Calendario de dividendos de 15 de agosto de 2007

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El 15 de agosto de 2007 201 valores pagan dividendo.

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Todos los 201 dividendos con fecha de pago el 15 de agosto de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/07/2007	15/08/2007	5,86 %	0,13 $
Procter & Gamble Co	18/07/2007	15/08/2007	2,80 %	0,35 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/07/2007	15/08/2007	6,03 %	0,27 $
Colgate-Palmolive Co	19/07/2007	15/08/2007	2,33 %	0,18 $
Hormel Foods Corp	18/07/2007	15/08/2007	5,86 %	0,04 $
Abbott Laboratories	11/07/2007	15/08/2007	2,53 %	0,33 $
NNN REIT Inc	27/07/2007	15/08/2007	6,10 %	0,36 $
Paychex Inc	30/07/2007	15/08/2007	4,46 %	0,30 $
Clorox Co	25/07/2007	15/08/2007	5,82 %	0,40 $
Pembina Pipeline Corp	27/07/2007	15/08/2007	4,24 %	0,11 CAD
Tanger Inc	27/07/2007	15/08/2007	3,67 %	0,18 $
Northland Power Inc	27/07/2007	15/08/2007	3,28 %	0,09 CAD
Hasbro Inc	30/07/2007	15/08/2007	2,84 %	0,16 $
Freehold Royalties Ltd	27/07/2007	15/08/2007	6,11 %	0,15 CAD
A.O. Smith Corp	27/07/2007	15/08/2007	2,59 %	0,05 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27/06/2007	15/08/2007	5,14 %	0,08 CAD
Marsh	03/07/2007	15/08/2007	2,15 %	0,19 $
Acadian Timber Corp	27/07/2007	15/08/2007	6,82 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	27/07/2007	15/08/2007	2,56 %	0,12 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/07/2007	15/08/2007	5,62 %	0,14 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/07/2007	15/08/2007	4,16 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	27/07/2007	15/08/2007	2,88 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	13,19 %	0,11 CAD
Lennar Corp Class A	01/08/2007	15/08/2007	2,62 %	0,16 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/07/2007	15/08/2007	6,95 %	0,13 CAD
Polaris Inc	30/07/2007	15/08/2007	5,28 %	0,17 $
Casey's General Stores Inc	30/07/2007	15/08/2007	0,38 %	0,07 $
China Merchants Bank Co Ltd Class H	14/05/2007	15/08/2007	4,35 %	0,08 CNY
Flagstar Bank NA	02/08/2007	15/08/2007	0,36 %	0,25 $
Emera Inc	30/07/2007	15/08/2007	4,48 %	0,23 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	27/07/2007	15/08/2007	10,91 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/07/2007	15/08/2007	7,66 %	0,07 CAD
Alliant Energy Corp	27/07/2007	15/08/2007	3,32 %	0,16 $
Canoe EIT Income Fund	27/07/2007	15/08/2007	6,74 %	0,21 CAD
BorgWarner Inc	30/07/2007	15/08/2007	1,17 %	0,17 $
AltaGas Ltd	23/07/2007	15/08/2007	2,48 %	0,17 CAD
Keyera Corp	27/07/2007	15/08/2007	4,11 %	0,06 CAD
Ems-Chemie Holding AG	15/08/2007	15/08/2007	2,10 %	8,00 CHF
Superior Plus Corp	27/07/2007	15/08/2007	2,59 %	0,13 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/08/2007	15/08/2007	3,50 %	0,62 €
Mullen Group Ltd	27/07/2007	15/08/2007	3,07 %	0,15 CAD
Extendicare Inc	27/07/2007	15/08/2007	2,02 %	0,09 CAD
ARC Resources Ltd	27/07/2007	15/08/2007	2,74 %	0,20 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/07/2007	15/08/2007	4,95 %	0,09 CAD
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	30/07/2007	15/08/2007	4,39 %	31 IDR
Baytex Energy Corp	27/07/2007	15/08/2007	1,18 %	0,18 CAD
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	30/07/2007	15/08/2007	5,92 %	0,55 HKD
Total Energy Services Inc	27/07/2007	15/08/2007	1,36 %	0,10 CAD
Veren Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,20 CAD
First National Financial Corp	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,10 CAD
WSP Global Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,91 %	0,08 CAD
1st Source Corp	02/08/2007	15/08/2007	2,11 %	0,13 $
TFI International Inc	27/07/2007	15/08/2007	1,76 %	0,13 CAD
Medical Facilities Corp	27/07/2007	15/08/2007	2,50 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	2,38 CAD
Premium Brands Holdings Corp	27/07/2007	15/08/2007	4,74 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	27/07/2007	15/08/2007	5,57 %	0,09 CAD
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	13/08/2007	15/08/2007	1,27 %	2,21 €
Lennar Corp Class B	01/08/2007	15/08/2007	2,66 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/08/2007	15/08/2007	9,51 %	0,16 $
Federated Hermes Inc Class B	06/08/2007	15/08/2007	2,74 %	0,21 $
Six Flags Entertainment Corp	01/08/2007	15/08/2007	0,00 %	0,48 $
Tompkins Financial Corp	31/07/2007	15/08/2007	2,96 %	0,32 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/08/2007	15/08/2007	10,42 %	0,03 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/07/2007	15/08/2007	9,60 %	0,07 CAD
Park Lawn Corp	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,06 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/07/2007	15/08/2007	6,21 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/07/2007	15/08/2007	7,14 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/07/2007	15/08/2007	13,54 %	0,08 $
Plaza Retail REIT	13/07/2007	15/08/2007	5,31 %	0,04 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	8,18 %	0,12 CAD
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	30/07/2007	15/08/2007	8,38 %	0,42 $
Associated Banc-Corp	03/08/2007	15/08/2007	3,49 %	0,31 $
PHX Energy Services Corp	27/07/2007	15/08/2007	6,14 %	0,07 CAD
Precision Drilling Corp	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	2,60 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	27/07/2007	15/08/2007	6,32 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/08/2007	15/08/2007	10,39 %	0,13 $
BCB Bancorp Inc	25/07/2007	15/08/2007	3,93 %	0,08 $
Blue Ribbon Income Fund	27/07/2007	15/08/2007	5,49 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/07/2007	15/08/2007	1,16 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	5,73 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	02/08/2007	15/08/2007	4,23 %	0,09 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	4,15 %	0,05 CAD
Parkland Corp	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,10 CAD
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/07/2007	15/08/2007	7,74 %	0,07 CAD
Supremex Inc	27/07/2007	15/08/2007	6,74 %	0,10 CAD
Black Diamond Group Ltd	27/07/2007	15/08/2007	1,06 %	0,04 CAD
Richards Group Inc	27/07/2007	15/08/2007	4,61 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,02 CAD
Brookline Bancorp Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,29 $
Chartwell Retirement Residences	27/07/2007	15/08/2007	3,10 %	0,09 CAD
EnLink Midstream LLC	31/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,23 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/08/2007	15/08/2007	0,00 %	0,13 $
Kobenhavns Lufthavne	10/08/2007	15/08/2007	0,00 %	53,95 DKK
TerraVest Industries Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,80 %	0,08 CAD
Weg SA	20/07/2007	15/08/2007	3,49 %	0,03 BRL
Weg SA	19/06/2007	15/08/2007	3,49 %	0,00 BRL
Weg SA	16/03/2007	15/08/2007	3,49 %	0,00 BRL
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/07/2007	15/08/2007	2,39 %	0,59 CAD
Unitil Corp	30/07/2007	15/08/2007	3,72 %	0,35 $
Vitreous Glass Inc	30/07/2007	15/08/2007	6,97 %	0,10 CAD
Advantage Energy Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,15 CAD
Amara Raja Energy & Mobility Ltd	31/07/2007	15/08/2007	1,42 %	0,23 INR
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,89 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	2,97 %	0,13 CAD
Cargojet Inc	27/07/2007	15/08/2007	1,85 %	0,10 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/07/2007	15/08/2007	4,86 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,18 CAD
Delta Electronics Inc	16/07/2007	15/08/2007	0,72 %	3,91 TWD
Dime Commercial Bancshares Inc	27/07/2007	15/08/2007	2,58 %	0,14 $
Enviri Corp	12/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,18 $
K-Bro Linen Inc	27/07/2007	15/08/2007	2,89 %	0,09 CAD
Peoples Financial Services Corp	01/08/2007	15/08/2007	3,70 %	0,19 $
West Bancorp Inc	26/07/2007	15/08/2007	3,59 %	0,16 $
Aimia Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	27/07/2007	15/08/2007	1,26 %	0,10 CAD
Ames National Corp	30/07/2007	15/08/2007	2,97 %	0,27 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/08/2007	15/08/2007	6,93 %	0,09 $
Ford Motor Co. 9,98% 98/47	14/08/2007	15/08/2007	8,10 %	0,05 $
Gamehost Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	3,13 %	0,03 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/07/2007	15/08/2007	3,41 %	0,08 CAD
United Urban Investment Corp	28/05/2007	15/08/2007	6,16 %	2.926 JPY
Daiwa House REIT Investment Corp	28/05/2007	15/08/2007	6,12 %	3.655 JPY
Lakeland Bancorp Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,09 $
Marcus Corp	30/07/2007	15/08/2007	1,30 %	0,09 $
Perpetual Energy Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	2,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	27/07/2007	15/08/2007	1,20 %	0,08 CAD
United States of America 5,375% 01/31	14/08/2007	15/08/2007	5,29 %	0,03 $
Vanguard International Semiconductor Corp	24/07/2007	15/08/2007	2,80 %	1,35 TWD
AutoCanada Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,08 CAD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/07/2007	15/08/2007	5,93 %	0,36 $
Canfor Pulp Products Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,18 CAD
Chesswood Group Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,10 CAD
Daiwa Office Investment Corp	28/05/2007	15/08/2007	5,26 %	14.687 JPY
DATA Communications Management Corp	27/07/2007	15/08/2007	4,65 %	8,98 CAD
Eagle Financial Services Inc	30/07/2007	15/08/2007	2,71 %	0,16 $
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	30/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	27/07/2007	15/08/2007	2,13 %	0,07 $
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	27/07/2007	15/08/2007	7,05 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/07/2007	15/08/2007	7,40 %	0,38 $
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	30/07/2007	15/08/2007	0,00 %	1 IDR
SAIC Motor Corp Ltd Class A	09/08/2007	15/08/2007	2,48 %	0,12 CNY
Taiwan Fertilizer Co Ltd	19/07/2007	15/08/2007	4,82 %	3,00 TWD
United States of America 4,5% 06/36	14/08/2007	15/08/2007	4,67 %	0,02 $
United States of America 5,5% 98/28	14/08/2007	15/08/2007	5,45 %	0,03 $
United States of America 6,625% 97/27	14/08/2007	15/08/2007	6,58 %	0,03 $
Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18	14/08/2007	15/08/2007	0,00 %	0,07 $
Walmart Inc. 7,55% 00/30	14/08/2007	15/08/2007	7,02 %	0,04 $
ACT Energy Technologies Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,49 CAD
Arima Communications Corp	26/07/2007	15/08/2007	0,00 %	13,79 TWD
Asix Electronics Corp Ltd	26/07/2007	15/08/2007	3,17 %	0,68 TWD
Big Rock Brewery Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,13 CAD
Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10	27/07/2007	15/08/2007	6,45 %	0,30 CAD
China Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	26/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,70 TWD
China Steel Structure Co Ltd	18/07/2007	15/08/2007	5,82 %	1,10 TWD
Colabor Group Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,09 CAD
Compucase Enterprise Co Ltd	04/07/2007	15/08/2007	3,79 %	1,56 TWD
Donegal Group Inc Class B	02/08/2007	15/08/2007	3,60 %	0,08 $
Essential Energy Services Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,08 CAD
Flint Corp	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,08 CAD
Formosa Optical Technology Co Ltd	10/07/2007	15/08/2007	7,24 %	2,57 TWD
Fullerton Technology Co Ltd	18/07/2007	15/08/2007	4,44 %	1,89 TWD
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/08/2007	15/08/2007	7,86 %	1,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	09/08/2007	15/08/2007	6,01 %	1,76 BRL
Global Mixed-Mode Technology Inc	18/07/2007	15/08/2007	6,06 %	4,17 TWD
Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34	14/08/2007	15/08/2007	6,40 %	0,03 $
Haitong Securities Co Ltd Class A	10/08/2007	15/08/2007	0,00 %	0,15 CNY
Hanpin Electron Co Ltd	18/07/2007	15/08/2007	6,00 %	1,88 TWD
Hap Seng Consolidated Bhd	02/08/2007	15/08/2007	7,66 %	0,01 MYR
Hess Corp. 7,3% 01/31	14/08/2007	15/08/2007	6,78 %	0,04 $
Insigma Technology Co Ltd Class A	09/08/2007	15/08/2007	0,47 %	0,02 CNY
Jerasia Capital Bhd	23/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,05 MYR
Lake Shore Bancorp Inc	01/08/2007	15/08/2007	1,98 %	0,03 $
LifeWorks Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,07 CAD
Lingsen Precision Industries Ltd	20/07/2007	15/08/2007	1,03 %	0,48 TWD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/07/2007	15/08/2007	6,57 %	0,81 $
Man Sang International Ltd	26/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,15 HKD
Marchex Inc Class B	01/08/2007	15/08/2007	0,00 %	0,02 $
Media Prima Bhd	27/07/2007	15/08/2007	4,55 %	0,04 MYR
Metro Holdings Ltd	30/07/2007	15/08/2007	5,97 %	0,04 SGD
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,06 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/07/2007	15/08/2007	7,54 %	0,34 $
Phihong Technology Co Ltd	17/07/2007	15/08/2007	0,00 %	1,11 TWD
Precious Metals & MNG TR	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,10 CAD
PT Indo Kordsa Tbk	30/07/2007	15/08/2007	8,87 %	12 IDR
San Shing Fastech Corp	10/07/2007	15/08/2007	5,40 %	1,58 TWD
Shin Hai Gas Corp	19/07/2007	15/08/2007	4,31 %	0,59 TWD
Southeast Cement Co Ltd	18/07/2007	15/08/2007	2,11 %	0,30 TWD
Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	11/07/2007	15/08/2007	3,51 %	1,12 TWD
Success Transformer Corp Bhd	16/07/2007	15/08/2007	2,52 %	0,01 MYR
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,08 CAD
Tek Seng Holdings Bhd	27/07/2007	15/08/2007	6,12 %	0,02 MYR
Tex-Ray Industrial Co Ltd	10/07/2007	15/08/2007	0,00 %	1,13 TWD
Tree Island Steel Ltd	27/07/2007	15/08/2007	0,00 %	0,17 CAD
United States of America 5,25% 99/29	14/08/2007	15/08/2007	5,20 %	0,03 $
United States of America 6,125% 99/29	14/08/2007	15/08/2007	5,94 %	0,03 $
United States of America 6,375% 97/27	14/08/2007	15/08/2007	6,29 %	0,03 $
Zelan Bhd	01/08/2007	15/08/2007	0,00 %	0,04 MYR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/07/2007

15/08/2007

5,86 %

0,13 $

Procter & Gamble Co

18/07/2007

15/08/2007

2,80 %

0,35 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/07/2007

15/08/2007

6,03 %

0,27 $

Colgate-Palmolive Co

19/07/2007

15/08/2007

2,33 %

0,18 $

Hormel Foods Corp

18/07/2007

15/08/2007

5,86 %

0,04 $

Abbott Laboratories

11/07/2007

15/08/2007

2,53 %

0,33 $

NNN REIT Inc

27/07/2007

15/08/2007

6,10 %

0,36 $

Paychex Inc

30/07/2007

15/08/2007

4,46 %

0,30 $

Clorox Co

25/07/2007

15/08/2007

5,82 %

0,40 $

Pembina Pipeline Corp

27/07/2007

15/08/2007

4,24 %

0,11 CAD

Tanger Inc

27/07/2007

15/08/2007

3,67 %

0,18 $

Northland Power Inc

27/07/2007

15/08/2007

3,28 %

0,09 CAD

Hasbro Inc

30/07/2007

15/08/2007

2,84 %

0,16 $

Freehold Royalties Ltd

27/07/2007

15/08/2007

6,11 %

0,15 CAD

A.O. Smith Corp

27/07/2007

15/08/2007

2,59 %

0,05 $

Algonquin Power & Utilities Corp

27/06/2007

15/08/2007

5,14 %

0,08 CAD

Marsh

03/07/2007

15/08/2007

2,15 %

0,19 $

Acadian Timber Corp

27/07/2007

15/08/2007

6,82 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

27/07/2007

15/08/2007

2,56 %

0,12 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/07/2007

15/08/2007

5,62 %

0,14 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/07/2007

15/08/2007

4,16 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

27/07/2007

15/08/2007

2,88 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

13,19 %

0,11 CAD

Lennar Corp Class A

01/08/2007

15/08/2007

2,62 %

0,16 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/07/2007

15/08/2007

6,95 %

0,13 CAD

Polaris Inc

30/07/2007

15/08/2007

5,28 %

0,17 $

Casey's General Stores Inc

30/07/2007

15/08/2007

0,38 %

0,07 $

China Merchants Bank Co Ltd Class H

14/05/2007

15/08/2007

4,35 %

0,08 CNY

Flagstar Bank NA

02/08/2007

15/08/2007

0,36 %

0,25 $

Emera Inc

30/07/2007

15/08/2007

4,48 %

0,23 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

27/07/2007

15/08/2007

10,91 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/07/2007

15/08/2007

7,66 %

0,07 CAD

Alliant Energy Corp

27/07/2007

15/08/2007

3,32 %

0,16 $

Canoe EIT Income Fund

27/07/2007

15/08/2007

6,74 %

0,21 CAD

BorgWarner Inc

30/07/2007

15/08/2007

1,17 %

0,17 $

AltaGas Ltd

23/07/2007

15/08/2007

2,48 %

0,17 CAD

Keyera Corp

27/07/2007

15/08/2007

4,11 %

0,06 CAD

Ems-Chemie Holding AG

15/08/2007

2,10 %

8,00 CHF

Superior Plus Corp

27/07/2007

15/08/2007

2,59 %

0,13 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/08/2007

3,50 %

0,62 €

Mullen Group Ltd

27/07/2007

15/08/2007

3,07 %

0,15 CAD

Extendicare Inc

27/07/2007

15/08/2007

2,02 %

0,09 CAD

ARC Resources Ltd

27/07/2007

15/08/2007

2,74 %

0,20 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/07/2007

15/08/2007

4,95 %

0,09 CAD

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

30/07/2007

15/08/2007

4,39 %

31 IDR

Baytex Energy Corp

27/07/2007

15/08/2007

1,18 %

0,18 CAD

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

30/07/2007

15/08/2007

5,92 %

0,55 HKD

Total Energy Services Inc

27/07/2007

15/08/2007

1,36 %

0,10 CAD

Veren Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,20 CAD

First National Financial Corp

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,10 CAD

WSP Global Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,91 %

0,08 CAD

1st Source Corp

02/08/2007

15/08/2007

2,11 %

0,13 $

TFI International Inc

27/07/2007

15/08/2007

1,76 %

0,13 CAD

Medical Facilities Corp

27/07/2007

15/08/2007

2,50 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

2,38 CAD

Premium Brands Holdings Corp

27/07/2007

15/08/2007

4,74 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

27/07/2007

15/08/2007

5,57 %

0,09 CAD

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

13/08/2007

15/08/2007

1,27 %

2,21 €

Lennar Corp Class B

01/08/2007

15/08/2007

2,66 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/08/2007

15/08/2007

9,51 %

0,16 $

Federated Hermes Inc Class B

06/08/2007

15/08/2007

2,74 %

0,21 $

Six Flags Entertainment Corp

01/08/2007

15/08/2007

0,00 %

0,48 $

Tompkins Financial Corp

31/07/2007

15/08/2007

2,96 %

0,32 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/08/2007

15/08/2007

10,42 %

0,03 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/07/2007

15/08/2007

9,60 %

0,07 CAD

Park Lawn Corp

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,06 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/07/2007

15/08/2007

6,21 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/07/2007

15/08/2007

7,14 %

0,04 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/07/2007

15/08/2007

13,54 %

0,08 $

Plaza Retail REIT

13/07/2007

15/08/2007

5,31 %

0,04 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

8,18 %

0,12 CAD

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

30/07/2007

15/08/2007

8,38 %

0,42 $

Associated Banc-Corp

03/08/2007

15/08/2007

3,49 %

0,31 $

PHX Energy Services Corp

27/07/2007

15/08/2007

6,14 %

0,07 CAD

Precision Drilling Corp

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

2,60 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

27/07/2007

15/08/2007

6,32 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/08/2007

15/08/2007

10,39 %

0,13 $

BCB Bancorp Inc

25/07/2007

15/08/2007

3,93 %

0,08 $

Blue Ribbon Income Fund

27/07/2007

15/08/2007

5,49 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/07/2007

15/08/2007

1,16 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

5,73 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

02/08/2007

15/08/2007

4,23 %

0,09 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

4,15 %

0,05 CAD

Parkland Corp

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,10 CAD

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/07/2007

15/08/2007

7,74 %

0,07 CAD

Supremex Inc

27/07/2007

15/08/2007

6,74 %

0,10 CAD

Black Diamond Group Ltd

27/07/2007

15/08/2007

1,06 %

0,04 CAD

Richards Group Inc

27/07/2007

15/08/2007

4,61 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,02 CAD

Brookline Bancorp Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,29 $

Chartwell Retirement Residences

27/07/2007

15/08/2007

3,10 %

0,09 CAD

EnLink Midstream LLC

31/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,23 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/08/2007

15/08/2007

0,00 %

0,13 $

Kobenhavns Lufthavne

10/08/2007

15/08/2007

0,00 %

53,95 DKK

TerraVest Industries Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,80 %

0,08 CAD

Weg SA

20/07/2007

15/08/2007

3,49 %

0,03 BRL

Weg SA

19/06/2007

15/08/2007

3,49 %

0,00 BRL

Weg SA

16/03/2007

15/08/2007

3,49 %

0,00 BRL

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/07/2007

15/08/2007

2,39 %

0,59 CAD

Unitil Corp

30/07/2007

15/08/2007

3,72 %

0,35 $

Vitreous Glass Inc

30/07/2007

15/08/2007

6,97 %

0,10 CAD

Advantage Energy Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,15 CAD

Amara Raja Energy & Mobility Ltd

31/07/2007

15/08/2007

1,42 %

0,23 INR

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,89 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

2,97 %

0,13 CAD

Cargojet Inc

27/07/2007

15/08/2007

1,85 %

0,10 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/07/2007

15/08/2007

4,86 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,18 CAD

Delta Electronics Inc

16/07/2007

15/08/2007

0,72 %

3,91 TWD

Dime Commercial Bancshares Inc

27/07/2007

15/08/2007

2,58 %

0,14 $

Enviri Corp

12/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,18 $

K-Bro Linen Inc

27/07/2007

15/08/2007

2,89 %

0,09 CAD

Peoples Financial Services Corp

01/08/2007

15/08/2007

3,70 %

0,19 $

West Bancorp Inc

26/07/2007

15/08/2007

3,59 %

0,16 $

Aimia Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

27/07/2007

15/08/2007

1,26 %

0,10 CAD

Ames National Corp

30/07/2007

15/08/2007

2,97 %

0,27 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/08/2007

15/08/2007

6,93 %

0,09 $

Ford Motor Co. 9,98% 98/47

14/08/2007

15/08/2007

8,10 %

0,05 $

Gamehost Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

3,13 %

0,03 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/07/2007

15/08/2007

3,41 %

0,08 CAD

United Urban Investment Corp

28/05/2007

15/08/2007

6,16 %

2.926 JPY

Daiwa House REIT Investment Corp

28/05/2007

15/08/2007

6,12 %

3.655 JPY

Lakeland Bancorp Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,09 $

Marcus Corp

30/07/2007

15/08/2007

1,30 %

0,09 $

Perpetual Energy Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

2,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

27/07/2007

15/08/2007

1,20 %

0,08 CAD

United States of America 5,375% 01/31

14/08/2007

15/08/2007

5,29 %

0,03 $

Vanguard International Semiconductor Corp

24/07/2007

15/08/2007

2,80 %

1,35 TWD

AutoCanada Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,08 CAD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/07/2007

15/08/2007

5,93 %

0,36 $

Canfor Pulp Products Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,18 CAD

Chesswood Group Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,10 CAD

Daiwa Office Investment Corp

28/05/2007

15/08/2007

5,26 %

14.687 JPY

DATA Communications Management Corp

27/07/2007

15/08/2007

4,65 %

8,98 CAD

Eagle Financial Services Inc

30/07/2007

15/08/2007

2,71 %

0,16 $

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

30/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,41 $

First Community Corp

27/07/2007

15/08/2007

2,13 %

0,07 $

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

27/07/2007

15/08/2007

7,05 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/07/2007

15/08/2007

7,40 %

0,38 $

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk

30/07/2007

15/08/2007

0,00 %

1 IDR

SAIC Motor Corp Ltd Class A

09/08/2007

15/08/2007

2,48 %

0,12 CNY

Taiwan Fertilizer Co Ltd

19/07/2007

15/08/2007

4,82 %

3,00 TWD

United States of America 4,5% 06/36

14/08/2007

15/08/2007

4,67 %

0,02 $

United States of America 5,5% 98/28

14/08/2007

15/08/2007

5,45 %

0,03 $

United States of America 6,625% 97/27

14/08/2007

15/08/2007

6,58 %

0,03 $

Venezuela, Bolivarische Republik 13,625% 98/18

14/08/2007

15/08/2007

0,00 %

0,07 $

Walmart Inc. 7,55% 00/30

14/08/2007

15/08/2007

7,02 %

0,04 $

ACT Energy Technologies Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,49 CAD

Arima Communications Corp

26/07/2007

15/08/2007

0,00 %

13,79 TWD

Asix Electronics Corp Ltd

26/07/2007

15/08/2007

3,17 %

0,68 TWD

Big Rock Brewery Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,13 CAD

Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10

27/07/2007

15/08/2007

6,45 %

0,30 CAD

China Chemical & Pharmaceutical Co Ltd

26/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,70 TWD

China Steel Structure Co Ltd

18/07/2007

15/08/2007

5,82 %

1,10 TWD

Colabor Group Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,09 CAD

Compucase Enterprise Co Ltd

04/07/2007

15/08/2007

3,79 %

1,56 TWD

Donegal Group Inc Class B

02/08/2007

15/08/2007

3,60 %

0,08 $

Essential Energy Services Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,08 CAD

Flint Corp

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,08 CAD

Formosa Optical Technology Co Ltd

10/07/2007

15/08/2007

7,24 %

2,57 TWD

Fullerton Technology Co Ltd

18/07/2007

15/08/2007

4,44 %

1,89 TWD

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/08/2007

15/08/2007

7,86 %

1,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

09/08/2007

15/08/2007

6,01 %

1,76 BRL

Global Mixed-Mode Technology Inc

18/07/2007

15/08/2007

6,06 %

4,17 TWD

Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34

14/08/2007

15/08/2007

6,40 %

0,03 $

Haitong Securities Co Ltd Class A

10/08/2007

15/08/2007

0,00 %

0,15 CNY

Hanpin Electron Co Ltd

18/07/2007

15/08/2007

6,00 %

1,88 TWD

Hap Seng Consolidated Bhd

02/08/2007

15/08/2007

7,66 %

0,01 MYR

Hess Corp. 7,3% 01/31

14/08/2007

15/08/2007

6,78 %

0,04 $

Insigma Technology Co Ltd Class A

09/08/2007

15/08/2007

0,47 %

0,02 CNY

Jerasia Capital Bhd

23/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,05 MYR

Lake Shore Bancorp Inc

01/08/2007

15/08/2007

1,98 %

0,03 $

LifeWorks Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,07 CAD

Lingsen Precision Industries Ltd

20/07/2007

15/08/2007

1,03 %

0,48 TWD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/07/2007

15/08/2007

6,57 %

0,81 $

Man Sang International Ltd

26/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,15 HKD

Marchex Inc Class B

01/08/2007

15/08/2007

0,00 %

0,02 $

Media Prima Bhd

27/07/2007

15/08/2007

4,55 %

0,04 MYR

Metro Holdings Ltd

30/07/2007

15/08/2007

5,97 %

0,04 SGD

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,06 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/07/2007

15/08/2007

7,54 %

0,34 $

Phihong Technology Co Ltd

17/07/2007

15/08/2007

0,00 %

1,11 TWD

Precious Metals & MNG TR

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,10 CAD

PT Indo Kordsa Tbk

30/07/2007

15/08/2007

8,87 %

12 IDR

San Shing Fastech Corp

10/07/2007

15/08/2007

5,40 %

1,58 TWD

Shin Hai Gas Corp

19/07/2007

15/08/2007

4,31 %

0,59 TWD

Southeast Cement Co Ltd

18/07/2007

15/08/2007

2,11 %

0,30 TWD

Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd

11/07/2007

15/08/2007

3,51 %

1,12 TWD

Success Transformer Corp Bhd

16/07/2007

15/08/2007

2,52 %

0,01 MYR

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,08 CAD

Tek Seng Holdings Bhd

27/07/2007

15/08/2007

6,12 %

0,02 MYR

Tex-Ray Industrial Co Ltd

10/07/2007

15/08/2007

0,00 %

1,13 TWD

Tree Island Steel Ltd

27/07/2007

15/08/2007

0,00 %

0,17 CAD

United States of America 5,25% 99/29

14/08/2007

15/08/2007

5,20 %

0,03 $

United States of America 6,125% 99/29

14/08/2007

15/08/2007

5,94 %

0,03 $

United States of America 6,375% 97/27

14/08/2007

15/08/2007

6,29 %

0,03 $

Zelan Bhd

01/08/2007

15/08/2007

0,00 %

0,04 MYR

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