Calendario de dividendos de 15 de septiembre de 2004

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El 15 de septiembre de 2004 182 valores pagan dividendo.

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Todos los 182 dividendos con fecha de pago el 15 de septiembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/08/2004	15/09/2004	5,00 %	0,11 $
Linde PLC	02/09/2004	15/09/2004	1,30 %	0,15 $
NextEra Energy Inc	25/08/2004	15/09/2004	2,90 %	0,09 $
The Hershey Co	23/08/2004	15/09/2004	3,42 %	0,22 $
Old Republic International Corp	01/09/2004	15/09/2004	8,97 %	0,13 $
Pembina Pipeline Corp	27/08/2004	15/09/2004	4,08 %	0,09 CAD
Kellanova	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,25 $
Molson Coors Beverage Co Class B	27/08/2004	15/09/2004	4,80 %	0,21 $
Tyson Foods Inc	30/08/2004	15/09/2004	3,62 %	0,04 $
Northland Power Inc	27/08/2004	15/09/2004	3,30 %	0,08 CAD
Robert Half Inc	23/08/2004	15/09/2004	6,63 %	0,06 $
Consolidated Edison Inc	09/08/2004	15/09/2004	3,18 %	0,57 $
Freehold Royalties Ltd	27/08/2004	15/09/2004	6,33 %	0,25 CAD
Whirlpool Corp	25/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	01/09/2004	15/09/2004	7,81 %	0,07 $
Analog Devices Inc	25/08/2004	15/09/2004	1,25 %	0,06 $
Dover Corp	27/08/2004	15/09/2004	1,04 %	0,16 $
Magna International Inc	27/08/2004	15/09/2004	3,03 %	0,10 $
Badger Meter Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,43 %	0,28 $
KeyCorp	27/08/2004	15/09/2004	3,60 %	0,31 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/08/2004	15/09/2004	5,49 %	0,09 CAD
International Paper Co	18/08/2004	15/09/2004	4,82 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	27/08/2004	15/09/2004	3,47 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/08/2004	15/09/2004	6,98 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/08/2004	15/09/2004	6,23 %	0,11 CAD
CSX Corp	23/08/2004	15/09/2004	1,09 %	0,01 $
Nordson Corp	25/08/2004	15/09/2004	1,16 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	8,19 %	0,04 $
Ball Corp	30/08/2004	15/09/2004	1,26 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	17/08/2004	15/09/2004	3,03 %	0,20 $
Centrus Energy Corp Class A	25/08/2004	15/09/2004	0,00 %	37,49 $
Avery Dennison Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,55 %	0,37 $
Equifax Inc	23/08/2004	15/09/2004	1,37 %	0,03 $
Avista Corp	24/08/2004	15/09/2004	4,71 %	0,13 $
CLP Holdings Ltd	01/09/2004	15/09/2004	4,18 %	0,45 HKD
Canoe EIT Income Fund	27/08/2004	15/09/2004	6,78 %	0,21 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,24 $
AltaGas Ltd	23/08/2004	15/09/2004	2,40 %	0,15 CAD
Keyera Corp	27/08/2004	15/09/2004	3,69 %	0,05 CAD
Mueller Industries Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,24 %	0,10 $
Superior Plus Corp	27/08/2004	15/09/2004	3,09 %	0,20 CAD
Teleflex Inc	23/08/2004	15/09/2004	1,03 %	0,22 $
Tennant Co	27/08/2004	15/09/2004	1,46 %	0,11 $
Cross Timbers Royalty Trust	27/08/2004	15/09/2004	4,54 %	0,20 $
Sturm Ruger & Co Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,02 %	0,10 $
Universal Health Services Inc Class B	30/08/2004	15/09/2004	0,51 %	0,04 $
Silgan Holdings Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,88 %	0,15 $
Stepan Co	27/08/2004	15/09/2004	2,79 %	0,19 $
UMH Properties Inc	12/08/2004	15/09/2004	5,79 %	0,24 $
Bank of Hawaii Corp	26/08/2004	15/09/2004	3,30 %	0,30 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	6,63 %	0,02 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/08/2004	15/09/2004	4,45 %	0,09 CAD
Baytex Energy Corp	27/08/2004	15/09/2004	1,48 %	0,15 CAD
Origin Energy Ltd	20/08/2004	15/09/2004	6,01 %	0,06 AUD
Cass Information Systems Inc	01/09/2004	15/09/2004	2,41 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	20/08/2004	15/09/2004	8,22 %	0,07 $
Veren Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,17 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	30/08/2004	15/09/2004	2,53 %	0,27 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	30/08/2004	15/09/2004	0,51 %	0,19 $
Valterra Platinum Ltd ADR	25/08/2004	15/09/2004	3,92 %	0,10 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/08/2004	15/09/2004	3,73 %	0,09 $
TFI International Inc	27/08/2004	15/09/2004	1,27 %	0,10 CAD
Arrow Financial Corp	27/08/2004	15/09/2004	3,02 %	0,14 $
Nordstrom Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,13 $
MGE Energy Inc	30/08/2004	15/09/2004	2,41 %	0,23 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	8,10 $
Permian Basin Royalty Trust	27/08/2004	15/09/2004	0,91 %	0,07 $
Russel Metals Inc	04/08/2004	15/09/2004	2,53 %	0,15 CAD
Meredith Holdings Corp	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,12 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	02/09/2004	15/09/2004	9,99 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/08/2004	15/09/2004	5,26 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/08/2004	15/09/2004	6,39 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	8,64 %	0,04 $
iA Financial Corp Inc	18/08/2004	15/09/2004	2,23 %	0,11 CAD
Bank of East Asia Ltd	24/08/2004	15/09/2004	4,10 %	0,28 HKD
Bank of East Asia Ltd	19/08/2004	15/09/2004	4,10 %	0,25 HKD
Compass Minerals International Inc	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,25 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	6,64 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/08/2004	15/09/2004	12,78 %	0,10 $
Safety Insurance Group Inc	30/08/2004	15/09/2004	3,88 %	0,12 $
Linamar Corp	25/08/2004	15/09/2004	1,30 %	0,04 CAD
UOB-Kay Hian Holdings Ltd	27/08/2004	15/09/2004	2,93 %	0,01 SGD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/09/2004	15/09/2004	10,12 %	0,09 $
PHX Energy Services Corp	27/08/2004	15/09/2004	7,34 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2004	15/09/2004	6,54 %	0,02 €
SBS Transit Ltd	30/08/2004	15/09/2004	13,70 %	0,04 SGD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	18/08/2004	15/09/2004	2,50 %	0,13 CAD
NACCO Industries Inc Class A	30/08/2004	15/09/2004	2,21 %	0,45 $
NBT Bancorp Inc	30/08/2004	15/09/2004	2,97 %	0,19 $
Parkland Corp	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,05 CAD
Exacompta - Clairefontaine SA	15/09/2004	15/09/2004	4,24 %	3,50 €
F N B Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,71 %	0,23 $
Richards Group Inc	27/08/2004	15/09/2004	4,45 %	0,09 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	18/08/2004	15/09/2004	3,49 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	27/08/2004	15/09/2004	2,75 %	0,08 CAD
Computer Modelling Group Ltd	30/08/2004	15/09/2004	1,17 %	0,01 CAD
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	3,54 %	0,01 $
Groupe CRIT SA	15/09/2004	15/09/2004	2,95 %	0,11 €
High Liner Foods Inc	30/08/2004	15/09/2004	7,21 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	30/08/2004	15/09/2004	2,19 %	0,19 $
Advantage Energy Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,23 CAD
ACNB Corp	30/08/2004	15/09/2004	5,97 %	0,20 $
Ashland Inc	19/08/2004	15/09/2004	2,50 %	0,28 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/08/2004	15/09/2004	1,18 %	0,02 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/08/2004	15/09/2004	2,49 %	0,10 CAD
Canadian General Investments Ltd	27/08/2004	15/09/2004	2,50 %	0,06 CAD
Hancock Whitney Corp	01/09/2004	15/09/2004	2,74 %	0,17 $
Lendlease Group	26/08/2004	15/09/2004	8,25 %	0,25 AUD
United Fire Group Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,56 %	0,10 $
FNCB Bancorp Inc	02/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,07 $
Gamehost Inc	27/08/2004	15/09/2004	4,43 %	0,04 CAD
LCNB Corp	01/09/2004	15/09/2004	4,36 %	0,14 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/08/2004	15/09/2004	3,51 %	0,08 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,50 $
Source Capital	25/08/2004	15/09/2004	5,73 %	1,00 $
Cipla Ltd	19/08/2004	15/09/2004	0,92 %	1,20 INR
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	4,10 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	4,15 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	01/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,40 $
Investors Title Co	30/08/2004	15/09/2004	0,65 %	0,04 $
Micro-Star International Co Ltd	03/08/2004	15/09/2004	3,41 %	0,62 TWD
Perpetual Energy Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	4,00 CAD
Wistron Corp	17/08/2004	15/09/2004	3,07 %	0,27 TWD
ACT Energy Technologies Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,14 CAD
Asia Cement Corp	05/08/2004	15/09/2004	7,02 %	0,37 TWD
Clime Capital Ltd	20/08/2004	15/09/2004	7,94 %	0,01 AUD
CNB Financial Corp	01/09/2004	15/09/2004	2,19 %	0,13 $
Euroz Hartleys Group Ltd	03/09/2004	15/09/2004	7,56 %	0,05 AUD
First National Bank Alaska	30/08/2004	15/09/2004	5,35 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/08/2004	15/09/2004	5,62 %	0,36 CAD
Lanna Resources PCL	26/08/2004	15/09/2004	6,85 %	0,13 ฿
LTKM Bhd	18/08/2004	15/09/2004	3,25 %	0,02 MYR
Neuberger Municipal Fund	24/08/2004	15/09/2004	6,41 %	0,07 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/09/2004	15/09/2004	2,37 %	0,05 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,47 $
Trustmark Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,19 %	0,19 $
United Bancshares Inc	27/08/2004	15/09/2004	2,76 %	0,11 $
Vicom Ltd	30/08/2004	15/09/2004	4,81 %	0,00 SGD
Wai Kee Holdings Ltd	23/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,05 HKD
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	27/08/2004	15/09/2004	5,29 %	0,23 $
Accrelist Ltd	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,38 SGD
Barnwell Industries Inc	25/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,03 $
Big Rock Brewery Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,08 CAD
Emerging Display Technologies Corp	18/08/2004	15/09/2004	5,81 %	0,85 TWD
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/09/2004	15/09/2004	2,25 %	0,09 $
Fong Chien Construction Co Ltd	12/08/2004	15/09/2004	1,65 %	0,51 TWD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2004	15/09/2004	3,14 %	0,02 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	4,08 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	3,29 %	0,01 $
Global View Co Ltd	04/08/2004	15/09/2004	2,79 %	1,33 TWD
Globe Union Industrial Corp	10/08/2004	15/09/2004	0,94 %	0,20 TWD
Hon Kwok Land Investment Co Ltd	01/09/2004	15/09/2004	4,17 %	0,06 HKD
Hong Kong Food Investment Holdings Ltd	24/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,03 HKD
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd	27/08/2004	15/09/2004	1,13 %	0,40 INR
KYE Systems Corp	06/08/2004	15/09/2004	0,99 %	1,36 TWD
Lanner Electronics Inc	22/07/2004	15/09/2004	4,76 %	0,07 TWD
Lifestyle International Holdings Ltd	02/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,03 HKD
Mesa Laboratories Inc	30/08/2004	15/09/2004	0,65 %	0,05 $
Middlefield Banc Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,59 %	0,09 $
Modernform Group PCL	31/08/2004	15/09/2004	7,35 %	0,13 ฿
Muhibbah Engineering (M) Bhd	12/08/2004	15/09/2004	5,77 %	0,01 MYR
Neuberger Berman California Municipal Fund	24/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	24/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,07 $
Ocean Plastics Co Ltd	12/08/2004	15/09/2004	1,18 %	0,42 TWD
OUE Ltd	27/08/2004	15/09/2004	1,99 %	0,01 SGD
Pixel Companyz Inc	25/06/2004	15/09/2004	0,00 %	15 JPY
Poya International Co Ltd	05/07/2004	15/09/2004	3,92 %	1,67 TWD
Prakit Holdings PCL	26/08/2004	15/09/2004	9,05 %	0,45 ฿
Road King Infrastructure Ltd	23/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,16 HKD
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,48 $
Seeka Ltd	13/09/2004	15/09/2004	11,88 %	0,09 NZD
Selangor Dredging Bhd	23/08/2004	15/09/2004	6,67 %	0,01 MYR
St Shine Optical Co Ltd	18/08/2004	15/09/2004	10,16 %	1,07 TWD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,11 CAD
The Eastern Co	18/08/2004	15/09/2004	1,79 %	0,07 $
The South Indian Bank Ltd	02/09/2004	15/09/2004	0,86 %	0,07 INR
Tree Island Steel Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,21 CAD
Tungtex (Holdings) Co Ltd	27/08/2004	15/09/2004	2,71 %	0,14 HKD
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,57 $
Wieson Technologies Co Ltd	09/08/2004	15/09/2004	7,89 %	0,10 TWD
Yeebo (International Holdings) Ltd	19/08/2004	15/09/2004	1,54 %	0,01 HKD
Zyxel Group Corp	11/08/2004	15/09/2004	0,85 %	0,95 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/08/2004

15/09/2004

5,00 %

0,11 $

Linde PLC

02/09/2004

15/09/2004

1,30 %

0,15 $

NextEra Energy Inc

25/08/2004

15/09/2004

2,90 %

0,09 $

The Hershey Co

23/08/2004

15/09/2004

3,42 %

0,22 $

Old Republic International Corp

01/09/2004

15/09/2004

8,97 %

0,13 $

Pembina Pipeline Corp

27/08/2004

15/09/2004

4,08 %

0,09 CAD

Kellanova

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,25 $

Molson Coors Beverage Co Class B

27/08/2004

15/09/2004

4,80 %

0,21 $

Tyson Foods Inc

30/08/2004

15/09/2004

3,62 %

0,04 $

Northland Power Inc

27/08/2004

15/09/2004

3,30 %

0,08 CAD

Robert Half Inc

23/08/2004

15/09/2004

6,63 %

0,06 $

Consolidated Edison Inc

09/08/2004

15/09/2004

3,18 %

0,57 $

Freehold Royalties Ltd

27/08/2004

15/09/2004

6,33 %

0,25 CAD

Whirlpool Corp

25/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,43 $

The Wendy's Co

01/09/2004

15/09/2004

7,81 %

0,07 $

Analog Devices Inc

25/08/2004

15/09/2004

1,25 %

0,06 $

Dover Corp

27/08/2004

15/09/2004

1,04 %

0,16 $

Magna International Inc

27/08/2004

15/09/2004

3,03 %

0,10 $

Badger Meter Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,43 %

0,28 $

KeyCorp

27/08/2004

15/09/2004

3,60 %

0,31 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/08/2004

15/09/2004

5,49 %

0,09 CAD

International Paper Co

18/08/2004

15/09/2004

4,82 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

27/08/2004

15/09/2004

3,47 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/08/2004

15/09/2004

6,98 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/08/2004

15/09/2004

6,23 %

0,11 CAD

CSX Corp

23/08/2004

15/09/2004

1,09 %

0,01 $

Nordson Corp

25/08/2004

15/09/2004

1,16 %

0,08 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

8,19 %

0,04 $

Ball Corp

30/08/2004

15/09/2004

1,26 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

17/08/2004

15/09/2004

3,03 %

0,20 $

Centrus Energy Corp Class A

25/08/2004

15/09/2004

0,00 %

37,49 $

Avery Dennison Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,55 %

0,37 $

Equifax Inc

23/08/2004

15/09/2004

1,37 %

0,03 $

Avista Corp

24/08/2004

15/09/2004

4,71 %

0,13 $

CLP Holdings Ltd

01/09/2004

15/09/2004

4,18 %

0,45 HKD

Canoe EIT Income Fund

27/08/2004

15/09/2004

6,78 %

0,21 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,24 $

AltaGas Ltd

23/08/2004

15/09/2004

2,40 %

0,15 CAD

Keyera Corp

27/08/2004

15/09/2004

3,69 %

0,05 CAD

Mueller Industries Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,24 %

0,10 $

Superior Plus Corp

27/08/2004

15/09/2004

3,09 %

0,20 CAD

Teleflex Inc

23/08/2004

15/09/2004

1,03 %

0,22 $

Tennant Co

27/08/2004

15/09/2004

1,46 %

0,11 $

Cross Timbers Royalty Trust

27/08/2004

15/09/2004

4,54 %

0,20 $

Sturm Ruger & Co Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,02 %

0,10 $

Universal Health Services Inc Class B

30/08/2004

15/09/2004

0,51 %

0,04 $

Silgan Holdings Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,88 %

0,15 $

Stepan Co

27/08/2004

15/09/2004

2,79 %

0,19 $

UMH Properties Inc

12/08/2004

15/09/2004

5,79 %

0,24 $

Bank of Hawaii Corp

26/08/2004

15/09/2004

3,30 %

0,30 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

6,63 %

0,02 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/08/2004

15/09/2004

4,45 %

0,09 CAD

Baytex Energy Corp

27/08/2004

15/09/2004

1,48 %

0,15 CAD

Origin Energy Ltd

20/08/2004

15/09/2004

6,01 %

0,06 AUD

Cass Information Systems Inc

01/09/2004

15/09/2004

2,41 %

0,05 $

John Hancock Premium Dividend Fund

20/08/2004

15/09/2004

8,22 %

0,07 $

Veren Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,17 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

30/08/2004

15/09/2004

2,53 %

0,27 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

30/08/2004

15/09/2004

0,51 %

0,19 $

Valterra Platinum Ltd ADR

25/08/2004

15/09/2004

3,92 %

0,10 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/08/2004

15/09/2004

3,73 %

0,09 $

TFI International Inc

27/08/2004

15/09/2004

1,27 %

0,10 CAD

Arrow Financial Corp

27/08/2004

15/09/2004

3,02 %

0,14 $

Nordstrom Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,13 $

MGE Energy Inc

30/08/2004

15/09/2004

2,41 %

0,23 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

8,10 $

Permian Basin Royalty Trust

27/08/2004

15/09/2004

0,91 %

0,07 $

Russel Metals Inc

04/08/2004

15/09/2004

2,53 %

0,15 CAD

Meredith Holdings Corp

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,12 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

02/09/2004

15/09/2004

9,99 %

0,04 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/08/2004

15/09/2004

5,26 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/08/2004

15/09/2004

6,39 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

8,64 %

0,04 $

iA Financial Corp Inc

18/08/2004

15/09/2004

2,23 %

0,11 CAD

Bank of East Asia Ltd

24/08/2004

15/09/2004

4,10 %

0,28 HKD

Bank of East Asia Ltd

19/08/2004

15/09/2004

4,10 %

0,25 HKD

Compass Minerals International Inc

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,25 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

6,64 %

0,04 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/08/2004

15/09/2004

12,78 %

0,10 $

Safety Insurance Group Inc

30/08/2004

15/09/2004

3,88 %

0,12 $

Linamar Corp

25/08/2004

15/09/2004

1,30 %

0,04 CAD

UOB-Kay Hian Holdings Ltd

27/08/2004

15/09/2004

2,93 %

0,01 SGD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/09/2004

15/09/2004

10,12 %

0,09 $

PHX Energy Services Corp

27/08/2004

15/09/2004

7,34 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2004

15/09/2004

6,54 %

0,02 €

SBS Transit Ltd

30/08/2004

15/09/2004

13,70 %

0,04 SGD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

18/08/2004

15/09/2004

2,50 %

0,13 CAD

NACCO Industries Inc Class A

30/08/2004

15/09/2004

2,21 %

0,45 $

NBT Bancorp Inc

30/08/2004

15/09/2004

2,97 %

0,19 $

Parkland Corp

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,05 CAD

Exacompta - Clairefontaine SA

15/09/2004

4,24 %

3,50 €

F N B Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,71 %

0,23 $

Richards Group Inc

27/08/2004

15/09/2004

4,45 %

0,09 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

18/08/2004

15/09/2004

3,49 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

27/08/2004

15/09/2004

2,75 %

0,08 CAD

Computer Modelling Group Ltd

30/08/2004

15/09/2004

1,17 %

0,01 CAD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

3,54 %

0,01 $

Groupe CRIT SA

15/09/2004

2,95 %

0,11 €

High Liner Foods Inc

30/08/2004

15/09/2004

7,21 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

30/08/2004

15/09/2004

2,19 %

0,19 $

Advantage Energy Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,23 CAD

ACNB Corp

30/08/2004

15/09/2004

5,97 %

0,20 $

Ashland Inc

19/08/2004

15/09/2004

2,50 %

0,28 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/08/2004

15/09/2004

1,18 %

0,02 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/08/2004

15/09/2004

2,49 %

0,10 CAD

Canadian General Investments Ltd

27/08/2004

15/09/2004

2,50 %

0,06 CAD

Hancock Whitney Corp

01/09/2004

15/09/2004

2,74 %

0,17 $

Lendlease Group

26/08/2004

15/09/2004

8,25 %

0,25 AUD

United Fire Group Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,56 %

0,10 $

FNCB Bancorp Inc

02/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,07 $

Gamehost Inc

27/08/2004

15/09/2004

4,43 %

0,04 CAD

LCNB Corp

01/09/2004

15/09/2004

4,36 %

0,14 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/08/2004

15/09/2004

3,51 %

0,08 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,50 $

Source Capital

25/08/2004

15/09/2004

5,73 %

1,00 $

Cipla Ltd

19/08/2004

15/09/2004

0,92 %

1,20 INR

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

4,10 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

4,15 %

0,03 $

Harte-Hanks Inc

01/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,40 $

Investors Title Co

30/08/2004

15/09/2004

0,65 %

0,04 $

Micro-Star International Co Ltd

03/08/2004

15/09/2004

3,41 %

0,62 TWD

Perpetual Energy Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

4,00 CAD

Wistron Corp

17/08/2004

15/09/2004

3,07 %

0,27 TWD

ACT Energy Technologies Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,14 CAD

Asia Cement Corp

05/08/2004

15/09/2004

7,02 %

0,37 TWD

Clime Capital Ltd

20/08/2004

15/09/2004

7,94 %

0,01 AUD

CNB Financial Corp

01/09/2004

15/09/2004

2,19 %

0,13 $

Euroz Hartleys Group Ltd

03/09/2004

15/09/2004

7,56 %

0,05 AUD

First National Bank Alaska

30/08/2004

15/09/2004

5,35 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/08/2004

15/09/2004

5,62 %

0,36 CAD

Lanna Resources PCL

26/08/2004

15/09/2004

6,85 %

0,13 ฿

LTKM Bhd

18/08/2004

15/09/2004

3,25 %

0,02 MYR

Neuberger Municipal Fund

24/08/2004

15/09/2004

6,41 %

0,07 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/09/2004

15/09/2004

2,37 %

0,05 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,47 $

Trustmark Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,19 %

0,19 $

United Bancshares Inc

27/08/2004

15/09/2004

2,76 %

0,11 $

Vicom Ltd

30/08/2004

15/09/2004

4,81 %

0,00 SGD

Wai Kee Holdings Ltd

23/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,05 HKD

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

27/08/2004

15/09/2004

5,29 %

0,23 $

Accrelist Ltd

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,38 SGD

Barnwell Industries Inc

25/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,03 $

Big Rock Brewery Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,08 CAD

Emerging Display Technologies Corp

18/08/2004

15/09/2004

5,81 %

0,85 TWD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/09/2004

15/09/2004

2,25 %

0,09 $

Fong Chien Construction Co Ltd

12/08/2004

15/09/2004

1,65 %

0,51 TWD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2004

15/09/2004

3,14 %

0,02 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

4,08 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

3,29 %

0,01 $

Global View Co Ltd

04/08/2004

15/09/2004

2,79 %

1,33 TWD

Globe Union Industrial Corp

10/08/2004

15/09/2004

0,94 %

0,20 TWD

Hon Kwok Land Investment Co Ltd

01/09/2004

15/09/2004

4,17 %

0,06 HKD

Hong Kong Food Investment Holdings Ltd

24/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,03 HKD

Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd

27/08/2004

15/09/2004

1,13 %

0,40 INR

KYE Systems Corp

06/08/2004

15/09/2004

0,99 %

1,36 TWD

Lanner Electronics Inc

22/07/2004

15/09/2004

4,76 %

0,07 TWD

Lifestyle International Holdings Ltd

02/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,03 HKD

Mesa Laboratories Inc

30/08/2004

15/09/2004

0,65 %

0,05 $

Middlefield Banc Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,59 %

0,09 $

Modernform Group PCL

31/08/2004

15/09/2004

7,35 %

0,13 ฿

Muhibbah Engineering (M) Bhd

12/08/2004

15/09/2004

5,77 %

0,01 MYR

Neuberger Berman California Municipal Fund

24/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

24/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,07 $

Ocean Plastics Co Ltd

12/08/2004

15/09/2004

1,18 %

0,42 TWD

OUE Ltd

27/08/2004

15/09/2004

1,99 %

0,01 SGD

Pixel Companyz Inc

25/06/2004

15/09/2004

0,00 %

15 JPY

Poya International Co Ltd

05/07/2004

15/09/2004

3,92 %

1,67 TWD

Prakit Holdings PCL

26/08/2004

15/09/2004

9,05 %

0,45 ฿

Road King Infrastructure Ltd

23/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,16 HKD

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,48 $

Seeka Ltd

13/09/2004

15/09/2004

11,88 %

0,09 NZD

Selangor Dredging Bhd

23/08/2004

15/09/2004

6,67 %

0,01 MYR

St Shine Optical Co Ltd

18/08/2004

15/09/2004

10,16 %

1,07 TWD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,11 CAD

The Eastern Co

18/08/2004

15/09/2004

1,79 %

0,07 $

The South Indian Bank Ltd

02/09/2004

15/09/2004

0,86 %

0,07 INR

Tree Island Steel Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,21 CAD

Tungtex (Holdings) Co Ltd

27/08/2004

15/09/2004

2,71 %

0,14 HKD

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,57 $

Wieson Technologies Co Ltd

09/08/2004

15/09/2004

7,89 %

0,10 TWD

Yeebo (International Holdings) Ltd

19/08/2004

15/09/2004

1,54 %

0,01 HKD

Zyxel Group Corp

11/08/2004

15/09/2004

0,85 %

0,95 TWD

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