Calendario de dividendos de 03 de abril de 2006

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El 03 de abril de 2006 225 valores pagan dividendo.

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Todos los 225 dividendos con fecha de pago el 03 de abril de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Nike Inc	09/03/2006	03/04/2006	4,64 %	0,04 $
Walmart Inc	15/03/2006	03/04/2006	0,85 %	0,06 $
Union Pacific Corp	06/03/2006	03/04/2006	1,99 %	0,08 $
Merck & Co Inc	08/03/2006	03/04/2006	2,46 %	0,38 $
ServiceNow Inc	23/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,32 $
Ebro Foods SA	03/04/2006	03/04/2006	3,81 %	0,08 €
FedEx Corp	09/03/2006	03/04/2006	1,66 %	0,08 $
Genuine Parts Co	08/03/2006	03/04/2006	3,29 %	0,34 $
Novartis AG ADR	28/02/2006	03/04/2006	3,14 %	0,83 $
Evergy Inc	07/03/2006	03/04/2006	3,54 %	0,25 $
H&R Block Inc	09/03/2006	03/04/2006	3,93 %	0,13 $
Neste OYJ	23/03/2006	03/04/2006	0,63 %	0,09 €
Eastman Chemical Co	13/03/2006	03/04/2006	5,52 %	0,22 $
Tupperware Brands Corp	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,22 $
Macy's Inc	13/03/2006	03/04/2006	3,36 %	0,13 $
One Liberty Properties Inc	20/03/2006	03/04/2006	8,33 %	0,33 $
McKesson Corp	27/02/2006	03/04/2006	0,39 %	0,06 $
Henderson Far East Income Limited	22/02/2006	03/04/2006	9,79 %	0,02 GBP
Allstate Corp	08/03/2006	03/04/2006	1,87 %	0,35 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08/03/2006	03/04/2006	13,38 %	0,14 $
PulteGroup Inc	10/03/2006	03/04/2006	1,04 %	0,04 $
Thor Industries Inc	15/03/2006	03/04/2006	3,28 %	0,07 $
Huntington Bancshares Inc	15/03/2006	03/04/2006	4,07 %	0,25 $
New Jersey Resources Corp	13/03/2006	03/04/2006	3,93 %	0,12 $
Sun Life Financial Inc	20/02/2006	03/04/2006	3,69 %	0,28 CAD
Bank Bradesco SA Vz	02/03/2006	03/04/2006	7,85 %	0,00 BRL
C.H. Robinson Worldwide Inc	08/03/2006	03/04/2006	1,85 %	0,13 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/03/2006	03/04/2006	11,13 %	0,09 $
The Hartford Insurance Group Inc	27/02/2006	03/04/2006	1,97 %	0,40 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	24/02/2006	03/04/2006	4,90 %	0,40 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	12,81 %	0,09 $
Northern Trust Corp	08/03/2006	03/04/2006	2,18 %	0,23 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08/03/2006	03/04/2006	12,65 %	0,11 $
Spire Inc	08/03/2006	03/04/2006	4,22 %	0,36 $
Banco De Chile ADR	15/03/2006	03/04/2006	5,59 %	1,62 $
SITE Centers Corp	20/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,59 $
Toromont Industries Ltd	15/03/2006	03/04/2006	1,11 %	0,10 CAD
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2006	03/04/2006	2,26 %	0,00 BRL
Fluor Corp	07/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,10 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	03/04/2006	03/04/2006	1,25 %	1,56 €
PIMCO High Income Fund	08/03/2006	03/04/2006	14,20 %	0,12 $
High Income Securities Fund	22/03/2006	03/04/2006	13,84 %	0,04 $
Suncorp Group Ltd	01/03/2006	03/04/2006	3,97 %	0,52 AUD
Rithm Property Trust Inc	16/03/2006	03/04/2006	13,44 %	0,45 $
Virtus Convertible & Income Fund	08/03/2006	03/04/2006	11,07 %	0,13 $
CapMan Oyj Class B	23/03/2006	03/04/2006	6,89 %	0,07 €
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	13,16 %	0,08 $
Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)	13/03/2006	03/04/2006	4,64 %	0,20 $
Valley National Bancorp	03/03/2006	03/04/2006	3,49 %	0,16 $
Prosperity Bancshares Inc	15/03/2006	03/04/2006	3,70 %	0,10 $
First Citizens BancShares Inc Class A	16/03/2006	03/04/2006	0,43 %	0,28 $
UniESG Aktien Deutschland	31/03/2006	03/04/2006	0,76 %	0,53 €
Winnebago Industries Inc	01/03/2006	03/04/2006	6,37 %	0,09 $
Simmons First National Corp Class A	13/03/2006	03/04/2006	3,95 %	0,08 $
UMB Financial Corp	09/03/2006	03/04/2006	1,55 %	0,13 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08/03/2006	03/04/2006	10,49 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	31/03/2006	03/04/2006	7,69 %	0,03 $
Akita Drilling Ltd	16/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,06 CAD
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	08/03/2006	03/04/2006	9,53 %	0,03 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/03/2006	03/04/2006	9,06 %	0,14 $
Popular Inc	08/03/2006	03/04/2006	2,36 %	1,60 $
Tegna Inc	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,29 $
BRT Apartments Corp	20/03/2006	03/04/2006	7,52 %	0,52 $
Centerspace	15/03/2006	03/04/2006	5,59 %	1,64 $
Franklin Premier Income Trust	22/03/2006	03/04/2006	9,50 %	0,03 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08/03/2006	03/04/2006	10,21 %	0,18 $
NewMarket Corp	14/03/2006	03/04/2006	1,49 %	0,13 $
BlueScope Steel Ltd	28/02/2006	03/04/2006	6,18 %	0,81 AUD
Elders Ltd	09/03/2006	03/04/2006	5,71 %	3,20 AUD
Myers Industries Inc	01/03/2006	03/04/2006	1,71 %	0,05 $
Sun International Ltd	27/03/2006	03/04/2006	12,19 %	1,35 ZAR
Allspring Multi-Sector Income Fund	10/03/2006	03/04/2006	10,24 %	0,12 $
Ensign Energy Services Inc	16/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 CAD
Itausa Investimentos ITAU SA	08/03/2006	03/04/2006	0,52 %	0,01 BRL
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,76 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	10/03/2006	03/04/2006	10,69 %	0,13 $
Allspring Utilities and High Income Fund	10/03/2006	03/04/2006	10,10 %	0,13 $
BlackRock Municipal Income Trust	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	22/03/2006	03/04/2006	8,71 %	0,03 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,71 %	0,08 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	10,56 %	0,16 $
Pathward Financial Inc	13/03/2006	03/04/2006	0,28 %	0,04 $
Bank Bradesco SA	02/03/2006	03/04/2006	7,61 %	0,00 BRL
Codan Ltd	14/03/2006	03/04/2006	0,77 %	0,03 AUD
Enero Group Ltd	28/02/2006	03/04/2006	9,52 %	1,27 AUD
Financial Institutions Inc	13/03/2006	03/04/2006	3,33 %	0,08 $
First Financial Bancorp	08/03/2006	03/04/2006	3,34 %	0,16 $
Flexsteel Industries Inc	15/03/2006	03/04/2006	1,24 %	0,13 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	03/04/2006	03/04/2006	14,51 %	0,04 TRY
McPherson's Ltd	06/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 AUD
MoneyGram International Inc	15/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,32 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,73 %	0,09 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,15 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,14 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08/03/2006	03/04/2006	7,05 %	0,07 $
PROG Holdings Inc	01/03/2006	03/04/2006	1,93 %	0,01 $
Renasant Corp	15/03/2006	03/04/2006	2,46 %	0,15 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,00 $
Walmart Inc Cedear	15/03/2006	03/04/2006	0,82 %	0,02 $
Caleres Inc	15/03/2006	03/04/2006	2,18 %	0,12 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	01/03/2006	03/04/2006	2,11 %	0,01 GBP
Fidelity Government Money Market Fund	31/03/2006	03/04/2006	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	22/03/2006	03/04/2006	6,68 %	0,03 $
GWA Group Ltd	10/03/2006	03/04/2006	8,33 %	0,10 AUD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/03/2006	03/04/2006	8,14 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,09 $
Raute Oyj Class A	23/03/2006	03/04/2006	4,44 %	0,57 €
RPT Realty	16/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,45 $
Stock Yards Bancorp Inc	15/03/2006	03/04/2006	1,73 %	0,09 $
Westwood Holdings Group Inc	13/03/2006	03/04/2006	3,22 %	0,09 $
BBBank Kontinuität Union	31/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,60 €
Cadence Bank	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,19 $
Enel Americas SA	29/03/2006	03/04/2006	2,76 %	1 CLP
Fidelity Government Cash Reserves	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,00 $
IBI Managing & Underwriting Ltd	20/03/2006	03/04/2006	29,86 %	0,42 ILS
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2006	03/04/2006	2,07 %	0,00 BRL
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,06 %	0,06 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,30 %	0,07 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,45 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	8,28 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/03/2006	03/04/2006	4,86 %	0,06 $
Pacific Current Group Ltd	07/03/2006	03/04/2006	4,59 %	0,18 AUD
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	13/03/2006	03/04/2006	6,04 %	0,13 $
Select Harvests Ltd	10/03/2006	03/04/2006	0,87 %	0,28 AUD
United Community Banks Inc	13/03/2006	03/04/2006	3,09 %	0,39 $
BBBank Dynamik Union	31/03/2006	03/04/2006	2,00 %	0,08 €
BBBank Wachstum Union	31/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,33 €
BlackRock Investment Quality Municipal	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/03/2006	03/04/2006	4,76 %	0,07 $
Champion Homes Inc	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,18 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	22/03/2006	03/04/2006	6,40 %	0,06 $
Heartland Express Inc	21/03/2006	03/04/2006	0,75 %	0,02 $
Lee Enterprises Inc	27/02/2006	03/04/2006	0,00 %	0,18 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31/03/2006	03/04/2006	5,62 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	7,16 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	7,20 %	0,06 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/03/2006	03/04/2006	4,73 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/03/2006	03/04/2006	4,57 %	0,04 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	7,68 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08/03/2006	03/04/2006	5,44 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08/03/2006	03/04/2006	5,62 %	0,07 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	21/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,04 $
Transpaco Ltd	27/03/2006	03/04/2006	5,71 %	0,08 ZAR
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	03/04/2006	03/04/2006	4,23 %	0,04 $
AstroNova Inc	22/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,04 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	27/03/2006	03/04/2006	5,30 %	0,14 BRL
BlackRock California Municipal Income Trust	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
Bowler Metcalf Ltd	27/03/2006	03/04/2006	6,01 %	0,09 ZAR
Colonial Motor Co Ltd	20/03/2006	03/04/2006	6,58 %	0,11 NZD
Evans Bancorp Inc	09/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,34 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21/03/2006	03/04/2006	5,24 %	0,07 $
Fidelity Capital & Income Fund	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,04 $
First US Bancshares Inc	08/03/2006	03/04/2006	1,70 %	0,38 $
Maven Income and Growth VCT 5	15/02/2006	03/04/2006	5,62 %	0,02 GBP
Noel Gifts International Ltd	09/03/2006	03/04/2006	1,67 %	0,02 SGD
Nuveen California Municipal Value Fund	13/03/2006	03/04/2006	4,30 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/03/2006	03/04/2006	3,87 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	31/03/2006	03/04/2006	6,29 %	0,21 €
PIMCO Municipal Income Fund	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,07 $
Turkiye Is Bankasi AS Class C	03/04/2006	03/04/2006	4,20 %	0,00 TRY
VR Mainfranken ESG	31/03/2006	03/04/2006	2,23 %	0,41 €
VR Sachsen Global Union	31/03/2006	03/04/2006	1,75 %	0,25 €
Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	16/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,06 CAD
ARDEPRO Co Ltd	26/01/2006	03/04/2006	0,00 %	50 JPY
Bangkok Ranch PCL	01/03/2006	03/04/2006	1,13 %	2,50 ฿
BlackRock Municipal Income Trust II	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
Brimstone Investment Corp Ltd	27/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,12 ZAR
Brimstone Investment Corp Ltd Class N	27/03/2006	03/04/2006	8,05 %	0,11 ZAR
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,15 TRY
Cambridge Bancorp	01/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,26 $
Chemung Financial Corp	16/03/2006	03/04/2006	1,83 %	0,24 $
Demisas Dokum Emaye Mamulleri Sanayi AS	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,15 TRY
E1 Corp	28/12/2005	03/04/2006	5,02 %	1.500 KRW
Fiamma Holdings Bhd	02/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,01 MYR
Fursys Inc	28/12/2005	03/04/2006	4,09 %	435 KRW
Global Select Portfolio I - EUR ACC	31/03/2006	03/04/2006	0,00 %	10,25 €
Global Select Portfolio II - EUR ACC	31/03/2006	03/04/2006	0,00 %	11,80 €
Handok Inc	28/12/2005	03/04/2006	2,36 %	277 KRW
Hanmi Science Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	0,66 %	304 KRW
Hyundai Bioland Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	1,89 %	50 KRW
Ilji Technology Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	3,15 %	30 KRW
India Nippon Electricals Ltd	24/03/2006	03/04/2006	1,28 %	1,07 INR
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,00 $
Ironbark Balanced Income Ltd	17/03/2006	03/04/2006	5,57 %	0,02 AUD
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	31/03/2006	03/04/2006	1,90 %	0,22 $
iShares Securitized Income Active ETF	31/03/2006	03/04/2006	5,43 %	0,23 $
Itausa Investimentos ITAU SA	08/03/2006	03/04/2006	0,52 %	0,01 BRL
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,00 $
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 TRY
KCTC Ltd	28/12/2005	03/04/2006	1,84 %	12 KRW
Kordsa Teknik Tekstil AS	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,01 TRY
Moon Environment Technology Co Ltd Class A	03/04/2006	03/04/2006	0,34 %	0,03 CNY
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,09 $
Nuveen Senior Income Fund	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 $
Partners Bancorp	21/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,04 $
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	31/03/2006	03/04/2006	3,57 %	0,09 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	31/03/2006	03/04/2006	6,65 %	0,19 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,08 $
Qian Hu Corp Ltd	17/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,01 SGD
Sebang Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	3,47 %	130 KRW
Sebang Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	2,25 %	125 KRW
Sunway International Holdings Ltd	08/02/2006	03/04/2006	0,00 %	0,50 HKD
Swasti Vinayaka Art & Heritage Corp Ltd	02/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,13 INR
Tailim Packaging Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	0,00 %	25 KRW
Trustco Bank Corp N Y	01/03/2006	03/04/2006	3,01 %	0,80 $
Turkiye Is Bankasi AS Class A	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,00 TRY
Turkiye Is Bankasi AS Class B	03/04/2006	03/04/2006	0,00 %	0,18 TRY
UI Display Co Ltd	28/12/2005	03/04/2006	0,00 %	300 KRW
Univest Financial Corp	02/03/2006	03/04/2006	2,28 %	0,19 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	09/03/2006	03/04/2006	3,97 %	0,81 $
Witan Investment Trust	01/03/2006	03/04/2006	0,00 %	0,05 GBP

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Nike Inc

09/03/2006

03/04/2006

4,64 %

0,04 $

Walmart Inc

15/03/2006

03/04/2006

0,85 %

0,06 $

Union Pacific Corp

06/03/2006

03/04/2006

1,99 %

0,08 $

Merck & Co Inc

08/03/2006

03/04/2006

2,46 %

0,38 $

ServiceNow Inc

23/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,32 $

Ebro Foods SA

03/04/2006

3,81 %

0,08 €

FedEx Corp

09/03/2006

03/04/2006

1,66 %

0,08 $

Genuine Parts Co

08/03/2006

03/04/2006

3,29 %

0,34 $

Novartis AG ADR

28/02/2006

03/04/2006

3,14 %

0,83 $

Evergy Inc

07/03/2006

03/04/2006

3,54 %

0,25 $

H&R Block Inc

09/03/2006

03/04/2006

3,93 %

0,13 $

Neste OYJ

23/03/2006

03/04/2006

0,63 %

0,09 €

Eastman Chemical Co

13/03/2006

03/04/2006

5,52 %

0,22 $

Tupperware Brands Corp

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,22 $

Macy's Inc

13/03/2006

03/04/2006

3,36 %

0,13 $

One Liberty Properties Inc

20/03/2006

03/04/2006

8,33 %

0,33 $

McKesson Corp

27/02/2006

03/04/2006

0,39 %

0,06 $

Henderson Far East Income Limited

22/02/2006

03/04/2006

9,79 %

0,02 GBP

Allstate Corp

08/03/2006

03/04/2006

1,87 %

0,35 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

08/03/2006

03/04/2006

13,38 %

0,14 $

PulteGroup Inc

10/03/2006

03/04/2006

1,04 %

0,04 $

Thor Industries Inc

15/03/2006

03/04/2006

3,28 %

0,07 $

Huntington Bancshares Inc

15/03/2006

03/04/2006

4,07 %

0,25 $

New Jersey Resources Corp

13/03/2006

03/04/2006

3,93 %

0,12 $

Sun Life Financial Inc

20/02/2006

03/04/2006

3,69 %

0,28 CAD

Bank Bradesco SA Vz

02/03/2006

03/04/2006

7,85 %

0,00 BRL

C.H. Robinson Worldwide Inc

08/03/2006

03/04/2006

1,85 %

0,13 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/03/2006

03/04/2006

11,13 %

0,09 $

The Hartford Insurance Group Inc

27/02/2006

03/04/2006

1,97 %

0,40 $

Woodside Energy Group Ltd ADR

24/02/2006

03/04/2006

4,90 %

0,40 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

12,81 %

0,09 $

Northern Trust Corp

08/03/2006

03/04/2006

2,18 %

0,23 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

08/03/2006

03/04/2006

12,65 %

0,11 $

Spire Inc

08/03/2006

03/04/2006

4,22 %

0,36 $

Banco De Chile ADR

15/03/2006

03/04/2006

5,59 %

1,62 $

SITE Centers Corp

20/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,59 $

Toromont Industries Ltd

15/03/2006

03/04/2006

1,11 %

0,10 CAD

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2006

03/04/2006

2,26 %

0,00 BRL

Fluor Corp

07/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,10 $

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

03/04/2006

1,25 %

1,56 €

PIMCO High Income Fund

08/03/2006

03/04/2006

14,20 %

0,12 $

High Income Securities Fund

22/03/2006

03/04/2006

13,84 %

0,04 $

Suncorp Group Ltd

01/03/2006

03/04/2006

3,97 %

0,52 AUD

Rithm Property Trust Inc

16/03/2006

03/04/2006

13,44 %

0,45 $

Virtus Convertible & Income Fund

08/03/2006

03/04/2006

11,07 %

0,13 $

CapMan Oyj Class B

23/03/2006

03/04/2006

6,89 %

0,07 €

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

13,16 %

0,08 $

Peoples Bancorp Inc (Marietta OH)

13/03/2006

03/04/2006

4,64 %

0,20 $

Valley National Bancorp

03/03/2006

03/04/2006

3,49 %

0,16 $

Prosperity Bancshares Inc

15/03/2006

03/04/2006

3,70 %

0,10 $

First Citizens BancShares Inc Class A

16/03/2006

03/04/2006

0,43 %

0,28 $

UniESG Aktien Deutschland

31/03/2006

03/04/2006

0,76 %

0,53 €

Winnebago Industries Inc

01/03/2006

03/04/2006

6,37 %

0,09 $

Simmons First National Corp Class A

13/03/2006

03/04/2006

3,95 %

0,08 $

UMB Financial Corp

09/03/2006

03/04/2006

1,55 %

0,13 $

Virtus Convertible & Income Fund II

08/03/2006

03/04/2006

10,49 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

31/03/2006

03/04/2006

7,69 %

0,03 $

Akita Drilling Ltd

16/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,06 CAD

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

08/03/2006

03/04/2006

9,53 %

0,03 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/03/2006

03/04/2006

9,06 %

0,14 $

Popular Inc

08/03/2006

03/04/2006

2,36 %

1,60 $

Tegna Inc

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,29 $

BRT Apartments Corp

20/03/2006

03/04/2006

7,52 %

0,52 $

Centerspace

15/03/2006

03/04/2006

5,59 %

1,64 $

Franklin Premier Income Trust

22/03/2006

03/04/2006

9,50 %

0,03 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

08/03/2006

03/04/2006

10,21 %

0,18 $

NewMarket Corp

14/03/2006

03/04/2006

1,49 %

0,13 $

BlueScope Steel Ltd

28/02/2006

03/04/2006

6,18 %

0,81 AUD

Elders Ltd

09/03/2006

03/04/2006

5,71 %

3,20 AUD

Myers Industries Inc

01/03/2006

03/04/2006

1,71 %

0,05 $

Sun International Ltd

27/03/2006

03/04/2006

12,19 %

1,35 ZAR

Allspring Multi-Sector Income Fund

10/03/2006

03/04/2006

10,24 %

0,12 $

Ensign Energy Services Inc

16/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 CAD

Itausa Investimentos ITAU SA

08/03/2006

03/04/2006

0,52 %

0,01 BRL

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,76 %

0,07 $

Allspring Income Opportunities Fund

10/03/2006

03/04/2006

10,69 %

0,13 $

Allspring Utilities and High Income Fund

10/03/2006

03/04/2006

10,10 %

0,13 $

BlackRock Municipal Income Trust

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

22/03/2006

03/04/2006

8,71 %

0,03 $

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,71 %

0,08 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

10,56 %

0,16 $

Pathward Financial Inc

13/03/2006

03/04/2006

0,28 %

0,04 $

Bank Bradesco SA

02/03/2006

03/04/2006

7,61 %

0,00 BRL

Codan Ltd

14/03/2006

03/04/2006

0,77 %

0,03 AUD

Enero Group Ltd

28/02/2006

03/04/2006

9,52 %

1,27 AUD

Financial Institutions Inc

13/03/2006

03/04/2006

3,33 %

0,08 $

First Financial Bancorp

08/03/2006

03/04/2006

3,34 %

0,16 $

Flexsteel Industries Inc

15/03/2006

03/04/2006

1,24 %

0,13 $

Ford Otomotiv Sanayi AS

03/04/2006

14,51 %

0,04 TRY

McPherson's Ltd

06/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 AUD

MoneyGram International Inc

15/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,32 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,73 %

0,09 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,15 %

0,07 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,14 $

PIMCO Municipal Income Fund II

08/03/2006

03/04/2006

7,05 %

0,07 $

PROG Holdings Inc

01/03/2006

03/04/2006

1,93 %

0,01 $

Renasant Corp

15/03/2006

03/04/2006

2,46 %

0,15 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

03/04/2006

0,00 %

0,00 $

Walmart Inc Cedear

15/03/2006

03/04/2006

0,82 %

0,02 $

Caleres Inc

15/03/2006

03/04/2006

2,18 %

0,12 $

CT UK Capital and Income Investment Trust PLC

01/03/2006

03/04/2006

2,11 %

0,01 GBP

Fidelity Government Money Market Fund

31/03/2006

03/04/2006

3,39 %

0,00 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

22/03/2006

03/04/2006

6,68 %

0,03 $

GWA Group Ltd

10/03/2006

03/04/2006

8,33 %

0,10 AUD

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/03/2006

03/04/2006

8,14 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,09 $

Raute Oyj Class A

23/03/2006

03/04/2006

4,44 %

0,57 €

RPT Realty

16/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,45 $

Stock Yards Bancorp Inc

15/03/2006

03/04/2006

1,73 %

0,09 $

Westwood Holdings Group Inc

13/03/2006

03/04/2006

3,22 %

0,09 $

BBBank Kontinuität Union

31/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,60 €

Cadence Bank

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,19 $

Enel Americas SA

29/03/2006

03/04/2006

2,76 %

1 CLP

Fidelity Government Cash Reserves

03/04/2006

0,00 %

0,00 $

IBI Managing & Underwriting Ltd

20/03/2006

03/04/2006

29,86 %

0,42 ILS

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2006

03/04/2006

2,07 %

0,00 BRL

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,06 %

0,06 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,30 %

0,07 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,45 %

0,06 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

8,28 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/03/2006

03/04/2006

4,86 %

0,06 $

Pacific Current Group Ltd

07/03/2006

03/04/2006

4,59 %

0,18 AUD

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

13/03/2006

03/04/2006

6,04 %

0,13 $

Select Harvests Ltd

10/03/2006

03/04/2006

0,87 %

0,28 AUD

United Community Banks Inc

13/03/2006

03/04/2006

3,09 %

0,39 $

BBBank Dynamik Union

31/03/2006

03/04/2006

2,00 %

0,08 €

BBBank Wachstum Union

31/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,33 €

BlackRock Investment Quality Municipal

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/03/2006

03/04/2006

4,76 %

0,07 $

Champion Homes Inc

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,18 $

Franklin Municipal Opportunities Trust

22/03/2006

03/04/2006

6,40 %

0,06 $

Heartland Express Inc

21/03/2006

03/04/2006

0,75 %

0,02 $

Lee Enterprises Inc

27/02/2006

03/04/2006

0,00 %

0,18 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

31/03/2006

03/04/2006

5,62 %

0,07 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

7,16 %

0,06 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

7,20 %

0,06 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/03/2006

03/04/2006

4,73 %

0,04 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/03/2006

03/04/2006

4,57 %

0,04 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

7,68 %

0,06 $

PIMCO California Municipal Income Fund

08/03/2006

03/04/2006

5,44 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

08/03/2006

03/04/2006

5,62 %

0,07 $

Pursuit Attractions and Hospitality Inc

21/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,04 $

Transpaco Ltd

27/03/2006

03/04/2006

5,71 %

0,08 ZAR

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

03/04/2006

4,23 %

0,04 $

AstroNova Inc

22/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,04 $

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA

27/03/2006

03/04/2006

5,30 %

0,14 BRL

BlackRock California Municipal Income Trust

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

Bowler Metcalf Ltd

27/03/2006

03/04/2006

6,01 %

0,09 ZAR

Colonial Motor Co Ltd

20/03/2006

03/04/2006

6,58 %

0,11 NZD

Evans Bancorp Inc

09/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,34 $

Federated Hermes Premier Municipal Inc

21/03/2006

03/04/2006

5,24 %

0,07 $

Fidelity Capital & Income Fund

03/04/2006

0,00 %

0,04 $

First US Bancshares Inc

08/03/2006

03/04/2006

1,70 %

0,38 $

Maven Income and Growth VCT 5

15/02/2006

03/04/2006

5,62 %

0,02 GBP

Noel Gifts International Ltd

09/03/2006

03/04/2006

1,67 %

0,02 SGD

Nuveen California Municipal Value Fund

13/03/2006

03/04/2006

4,30 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/03/2006

03/04/2006

3,87 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

31/03/2006

03/04/2006

6,29 %

0,21 €

PIMCO Municipal Income Fund

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

PIMCO Municipal Income Fund III

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

08/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,07 $

Turkiye Is Bankasi AS Class C

03/04/2006

4,20 %

0,00 TRY

VR Mainfranken ESG

31/03/2006

03/04/2006

2,23 %

0,41 €

VR Sachsen Global Union

31/03/2006

03/04/2006

1,75 %

0,25 €

Akita Drilling Ltd Registered Shs -A- Non Vtg

16/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,06 CAD

ARDEPRO Co Ltd

26/01/2006

03/04/2006

0,00 %

50 JPY

Bangkok Ranch PCL

01/03/2006

03/04/2006

1,13 %

2,50 ฿

BlackRock Municipal Income Trust II

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

Brimstone Investment Corp Ltd

27/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,12 ZAR

Brimstone Investment Corp Ltd Class N

27/03/2006

03/04/2006

8,05 %

0,11 ZAR

Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS

03/04/2006

0,00 %

0,15 TRY

Cambridge Bancorp

01/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,26 $

Chemung Financial Corp

16/03/2006

03/04/2006

1,83 %

0,24 $

Demisas Dokum Emaye Mamulleri Sanayi AS

03/04/2006

0,00 %

0,15 TRY

E1 Corp

28/12/2005

03/04/2006

5,02 %

1.500 KRW

Fiamma Holdings Bhd

02/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,01 MYR

Fursys Inc

28/12/2005

03/04/2006

4,09 %

435 KRW

Global Select Portfolio I - EUR ACC

31/03/2006

03/04/2006

0,00 %

10,25 €

Global Select Portfolio II - EUR ACC

31/03/2006

03/04/2006

0,00 %

11,80 €

Handok Inc

28/12/2005

03/04/2006

2,36 %

277 KRW

Hanmi Science Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

0,66 %

304 KRW

Hyundai Bioland Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

1,89 %

50 KRW

Ilji Technology Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

3,15 %

30 KRW

India Nippon Electricals Ltd

24/03/2006

03/04/2006

1,28 %

1,07 INR

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

03/04/2006

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

03/04/2006

0,00 %

0,00 $

Ironbark Balanced Income Ltd

17/03/2006

03/04/2006

5,57 %

0,02 AUD

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

31/03/2006

03/04/2006

1,90 %

0,22 $

iShares Securitized Income Active ETF

31/03/2006

03/04/2006

5,43 %

0,23 $

Itausa Investimentos ITAU SA

08/03/2006

03/04/2006

0,52 %

0,01 BRL

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

03/04/2006

0,00 %

0,00 $

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS

03/04/2006

0,00 %

0,05 TRY

KCTC Ltd

28/12/2005

03/04/2006

1,84 %

12 KRW

Kordsa Teknik Tekstil AS

03/04/2006

0,00 %

0,01 TRY

Moon Environment Technology Co Ltd Class A

03/04/2006

0,34 %

0,03 CNY

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,09 $

Nuveen Senior Income Fund

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 $

Partners Bancorp

21/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,04 $

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

31/03/2006

03/04/2006

3,57 %

0,09 $

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income

31/03/2006

03/04/2006

6,65 %

0,19 $

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

13/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,08 $

Qian Hu Corp Ltd

17/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,01 SGD

Sebang Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

3,47 %

130 KRW

Sebang Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

2,25 %

125 KRW

Sunway International Holdings Ltd

08/02/2006

03/04/2006

0,00 %

0,50 HKD

Swasti Vinayaka Art & Heritage Corp Ltd

02/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,13 INR

Tailim Packaging Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

0,00 %

25 KRW

Trustco Bank Corp N Y

01/03/2006

03/04/2006

3,01 %

0,80 $

Turkiye Is Bankasi AS Class A

03/04/2006

0,00 %

0,00 TRY

Turkiye Is Bankasi AS Class B

03/04/2006

0,00 %

0,18 TRY

UI Display Co Ltd

28/12/2005

03/04/2006

0,00 %

300 KRW

Univest Financial Corp

02/03/2006

03/04/2006

2,28 %

0,19 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

09/03/2006

03/04/2006

3,97 %

0,81 $

Witan Investment Trust

01/03/2006

03/04/2006

0,00 %

0,05 GBP

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