Calendario de dividendos de 15 de septiembre de 2004

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El 15 de septiembre de 2004 192 valores pagan dividendo.

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Todos los 192 dividendos con fecha de pago el 15 de septiembre de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/08/2004	15/09/2004	5,88 %	0,11 $
Linde PLC	02/09/2004	15/09/2004	1,34 %	0,15 $
NextEra Energy Inc	25/08/2004	15/09/2004	3,38 %	0,09 $
The Hershey Co	23/08/2004	15/09/2004	3,63 %	0,22 $
Old Republic International Corp	01/09/2004	15/09/2004	9,75 %	0,13 $
Pembina Pipeline Corp	27/08/2004	15/09/2004	4,23 %	0,09 CAD
Kellanova	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,25 $
Molson Coors Beverage Co Class B	27/08/2004	15/09/2004	5,04 %	0,21 $
Tyson Foods Inc	30/08/2004	15/09/2004	3,84 %	0,04 $
Northland Power Inc	27/08/2004	15/09/2004	3,28 %	0,08 CAD
Robert Half Inc	23/08/2004	15/09/2004	7,18 %	0,06 $
Consolidated Edison Inc	09/08/2004	15/09/2004	3,30 %	0,57 $
Freehold Royalties Ltd	27/08/2004	15/09/2004	6,12 %	0,25 CAD
The Wendy's Co	01/09/2004	15/09/2004	4,20 %	0,07 $
Whirlpool Corp	25/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,43 $
Analog Devices Inc	25/08/2004	15/09/2004	1,21 %	0,06 $
Dover Corp	27/08/2004	15/09/2004	1,08 %	0,16 $
Badger Meter Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,43 %	0,28 $
Magna International Inc	27/08/2004	15/09/2004	3,07 %	0,10 $
KeyCorp	27/08/2004	15/09/2004	4,12 %	0,31 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/08/2004	15/09/2004	5,66 %	0,09 CAD
International Paper Co	18/08/2004	15/09/2004	5,48 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	27/08/2004	15/09/2004	2,89 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/08/2004	15/09/2004	13,30 %	0,10 CAD
CSX Corp	23/08/2004	15/09/2004	1,22 %	0,01 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/08/2004	15/09/2004	6,96 %	0,11 CAD
Nordson Corp	25/08/2004	15/09/2004	1,19 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	8,25 %	0,04 $
Ball Corp	30/08/2004	15/09/2004	1,25 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	17/08/2004	15/09/2004	2,54 %	0,20 $
Centrus Energy Corp Class A	25/08/2004	15/09/2004	0,00 %	37,49 $
CLP Holdings Ltd	01/09/2004	15/09/2004	4,18 %	0,45 HKD
Avista Corp	24/08/2004	15/09/2004	5,54 %	0,13 $
Avery Dennison Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,34 %	0,37 $
Equifax Inc	23/08/2004	15/09/2004	1,53 %	0,03 $
Canoe EIT Income Fund	27/08/2004	15/09/2004	6,74 %	0,21 CAD
AltaGas Ltd	23/08/2004	15/09/2004	2,49 %	0,15 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,24 $
Keyera Corp	27/08/2004	15/09/2004	4,14 %	0,05 CAD
Mueller Industries Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,37 %	0,10 $
Superior Plus Corp	27/08/2004	15/09/2004	2,59 %	0,20 CAD
Universal Health Services Inc Class B	30/08/2004	15/09/2004	0,44 %	0,04 $
Tennant Co	27/08/2004	15/09/2004	2,01 %	0,11 $
Teleflex Inc	23/08/2004	15/09/2004	1,05 %	0,22 $
Cross Timbers Royalty Trust	27/08/2004	15/09/2004	5,40 %	0,20 $
Sturm Ruger & Co Inc	30/08/2004	15/09/2004	0,95 %	0,10 $
Stepan Co	27/08/2004	15/09/2004	2,60 %	0,19 $
Silgan Holdings Inc	30/08/2004	15/09/2004	2,17 %	0,15 $
UMH Properties Inc	12/08/2004	15/09/2004	5,95 %	0,24 $
Bank of Hawaii Corp	26/08/2004	15/09/2004	4,18 %	0,30 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/08/2004	15/09/2004	4,97 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	6,39 %	0,02 $
Baytex Energy Corp	27/08/2004	15/09/2004	1,18 %	0,15 CAD
Cass Information Systems Inc	01/09/2004	15/09/2004	2,41 %	0,05 $
Origin Energy Ltd	20/08/2004	15/09/2004	5,01 %	0,06 AUD
John Hancock Premium Dividend Fund	20/08/2004	15/09/2004	8,97 %	0,07 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	30/08/2004	15/09/2004	0,48 %	0,19 $
Veren Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,17 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	30/08/2004	15/09/2004	2,74 %	0,27 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/08/2004	15/09/2004	4,31 %	0,09 $
TFI International Inc	27/08/2004	15/09/2004	1,75 %	0,10 CAD
Valterra Platinum Ltd ADR	25/08/2004	15/09/2004	8,26 %	0,10 $
Arrow Financial Corp	27/08/2004	15/09/2004	3,26 %	0,14 $
MGE Energy Inc	30/08/2004	15/09/2004	2,88 %	0,23 $
Nordstrom Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,13 $
Permian Basin Royalty Trust	27/08/2004	15/09/2004	0,70 %	0,07 $
Russel Metals Inc	04/08/2004	15/09/2004	1,92 %	0,15 CAD
Meredith Holdings Corp	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,12 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	8,10 $
iA Financial Corp Inc	18/08/2004	15/09/2004	2,23 %	0,11 CAD
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/09/2004	15/09/2004	10,43 %	0,04 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/08/2004	15/09/2004	6,19 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/08/2004	15/09/2004	7,15 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	7,93 %	0,04 $
Bank of East Asia Ltd	24/08/2004	15/09/2004	3,71 %	0,28 HKD
Bank of East Asia Ltd	19/08/2004	15/09/2004	3,71 %	0,25 HKD
Compass Minerals International Inc	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/08/2004	15/09/2004	13,60 %	0,10 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	7,09 %	0,04 $
UOB-Kay Hian Holdings Ltd	27/08/2004	15/09/2004	4,13 %	0,01 SGD
Linamar Corp	25/08/2004	15/09/2004	1,42 %	0,04 CAD
PHX Energy Services Corp	27/08/2004	15/09/2004	6,10 %	0,04 CAD
SBS Transit Ltd	30/08/2004	15/09/2004	18,13 %	0,04 SGD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2004	15/09/2004	6,41 %	0,02 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/09/2004	15/09/2004	10,40 %	0,09 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	18/08/2004	15/09/2004	2,25 %	0,13 CAD
NBT Bancorp Inc	30/08/2004	15/09/2004	3,21 %	0,19 $
Safety Insurance Group Inc	30/08/2004	15/09/2004	3,54 %	0,12 $
Exacompta - Clairefontaine SA	15/09/2004	15/09/2004	4,80 %	3,50 €
NACCO Industries Inc Class A	30/08/2004	15/09/2004	3,26 %	0,45 $
Parkland Corp	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,05 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	18/08/2004	15/09/2004	3,67 %	0,09 $
F N B Corp	30/08/2004	15/09/2004	3,07 %	0,23 $
Groupe CRIT SA	15/09/2004	15/09/2004	3,26 %	0,11 €
High Liner Foods Inc	30/08/2004	15/09/2004	5,07 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	30/08/2004	15/09/2004	2,34 %	0,19 $
Richards Group Inc	27/08/2004	15/09/2004	4,55 %	0,09 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/08/2004	15/09/2004	3,10 %	0,08 CAD
Computer Modelling Group Ltd	30/08/2004	15/09/2004	0,97 %	0,01 CAD
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	3,68 %	0,01 $
ACNB Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,77 %	0,20 $
Ashland Inc	19/08/2004	15/09/2004	2,36 %	0,28 $
Lendlease Group	26/08/2004	15/09/2004	6,62 %	0,25 AUD
Advantage Energy Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,23 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,89 %	0,02 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/08/2004	15/09/2004	2,96 %	0,10 CAD
Canadian General Investments Ltd	27/08/2004	15/09/2004	2,54 %	0,06 CAD
Hancock Whitney Corp	01/09/2004	15/09/2004	2,96 %	0,17 $
United Fire Group Inc	30/08/2004	15/09/2004	1,43 %	0,10 $
FNCB Bancorp Inc	02/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,07 $
Gamehost Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,04 CAD
LCNB Corp	01/09/2004	15/09/2004	4,63 %	0,14 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/08/2004	15/09/2004	3,40 %	0,08 CAD
Source Capital	25/08/2004	15/09/2004	5,52 %	1,00 $
Cipla Ltd	19/08/2004	15/09/2004	0,98 %	1,20 INR
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	4,27 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	01/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,40 $
Investors Title Co	30/08/2004	15/09/2004	0,64 %	0,04 $
Micro-Star International Co Ltd	03/08/2004	15/09/2004	2,63 %	0,62 TWD
Perpetual Energy Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	4,00 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,50 $
Seeka Ltd	13/09/2004	15/09/2004	14,85 %	0,09 NZD
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/09/2004	15/09/2004	17,45 %	0,05 $
Wistron Corp	17/08/2004	15/09/2004	3,06 %	0,27 TWD
Asia Cement Corp	05/08/2004	15/09/2004	6,09 %	0,37 TWD
CNB Financial Corp	01/09/2004	15/09/2004	2,24 %	0,13 $
Euroz Hartleys Group Ltd	03/09/2004	15/09/2004	6,02 %	0,05 AUD
First National Bank Alaska	30/08/2004	15/09/2004	5,43 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/08/2004	15/09/2004	5,66 %	0,36 CAD
Lanna Resources PCL	26/08/2004	15/09/2004	6,76 %	0,13 ฿
LTKM Bhd	18/08/2004	15/09/2004	4,08 %	0,02 MYR
Mesa Laboratories Inc	30/08/2004	15/09/2004	0,52 %	0,05 $
Neuberger Municipal Fund	24/08/2004	15/09/2004	7,08 %	0,07 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/09/2004	15/09/2004	2,09 %	0,05 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,47 $
Trustmark Corp	30/08/2004	15/09/2004	2,31 %	0,19 $
United Bancshares Inc	27/08/2004	15/09/2004	2,63 %	0,11 $
Vicom Ltd	30/08/2004	15/09/2004	5,26 %	0,00 SGD
Wai Kee Holdings Ltd	23/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,05 HKD
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	27/08/2004	15/09/2004	5,54 %	0,23 $
Accrelist Ltd	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,38 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,14 CAD
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/09/2004	15/09/2004	6,28 %	0,03 $
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/09/2004	15/09/2004	6,69 %	0,03 $
Barnwell Industries Inc	25/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,03 $
Big Rock Brewery Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,08 CAD
Clime Capital Ltd	20/08/2004	15/09/2004	4,67 %	0,01 AUD
Emerging Display Technologies Corp	18/08/2004	15/09/2004	5,94 %	0,85 TWD
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/09/2004	15/09/2004	2,29 %	0,09 $
Fong Chien Construction Co Ltd	12/08/2004	15/09/2004	1,65 %	0,51 TWD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2004	15/09/2004	3,57 %	0,02 €
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	4,41 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/09/2004	15/09/2004	3,45 %	0,01 $
Global View Co Ltd	04/08/2004	15/09/2004	3,32 %	1,33 TWD
Globe Union Industrial Corp	10/08/2004	15/09/2004	1,01 %	0,20 TWD
Hon Kwok Land Investment Co Ltd	01/09/2004	15/09/2004	1,72 %	0,06 HKD
Hong Kong Food Investment Holdings Ltd	24/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,03 HKD
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,69 %	0,40 INR
KYE Systems Corp	06/08/2004	15/09/2004	1,13 %	1,36 TWD
Lanner Electronics Inc	22/07/2004	15/09/2004	4,23 %	0,07 TWD
Lifestyle International Holdings Ltd	02/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,03 HKD
Middlefield Banc Corp	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,09 $
Modernform Group PCL	31/08/2004	15/09/2004	7,61 %	0,13 ฿
Muhibbah Engineering (M) Bhd	12/08/2004	15/09/2004	8,14 %	0,01 MYR
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	24/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	24/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,07 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/09/2004	15/09/2004	6,52 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/09/2004	15/09/2004	6,89 %	0,03 $
Ocean Plastics Co Ltd	12/08/2004	15/09/2004	1,06 %	0,42 TWD
OUE Ltd	27/08/2004	15/09/2004	2,19 %	0,01 SGD
Pixel Companyz Inc	25/06/2004	15/09/2004	0,00 %	15 JPY
Poya International Co Ltd	05/07/2004	15/09/2004	3,50 %	1,67 TWD
Prakit Holdings PCL	26/08/2004	15/09/2004	8,82 %	0,45 ฿
Road King Infrastructure Ltd	23/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,16 HKD
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	30/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,48 $
Selangor Dredging Bhd	23/08/2004	15/09/2004	7,38 %	0,01 MYR
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/09/2004	15/09/2004	7,77 %	0,04 $
St Shine Optical Co Ltd	18/08/2004	15/09/2004	6,49 %	1,07 TWD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,11 CAD
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/09/2004	15/09/2004	7,23 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/09/2004	15/09/2004	7,61 %	0,04 $
The Eastern Co	18/08/2004	15/09/2004	1,83 %	0,07 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/09/2004	15/09/2004	7,09 %	0,04 $
The South Indian Bank Ltd	02/09/2004	15/09/2004	0,83 %	0,07 INR
Tree Island Steel Ltd	27/08/2004	15/09/2004	0,00 %	0,21 CAD
Tungtex (Holdings) Co Ltd	27/08/2004	15/09/2004	2,75 %	0,14 HKD
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/09/2004	15/09/2004	0,00 %	0,57 $
Wieson Technologies Co Ltd	09/08/2004	15/09/2004	8,61 %	0,10 TWD
Yeebo (International Holdings) Ltd	19/08/2004	15/09/2004	2,06 %	0,01 HKD
Zyxel Group Corp	11/08/2004	15/09/2004	0,99 %	0,95 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/08/2004

15/09/2004

5,88 %

0,11 $

Linde PLC

02/09/2004

15/09/2004

1,34 %

0,15 $

NextEra Energy Inc

25/08/2004

15/09/2004

3,38 %

0,09 $

The Hershey Co

23/08/2004

15/09/2004

3,63 %

0,22 $

Old Republic International Corp

01/09/2004

15/09/2004

9,75 %

0,13 $

Pembina Pipeline Corp

27/08/2004

15/09/2004

4,23 %

0,09 CAD

Kellanova

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,25 $

Molson Coors Beverage Co Class B

27/08/2004

15/09/2004

5,04 %

0,21 $

Tyson Foods Inc

30/08/2004

15/09/2004

3,84 %

0,04 $

Northland Power Inc

27/08/2004

15/09/2004

3,28 %

0,08 CAD

Robert Half Inc

23/08/2004

15/09/2004

7,18 %

0,06 $

Consolidated Edison Inc

09/08/2004

15/09/2004

3,30 %

0,57 $

Freehold Royalties Ltd

27/08/2004

15/09/2004

6,12 %

0,25 CAD

The Wendy's Co

01/09/2004

15/09/2004

4,20 %

0,07 $

Whirlpool Corp

25/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,43 $

Analog Devices Inc

25/08/2004

15/09/2004

1,21 %

0,06 $

Dover Corp

27/08/2004

15/09/2004

1,08 %

0,16 $

Badger Meter Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,43 %

0,28 $

Magna International Inc

27/08/2004

15/09/2004

3,07 %

0,10 $

KeyCorp

27/08/2004

15/09/2004

4,12 %

0,31 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/08/2004

15/09/2004

5,66 %

0,09 CAD

International Paper Co

18/08/2004

15/09/2004

5,48 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

27/08/2004

15/09/2004

2,89 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/08/2004

15/09/2004

13,30 %

0,10 CAD

CSX Corp

23/08/2004

15/09/2004

1,22 %

0,01 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/08/2004

15/09/2004

6,96 %

0,11 CAD

Nordson Corp

25/08/2004

15/09/2004

1,19 %

0,08 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

8,25 %

0,04 $

Ball Corp

30/08/2004

15/09/2004

1,25 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

17/08/2004

15/09/2004

2,54 %

0,20 $

Centrus Energy Corp Class A

25/08/2004

15/09/2004

0,00 %

37,49 $

CLP Holdings Ltd

01/09/2004

15/09/2004

4,18 %

0,45 HKD

Avista Corp

24/08/2004

15/09/2004

5,54 %

0,13 $

Avery Dennison Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,34 %

0,37 $

Equifax Inc

23/08/2004

15/09/2004

1,53 %

0,03 $

Canoe EIT Income Fund

27/08/2004

15/09/2004

6,74 %

0,21 CAD

AltaGas Ltd

23/08/2004

15/09/2004

2,49 %

0,15 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,24 $

Keyera Corp

27/08/2004

15/09/2004

4,14 %

0,05 CAD

Mueller Industries Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,37 %

0,10 $

Superior Plus Corp

27/08/2004

15/09/2004

2,59 %

0,20 CAD

Universal Health Services Inc Class B

30/08/2004

15/09/2004

0,44 %

0,04 $

Tennant Co

27/08/2004

15/09/2004

2,01 %

0,11 $

Teleflex Inc

23/08/2004

15/09/2004

1,05 %

0,22 $

Cross Timbers Royalty Trust

27/08/2004

15/09/2004

5,40 %

0,20 $

Sturm Ruger & Co Inc

30/08/2004

15/09/2004

0,95 %

0,10 $

Stepan Co

27/08/2004

15/09/2004

2,60 %

0,19 $

Silgan Holdings Inc

30/08/2004

15/09/2004

2,17 %

0,15 $

UMH Properties Inc

12/08/2004

15/09/2004

5,95 %

0,24 $

Bank of Hawaii Corp

26/08/2004

15/09/2004

4,18 %

0,30 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/08/2004

15/09/2004

4,97 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

6,39 %

0,02 $

Baytex Energy Corp

27/08/2004

15/09/2004

1,18 %

0,15 CAD

Cass Information Systems Inc

01/09/2004

15/09/2004

2,41 %

0,05 $

Origin Energy Ltd

20/08/2004

15/09/2004

5,01 %

0,06 AUD

John Hancock Premium Dividend Fund

20/08/2004

15/09/2004

8,97 %

0,07 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

30/08/2004

15/09/2004

0,48 %

0,19 $

Veren Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,17 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

30/08/2004

15/09/2004

2,74 %

0,27 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/08/2004

15/09/2004

4,31 %

0,09 $

TFI International Inc

27/08/2004

15/09/2004

1,75 %

0,10 CAD

Valterra Platinum Ltd ADR

25/08/2004

15/09/2004

8,26 %

0,10 $

Arrow Financial Corp

27/08/2004

15/09/2004

3,26 %

0,14 $

MGE Energy Inc

30/08/2004

15/09/2004

2,88 %

0,23 $

Nordstrom Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,13 $

Permian Basin Royalty Trust

27/08/2004

15/09/2004

0,70 %

0,07 $

Russel Metals Inc

04/08/2004

15/09/2004

1,92 %

0,15 CAD

Meredith Holdings Corp

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,12 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

8,10 $

iA Financial Corp Inc

18/08/2004

15/09/2004

2,23 %

0,11 CAD

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/09/2004

15/09/2004

10,43 %

0,04 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/08/2004

15/09/2004

6,19 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/08/2004

15/09/2004

7,15 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

7,93 %

0,04 $

Bank of East Asia Ltd

24/08/2004

15/09/2004

3,71 %

0,28 HKD

Bank of East Asia Ltd

19/08/2004

15/09/2004

3,71 %

0,25 HKD

Compass Minerals International Inc

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,25 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/08/2004

15/09/2004

13,60 %

0,10 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

7,09 %

0,04 $

UOB-Kay Hian Holdings Ltd

27/08/2004

15/09/2004

4,13 %

0,01 SGD

Linamar Corp

25/08/2004

15/09/2004

1,42 %

0,04 CAD

PHX Energy Services Corp

27/08/2004

15/09/2004

6,10 %

0,04 CAD

SBS Transit Ltd

30/08/2004

15/09/2004

18,13 %

0,04 SGD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2004

15/09/2004

6,41 %

0,02 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/09/2004

15/09/2004

10,40 %

0,09 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

18/08/2004

15/09/2004

2,25 %

0,13 CAD

NBT Bancorp Inc

30/08/2004

15/09/2004

3,21 %

0,19 $

Safety Insurance Group Inc

30/08/2004

15/09/2004

3,54 %

0,12 $

Exacompta - Clairefontaine SA

15/09/2004

4,80 %

3,50 €

NACCO Industries Inc Class A

30/08/2004

15/09/2004

3,26 %

0,45 $

Parkland Corp

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,05 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

18/08/2004

15/09/2004

3,67 %

0,09 $

F N B Corp

30/08/2004

15/09/2004

3,07 %

0,23 $

Groupe CRIT SA

15/09/2004

3,26 %

0,11 €

High Liner Foods Inc

30/08/2004

15/09/2004

5,07 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

30/08/2004

15/09/2004

2,34 %

0,19 $

Richards Group Inc

27/08/2004

15/09/2004

4,55 %

0,09 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/08/2004

15/09/2004

3,10 %

0,08 CAD

Computer Modelling Group Ltd

30/08/2004

15/09/2004

0,97 %

0,01 CAD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

3,68 %

0,01 $

ACNB Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,77 %

0,20 $

Ashland Inc

19/08/2004

15/09/2004

2,36 %

0,28 $

Lendlease Group

26/08/2004

15/09/2004

6,62 %

0,25 AUD

Advantage Energy Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,23 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,89 %

0,02 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/08/2004

15/09/2004

2,96 %

0,10 CAD

Canadian General Investments Ltd

27/08/2004

15/09/2004

2,54 %

0,06 CAD

Hancock Whitney Corp

01/09/2004

15/09/2004

2,96 %

0,17 $

United Fire Group Inc

30/08/2004

15/09/2004

1,43 %

0,10 $

FNCB Bancorp Inc

02/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,07 $

Gamehost Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,04 CAD

LCNB Corp

01/09/2004

15/09/2004

4,63 %

0,14 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/08/2004

15/09/2004

3,40 %

0,08 CAD

Source Capital

25/08/2004

15/09/2004

5,52 %

1,00 $

Cipla Ltd

19/08/2004

15/09/2004

0,98 %

1,20 INR

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

4,27 %

0,03 $

Harte-Hanks Inc

01/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,40 $

Investors Title Co

30/08/2004

15/09/2004

0,64 %

0,04 $

Micro-Star International Co Ltd

03/08/2004

15/09/2004

2,63 %

0,62 TWD

Perpetual Energy Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

4,00 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,50 $

Seeka Ltd

13/09/2004

15/09/2004

14,85 %

0,09 NZD

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/09/2004

15/09/2004

17,45 %

0,05 $

Wistron Corp

17/08/2004

15/09/2004

3,06 %

0,27 TWD

Asia Cement Corp

05/08/2004

15/09/2004

6,09 %

0,37 TWD

CNB Financial Corp

01/09/2004

15/09/2004

2,24 %

0,13 $

Euroz Hartleys Group Ltd

03/09/2004

15/09/2004

6,02 %

0,05 AUD

First National Bank Alaska

30/08/2004

15/09/2004

5,43 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/08/2004

15/09/2004

5,66 %

0,36 CAD

Lanna Resources PCL

26/08/2004

15/09/2004

6,76 %

0,13 ฿

LTKM Bhd

18/08/2004

15/09/2004

4,08 %

0,02 MYR

Mesa Laboratories Inc

30/08/2004

15/09/2004

0,52 %

0,05 $

Neuberger Municipal Fund

24/08/2004

15/09/2004

7,08 %

0,07 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/09/2004

15/09/2004

2,09 %

0,05 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,47 $

Trustmark Corp

30/08/2004

15/09/2004

2,31 %

0,19 $

United Bancshares Inc

27/08/2004

15/09/2004

2,63 %

0,11 $

Vicom Ltd

30/08/2004

15/09/2004

5,26 %

0,00 SGD

Wai Kee Holdings Ltd

23/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,05 HKD

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

27/08/2004

15/09/2004

5,54 %

0,23 $

Accrelist Ltd

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,38 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,14 CAD

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/09/2004

15/09/2004

6,28 %

0,03 $

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/09/2004

15/09/2004

6,69 %

0,03 $

Barnwell Industries Inc

25/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,03 $

Big Rock Brewery Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,08 CAD

Clime Capital Ltd

20/08/2004

15/09/2004

4,67 %

0,01 AUD

Emerging Display Technologies Corp

18/08/2004

15/09/2004

5,94 %

0,85 TWD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/09/2004

15/09/2004

2,29 %

0,09 $

Fong Chien Construction Co Ltd

12/08/2004

15/09/2004

1,65 %

0,51 TWD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2004

15/09/2004

3,57 %

0,02 €

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

4,41 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/09/2004

15/09/2004

3,45 %

0,01 $

Global View Co Ltd

04/08/2004

15/09/2004

3,32 %

1,33 TWD

Globe Union Industrial Corp

10/08/2004

15/09/2004

1,01 %

0,20 TWD

Hon Kwok Land Investment Co Ltd

01/09/2004

15/09/2004

1,72 %

0,06 HKD

Hong Kong Food Investment Holdings Ltd

24/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,03 HKD

Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,69 %

0,40 INR

KYE Systems Corp

06/08/2004

15/09/2004

1,13 %

1,36 TWD

Lanner Electronics Inc

22/07/2004

15/09/2004

4,23 %

0,07 TWD

Lifestyle International Holdings Ltd

02/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,03 HKD

Middlefield Banc Corp

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,09 $

Modernform Group PCL

31/08/2004

15/09/2004

7,61 %

0,13 ฿

Muhibbah Engineering (M) Bhd

12/08/2004

15/09/2004

8,14 %

0,01 MYR

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

24/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

24/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,07 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/09/2004

15/09/2004

6,52 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/09/2004

15/09/2004

6,89 %

0,03 $

Ocean Plastics Co Ltd

12/08/2004

15/09/2004

1,06 %

0,42 TWD

OUE Ltd

27/08/2004

15/09/2004

2,19 %

0,01 SGD

Pixel Companyz Inc

25/06/2004

15/09/2004

0,00 %

15 JPY

Poya International Co Ltd

05/07/2004

15/09/2004

3,50 %

1,67 TWD

Prakit Holdings PCL

26/08/2004

15/09/2004

8,82 %

0,45 ฿

Road King Infrastructure Ltd

23/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,16 HKD

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

30/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,48 $

Selangor Dredging Bhd

23/08/2004

15/09/2004

7,38 %

0,01 MYR

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/09/2004

15/09/2004

7,77 %

0,04 $

St Shine Optical Co Ltd

18/08/2004

15/09/2004

6,49 %

1,07 TWD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,11 CAD

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/09/2004

15/09/2004

7,23 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/09/2004

15/09/2004

7,61 %

0,04 $

The Eastern Co

18/08/2004

15/09/2004

1,83 %

0,07 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/09/2004

15/09/2004

7,09 %

0,04 $

The South Indian Bank Ltd

02/09/2004

15/09/2004

0,83 %

0,07 INR

Tree Island Steel Ltd

27/08/2004

15/09/2004

0,00 %

0,21 CAD

Tungtex (Holdings) Co Ltd

27/08/2004

15/09/2004

2,75 %

0,14 HKD

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/09/2004

15/09/2004

0,00 %

0,57 $

Wieson Technologies Co Ltd

09/08/2004

15/09/2004

8,61 %

0,10 TWD

Yeebo (International Holdings) Ltd

19/08/2004

15/09/2004

2,06 %

0,01 HKD

Zyxel Group Corp

11/08/2004

15/09/2004

0,99 %

0,95 TWD

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