Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2006

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El 15 de mayo de 2006 229 valores pagan dividendo.

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Todos los 229 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/04/2006	15/05/2006	5,76 %	0,12 $
Procter & Gamble Co	19/04/2006	15/05/2006	3,03 %	0,31 $
Omega Healthcare Investors Inc	26/04/2006	15/05/2006	5,82 %	0,24 $
Colgate-Palmolive Co	20/04/2006	15/05/2006	2,47 %	0,16 $
Hormel Foods Corp	19/04/2006	15/05/2006	5,71 %	0,04 $
Arbor Realty Trust Inc	27/04/2006	15/05/2006	15,91 %	0,72 $
Abbott Laboratories	11/04/2006	15/05/2006	2,58 %	0,30 $
NNN REIT Inc	26/04/2006	15/05/2006	6,01 %	0,33 $
Paychex Inc	27/04/2006	15/05/2006	4,28 %	0,16 $
Pembina Pipeline Corp	26/04/2006	15/05/2006	4,44 %	0,10 CAD
MTU Aero Engines AG	15/05/2006	15/05/2006	1,06 %	0,73 €
ONEOK Inc	27/04/2006	15/05/2006	4,64 %	0,15 $
Tanger Inc	26/04/2006	15/05/2006	3,61 %	0,17 $
British American Tobacco PLC ADR	08/03/2006	15/05/2006	5,96 %	0,61 $
Northland Power Inc	26/04/2006	15/05/2006	3,27 %	0,09 CAD
Calida Holding AG	15/05/2006	15/05/2006	1,86 %	0,25 CHF
Hasbro Inc	27/04/2006	15/05/2006	3,19 %	0,12 $
Freehold Royalties Ltd	26/04/2006	15/05/2006	6,17 %	0,18 CAD
A.O. Smith Corp	26/04/2006	15/05/2006	2,67 %	0,04 $
Renault SA	15/05/2006	15/05/2006	7,94 %	2,40 €
Marsh	05/04/2006	15/05/2006	2,32 %	0,17 $
Acadian Timber Corp	26/04/2006	15/05/2006	6,46 %	0,07 CAD
Alstom SA	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,21 €
Exchange Income Corp	26/04/2006	15/05/2006	2,50 %	0,10 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	26/04/2006	15/05/2006	5,94 %	0,14 CAD
Northwest Natural Holding Co	26/04/2006	15/05/2006	4,11 %	0,35 $
Vermilion Energy Inc	26/04/2006	15/05/2006	3,14 %	0,17 CAD
Invesco Ltd	29/03/2006	15/05/2006	2,86 %	0,20 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/04/2006	15/05/2006	9,47 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/04/2006	15/05/2006	6,96 %	0,12 CAD
Lennar Corp Class A	03/05/2006	15/05/2006	2,62 %	0,16 $
Polaris Inc	27/04/2006	15/05/2006	5,14 %	0,16 $
Casey's General Stores Inc	27/04/2006	15/05/2006	0,44 %	0,05 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	8,17 %	0,04 $
Emera Inc	27/04/2006	15/05/2006	4,29 %	0,22 CAD
SM Energy Co	03/05/2006	15/05/2006	2,43 %	0,05 $
Regions Financial Corp	27/04/2006	15/05/2006	4,21 %	0,35 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/04/2006	15/05/2006	7,43 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	26/04/2006	15/05/2006	6,82 %	0,21 CAD
Alliant Energy Corp	26/04/2006	15/05/2006	3,38 %	0,14 $
JB Hunt Transport Services Inc	27/04/2006	15/05/2006	0,78 %	0,08 $
BorgWarner Inc	27/04/2006	15/05/2006	1,08 %	0,16 $
AltaGas Ltd	21/04/2006	15/05/2006	2,55 %	0,17 CAD
Aon PLC Class A	28/04/2006	15/05/2006	1,15 %	0,15 $
Keyera Corp	26/04/2006	15/05/2006	4,08 %	0,06 CAD
Superior Plus Corp	26/04/2006	15/05/2006	3,53 %	0,19 CAD
Bradespar SA	02/05/2006	15/05/2006	10,43 %	0,30 BRL
Mullen Group Ltd	26/04/2006	15/05/2006	3,28 %	0,15 CAD
Alliance Resource Partners LP	04/05/2006	15/05/2006	9,27 %	0,23 $
Barings Corporate Investors	28/04/2006	15/05/2006	6,24 %	0,24 $
Magellan Midstream Partners LP	04/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,28 $
Accell Group NV	24/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,42 €
Extendicare Inc	26/04/2006	15/05/2006	1,76 %	0,05 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/04/2006	15/05/2006	4,93 %	0,09 CAD
LXP Industrial Trust	26/04/2006	15/05/2006	4,62 %	0,37 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	6,43 %	0,04 $
Baytex Energy Corp	26/04/2006	15/05/2006	1,33 %	0,18 CAD
Bradespar SA	02/05/2006	15/05/2006	10,12 %	0,33 BRL
TIM SA ADR	13/03/2006	15/05/2006	0,00 %	0,33 $
Plains All American Pipeline LP	03/05/2006	15/05/2006	7,17 %	0,35 $
Lloyds Banking Group PLC ADR	08/03/2006	15/05/2006	3,74 %	1,73 $
Veren Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,20 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2006	15/05/2006	1,55 %	3,81 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2006	15/05/2006	2,64 %	2,68 €
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/04/2006	15/05/2006	0,83 %	0,12 $
1st Source Corp	04/05/2006	15/05/2006	2,10 %	0,12 $
TFI International Inc	26/04/2006	15/05/2006	1,55 %	0,13 CAD
Obsidian Energy Ltd	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	2,38 CAD
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	03/05/2006	15/05/2006	0,00 %	1,18 $
Lennar Corp Class B	03/05/2006	15/05/2006	2,67 %	0,16 $
RFA Financial Inc	26/04/2006	15/05/2006	5,14 %	0,09 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2006	15/05/2006	1,92 %	4,45 €
Giordano International Ltd	02/05/2006	15/05/2006	9,92 %	0,20 HKD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	26/04/2006	15/05/2006	4,47 %	0,10 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2006	15/05/2006	9,44 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	04/05/2006	15/05/2006	2,66 %	0,18 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	7,82 %	0,04 $
Tompkins Financial Corp	01/05/2006	15/05/2006	2,90 %	0,30 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/05/2006	15/05/2006	10,17 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/04/2006	15/05/2006	5,62 %	0,37 CAD
Six Flags Entertainment Corp	03/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,47 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/04/2006	15/05/2006	13,12 %	0,09 $
Franklin Universal Trust	26/04/2006	15/05/2006	6,93 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2006	15/05/2006	7,76 %	0,03 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	6,93 %	0,04 $
Associated Banc-Corp	04/05/2006	15/05/2006	3,39 %	0,29 $
Global Partners LP	02/05/2006	15/05/2006	6,40 %	0,43 $
PHX Energy Services Corp	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,07 CAD
Royal Boskalis Westminster NV	10/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,37 €
Webster Financial Corp	27/04/2006	15/05/2006	2,10 %	0,27 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2006	15/05/2006	10,16 %	0,12 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2006	15/05/2006	6,23 %	0,03 €
Blue Ribbon Income Fund	26/04/2006	15/05/2006	5,53 %	0,09 CAD
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	15/05/2006	15/05/2006	7,03 %	0,10 TRY
Atria Oyj Class A	04/05/2005	15/05/2006	4,43 %	0,60 €
Atria Oyj Class A	04/05/2006	15/05/2006	4,43 %	0,60 €
CES Energy Solutions Corp	26/04/2006	15/05/2006	1,22 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/04/2006	15/05/2006	5,93 %	0,09 CAD
Donegal Group Inc Class A	27/04/2006	15/05/2006	4,13 %	0,08 $
Parkland Corp	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,06 CAD
Supremex Inc	26/04/2006	15/05/2006	5,56 %	0,10 CAD
Crestwood Equity Partners LP	04/05/2006	15/05/2006	0,00 %	5,40 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2006	15/05/2006	1,45 %	4,04 €
MassMutual Participation Investors	28/04/2006	15/05/2006	6,51 %	0,24 $
JSC Amber Latvijas Balzams	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,02 LVL
Richards Group Inc	26/04/2006	15/05/2006	4,40 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,08 CAD
Brookline Bancorp Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	26/04/2006	15/05/2006	3,12 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	3,55 %	0,03 $
TerraVest Industries Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,75 %	0,12 CAD
Advantage Energy Ltd	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,25 CAD
CFM Indosuez Wealth SA	15/05/2006	15/05/2006	5,71 %	41,00 €
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26/04/2006	15/05/2006	2,18 %	0,51 CAD
EnLink Midstream LLC	27/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,20 $
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	23/02/2006	15/05/2006	5,34 %	1.981 JPY
New Germany Fund Inc.	03/05/2006	15/05/2006	2,60 %	0,15 $
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	15/05/2006	15/05/2006	11,34 %	1,07 TRY
Unitil Corp	27/04/2006	15/05/2006	3,80 %	0,35 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/04/2006	15/05/2006	0,92 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/04/2006	15/05/2006	2,96 %	0,11 CAD
Cargojet Inc	26/04/2006	15/05/2006	1,91 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/04/2006	15/05/2006	4,87 %	0,06 CAD
CI Financial Corp	27/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,06 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	27/04/2006	15/05/2006	2,45 %	0,14 $
Genesis Energy LP	28/04/2006	15/05/2006	5,62 %	0,18 $
K-Bro Linen Inc	26/04/2006	15/05/2006	2,85 %	0,09 CAD
Peoples Financial Services Corp	26/04/2006	15/05/2006	3,55 %	0,19 $
The European Equity Fund Inc	03/05/2006	15/05/2006	9,15 %	0,09 $
Aimia Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	26/04/2006	15/05/2006	1,33 %	0,10 CAD
Ames National Corp	27/04/2006	15/05/2006	3,02 %	0,26 $
CP All PCL	03/04/2006	15/05/2006	3,67 %	0,15 ฿
DCP Midstream LP	03/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,35 $
Enviri Corp	11/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,16 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2006	15/05/2006	6,84 %	0,09 $
Gamehost Inc	26/04/2006	15/05/2006	4,42 %	0,05 CAD
Haci Omer Sabanci Holding AS	15/05/2006	15/05/2006	1,61 %	0,07 TRY
Martin Midstream Partners LP	27/04/2006	15/05/2006	0,90 %	0,61 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/04/2006	15/05/2006	3,40 %	0,08 CAD
UOL Group Ltd	26/04/2006	15/05/2006	2,96 %	0,08 SGD
Volksbank Vorarlberg e Gen	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,87 €
Anadolu Hayat Emeklilik AS	15/05/2006	15/05/2006	8,31 %	0,01 TRY
Calumet Inc	28/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,30 $
Castrol India Ltd	31/03/2006	15/05/2006	5,83 %	0,53 INR
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	02/05/2006	15/05/2006	9,59 %	1,24 BRL
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	02/05/2006	15/05/2006	11,10 %	1,37 BRL
Eagers Automotive Ltd	28/04/2006	15/05/2006	3,84 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	4,55 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	4,21 %	0,03 $
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	12/05/2006	15/05/2006	4,97 %	0,02 $
Lakeland Bancorp Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,08 $
Marcus Corp	21/04/2006	15/05/2006	1,33 %	0,08 $
Minor International PCL	20/04/2006	15/05/2006	3,26 %	0,09 ฿
Pearson PLC ADR	05/04/2006	15/05/2006	2,17 %	0,31 $
Perpetual Energy Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	4,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/04/2006	15/05/2006	1,18 %	0,08 CAD
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	15/05/2006	15/05/2006	5,07 %	0,00 TRY
Arcelik AS	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,45 TRY
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	12/05/2006	15/05/2006	6,61 %	0,03 $
Beter Bed Holding	28/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,44 €
Cashbuild Ltd	08/05/2006	15/05/2006	6,26 %	0,58 ZAR
Country View Bhd	24/04/2006	15/05/2006	15,31 %	0,02 MYR
DATA Communications Management Corp	26/04/2006	15/05/2006	4,57 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	27/04/2006	15/05/2006	2,70 %	0,15 $
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	12/05/2006	15/05/2006	7,66 %	0,04 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	25/04/2006	15/05/2006	6,77 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2006	15/05/2006	7,28 %	0,38 $
Plumas Bancorp	27/04/2006	15/05/2006	2,26 %	0,13 $
Tekno SA Industria e Comercio Pfd Shs	02/01/2006	15/05/2006	0,00 %	3,46 BRL
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	5,29 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	5,30 %	0,02 $
United States of America 5,25% 98/28	12/05/2006	15/05/2006	5,20 %	0,03 $
United States of America 6,25% 99/30	12/05/2006	15/05/2006	5,97 %	0,03 $
YHI International Ltd	28/04/2006	15/05/2006	4,47 %	0,02 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,42 CAD
Bancorp 34 Inc	27/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,19 $
Big Rock Brewery Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,11 CAD
Blume Metal Kimya AS	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,01 TRY
Christiani & Nielsen (Thai) PCL	28/04/2006	15/05/2006	3,13 %	0,02 ฿
Colabor Group Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,09 CAD
Courage Investment Group Ltd	27/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,04 $
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts	03/04/2006	15/05/2006	3,67 %	0,15 ฿
Doktas Dokumculuk Ticaret Ve Sanayi AS	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,07 TRY
Donegal Group Inc Class B	27/04/2006	15/05/2006	3,35 %	0,07 $
Eason & Co PCL	26/04/2006	15/05/2006	6,45 %	0,15 ฿
Fiducial Real Estate	15/05/2006	15/05/2006	2,35 %	0,27 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2006	15/05/2006	3,33 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	3,38 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	4,36 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/05/2006	15/05/2006	3,31 %	0,02 $
Guoguang Electric Co Ltd Class A	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,06 CNY
Haad Thip PCL	31/03/2006	15/05/2006	5,83 %	0,03 ฿
Holly Energy Partners LP	03/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,32 $
Huhtamaki India Ltd	27/04/2006	15/05/2006	0,82 %	7,00 INR
JCK International PCL	03/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,01 ฿
Kingsmen Creatives Ltd	27/04/2006	15/05/2006	5,56 %	0,01 SGD
Krungdhep Sophon PCL	31/03/2006	15/05/2006	4,10 %	1,75 ฿
LifeWorks Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	26/04/2006	15/05/2006	6,60 %	0,81 $
MCOT PCL	29/03/2006	15/05/2006	0,00 %	0,55 ฿
MCOT PCL Units Non-voting depository receipts	29/03/2006	15/05/2006	0,00 %	0,55 ฿
Megachem Ltd	21/04/2006	15/05/2006	2,22 %	0,01 SGD
Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt	20/04/2006	15/05/2006	3,26 %	0,10 ฿
Neuberger Berman California Municipal Fund	25/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,06 $
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,08 TRY
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2006	15/05/2006	7,26 %	0,34 $
Phoenix Shipping (Wuhan) Co Ltd Class A	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,14 CNY
Plasto-Cargal Group Ltd	01/05/2006	15/05/2006	0,00 %	3,86 ILS
Prospera Global Ltd	27/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,01 SGD
Roctec Global PCL	28/03/2006	15/05/2006	3,02 %	0,01 ฿
Sermsuk PCL	31/03/2006	15/05/2006	0,00 %	1,00 ฿
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd Class A	15/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,04 CNY
Sherwood Corp(Thailand) PCL	29/03/2006	15/05/2006	6,53 %	0,03 ฿
Sigdo Koppers SA	10/05/2006	15/05/2006	0,00 %	5 CLP
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	12/05/2006	15/05/2006	6,66 %	0,03 $
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	12/05/2006	15/05/2006	5,86 %	0,03 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,07 CAD
T&G Global Ltd	08/05/2006	15/05/2006	0,00 %	0,10 NZD
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	12/05/2006	15/05/2006	6,25 %	0,03 $
The Thai Setakij Insurance PCL	29/03/2006	15/05/2006	0,00 %	0,02 ฿
Tree Island Steel Ltd	26/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,25 CAD
United Paper PCL	31/03/2006	15/05/2006	7,69 %	0,02 ฿
United States of America 6,125% 97/27	12/05/2006	15/05/2006	6,04 %	0,03 $
VDM Group Ltd	24/04/2006	15/05/2006	0,00 %	0,03 AUD
XSpring Capital PCL	23/03/2006	15/05/2006	1,96 %	0,05 ฿

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/04/2006

15/05/2006

5,76 %

0,12 $

Procter & Gamble Co

19/04/2006

15/05/2006

3,03 %

0,31 $

Omega Healthcare Investors Inc

26/04/2006

15/05/2006

5,82 %

0,24 $

Colgate-Palmolive Co

20/04/2006

15/05/2006

2,47 %

0,16 $

Hormel Foods Corp

19/04/2006

15/05/2006

5,71 %

0,04 $

Arbor Realty Trust Inc

27/04/2006

15/05/2006

15,91 %

0,72 $

Abbott Laboratories

11/04/2006

15/05/2006

2,58 %

0,30 $

NNN REIT Inc

26/04/2006

15/05/2006

6,01 %

0,33 $

Paychex Inc

27/04/2006

15/05/2006

4,28 %

0,16 $

Pembina Pipeline Corp

26/04/2006

15/05/2006

4,44 %

0,10 CAD

MTU Aero Engines AG

15/05/2006

1,06 %

0,73 €

ONEOK Inc

27/04/2006

15/05/2006

4,64 %

0,15 $

Tanger Inc

26/04/2006

15/05/2006

3,61 %

0,17 $

British American Tobacco PLC ADR

08/03/2006

15/05/2006

5,96 %

0,61 $

Northland Power Inc

26/04/2006

15/05/2006

3,27 %

0,09 CAD

Calida Holding AG

15/05/2006

1,86 %

0,25 CHF

Hasbro Inc

27/04/2006

15/05/2006

3,19 %

0,12 $

Freehold Royalties Ltd

26/04/2006

15/05/2006

6,17 %

0,18 CAD

A.O. Smith Corp

26/04/2006

15/05/2006

2,67 %

0,04 $

Renault SA

15/05/2006

7,94 %

2,40 €

Marsh

05/04/2006

15/05/2006

2,32 %

0,17 $

Acadian Timber Corp

26/04/2006

15/05/2006

6,46 %

0,07 CAD

Alstom SA

15/05/2006

0,00 %

0,21 €

Exchange Income Corp

26/04/2006

15/05/2006

2,50 %

0,10 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

26/04/2006

15/05/2006

5,94 %

0,14 CAD

Northwest Natural Holding Co

26/04/2006

15/05/2006

4,11 %

0,35 $

Vermilion Energy Inc

26/04/2006

15/05/2006

3,14 %

0,17 CAD

Invesco Ltd

29/03/2006

15/05/2006

2,86 %

0,20 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/04/2006

15/05/2006

9,47 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/04/2006

15/05/2006

6,96 %

0,12 CAD

Lennar Corp Class A

03/05/2006

15/05/2006

2,62 %

0,16 $

Polaris Inc

27/04/2006

15/05/2006

5,14 %

0,16 $

Casey's General Stores Inc

27/04/2006

15/05/2006

0,44 %

0,05 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

8,17 %

0,04 $

Emera Inc

27/04/2006

15/05/2006

4,29 %

0,22 CAD

SM Energy Co

03/05/2006

15/05/2006

2,43 %

0,05 $

Regions Financial Corp

27/04/2006

15/05/2006

4,21 %

0,35 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/04/2006

15/05/2006

7,43 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

26/04/2006

15/05/2006

6,82 %

0,21 CAD

Alliant Energy Corp

26/04/2006

15/05/2006

3,38 %

0,14 $

JB Hunt Transport Services Inc

27/04/2006

15/05/2006

0,78 %

0,08 $

BorgWarner Inc

27/04/2006

15/05/2006

1,08 %

0,16 $

AltaGas Ltd

21/04/2006

15/05/2006

2,55 %

0,17 CAD

Aon PLC Class A

28/04/2006

15/05/2006

1,15 %

0,15 $

Keyera Corp

26/04/2006

15/05/2006

4,08 %

0,06 CAD

Superior Plus Corp

26/04/2006

15/05/2006

3,53 %

0,19 CAD

Bradespar SA

02/05/2006

15/05/2006

10,43 %

0,30 BRL

Mullen Group Ltd

26/04/2006

15/05/2006

3,28 %

0,15 CAD

Alliance Resource Partners LP

04/05/2006

15/05/2006

9,27 %

0,23 $

Barings Corporate Investors

28/04/2006

15/05/2006

6,24 %

0,24 $

Magellan Midstream Partners LP

04/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,28 $

Accell Group NV

24/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,42 €

Extendicare Inc

26/04/2006

15/05/2006

1,76 %

0,05 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/04/2006

15/05/2006

4,93 %

0,09 CAD

LXP Industrial Trust

26/04/2006

15/05/2006

4,62 %

0,37 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

6,43 %

0,04 $

Baytex Energy Corp

26/04/2006

15/05/2006

1,33 %

0,18 CAD

Bradespar SA

02/05/2006

15/05/2006

10,12 %

0,33 BRL

TIM SA ADR

13/03/2006

15/05/2006

0,00 %

0,33 $

Plains All American Pipeline LP

03/05/2006

15/05/2006

7,17 %

0,35 $

Lloyds Banking Group PLC ADR

08/03/2006

15/05/2006

3,74 %

1,73 $

Veren Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,20 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2006

1,55 %

3,81 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2006

2,64 %

2,68 €

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/04/2006

15/05/2006

0,83 %

0,12 $

1st Source Corp

04/05/2006

15/05/2006

2,10 %

0,12 $

TFI International Inc

26/04/2006

15/05/2006

1,55 %

0,13 CAD

Obsidian Energy Ltd

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

2,38 CAD

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR

03/05/2006

15/05/2006

0,00 %

1,18 $

Lennar Corp Class B

03/05/2006

15/05/2006

2,67 %

0,16 $

RFA Financial Inc

26/04/2006

15/05/2006

5,14 %

0,09 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2006

1,92 %

4,45 €

Giordano International Ltd

02/05/2006

15/05/2006

9,92 %

0,20 HKD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

26/04/2006

15/05/2006

4,47 %

0,10 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2006

15/05/2006

9,44 %

0,16 $

Federated Hermes Inc Class B

04/05/2006

15/05/2006

2,66 %

0,18 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

7,82 %

0,04 $

Tompkins Financial Corp

01/05/2006

15/05/2006

2,90 %

0,30 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/05/2006

15/05/2006

10,17 %

0,03 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/04/2006

15/05/2006

5,62 %

0,37 CAD

Six Flags Entertainment Corp

03/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,47 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/04/2006

15/05/2006

13,12 %

0,09 $

Franklin Universal Trust

26/04/2006

15/05/2006

6,93 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2006

15/05/2006

7,76 %

0,03 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

6,93 %

0,04 $

Associated Banc-Corp

04/05/2006

15/05/2006

3,39 %

0,29 $

Global Partners LP

02/05/2006

15/05/2006

6,40 %

0,43 $

PHX Energy Services Corp

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,07 CAD

Royal Boskalis Westminster NV

10/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,37 €

Webster Financial Corp

27/04/2006

15/05/2006

2,10 %

0,27 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2006

15/05/2006

10,16 %

0,12 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2006

15/05/2006

6,23 %

0,03 €

Blue Ribbon Income Fund

26/04/2006

15/05/2006

5,53 %

0,09 CAD

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS

15/05/2006

7,03 %

0,10 TRY

Atria Oyj Class A

04/05/2005

15/05/2006

4,43 %

0,60 €

Atria Oyj Class A

04/05/2006

15/05/2006

4,43 %

0,60 €

CES Energy Solutions Corp

26/04/2006

15/05/2006

1,22 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/04/2006

15/05/2006

5,93 %

0,09 CAD

Donegal Group Inc Class A

27/04/2006

15/05/2006

4,13 %

0,08 $

Parkland Corp

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,06 CAD

Supremex Inc

26/04/2006

15/05/2006

5,56 %

0,10 CAD

Crestwood Equity Partners LP

04/05/2006

15/05/2006

0,00 %

5,40 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2006

1,45 %

4,04 €

MassMutual Participation Investors

28/04/2006

15/05/2006

6,51 %

0,24 $

JSC Amber Latvijas Balzams

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,02 LVL

Richards Group Inc

26/04/2006

15/05/2006

4,40 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,08 CAD

Brookline Bancorp Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

26/04/2006

15/05/2006

3,12 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

3,55 %

0,03 $

TerraVest Industries Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,75 %

0,12 CAD

Advantage Energy Ltd

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,25 CAD

CFM Indosuez Wealth SA

15/05/2006

5,71 %

41,00 €

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

26/04/2006

15/05/2006

2,18 %

0,51 CAD

EnLink Midstream LLC

27/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,20 $

Japan Metropolitan Fund Investment Corp

23/02/2006

15/05/2006

5,34 %

1.981 JPY

New Germany Fund Inc.

03/05/2006

15/05/2006

2,60 %

0,15 $

Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS

15/05/2006

11,34 %

1,07 TRY

Unitil Corp

27/04/2006

15/05/2006

3,80 %

0,35 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/04/2006

15/05/2006

0,92 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/04/2006

15/05/2006

2,96 %

0,11 CAD

Cargojet Inc

26/04/2006

15/05/2006

1,91 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/04/2006

15/05/2006

4,87 %

0,06 CAD

CI Financial Corp

27/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,06 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

27/04/2006

15/05/2006

2,45 %

0,14 $

Genesis Energy LP

28/04/2006

15/05/2006

5,62 %

0,18 $

K-Bro Linen Inc

26/04/2006

15/05/2006

2,85 %

0,09 CAD

Peoples Financial Services Corp

26/04/2006

15/05/2006

3,55 %

0,19 $

The European Equity Fund Inc

03/05/2006

15/05/2006

9,15 %

0,09 $

Aimia Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

26/04/2006

15/05/2006

1,33 %

0,10 CAD

Ames National Corp

27/04/2006

15/05/2006

3,02 %

0,26 $

CP All PCL

03/04/2006

15/05/2006

3,67 %

0,15 ฿

DCP Midstream LP

03/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,35 $

Enviri Corp

11/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,16 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2006

15/05/2006

6,84 %

0,09 $

Gamehost Inc

26/04/2006

15/05/2006

4,42 %

0,05 CAD

Haci Omer Sabanci Holding AS

15/05/2006

1,61 %

0,07 TRY

Martin Midstream Partners LP

27/04/2006

15/05/2006

0,90 %

0,61 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/04/2006

15/05/2006

3,40 %

0,08 CAD

UOL Group Ltd

26/04/2006

15/05/2006

2,96 %

0,08 SGD

Volksbank Vorarlberg e Gen

15/05/2006

0,00 %

0,87 €

Anadolu Hayat Emeklilik AS

15/05/2006

8,31 %

0,01 TRY

Calumet Inc

28/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,30 $

Castrol India Ltd

31/03/2006

15/05/2006

5,83 %

0,53 INR

CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS

02/05/2006

15/05/2006

9,59 %

1,24 BRL

CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A

02/05/2006

15/05/2006

11,10 %

1,37 BRL

Eagers Automotive Ltd

28/04/2006

15/05/2006

3,84 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

4,55 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

4,21 %

0,03 $

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

12/05/2006

15/05/2006

4,97 %

0,02 $

Lakeland Bancorp Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,08 $

Marcus Corp

21/04/2006

15/05/2006

1,33 %

0,08 $

Minor International PCL

20/04/2006

15/05/2006

3,26 %

0,09 ฿

Pearson PLC ADR

05/04/2006

15/05/2006

2,17 %

0,31 $

Perpetual Energy Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

4,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/04/2006

15/05/2006

1,18 %

0,08 CAD

Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi

15/05/2006

5,07 %

0,00 TRY

Arcelik AS

15/05/2006

0,00 %

0,45 TRY

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

12/05/2006

15/05/2006

6,61 %

0,03 $

Beter Bed Holding

28/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,44 €

Cashbuild Ltd

08/05/2006

15/05/2006

6,26 %

0,58 ZAR

Country View Bhd

24/04/2006

15/05/2006

15,31 %

0,02 MYR

DATA Communications Management Corp

26/04/2006

15/05/2006

4,57 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

27/04/2006

15/05/2006

2,70 %

0,15 $

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

12/05/2006

15/05/2006

7,66 %

0,04 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

25/04/2006

15/05/2006

6,77 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2006

15/05/2006

7,28 %

0,38 $

Plumas Bancorp

27/04/2006

15/05/2006

2,26 %

0,13 $

Tekno SA Industria e Comercio Pfd Shs

02/01/2006

15/05/2006

0,00 %

3,46 BRL

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

5,29 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

5,30 %

0,02 $

United States of America 5,25% 98/28

12/05/2006

15/05/2006

5,20 %

0,03 $

United States of America 6,25% 99/30

12/05/2006

15/05/2006

5,97 %

0,03 $

YHI International Ltd

28/04/2006

15/05/2006

4,47 %

0,02 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,42 CAD

Bancorp 34 Inc

27/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,19 $

Big Rock Brewery Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,11 CAD

Blume Metal Kimya AS

15/05/2006

0,00 %

0,01 TRY

Christiani & Nielsen (Thai) PCL

28/04/2006

15/05/2006

3,13 %

0,02 ฿

Colabor Group Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,09 CAD

Courage Investment Group Ltd

27/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,04 $

CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts

03/04/2006

15/05/2006

3,67 %

0,15 ฿

Doktas Dokumculuk Ticaret Ve Sanayi AS

15/05/2006

0,00 %

0,07 TRY

Donegal Group Inc Class B

27/04/2006

15/05/2006

3,35 %

0,07 $

Eason & Co PCL

26/04/2006

15/05/2006

6,45 %

0,15 ฿

Fiducial Real Estate

15/05/2006

2,35 %

0,27 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2006

15/05/2006

3,33 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

3,38 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

4,36 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/05/2006

15/05/2006

3,31 %

0,02 $

Guoguang Electric Co Ltd Class A

15/05/2006

0,00 %

0,06 CNY

Haad Thip PCL

31/03/2006

15/05/2006

5,83 %

0,03 ฿

Holly Energy Partners LP

03/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,32 $

Huhtamaki India Ltd

27/04/2006

15/05/2006

0,82 %

7,00 INR

JCK International PCL

03/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,01 ฿

Kingsmen Creatives Ltd

27/04/2006

15/05/2006

5,56 %

0,01 SGD

Krungdhep Sophon PCL

31/03/2006

15/05/2006

4,10 %

1,75 ฿

LifeWorks Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

26/04/2006

15/05/2006

6,60 %

0,81 $

MCOT PCL

29/03/2006

15/05/2006

0,00 %

0,55 ฿

MCOT PCL Units Non-voting depository receipts

29/03/2006

15/05/2006

0,00 %

0,55 ฿

Megachem Ltd

21/04/2006

15/05/2006

2,22 %

0,01 SGD

Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt

20/04/2006

15/05/2006

3,26 %

0,10 ฿

Neuberger Berman California Municipal Fund

25/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

25/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,06 $

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS

15/05/2006

0,00 %

0,08 TRY

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2006

15/05/2006

7,26 %

0,34 $

Phoenix Shipping (Wuhan) Co Ltd Class A

15/05/2006

0,00 %

0,14 CNY

Plasto-Cargal Group Ltd

01/05/2006

15/05/2006

0,00 %

3,86 ILS

Prospera Global Ltd

27/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,01 SGD

Roctec Global PCL

28/03/2006

15/05/2006

3,02 %

0,01 ฿

Sermsuk PCL

31/03/2006

15/05/2006

0,00 %

1,00 ฿

Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd Class A

15/05/2006

0,00 %

0,04 CNY

Sherwood Corp(Thailand) PCL

29/03/2006

15/05/2006

6,53 %

0,03 ฿

Sigdo Koppers SA

10/05/2006

15/05/2006

0,00 %

5 CLP

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

12/05/2006

15/05/2006

6,66 %

0,03 $

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

12/05/2006

15/05/2006

5,86 %

0,03 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,07 CAD

T&G Global Ltd

08/05/2006

15/05/2006

0,00 %

0,10 NZD

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

12/05/2006

15/05/2006

6,25 %

0,03 $

The Thai Setakij Insurance PCL

29/03/2006

15/05/2006

0,00 %

0,02 ฿

Tree Island Steel Ltd

26/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,25 CAD

United Paper PCL

31/03/2006

15/05/2006

7,69 %

0,02 ฿

United States of America 6,125% 97/27

12/05/2006

15/05/2006

6,04 %

0,03 $

VDM Group Ltd

24/04/2006

15/05/2006

0,00 %

0,03 AUD

XSpring Capital PCL

23/03/2006

15/05/2006

1,96 %

0,05 ฿

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