Calendario de dividendos de 01 de octubre de 2004

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El 01 de octubre de 2004 245 valores pagan dividendo.

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Todos los 245 dividendos con fecha de pago el 01 de octubre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Coca-Cola Co	13/09/2004	01/10/2004	2,63 %	0,13 $
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Legal & General Group PLC	08/09/2004	01/10/2004	7,38 %	0,02 GBP
Union Pacific Corp	03/09/2004	01/10/2004	1,84 %	0,08 $
Merck & Co Inc	01/09/2004	01/10/2004	2,69 %	0,38 $
Automatic Data Processing Inc	08/09/2004	01/10/2004	2,90 %	0,14 $
Canadian Natural Resources Ltd	15/09/2004	01/10/2004	3,91 %	0,01 CAD
UGI Corp	27/08/2004	01/10/2004	4,01 %	0,10 $
Albemarle Corp	13/09/2004	01/10/2004	1,42 %	0,07 $
Ebro Foods SA	01/10/2004	01/10/2004	3,83 %	0,08 €
FedEx Corp	08/09/2004	01/10/2004	1,54 %	0,07 $
Genuine Parts Co	08/09/2004	01/10/2004	3,50 %	0,30 $
TransAlta Corp	30/08/2004	01/10/2004	1,47 %	0,25 CAD
Evergy Inc	07/09/2004	01/10/2004	3,29 %	0,19 $
H&R Block Inc	08/09/2004	01/10/2004	4,40 %	0,11 $
Brown-Forman Corp Class B	02/09/2004	01/10/2004	3,60 %	0,05 $
Tupperware Brands Corp	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,22 $
Eastman Chemical Co	13/09/2004	01/10/2004	4,99 %	0,22 $
PPL Corp	08/09/2004	01/10/2004	3,20 %	0,21 $
Macy's Inc	13/09/2004	01/10/2004	3,36 %	0,14 $
One Liberty Properties Inc	17/09/2004	01/10/2004	7,20 %	0,33 $
McKesson Corp	30/08/2004	01/10/2004	0,45 %	0,06 $
Paramount Global Class B	27/08/2004	01/10/2004	0,00 %	0,06 $
TELUS Corp	08/09/2004	01/10/2004	11,84 %	0,04 CAD
PennyMac Mortgage Investment Trust	22/09/2004	01/10/2004	16,48 %	0,03 $
Henderson Far East Income Limited	25/08/2004	01/10/2004	9,66 %	0,02 GBP
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08/09/2004	01/10/2004	12,17 %	0,14 $
Allstate Corp	27/08/2004	01/10/2004	1,74 %	0,28 $
Ross Stores Inc	31/08/2004	01/10/2004	0,77 %	0,01 $
PulteGroup Inc	23/09/2004	01/10/2004	0,89 %	0,05 $
goeasy Ltd	27/08/2004	01/10/2004	1,87 %	0,03 CAD
WR Berkley Corp	15/09/2004	01/10/2004	2,48 %	0,07 $
Huntington Bancshares Inc	15/09/2004	01/10/2004	3,58 %	0,20 $
New Jersey Resources Corp	13/09/2004	01/10/2004	3,35 %	0,11 $
First Financial Bankshares Inc	13/09/2004	01/10/2004	2,58 %	0,04 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	01/09/2004	01/10/2004	1,32 %	0,06 $
Textron Inc	08/09/2004	01/10/2004	0,08 %	0,16 $
Brown-Forman Corp Class A	02/09/2004	01/10/2004	3,54 %	0,05 $
United Bankshares Inc	08/09/2004	01/10/2004	3,18 %	0,26 $
Imperial Oil Ltd	30/08/2004	01/10/2004	2,10 %	0,07 CAD
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/09/2004	01/10/2004	9,77 %	0,10 $
Community Trust Bancorp Inc	13/09/2004	01/10/2004	2,87 %	0,19 $
Paramount Global Class A	27/08/2004	01/10/2004	0,00 %	0,06 $
Comerica Inc	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,52 $
The Hartford Insurance Group Inc	30/08/2004	01/10/2004	1,84 %	0,28 $
FBD Holdings PLC	01/09/2004	01/10/2004	11,59 %	0,13 €
iShares Core S&P 500 ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,10 %	0,46 $
Northern Trust Corp	08/09/2004	01/10/2004	1,95 %	0,19 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08/09/2004	01/10/2004	11,59 %	0,11 $
Invesco Bond Income Plus Limited	25/08/2004	01/10/2004	7,18 %	0,03 GBP
ITT Inc	25/08/2004	01/10/2004	0,82 %	0,17 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	12,24 %	0,07 $
Spire Inc	08/09/2004	01/10/2004	4,10 %	0,34 $
Toromont Industries Ltd	15/09/2004	01/10/2004	1,03 %	0,07 CAD
John Hancock Preferred Income Fund III	09/09/2004	01/10/2004	9,29 %	0,18 $
PIMCO High Income Fund	08/09/2004	01/10/2004	12,43 %	0,12 $
Fluor Corp	03/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	16/09/2004	01/10/2004	9,25 %	0,18 $
Itau Unibanco Holding SA	01/09/2004	01/10/2004	2,57 %	0,00 BRL
Weyco Group Inc	30/08/2004	01/10/2004	8,93 %	0,03 $
Barclays PLC ADR	18/08/2004	01/10/2004	1,70 %	0,60 $
Loblaw Companies Ltd	13/09/2004	01/10/2004	0,98 %	0,19 CAD
USA Today Co Inc	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,27 $
First Horizon Corp	08/09/2004	01/10/2004	2,67 %	0,40 $
MDU Resources Group Inc	07/09/2004	01/10/2004	2,83 %	0,12 $
PIMCO Income Strategy Fund	15/09/2004	01/10/2004	12,74 %	0,09 $
Suncorp Group Ltd	01/09/2004	01/10/2004	3,47 %	0,43 AUD
Virtus Convertible & Income Fund	08/09/2004	01/10/2004	9,86 %	0,13 $
High Income Securities Fund	22/09/2004	01/10/2004	13,35 %	0,05 $
Obsidian Energy Ltd	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,88 CAD
Rithm Property Trust Inc	16/09/2004	01/10/2004	12,36 %	0,42 $
Tessenderlo Group NV	30/08/2004	01/10/2004	3,61 %	0,06 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	12,49 %	0,10 $
George Weston Ltd	13/09/2004	01/10/2004	1,24 %	0,36 CAD
Alliance Witan PLC	15/09/2004	01/10/2004	2,23 %	0,04 GBP
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	13/09/2004	01/10/2004	4,21 %	0,18 $
Valley National Bancorp	01/09/2004	01/10/2004	3,04 %	0,23 $
Prosperity Bancshares Inc	15/09/2004	01/10/2004	3,35 %	0,08 $
Graham Corp	30/08/2004	01/10/2004	0,00 %	0,05 $
Greif Inc Class A	15/09/2004	01/10/2004	3,19 %	0,16 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,02 %	0,43 $
Scottish American Investment Company PLC	08/09/2004	01/10/2004	3,15 %	0,01 GBP
Simmons First National Corp Class A	13/09/2004	01/10/2004	3,75 %	0,07 $
UMB Financial Corp	09/09/2004	01/10/2004	1,24 %	0,11 $
Ampol Ltd	06/09/2004	01/10/2004	2,58 %	0,14 AUD
Synovus Financial Corp	15/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,17 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08/09/2004	01/10/2004	9,50 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/09/2004	01/10/2004	7,47 %	0,03 $
John Hancock Preferred Income Fund II	16/09/2004	01/10/2004	9,39 %	0,18 $
Popular Inc	09/09/2004	01/10/2004	1,86 %	1,60 $
Tegna Inc	08/09/2004	01/10/2004	2,32 %	0,27 $
BRT Apartments Corp	17/09/2004	01/10/2004	6,56 %	0,48 $
Wesbanco Inc	08/09/2004	01/10/2004	3,77 %	0,25 $
EQB Inc	14/09/2004	01/10/2004	1,91 %	0,03 CAD
Allspring Multi-Sector Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	9,62 %	0,13 $
Franklin Premier Income Trust	22/09/2004	01/10/2004	9,19 %	0,04 $
iShares S&P 500 Growth ETF	27/09/2004	01/10/2004	0,37 %	0,17 $
Myers Industries Inc	08/09/2004	01/10/2004	1,73 %	0,05 $
SPX Technologies Inc	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,25 $
Centerspace	15/09/2004	01/10/2004	5,51 %	1,61 $
Ensign Energy Services Inc	16/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,04 CAD
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,17 %	0,28 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,68 %	0,08 $
SUNation Energy Inc	15/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,05 $
UniNordamerika	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,01 €
Allspring Income Opportunities Fund	13/09/2004	01/10/2004	10,19 %	0,14 $
Allspring Utilities and High Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	8,74 %	0,10 $
BlackRock Municipal Income Trust	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
Greif Inc Class B	15/09/2004	01/10/2004	3,81 %	0,24 $
Henderson Smaller Companies Investment Trust	01/09/2004	01/10/2004	3,06 %	0,01 GBP
iShares Core S&P Small-Cap ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,13 %	0,05 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	8,78 %	0,14 $
Pathward Financial Inc	13/09/2004	01/10/2004	0,23 %	0,04 $
Tredegar Corp	15/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,04 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	16/09/2004	01/10/2004	6,01 %	0,63 $
UniStrategie: Ausgewogen	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,20 €
Codan Ltd	13/09/2004	01/10/2004	0,89 %	0,03 AUD
Financial Institutions Inc	23/09/2004	01/10/2004	3,19 %	0,16 $
First Financial Bancorp	01/09/2004	01/10/2004	3,06 %	0,15 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22/09/2004	01/10/2004	8,54 %	0,04 $
Itausa Investimentos ITAU SA	22/09/2004	01/10/2004	1,85 %	0,00 BRL
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,79 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08/09/2004	01/10/2004	6,50 %	0,08 $
Renasant Corp	16/09/2004	01/10/2004	2,22 %	0,14 $
UniStrategie: Dynamisch	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 €
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	01/10/2004	01/10/2004	0,00 %	0,00 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	27/09/2004	01/10/2004	0,14 %	0,01 $
MoneyGram International Inc	14/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,68 %	0,09 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	8,02 %	0,08 $
PROG Holdings Inc	30/08/2004	01/10/2004	1,32 %	0,01 $
UniKlassikMix	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 €
UniStrategie: Offensiv	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,02 €
Akita Drilling Ltd	15/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,05 CAD
Fidelity Government Money Market Fund	30/09/2004	01/10/2004	3,24 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22/09/2004	01/10/2004	6,17 %	0,04 $
GWA Group Ltd	13/09/2004	01/10/2004	6,93 %	0,09 AUD
Innospec Inc	18/08/2004	01/10/2004	2,31 %	0,03 $
iShares S&P 500 Value ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,53 %	0,25 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,61 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,11 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,26 %	0,09 $
RPT Realty	16/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,42 $
Stock Yards Bancorp Inc	15/09/2004	01/10/2004	1,61 %	0,10 $
UniFirst Corp	08/09/2004	01/10/2004	0,52 %	0,04 $
UniStrategie: Konservativ	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,33 €
Ames National Corp	14/09/2004	01/10/2004	3,18 %	0,16 $
Cadence Bank	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,18 $
Caleres Inc	17/09/2004	01/10/2004	2,36 %	0,10 $
Coca-Cola Co Cedear	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,05 $
Fidelity Government Cash Reserves	01/10/2004	01/10/2004	0,00 %	0,00 $
Heartland Express Inc	16/09/2004	01/10/2004	0,56 %	0,02 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	27/09/2004	01/10/2004	2,36 %	1,26 $
Itau Unibanco Holding SA	01/09/2004	01/10/2004	2,41 %	0,00 BRL
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/09/2004	01/10/2004	7,25 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/09/2004	01/10/2004	4,55 %	0,06 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	01/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,04 $
United Community Banks Inc	13/09/2004	01/10/2004	2,94 %	0,29 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01/10/2004	01/10/2004	4,09 %	0,04 $
Westwood Holdings Group Inc	13/09/2004	01/10/2004	3,11 %	0,83 $
BlackRock Investment Quality Municipal	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/09/2004	01/10/2004	4,36 %	0,07 $
C&F Financial Corp	13/09/2004	01/10/2004	2,45 %	0,22 $
Champion Homes Inc	09/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,18 $
Hawthorn Bancshares Inc	13/09/2004	01/10/2004	2,25 %	0,11 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,32 %	0,28 $
Lee Enterprises Inc	30/08/2004	01/10/2004	0,00 %	1,80 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13/09/2004	01/10/2004	5,42 %	0,06 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	6,05 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	5,68 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/09/2004	01/10/2004	4,29 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,83 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/09/2004	01/10/2004	4,23 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	6,76 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08/09/2004	01/10/2004	5,03 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08/09/2004	01/10/2004	5,16 %	0,08 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	22/09/2004	01/10/2004	6,04 %	0,07 $
Select Harvests Ltd	06/09/2004	01/10/2004	0,80 %	0,15 AUD
Stablecoin Development Corp	15/09/2004	01/10/2004	151,82 %	0,24 $
UniKapital	30/09/2004	01/10/2004	0,00 %	1,03 €
AstroNova Inc	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,03 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/09/2004	01/10/2004	0,45 %	0,08 $
Consumers Energy Co	03/09/2004	01/10/2004	6,02 %	1,13 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/09/2004	01/10/2004	4,85 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	01/10/2004	01/10/2004	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	08/09/2004	01/10/2004	1,75 %	0,18 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	20/09/2004	01/10/2004	3,87 %	40 COP
iShares Morningstar Growth ETF	27/09/2004	01/10/2004	0,43 %	0,01 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,58 %	0,09 $
Kip McGrath Education Centres Ltd	06/09/2004	01/10/2004	3,13 %	0,03 AUD
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,08 %	0,08 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/09/2004	01/10/2004	3,99 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,10 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	6,86 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	7,33 %	0,08 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,06 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/09/2004	01/10/2004	3,88 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	15/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,05 CAD
Allied Farmers Ltd	27/09/2004	01/10/2004	0,00 %	51,03 NZD
Bhagyanagar India Ltd	23/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,12 INR
BlackRock Municipal Income Trust II	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
Cambridge Bancorp	30/08/2004	01/10/2004	0,00 %	0,25 $
Cementos Argos SA	20/09/2004	01/10/2004	5,20 %	23 COP
CKX Lands Inc	16/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,07 $
Everfocus Electronics Corp	16/08/2004	01/10/2004	0,00 %	0,41 TWD
Federal-Mogul Goetze (India) Ltd	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	3,00 INR
GMS Inc	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,47 $
Greatek Electronics Inc	26/08/2004	01/10/2004	2,54 %	0,88 TWD
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	08/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,94 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	01/10/2004	01/10/2004	0,00 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,21 %	0,03 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,82 %	0,08 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,28 %	0,02 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,84 %	0,10 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	27/09/2004	01/10/2004	0,99 %	0,05 $
iShares Morningstar Value ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,58 %	0,21 $
iShares North American Natural Resources ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,96 %	0,07 $
iShares S&P 100 ETF	27/09/2004	01/10/2004	1,34 %	0,19 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	27/09/2004	01/10/2004	0,54 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	27/09/2004	01/10/2004	0,71 %	0,02 $
Itausa Investimentos ITAU SA	22/09/2004	01/10/2004	1,83 %	0,00 BRL
Kabushiki Kaisha Seiyoken	27/07/2004	01/10/2004	0,00 %	612.497 JPY
Madison Pacific Properties Inc Class B	15/09/2004	01/10/2004	2,21 %	0,05 CAD
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	15/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,08 $
Nuveen Senior Income Fund	13/09/2004	01/10/2004	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30/09/2004	01/10/2004	6,70 %	0,15 $
Prime Electronics & Satellitics Inc	12/08/2004	01/10/2004	0,00 %	0,27 TWD
Profi Balance	30/09/2004	01/10/2004	1,63 %	0,16 €
Servcorp Ltd	02/09/2004	01/10/2004	5,28 %	0,04 AUD
Siam City Cement PCL	15/09/2004	01/10/2004	7,38 %	5,77 ฿
Siam City Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt	15/09/2004	01/10/2004	7,38 %	6,00 ฿
Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd	26/08/2004	01/10/2004	1,05 %	0,19 TWD
Trustco Bank Corp N Y	01/09/2004	01/10/2004	2,81 %	0,75 $
Univest Financial Corp	02/09/2004	01/10/2004	2,09 %	0,17 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	13/09/2004	01/10/2004	6,29 %	0,81 $
Zenith Exports Ltd	24/09/2004	01/10/2004	0,00 %	1,00 INR
Zuari Industries Ltd	11/06/2004	01/10/2004	0,39 %	1,50 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Coca-Cola Co

13/09/2004

01/10/2004

2,63 %

0,13 $

Legal & General Group PLC

08/09/2004

01/10/2004

7,38 %

0,02 GBP

Union Pacific Corp

03/09/2004

01/10/2004

1,84 %

0,08 $

Merck & Co Inc

01/09/2004

01/10/2004

2,69 %

0,38 $

Automatic Data Processing Inc

08/09/2004

01/10/2004

2,90 %

0,14 $

Canadian Natural Resources Ltd

15/09/2004

01/10/2004

3,91 %

0,01 CAD

UGI Corp

27/08/2004

01/10/2004

4,01 %

0,10 $

Albemarle Corp

13/09/2004

01/10/2004

1,42 %

0,07 $

Ebro Foods SA

01/10/2004

3,83 %

0,08 €

FedEx Corp

08/09/2004

01/10/2004

1,54 %

0,07 $

Genuine Parts Co

08/09/2004

01/10/2004

3,50 %

0,30 $

TransAlta Corp

30/08/2004

01/10/2004

1,47 %

0,25 CAD

Evergy Inc

07/09/2004

01/10/2004

3,29 %

0,19 $

H&R Block Inc

08/09/2004

01/10/2004

4,40 %

0,11 $

Brown-Forman Corp Class B

02/09/2004

01/10/2004

3,60 %

0,05 $

Tupperware Brands Corp

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,22 $

Eastman Chemical Co

13/09/2004

01/10/2004

4,99 %

0,22 $

PPL Corp

08/09/2004

01/10/2004

3,20 %

0,21 $

Macy's Inc

13/09/2004

01/10/2004

3,36 %

0,14 $

One Liberty Properties Inc

17/09/2004

01/10/2004

7,20 %

0,33 $

McKesson Corp

30/08/2004

01/10/2004

0,45 %

0,06 $

Paramount Global Class B

27/08/2004

01/10/2004

0,00 %

0,06 $

TELUS Corp

08/09/2004

01/10/2004

11,84 %

0,04 CAD

PennyMac Mortgage Investment Trust

22/09/2004

01/10/2004

16,48 %

0,03 $

Henderson Far East Income Limited

25/08/2004

01/10/2004

9,66 %

0,02 GBP

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

08/09/2004

01/10/2004

12,17 %

0,14 $

Allstate Corp

27/08/2004

01/10/2004

1,74 %

0,28 $

Ross Stores Inc

31/08/2004

01/10/2004

0,77 %

0,01 $

PulteGroup Inc

23/09/2004

01/10/2004

0,89 %

0,05 $

goeasy Ltd

27/08/2004

01/10/2004

1,87 %

0,03 CAD

WR Berkley Corp

15/09/2004

01/10/2004

2,48 %

0,07 $

Huntington Bancshares Inc

15/09/2004

01/10/2004

3,58 %

0,20 $

New Jersey Resources Corp

13/09/2004

01/10/2004

3,35 %

0,11 $

First Financial Bankshares Inc

13/09/2004

01/10/2004

2,58 %

0,04 $

C.H. Robinson Worldwide Inc

01/09/2004

01/10/2004

1,32 %

0,06 $

Textron Inc

08/09/2004

01/10/2004

0,08 %

0,16 $

Brown-Forman Corp Class A

02/09/2004

01/10/2004

3,54 %

0,05 $

United Bankshares Inc

08/09/2004

01/10/2004

3,18 %

0,26 $

Imperial Oil Ltd

30/08/2004

01/10/2004

2,10 %

0,07 CAD

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/09/2004

01/10/2004

9,77 %

0,10 $

Community Trust Bancorp Inc

13/09/2004

01/10/2004

2,87 %

0,19 $

Paramount Global Class A

27/08/2004

01/10/2004

0,00 %

0,06 $

Comerica Inc

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,52 $

The Hartford Insurance Group Inc

30/08/2004

01/10/2004

1,84 %

0,28 $

FBD Holdings PLC

01/09/2004

01/10/2004

11,59 %

0,13 €

iShares Core S&P 500 ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,10 %

0,46 $

Northern Trust Corp

08/09/2004

01/10/2004

1,95 %

0,19 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

08/09/2004

01/10/2004

11,59 %

0,11 $

Invesco Bond Income Plus Limited

25/08/2004

01/10/2004

7,18 %

0,03 GBP

ITT Inc

25/08/2004

01/10/2004

0,82 %

0,17 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

12,24 %

0,07 $

Spire Inc

08/09/2004

01/10/2004

4,10 %

0,34 $

Toromont Industries Ltd

15/09/2004

01/10/2004

1,03 %

0,07 CAD

John Hancock Preferred Income Fund III

09/09/2004

01/10/2004

9,29 %

0,18 $

PIMCO High Income Fund

08/09/2004

01/10/2004

12,43 %

0,12 $

Fluor Corp

03/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

John Hancock Preferred Income Fund

16/09/2004

01/10/2004

9,25 %

0,18 $

Itau Unibanco Holding SA

01/09/2004

01/10/2004

2,57 %

0,00 BRL

Weyco Group Inc

30/08/2004

01/10/2004

8,93 %

0,03 $

Barclays PLC ADR

18/08/2004

01/10/2004

1,70 %

0,60 $

Loblaw Companies Ltd

13/09/2004

01/10/2004

0,98 %

0,19 CAD

USA Today Co Inc

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,27 $

First Horizon Corp

08/09/2004

01/10/2004

2,67 %

0,40 $

MDU Resources Group Inc

07/09/2004

01/10/2004

2,83 %

0,12 $

PIMCO Income Strategy Fund

15/09/2004

01/10/2004

12,74 %

0,09 $

Suncorp Group Ltd

01/09/2004

01/10/2004

3,47 %

0,43 AUD

Virtus Convertible & Income Fund

08/09/2004

01/10/2004

9,86 %

0,13 $

High Income Securities Fund

22/09/2004

01/10/2004

13,35 %

0,05 $

Obsidian Energy Ltd

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,88 CAD

Rithm Property Trust Inc

16/09/2004

01/10/2004

12,36 %

0,42 $

Tessenderlo Group NV

30/08/2004

01/10/2004

3,61 %

0,06 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

12,49 %

0,10 $

George Weston Ltd

13/09/2004

01/10/2004

1,24 %

0,36 CAD

Alliance Witan PLC

15/09/2004

01/10/2004

2,23 %

0,04 GBP

Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)

13/09/2004

01/10/2004

4,21 %

0,18 $

Valley National Bancorp

01/09/2004

01/10/2004

3,04 %

0,23 $

Prosperity Bancshares Inc

15/09/2004

01/10/2004

3,35 %

0,08 $

Graham Corp

30/08/2004

01/10/2004

0,00 %

0,05 $

Greif Inc Class A

15/09/2004

01/10/2004

3,19 %

0,16 $

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,02 %

0,43 $

Scottish American Investment Company PLC

08/09/2004

01/10/2004

3,15 %

0,01 GBP

Simmons First National Corp Class A

13/09/2004

01/10/2004

3,75 %

0,07 $

UMB Financial Corp

09/09/2004

01/10/2004

1,24 %

0,11 $

Ampol Ltd

06/09/2004

01/10/2004

2,58 %

0,14 AUD

Synovus Financial Corp

15/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,17 $

Virtus Convertible & Income Fund II

08/09/2004

01/10/2004

9,50 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/09/2004

01/10/2004

7,47 %

0,03 $

John Hancock Preferred Income Fund II

16/09/2004

01/10/2004

9,39 %

0,18 $

Popular Inc

09/09/2004

01/10/2004

1,86 %

1,60 $

Tegna Inc

08/09/2004

01/10/2004

2,32 %

0,27 $

BRT Apartments Corp

17/09/2004

01/10/2004

6,56 %

0,48 $

Wesbanco Inc

08/09/2004

01/10/2004

3,77 %

0,25 $

EQB Inc

14/09/2004

01/10/2004

1,91 %

0,03 CAD

Allspring Multi-Sector Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

9,62 %

0,13 $

Franklin Premier Income Trust

22/09/2004

01/10/2004

9,19 %

0,04 $

iShares S&P 500 Growth ETF

27/09/2004

01/10/2004

0,37 %

0,17 $

Myers Industries Inc

08/09/2004

01/10/2004

1,73 %

0,05 $

SPX Technologies Inc

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,25 $

Centerspace

15/09/2004

01/10/2004

5,51 %

1,61 $

Ensign Energy Services Inc

16/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,04 CAD

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,17 %

0,28 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,68 %

0,08 $

SUNation Energy Inc

15/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,05 $

UniNordamerika

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,01 €

Allspring Income Opportunities Fund

13/09/2004

01/10/2004

10,19 %

0,14 $

Allspring Utilities and High Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

8,74 %

0,10 $

BlackRock Municipal Income Trust

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

Greif Inc Class B

15/09/2004

01/10/2004

3,81 %

0,24 $

Henderson Smaller Companies Investment Trust

01/09/2004

01/10/2004

3,06 %

0,01 GBP

iShares Core S&P Small-Cap ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,13 %

0,05 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

8,78 %

0,14 $

Pathward Financial Inc

13/09/2004

01/10/2004

0,23 %

0,04 $

Tredegar Corp

15/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,04 $

Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock

16/09/2004

01/10/2004

6,01 %

0,63 $

UniStrategie: Ausgewogen

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,20 €

Codan Ltd

13/09/2004

01/10/2004

0,89 %

0,03 AUD

Financial Institutions Inc

23/09/2004

01/10/2004

3,19 %

0,16 $

First Financial Bancorp

01/09/2004

01/10/2004

3,06 %

0,15 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

22/09/2004

01/10/2004

8,54 %

0,04 $

Itausa Investimentos ITAU SA

22/09/2004

01/10/2004

1,85 %

0,00 BRL

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,79 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund II

08/09/2004

01/10/2004

6,50 %

0,08 $

Renasant Corp

16/09/2004

01/10/2004

2,22 %

0,14 $

UniStrategie: Dynamisch

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 €

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

01/10/2004

0,00 %

0,00 $

iShares Expanded Tech Sector ETF

27/09/2004

01/10/2004

0,14 %

0,01 $

MoneyGram International Inc

14/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,68 %

0,09 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

8,02 %

0,08 $

PROG Holdings Inc

30/08/2004

01/10/2004

1,32 %

0,01 $

UniKlassikMix

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 €

UniStrategie: Offensiv

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,02 €

Akita Drilling Ltd

15/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,05 CAD

Fidelity Government Money Market Fund

30/09/2004

01/10/2004

3,24 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

22/09/2004

01/10/2004

6,17 %

0,04 $

GWA Group Ltd

13/09/2004

01/10/2004

6,93 %

0,09 AUD

Innospec Inc

18/08/2004

01/10/2004

2,31 %

0,03 $

iShares S&P 500 Value ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,53 %

0,25 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,61 %

0,07 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,11 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,26 %

0,09 $

RPT Realty

16/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,42 $

Stock Yards Bancorp Inc

15/09/2004

01/10/2004

1,61 %

0,10 $

UniFirst Corp

08/09/2004

01/10/2004

0,52 %

0,04 $

UniStrategie: Konservativ

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,33 €

Ames National Corp

14/09/2004

01/10/2004

3,18 %

0,16 $

Cadence Bank

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,18 $

Caleres Inc

17/09/2004

01/10/2004

2,36 %

0,10 $

Coca-Cola Co Cedear

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,05 $

Fidelity Government Cash Reserves

01/10/2004

0,00 %

0,00 $

Heartland Express Inc

16/09/2004

01/10/2004

0,56 %

0,02 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

27/09/2004

01/10/2004

2,36 %

1,26 $

Itau Unibanco Holding SA

01/09/2004

01/10/2004

2,41 %

0,00 BRL

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/09/2004

01/10/2004

7,25 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/09/2004

01/10/2004

4,55 %

0,06 $

Pursuit Attractions and Hospitality Inc

01/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,04 $

United Community Banks Inc

13/09/2004

01/10/2004

2,94 %

0,29 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

01/10/2004

4,09 %

0,04 $

Westwood Holdings Group Inc

13/09/2004

01/10/2004

3,11 %

0,83 $

BlackRock Investment Quality Municipal

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/09/2004

01/10/2004

4,36 %

0,07 $

C&F Financial Corp

13/09/2004

01/10/2004

2,45 %

0,22 $

Champion Homes Inc

09/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,18 $

Hawthorn Bancshares Inc

13/09/2004

01/10/2004

2,25 %

0,11 $

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,32 %

0,28 $

Lee Enterprises Inc

30/08/2004

01/10/2004

0,00 %

1,80 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

13/09/2004

01/10/2004

5,42 %

0,06 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

6,05 %

0,07 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

5,68 %

0,07 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/09/2004

01/10/2004

4,29 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,83 %

0,08 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/09/2004

01/10/2004

4,23 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

6,76 %

0,08 $

PIMCO California Municipal Income Fund

08/09/2004

01/10/2004

5,03 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

08/09/2004

01/10/2004

5,16 %

0,08 $

Putnam Municipal Opportunities Trust

22/09/2004

01/10/2004

6,04 %

0,07 $

Select Harvests Ltd

06/09/2004

01/10/2004

0,80 %

0,15 AUD

Stablecoin Development Corp

15/09/2004

01/10/2004

151,82 %

0,24 $

UniKapital

30/09/2004

01/10/2004

0,00 %

1,03 €

AstroNova Inc

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,03 $

BlackRock California Municipal Income Trust

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/09/2004

01/10/2004

0,45 %

0,08 $

Consumers Energy Co

03/09/2004

01/10/2004

6,02 %

1,13 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/09/2004

01/10/2004

4,85 %

0,08 $

Fidelity Capital & Income Fund

01/10/2004

0,00 %

0,04 $

First US Bancshares Inc

08/09/2004

01/10/2004

1,75 %

0,18 $

Grupo de Inversiones Suramericana SA

20/09/2004

01/10/2004

3,87 %

40 COP

iShares Morningstar Growth ETF

27/09/2004

01/10/2004

0,43 %

0,01 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,58 %

0,09 $

Kip McGrath Education Centres Ltd

06/09/2004

01/10/2004

3,13 %

0,03 AUD

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,08 %

0,08 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/09/2004

01/10/2004

3,99 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,10 %

0,08 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,06 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

6,86 %

0,07 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

7,33 %

0,08 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,06 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/09/2004

01/10/2004

3,88 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg

15/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,05 CAD

Allied Farmers Ltd

27/09/2004

01/10/2004

0,00 %

51,03 NZD

Bhagyanagar India Ltd

23/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,12 INR

BlackRock Municipal Income Trust II

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

Cambridge Bancorp

30/08/2004

01/10/2004

0,00 %

0,25 $

Cementos Argos SA

20/09/2004

01/10/2004

5,20 %

23 COP

CKX Lands Inc

16/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,07 $

Everfocus Electronics Corp

16/08/2004

01/10/2004

0,00 %

0,41 TWD

Federal-Mogul Goetze (India) Ltd

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

3,00 INR

GMS Inc

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,47 $

Greatek Electronics Inc

26/08/2004

01/10/2004

2,54 %

0,88 TWD

Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

08/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,94 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

01/10/2004

0,00 %

0,00 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,21 %

0,03 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,82 %

0,08 $

iShares Morningstar Small-Cap ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,28 %

0,02 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,84 %

0,10 $

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

27/09/2004

01/10/2004

0,99 %

0,05 $

iShares Morningstar Value ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,58 %

0,21 $

iShares North American Natural Resources ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,96 %

0,07 $

iShares S&P 100 ETF

27/09/2004

01/10/2004

1,34 %

0,19 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

27/09/2004

01/10/2004

0,54 %

0,02 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

27/09/2004

01/10/2004

0,71 %

0,02 $

Itausa Investimentos ITAU SA

22/09/2004

01/10/2004

1,83 %

0,00 BRL

Kabushiki Kaisha Seiyoken

27/07/2004

01/10/2004

0,00 %

612.497 JPY

Madison Pacific Properties Inc Class B

15/09/2004

01/10/2004

2,21 %

0,05 CAD

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

15/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,08 $

Nuveen Senior Income Fund

13/09/2004

01/10/2004

0,00 %

0,05 $

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income

30/09/2004

01/10/2004

6,70 %

0,15 $

Prime Electronics & Satellitics Inc

12/08/2004

01/10/2004

0,00 %

0,27 TWD

Profi Balance

30/09/2004

01/10/2004

1,63 %

0,16 €

Servcorp Ltd

02/09/2004

01/10/2004

5,28 %

0,04 AUD

Siam City Cement PCL

15/09/2004

01/10/2004

7,38 %

5,77 ฿

Siam City Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt

15/09/2004

01/10/2004

7,38 %

6,00 ฿

Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd

26/08/2004

01/10/2004

1,05 %

0,19 TWD

Trustco Bank Corp N Y

01/09/2004

01/10/2004

2,81 %

0,75 $

Univest Financial Corp

02/09/2004

01/10/2004

2,09 %

0,17 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

13/09/2004

01/10/2004

6,29 %

0,81 $

Zenith Exports Ltd

24/09/2004

01/10/2004

0,00 %

1,00 INR

Zuari Industries Ltd

11/06/2004

01/10/2004

0,39 %

1,50 INR

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