Calendario de dividendos de 15 de febrero de 2006

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El 15 de febrero de 2006 143 valores pagan dividendo.

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Todos los 143 dividendos con fecha de pago el 15 de febrero de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/01/2006	15/02/2006	5,87 %	0,12 $
Procter & Gamble Co	18/01/2006	15/02/2006	2,81 %	0,28 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/01/2006	15/02/2006	6,02 %	0,23 $
Colgate-Palmolive Co	24/01/2006	15/02/2006	2,31 %	0,15 $
Hormel Foods Corp	18/01/2006	15/02/2006	5,86 %	0,04 $
Abbott Laboratories	11/01/2006	15/02/2006	2,54 %	0,28 $
NNN REIT Inc	27/01/2006	15/02/2006	6,10 %	0,33 $
Paychex Inc	30/01/2006	15/02/2006	4,51 %	0,16 $
Clorox Co	25/01/2006	15/02/2006	5,91 %	0,29 $
Pembina Pipeline Corp	27/01/2006	15/02/2006	4,27 %	0,10 CAD
ONEOK Inc	27/01/2006	15/02/2006	4,74 %	0,14 $
Tanger Inc	27/01/2006	15/02/2006	3,67 %	0,16 $
Northland Power Inc	27/01/2006	15/02/2006	3,27 %	0,09 CAD
Hasbro Inc	30/01/2006	15/02/2006	2,82 %	0,09 $
Freehold Royalties Ltd	27/01/2006	15/02/2006	6,13 %	0,18 CAD
A.O. Smith Corp	27/01/2006	15/02/2006	2,59 %	0,04 $
Marsh	05/01/2006	15/02/2006	2,17 %	0,17 $
Exchange Income Corp	27/01/2006	15/02/2006	2,54 %	0,10 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/01/2006	15/02/2006	5,66 %	0,12 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/01/2006	15/02/2006	4,10 %	0,35 $
Vermilion Energy Inc	27/01/2006	15/02/2006	2,99 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/01/2006	15/02/2006	12,91 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/01/2006	15/02/2006	6,94 %	0,12 CAD
Grupo Mexico SAB de CV Class B	13/02/2006	15/02/2006	2,24 %	0,18 MXN
Polaris Inc	30/01/2006	15/02/2006	5,28 %	0,16 $
Casey's General Stores Inc	30/01/2006	15/02/2006	0,38 %	0,05 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	8,24 %	0,04 $
Flagstar Bank NA	02/02/2006	15/02/2006	0,36 %	0,25 $
Emera Inc	30/01/2006	15/02/2006	4,48 %	0,22 CAD
Regions Financial Corp	30/01/2006	15/02/2006	4,46 %	0,35 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/01/2006	15/02/2006	7,69 %	0,07 CAD
Alliant Energy Corp	27/01/2006	15/02/2006	3,29 %	0,14 $
Canoe EIT Income Fund	27/01/2006	15/02/2006	6,76 %	0,21 CAD
BorgWarner Inc	30/01/2006	15/02/2006	1,16 %	0,16 $
AltaGas Ltd	23/01/2006	15/02/2006	2,51 %	0,16 CAD
Keyera Corp	27/01/2006	15/02/2006	4,15 %	0,06 CAD
Superior Plus Corp	27/01/2006	15/02/2006	2,58 %	0,21 CAD
Mullen Group Ltd	27/01/2006	15/02/2006	3,02 %	0,14 CAD
Extendicare Inc	27/01/2006	15/02/2006	2,01 %	0,05 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/01/2006	15/02/2006	4,94 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	6,39 %	0,03 $
Baytex Energy Corp	27/01/2006	15/02/2006	1,20 %	0,18 CAD
Veren Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,20 CAD
1st Source Corp	02/02/2006	15/02/2006	2,10 %	0,12 $
TFI International Inc	27/01/2006	15/02/2006	1,74 %	0,12 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	2,17 CAD
Premium Brands Holdings Corp	27/01/2006	15/02/2006	4,70 %	0,10 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/02/2006	15/02/2006	9,55 %	0,16 $
Greenbrier Companies Inc	23/01/2006	15/02/2006	3,57 %	0,08 $
Federated Hermes Inc Class B	06/02/2006	15/02/2006	2,74 %	0,15 $
Six Flags Entertainment Corp	03/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,46 $
Tompkins Financial Corp	01/02/2006	15/02/2006	2,95 %	0,30 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/02/2006	15/02/2006	10,39 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/01/2006	15/02/2006	6,17 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/01/2006	15/02/2006	7,12 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	7,92 %	0,05 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/01/2006	15/02/2006	13,59 %	0,09 $
Plaza Retail REIT	12/01/2006	15/02/2006	5,30 %	0,03 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/02/2006	15/02/2006	7,85 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	7,08 %	0,04 $
Associated Banc-Corp	02/02/2006	15/02/2006	3,47 %	0,27 $
PHX Energy Services Corp	27/01/2006	15/02/2006	6,13 %	0,05 CAD
Precision Drilling Corp	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	5,40 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2006	15/02/2006	6,41 %	0,03 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/02/2006	15/02/2006	10,39 %	0,12 $
Donegal Group Inc Class A	30/01/2006	15/02/2006	4,21 %	0,08 $
Parkland Corp	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,06 CAD
Richards Group Inc	27/01/2006	15/02/2006	4,60 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,08 CAD
Brookline Bancorp Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	27/01/2006	15/02/2006	3,10 %	0,09 CAD
EnLink Midstream LLC	31/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,19 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/02/2006	15/02/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	3,67 %	0,03 $
TerraVest Industries Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,79 %	0,12 CAD
Unitil Corp	30/01/2006	15/02/2006	3,70 %	0,35 $
Advantage Energy Ltd	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,25 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/01/2006	15/02/2006	0,89 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/01/2006	15/02/2006	2,96 %	0,11 CAD
Cargojet Inc	27/01/2006	15/02/2006	1,85 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/01/2006	15/02/2006	4,84 %	0,06 CAD
CI Financial Corp	30/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,06 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	27/01/2006	15/02/2006	2,58 %	0,14 $
Enviri Corp	11/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,16 $
K-Bro Linen Inc	27/01/2006	15/02/2006	2,92 %	0,09 CAD
National Aluminium Co Ltd	25/01/2006	15/02/2006	3,62 %	0,50 INR
Peoples Financial Services Corp	27/01/2006	15/02/2006	3,69 %	0,19 $
Sierra Bancorp	30/01/2006	15/02/2006	2,82 %	0,13 $
Aimia Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	27/01/2006	15/02/2006	1,26 %	0,10 CAD
Ames National Corp	30/01/2006	15/02/2006	2,91 %	0,25 $
First Bancshares Inc	26/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,16 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/02/2006	15/02/2006	6,96 %	0,09 $
Ford Motor Co. 9,98% 98/47	14/02/2006	15/02/2006	8,05 %	0,05 $
Gamehost Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,04 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/01/2006	15/02/2006	3,38 %	0,08 CAD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	4,27 %	0,03 $
Labo Euromedis	15/02/2006	15/02/2006	0,00 %	0,07 €
Lakeland Bancorp Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,08 $
Perpetual Energy Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	4,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/01/2006	15/02/2006	1,20 %	0,08 CAD
Roblon AS Class B	10/02/2006	15/02/2006	10,62 %	6,00 DKK
United States of America 5,375% 01/31	14/02/2006	15/02/2006	5,28 %	0,03 $
Whirlpool SA	17/01/2006	15/02/2006	7,10 %	0,02 BRL
Whirlpool SA	21/12/2005	15/02/2006	7,10 %	0,00 BRL
DATA Communications Management Corp	27/01/2006	15/02/2006	4,65 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	30/01/2006	15/02/2006	2,71 %	0,14 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,05 CAD
LTKM Bhd	27/01/2006	15/02/2006	4,08 %	0,01 MYR
Melbourne Enterprises Ltd	03/02/2006	15/02/2006	5,54 %	1,10 HKD
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/01/2006	15/02/2006	7,33 %	0,38 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	5,50 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	5,33 %	0,03 $
United States of America 5,5% 98/28	14/02/2006	15/02/2006	5,44 %	0,03 $
United States of America 6,625% 97/27	14/02/2006	15/02/2006	6,57 %	0,03 $
Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18	14/02/2006	15/02/2006	0,00 %	0,07 $
Walmart Inc. 7,55% 00/30	14/02/2006	15/02/2006	7,01 %	0,04 $
Whirlpool SA	17/01/2006	15/02/2006	7,33 %	0,01 BRL
Whirlpool SA	21/12/2005	15/02/2006	7,33 %	0,00 BRL
ACT Energy Technologies Ltd	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,35 CAD
Bancorp 34 Inc	30/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,19 $
Big Rock Brewery Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,11 CAD
Colabor Group Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,09 CAD
Donegal Group Inc Class B	30/01/2006	15/02/2006	3,72 %	0,06 $
Flanigan'S Enterprises Inc	27/01/2006	15/02/2006	1,26 %	0,35 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/02/2006	15/02/2006	3,57 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	3,33 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	4,41 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/02/2006	15/02/2006	3,45 %	0,02 $
Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34	14/02/2006	15/02/2006	6,38 %	0,03 $
Hess Corp. 7,3% 01/31	14/02/2006	15/02/2006	6,77 %	0,04 $
Hung Hing Printing Group Ltd	22/12/2005	15/02/2006	11,30 %	0,10 HKD
LifeWorks Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/01/2006	15/02/2006	6,58 %	0,81 $
Midas Holdings Ltd	23/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,00 SGD
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/01/2006	15/02/2006	7,62 %	0,34 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,07 CAD
Tree Island Steel Ltd	27/01/2006	15/02/2006	0,00 %	0,25 CAD
United Malacca Bhd	25/01/2006	15/02/2006	3,29 %	0,03 MYR
United States of America 5,25% 99/29	14/02/2006	15/02/2006	5,19 %	0,03 $
United States of America 6,125% 99/29	14/02/2006	15/02/2006	5,93 %	0,03 $
United States of America 6,375% 97/27	14/02/2006	15/02/2006	6,29 %	0,03 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/01/2006

15/02/2006

5,87 %

0,12 $

Procter & Gamble Co

18/01/2006

15/02/2006

2,81 %

0,28 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/01/2006

15/02/2006

6,02 %

0,23 $

Colgate-Palmolive Co

24/01/2006

15/02/2006

2,31 %

0,15 $

Hormel Foods Corp

18/01/2006

15/02/2006

5,86 %

0,04 $

Abbott Laboratories

11/01/2006

15/02/2006

2,54 %

0,28 $

NNN REIT Inc

27/01/2006

15/02/2006

6,10 %

0,33 $

Paychex Inc

30/01/2006

15/02/2006

4,51 %

0,16 $

Clorox Co

25/01/2006

15/02/2006

5,91 %

0,29 $

Pembina Pipeline Corp

27/01/2006

15/02/2006

4,27 %

0,10 CAD

ONEOK Inc

27/01/2006

15/02/2006

4,74 %

0,14 $

Tanger Inc

27/01/2006

15/02/2006

3,67 %

0,16 $

Northland Power Inc

27/01/2006

15/02/2006

3,27 %

0,09 CAD

Hasbro Inc

30/01/2006

15/02/2006

2,82 %

0,09 $

Freehold Royalties Ltd

27/01/2006

15/02/2006

6,13 %

0,18 CAD

A.O. Smith Corp

27/01/2006

15/02/2006

2,59 %

0,04 $

Marsh

05/01/2006

15/02/2006

2,17 %

0,17 $

Exchange Income Corp

27/01/2006

15/02/2006

2,54 %

0,10 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/01/2006

15/02/2006

5,66 %

0,12 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/01/2006

15/02/2006

4,10 %

0,35 $

Vermilion Energy Inc

27/01/2006

15/02/2006

2,99 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/01/2006

15/02/2006

12,91 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/01/2006

15/02/2006

6,94 %

0,12 CAD

Grupo Mexico SAB de CV Class B

13/02/2006

15/02/2006

2,24 %

0,18 MXN

Polaris Inc

30/01/2006

15/02/2006

5,28 %

0,16 $

Casey's General Stores Inc

30/01/2006

15/02/2006

0,38 %

0,05 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

8,24 %

0,04 $

Flagstar Bank NA

02/02/2006

15/02/2006

0,36 %

0,25 $

Emera Inc

30/01/2006

15/02/2006

4,48 %

0,22 CAD

Regions Financial Corp

30/01/2006

15/02/2006

4,46 %

0,35 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/01/2006

15/02/2006

7,69 %

0,07 CAD

Alliant Energy Corp

27/01/2006

15/02/2006

3,29 %

0,14 $

Canoe EIT Income Fund

27/01/2006

15/02/2006

6,76 %

0,21 CAD

BorgWarner Inc

30/01/2006

15/02/2006

1,16 %

0,16 $

AltaGas Ltd

23/01/2006

15/02/2006

2,51 %

0,16 CAD

Keyera Corp

27/01/2006

15/02/2006

4,15 %

0,06 CAD

Superior Plus Corp

27/01/2006

15/02/2006

2,58 %

0,21 CAD

Mullen Group Ltd

27/01/2006

15/02/2006

3,02 %

0,14 CAD

Extendicare Inc

27/01/2006

15/02/2006

2,01 %

0,05 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/01/2006

15/02/2006

4,94 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

6,39 %

0,03 $

Baytex Energy Corp

27/01/2006

15/02/2006

1,20 %

0,18 CAD

Veren Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,20 CAD

1st Source Corp

02/02/2006

15/02/2006

2,10 %

0,12 $

TFI International Inc

27/01/2006

15/02/2006

1,74 %

0,12 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

2,17 CAD

Premium Brands Holdings Corp

27/01/2006

15/02/2006

4,70 %

0,10 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/02/2006

15/02/2006

9,55 %

0,16 $

Greenbrier Companies Inc

23/01/2006

15/02/2006

3,57 %

0,08 $

Federated Hermes Inc Class B

06/02/2006

15/02/2006

2,74 %

0,15 $

Six Flags Entertainment Corp

03/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,46 $

Tompkins Financial Corp

01/02/2006

15/02/2006

2,95 %

0,30 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/02/2006

15/02/2006

10,39 %

0,03 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/01/2006

15/02/2006

6,17 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/01/2006

15/02/2006

7,12 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

7,92 %

0,05 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/01/2006

15/02/2006

13,59 %

0,09 $

Plaza Retail REIT

12/01/2006

15/02/2006

5,30 %

0,03 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/02/2006

15/02/2006

7,85 %

0,04 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

7,08 %

0,04 $

Associated Banc-Corp

02/02/2006

15/02/2006

3,47 %

0,27 $

PHX Energy Services Corp

27/01/2006

15/02/2006

6,13 %

0,05 CAD

Precision Drilling Corp

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

5,40 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2006

15/02/2006

6,41 %

0,03 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/02/2006

15/02/2006

10,39 %

0,12 $

Donegal Group Inc Class A

30/01/2006

15/02/2006

4,21 %

0,08 $

Parkland Corp

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,06 CAD

Richards Group Inc

27/01/2006

15/02/2006

4,60 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,08 CAD

Brookline Bancorp Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

27/01/2006

15/02/2006

3,10 %

0,09 CAD

EnLink Midstream LLC

31/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,19 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/02/2006

15/02/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

3,67 %

0,03 $

TerraVest Industries Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,79 %

0,12 CAD

Unitil Corp

30/01/2006

15/02/2006

3,70 %

0,35 $

Advantage Energy Ltd

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,25 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/01/2006

15/02/2006

0,89 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/01/2006

15/02/2006

2,96 %

0,11 CAD

Cargojet Inc

27/01/2006

15/02/2006

1,85 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/01/2006

15/02/2006

4,84 %

0,06 CAD

CI Financial Corp

30/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,06 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

27/01/2006

15/02/2006

2,58 %

0,14 $

Enviri Corp

11/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,16 $

K-Bro Linen Inc

27/01/2006

15/02/2006

2,92 %

0,09 CAD

National Aluminium Co Ltd

25/01/2006

15/02/2006

3,62 %

0,50 INR

Peoples Financial Services Corp

27/01/2006

15/02/2006

3,69 %

0,19 $

Sierra Bancorp

30/01/2006

15/02/2006

2,82 %

0,13 $

Aimia Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

27/01/2006

15/02/2006

1,26 %

0,10 CAD

Ames National Corp

30/01/2006

15/02/2006

2,91 %

0,25 $

First Bancshares Inc

26/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,16 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/02/2006

15/02/2006

6,96 %

0,09 $

Ford Motor Co. 9,98% 98/47

14/02/2006

15/02/2006

8,05 %

0,05 $

Gamehost Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,04 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/01/2006

15/02/2006

3,38 %

0,08 CAD

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

4,27 %

0,03 $

Labo Euromedis

15/02/2006

0,00 %

0,07 €

Lakeland Bancorp Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,08 $

Perpetual Energy Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

4,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/01/2006

15/02/2006

1,20 %

0,08 CAD

Roblon AS Class B

10/02/2006

15/02/2006

10,62 %

6,00 DKK

United States of America 5,375% 01/31

14/02/2006

15/02/2006

5,28 %

0,03 $

Whirlpool SA

17/01/2006

15/02/2006

7,10 %

0,02 BRL

Whirlpool SA

21/12/2005

15/02/2006

7,10 %

0,00 BRL

DATA Communications Management Corp

27/01/2006

15/02/2006

4,65 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

30/01/2006

15/02/2006

2,71 %

0,14 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,05 CAD

LTKM Bhd

27/01/2006

15/02/2006

4,08 %

0,01 MYR

Melbourne Enterprises Ltd

03/02/2006

15/02/2006

5,54 %

1,10 HKD

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/01/2006

15/02/2006

7,33 %

0,38 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

5,50 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

5,33 %

0,03 $

United States of America 5,5% 98/28

14/02/2006

15/02/2006

5,44 %

0,03 $

United States of America 6,625% 97/27

14/02/2006

15/02/2006

6,57 %

0,03 $

Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18

14/02/2006

15/02/2006

0,00 %

0,07 $

Walmart Inc. 7,55% 00/30

14/02/2006

15/02/2006

7,01 %

0,04 $

Whirlpool SA

17/01/2006

15/02/2006

7,33 %

0,01 BRL

Whirlpool SA

21/12/2005

15/02/2006

7,33 %

0,00 BRL

ACT Energy Technologies Ltd

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,35 CAD

Bancorp 34 Inc

30/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,19 $

Big Rock Brewery Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,11 CAD

Colabor Group Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,09 CAD

Donegal Group Inc Class B

30/01/2006

15/02/2006

3,72 %

0,06 $

Flanigan'S Enterprises Inc

27/01/2006

15/02/2006

1,26 %

0,35 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/02/2006

15/02/2006

3,57 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

3,33 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

4,41 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/02/2006

15/02/2006

3,45 %

0,02 $

Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34

14/02/2006

15/02/2006

6,38 %

0,03 $

Hess Corp. 7,3% 01/31

14/02/2006

15/02/2006

6,77 %

0,04 $

Hung Hing Printing Group Ltd

22/12/2005

15/02/2006

11,30 %

0,10 HKD

LifeWorks Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/01/2006

15/02/2006

6,58 %

0,81 $

Midas Holdings Ltd

23/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,00 SGD

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/01/2006

15/02/2006

7,62 %

0,34 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,07 CAD

Tree Island Steel Ltd

27/01/2006

15/02/2006

0,00 %

0,25 CAD

United Malacca Bhd

25/01/2006

15/02/2006

3,29 %

0,03 MYR

United States of America 5,25% 99/29

14/02/2006

15/02/2006

5,19 %

0,03 $

United States of America 6,125% 99/29

14/02/2006

15/02/2006

5,93 %

0,03 $

United States of America 6,375% 97/27

14/02/2006

15/02/2006

6,29 %

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