Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2004

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Todos los 212 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/11/2004	15/12/2004	5,57 %	0,11 $
Coca-Cola Co	29/11/2004	15/12/2004	2,20 %	0,13 $
Linde PLC	03/12/2004	15/12/2004	1,28 %	0,15 $
NextEra Energy Inc	23/11/2004	15/12/2004	3,12 %	0,09 $
Barrick Mining Corp	26/11/2004	15/12/2004	2,78 %	0,11 $
The Hershey Co	22/11/2004	15/12/2004	3,49 %	0,22 $
Old Republic International Corp	08/12/2004	15/12/2004	9,63 %	0,13 $
Pembina Pipeline Corp	26/11/2004	15/12/2004	4,16 %	0,09 CAD
Kellanova	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 $
Domino's Pizza Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,52 %	0,07 $
Molson Coors Beverage Co Class B	26/11/2004	15/12/2004	4,90 %	0,21 $
Coloplast AS Class B	10/12/2004	15/12/2004	4,54 %	0,60 DKK
Tyson Foods Inc	29/11/2004	15/12/2004	3,44 %	0,04 $
Northland Power Inc	26/11/2004	15/12/2004	3,00 %	0,08 CAD
Robert Half Inc	22/11/2004	15/12/2004	5,66 %	0,06 $
Consolidated Edison Inc	08/11/2004	15/12/2004	2,99 %	0,57 $
Allwyn AG	06/12/2004	15/12/2004	10,37 %	0,55 €
Freehold Royalties Ltd	26/11/2004	15/12/2004	6,28 %	0,25 CAD
The Wendy's Co	01/12/2004	15/12/2004	3,38 %	0,07 $
Whirlpool Corp	16/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,43 $
Valero Energy Corp	08/11/2004	15/12/2004	1,33 %	0,04 $
Dover Corp	26/11/2004	15/12/2004	1,00 %	0,16 $
Badger Meter Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,17 %	0,14 $
Magna International Inc	26/11/2004	15/12/2004	3,24 %	0,10 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/11/2004	15/12/2004	6,06 %	0,10 CAD
International Paper Co	17/11/2004	15/12/2004	5,43 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	26/11/2004	15/12/2004	3,57 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2004	15/12/2004	17,05 %	0,10 CAD
CIE Automotive SA	15/12/2004	15/12/2004	3,53 %	0,02 €
CSX Corp	22/11/2004	15/12/2004	1,13 %	0,01 $
Garmin Ltd	29/11/2004	15/12/2004	1,54 %	0,50 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/11/2004	15/12/2004	6,56 %	0,11 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	8,26 %	0,04 $
Ball Corp	29/11/2004	15/12/2004	1,23 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	16/11/2004	15/12/2004	2,51 %	0,20 $
UFP Industries Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,89 %	0,02 $
Centrus Energy Corp Class A	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	37,49 $
CLP Holdings Ltd	01/12/2004	15/12/2004	3,96 %	0,45 HKD
Avista Corp	22/11/2004	15/12/2004	4,91 %	0,13 $
Expeditors International of Washington Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,83 %	0,06 $
Avery Dennison Corp	29/11/2004	15/12/2004	2,19 %	0,38 $
ManpowerGroup Inc	02/12/2004	15/12/2004	3,13 %	0,20 $
Equifax Inc	22/11/2004	15/12/2004	1,29 %	0,03 $
Canoe EIT Income Fund	26/11/2004	15/12/2004	6,56 %	0,21 CAD
Westpac Banking Corp	18/11/2004	15/12/2004	4,12 %	0,44 AUD
AltaGas Ltd	23/11/2004	15/12/2004	2,47 %	0,15 CAD
Keyera Corp	26/11/2004	15/12/2004	4,40 %	0,05 CAD
Mueller Industries Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,52 %	0,10 $
Odfjell SE - Class A	30/11/2004	15/12/2004	8,12 %	1,50 NOK
Superior Plus Corp	26/11/2004	15/12/2004	3,28 %	0,20 CAD
CDA (Compagnie des Alpes)	15/12/2004	15/12/2004	5,59 %	0,40 €
Universal Health Services Inc Class B	29/11/2004	15/12/2004	0,41 %	0,04 $
Tennant Co	26/11/2004	15/12/2004	1,73 %	0,11 $
Teleflex Inc	22/11/2004	15/12/2004	0,88 %	0,22 $
Brunswick Corp	18/11/2004	15/12/2004	2,34 %	0,60 $
Stepan Co	26/11/2004	15/12/2004	2,46 %	0,10 $
Sturm Ruger & Co Inc	29/11/2004	15/12/2004	1,16 %	0,10 $
Big 5 Sporting Goods Corp	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,07 $
Nu Skin Enterprises Inc Class A	01/12/2004	15/12/2004	6,05 %	0,08 $
Silgan Holdings Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,14 %	0,15 $
UMH Properties Inc	10/11/2004	15/12/2004	6,20 %	0,24 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2004	15/12/2004	5,02 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	6,87 %	0,03 $
Axia Energia	03/05/2004	15/12/2004	28,05 %	0,16 BRL
Cass Information Systems Inc	01/12/2004	15/12/2004	2,45 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	26/11/2004	15/12/2004	1,46 %	0,15 CAD
John Hancock Premium Dividend Fund	19/11/2004	15/12/2004	8,92 %	0,07 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	01/12/2004	15/12/2004	0,47 %	0,19 $
Veren Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,17 CAD
AFC Ajax NV	07/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,14 €
Cullen/Frost Bankers Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,65 %	0,27 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2004	15/12/2004	4,14 %	0,09 $
TFI International Inc	26/11/2004	15/12/2004	2,07 %	0,10 CAD
Arrow Financial Corp	26/11/2004	15/12/2004	3,18 %	0,14 $
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist	13/12/2004	15/12/2004	2,86 %	0,82 €
MGE Energy Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,60 %	0,23 $
Odfjell SE Class B	30/11/2004	15/12/2004	8,20 %	1,50 NOK
CTF Services Ltd	29/11/2004	15/12/2004	7,10 %	0,10 HKD
Nordstrom Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,13 $
Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1	03/05/2004	15/12/2004	3,54 %	1,34 BRL
Russel Metals Inc	03/11/2004	15/12/2004	2,24 %	0,18 CAD
Air Water Inc	27/09/2004	15/12/2004	2,61 %	6 JPY
Greenbrier Companies Inc	17/11/2004	15/12/2004	3,35 %	0,06 $
Meredith Holdings Corp	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,12 $
iA Financial Corp Inc	17/11/2004	15/12/2004	2,21 %	0,11 CAD
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	8,10 $
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2004	15/12/2004	1,02 %	1,12 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/12/2004	15/12/2004	10,28 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/11/2004	15/12/2004	6,33 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	26/11/2004	15/12/2004	6,90 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	8,11 %	0,04 $
Compass Minerals International Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/11/2004	15/12/2004	13,71 %	0,10 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	6,86 %	0,04 $
Metcash Ltd	01/12/2004	15/12/2004	5,58 %	0,05 AUD
PHX Energy Services Corp	26/11/2004	15/12/2004	7,45 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2004	15/12/2004	6,83 %	0,02 €
BARK Inc - Class A	01/12/2004	15/12/2004	0,00 %	1,45 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	17/11/2004	15/12/2004	2,36 %	0,13 CAD
NBT Bancorp Inc	29/11/2004	15/12/2004	3,09 %	0,19 $
Safety Insurance Group Inc	29/11/2004	15/12/2004	3,52 %	0,12 $
NACCO Industries Inc Class A	29/11/2004	15/12/2004	3,02 %	0,45 $
Parkland Corp	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,05 CAD
Park Aerospace Corp	10/11/2004	15/12/2004	2,06 %	1,00 $
The Shyft Group Inc	10/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 $
Apator SA	06/12/2004	15/12/2004	4,73 %	1,80 PLN
Bar Harbor Bankshares Inc	17/11/2004	15/12/2004	3,38 %	0,09 $
F N B Corp	29/11/2004	15/12/2004	2,87 %	0,23 $
High Liner Foods Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,77 %	0,03 CAD
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	27/10/2004	15/12/2004	4,17 %	0,01 GBP
Richards Group Inc	26/11/2004	15/12/2004	4,66 %	0,09 CAD
Chartwell Retirement Residences	26/11/2004	15/12/2004	2,97 %	0,08 CAD
Computer Modelling Group Ltd	29/11/2004	15/12/2004	0,95 %	0,01 CAD
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	3,80 %	0,01 $
Mattr Corp	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,04 CAD
Old National Bancorp	29/11/2004	15/12/2004	2,38 %	0,19 $
Openlane Inc	10/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,08 $
TerraVest Industries Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,80 %	0,09 CAD
ACNB Corp	29/11/2004	15/12/2004	3,75 %	0,26 $
Ashland Inc	18/11/2004	15/12/2004	2,27 %	0,28 $
CI Canadian REIT ETF	26/11/2004	15/12/2004	4,74 %	0,03 CAD
PHX Minerals Inc Class A	10/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,05 $
Advantage Energy Ltd	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/11/2004	15/12/2004	1,03 %	0,02 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/11/2004	15/12/2004	3,01 %	0,11 CAD
Canadian General Investments Ltd	26/11/2004	15/12/2004	2,54 %	0,06 CAD
Coca-Cola Co Cedear	29/11/2004	15/12/2004	2,04 %	0,05 $
First Community Bankshares Inc	29/11/2004	15/12/2004	2,89 %	0,25 $
Hancock Whitney Corp	01/12/2004	15/12/2004	3,29 %	0,17 $
Source Capital	23/11/2004	15/12/2004	5,86 %	1,00 $
FNCB Bancorp Inc	02/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,08 $
Happinet Corp	27/09/2004	15/12/2004	1,35 %	5 JPY
LCNB Corp	01/12/2004	15/12/2004	4,55 %	0,14 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/11/2004	15/12/2004	3,42 %	0,08 CAD
Sundrug Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	3,36 %	1 JPY
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	30/11/2004	15/12/2004	14,79 %	0,55 BRL
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	4,61 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	4,46 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	02/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,40 $
Investors Title Co	29/11/2004	15/12/2004	8,33 %	0,04 $
Mitsuboshi Belting Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,48 %	8 JPY
Muto Seiko Co	27/09/2004	15/12/2004	6,96 %	7 JPY
Noevir Holdings Co Ltd	16/09/2003	15/12/2004	5,05 %	25 JPY
Perpetual Energy Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	4,00 CAD
Petronas Gas Bhd	01/12/2004	15/12/2004	4,21 %	0,10 MYR
Relo Group Inc	27/09/2004	15/12/2004	2,95 %	1 JPY
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,50 $
TPR Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,03 %	5 JPY
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	06/12/2004	15/12/2004	3,20 %	0,15 CAD
Atrion Corp	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,14 $
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14/12/2004	15/12/2004	6,44 %	0,03 $
CNB Financial Corp	01/12/2004	15/12/2004	2,22 %	0,13 $
First National Bank Alaska	29/11/2004	15/12/2004	4,73 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	26/11/2004	15/12/2004	5,71 %	0,36 CAD
Komatsu Matere Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,02 %	4 JPY
Mesa Laboratories Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,47 %	0,26 $
Neuberger Municipal Fund	23/11/2004	15/12/2004	7,05 %	0,07 $
Ohio Valley Banc Corporation	29/11/2004	15/12/2004	2,18 %	0,15 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/12/2004	15/12/2004	2,13 %	0,05 $
Praj Industries Ltd	10/11/2004	15/12/2004	1,42 %	0,18 INR
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,47 $
Sanford Ltd	06/12/2004	15/12/2004	1,68 %	0,15 NZD
Sanritsu Corp	27/09/2004	15/12/2004	2,82 %	12 JPY
Trustmark Corp	29/11/2004	15/12/2004	2,14 %	0,20 $
United Bancshares Inc	26/11/2004	15/12/2004	2,54 %	0,11 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	19/11/2004	15/12/2004	5,51 %	0,23 $
ACT Energy Technologies Ltd	06/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,16 CAD
Adams Resources & Energy Inc	30/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,30 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	08/12/2004	15/12/2004	8,42 %	0,31 ZAR
AEGON Ltd. 6,125% 99/31	14/12/2004	15/12/2004	6,07 %	0,06 GBP
AT & T Inc. 6,45% 04/34	14/12/2004	15/12/2004	6,46 %	0,02 $
Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A	09/12/2004	15/12/2004	0,75 %	0,09 CNY
Big Rock Brewery Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 CAD
Blue Energy Ltd	06/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,08 AUD
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A	30/11/2004	15/12/2004	16,21 %	0,55 BRL
Crescendo Corp Bhd	22/11/2004	15/12/2004	6,96 %	0,01 MYR
Daiken Corp	27/09/2004	15/12/2004	0,00 %	19 JPY
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2004	15/12/2004	3,46 %	0,02 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	4,56 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/12/2004	15/12/2004	3,58 %	0,01 $
Fukoku Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	5,03 %	7 JPY
Guaranty Bancshares Inc	30/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,17 $
HMN Financial Inc	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,22 $
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	3,45 %	3 JPY
Israel, Staat 7,25% 98/28	14/12/2004	15/12/2004	7,19 %	0,04 $
Katar, Staat 9,75% 00/30	14/12/2004	15/12/2004	8,55 %	0,05 $
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	4,10 %	4 JPY
Kim Loong Resources Bhd	22/11/2004	15/12/2004	8,16 %	0,01 MYR
Kingwell Group Ltd	08/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,03 HKD
Lee Feed Mill PCL	26/11/2004	15/12/2004	8,26 %	0,05 ฿
Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered	26/11/2004	15/12/2004	8,26 %	0,04 ฿
Lion Posim Bhd	19/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,10 MYR
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	27/09/2004	15/12/2004	2,94 %	18 JPY
Middlefield Banc Corp	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,09 $
Mori Trust Reit Inc	27/09/2004	15/12/2004	5,66 %	1.650 JPY
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,07 $
PT Wahana Pronatural Tbk	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	1 IDR
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,48 $
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14/12/2004	15/12/2004	12,50 %	0,04 $
Sau San Tong Holdings Ltd	25/11/2004	15/12/2004	0,00 %	109,17 HKD
Summit Financial Group Inc	29/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,07 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,11 CAD
The Eastern Co	17/11/2004	15/12/2004	1,40 %	0,07 $
Tian An Australia Ltd	25/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,10 AUD
Tree Island Steel Ltd	26/11/2004	15/12/2004	0,00 %	0,25 CAD
Univance Corp	27/09/2004	15/12/2004	2,45 %	3 JPY
Verizon Communications Inc. 7,75% 02/32	14/12/2004	15/12/2004	7,22 %	0,04 $
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/12/2004	15/12/2004	0,00 %	0,68 $
Yurtec Corp	27/09/2004	15/12/2004	3,06 %	7 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/11/2004

15/12/2004

5,57 %

0,11 $

Coca-Cola Co

29/11/2004

15/12/2004

2,20 %

0,13 $

Linde PLC

03/12/2004

15/12/2004

1,28 %

0,15 $

NextEra Energy Inc

23/11/2004

15/12/2004

3,12 %

0,09 $

Barrick Mining Corp

26/11/2004

15/12/2004

2,78 %

0,11 $

The Hershey Co

22/11/2004

15/12/2004

3,49 %

0,22 $

Old Republic International Corp

08/12/2004

15/12/2004

9,63 %

0,13 $

Pembina Pipeline Corp

26/11/2004

15/12/2004

4,16 %

0,09 CAD

Kellanova

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 $

Domino's Pizza Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,52 %

0,07 $

Molson Coors Beverage Co Class B

26/11/2004

15/12/2004

4,90 %

0,21 $

Coloplast AS Class B

10/12/2004

15/12/2004

4,54 %

0,60 DKK

Tyson Foods Inc

29/11/2004

15/12/2004

3,44 %

0,04 $

Northland Power Inc

26/11/2004

15/12/2004

3,00 %

0,08 CAD

Robert Half Inc

22/11/2004

15/12/2004

5,66 %

0,06 $

Consolidated Edison Inc

08/11/2004

15/12/2004

2,99 %

0,57 $

Allwyn AG

06/12/2004

15/12/2004

10,37 %

0,55 €

Freehold Royalties Ltd

26/11/2004

15/12/2004

6,28 %

0,25 CAD

The Wendy's Co

01/12/2004

15/12/2004

3,38 %

0,07 $

Whirlpool Corp

16/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,43 $

Valero Energy Corp

08/11/2004

15/12/2004

1,33 %

0,04 $

Dover Corp

26/11/2004

15/12/2004

1,00 %

0,16 $

Badger Meter Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,17 %

0,14 $

Magna International Inc

26/11/2004

15/12/2004

3,24 %

0,10 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/11/2004

15/12/2004

6,06 %

0,10 CAD

International Paper Co

17/11/2004

15/12/2004

5,43 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

26/11/2004

15/12/2004

3,57 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2004

15/12/2004

17,05 %

0,10 CAD

CIE Automotive SA

15/12/2004

3,53 %

0,02 €

CSX Corp

22/11/2004

15/12/2004

1,13 %

0,01 $

Garmin Ltd

29/11/2004

15/12/2004

1,54 %

0,50 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/11/2004

15/12/2004

6,56 %

0,11 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

8,26 %

0,04 $

Ball Corp

29/11/2004

15/12/2004

1,23 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

16/11/2004

15/12/2004

2,51 %

0,20 $

UFP Industries Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,89 %

0,02 $

Centrus Energy Corp Class A

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

37,49 $

CLP Holdings Ltd

01/12/2004

15/12/2004

3,96 %

0,45 HKD

Avista Corp

22/11/2004

15/12/2004

4,91 %

0,13 $

Expeditors International of Washington Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,83 %

0,06 $

Avery Dennison Corp

29/11/2004

15/12/2004

2,19 %

0,38 $

ManpowerGroup Inc

02/12/2004

15/12/2004

3,13 %

0,20 $

Equifax Inc

22/11/2004

15/12/2004

1,29 %

0,03 $

Canoe EIT Income Fund

26/11/2004

15/12/2004

6,56 %

0,21 CAD

Westpac Banking Corp

18/11/2004

15/12/2004

4,12 %

0,44 AUD

AltaGas Ltd

23/11/2004

15/12/2004

2,47 %

0,15 CAD

Keyera Corp

26/11/2004

15/12/2004

4,40 %

0,05 CAD

Mueller Industries Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,52 %

0,10 $

Odfjell SE - Class A

30/11/2004

15/12/2004

8,12 %

1,50 NOK

Superior Plus Corp

26/11/2004

15/12/2004

3,28 %

0,20 CAD

CDA (Compagnie des Alpes)

15/12/2004

5,59 %

0,40 €

Universal Health Services Inc Class B

29/11/2004

15/12/2004

0,41 %

0,04 $

Tennant Co

26/11/2004

15/12/2004

1,73 %

0,11 $

Teleflex Inc

22/11/2004

15/12/2004

0,88 %

0,22 $

Brunswick Corp

18/11/2004

15/12/2004

2,34 %

0,60 $

Stepan Co

26/11/2004

15/12/2004

2,46 %

0,10 $

Sturm Ruger & Co Inc

29/11/2004

15/12/2004

1,16 %

0,10 $

Big 5 Sporting Goods Corp

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,07 $

Nu Skin Enterprises Inc Class A

01/12/2004

15/12/2004

6,05 %

0,08 $

Silgan Holdings Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,14 %

0,15 $

UMH Properties Inc

10/11/2004

15/12/2004

6,20 %

0,24 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2004

15/12/2004

5,02 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

6,87 %

0,03 $

Axia Energia

03/05/2004

15/12/2004

28,05 %

0,16 BRL

Cass Information Systems Inc

01/12/2004

15/12/2004

2,45 %

0,05 $

Baytex Energy Corp

26/11/2004

15/12/2004

1,46 %

0,15 CAD

John Hancock Premium Dividend Fund

19/11/2004

15/12/2004

8,92 %

0,07 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

01/12/2004

15/12/2004

0,47 %

0,19 $

Veren Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,17 CAD

AFC Ajax NV

07/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,14 €

Cullen/Frost Bankers Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,65 %

0,27 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2004

15/12/2004

4,14 %

0,09 $

TFI International Inc

26/11/2004

15/12/2004

2,07 %

0,10 CAD

Arrow Financial Corp

26/11/2004

15/12/2004

3,18 %

0,14 $

Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

13/12/2004

15/12/2004

2,86 %

0,82 €

MGE Energy Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,60 %

0,23 $

Odfjell SE Class B

30/11/2004

15/12/2004

8,20 %

1,50 NOK

CTF Services Ltd

29/11/2004

15/12/2004

7,10 %

0,10 HKD

Nordstrom Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,13 $

Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1

03/05/2004

15/12/2004

3,54 %

1,34 BRL

Russel Metals Inc

03/11/2004

15/12/2004

2,24 %

0,18 CAD

Air Water Inc

27/09/2004

15/12/2004

2,61 %

6 JPY

Greenbrier Companies Inc

17/11/2004

15/12/2004

3,35 %

0,06 $

Meredith Holdings Corp

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,12 $

iA Financial Corp Inc

17/11/2004

15/12/2004

2,21 %

0,11 CAD

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

8,10 $

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2004

1,02 %

1,12 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/12/2004

15/12/2004

10,28 %

0,04 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/11/2004

15/12/2004

6,33 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

26/11/2004

15/12/2004

6,90 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

8,11 %

0,04 $

Compass Minerals International Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/11/2004

15/12/2004

13,71 %

0,10 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

6,86 %

0,04 $

Metcash Ltd

01/12/2004

15/12/2004

5,58 %

0,05 AUD

PHX Energy Services Corp

26/11/2004

15/12/2004

7,45 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2004

15/12/2004

6,83 %

0,02 €

BARK Inc - Class A

01/12/2004

15/12/2004

0,00 %

1,45 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

02/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

17/11/2004

15/12/2004

2,36 %

0,13 CAD

NBT Bancorp Inc

29/11/2004

15/12/2004

3,09 %

0,19 $

Safety Insurance Group Inc

29/11/2004

15/12/2004

3,52 %

0,12 $

NACCO Industries Inc Class A

29/11/2004

15/12/2004

3,02 %

0,45 $

Parkland Corp

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,05 CAD

Park Aerospace Corp

10/11/2004

15/12/2004

2,06 %

1,00 $

The Shyft Group Inc

10/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 $

Apator SA

06/12/2004

15/12/2004

4,73 %

1,80 PLN

Bar Harbor Bankshares Inc

17/11/2004

15/12/2004

3,38 %

0,09 $

F N B Corp

29/11/2004

15/12/2004

2,87 %

0,23 $

High Liner Foods Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,77 %

0,03 CAD

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

27/10/2004

15/12/2004

4,17 %

0,01 GBP

Richards Group Inc

26/11/2004

15/12/2004

4,66 %

0,09 CAD

Chartwell Retirement Residences

26/11/2004

15/12/2004

2,97 %

0,08 CAD

Computer Modelling Group Ltd

29/11/2004

15/12/2004

0,95 %

0,01 CAD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

3,80 %

0,01 $

Mattr Corp

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,04 CAD

Old National Bancorp

29/11/2004

15/12/2004

2,38 %

0,19 $

Openlane Inc

10/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,08 $

TerraVest Industries Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,80 %

0,09 CAD

ACNB Corp

29/11/2004

15/12/2004

3,75 %

0,26 $

Ashland Inc

18/11/2004

15/12/2004

2,27 %

0,28 $

CI Canadian REIT ETF

26/11/2004

15/12/2004

4,74 %

0,03 CAD

PHX Minerals Inc Class A

10/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,05 $

Advantage Energy Ltd

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/11/2004

15/12/2004

1,03 %

0,02 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/11/2004

15/12/2004

3,01 %

0,11 CAD

Canadian General Investments Ltd

26/11/2004

15/12/2004

2,54 %

0,06 CAD

Coca-Cola Co Cedear

29/11/2004

15/12/2004

2,04 %

0,05 $

First Community Bankshares Inc

29/11/2004

15/12/2004

2,89 %

0,25 $

Hancock Whitney Corp

01/12/2004

15/12/2004

3,29 %

0,17 $

Source Capital

23/11/2004

15/12/2004

5,86 %

1,00 $

FNCB Bancorp Inc

02/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,08 $

Happinet Corp

27/09/2004

15/12/2004

1,35 %

5 JPY

LCNB Corp

01/12/2004

15/12/2004

4,55 %

0,14 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/11/2004

15/12/2004

3,42 %

0,08 CAD

Sundrug Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

3,36 %

1 JPY

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

30/11/2004

15/12/2004

14,79 %

0,55 BRL

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

4,61 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

4,46 %

0,03 $

Harte-Hanks Inc

02/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,40 $

Investors Title Co

29/11/2004

15/12/2004

8,33 %

0,04 $

Mitsuboshi Belting Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,48 %

8 JPY

Muto Seiko Co

27/09/2004

15/12/2004

6,96 %

7 JPY

Noevir Holdings Co Ltd

16/09/2003

15/12/2004

5,05 %

25 JPY

Perpetual Energy Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

4,00 CAD

Petronas Gas Bhd

01/12/2004

15/12/2004

4,21 %

0,10 MYR

Relo Group Inc

27/09/2004

15/12/2004

2,95 %

1 JPY

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,50 $

TPR Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,03 %

5 JPY

Velan Inc Shs Subord.Vtg.

06/12/2004

15/12/2004

3,20 %

0,15 CAD

Atrion Corp

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,14 $

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2004

15/12/2004

6,44 %

0,03 $

CNB Financial Corp

01/12/2004

15/12/2004

2,22 %

0,13 $

First National Bank Alaska

29/11/2004

15/12/2004

4,73 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

26/11/2004

15/12/2004

5,71 %

0,36 CAD

Komatsu Matere Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,02 %

4 JPY

Mesa Laboratories Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,47 %

0,26 $

Neuberger Municipal Fund

23/11/2004

15/12/2004

7,05 %

0,07 $

Ohio Valley Banc Corporation

29/11/2004

15/12/2004

2,18 %

0,15 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/12/2004

15/12/2004

2,13 %

0,05 $

Praj Industries Ltd

10/11/2004

15/12/2004

1,42 %

0,18 INR

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,47 $

Sanford Ltd

06/12/2004

15/12/2004

1,68 %

0,15 NZD

Sanritsu Corp

27/09/2004

15/12/2004

2,82 %

12 JPY

Trustmark Corp

29/11/2004

15/12/2004

2,14 %

0,20 $

United Bancshares Inc

26/11/2004

15/12/2004

2,54 %

0,11 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

19/11/2004

15/12/2004

5,51 %

0,23 $

ACT Energy Technologies Ltd

06/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,16 CAD

Adams Resources & Energy Inc

30/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,30 $

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

08/12/2004

15/12/2004

8,42 %

0,31 ZAR

AEGON Ltd. 6,125% 99/31

14/12/2004

15/12/2004

6,07 %

0,06 GBP

AT & T Inc. 6,45% 04/34

14/12/2004

15/12/2004

6,46 %

0,02 $

Beijing Gehua CATV Network Co Ltd Class A

09/12/2004

15/12/2004

0,75 %

0,09 CNY

Big Rock Brewery Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 CAD

Blue Energy Ltd

06/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,08 AUD

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A

30/11/2004

15/12/2004

16,21 %

0,55 BRL

Crescendo Corp Bhd

22/11/2004

15/12/2004

6,96 %

0,01 MYR

Daiken Corp

27/09/2004

15/12/2004

0,00 %

19 JPY

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2004

15/12/2004

3,46 %

0,02 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

4,56 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/12/2004

15/12/2004

3,58 %

0,01 $

Fukoku Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

5,03 %

7 JPY

Guaranty Bancshares Inc

30/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,17 $

HMN Financial Inc

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,22 $

Hokuriku Electrical Construction Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

3,45 %

3 JPY

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2004

15/12/2004

7,19 %

0,04 $

Katar, Staat 9,75% 00/30

14/12/2004

15/12/2004

8,55 %

0,05 $

Kikusui Chemical Industries Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

4,10 %

4 JPY

Kim Loong Resources Bhd

22/11/2004

15/12/2004

8,16 %

0,01 MYR

Kingwell Group Ltd

08/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,03 HKD

Lee Feed Mill PCL

26/11/2004

15/12/2004

8,26 %

0,05 ฿

Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered

26/11/2004

15/12/2004

8,26 %

0,04 ฿

Lion Posim Bhd

19/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,10 MYR

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

27/09/2004

15/12/2004

2,94 %

18 JPY

Middlefield Banc Corp

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,09 $

Mori Trust Reit Inc

27/09/2004

15/12/2004

5,66 %

1.650 JPY

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

23/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,07 $

PT Wahana Pronatural Tbk

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

1 IDR

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,48 $

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2004

15/12/2004

12,50 %

0,04 $

Sau San Tong Holdings Ltd

25/11/2004

15/12/2004

0,00 %

109,17 HKD

Summit Financial Group Inc

29/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,07 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,11 CAD

The Eastern Co

17/11/2004

15/12/2004

1,40 %

0,07 $

Tian An Australia Ltd

25/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,10 AUD

Tree Island Steel Ltd

26/11/2004

15/12/2004

0,00 %

0,25 CAD

Univance Corp

27/09/2004

15/12/2004

2,45 %

3 JPY

Verizon Communications Inc. 7,75% 02/32

14/12/2004

15/12/2004

7,22 %

0,04 $

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/12/2004

15/12/2004

0,00 %

0,68 $

Yurtec Corp

27/09/2004

15/12/2004

3,06 %

7 JPY

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