Calendario de dividendos de 15 de septiembre de 2006

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El 15 de septiembre de 2006 293 valores pagan dividendo.

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Todos los 293 dividendos con fecha de pago el 15 de septiembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/08/2006	15/09/2006	5,88 %	0,13 $
Linde PLC	05/09/2006	15/09/2006	1,34 %	0,25 $
NextEra Energy Inc	23/08/2006	15/09/2006	3,39 %	0,09 $
The Hershey Co	23/08/2006	15/09/2006	3,63 %	0,27 $
Old Republic International Corp	31/08/2006	15/09/2006	9,76 %	0,15 $
Pembina Pipeline Corp	29/08/2006	15/09/2006	4,23 %	0,10 CAD
Kellanova	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,29 $
Molson Coors Beverage Co Class B	29/08/2006	15/09/2006	5,03 %	0,16 $
China Mobile Ltd	04/09/2006	15/09/2006	6,75 %	0,71 HKD
Tyson Foods Inc	30/08/2006	15/09/2006	3,83 %	0,04 $
Northland Power Inc	29/08/2006	15/09/2006	3,27 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	23/08/2006	15/09/2006	7,18 %	0,08 $
Consolidated Edison Inc	14/08/2006	15/09/2006	3,30 %	0,58 $
Lumen Technologies Inc	31/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,06 $
Freehold Royalties Ltd	29/08/2006	15/09/2006	6,12 %	0,18 CAD
L3Harris Technologies Inc	01/09/2006	15/09/2006	2,09 %	0,11 $
The Wendy's Co	30/08/2006	15/09/2006	4,19 %	0,08 $
Whirlpool Corp	24/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,43 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2006	15/09/2006	2,61 %	0,15 €
Dover Corp	29/08/2006	15/09/2006	1,08 %	0,19 $
Acadian Timber Corp	29/08/2006	15/09/2006	6,82 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	29/08/2006	15/09/2006	2,56 %	0,11 CAD
Badger Meter Inc	30/08/2006	15/09/2006	1,43 %	0,08 $
Magna International Inc	29/08/2006	15/09/2006	3,09 %	0,10 $
KeyCorp	25/08/2006	15/09/2006	4,10 %	0,35 $
Peyto Exploration & Development Corp	29/08/2006	15/09/2006	5,66 %	0,14 CAD
International Paper Co	16/08/2006	15/09/2006	5,48 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	29/08/2006	15/09/2006	2,88 %	0,17 CAD
Newell Brands Inc	29/08/2006	15/09/2006	5,02 %	0,21 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29/08/2006	15/09/2006	13,30 %	0,10 CAD
CSX Corp	23/08/2006	15/09/2006	1,23 %	0,01 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/09/2006	15/09/2006	2,27 %	0,22 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29/08/2006	15/09/2006	6,95 %	0,12 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	8,25 %	0,04 $
Ball Corp	30/08/2006	15/09/2006	1,25 %	0,03 $
American International Group Inc	30/08/2006	15/09/2006	2,60 %	0,17 $
Thomson Reuters Corp	22/08/2006	15/09/2006	2,58 %	0,23 $
CLP Holdings Ltd	06/09/2006	15/09/2006	4,18 %	0,50 HKD
Everest Group Ltd	24/08/2006	15/09/2006	2,05 %	0,12 $
Avista Corp	29/08/2006	15/09/2006	5,53 %	0,15 $
Equifax Inc	23/08/2006	15/09/2006	1,52 %	0,04 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	29/08/2006	15/09/2006	13,95 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29/08/2006	15/09/2006	7,66 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	29/08/2006	15/09/2006	6,74 %	0,21 CAD
Euroseas Ltd	31/08/2006	15/09/2006	5,03 %	0,06 $
AltaGas Ltd	23/08/2006	15/09/2006	2,49 %	0,17 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,22 $
Keyera Corp	29/08/2006	15/09/2006	4,13 %	0,06 CAD
Mueller Industries Inc	30/08/2006	15/09/2006	1,37 %	0,10 $
Bath & Body Works Inc	29/08/2006	15/09/2006	3,98 %	0,15 $
Superior Plus Corp	29/08/2006	15/09/2006	2,59 %	0,13 CAD
Universal Health Services Inc Class B	30/08/2006	15/09/2006	0,44 %	0,04 $
CITIC Ltd	05/09/2006	15/09/2006	5,36 %	0,58 HKD
Tennant Co	29/08/2006	15/09/2006	2,01 %	0,12 $
Teleflex Inc	02/08/2006	15/09/2006	1,05 %	0,29 $
Cross Timbers Royalty Trust	29/08/2006	15/09/2006	5,36 %	0,34 $
Mullen Group Ltd	29/08/2006	15/09/2006	3,07 %	0,15 CAD
Big 5 Sporting Goods Corp	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,09 $
SpartanNash Co	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,05 $
Stepan Co	29/08/2006	15/09/2006	2,59 %	0,20 $
Silgan Holdings Inc	30/08/2006	15/09/2006	2,17 %	0,12 $
UMH Properties Inc	11/08/2006	15/09/2006	5,97 %	0,25 $
Bank of Hawaii Corp	29/08/2006	15/09/2006	4,18 %	0,37 $
abrdn Global Income Fund Inc.	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,07 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29/08/2006	15/09/2006	4,97 %	0,09 CAD
Saputo Inc	30/08/2006	15/09/2006	2,14 %	0,05 CAD
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	01/09/2006	15/09/2006	14,33 %	0,03 $
Tubacex SA	15/09/2006	15/09/2006	1,84 %	0,02 €
Reliance Inc	23/08/2006	15/09/2006	1,24 %	0,06 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/09/2006	15/09/2006	2,14 %	1,15 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	05/09/2006	15/09/2006	1,76 %	0,28 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	6,39 %	0,04 $
Baytex Energy Corp	29/08/2006	15/09/2006	1,18 %	0,18 CAD
Cass Information Systems Inc	30/08/2006	15/09/2006	2,41 %	0,06 $
Sealed Air Corp	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,15 $
Ryder System Inc	17/08/2006	15/09/2006	1,75 %	0,18 $
Veren Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,20 CAD
First National Financial Corp	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 CAD
WSP Global Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,91 %	0,08 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	30/08/2006	15/09/2006	2,74 %	0,34 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29/08/2006	15/09/2006	4,33 %	0,15 $
TFI International Inc	29/08/2006	15/09/2006	1,75 %	0,13 CAD
Arrow Financial Corp	31/08/2006	15/09/2006	3,26 %	0,16 $
Obsidian Energy Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	2,38 CAD
MGE Energy Inc	30/08/2006	15/09/2006	2,88 %	0,23 $
Nordstrom Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,11 $
Premium Brands Holdings Corp	29/08/2006	15/09/2006	4,73 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	29/08/2006	15/09/2006	5,57 %	0,09 CAD
Giordano International Ltd	07/09/2006	15/09/2006	10,02 %	0,07 HKD
Molson Coors Beverage Co Class A	29/08/2006	15/09/2006	5,02 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/09/2006	15/09/2006	9,52 %	0,16 $
Permian Basin Royalty Trust	29/08/2006	15/09/2006	0,70 %	0,13 $
Russel Metals Inc	14/08/2006	15/09/2006	1,92 %	0,40 CAD
Meredith Holdings Corp	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,16 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	8,55 $
SLM Corp	30/08/2006	15/09/2006	2,42 %	0,25 $
iA Financial Corp Inc	16/08/2006	15/09/2006	2,23 %	0,16 CAD
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	31/08/2006	15/09/2006	10,43 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	29/08/2006	15/09/2006	9,60 %	0,07 CAD
Group 1 Automotive Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,95 %	0,14 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29/08/2006	15/09/2006	6,21 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	29/08/2006	15/09/2006	7,15 %	0,04 $
MediaTek Inc	02/08/2006	15/09/2006	1,27 %	7,62 TWD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	7,93 %	0,05 $
Compass Minerals International Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,31 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29/08/2006	15/09/2006	13,57 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2006	15/09/2006	7,85 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	7,09 %	0,04 $
UOB-Kay Hian Holdings Ltd	29/08/2006	15/09/2006	4,13 %	0,02 SGD
Linamar Corp	23/08/2006	15/09/2006	1,42 %	0,06 CAD
PHX Energy Services Corp	29/08/2006	15/09/2006	6,13 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	6,20 CAD
RB Global Inc	23/08/2006	15/09/2006	1,68 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2006	15/09/2006	6,41 %	0,03 €
Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered	29/08/2006	15/09/2006	6,99 %	0,30 ฿
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	29/08/2006	15/09/2006	6,31 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/09/2006	15/09/2006	10,40 %	0,12 $
Blue Ribbon Income Fund	29/08/2006	15/09/2006	5,48 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	29/08/2006	15/09/2006	1,15 %	0,01 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	23/08/2006	15/09/2006	2,25 %	0,16 CAD
MFS Intermediate High Income Fund	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,03 $
NBT Bancorp Inc	30/08/2006	15/09/2006	3,22 %	0,19 $
Safety Insurance Group Inc	30/08/2006	15/09/2006	3,54 %	0,25 $
Corby Spirit and Wine Ltd	31/08/2006	15/09/2006	6,52 %	0,14 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	29/08/2006	15/09/2006	5,72 %	0,07 CAD
Exacompta - Clairefontaine SA	15/09/2006	15/09/2006	4,80 %	2,00 €
NACCO Industries Inc Class A	30/08/2006	15/09/2006	3,28 %	0,48 $
Parkland Corp	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,07 CAD
Supremex Inc	29/08/2006	15/09/2006	6,73 %	0,10 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	16/08/2006	15/09/2006	3,67 %	0,10 $
F N B Corp	30/08/2006	15/09/2006	3,07 %	0,24 $
Groupe CRIT SA	15/09/2006	15/09/2006	3,26 %	0,20 €
High Liner Foods Inc	30/08/2006	15/09/2006	5,07 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	30/08/2006	15/09/2006	2,34 %	0,21 $
Richards Group Inc	29/08/2006	15/09/2006	4,61 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,02 CAD
Blackbaud Inc	24/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,07 $
Chartwell Retirement Residences	29/08/2006	15/09/2006	3,10 %	0,09 CAD
Computer Modelling Group Ltd	30/08/2006	15/09/2006	0,97 %	0,01 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	3,68 %	0,04 $
McCoy Global Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,01 CAD
Minerals Technologies Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,83 %	0,05 $
Openlane Inc	14/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 $
TerraVest Industries Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,80 %	0,12 CAD
ACNB Corp	30/08/2006	15/09/2006	2,77 %	0,18 $
Ashland Inc	17/08/2006	15/09/2006	2,36 %	0,28 $
Central Pacific Financial Corp	16/08/2006	15/09/2006	3,35 %	0,23 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	29/08/2006	15/09/2006	2,38 %	0,51 CAD
Indraprastha Gas Ltd	04/09/2006	15/09/2006	3,33 %	0,25 INR
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 $
Advantage Energy Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,20 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,89 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29/08/2006	15/09/2006	2,96 %	0,11 CAD
Canadian General Investments Ltd	29/08/2006	15/09/2006	2,54 %	0,06 CAD
Cargojet Inc	29/08/2006	15/09/2006	1,85 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	29/08/2006	15/09/2006	4,86 %	0,06 CAD
CI Financial Corp	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,17 CAD
Hancock Whitney Corp	31/08/2006	15/09/2006	2,96 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	29/08/2006	15/09/2006	2,88 %	0,09 CAD
Molson Coors Canada Inc Class B	29/08/2006	15/09/2006	6,77 %	0,16 $
United Fire Group Inc	30/08/2006	15/09/2006	1,43 %	0,12 $
Aimia Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	29/08/2006	15/09/2006	1,27 %	0,10 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	01/09/2006	15/09/2006	6,65 %	0,14 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/09/2006	15/09/2006	6,95 %	0,09 $
FNCB Bancorp Inc	31/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,10 $
Gamehost Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,05 CAD
LCNB Corp	30/08/2006	15/09/2006	4,64 %	0,15 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	29/08/2006	15/09/2006	5,94 %	0,40 $
MFS High Income Municipal Trust	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,03 $
Monadelphous Group Ltd	04/09/2006	15/09/2006	3,80 %	0,24 AUD
Morguard Real Estate Investment Trust	29/08/2006	15/09/2006	3,40 %	0,08 CAD
Source Capital	23/08/2006	15/09/2006	5,52 %	1,00 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	4,27 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	01/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,60 $
Investors Title Co	30/08/2006	15/09/2006	0,65 %	0,06 $
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	07/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 $
MFS High Yield Municipal Trust	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	4,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	29/08/2006	15/09/2006	1,20 %	0,08 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	31/08/2006	15/09/2006	8,07 %	1,54 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/09/2006	15/09/2006	17,45 %	0,05 $
360 Capital Group	26/06/2006	15/09/2006	0,00 %	0,15 AUD
Asia Cement Corp	09/08/2006	15/09/2006	6,09 %	0,77 TWD
AutoCanada Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 CAD
Balkrishna Industries Ltd	08/09/2006	15/09/2006	0,77 %	0,30 INR
Canfor Pulp Products Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,12 CAD
Chesswood Group Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,10 CAD
CNB Financial Corp	30/08/2006	15/09/2006	2,24 %	0,14 $
DATA Communications Management Corp	29/08/2006	15/09/2006	4,65 %	8,98 CAD
First National Bank Alaska	30/08/2006	15/09/2006	5,35 %	2,50 $
Formosa Taffeta Co Ltd	09/08/2006	15/09/2006	2,51 %	0,96 TWD
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	29/08/2006	15/09/2006	5,66 %	0,36 CAD
Giant Manufacturing Co Ltd	03/08/2006	15/09/2006	1,90 %	1,86 TWD
Grid Battery Metals Inc	09/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,03 GBP
Kewal Kiran Clothing Ltd	30/08/2006	15/09/2006	0,91 %	0,30 INR
King Slide Works Co Ltd	11/08/2006	15/09/2006	0,51 %	2,08 TWD
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,05 CAD
LTKM Bhd	30/08/2006	15/09/2006	4,08 %	0,02 MYR
Mesa Laboratories Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,52 %	0,07 $
Modec Inc	27/06/2006	15/09/2006	2,42 %	6 JPY
Neuberger Municipal Fund	23/08/2006	15/09/2006	7,06 %	0,06 $
Octopus AIM VCT 2 PLC	16/08/2006	15/09/2006	9,55 %	0,01 GBP
Olympic Steel Inc	11/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,03 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	31/08/2006	15/09/2006	2,10 %	0,07 $
Reef Casino Trust	26/06/2006	15/09/2006	4,68 %	0,16 AUD
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,47 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	5,50 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	5,33 %	0,03 $
The Reject Shop Ltd	28/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,17 AUD
Trustmark Corp	30/08/2006	15/09/2006	2,31 %	0,21 $
United Bancshares Inc	29/08/2006	15/09/2006	2,63 %	0,13 $
Wai Kee Holdings Ltd	25/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,06 HKD
Accel Ltd	30/08/2006	15/09/2006	2,50 %	0,60 INR
Accrelist Ltd	31/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,48 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,46 CAD
Argosy Research Inc	17/08/2006	15/09/2006	7,78 %	0,46 TWD
Asti Holdings Ltd	28/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,01 SGD
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/09/2006	15/09/2006	6,28 %	0,03 $
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/09/2006	15/09/2006	6,69 %	0,03 $
Barnwell Industries Inc	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,05 $
Big Rock Brewery Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,11 CAD
BSA Ltd	04/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,03 AUD
BSL Ltd	06/09/2006	15/09/2006	0,66 %	1,00 INR
Bumrungrad Hospital PCL	29/08/2006	15/09/2006	6,84 %	0,30 ฿
Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt	29/08/2006	15/09/2006	6,84 %	0,30 ฿
Cahya Mata Sarawak Bhd	28/08/2006	15/09/2006	3,55 %	0,02 MYR
Celebrity Fashions Ltd	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	1,00 INR
Century Sunshine Group Holdings Ltd	24/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,63 HKD
Chenbro Micom Co Ltd	08/08/2006	15/09/2006	1,72 %	0,27 TWD
China International Development Corp Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,02 HKD
Chung Hwa Food Industrial Co Ltd	14/08/2006	15/09/2006	5,21 %	0,37 TWD
Colabor Group Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,09 CAD
Essential Energy Services Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 CAD
Fine Metal Technologies PCL	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	1,00 ฿
Firich Enterprises Co Ltd	21/08/2006	15/09/2006	3,38 %	0,44 TWD
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/09/2006	15/09/2006	2,29 %	0,09 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2006	15/09/2006	3,57 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	3,34 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	4,41 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/09/2006	15/09/2006	3,45 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/09/2006	15/09/2006	10,80 %	1,00 BRL
G-Shank Enterprise Co Ltd	10/08/2006	15/09/2006	2,40 %	0,69 TWD
Globe Union Industrial Corp	07/08/2006	15/09/2006	1,01 %	0,74 TWD
GOME Retail Holdings Ltd	04/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,01 HKD
HKR International Ltd	18/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,08 HKD
Ho Bee Land Ltd	23/08/2006	15/09/2006	2,63 %	0,01 SGD
Hsin Kuang Steel Co Ltd	10/08/2006	15/09/2006	5,18 %	0,46 TWD
IBF Financial Holdings Co Ltd	08/08/2006	15/09/2006	2,98 %	0,37 TWD
Ignite Ltd	04/09/2006	15/09/2006	10,39 %	0,93 AUD
Integrated Research Ltd	28/08/2006	15/09/2006	18,52 %	0,01 AUD
ISP Holdings Ltd	01/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,04 HKD
Ite Tech Inc	09/08/2006	15/09/2006	5,92 %	2,84 TWD
King Jim Co Ltd	15/06/2006	15/09/2006	2,06 %	6 JPY
KSL Holdings Bhd	18/08/2006	15/09/2006	4,03 %	0,04 MYR
Lanner Electronics Inc	31/07/2006	15/09/2006	4,23 %	0,13 TWD
Lian Hwa Foods Corp	23/08/2006	15/09/2006	1,97 %	0,21 TWD
LifeWorks Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,07 CAD
Longwell Co	21/08/2006	15/09/2006	2,39 %	0,99 TWD
Maxnerva Technology Services Ltd	24/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,01 HKD
Maywufa Co Ltd	04/08/2006	15/09/2006	5,82 %	0,19 TWD
Meilleure Health International Industry Group Ltd	18/08/2006	15/09/2006	3,17 %	0,01 HKD
Middlefield Banc Corp	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,11 $
Molson Coors Canada Inc Class A	29/08/2006	15/09/2006	6,29 %	0,16 $
Muhibbah Engineering (M) Bhd	14/08/2006	15/09/2006	8,14 %	0,02 MYR
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	23/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,06 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/09/2006	15/09/2006	6,52 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/09/2006	15/09/2006	6,89 %	0,03 $
Novatech Industries	15/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,30 €
Precious Metals & MNG TR	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,04 CAD
REDtone Digital Bhd	01/09/2006	15/09/2006	5,71 %	0,04 MYR
Rojana Industrial Park PCL	25/08/2006	15/09/2006	8,62 %	0,39 ฿
RoyalTek Co Ltd	18/08/2006	15/09/2006	3,83 %	0,68 TWD
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	30/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,48 $
Selangor Dredging Bhd	29/08/2006	15/09/2006	7,39 %	0,02 MYR
Sincere Navigation Corp	18/08/2006	15/09/2006	2,81 %	2,20 TWD
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/09/2006	15/09/2006	7,77 %	0,04 $
Sunplus Technology Co Ltd	28/07/2006	15/09/2006	0,00 %	3,28 TWD
Supreme Electronics Co Ltd	03/08/2006	15/09/2006	4,58 %	0,57 TWD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,07 CAD
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/09/2006	15/09/2006	7,23 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/09/2006	15/09/2006	7,61 %	0,04 $
The Eastern Co	16/08/2006	15/09/2006	1,86 %	0,08 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/09/2006	15/09/2006	7,09 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	29/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,25 CAD
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/09/2006	15/09/2006	0,00 %	0,55 $
Yen Sun Technology Corp	17/08/2006	15/09/2006	4,45 %	0,46 TWD
Zinwell Corp	09/08/2006	15/09/2006	0,00 %	0,41 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/08/2006

15/09/2006

5,88 %

0,13 $

Linde PLC

05/09/2006

15/09/2006

1,34 %

0,25 $

NextEra Energy Inc

23/08/2006

15/09/2006

3,39 %

0,09 $

The Hershey Co

23/08/2006

15/09/2006

3,63 %

0,27 $

Old Republic International Corp

31/08/2006

15/09/2006

9,76 %

0,15 $

Pembina Pipeline Corp

29/08/2006

15/09/2006

4,23 %

0,10 CAD

Kellanova

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,29 $

Molson Coors Beverage Co Class B

29/08/2006

15/09/2006

5,03 %

0,16 $

China Mobile Ltd

04/09/2006

15/09/2006

6,75 %

0,71 HKD

Tyson Foods Inc

30/08/2006

15/09/2006

3,83 %

0,04 $

Northland Power Inc

29/08/2006

15/09/2006

3,27 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

23/08/2006

15/09/2006

7,18 %

0,08 $

Consolidated Edison Inc

14/08/2006

15/09/2006

3,30 %

0,58 $

Lumen Technologies Inc

31/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,06 $

Freehold Royalties Ltd

29/08/2006

15/09/2006

6,12 %

0,18 CAD

L3Harris Technologies Inc

01/09/2006

15/09/2006

2,09 %

0,11 $

The Wendy's Co

30/08/2006

15/09/2006

4,19 %

0,08 $

Whirlpool Corp

24/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,43 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2006

2,61 %

0,15 €

Dover Corp

29/08/2006

15/09/2006

1,08 %

0,19 $

Acadian Timber Corp

29/08/2006

15/09/2006

6,82 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

29/08/2006

15/09/2006

2,56 %

0,11 CAD

Badger Meter Inc

30/08/2006

15/09/2006

1,43 %

0,08 $

Magna International Inc

29/08/2006

15/09/2006

3,09 %

0,10 $

KeyCorp

25/08/2006

15/09/2006

4,10 %

0,35 $

Peyto Exploration & Development Corp

29/08/2006

15/09/2006

5,66 %

0,14 CAD

International Paper Co

16/08/2006

15/09/2006

5,48 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

29/08/2006

15/09/2006

2,88 %

0,17 CAD

Newell Brands Inc

29/08/2006

15/09/2006

5,02 %

0,21 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

29/08/2006

15/09/2006

13,30 %

0,10 CAD

CSX Corp

23/08/2006

15/09/2006

1,23 %

0,01 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/09/2006

2,27 %

0,22 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

29/08/2006

15/09/2006

6,95 %

0,12 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

8,25 %

0,04 $

Ball Corp

30/08/2006

15/09/2006

1,25 %

0,03 $

American International Group Inc

30/08/2006

15/09/2006

2,60 %

0,17 $

Thomson Reuters Corp

22/08/2006

15/09/2006

2,58 %

0,23 $

CLP Holdings Ltd

06/09/2006

15/09/2006

4,18 %

0,50 HKD

Everest Group Ltd

24/08/2006

15/09/2006

2,05 %

0,12 $

Avista Corp

29/08/2006

15/09/2006

5,53 %

0,15 $

Equifax Inc

23/08/2006

15/09/2006

1,52 %

0,04 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

29/08/2006

15/09/2006

13,95 %

0,04 $

Pizza Pizza Royalty Corp

29/08/2006

15/09/2006

7,66 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

29/08/2006

15/09/2006

6,74 %

0,21 CAD

Euroseas Ltd

31/08/2006

15/09/2006

5,03 %

0,06 $

AltaGas Ltd

23/08/2006

15/09/2006

2,49 %

0,17 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,22 $

Keyera Corp

29/08/2006

15/09/2006

4,13 %

0,06 CAD

Mueller Industries Inc

30/08/2006

15/09/2006

1,37 %

0,10 $

Bath & Body Works Inc

29/08/2006

15/09/2006

3,98 %

0,15 $

Superior Plus Corp

29/08/2006

15/09/2006

2,59 %

0,13 CAD

Universal Health Services Inc Class B

30/08/2006

15/09/2006

0,44 %

0,04 $

CITIC Ltd

05/09/2006

15/09/2006

5,36 %

0,58 HKD

Tennant Co

29/08/2006

15/09/2006

2,01 %

0,12 $

Teleflex Inc

02/08/2006

15/09/2006

1,05 %

0,29 $

Cross Timbers Royalty Trust

29/08/2006

15/09/2006

5,36 %

0,34 $

Mullen Group Ltd

29/08/2006

15/09/2006

3,07 %

0,15 CAD

Big 5 Sporting Goods Corp

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,09 $

SpartanNash Co

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,05 $

Stepan Co

29/08/2006

15/09/2006

2,59 %

0,20 $

Silgan Holdings Inc

30/08/2006

15/09/2006

2,17 %

0,12 $

UMH Properties Inc

11/08/2006

15/09/2006

5,97 %

0,25 $

Bank of Hawaii Corp

29/08/2006

15/09/2006

4,18 %

0,37 $

abrdn Global Income Fund Inc.

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,07 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

29/08/2006

15/09/2006

4,97 %

0,09 CAD

Saputo Inc

30/08/2006

15/09/2006

2,14 %

0,05 CAD

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.

01/09/2006

15/09/2006

14,33 %

0,03 $

Tubacex SA

15/09/2006

1,84 %

0,02 €

Reliance Inc

23/08/2006

15/09/2006

1,24 %

0,06 $

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/09/2006

2,14 %

1,15 €

ArcelorMittal SA Depository Receipt

05/09/2006

15/09/2006

1,76 %

0,28 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

6,39 %

0,04 $

Baytex Energy Corp

29/08/2006

15/09/2006

1,18 %

0,18 CAD

Cass Information Systems Inc

30/08/2006

15/09/2006

2,41 %

0,06 $

Sealed Air Corp

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,15 $

Ryder System Inc

17/08/2006

15/09/2006

1,75 %

0,18 $

Veren Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,20 CAD

First National Financial Corp

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 CAD

WSP Global Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,91 %

0,08 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

30/08/2006

15/09/2006

2,74 %

0,34 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

29/08/2006

15/09/2006

4,33 %

0,15 $

TFI International Inc

29/08/2006

15/09/2006

1,75 %

0,13 CAD

Arrow Financial Corp

31/08/2006

15/09/2006

3,26 %

0,16 $

Obsidian Energy Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

2,38 CAD

MGE Energy Inc

30/08/2006

15/09/2006

2,88 %

0,23 $

Nordstrom Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,11 $

Premium Brands Holdings Corp

29/08/2006

15/09/2006

4,73 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

29/08/2006

15/09/2006

5,57 %

0,09 CAD

Giordano International Ltd

07/09/2006

15/09/2006

10,02 %

0,07 HKD

Molson Coors Beverage Co Class A

29/08/2006

15/09/2006

5,02 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/09/2006

15/09/2006

9,52 %

0,16 $

Permian Basin Royalty Trust

29/08/2006

15/09/2006

0,70 %

0,13 $

Russel Metals Inc

14/08/2006

15/09/2006

1,92 %

0,40 CAD

Meredith Holdings Corp

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,16 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

8,55 $

SLM Corp

30/08/2006

15/09/2006

2,42 %

0,25 $

iA Financial Corp Inc

16/08/2006

15/09/2006

2,23 %

0,16 CAD

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

31/08/2006

15/09/2006

10,43 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

29/08/2006

15/09/2006

9,60 %

0,07 CAD

Group 1 Automotive Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,95 %

0,14 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

29/08/2006

15/09/2006

6,21 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

29/08/2006

15/09/2006

7,15 %

0,04 $

MediaTek Inc

02/08/2006

15/09/2006

1,27 %

7,62 TWD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

7,93 %

0,05 $

Compass Minerals International Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,31 $

Franklin Limited Duration Income Trust

29/08/2006

15/09/2006

13,57 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2006

15/09/2006

7,85 %

0,04 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

7,09 %

0,04 $

UOB-Kay Hian Holdings Ltd

29/08/2006

15/09/2006

4,13 %

0,02 SGD

Linamar Corp

23/08/2006

15/09/2006

1,42 %

0,06 CAD

PHX Energy Services Corp

29/08/2006

15/09/2006

6,13 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

6,20 CAD

RB Global Inc

23/08/2006

15/09/2006

1,68 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2006

15/09/2006

6,41 %

0,03 €

Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered

29/08/2006

15/09/2006

6,99 %

0,30 ฿

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

29/08/2006

15/09/2006

6,31 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/09/2006

15/09/2006

10,40 %

0,12 $

Blue Ribbon Income Fund

29/08/2006

15/09/2006

5,48 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

29/08/2006

15/09/2006

1,15 %

0,01 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

23/08/2006

15/09/2006

2,25 %

0,16 CAD

MFS Intermediate High Income Fund

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,03 $

NBT Bancorp Inc

30/08/2006

15/09/2006

3,22 %

0,19 $

Safety Insurance Group Inc

30/08/2006

15/09/2006

3,54 %

0,25 $

Corby Spirit and Wine Ltd

31/08/2006

15/09/2006

6,52 %

0,14 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

29/08/2006

15/09/2006

5,72 %

0,07 CAD

Exacompta - Clairefontaine SA

15/09/2006

4,80 %

2,00 €

NACCO Industries Inc Class A

30/08/2006

15/09/2006

3,28 %

0,48 $

Parkland Corp

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,07 CAD

Supremex Inc

29/08/2006

15/09/2006

6,73 %

0,10 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

16/08/2006

15/09/2006

3,67 %

0,10 $

F N B Corp

30/08/2006

15/09/2006

3,07 %

0,24 $

Groupe CRIT SA

15/09/2006

3,26 %

0,20 €

High Liner Foods Inc

30/08/2006

15/09/2006

5,07 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

30/08/2006

15/09/2006

2,34 %

0,21 $

Richards Group Inc

29/08/2006

15/09/2006

4,61 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,02 CAD

Blackbaud Inc

24/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,07 $

Chartwell Retirement Residences

29/08/2006

15/09/2006

3,10 %

0,09 CAD

Computer Modelling Group Ltd

30/08/2006

15/09/2006

0,97 %

0,01 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

3,68 %

0,04 $

McCoy Global Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,01 CAD

Minerals Technologies Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,83 %

0,05 $

Openlane Inc

14/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 $

TerraVest Industries Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,80 %

0,12 CAD

ACNB Corp

30/08/2006

15/09/2006

2,77 %

0,18 $

Ashland Inc

17/08/2006

15/09/2006

2,36 %

0,28 $

Central Pacific Financial Corp

16/08/2006

15/09/2006

3,35 %

0,23 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

29/08/2006

15/09/2006

2,38 %

0,51 CAD

Indraprastha Gas Ltd

04/09/2006

15/09/2006

3,33 %

0,25 INR

Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 $

Advantage Energy Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,20 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,89 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

29/08/2006

15/09/2006

2,96 %

0,11 CAD

Canadian General Investments Ltd

29/08/2006

15/09/2006

2,54 %

0,06 CAD

Cargojet Inc

29/08/2006

15/09/2006

1,85 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

29/08/2006

15/09/2006

4,86 %

0,06 CAD

CI Financial Corp

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,17 CAD

Hancock Whitney Corp

31/08/2006

15/09/2006

2,96 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

29/08/2006

15/09/2006

2,88 %

0,09 CAD

Molson Coors Canada Inc Class B

29/08/2006

15/09/2006

6,77 %

0,16 $

United Fire Group Inc

30/08/2006

15/09/2006

1,43 %

0,12 $

Aimia Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

29/08/2006

15/09/2006

1,27 %

0,10 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

01/09/2006

15/09/2006

6,65 %

0,14 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/09/2006

15/09/2006

6,95 %

0,09 $

FNCB Bancorp Inc

31/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,10 $

Gamehost Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,05 CAD

LCNB Corp

30/08/2006

15/09/2006

4,64 %

0,15 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

29/08/2006

15/09/2006

5,94 %

0,40 $

MFS High Income Municipal Trust

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,03 $

Monadelphous Group Ltd

04/09/2006

15/09/2006

3,80 %

0,24 AUD

Morguard Real Estate Investment Trust

29/08/2006

15/09/2006

3,40 %

0,08 CAD

Source Capital

23/08/2006

15/09/2006

5,52 %

1,00 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

4,27 %

0,03 $

Harte-Hanks Inc

01/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,60 $

Investors Title Co

30/08/2006

15/09/2006

0,65 %

0,06 $

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

07/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 $

MFS High Yield Municipal Trust

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

4,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

29/08/2006

15/09/2006

1,20 %

0,08 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,50 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

31/08/2006

15/09/2006

8,07 %

1,54 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/09/2006

15/09/2006

17,45 %

0,05 $

360 Capital Group

26/06/2006

15/09/2006

0,00 %

0,15 AUD

Asia Cement Corp

09/08/2006

15/09/2006

6,09 %

0,77 TWD

AutoCanada Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 CAD

Balkrishna Industries Ltd

08/09/2006

15/09/2006

0,77 %

0,30 INR

Canfor Pulp Products Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,12 CAD

Chesswood Group Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,10 CAD

CNB Financial Corp

30/08/2006

15/09/2006

2,24 %

0,14 $

DATA Communications Management Corp

29/08/2006

15/09/2006

4,65 %

8,98 CAD

First National Bank Alaska

30/08/2006

15/09/2006

5,35 %

2,50 $

Formosa Taffeta Co Ltd

09/08/2006

15/09/2006

2,51 %

0,96 TWD

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

29/08/2006

15/09/2006

5,66 %

0,36 CAD

Giant Manufacturing Co Ltd

03/08/2006

15/09/2006

1,90 %

1,86 TWD

Grid Battery Metals Inc

09/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,03 GBP

Kewal Kiran Clothing Ltd

30/08/2006

15/09/2006

0,91 %

0,30 INR

King Slide Works Co Ltd

11/08/2006

15/09/2006

0,51 %

2,08 TWD

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,05 CAD

LTKM Bhd

30/08/2006

15/09/2006

4,08 %

0,02 MYR

Mesa Laboratories Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,52 %

0,07 $

Modec Inc

27/06/2006

15/09/2006

2,42 %

6 JPY

Neuberger Municipal Fund

23/08/2006

15/09/2006

7,06 %

0,06 $

Octopus AIM VCT 2 PLC

16/08/2006

15/09/2006

9,55 %

0,01 GBP

Olympic Steel Inc

11/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,03 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

31/08/2006

15/09/2006

2,10 %

0,07 $

Reef Casino Trust

26/06/2006

15/09/2006

4,68 %

0,16 AUD

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,47 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

5,50 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

5,33 %

0,03 $

The Reject Shop Ltd

28/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,17 AUD

Trustmark Corp

30/08/2006

15/09/2006

2,31 %

0,21 $

United Bancshares Inc

29/08/2006

15/09/2006

2,63 %

0,13 $

Wai Kee Holdings Ltd

25/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,06 HKD

Accel Ltd

30/08/2006

15/09/2006

2,50 %

0,60 INR

Accrelist Ltd

31/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,48 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,46 CAD

Argosy Research Inc

17/08/2006

15/09/2006

7,78 %

0,46 TWD

Asti Holdings Ltd

28/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,01 SGD

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/09/2006

15/09/2006

6,28 %

0,03 $

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/09/2006

15/09/2006

6,69 %

0,03 $

Barnwell Industries Inc

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,05 $

Big Rock Brewery Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,11 CAD

BSA Ltd

04/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,03 AUD

BSL Ltd

06/09/2006

15/09/2006

0,66 %

1,00 INR

Bumrungrad Hospital PCL

29/08/2006

15/09/2006

6,84 %

0,30 ฿

Bumrungrad Hospital PCL Units Non-Voting Depository Receipt

29/08/2006

15/09/2006

6,84 %

0,30 ฿

Cahya Mata Sarawak Bhd

28/08/2006

15/09/2006

3,55 %

0,02 MYR

Celebrity Fashions Ltd

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

1,00 INR

Century Sunshine Group Holdings Ltd

24/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,63 HKD

Chenbro Micom Co Ltd

08/08/2006

15/09/2006

1,72 %

0,27 TWD

China International Development Corp Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,02 HKD

Chung Hwa Food Industrial Co Ltd

14/08/2006

15/09/2006

5,21 %

0,37 TWD

Colabor Group Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,09 CAD

Essential Energy Services Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 CAD

Fine Metal Technologies PCL

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

1,00 ฿

Firich Enterprises Co Ltd

21/08/2006

15/09/2006

3,38 %

0,44 TWD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/09/2006

15/09/2006

2,29 %

0,09 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2006

15/09/2006

3,57 %

0,03 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

3,34 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

4,41 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/09/2006

15/09/2006

3,45 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/09/2006

15/09/2006

10,80 %

1,00 BRL

G-Shank Enterprise Co Ltd

10/08/2006

15/09/2006

2,40 %

0,69 TWD

Globe Union Industrial Corp

07/08/2006

15/09/2006

1,01 %

0,74 TWD

GOME Retail Holdings Ltd

04/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,01 HKD

HKR International Ltd

18/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,08 HKD

Ho Bee Land Ltd

23/08/2006

15/09/2006

2,63 %

0,01 SGD

Hsin Kuang Steel Co Ltd

10/08/2006

15/09/2006

5,18 %

0,46 TWD

IBF Financial Holdings Co Ltd

08/08/2006

15/09/2006

2,98 %

0,37 TWD

Ignite Ltd

04/09/2006

15/09/2006

10,39 %

0,93 AUD

Integrated Research Ltd

28/08/2006

15/09/2006

18,52 %

0,01 AUD

ISP Holdings Ltd

01/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,04 HKD

Ite Tech Inc

09/08/2006

15/09/2006

5,92 %

2,84 TWD

King Jim Co Ltd

15/06/2006

15/09/2006

2,06 %

6 JPY

KSL Holdings Bhd

18/08/2006

15/09/2006

4,03 %

0,04 MYR

Lanner Electronics Inc

31/07/2006

15/09/2006

4,23 %

0,13 TWD

Lian Hwa Foods Corp

23/08/2006

15/09/2006

1,97 %

0,21 TWD

LifeWorks Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,07 CAD

Longwell Co

21/08/2006

15/09/2006

2,39 %

0,99 TWD

Maxnerva Technology Services Ltd

24/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,01 HKD

Maywufa Co Ltd

04/08/2006

15/09/2006

5,82 %

0,19 TWD

Meilleure Health International Industry Group Ltd

18/08/2006

15/09/2006

3,17 %

0,01 HKD

Middlefield Banc Corp

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,11 $

Molson Coors Canada Inc Class A

29/08/2006

15/09/2006

6,29 %

0,16 $

Muhibbah Engineering (M) Bhd

14/08/2006

15/09/2006

8,14 %

0,02 MYR

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

23/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

23/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,06 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/09/2006

15/09/2006

6,52 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/09/2006

15/09/2006

6,89 %

0,03 $

Novatech Industries

15/09/2006

0,00 %

0,30 €

Precious Metals & MNG TR

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,04 CAD

REDtone Digital Bhd

01/09/2006

15/09/2006

5,71 %

0,04 MYR

Rojana Industrial Park PCL

25/08/2006

15/09/2006

8,62 %

0,39 ฿

RoyalTek Co Ltd

18/08/2006

15/09/2006

3,83 %

0,68 TWD

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

30/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,48 $

Selangor Dredging Bhd

29/08/2006

15/09/2006

7,39 %

0,02 MYR

Sincere Navigation Corp

18/08/2006

15/09/2006

2,81 %

2,20 TWD

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/09/2006

15/09/2006

7,77 %

0,04 $

Sunplus Technology Co Ltd

28/07/2006

15/09/2006

0,00 %

3,28 TWD

Supreme Electronics Co Ltd

03/08/2006

15/09/2006

4,58 %

0,57 TWD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,07 CAD

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/09/2006

15/09/2006

7,23 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/09/2006

15/09/2006

7,61 %

0,04 $

The Eastern Co

16/08/2006

15/09/2006

1,86 %

0,08 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/09/2006

15/09/2006

7,09 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

29/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,25 CAD

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/09/2006

15/09/2006

0,00 %

0,55 $

Yen Sun Technology Corp

17/08/2006

15/09/2006

4,45 %

0,46 TWD

Zinwell Corp

09/08/2006

15/09/2006

0,00 %

0,41 TWD

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