

29/11/2004

15/12/2004

2,25 %

0,20 $

United Bancshares Inc

26/11/2004

15/12/2004

2,65 %

0,11 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

19/11/2004

15/12/2004

5,46 %

0,23 $

ACT Energy Technologies Ltd

06/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,16 CAD

Adams Resources & Energy Inc

30/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,30 $

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

08/12/2004

15/12/2004

8,60 %

0,31 ZAR

AEGON Ltd. 6,125% 99/31

14/12/2004

15/12/2004

6,03 %

0,06 GBP

Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A

09/12/2004

15/12/2004

0,71 %

0,09 CNY

Big Rock Brewery Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 CAD

Blue Energy Ltd

06/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,08 AUD

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A

30/11/2004

15/12/2004

4,37 %

0,55 BRL

Crescendo Corp Bhd

22/11/2004

15/12/2004

5,48 %

0,01 MYR

Daiken Corp

27/09/2004

15/12/2004

0,00 %

19 JPY

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2004

15/12/2004

3,32 %

0,02 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

4,39 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

3,31 %

0,01 $

Fukoku Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,87 %

7 JPY

Guaranty Bancshares Inc

30/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,17 $

HMN Financial Inc

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,22 $

Hokuriku Electrical Construction Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

3,09 %

3 JPY

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2004

15/12/2004

7,13 %

0,04 $

Kikusui Chemical Industries Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,21 %

4 JPY

Kim Loong Resources Bhd

22/11/2004

15/12/2004

8,74 %

0,01 MYR

Kingwell Group Ltd

08/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,03 HKD

Lee Feed Mill PCL

26/11/2004

15/12/2004

8,19 %

0,05 ฿

Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered

26/11/2004

15/12/2004

8,19 %

0,04 ฿

Lion Posim Bhd

19/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,10 MYR

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

2,97 %

18 JPY

Middlefield Banc Corp

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 $

Mori Trust Reit Inc

27/09/2004

15/12/2004

5,13 %

1.650 JPY

Neuberger Berman California Municipal Fund

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,07 $

PT Wahana Pronatural Tbk

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

1 IDR

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,48 $

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2004

15/12/2004

8,71 %

0,04 $

Sau San Tong Holdings Ltd

25/11/2004

15/12/2004

0,00 %

109,17 HKD

Summit Financial Group Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,07 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,11 CAD

The Eastern Co

17/11/2004

15/12/2004

1,72 %

0,07 $

Tian An Australia Ltd

25/11/2004

15/12/2004

0,00 %

6,57 AUD

Tree Island Steel Ltd

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 CAD

Univance Corp

27/09/2004

15/12/2004

2,40 %

3 JPY

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,68 $

Yurtec Corp

27/09/2004

15/12/2004

2,85 %

7 JPY

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