Calendario de dividendos de 15 de noviembre de 2006

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El 15 de noviembre de 2006 184 valores pagan dividendo.

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Todos los 184 dividendos con fecha de pago el 15 de noviembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/10/2006	15/11/2006	5,74 %	0,13 $
Procter & Gamble Co	18/10/2006	15/11/2006	3,03 %	0,31 $
Omega Healthcare Investors Inc	01/11/2006	15/11/2006	5,83 %	0,25 $
Colgate-Palmolive Co	20/10/2006	15/11/2006	2,48 %	0,16 $
Hormel Foods Corp	18/10/2006	15/11/2006	5,70 %	0,04 $
Abbott Laboratories	11/10/2006	15/11/2006	2,57 %	0,30 $
Accenture PLC	11/10/2006	15/11/2006	3,66 %	0,35 $
Pernod Ricard SA	15/11/2006	15/11/2006	7,85 %	0,57 €
NNN REIT Inc	27/10/2006	15/11/2006	5,98 %	0,34 $
Paychex Inc	30/10/2006	15/11/2006	4,30 %	0,21 $
Pembina Pipeline Corp	27/10/2006	15/11/2006	4,45 %	0,10 CAD
Clorox Co	27/10/2006	15/11/2006	6,03 %	0,29 $
ONEOK Inc	27/10/2006	15/11/2006	4,63 %	0,16 $
Tanger Inc	27/10/2006	15/11/2006	3,61 %	0,17 $
Northland Power Inc	27/10/2006	15/11/2006	3,27 %	0,09 CAD
Hasbro Inc	30/10/2006	15/11/2006	3,20 %	0,12 $
Freehold Royalties Ltd	27/10/2006	15/11/2006	6,17 %	0,18 CAD
A.O. Smith Corp	27/10/2006	15/11/2006	2,67 %	0,04 $
Eutelsat Communications	15/11/2006	15/11/2006	0,00 %	0,54 €
Marsh	12/10/2006	15/11/2006	2,32 %	0,17 $
Acadian Timber Corp	27/10/2006	15/11/2006	6,47 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/10/2006	15/11/2006	2,50 %	0,11 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/10/2006	15/11/2006	5,91 %	0,14 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/10/2006	15/11/2006	4,10 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	27/10/2006	15/11/2006	3,14 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/10/2006	15/11/2006	9,36 %	0,10 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/10/2006	15/11/2006	6,98 %	0,13 CAD
Lennar Corp Class A	01/11/2006	15/11/2006	2,61 %	0,16 $
Polaris Inc	30/10/2006	15/11/2006	5,07 %	0,16 $
Casey's General Stores Inc	30/10/2006	15/11/2006	0,45 %	0,05 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	8,16 %	0,04 $
Flagstar Bank NA	01/11/2006	15/11/2006	0,32 %	0,25 $
Emera Inc	30/10/2006	15/11/2006	4,29 %	0,22 CAD
PT Astra International Tbk	30/10/2006	15/11/2006	8,09 %	15 IDR
Regions Financial Corp	30/10/2006	15/11/2006	4,24 %	0,35 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/10/2006	15/11/2006	7,46 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	27/10/2006	15/11/2006	6,82 %	0,21 CAD
Alliant Energy Corp	27/10/2006	15/11/2006	3,39 %	0,14 $
BorgWarner Inc	30/10/2006	15/11/2006	1,07 %	0,16 $
AltaGas Ltd	23/10/2006	15/11/2006	2,55 %	0,17 CAD
Keyera Corp	27/10/2006	15/11/2006	4,10 %	0,06 CAD
Superior Plus Corp	27/10/2006	15/11/2006	3,55 %	0,13 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/11/2006	15/11/2006	3,49 %	0,64 €
Mullen Group Ltd	27/10/2006	15/11/2006	3,28 %	0,15 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/10/2006	15/11/2006	4,92 %	0,09 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	6,43 %	0,04 $
Baytex Energy Corp	27/10/2006	15/11/2006	1,33 %	0,18 CAD
Mineral Resources Ltd	09/10/2006	15/11/2006	1,96 %	0,01 AUD
Veren Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,20 CAD
WSP Global Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,85 %	0,08 CAD
1st Source Corp	02/11/2006	15/11/2006	2,10 %	0,13 $
First National Financial Corp	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,08 CAD
TFI International Inc	27/10/2006	15/11/2006	1,55 %	0,13 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	2,38 CAD
Apogee Enterprises Inc	27/10/2006	15/11/2006	3,01 %	0,07 $
Lennar Corp Class B	01/11/2006	15/11/2006	2,67 %	0,16 $
RFA Financial Inc	27/10/2006	15/11/2006	5,15 %	0,09 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27/10/2006	15/11/2006	4,47 %	0,10 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/11/2006	15/11/2006	9,43 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	06/11/2006	15/11/2006	2,66 %	0,18 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	7,82 %	0,04 $
Tompkins Financial Corp	01/11/2006	15/11/2006	2,89 %	0,30 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/11/2006	15/11/2006	10,08 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/10/2006	15/11/2006	5,57 %	0,37 CAD
Malayan Banking Bhd	30/10/2006	15/11/2006	6,20 %	0,25 MYR
Park Lawn Corp	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,06 CAD
Six Flags Entertainment Corp	01/11/2006	15/11/2006	0,00 %	0,47 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/10/2006	15/11/2006	13,09 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	27/10/2006	15/11/2006	6,93 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/11/2006	15/11/2006	7,76 %	0,03 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	6,92 %	0,04 $
Associated Banc-Corp	02/11/2006	15/11/2006	3,39 %	0,29 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/10/2006	15/11/2006	8,31 %	0,11 CAD
PHX Energy Services Corp	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	6,20 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/11/2006	15/11/2006	10,15 %	0,12 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/11/2006	15/11/2006	6,23 %	0,03 €
Blue Ribbon Income Fund	27/10/2006	15/11/2006	5,57 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/10/2006	15/11/2006	1,21 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/10/2006	15/11/2006	5,90 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	30/10/2006	15/11/2006	4,16 %	0,08 $
Parkland Corp	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,07 CAD
Supremex Inc	27/10/2006	15/11/2006	5,56 %	0,10 CAD
Black Diamond Group Ltd	27/10/2006	15/11/2006	1,08 %	0,04 CAD
Richards Group Inc	27/10/2006	15/11/2006	4,39 %	0,09 CAD
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	01/11/2006	15/11/2006	6,64 %	0,06 HKD
Taiga Building Products Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,02 CAD
Brookline Bancorp Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,09 $
Chartwell Retirement Residences	27/10/2006	15/11/2006	3,09 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/11/2006	15/11/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	3,55 %	0,04 $
Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Co Ltd Class H	25/08/2006	15/11/2006	12,12 %	1,25 CNY
Lycopodium Ltd	26/10/2006	15/11/2006	2,60 %	0,10 AUD
TerraVest Industries Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,74 %	0,12 CAD
Advantage Energy Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,20 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/10/2006	15/11/2006	2,19 %	0,51 CAD
EnLink Midstream LLC	30/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,21 $
Unitil Corp	30/10/2006	15/11/2006	3,80 %	0,35 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,92 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/10/2006	15/11/2006	2,96 %	0,11 CAD
Cargojet Inc	27/10/2006	15/11/2006	1,89 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/10/2006	15/11/2006	4,86 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,17 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	30/10/2006	15/11/2006	2,46 %	0,14 $
K-Bro Linen Inc	27/10/2006	15/11/2006	2,85 %	0,09 CAD
Peoples Financial Services Corp	27/10/2006	15/11/2006	3,56 %	0,19 $
Sierra Bancorp	30/10/2006	15/11/2006	2,79 %	0,14 $
West Bancorp Inc	26/10/2006	15/11/2006	3,52 %	0,16 $
Aimia Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	27/10/2006	15/11/2006	1,34 %	0,10 CAD
Ames National Corp	30/10/2006	15/11/2006	3,01 %	0,26 $
Enviri Corp	12/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,16 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/11/2006	15/11/2006	6,84 %	0,09 $
Gamehost Inc	27/10/2006	15/11/2006	4,42 %	0,05 CAD
Grupo Herdez SAB de CV	13/11/2006	15/11/2006	31,19 %	0,90 MXN
Morguard Real Estate Investment Trust	27/10/2006	15/11/2006	3,40 %	0,08 CAD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	4,55 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	4,21 %	0,03 $
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/11/2006	15/11/2006	4,97 %	0,02 $
Lakeland Bancorp Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	23/10/2006	15/11/2006	1,34 %	0,08 $
Perpetual Energy Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	4,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/10/2006	15/11/2006	1,18 %	0,08 CAD
Value Line Inc	26/10/2006	15/11/2006	3,54 %	0,30 $
AutoCanada Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,08 CAD
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/11/2006	15/11/2006	6,61 %	0,03 $
Beter Bed Holding	30/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,25 €
Canfor Pulp Products Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,20 CAD
Chesswood Group Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,10 CAD
DATA Communications Management Corp	27/10/2006	15/11/2006	4,57 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	30/10/2006	15/11/2006	2,70 %	0,16 $
First Community Corp	27/10/2006	15/11/2006	2,04 %	0,06 $
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/11/2006	15/11/2006	7,66 %	0,04 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,05 CAD
Lanna Resources PCL	26/10/2006	15/11/2006	6,76 %	0,17 ฿
Neuberger Municipal Fund	24/10/2006	15/11/2006	6,76 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/10/2006	15/11/2006	7,32 %	0,38 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/11/2006	15/11/2006	5,30 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	5,28 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	5,30 %	0,03 $
United States of America 5,25% 98/28	14/11/2006	15/11/2006	5,20 %	0,03 $
United States of America 6,25% 99/30	14/11/2006	15/11/2006	5,97 %	0,03 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,49 CAD
Atlan Holdings Bhd	17/10/2006	15/11/2006	5,32 %	0,04 MYR
Bancorp 34 Inc	30/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,19 $
Beyond International Ltd	25/09/2006	15/11/2006	0,00 %	0,03 AUD
Big Rock Brewery Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,11 CAD
Cameo Communications Inc	04/10/2006	15/11/2006	0,00 %	2,06 TWD
Colabor Group Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,09 CAD
Donegal Group Inc Class B	30/10/2006	15/11/2006	3,37 %	0,07 $
Essential Energy Services Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,08 CAD
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/11/2006	15/11/2006	2,31 %	0,09 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/11/2006	15/11/2006	3,33 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	3,38 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	4,36 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/11/2006	15/11/2006	3,31 %	0,03 $
Fuji Co Ltd	28/08/2006	15/11/2006	1,47 %	8 JPY
Global Invacom Group Ltd	01/11/2006	15/11/2006	0,00 %	0,00 SGD
Guocoland Malaysia Bhd	27/10/2006	15/11/2006	1,82 %	0,02 MYR
HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corp Class A	09/11/2006	15/11/2006	0,00 %	1,58 CNY
Jackspeed Corp Ltd	01/11/2006	15/11/2006	0,00 %	0,00 SGD
Keiyo Bank Ltd	26/09/2006	15/11/2006	2,31 %	7 JPY
KKB Engineering Bhd	16/10/2006	15/11/2006	3,36 %	0,10 MYR
Lake Shore Bancorp Inc	10/11/2006	15/11/2006	2,00 %	0,03 $
LifeWorks Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/10/2006	15/11/2006	6,60 %	0,81 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	24/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	24/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,06 $
OHTL PCL	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	7,00 ฿
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/10/2006	15/11/2006	7,25 %	0,34 $
Precious Metals & MNG TR	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,05 CAD
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	30/10/2006	15/11/2006	0,33 %	0 IDR
Scientex Bhd	30/10/2006	15/11/2006	3,17 %	0,01 HKD
Singapura Finance Ltd	02/11/2006	15/11/2006	4,51 %	0,05 SGD
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/11/2006	15/11/2006	6,66 %	0,03 $
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/11/2006	15/11/2006	5,86 %	0,03 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,07 CAD
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/11/2006	15/11/2006	6,25 %	0,03 $
Top Form International Ltd	11/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,13 HKD
Tree Island Steel Ltd	27/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,25 CAD
United States of America 6,125% 97/27	14/11/2006	15/11/2006	6,04 %	0,03 $
VDM Group Ltd	26/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,03 AUD
WTK Holdings Bhd	26/10/2006	15/11/2006	1,43 %	0,03 MYR
Zelan Bhd	12/10/2006	15/11/2006	0,00 %	0,02 MYR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/10/2006

15/11/2006

5,74 %

0,13 $

Procter & Gamble Co

18/10/2006

15/11/2006

3,03 %

0,31 $

Omega Healthcare Investors Inc

01/11/2006

15/11/2006

5,83 %

0,25 $

Colgate-Palmolive Co

20/10/2006

15/11/2006

2,48 %

0,16 $

Hormel Foods Corp

18/10/2006

15/11/2006

5,70 %

0,04 $

Abbott Laboratories

11/10/2006

15/11/2006

2,57 %

0,30 $

Accenture PLC

11/10/2006

15/11/2006

3,66 %

0,35 $

Pernod Ricard SA

15/11/2006

7,85 %

0,57 €

NNN REIT Inc

27/10/2006

15/11/2006

5,98 %

0,34 $

Paychex Inc

30/10/2006

15/11/2006

4,30 %

0,21 $

Pembina Pipeline Corp

27/10/2006

15/11/2006

4,45 %

0,10 CAD

Clorox Co

27/10/2006

15/11/2006

6,03 %

0,29 $

ONEOK Inc

27/10/2006

15/11/2006

4,63 %

0,16 $

Tanger Inc

27/10/2006

15/11/2006

3,61 %

0,17 $

Northland Power Inc

27/10/2006

15/11/2006

3,27 %

0,09 CAD

Hasbro Inc

30/10/2006

15/11/2006

3,20 %

0,12 $

Freehold Royalties Ltd

27/10/2006

15/11/2006

6,17 %

0,18 CAD

A.O. Smith Corp

27/10/2006

15/11/2006

2,67 %

0,04 $

Eutelsat Communications

15/11/2006

0,00 %

0,54 €

Marsh

12/10/2006

15/11/2006

2,32 %

0,17 $

Acadian Timber Corp

27/10/2006

15/11/2006

6,47 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/10/2006

15/11/2006

2,50 %

0,11 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/10/2006

15/11/2006

5,91 %

0,14 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/10/2006

15/11/2006

4,10 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

27/10/2006

15/11/2006

3,14 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/10/2006

15/11/2006

9,36 %

0,10 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/10/2006

15/11/2006

6,98 %

0,13 CAD

Lennar Corp Class A

01/11/2006

15/11/2006

2,61 %

0,16 $

Polaris Inc

30/10/2006

15/11/2006

5,07 %

0,16 $

Casey's General Stores Inc

30/10/2006

15/11/2006

0,45 %

0,05 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

8,16 %

0,04 $

Flagstar Bank NA

01/11/2006

15/11/2006

0,32 %

0,25 $

Emera Inc

30/10/2006

15/11/2006

4,29 %

0,22 CAD

PT Astra International Tbk

30/10/2006

15/11/2006

8,09 %

15 IDR

Regions Financial Corp

30/10/2006

15/11/2006

4,24 %

0,35 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/10/2006

15/11/2006

7,46 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

27/10/2006

15/11/2006

6,82 %

0,21 CAD

Alliant Energy Corp

27/10/2006

15/11/2006

3,39 %

0,14 $

BorgWarner Inc

30/10/2006

15/11/2006

1,07 %

0,16 $

AltaGas Ltd

23/10/2006

15/11/2006

2,55 %

0,17 CAD

Keyera Corp

27/10/2006

15/11/2006

4,10 %

0,06 CAD

Superior Plus Corp

27/10/2006

15/11/2006

3,55 %

0,13 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/11/2006

3,49 %

0,64 €

Mullen Group Ltd

27/10/2006

15/11/2006

3,28 %

0,15 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/10/2006

15/11/2006

4,92 %

0,09 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

6,43 %

0,04 $

Baytex Energy Corp

27/10/2006

15/11/2006

1,33 %

0,18 CAD

Mineral Resources Ltd

09/10/2006

15/11/2006

1,96 %

0,01 AUD

Veren Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,20 CAD

WSP Global Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,85 %

0,08 CAD

1st Source Corp

02/11/2006

15/11/2006

2,10 %

0,13 $

First National Financial Corp

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,08 CAD

TFI International Inc

27/10/2006

15/11/2006

1,55 %

0,13 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

2,38 CAD

Apogee Enterprises Inc

27/10/2006

15/11/2006

3,01 %

0,07 $

Lennar Corp Class B

01/11/2006

15/11/2006

2,67 %

0,16 $

RFA Financial Inc

27/10/2006

15/11/2006

5,15 %

0,09 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

27/10/2006

15/11/2006

4,47 %

0,10 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/11/2006

15/11/2006

9,43 %

0,16 $

Federated Hermes Inc Class B

06/11/2006

15/11/2006

2,66 %

0,18 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

7,82 %

0,04 $

Tompkins Financial Corp

01/11/2006

15/11/2006

2,89 %

0,30 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/11/2006

15/11/2006

10,08 %

0,03 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/10/2006

15/11/2006

5,57 %

0,37 CAD

Malayan Banking Bhd

30/10/2006

15/11/2006

6,20 %

0,25 MYR

Park Lawn Corp

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,06 CAD

Six Flags Entertainment Corp

01/11/2006

15/11/2006

0,00 %

0,47 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/10/2006

15/11/2006

13,09 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

27/10/2006

15/11/2006

6,93 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/11/2006

15/11/2006

7,76 %

0,03 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

6,92 %

0,04 $

Associated Banc-Corp

02/11/2006

15/11/2006

3,39 %

0,29 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/10/2006

15/11/2006

8,31 %

0,11 CAD

PHX Energy Services Corp

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

6,20 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/11/2006

15/11/2006

10,15 %

0,12 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/11/2006

15/11/2006

6,23 %

0,03 €

Blue Ribbon Income Fund

27/10/2006

15/11/2006

5,57 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/10/2006

15/11/2006

1,21 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/10/2006

15/11/2006

5,90 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

30/10/2006

15/11/2006

4,16 %

0,08 $

Parkland Corp

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,07 CAD

Supremex Inc

27/10/2006

15/11/2006

5,56 %

0,10 CAD

Black Diamond Group Ltd

27/10/2006

15/11/2006

1,08 %

0,04 CAD

Richards Group Inc

27/10/2006

15/11/2006

4,39 %

0,09 CAD

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd

01/11/2006

15/11/2006

6,64 %

0,06 HKD

Taiga Building Products Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,02 CAD

Brookline Bancorp Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,09 $

Chartwell Retirement Residences

27/10/2006

15/11/2006

3,09 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/11/2006

15/11/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

3,55 %

0,04 $

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Co Ltd Class H

25/08/2006

15/11/2006

12,12 %

1,25 CNY

Lycopodium Ltd

26/10/2006

15/11/2006

2,60 %

0,10 AUD

TerraVest Industries Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,74 %

0,12 CAD

Advantage Energy Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,20 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/10/2006

15/11/2006

2,19 %

0,51 CAD

EnLink Midstream LLC

30/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,21 $

Unitil Corp

30/10/2006

15/11/2006

3,80 %

0,35 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,92 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/10/2006

15/11/2006

2,96 %

0,11 CAD

Cargojet Inc

27/10/2006

15/11/2006

1,89 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/10/2006

15/11/2006

4,86 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,17 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

30/10/2006

15/11/2006

2,46 %

0,14 $

K-Bro Linen Inc

27/10/2006

15/11/2006

2,85 %

0,09 CAD

Peoples Financial Services Corp

27/10/2006

15/11/2006

3,56 %

0,19 $

Sierra Bancorp

30/10/2006

15/11/2006

2,79 %

0,14 $

West Bancorp Inc

26/10/2006

15/11/2006

3,52 %

0,16 $

Aimia Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

27/10/2006

15/11/2006

1,34 %

0,10 CAD

Ames National Corp

30/10/2006

15/11/2006

3,01 %

0,26 $

Enviri Corp

12/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,16 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/11/2006

15/11/2006

6,84 %

0,09 $

Gamehost Inc

27/10/2006

15/11/2006

4,42 %

0,05 CAD

Grupo Herdez SAB de CV

13/11/2006

15/11/2006

31,19 %

0,90 MXN

Morguard Real Estate Investment Trust

27/10/2006

15/11/2006

3,40 %

0,08 CAD

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

4,55 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

4,21 %

0,03 $

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/11/2006

15/11/2006

4,97 %

0,02 $

Lakeland Bancorp Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,09 $

Marcus Corp

23/10/2006

15/11/2006

1,34 %

0,08 $

Perpetual Energy Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

4,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/10/2006

15/11/2006

1,18 %

0,08 CAD

Value Line Inc

26/10/2006

15/11/2006

3,54 %

0,30 $

AutoCanada Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,08 CAD

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/11/2006

15/11/2006

6,61 %

0,03 $

Beter Bed Holding

30/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,25 €

Canfor Pulp Products Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,20 CAD

Chesswood Group Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,10 CAD

DATA Communications Management Corp

27/10/2006

15/11/2006

4,57 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

30/10/2006

15/11/2006

2,70 %

0,16 $

First Community Corp

27/10/2006

15/11/2006

2,04 %

0,06 $

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/11/2006

15/11/2006

7,66 %

0,04 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,05 CAD

Lanna Resources PCL

26/10/2006

15/11/2006

6,76 %

0,17 ฿

Neuberger Municipal Fund

24/10/2006

15/11/2006

6,76 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/10/2006

15/11/2006

7,32 %

0,38 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/11/2006

15/11/2006

5,30 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

5,28 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

5,30 %

0,03 $

United States of America 5,25% 98/28

14/11/2006

15/11/2006

5,20 %

0,03 $

United States of America 6,25% 99/30

14/11/2006

15/11/2006

5,97 %

0,03 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,49 CAD

Atlan Holdings Bhd

17/10/2006

15/11/2006

5,32 %

0,04 MYR

Bancorp 34 Inc

30/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,19 $

Beyond International Ltd

25/09/2006

15/11/2006

0,00 %

0,03 AUD

Big Rock Brewery Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,11 CAD

Cameo Communications Inc

04/10/2006

15/11/2006

0,00 %

2,06 TWD

Colabor Group Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,09 CAD

Donegal Group Inc Class B

30/10/2006

15/11/2006

3,37 %

0,07 $

Essential Energy Services Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,08 CAD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/11/2006

15/11/2006

2,31 %

0,09 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/11/2006

15/11/2006

3,33 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

3,38 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

4,36 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/11/2006

15/11/2006

3,31 %

0,03 $

Fuji Co Ltd

28/08/2006

15/11/2006

1,47 %

8 JPY

Global Invacom Group Ltd

01/11/2006

15/11/2006

0,00 %

0,00 SGD

Guocoland Malaysia Bhd

27/10/2006

15/11/2006

1,82 %

0,02 MYR

HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corp Class A

09/11/2006

15/11/2006

0,00 %

1,58 CNY

Jackspeed Corp Ltd

01/11/2006

15/11/2006

0,00 %

0,00 SGD

Keiyo Bank Ltd

26/09/2006

15/11/2006

2,31 %

7 JPY

KKB Engineering Bhd

16/10/2006

15/11/2006

3,36 %

0,10 MYR

Lake Shore Bancorp Inc

10/11/2006

15/11/2006

2,00 %

0,03 $

LifeWorks Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/10/2006

15/11/2006

6,60 %

0,81 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

24/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

24/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,06 $

OHTL PCL

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

7,00 ฿

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/10/2006

15/11/2006

7,25 %

0,34 $

Precious Metals & MNG TR

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,05 CAD

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

30/10/2006

15/11/2006

0,33 %

0 IDR

Scientex Bhd

30/10/2006

15/11/2006

3,17 %

0,01 HKD

Singapura Finance Ltd

02/11/2006

15/11/2006

4,51 %

0,05 SGD

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/11/2006

15/11/2006

6,66 %

0,03 $

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/11/2006

15/11/2006

5,86 %

0,03 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,07 CAD

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/11/2006

15/11/2006

6,25 %

0,03 $

Top Form International Ltd

11/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,13 HKD

Tree Island Steel Ltd

27/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,25 CAD

United States of America 6,125% 97/27

14/11/2006

15/11/2006

6,04 %

0,03 $

VDM Group Ltd

26/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,03 AUD

WTK Holdings Bhd

26/10/2006

15/11/2006

1,43 %

0,03 MYR

Zelan Bhd

12/10/2006

15/11/2006

0,00 %

0,02 MYR

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