Calendario de dividendos de 31 de diciembre de 2004

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El 31 de diciembre de 2004 214 valores pagan dividendo.

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Todos los 214 dividendos con fecha de pago el 31 de diciembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
LTC Properties Inc	15/12/2004	31/12/2004	5,54 %	0,30 $
Gazprom PJSC ADR	05/05/2004	31/12/2004	0,00 %	0,04 $
Canadian National Railway Co	08/12/2004	31/12/2004	2,22 %	0,05 CAD
Public Storage	13/12/2004	31/12/2004	3,97 %	0,45 $
Ecopetrol SA ADR	13/12/2004	31/12/2004	3,73 %	0,11 $
Oxford Square Capital Corp BDC	29/12/2004	31/12/2004	30,88 %	0,11 $
Extra Space Storage Inc	09/12/2004	31/12/2004	4,63 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13/12/2004	31/12/2004	2,27 %	0,05 $
Reaves Utility Income Trust	13/12/2004	31/12/2004	6,66 %	0,10 $
Progressive Corp	08/12/2004	31/12/2004	6,28 %	0,01 $
Universal Health Realty Income Trust	14/12/2004	31/12/2004	7,35 %	0,51 $
Royal Caribbean Group	21/12/2004	31/12/2004	1,88 %	0,13 $
Brookfield Renewable Partners LP	26/11/2004	31/12/2004	5,14 %	0,05 $
Exchange Income Corp	20/12/2004	31/12/2004	2,51 %	0,27 CAD
Rayonier Inc	08/12/2004	31/12/2004	5,00 %	0,25 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13/12/2004	31/12/2004	7,36 %	0,09 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29/12/2004	31/12/2004	6,76 %	0,11 CAD
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	15/12/2004	31/12/2004	12,11 %	0,14 $
Atco Ltd - Class I	13/12/2004	31/12/2004	2,87 %	0,09 CAD
Invesco QQQ Trust	17/12/2004	31/12/2004	0,43 %	0,38 $
The Travelers Companies Inc	08/12/2004	31/12/2004	1,41 %	0,22 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13/12/2004	31/12/2004	22,23 %	0,09 $
M&T Bank Corp	29/11/2004	31/12/2004	2,78 %	0,40 $
Teck Resources Ltd Class B	13/12/2004	31/12/2004	0,54 %	0,10 CAD
CBRE Global Real Estate Income Fund	16/12/2004	31/12/2004	47,97 %	0,09 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13/12/2004	31/12/2004	8,90 %	0,12 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13/12/2004	31/12/2004	2,99 %	0,10 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	30/12/2004	31/12/2004	3,05 %	0,00 $
Power Corporation of Canada Shs	06/12/2004	31/12/2004	3,04 %	0,14 CAD
Sun Life Financial Inc	22/11/2004	31/12/2004	3,68 %	0,22 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13/12/2004	31/12/2004	8,11 %	0,18 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13/12/2004	31/12/2004	22,29 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13/12/2004	31/12/2004	8,52 %	0,09 $
Invesco Senior Income Trust	13/12/2004	31/12/2004	11,94 %	0,04 $
Martin Marietta Materials Inc	29/11/2004	31/12/2004	0,66 %	0,20 $
Public Service Enterprise Group Inc	07/12/2004	31/12/2004	3,73 %	0,28 $
Jefferies Financial Group Inc	21/12/2004	31/12/2004	3,08 %	0,38 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	27/12/2004	31/12/2004	10,19 %	0,23 $
Amerigo Resources Ltd	13/12/2004	31/12/2004	1,99 %	0,05 $
UniImmo: Europa	30/12/2004	31/12/2004	2,54 %	2,20 €
Great-West Lifeco Inc	01/12/2004	31/12/2004	3,13 %	0,18 CAD
Advent Convertible & Income Fund	13/12/2004	31/12/2004	11,31 %	0,17 $
Advent Convertible & Income Fund	22/12/2004	31/12/2004	11,31 %	0,43 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21/12/2004	31/12/2004	7,52 %	0,10 $
iShares Core S&P 500 ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,07 %	0,84 $
BlackRock Income Trust	13/12/2004	31/12/2004	10,37 %	0,05 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	15/12/2004	31/12/2004	11,55 %	0,11 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13/12/2004	31/12/2004	11,81 %	0,10 $
Ameren Corp	06/12/2004	31/12/2004	2,91 %	0,64 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	16/12/2004	31/12/2004	6,15 %	0,11 CAD
Neuberger High Yield Strategies	20/12/2004	31/12/2004	18,31 %	0,14 $
Ovintiv Inc	13/12/2004	31/12/2004	1,81 %	0,10 $
Special Opportunities Fund	14/12/2004	31/12/2004	10,19 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	26/11/2004	31/12/2004	36,84 %	0,09 CAD
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13/12/2004	31/12/2004	13,07 %	0,09 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09/12/2004	31/12/2004	9,59 %	0,16 $
BlackRock Core Bond Trust	13/12/2004	31/12/2004	10,07 %	0,09 $
PIMCO High Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	12,76 %	0,12 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,01 CAD
John Hancock Preferred Income Fund	16/12/2004	31/12/2004	9,41 %	0,18 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21/12/2004	31/12/2004	7,42 %	0,12 $
GATX Corp	13/12/2004	31/12/2004	1,56 %	0,20 $
Methanex Corp	15/12/2004	31/12/2004	1,23 %	0,08 $
Range Resources Corp	06/12/2004	31/12/2004	0,99 %	0,02 $
Teck Resources Ltd - Class A (New)	13/12/2004	31/12/2004	0,54 %	0,10 CAD
Virtus Convertible & Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	9,88 %	0,13 $
PIMCO Income Strategy Fund	15/12/2004	31/12/2004	12,98 %	0,09 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26/11/2004	31/12/2004	4,81 %	0,11 CAD
Maple Leaf Foods Inc	08/12/2004	31/12/2004	3,32 %	0,04 CAD
TMX Group Ltd	26/11/2004	31/12/2004	2,09 %	0,03 CAD
America Movil SAB de CV ADR - Series B	20/12/2004	31/12/2004	0,16 %	0,05 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	27/12/2004	31/12/2004	12,45 %	0,02 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09/12/2004	31/12/2004	6,69 %	0,13 $
The St. Joe Co	13/12/2004	31/12/2004	1,08 %	0,14 $
Global Self Storage Inc	15/12/2004	31/12/2004	5,53 %	0,10 $
BlackRock Limited Duration Income	13/12/2004	31/12/2004	10,81 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	13/12/2004	31/12/2004	10,92 %	0,04 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,99 %	0,58 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,04 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	23/12/2004	31/12/2004	12,23 %	0,05 $
Accendra Health Inc	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21/12/2004	31/12/2004	7,93 %	0,34 $
John Hancock Preferred Income Fund II	16/12/2004	31/12/2004	9,60 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund II	15/12/2004	31/12/2004	9,45 %	0,12 $
Farmers National Banc Corp	08/12/2004	31/12/2004	4,69 %	0,16 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,09 CAD
Exco Technologies Ltd	13/12/2004	31/12/2004	5,35 %	0,01 CAD
Pason Systems Inc	13/12/2004	31/12/2004	3,52 %	0,04 CAD
Aberdeen Multi-Market Income Fund	13/12/2004	31/12/2004	10,71 %	0,03 $
CAE Inc	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,03 CAD
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13/12/2004	31/12/2004	4,30 %	0,10 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,19 %	0,35 $
Bonterra Energy Corp	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,18 CAD
iShares S&P 500 Growth ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,36 %	0,52 $
John Hancock Investors Trust	22/12/2004	31/12/2004	9,39 %	0,42 $
MFS Charter Income	13/12/2004	31/12/2004	8,75 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13/12/2004	31/12/2004	8,47 %	0,59 CAD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14/12/2004	31/12/2004	8,47 %	0,19 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,15 %	0,07 $
Power REIT	08/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,13 $
Wajax Corp	09/12/2004	31/12/2004	4,86 %	0,04 CAD
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13/12/2004	31/12/2004	9,06 %	0,32 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15/12/2004	31/12/2004	7,52 %	0,90 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	13/12/2004	31/12/2004	9,90 %	0,03 $
Chelverton UK Dividend Trust	08/12/2004	31/12/2004	6,97 %	0,02 GBP
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21/12/2004	31/12/2004	7,43 %	0,16 $
Oil & Natural Gas Corp Ltd	28/12/2004	31/12/2004	0,00 %	2,22 INR
PIMCO Municipal Income Fund II	15/12/2004	31/12/2004	6,56 %	0,08 $
The Central and Eastern Europe Fund, Inc.	20/12/2004	31/12/2004	1,96 %	0,17 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	13/12/2004	31/12/2004	8,44 %	0,03 $
DWS Municipal Income Trust	15/12/2004	31/12/2004	8,45 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21/12/2004	31/12/2004	7,75 %	0,16 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,14 %	0,05 $
iShares S&P 500 Value ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,51 %	0,31 $
New Germany Fund Inc.	20/12/2004	31/12/2004	2,49 %	0,23 $
Canadian General Investments Ltd	16/12/2004	31/12/2004	2,42 %	0,60 CAD
CHS Inc	15/12/2004	31/12/2004	7,52 %	0,50 $
Invesco Municipal Trust	13/12/2004	31/12/2004	7,85 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13/12/2004	31/12/2004	7,66 %	0,08 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	2,14 %	0,07 CAD
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	4,31 %	0,21 CAD
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	27/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,19 $
PS Business Parks Inc	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,29 $
Quanex Building Products Corp	15/12/2004	31/12/2004	1,73 %	0,09 $
Seaboard Corp	17/12/2004	31/12/2004	0,22 %	0,75 $
The European Equity Fund Inc	20/12/2004	31/12/2004	8,80 %	0,03 $
TriCo Bancshares	08/12/2004	31/12/2004	2,85 %	0,11 $
Invesco Bond Fund	13/12/2004	31/12/2004	5,46 %	0,26 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,05 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13/12/2004	31/12/2004	7,88 %	0,08 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13/12/2004	31/12/2004	7,77 %	0,13 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	27/12/2004	31/12/2004	2,47 %	1,57 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	3,54 %	1,25 CAD
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	1,96 %	0,06 CAD
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	2,38 %	0,03 CAD
MFS Special Value Trust	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,09 $
Morguard Real Estate Investment Trust	21/12/2004	31/12/2004	3,42 %	0,08 CAD
Pioneer High Income Fund, Inc.	09/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	24/11/2004	31/12/2004	0,00 %	0,02 GBP
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13/12/2004	31/12/2004	7,90 %	0,14 $
abrdn National Municipal Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	2,76 %	0,18 $
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	20/12/2004	31/12/2004	3,03 %	1,25 ILS
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,09 CAD
ChoiceOne Financial Services Inc	13/12/2004	31/12/2004	3,60 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13/12/2004	31/12/2004	3,38 %	0,03 $
Flagstar Bancorp Inc	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	25,00 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,33 %	0,14 $
New England Realty Associates LP ADR	15/12/2004	31/12/2004	2,89 %	0,23 $
PIMCO California Municipal Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	5,03 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	15/12/2004	31/12/2004	5,25 %	0,08 $
Valhi Inc	09/12/2004	31/12/2004	1,77 %	0,06 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	23/12/2004	31/12/2004	6,68 %	0,05 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	23/12/2004	31/12/2004	6,56 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	23/12/2004	31/12/2004	6,08 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	13/12/2004	31/12/2004	5,40 %	0,05 $
Adentra Inc	16/12/2004	31/12/2004	2,74 %	0,09 CAD
America Movil SAB de CV ADR	20/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,02 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,06 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	13/12/2004	31/12/2004	5,39 %	0,18 CAD
Dodge & Cox Income Fund Class I	29/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,11 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,00 $
Impac Mortgage Holdings Inc	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,75 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13/12/2004	31/12/2004	7,62 %	0,08 $
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	3,05 %	0,66 CAD
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	29/12/2004	31/12/2004	2,74 %	1,34 CAD
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,61 %	0,12 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	1,99 %	0,11 CAD
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	0,93 %	0,69 CAD
John Hancock Income Securities Trust	22/12/2004	31/12/2004	5,90 %	0,28 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	14/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,14 CAD
New America High Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	24/11/2004	31/12/2004	0,00 %	0,02 GBP
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13/12/2004	31/12/2004	6,79 %	0,19 CAD
Zagrebacka Banka DD	08/04/2004	31/12/2004	5,70 %	0,20 €
AB Core Bond ETF	31/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,02 $
Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Basis CHF A	31/12/2004	31/12/2004	1,70 %	1,24 CHF
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,15 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,09 $
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	29/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,41 $
Dodge & Cox International Stock Fund Class I	29/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,24 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	29/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,43 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,00 $
HKR International Ltd	20/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,03 HKD
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,39 $
iShares Morningstar Growth ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,42 %	0,03 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,20 %	0,03 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,63 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,79 %	0,15 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,29 %	0,01 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,84 %	0,15 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,97 %	0,05 $
iShares Morningstar Value ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,52 %	0,22 $
iShares North American Natural Resources ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,81 %	0,06 $
iShares S&P 100 ETF	27/12/2004	31/12/2004	1,29 %	0,62 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,55 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	27/12/2004	31/12/2004	0,72 %	0,02 $
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF	29/12/2004	31/12/2004	4,56 %	0,61 CAD
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,00 $
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	16/12/2004	31/12/2004	4,26 %	0,09 MYR
Old Point Financial Corp	26/11/2004	31/12/2004	0,00 %	0,13 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	09/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,18 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	09/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,18 $
Wilmington Capital Management Inc Class A	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 CAD
Wilmington Capital Management Inc Class B	13/12/2004	31/12/2004	0,00 %	0,08 CAD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

LTC Properties Inc

15/12/2004

31/12/2004

5,54 %

0,30 $

Gazprom PJSC ADR

05/05/2004

31/12/2004

0,00 %

0,04 $

Canadian National Railway Co

08/12/2004

31/12/2004

2,22 %

0,05 CAD

Public Storage

13/12/2004

31/12/2004

3,97 %

0,45 $

Ecopetrol SA ADR

13/12/2004

31/12/2004

3,73 %

0,11 $

Oxford Square Capital Corp BDC

29/12/2004

31/12/2004

30,88 %

0,11 $

Extra Space Storage Inc

09/12/2004

31/12/2004

4,63 %

0,23 $

Devon Energy Corp

13/12/2004

31/12/2004

2,27 %

0,05 $

Reaves Utility Income Trust

13/12/2004

31/12/2004

6,66 %

0,10 $

Progressive Corp

08/12/2004

31/12/2004

6,28 %

0,01 $

Universal Health Realty Income Trust

14/12/2004

31/12/2004

7,35 %

0,51 $

Royal Caribbean Group

21/12/2004

31/12/2004

1,88 %

0,13 $

Brookfield Renewable Partners LP

26/11/2004

31/12/2004

5,14 %

0,05 $

Exchange Income Corp

20/12/2004

31/12/2004

2,51 %

0,27 CAD

Rayonier Inc

08/12/2004

31/12/2004

5,00 %

0,25 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

13/12/2004

31/12/2004

7,36 %

0,09 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

29/12/2004

31/12/2004

6,76 %

0,11 CAD

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

15/12/2004

31/12/2004

12,11 %

0,14 $

Atco Ltd - Class I

13/12/2004

31/12/2004

2,87 %

0,09 CAD

Invesco QQQ Trust

17/12/2004

31/12/2004

0,43 %

0,38 $

The Travelers Companies Inc

08/12/2004

31/12/2004

1,41 %

0,22 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

13/12/2004

31/12/2004

22,23 %

0,09 $

M&T Bank Corp

29/11/2004

31/12/2004

2,78 %

0,40 $

Teck Resources Ltd Class B

13/12/2004

31/12/2004

0,54 %

0,10 CAD

CBRE Global Real Estate Income Fund

16/12/2004

31/12/2004

47,97 %

0,09 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

13/12/2004

31/12/2004

8,90 %

0,12 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

13/12/2004

31/12/2004

2,99 %

0,10 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

30/12/2004

31/12/2004

3,05 %

0,00 $

Power Corporation of Canada Shs

06/12/2004

31/12/2004

3,04 %

0,14 CAD

Sun Life Financial Inc

22/11/2004

31/12/2004

3,68 %

0,22 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

13/12/2004

31/12/2004

8,11 %

0,18 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

13/12/2004

31/12/2004

22,29 %

0,18 $

Cohen & Steers Total Return Realty

13/12/2004

31/12/2004

8,52 %

0,09 $

Invesco Senior Income Trust

13/12/2004

31/12/2004

11,94 %

0,04 $

Martin Marietta Materials Inc

29/11/2004

31/12/2004

0,66 %

0,20 $

Public Service Enterprise Group Inc

07/12/2004

31/12/2004

3,73 %

0,28 $

Jefferies Financial Group Inc

21/12/2004

31/12/2004

3,08 %

0,38 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

27/12/2004

31/12/2004

10,19 %

0,23 $

Amerigo Resources Ltd

13/12/2004

31/12/2004

1,99 %

0,05 $

UniImmo: Europa

30/12/2004

31/12/2004

2,54 %

2,20 €

Great-West Lifeco Inc

01/12/2004

31/12/2004

3,13 %

0,18 CAD

Advent Convertible & Income Fund

13/12/2004

31/12/2004

11,31 %

0,17 $

Advent Convertible & Income Fund

22/12/2004

31/12/2004

11,31 %

0,43 $

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

21/12/2004

31/12/2004

7,52 %

0,10 $

iShares Core S&P 500 ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,07 %

0,84 $

BlackRock Income Trust

13/12/2004

31/12/2004

10,37 %

0,05 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

15/12/2004

31/12/2004

11,55 %

0,11 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

13/12/2004

31/12/2004

11,81 %

0,10 $

Ameren Corp

06/12/2004

31/12/2004

2,91 %

0,64 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

16/12/2004

31/12/2004

6,15 %

0,11 CAD

Neuberger High Yield Strategies

20/12/2004

31/12/2004

18,31 %

0,14 $

Ovintiv Inc

13/12/2004

31/12/2004

1,81 %

0,10 $

Special Opportunities Fund

14/12/2004

31/12/2004

10,19 %

0,13 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

26/11/2004

31/12/2004

36,84 %

0,09 CAD

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

13/12/2004

31/12/2004

13,07 %

0,09 $

John Hancock Preferred Income Fund III

09/12/2004

31/12/2004

9,59 %

0,16 $

BlackRock Core Bond Trust

13/12/2004

31/12/2004

10,07 %

0,09 $

PIMCO High Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

12,76 %

0,12 $

Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,01 CAD

John Hancock Preferred Income Fund

16/12/2004

31/12/2004

9,41 %

0,18 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

21/12/2004

31/12/2004

7,42 %

0,12 $

GATX Corp

13/12/2004

31/12/2004

1,56 %

0,20 $

Methanex Corp

15/12/2004

31/12/2004

1,23 %

0,08 $

Range Resources Corp

06/12/2004

31/12/2004

0,99 %

0,02 $

Teck Resources Ltd - Class A (New)

13/12/2004

31/12/2004

0,54 %

0,10 CAD

Virtus Convertible & Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

9,88 %

0,13 $

PIMCO Income Strategy Fund

15/12/2004

31/12/2004

12,98 %

0,09 $

Chemtrade Logistics Income Fund

26/11/2004

31/12/2004

4,81 %

0,11 CAD

Maple Leaf Foods Inc

08/12/2004

31/12/2004

3,32 %

0,04 CAD

TMX Group Ltd

26/11/2004

31/12/2004

2,09 %

0,03 CAD

America Movil SAB de CV ADR - Series B

20/12/2004

31/12/2004

0,16 %

0,05 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

27/12/2004

31/12/2004

12,45 %

0,02 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

09/12/2004

31/12/2004

6,69 %

0,13 $

The St. Joe Co

13/12/2004

31/12/2004

1,08 %

0,14 $

Global Self Storage Inc

15/12/2004

31/12/2004

5,53 %

0,10 $

BlackRock Limited Duration Income

13/12/2004

31/12/2004

10,81 %

0,13 $

Invesco High Income Trust II

13/12/2004

31/12/2004

10,92 %

0,04 $

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,99 %

0,58 $

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,04 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

23/12/2004

31/12/2004

12,23 %

0,05 $

Accendra Health Inc

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,07 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

21/12/2004

31/12/2004

7,93 %

0,34 $

John Hancock Preferred Income Fund II

16/12/2004

31/12/2004

9,60 %

0,18 $

Virtus Convertible & Income Fund II

15/12/2004

31/12/2004

9,45 %

0,12 $

Farmers National Banc Corp

08/12/2004

31/12/2004

4,69 %

0,16 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,09 CAD

Exco Technologies Ltd

13/12/2004

31/12/2004

5,35 %

0,01 CAD

Pason Systems Inc

13/12/2004

31/12/2004

3,52 %

0,04 CAD

Aberdeen Multi-Market Income Fund

13/12/2004

31/12/2004

10,71 %

0,03 $

CAE Inc

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,03 CAD

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

13/12/2004

31/12/2004

4,30 %

0,10 $

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,19 %

0,35 $

Bonterra Energy Corp

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,18 CAD

iShares S&P 500 Growth ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,36 %

0,52 $

John Hancock Investors Trust

22/12/2004

31/12/2004

9,39 %

0,42 $

MFS Charter Income

13/12/2004

31/12/2004

8,75 %

0,04 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

13/12/2004

31/12/2004

8,47 %

0,59 CAD

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

14/12/2004

31/12/2004

8,47 %

0,19 $

iShares Core S&P Small-Cap ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,15 %

0,07 $

Power REIT

08/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,13 $

Wajax Corp

09/12/2004

31/12/2004

4,86 %

0,04 CAD

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

13/12/2004

31/12/2004

9,06 %

0,32 $

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

15/12/2004

31/12/2004

7,52 %

0,90 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

13/12/2004

31/12/2004

9,90 %

0,03 $

Chelverton UK Dividend Trust

08/12/2004

31/12/2004

6,97 %

0,02 GBP

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

21/12/2004

31/12/2004

7,43 %

0,16 $

Oil & Natural Gas Corp Ltd

28/12/2004

31/12/2004

0,00 %

2,22 INR

PIMCO Municipal Income Fund II

15/12/2004

31/12/2004

6,56 %

0,08 $

The Central and Eastern Europe Fund, Inc.

20/12/2004

31/12/2004

1,96 %

0,17 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

13/12/2004

31/12/2004

8,44 %

0,03 $

DWS Municipal Income Trust

15/12/2004

31/12/2004

8,45 %

0,07 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

21/12/2004

31/12/2004

7,75 %

0,16 $

iShares Expanded Tech Sector ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,14 %

0,05 $

iShares S&P 500 Value ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,51 %

0,31 $

New Germany Fund Inc.

20/12/2004

31/12/2004

2,49 %

0,23 $

Canadian General Investments Ltd

16/12/2004

31/12/2004

2,42 %

0,60 CAD

CHS Inc

15/12/2004

31/12/2004

7,52 %

0,50 $

Invesco Municipal Trust

13/12/2004

31/12/2004

7,85 %

0,08 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

13/12/2004

31/12/2004

7,66 %

0,08 $

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

2,14 %

0,07 CAD

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

4,31 %

0,21 CAD

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

27/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,19 $

PS Business Parks Inc

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,29 $

Quanex Building Products Corp

15/12/2004

31/12/2004

1,73 %

0,09 $

Seaboard Corp

17/12/2004

31/12/2004

0,22 %

0,75 $

The European Equity Fund Inc

20/12/2004

31/12/2004

8,80 %

0,03 $

TriCo Bancshares

08/12/2004

31/12/2004

2,85 %

0,11 $

Invesco Bond Fund

13/12/2004

31/12/2004

5,46 %

0,26 $

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,05 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

13/12/2004

31/12/2004

7,88 %

0,08 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

13/12/2004

31/12/2004

7,77 %

0,13 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

27/12/2004

31/12/2004

2,47 %

1,57 $

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

3,54 %

1,25 CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

1,96 %

0,06 CAD

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

2,38 %

0,03 CAD

MFS Special Value Trust

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,09 $

Morguard Real Estate Investment Trust

21/12/2004

31/12/2004

3,42 %

0,08 CAD

Pioneer High Income Fund, Inc.

09/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,14 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

24/11/2004

31/12/2004

0,00 %

0,02 GBP

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

13/12/2004

31/12/2004

7,90 %

0,14 $

abrdn National Municipal Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

2,76 %

0,18 $

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd

20/12/2004

31/12/2004

3,03 %

1,25 ILS

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,09 CAD

ChoiceOne Financial Services Inc

13/12/2004

31/12/2004

3,60 %

0,15 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

13/12/2004

31/12/2004

3,38 %

0,03 $

Flagstar Bancorp Inc

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

25,00 $

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,33 %

0,14 $

New England Realty Associates LP ADR

15/12/2004

31/12/2004

2,89 %

0,23 $

PIMCO California Municipal Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

5,03 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

15/12/2004

31/12/2004

5,25 %

0,08 $

Valhi Inc

09/12/2004

31/12/2004

1,77 %

0,06 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

23/12/2004

31/12/2004

6,68 %

0,05 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

23/12/2004

31/12/2004

6,56 %

0,05 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

23/12/2004

31/12/2004

6,08 %

0,04 $

Aberdeen Municipal Income

13/12/2004

31/12/2004

5,40 %

0,05 $

Adentra Inc

16/12/2004

31/12/2004

2,74 %

0,09 CAD

America Movil SAB de CV ADR

20/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,02 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,06 $

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

13/12/2004

31/12/2004

5,39 %

0,18 CAD

Dodge & Cox Income Fund Class I

29/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,11 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,59 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/12/2004

0,00 %

0,00 $

Impac Mortgage Holdings Inc

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,75 $

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

13/12/2004

31/12/2004

7,62 %

0,08 $

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

3,05 %

0,66 CAD

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

29/12/2004

31/12/2004

2,74 %

1,34 CAD

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,61 %

0,12 $

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

1,99 %

0,11 CAD

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

0,93 %

0,69 CAD

John Hancock Income Securities Trust

22/12/2004

31/12/2004

5,90 %

0,28 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

14/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,14 CAD

New America High Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

24/11/2004

31/12/2004

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

13/12/2004

31/12/2004

6,79 %

0,19 CAD

Zagrebacka Banka DD

08/04/2004

31/12/2004

5,70 %

0,20 €

AB Core Bond ETF

31/12/2004

0,00 %

0,02 $

Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Basis CHF A

31/12/2004

1,70 %

1,24 CHF

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

31/12/2004

0,00 %

0,00 $

Citizens Holding Co

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,15 $

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/12/2004

0,00 %

0,09 $

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

29/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,41 $

Dodge & Cox International Stock Fund Class I

29/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,24 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

29/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,43 $

DWS Strategic Municipal Income Trust

15/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 $

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/12/2004

0,00 %

0,00 $

HKR International Ltd

20/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,03 HKD

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

17/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,39 $

iShares Morningstar Growth ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,42 %

0,03 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,20 %

0,03 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,63 %

0,00 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,79 %

0,15 $

iShares Morningstar Small-Cap ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,29 %

0,01 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,84 %

0,15 $

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,97 %

0,05 $

iShares Morningstar Value ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,52 %

0,22 $

iShares North American Natural Resources ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,81 %

0,06 $

iShares S&P 100 ETF

27/12/2004

31/12/2004

1,29 %

0,62 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,55 %

0,02 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

27/12/2004

31/12/2004

0,72 %

0,02 $

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

29/12/2004

31/12/2004

4,56 %

0,61 CAD

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/12/2004

0,00 %

0,00 $

Negri Sembilan Oil Palms Bhd

16/12/2004

31/12/2004

4,26 %

0,09 MYR

Old Point Financial Corp

26/11/2004

31/12/2004

0,00 %

0,13 $

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

09/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,18 $

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

09/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,18 $

Wilmington Capital Management Inc Class A

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 CAD

Wilmington Capital Management Inc Class B

13/12/2004

31/12/2004

0,00 %

0,08 CAD

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