Calendario de dividendos de 15 de agosto de 2006

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El 15 de agosto de 2006 167 valores pagan dividendo.

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Todos los 167 dividendos con fecha de pago el 15 de agosto de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/07/2006	15/08/2006	5,88 %	0,12 $
Procter & Gamble Co	19/07/2006	15/08/2006	2,81 %	0,31 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/07/2006	15/08/2006	6,05 %	0,24 $
Colgate-Palmolive Co	24/07/2006	15/08/2006	2,31 %	0,16 $
Hormel Foods Corp	19/07/2006	15/08/2006	5,88 %	0,04 $
Abbott Laboratories	12/07/2006	15/08/2006	2,54 %	0,30 $
NNN REIT Inc	27/07/2006	15/08/2006	6,12 %	0,34 $
Paychex Inc	28/07/2006	15/08/2006	4,49 %	0,16 $
Clorox Co	27/07/2006	15/08/2006	5,89 %	0,29 $
Pembina Pipeline Corp	27/07/2006	15/08/2006	4,23 %	0,10 CAD
Tanger Inc	27/07/2006	15/08/2006	3,69 %	0,17 $
Northland Power Inc	27/07/2006	15/08/2006	3,27 %	0,09 CAD
Hasbro Inc	28/07/2006	15/08/2006	2,88 %	0,12 $
Freehold Royalties Ltd	27/07/2006	15/08/2006	6,12 %	0,18 CAD
A.O. Smith Corp	27/07/2006	15/08/2006	2,59 %	0,04 $
Marsh	05/07/2006	15/08/2006	2,15 %	0,17 $
Acadian Timber Corp	27/07/2006	15/08/2006	6,82 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	26/07/2006	15/08/2006	2,56 %	0,10 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/07/2006	15/08/2006	5,66 %	0,14 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/07/2006	15/08/2006	4,16 %	0,35 $
Vermilion Energy Inc	27/07/2006	15/08/2006	2,88 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/07/2006	15/08/2006	13,30 %	0,10 CAD
Lennar Corp Class A	02/08/2006	15/08/2006	2,63 %	0,16 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/07/2006	15/08/2006	6,96 %	0,12 CAD
Polaris Inc	28/07/2006	15/08/2006	5,29 %	0,16 $
Casey's General Stores Inc	28/07/2006	15/08/2006	0,38 %	0,05 $
Flagstar Bank NA	02/08/2006	15/08/2006	0,36 %	0,25 $
Emera Inc	28/07/2006	15/08/2006	4,51 %	0,22 CAD
Regions Financial Corp	28/07/2006	15/08/2006	4,46 %	0,35 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/07/2006	15/08/2006	7,66 %	0,07 CAD
Alliant Energy Corp	27/07/2006	15/08/2006	3,32 %	0,14 $
Canoe EIT Income Fund	27/07/2006	15/08/2006	6,74 %	0,21 CAD
BorgWarner Inc	28/07/2006	15/08/2006	1,17 %	0,16 $
AltaGas Ltd	21/07/2006	15/08/2006	2,49 %	0,17 CAD
Keyera Corp	27/07/2006	15/08/2006	4,14 %	0,06 CAD
Superior Plus Corp	27/07/2006	15/08/2006	2,59 %	0,13 CAD
Mullen Group Ltd	27/07/2006	15/08/2006	3,07 %	0,15 CAD
Extendicare Inc	27/07/2006	15/08/2006	2,02 %	0,05 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/07/2006	15/08/2006	4,97 %	0,09 CAD
LXP Industrial Trust	27/07/2006	15/08/2006	4,60 %	0,37 $
Baytex Energy Corp	27/07/2006	15/08/2006	1,18 %	0,18 CAD
Veren Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,20 CAD
First National Financial Corp	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,12 CAD
WSP Global Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,91 %	0,08 CAD
1st Source Corp	04/08/2006	15/08/2006	2,11 %	0,13 $
TFI International Inc	27/07/2006	15/08/2006	1,75 %	0,13 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	2,38 CAD
Premium Brands Holdings Corp	27/07/2006	15/08/2006	4,73 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	27/07/2006	15/08/2006	5,57 %	0,09 CAD
Lennar Corp Class B	02/08/2006	15/08/2006	2,66 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/08/2006	15/08/2006	9,52 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	04/08/2006	15/08/2006	2,75 %	0,18 $
Six Flags Entertainment Corp	03/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,47 $
Tompkins Financial Corp	01/08/2006	15/08/2006	2,96 %	0,30 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/08/2006	15/08/2006	10,43 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/07/2006	15/08/2006	9,60 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/07/2006	15/08/2006	6,21 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/07/2006	15/08/2006	7,15 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/07/2006	15/08/2006	13,57 %	0,08 $
Plaza Retail REIT	12/07/2006	15/08/2006	5,30 %	0,03 CAD
Associated Banc-Corp	04/08/2006	15/08/2006	3,50 %	0,29 $
PHX Energy Services Corp	27/07/2006	15/08/2006	6,13 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	6,20 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	27/07/2006	15/08/2006	6,31 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/08/2006	15/08/2006	10,40 %	0,12 $
Blue Ribbon Income Fund	27/07/2006	15/08/2006	5,48 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/07/2006	15/08/2006	1,15 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/07/2006	15/08/2006	5,72 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	28/07/2006	15/08/2006	4,24 %	0,08 $
Parkland Corp	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,06 CAD
Supremex Inc	27/07/2006	15/08/2006	6,73 %	0,10 CAD
Richards Group Inc	27/07/2006	15/08/2006	4,61 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,02 CAD
ArcBest Corp	28/07/2006	15/08/2006	0,37 %	0,15 $
Brookline Bancorp Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,29 $
Chartwell Retirement Residences	27/07/2006	15/08/2006	3,10 %	0,09 CAD
EnLink Midstream LLC	31/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,21 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/08/2006	15/08/2006	0,00 %	0,13 $
GAIL (India) Ltd	28/07/2006	15/08/2006	3,29 %	0,25 INR
TerraVest Industries Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,80 %	0,12 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/07/2006	15/08/2006	2,38 %	0,51 CAD
Unitil Corp	28/07/2006	15/08/2006	3,73 %	0,35 $
Advantage Energy Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,20 CAD
Amara Raja Energy & Mobility Ltd	01/08/2006	15/08/2006	1,42 %	0,17 INR
Aspen Group Ltd	26/06/2006	15/08/2006	2,41 %	0,22 AUD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,89 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/07/2006	15/08/2006	2,96 %	0,11 CAD
Cargojet Inc	27/07/2006	15/08/2006	1,85 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/07/2006	15/08/2006	4,86 %	0,06 CAD
CI Financial Corp	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,17 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	02/08/2006	15/08/2006	2,58 %	0,14 $
Enviri Corp	12/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,16 $
K-Bro Linen Inc	27/07/2006	15/08/2006	2,88 %	0,09 CAD
Peoples Financial Services Corp	27/07/2006	15/08/2006	3,71 %	0,19 $
Aimia Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	27/07/2006	15/08/2006	1,27 %	0,10 CAD
Ames National Corp	28/07/2006	15/08/2006	2,97 %	0,26 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/08/2006	15/08/2006	6,95 %	0,09 $
Ford Motor Co. 9,98% 98/47	14/08/2006	15/08/2006	8,09 %	0,05 $
Formosa Plastics Corp	05/07/2006	15/08/2006	0,64 %	3,47 TWD
Gamehost Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/07/2006	15/08/2006	3,40 %	0,08 CAD
United Urban Investment Corp	26/05/2006	15/08/2006	6,06 %	2.683 JPY
AVJennings Ltd	02/08/2006	15/08/2006	0,00 %	0,05 AUD
Lakeland Bancorp Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	28/07/2006	15/08/2006	1,30 %	0,08 $
MTQ Corp Ltd	31/07/2006	15/08/2006	2,50 %	0,01 SGD
Perpetual Energy Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	4,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/07/2006	15/08/2006	1,20 %	0,08 CAD
United States of America 5,375% 01/31	14/08/2006	15/08/2006	5,28 %	0,03 $
AutoCanada Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	31/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,12 CAD
Chesswood Group Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,10 CAD
DATA Communications Management Corp	27/07/2006	15/08/2006	4,65 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	28/07/2006	15/08/2006	2,72 %	0,15 $
Jetway Information Co Ltd	21/07/2006	15/08/2006	4,65 %	0,59 TWD
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	25/07/2006	15/08/2006	7,06 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/07/2006	15/08/2006	7,42 %	0,38 $
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	28/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0 IDR
United States of America 4,5% 06/36	14/08/2006	15/08/2006	4,66 %	0,02 $
United States of America 5,5% 98/28	14/08/2006	15/08/2006	5,44 %	0,03 $
United States of America 6,625% 97/27	14/08/2006	15/08/2006	6,57 %	0,03 $
Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18	14/08/2006	15/08/2006	0,00 %	0,07 $
Walmart Inc. 7,55% 00/30	14/08/2006	15/08/2006	7,02 %	0,04 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,46 CAD
Bancorp 34 Inc	28/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,19 $
Big Rock Brewery Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,11 CAD
China Steel Structure Co Ltd	18/07/2006	15/08/2006	5,83 %	0,70 TWD
Colabor Group Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,09 CAD
Compucase Enterprise Co Ltd	04/07/2006	15/08/2006	3,80 %	1,67 TWD
Dimerco Data System Corp	24/07/2006	15/08/2006	7,14 %	0,83 TWD
Donegal Group Inc Class B	28/07/2006	15/08/2006	3,60 %	0,07 $
Essential Energy Services Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,08 CAD
Faw Jiefang Group Co Ltd Class A	15/08/2006	15/08/2006	0,77 %	0,20 CNY
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/08/2006	15/08/2006	2,29 %	0,09 $
Founding Construction Development Co Ltd	12/07/2006	15/08/2006	4,32 %	0,32 TWD
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	21/06/2006	15/08/2006	0,00 %	0,16 BRL
Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34	14/08/2006	15/08/2006	6,38 %	0,03 $
Hap Seng Consolidated Bhd	31/07/2006	15/08/2006	7,63 %	0,01 MYR
Hess Corp. 7,3% 01/31	14/08/2006	15/08/2006	6,78 %	0,04 $
Kian Shen Corp	10/07/2006	15/08/2006	4,46 %	0,72 TWD
LifeWorks Inc	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/07/2006	15/08/2006	6,58 %	0,81 $
Metro Holdings Ltd	28/07/2006	15/08/2006	6,15 %	0,04 SGD
National Petroleum Co Ltd	21/07/2006	15/08/2006	4,01 %	1,10 TWD
Neuberger Berman California Municipal Fund	25/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/07/2006	15/08/2006	7,55 %	0,34 $
PixArt Imaging Inc	06/07/2006	15/08/2006	5,50 %	2,36 TWD
Precious Metals & MNG TR	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,04 CAD
PT Danasupra Erapacific Tbk	28/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0 IDR
PT Indo-Rama Synthetics Tbk	28/07/2006	15/08/2006	0,00 %	15 IDR
PT Malindo Feedmill Tbk	28/07/2006	15/08/2006	10,00 %	3 IDR
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	28/07/2006	15/08/2006	0,29 %	8 IDR
Shinkong Insurance Co Ltd	18/07/2006	15/08/2006	4,35 %	0,56 TWD
Southeast Cement Co Ltd	18/07/2006	15/08/2006	2,07 %	0,50 TWD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,07 CAD
Ta Win Holdings Bhd	18/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,01 MYR
Tree Island Steel Ltd	27/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,25 CAD
TSR Capital Bhd	26/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,02 MYR
Tung Ho Steel Enterprise Corp	13/07/2006	15/08/2006	4,66 %	3,70 TWD
United States of America 5,25% 99/29	14/08/2006	15/08/2006	5,20 %	0,03 $
United States of America 6,125% 99/29	14/08/2006	15/08/2006	5,94 %	0,03 $
United States of America 6,375% 97/27	14/08/2006	15/08/2006	6,29 %	0,03 $
WTK Holdings Bhd	14/07/2006	15/08/2006	1,64 %	0,02 MYR
Zelan Bhd	28/07/2006	15/08/2006	0,00 %	0,02 MYR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/07/2006

15/08/2006

5,88 %

0,12 $

Procter & Gamble Co

19/07/2006

15/08/2006

2,81 %

0,31 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/07/2006

15/08/2006

6,05 %

0,24 $

Colgate-Palmolive Co

24/07/2006

15/08/2006

2,31 %

0,16 $

Hormel Foods Corp

19/07/2006

15/08/2006

5,88 %

0,04 $

Abbott Laboratories

12/07/2006

15/08/2006

2,54 %

0,30 $

NNN REIT Inc

27/07/2006

15/08/2006

6,12 %

0,34 $

Paychex Inc

28/07/2006

15/08/2006

4,49 %

0,16 $

Clorox Co

27/07/2006

15/08/2006

5,89 %

0,29 $

Pembina Pipeline Corp

27/07/2006

15/08/2006

4,23 %

0,10 CAD

Tanger Inc

27/07/2006

15/08/2006

3,69 %

0,17 $

Northland Power Inc

27/07/2006

15/08/2006

3,27 %

0,09 CAD

Hasbro Inc

28/07/2006

15/08/2006

2,88 %

0,12 $

Freehold Royalties Ltd

27/07/2006

15/08/2006

6,12 %

0,18 CAD

A.O. Smith Corp

27/07/2006

15/08/2006

2,59 %

0,04 $

Marsh

05/07/2006

15/08/2006

2,15 %

0,17 $

Acadian Timber Corp

27/07/2006

15/08/2006

6,82 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

26/07/2006

15/08/2006

2,56 %

0,10 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/07/2006

15/08/2006

5,66 %

0,14 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/07/2006

15/08/2006

4,16 %

0,35 $

Vermilion Energy Inc

27/07/2006

15/08/2006

2,88 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/07/2006

15/08/2006

13,30 %

0,10 CAD

Lennar Corp Class A

02/08/2006

15/08/2006

2,63 %

0,16 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/07/2006

15/08/2006

6,96 %

0,12 CAD

Polaris Inc

28/07/2006

15/08/2006

5,29 %

0,16 $

Casey's General Stores Inc

28/07/2006

15/08/2006

0,38 %

0,05 $

Flagstar Bank NA

02/08/2006

15/08/2006

0,36 %

0,25 $

Emera Inc

28/07/2006

15/08/2006

4,51 %

0,22 CAD

Regions Financial Corp

28/07/2006

15/08/2006

4,46 %

0,35 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/07/2006

15/08/2006

7,66 %

0,07 CAD

Alliant Energy Corp

27/07/2006

15/08/2006

3,32 %

0,14 $

Canoe EIT Income Fund

27/07/2006

15/08/2006

6,74 %

0,21 CAD

BorgWarner Inc

28/07/2006

15/08/2006

1,17 %

0,16 $

AltaGas Ltd

21/07/2006

15/08/2006

2,49 %

0,17 CAD

Keyera Corp

27/07/2006

15/08/2006

4,14 %

0,06 CAD

Superior Plus Corp

27/07/2006

15/08/2006

2,59 %

0,13 CAD

Mullen Group Ltd

27/07/2006

15/08/2006

3,07 %

0,15 CAD

Extendicare Inc

27/07/2006

15/08/2006

2,02 %

0,05 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/07/2006

15/08/2006

4,97 %

0,09 CAD

LXP Industrial Trust

27/07/2006

15/08/2006

4,60 %

0,37 $

Baytex Energy Corp

27/07/2006

15/08/2006

1,18 %

0,18 CAD

Veren Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,20 CAD

First National Financial Corp

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,12 CAD

WSP Global Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,91 %

0,08 CAD

1st Source Corp

04/08/2006

15/08/2006

2,11 %

0,13 $

TFI International Inc

27/07/2006

15/08/2006

1,75 %

0,13 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

2,38 CAD

Premium Brands Holdings Corp

27/07/2006

15/08/2006

4,73 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

27/07/2006

15/08/2006

5,57 %

0,09 CAD

Lennar Corp Class B

02/08/2006

15/08/2006

2,66 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/08/2006

15/08/2006

9,52 %

0,16 $

Federated Hermes Inc Class B

04/08/2006

15/08/2006

2,75 %

0,18 $

Six Flags Entertainment Corp

03/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,47 $

Tompkins Financial Corp

01/08/2006

15/08/2006

2,96 %

0,30 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/08/2006

15/08/2006

10,43 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/07/2006

15/08/2006

9,60 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/07/2006

15/08/2006

6,21 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/07/2006

15/08/2006

7,15 %

0,04 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/07/2006

15/08/2006

13,57 %

0,08 $

Plaza Retail REIT

12/07/2006

15/08/2006

5,30 %

0,03 CAD

Associated Banc-Corp

04/08/2006

15/08/2006

3,50 %

0,29 $

PHX Energy Services Corp

27/07/2006

15/08/2006

6,13 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

6,20 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

27/07/2006

15/08/2006

6,31 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/08/2006

15/08/2006

10,40 %

0,12 $

Blue Ribbon Income Fund

27/07/2006

15/08/2006

5,48 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/07/2006

15/08/2006

1,15 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/07/2006

15/08/2006

5,72 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

28/07/2006

15/08/2006

4,24 %

0,08 $

Parkland Corp

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,06 CAD

Supremex Inc

27/07/2006

15/08/2006

6,73 %

0,10 CAD

Richards Group Inc

27/07/2006

15/08/2006

4,61 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,02 CAD

ArcBest Corp

28/07/2006

15/08/2006

0,37 %

0,15 $

Brookline Bancorp Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,29 $

Chartwell Retirement Residences

27/07/2006

15/08/2006

3,10 %

0,09 CAD

EnLink Midstream LLC

31/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,21 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/08/2006

15/08/2006

0,00 %

0,13 $

GAIL (India) Ltd

28/07/2006

15/08/2006

3,29 %

0,25 INR

TerraVest Industries Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,80 %

0,12 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/07/2006

15/08/2006

2,38 %

0,51 CAD

Unitil Corp

28/07/2006

15/08/2006

3,73 %

0,35 $

Advantage Energy Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,20 CAD

Amara Raja Energy & Mobility Ltd

01/08/2006

15/08/2006

1,42 %

0,17 INR

Aspen Group Ltd

26/06/2006

15/08/2006

2,41 %

0,22 AUD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,89 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/07/2006

15/08/2006

2,96 %

0,11 CAD

Cargojet Inc

27/07/2006

15/08/2006

1,85 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/07/2006

15/08/2006

4,86 %

0,06 CAD

CI Financial Corp

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,17 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

02/08/2006

15/08/2006

2,58 %

0,14 $

Enviri Corp

12/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,16 $

K-Bro Linen Inc

27/07/2006

15/08/2006

2,88 %

0,09 CAD

Peoples Financial Services Corp

27/07/2006

15/08/2006

3,71 %

0,19 $

Aimia Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

27/07/2006

15/08/2006

1,27 %

0,10 CAD

Ames National Corp

28/07/2006

15/08/2006

2,97 %

0,26 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/08/2006

15/08/2006

6,95 %

0,09 $

Ford Motor Co. 9,98% 98/47

14/08/2006

15/08/2006

8,09 %

0,05 $

Formosa Plastics Corp

05/07/2006

15/08/2006

0,64 %

3,47 TWD

Gamehost Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/07/2006

15/08/2006

3,40 %

0,08 CAD

United Urban Investment Corp

26/05/2006

15/08/2006

6,06 %

2.683 JPY

AVJennings Ltd

02/08/2006

15/08/2006

0,00 %

0,05 AUD

Lakeland Bancorp Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,09 $

Marcus Corp

28/07/2006

15/08/2006

1,30 %

0,08 $

MTQ Corp Ltd

31/07/2006

15/08/2006

2,50 %

0,01 SGD

Perpetual Energy Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

4,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/07/2006

15/08/2006

1,20 %

0,08 CAD

United States of America 5,375% 01/31

14/08/2006

15/08/2006

5,28 %

0,03 $

AutoCanada Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

31/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,12 CAD

Chesswood Group Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,10 CAD

DATA Communications Management Corp

27/07/2006

15/08/2006

4,65 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

28/07/2006

15/08/2006

2,72 %

0,15 $

Jetway Information Co Ltd

21/07/2006

15/08/2006

4,65 %

0,59 TWD

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

25/07/2006

15/08/2006

7,06 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/07/2006

15/08/2006

7,42 %

0,38 $

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk

28/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0 IDR

United States of America 4,5% 06/36

14/08/2006

15/08/2006

4,66 %

0,02 $

United States of America 5,5% 98/28

14/08/2006

15/08/2006

5,44 %

0,03 $

United States of America 6,625% 97/27

14/08/2006

15/08/2006

6,57 %

0,03 $

Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18

14/08/2006

15/08/2006

0,00 %

0,07 $

Walmart Inc. 7,55% 00/30

14/08/2006

15/08/2006

7,02 %

0,04 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,46 CAD

Bancorp 34 Inc

28/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,19 $

Big Rock Brewery Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,11 CAD

China Steel Structure Co Ltd

18/07/2006

15/08/2006

5,83 %

0,70 TWD

Colabor Group Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,09 CAD

Compucase Enterprise Co Ltd

04/07/2006

15/08/2006

3,80 %

1,67 TWD

Dimerco Data System Corp

24/07/2006

15/08/2006

7,14 %

0,83 TWD

Donegal Group Inc Class B

28/07/2006

15/08/2006

3,60 %

0,07 $

Essential Energy Services Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,08 CAD

Faw Jiefang Group Co Ltd Class A

15/08/2006

0,77 %

0,20 CNY

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/08/2006

15/08/2006

2,29 %

0,09 $

Founding Construction Development Co Ltd

12/07/2006

15/08/2006

4,32 %

0,32 TWD

Gol Linhas Aereas Inteligentes SA

21/06/2006

15/08/2006

0,00 %

0,16 BRL

Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34

14/08/2006

15/08/2006

6,38 %

0,03 $

Hap Seng Consolidated Bhd

31/07/2006

15/08/2006

7,63 %

0,01 MYR

Hess Corp. 7,3% 01/31

14/08/2006

15/08/2006

6,78 %

0,04 $

Kian Shen Corp

10/07/2006

15/08/2006

4,46 %

0,72 TWD

LifeWorks Inc

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/07/2006

15/08/2006

6,58 %

0,81 $

Metro Holdings Ltd

28/07/2006

15/08/2006

6,15 %

0,04 SGD

National Petroleum Co Ltd

21/07/2006

15/08/2006

4,01 %

1,10 TWD

Neuberger Berman California Municipal Fund

25/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

25/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/07/2006

15/08/2006

7,55 %

0,34 $

PixArt Imaging Inc

06/07/2006

15/08/2006

5,50 %

2,36 TWD

Precious Metals & MNG TR

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,04 CAD

PT Danasupra Erapacific Tbk

28/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0 IDR

PT Indo-Rama Synthetics Tbk

28/07/2006

15/08/2006

0,00 %

15 IDR

PT Malindo Feedmill Tbk

28/07/2006

15/08/2006

10,00 %

3 IDR

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

28/07/2006

15/08/2006

0,29 %

8 IDR

Shinkong Insurance Co Ltd

18/07/2006

15/08/2006

4,35 %

0,56 TWD

Southeast Cement Co Ltd

18/07/2006

15/08/2006

2,07 %

0,50 TWD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,07 CAD

Ta Win Holdings Bhd

18/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,01 MYR

Tree Island Steel Ltd

27/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,25 CAD

TSR Capital Bhd

26/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,02 MYR

Tung Ho Steel Enterprise Corp

13/07/2006

15/08/2006

4,66 %

3,70 TWD

United States of America 5,25% 99/29

14/08/2006

15/08/2006

5,20 %

0,03 $

United States of America 6,125% 99/29

14/08/2006

15/08/2006

5,94 %

0,03 $

United States of America 6,375% 97/27

14/08/2006

15/08/2006

6,29 %

0,03 $

WTK Holdings Bhd

14/07/2006

15/08/2006

1,64 %

0,02 MYR

Zelan Bhd

28/07/2006

15/08/2006

0,00 %

0,02 MYR

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