Calendario de dividendos de 28 de septiembre de 2006

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El 28 de septiembre de 2006 139 valores pagan dividendo.

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Todos los 139 dividendos con fecha de pago el 28 de septiembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	30/08/2006	28/09/2006	0,86 %	0,04 $
Reckitt Benckiser Group PLC	09/08/2006	28/09/2006	3,96 %	0,21 GBP
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	0,86 %	0,11 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	1,65 %	0,20 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	4,22 %	0,17 $
Newmont Corp	05/09/2006	28/09/2006	0,88 %	0,10 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	30/08/2006	28/09/2006	4,52 %	0,37 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	4,65 %	0,17 GBP
Public Storage	13/09/2006	28/09/2006	4,05 %	0,50 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	3,18 %	0,05 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	3,35 %	0,14 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	3,04 %	0,05 GBP
MidCap Financial Investment Corp	19/09/2006	28/09/2006	15,09 %	1,41 $
China Petroleum & Chemical Corp Class H	11/09/2006	28/09/2006	5,63 %	0,03 HKD
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	5,29 %	0,48 $
Texhong International Group Ltd	14/09/2006	28/09/2006	1,85 %	0,03 HKD
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	2,06 %	0,20 $
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	3,92 %	1,23 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	1,12 %	0,24 $
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	0,41 %	0,00 $
Xinyi Glass Holdings Ltd	14/09/2006	28/09/2006	4,44 %	0,02 HKD
China Overseas Land & Investment Ltd	11/09/2006	28/09/2006	3,66 %	0,04 HKD
Fidelity National Financial Inc	12/09/2006	28/09/2006	5,52 %	0,29 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	3,59 %	0,18 €
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	0,58 %	0,06 $
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	0,77 %	0,59 $
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	0,99 %	0,14 €
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	3,48 %	1,13 €
Techtronic Industries Co Ltd	11/09/2006	28/09/2006	2,31 %	0,07 HKD
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	2,17 %	0,82 €
Mercury General Corp	13/09/2006	28/09/2006	1,23 %	0,48 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	1,93 %	0,43 €
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	0,00 %	0,22 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	2,63 %	0,27 €
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	30/08/2006	28/09/2006	5,44 %	1,78 GBP
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	30/08/2006	28/09/2006	2,10 %	0,07 €
Elekta AB Class B	21/09/2006	28/09/2006	4,31 %	0,25 SEK
Bancroft Fund	12/09/2006	28/09/2006	8,05 %	0,18 $
PLDT Inc ADR	16/08/2006	28/09/2006	7,48 %	0,82 $
China State Construction International Holdings Ltd	11/09/2006	28/09/2006	7,07 %	0,02 HKD
iShares FTSE 250 UCITS ETF	30/08/2006	28/09/2006	3,15 %	0,05 GBP
Credito Emiliano	25/09/2006	28/09/2006	3,83 %	0,20 €
Thai Union Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts	18/09/2006	28/09/2006	5,91 %	0,03 ฿
Bonheur ASA	18/09/2006	28/09/2006	2,94 %	7,00 NOK
Asahi Intecc Co Ltd	27/06/2006	28/09/2006	1,21 %	1 JPY
China Petroleum & Chemical Corp Class A	14/09/2006	28/09/2006	3,97 %	0,03 CNY
Banpu PCL	11/09/2006	28/09/2006	5,14 %	0,21 ฿
BlackRock MuniAssets Fund	13/09/2006	28/09/2006	7,60 %	0,07 $
Marine Petroleum Trust	29/08/2006	28/09/2006	7,79 %	0,57 $
Dauch Corp	05/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,15 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	14/09/2006	28/09/2006	1,33 %	0,13 $
PS Business Parks Inc	11/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,29 $
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	13/09/2006	28/09/2006	7,94 %	0,07 HKD
NLI Holdings Inc	11/09/2006	28/09/2006	6,02 %	0,13 $
Thai Union Group PCL	18/09/2006	28/09/2006	5,91 %	0,03 ฿
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13/09/2006	28/09/2006	6,84 %	0,08 $
GMO Internet group Inc	27/06/2006	28/09/2006	1,39 %	3 JPY
Steel Authority Of India Ltd	10/08/2006	28/09/2006	1,39 %	0,75 INR
Trident Ltd	14/09/2006	28/09/2006	2,28 %	0,10 INR
Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)	26/09/2006	28/09/2006	1,83 %	3,45 $
Audix Corp	31/08/2006	28/09/2006	6,44 %	2,84 TWD
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	6,63 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	5,79 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	5,57 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	6,86 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	13/09/2006	28/09/2006	6,74 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	6,76 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,06 $
Channel Infrastructure NZ Ltd	25/09/2006	28/09/2006	4,17 %	0,24 NZD
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	07/09/2006	28/09/2006	3,38 %	0,90 INR
Macatawa Bank Corp	05/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,12 $
Malaysia Smelting Corp Bhd	13/09/2006	28/09/2006	7,69 %	0,02 MYR
Nan Liu Enterprise Co Ltd	24/08/2006	28/09/2006	2,52 %	0,71 TWD
NZX Ltd	25/09/2006	28/09/2006	5,28 %	0,02 NZD
Ruentex Industries Ltd	09/08/2006	28/09/2006	3,21 %	0,36 TWD
Savita Oil Technologies Ltd	19/09/2006	28/09/2006	0,71 %	1,50 INR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28/09/2006	28/09/2006	5,55 %	0,03 $
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	27/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,14 $
Adda Corp	15/08/2006	28/09/2006	3,60 %	0,80 TWD
AIA Engineering Ltd	14/09/2006	28/09/2006	0,44 %	0,50 INR
Alps Industries Ltd	22/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,75 INR
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A EUR AD (D)	26/09/2006	28/09/2006	2,94 %	0,37 €
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D)	26/09/2006	28/09/2006	4,02 %	0,66 €
Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D)	26/09/2006	28/09/2006	0,37 %	1,17 €
Amundi Funds - Global Government Bond A USD AD (D)	26/09/2006	28/09/2006	2,39 %	0,23 $
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D	26/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,65 €
Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)	26/09/2006	28/09/2006	0,07 %	0,02 €
Anabuki Kosan Inc	27/06/2006	28/09/2006	3,36 %	5 JPY
ARN Media Ltd	08/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,49 AUD
Bina Puri Holdings Bhd	14/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,09 MYR
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13/09/2006	28/09/2006	5,85 %	0,06 $
Coolpad Group Ltd	14/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,05 HKD
DrayTek Corp	31/08/2006	28/09/2006	5,36 %	0,93 TWD
Eastern Silk Industries Ltd	08/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,14 INR
FP Newspapers Inc	29/08/2006	28/09/2006	0,00 %	0,11 CAD
GAMCO Investors Inc Class A	13/09/2006	28/09/2006	1,60 %	0,03 $
Gem Terminal Ind Co Ltd	07/08/2006	28/09/2006	0,00 %	0,09 TWD
GUH Holdings Bhd	06/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,01 MYR
Harmony Electronics Corp	24/08/2006	28/09/2006	0,64 %	1,40 TWD
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	14/09/2006	28/09/2006	1,78 %	0,02 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	14/09/2006	28/09/2006	1,41 %	0,01 $
Invesco Large Cap Value ETF	14/09/2006	28/09/2006	1,74 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	14/09/2006	28/09/2006	1,89 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	14/09/2006	28/09/2006	1,93 %	0,03 $
IOI Corp Bhd	13/09/2006	28/09/2006	3,11 %	0,03 MYR
Jenn Feng Industrial Tools Co Ltd	07/08/2006	28/09/2006	0,00 %	25,37 TWD
Jsmart Technologies Group Ltd	04/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,02 HKD
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd	21/09/2006	28/09/2006	3,11 %	2,00 INR
Kamadgiri Fashion Ltd	21/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,50 INR
Kawan Food Bhd	15/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,01 MYR
Nidec Chaun-Choung Technology Corp	15/08/2006	28/09/2006	0,20 %	0,83 TWD
Ober SA	28/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,49 €
Plasson Industries Ltd	14/09/2006	28/09/2006	5,91 %	2,00 ILS
PPB Group Bhd	12/09/2006	28/09/2006	4,93 %	0,14 MYR
Raiffeisen Bank International AG 4,5% 05/35	27/09/2006	28/09/2006	4,37 %	0,05 €
Rajvir Industries Ltd	21/09/2006	28/09/2006	0,00 %	4,00 INR
Ruchi Infrastructure Ltd	18/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,10 INR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28/09/2006	28/09/2006	5,38 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28/09/2006	28/09/2006	4,52 %	0,12 HKD
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28/09/2006	28/09/2006	3,87 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28/09/2006	28/09/2006	4,05 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28/09/2006	28/09/2006	5,40 %	0,32 $
Sci Pharmtech Inc	30/08/2006	28/09/2006	1,43 %	0,46 TWD
Shibuya Corp	27/06/2006	28/09/2006	1,81 %	5 JPY
Sigdo Koppers SA	22/09/2006	28/09/2006	0,00 %	4 CLP
Tan Chong Motor Holdings Bhd	05/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,03 MYR
Thai Reinsurance PCL	11/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,16 ฿
Townnews-Sha Co Ltd	27/06/2006	28/09/2006	2,92 %	5 JPY
Victory 500 Index Fund Member Shares	27/09/2006	28/09/2006	0,00 %	0,08 $
Vision Synergy Holdings Ltd	29/08/2006	28/09/2006	0,00 %	80,00 HKD
Walmart Inc. 5,25% 04/35	27/09/2006	28/09/2006	5,42 %	0,03 GBP
YNH Property Bhd	25/08/2006	28/09/2006	0,00 %	0,04 MYR
Zig Sheng Industrial Co Ltd	31/08/2006	28/09/2006	1,60 %	0,09 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

30/08/2006

28/09/2006

0,86 %

0,04 $

Reckitt Benckiser Group PLC

09/08/2006

28/09/2006

3,96 %

0,21 GBP

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

0,86 %

0,11 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

1,65 %

0,20 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

4,22 %

0,17 $

Newmont Corp

05/09/2006

28/09/2006

0,88 %

0,10 $

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

30/08/2006

28/09/2006

4,52 %

0,37 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

4,65 %

0,17 GBP

Public Storage

13/09/2006

28/09/2006

4,05 %

0,50 $

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

3,18 %

0,05 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

3,35 %

0,14 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

3,04 %

0,05 GBP

MidCap Financial Investment Corp

19/09/2006

28/09/2006

15,09 %

1,41 $

China Petroleum & Chemical Corp Class H

11/09/2006

28/09/2006

5,63 %

0,03 HKD

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

5,29 %

0,48 $

Texhong International Group Ltd

14/09/2006

28/09/2006

1,85 %

0,03 HKD

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

2,06 %

0,20 $

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

3,92 %

1,23 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

1,12 %

0,24 $

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

0,41 %

0,00 $

Xinyi Glass Holdings Ltd

14/09/2006

28/09/2006

4,44 %

0,02 HKD

China Overseas Land & Investment Ltd

11/09/2006

28/09/2006

3,66 %

0,04 HKD

Fidelity National Financial Inc

12/09/2006

28/09/2006

5,52 %

0,29 $

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

3,59 %

0,18 €

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

0,58 %

0,06 $

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

0,77 %

0,59 $

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

0,99 %

0,14 €

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

3,48 %

1,13 €

Techtronic Industries Co Ltd

11/09/2006

28/09/2006

2,31 %

0,07 HKD

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

2,17 %

0,82 €

Mercury General Corp

13/09/2006

28/09/2006

1,23 %

0,48 $

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

1,93 %

0,43 €

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

0,00 %

0,22 $

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

2,63 %

0,27 €

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

30/08/2006

28/09/2006

5,44 %

1,78 GBP

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

30/08/2006

28/09/2006

2,10 %

0,07 €

Elekta AB Class B

21/09/2006

28/09/2006

4,31 %

0,25 SEK

Bancroft Fund

12/09/2006

28/09/2006

8,05 %

0,18 $

PLDT Inc ADR

16/08/2006

28/09/2006

7,48 %

0,82 $

China State Construction International Holdings Ltd

11/09/2006

28/09/2006

7,07 %

0,02 HKD

iShares FTSE 250 UCITS ETF

30/08/2006

28/09/2006

3,15 %

0,05 GBP

Credito Emiliano

25/09/2006

28/09/2006

3,83 %

0,20 €

Thai Union Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts

18/09/2006

28/09/2006

5,91 %

0,03 ฿

Bonheur ASA

18/09/2006

28/09/2006

2,94 %

7,00 NOK

Asahi Intecc Co Ltd

27/06/2006

28/09/2006

1,21 %

1 JPY

China Petroleum & Chemical Corp Class A

14/09/2006

28/09/2006

3,97 %

0,03 CNY

Banpu PCL

11/09/2006

28/09/2006

5,14 %

0,21 ฿

BlackRock MuniAssets Fund

13/09/2006

28/09/2006

7,60 %

0,07 $

Marine Petroleum Trust

29/08/2006

28/09/2006

7,79 %

0,57 $

Dauch Corp

05/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,15 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

14/09/2006

28/09/2006

1,33 %

0,13 $

PS Business Parks Inc

11/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,29 $

Chow Sang Sang Holdings International Ltd

13/09/2006

28/09/2006

7,94 %

0,07 HKD

NLI Holdings Inc

11/09/2006

28/09/2006

6,02 %

0,13 $

Thai Union Group PCL

18/09/2006

28/09/2006

5,91 %

0,03 ฿

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

13/09/2006

28/09/2006

6,84 %

0,08 $

GMO Internet group Inc

27/06/2006

28/09/2006

1,39 %

3 JPY

Steel Authority Of India Ltd

10/08/2006

28/09/2006

1,39 %

0,75 INR

Trident Ltd

14/09/2006

28/09/2006

2,28 %

0,10 INR

Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)

26/09/2006

28/09/2006

1,83 %

3,45 $

Audix Corp

31/08/2006

28/09/2006

6,44 %

2,84 TWD

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

6,63 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

5,79 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

5,57 %

0,06 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

6,86 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality

13/09/2006

28/09/2006

6,74 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

6,76 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality II

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,06 $

Channel Infrastructure NZ Ltd

25/09/2006

28/09/2006

4,17 %

0,24 NZD

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

07/09/2006

28/09/2006

3,38 %

0,90 INR

Macatawa Bank Corp

05/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,12 $

Malaysia Smelting Corp Bhd

13/09/2006

28/09/2006

7,69 %

0,02 MYR

Nan Liu Enterprise Co Ltd

24/08/2006

28/09/2006

2,52 %

0,71 TWD

NZX Ltd

25/09/2006

28/09/2006

5,28 %

0,02 NZD

Ruentex Industries Ltd

09/08/2006

28/09/2006

3,21 %

0,36 TWD

Savita Oil Technologies Ltd

19/09/2006

28/09/2006

0,71 %

1,50 INR

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

28/09/2006

5,55 %

0,03 $

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

27/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,14 $

Adda Corp

15/08/2006

28/09/2006

3,60 %

0,80 TWD

AIA Engineering Ltd

14/09/2006

28/09/2006

0,44 %

0,50 INR

Alps Industries Ltd

22/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,75 INR

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A EUR AD (D)

26/09/2006

28/09/2006

2,94 %

0,37 €

Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D)

26/09/2006

28/09/2006

4,02 %

0,66 €

Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D)

26/09/2006

28/09/2006

0,37 %

1,17 €

Amundi Funds - Global Government Bond A USD AD (D)

26/09/2006

28/09/2006

2,39 %

0,23 $

Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D

26/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,65 €

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)

26/09/2006

28/09/2006

0,07 %

0,02 €

Anabuki Kosan Inc

27/06/2006

28/09/2006

3,36 %

5 JPY

ARN Media Ltd

08/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,49 AUD

Bina Puri Holdings Bhd

14/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,09 MYR

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

13/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

13/09/2006

28/09/2006

5,85 %

0,06 $

Coolpad Group Ltd

14/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,05 HKD

DrayTek Corp

31/08/2006

28/09/2006

5,36 %

0,93 TWD

Eastern Silk Industries Ltd

08/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,14 INR

FP Newspapers Inc

29/08/2006

28/09/2006

0,00 %

0,11 CAD

GAMCO Investors Inc Class A

13/09/2006

28/09/2006

1,60 %

0,03 $

Gem Terminal Ind Co Ltd

07/08/2006

28/09/2006

0,00 %

0,09 TWD

GUH Holdings Bhd

06/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,01 MYR

Harmony Electronics Corp

24/08/2006

28/09/2006

0,64 %

1,40 TWD

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

14/09/2006

28/09/2006

1,78 %

0,02 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

14/09/2006

28/09/2006

1,41 %

0,01 $

Invesco Large Cap Value ETF

14/09/2006

28/09/2006

1,74 %

0,05 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

14/09/2006

28/09/2006

1,89 %

0,04 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

14/09/2006

28/09/2006

1,93 %

0,03 $

IOI Corp Bhd

13/09/2006

28/09/2006

3,11 %

0,03 MYR

Jenn Feng Industrial Tools Co Ltd

07/08/2006

28/09/2006

0,00 %

25,37 TWD

Jsmart Technologies Group Ltd

04/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,02 HKD

Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd

21/09/2006

28/09/2006

3,11 %

2,00 INR

Kamadgiri Fashion Ltd

21/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,50 INR

Kawan Food Bhd

15/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,01 MYR

Nidec Chaun-Choung Technology Corp

15/08/2006

28/09/2006

0,20 %

0,83 TWD

Ober SA

28/09/2006

0,00 %

0,49 €

Plasson Industries Ltd

14/09/2006

28/09/2006

5,91 %

2,00 ILS

PPB Group Bhd

12/09/2006

28/09/2006

4,93 %

0,14 MYR

Raiffeisen Bank International AG 4,5% 05/35

27/09/2006

28/09/2006

4,37 %

0,05 €

Rajvir Industries Ltd

21/09/2006

28/09/2006

0,00 %

4,00 INR

Ruchi Infrastructure Ltd

18/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,10 INR

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

28/09/2006

5,38 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

28/09/2006

4,52 %

0,12 HKD

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

28/09/2006

3,87 %

0,05 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

28/09/2006

4,05 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

28/09/2006

5,40 %

0,32 $

Sci Pharmtech Inc

30/08/2006

28/09/2006

1,43 %

0,46 TWD

Shibuya Corp

27/06/2006

28/09/2006

1,81 %

5 JPY

Sigdo Koppers SA

22/09/2006

28/09/2006

0,00 %

4 CLP

Tan Chong Motor Holdings Bhd

05/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,03 MYR

Thai Reinsurance PCL

11/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,16 ฿

Townnews-Sha Co Ltd

27/06/2006

28/09/2006

2,92 %

5 JPY

Victory 500 Index Fund Member Shares

27/09/2006

28/09/2006

0,00 %

0,08 $

Vision Synergy Holdings Ltd

29/08/2006

28/09/2006

0,00 %

80,00 HKD

Walmart Inc. 5,25% 04/35

27/09/2006

28/09/2006

5,42 %

0,03 GBP

YNH Property Bhd

25/08/2006

28/09/2006

0,00 %

0,04 MYR

Zig Sheng Industrial Co Ltd

31/08/2006

28/09/2006

1,60 %

0,09 TWD

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