Calendario de dividendos de 28 de diciembre de 2007

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El 28 de diciembre de 2007 241 valores pagan dividendo.

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Todos los 241 dividendos con fecha de pago el 28 de diciembre de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lockheed Martin Corp	29/11/2007	28/12/2007	2,67 %	0,42 $
Bank of America Corp	05/12/2007	28/12/2007	2,22 %	0,64 $
Newmont Corp	05/12/2007	28/12/2007	0,84 %	0,10 $
Public Storage	11/12/2007	28/12/2007	4,06 %	0,50 $
The Western Union Co	12/12/2007	28/12/2007	15,10 %	0,04 $
Devon Energy Corp	12/12/2007	28/12/2007	2,31 %	0,14 $
Ambev SA ADR	11/12/2007	28/12/2007	7,36 %	0,01 $
Ventas Inc	05/12/2007	28/12/2007	2,47 %	0,48 $
abrdn Global Premier Property	20/12/2007	28/12/2007	13,27 %	0,38 $
Harley-Davidson Inc	19/12/2007	28/12/2007	2,95 %	0,30 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	27/04/2007	28/12/2007	9,65 %	0,25 BRL
The Marzetti Co	06/12/2007	28/12/2007	4,16 %	0,28 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,06 CAD
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20/12/2007	28/12/2007	12,57 %	0,18 $
Vector Group Ltd	18/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,40 $
CDA (Compagnie des Alpes)	21/12/2007	28/12/2007	6,10 %	0,40 €
Jefferies Financial Group Inc	13/12/2007	28/12/2007	3,33 %	0,25 $
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ADR	29/11/2007	28/12/2007	6,65 %	0,09 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13/12/2007	28/12/2007	6,44 %	0,12 CAD
Pilgrims Pride Corp	12/12/2007	28/12/2007	28,32 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	28/12/2007	28/12/2007	6,81 %	1,68 €
South Jersey Industries Inc	06/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,14 $
ATI Inc	06/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,18 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28/11/2007	28/12/2007	42,84 %	0,10 CAD
Telephone and Data Systems Inc	12/12/2007	28/12/2007	0,45 %	0,10 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20/12/2007	28/12/2007	13,31 %	0,17 $
Patterson-UTI Energy Inc	10/12/2007	28/12/2007	3,40 %	0,12 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	19/12/2007	28/12/2007	13,43 %	0,29 $
Ambu AS Class B	20/12/2007	28/12/2007	0,62 %	0,08 DKK
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,04 CAD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	19/12/2007	28/12/2007	11,40 %	0,14 $
Western Asset High Income Fund II	19/12/2007	28/12/2007	15,60 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	28/12/2007	28/12/2007	6,69 %	0,18 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	10/12/2007	28/12/2007	6,96 %	0,05 $
Cineplex Inc	28/11/2007	28/12/2007	0,00 %	0,10 CAD
Western Asset Global High Income Fund	19/12/2007	28/12/2007	15,14 %	0,09 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	19/12/2007	28/12/2007	12,53 %	0,05 $
LMP Capital and Income Fund Inc	19/12/2007	28/12/2007	9,44 %	1,67 $
Exco Technologies Ltd	12/12/2007	28/12/2007	5,27 %	0,02 CAD
ProShares Ultra S&P500	20/12/2007	28/12/2007	0,65 %	0,02 $
Rogers Sugar Inc	28/11/2007	28/12/2007	5,36 %	0,04 CAD
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	21/12/2007	28/12/2007	0,49 %	0,00 $
Foresight Enterprise VCT PLC	19/12/2007	28/12/2007	5,87 %	0,05 GBP
Power REIT	05/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,37 %	0,13 $
Swissnet Group AG	05/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,05 GBP
Ag Growth International Inc	28/11/2007	28/12/2007	0,00 %	0,14 CAD
Melcor Developments Ltd	12/12/2007	28/12/2007	3,20 %	0,20 CAD
ProShares Ultra QQQ	20/12/2007	28/12/2007	0,13 %	0,00 $
McCoy Global Inc	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,03 CAD
ProShares UltraShort S&P500	20/12/2007	28/12/2007	5,48 %	0,57 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28/12/2007	28/12/2007	4,09 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	4,42 %	0,31 €
Albion Enterprise VCT PLC	28/11/2007	28/12/2007	5,36 %	0,01 GBP
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	27/04/2007	28/12/2007	6,24 %	160,76 BRL
Flushing Financial Corp	05/12/2007	28/12/2007	5,78 %	0,12 $
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	17/12/2007	28/12/2007	2,26 %	0,76 $
Marine Petroleum Trust	28/11/2007	28/12/2007	7,29 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	28/12/2007	28/12/2007	6,85 %	1,67 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	3,71 %	0,08 $
Unicorn AIM VCT	12/12/2007	28/12/2007	44,44 %	0,01 GBP
Cafom	21/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,50 €
Canadian General Investments Ltd	19/12/2007	28/12/2007	2,41 %	1,36 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/12/2007	28/12/2007	4,86 %	0,82 CAD
Dauch Corp	05/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,15 $
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	05/12/2007	28/12/2007	1,27 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	3,64 %	0,35 $
TriCo Bancshares	05/12/2007	28/12/2007	2,80 %	0,13 $
Camuzzi Gas Pampeana SA Shs -B- 1 Vote	24/12/2007	28/12/2007	14,63 %	0,04 ARS
Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust	19/12/2007	28/12/2007	7,06 %	0,05 $
KLCC Property & Holdings Bhd	10/12/2007	28/12/2007	5,93 %	0,06 MYR
ProShares Ultra Semiconductors	20/12/2007	28/12/2007	0,34 %	0,00 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	28/12/2007	28/12/2007	6,77 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	28/12/2007	28/12/2007	6,67 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28/12/2007	28/12/2007	3,66 %	0,97 $
Vitasoy International Holdings Ltd	12/12/2007	28/12/2007	2,68 %	0,03 HKD
abrdn National Municipal Income Fund	12/12/2007	28/12/2007	2,78 %	0,05 $
Albion Crown VCT PLC	28/11/2007	28/12/2007	5,37 %	0,01 GBP
Banco Santander (Brasil) SA	27/12/2007	28/12/2007	5,27 %	0,21 BRL
Baronsmead Second Venture Trust PLC	05/12/2007	28/12/2007	9,00 %	0,05 GBP
Delaware Investments Dividend and Income Fund	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,08 $
iShares Core MSCI China ETF	11/12/2007	28/12/2007	2,07 %	0,20 HKD
National Australia Bank Ltd ADR	19/11/2007	28/12/2007	4,32 %	0,41 $
NN Inc	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,08 $
ProShares Ultra Russell2000	20/12/2007	28/12/2007	0,89 %	0,02 $
ProShares UltraShort QQQ	20/12/2007	28/12/2007	6,47 %	150,69 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	28/12/2007	28/12/2007	3,32 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	3,85 %	0,29 €
Valhi Inc	05/12/2007	28/12/2007	1,93 %	0,10 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,14 $
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,59 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	19/12/2007	28/12/2007	6,90 %	0,03 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	19/12/2007	28/12/2007	6,37 %	0,03 $
Adentra Inc	18/12/2007	28/12/2007	2,66 %	0,08 CAD
Apaman Co Ltd	25/09/2007	28/12/2007	0,00 %	15 JPY
BlueLinx Holdings Inc	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,13 $
Cocoaland Holdings Bhd	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,02 MYR
Crexendo Inc	18/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,11 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,14 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19/12/2007	28/12/2007	6,75 %	0,19 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	13/12/2007	28/12/2007	4,35 %	0,05 HKD
Imprimerie Chirat SA	21/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,82 €
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	15/11/2007	28/12/2007	0,00 %	0,45 $
Kingsway Corp	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,30 $
Macatawa Bank Corp	06/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,13 $
ProShares Short MSCI Emerging Markets	20/12/2007	28/12/2007	4,24 %	0,38 $
ProShares Ultra Dow30	20/12/2007	28/12/2007	0,96 %	0,01 $
ProShares Ultra Financials	20/12/2007	28/12/2007	1,18 %	0,27 $
ProShares Ultra MidCap400	20/12/2007	28/12/2007	0,74 %	0,02 $
ProShares UltraShort Semiconductors	20/12/2007	28/12/2007	10,61 %	956,86 $
ProShares UltraShort SmallCap600	20/12/2007	28/12/2007	5,72 %	34,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28/12/2007	28/12/2007	5,62 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	2,71 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,66 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	28/12/2007	28/12/2007	6,95 %	1,68 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	3,52 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	4,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,95 %	2,79 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	28/12/2007	28/12/2007	4,65 %	0,47 $
Tuan Sing Holdings Ltd	05/12/2007	28/12/2007	2,64 %	0,01 SGD
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,36 $
Abundante Ltd	10/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,01 SGD
Affin Bank Bhd	06/12/2007	28/12/2007	4,24 %	0,02 MYR
Antares Cert	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	7,41 €
Bank of America Corp Cedear	05/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,32 $
Bina Puri Holdings Bhd	10/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,09 MYR
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,21 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,02 $
Bonia Corp Bhd	10/12/2007	28/12/2007	10,00 %	0,03 MYR
CB Financial Services Inc	20/12/2007	28/12/2007	3,00 %	0,36 $
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	18/12/2007	28/12/2007	5,66 %	1,89 BRL
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA	18/12/2007	28/12/2007	4,96 %	1,72 BRL
Cheng Fwa Industrial Co Ltd	19/11/2007	28/12/2007	1,02 %	1,93 TWD
Crocodile Garments Ltd	14/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,11 HKD
Dutch Lady Milk Industries Bhd	13/12/2007	28/12/2007	1,94 %	0,46 MYR
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,23 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,06 $
Eng Kah Corp Bhd	13/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,03 MYR
Esab India Ltd	19/12/2007	28/12/2007	1,19 %	10,00 INR
FP Newspapers Inc	28/11/2007	28/12/2007	0,00 %	0,11 CAD
GAMCO Investors Inc Class A	12/12/2007	28/12/2007	1,50 %	0,03 $
Hiap Seng Industries Ltd	06/12/2007	28/12/2007	1,82 %	0,01 SGD
Hiramatsu Inc	25/09/2007	28/12/2007	0,00 %	1 JPY
Hong Leong Industries Bhd	12/12/2007	28/12/2007	2,94 %	0,04 MYR
ICPEI Holdings Inc	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,05 CAD
Inter-M Co Ltd	27/09/2007	28/12/2007	0,00 %	100 KRW
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund	17/12/2007	28/12/2007	2,96 %	0,40 $
Malaysia Airports Holdings Bhd	12/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,04 MYR
Old Point Financial Corp	28/11/2007	28/12/2007	0,00 %	0,16 $
OpenMove AI Bhd	10/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,02 MYR
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,17 $
Pensonic Holdings Bhd	10/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,02 MYR
Petronas Dagangan Bhd	14/12/2007	28/12/2007	5,63 %	0,12 MYR
ProShares Short SmallCap600	20/12/2007	28/12/2007	3,53 %	2,89 $
ProShares Ultra Consumer Discretionary	20/12/2007	28/12/2007	1,42 %	0,02 $
ProShares Ultra Consumer Staples	20/12/2007	28/12/2007	2,23 %	0,00 $
ProShares Ultra Energy	20/12/2007	28/12/2007	1,26 %	5,88 $
ProShares Ultra Health Care	20/12/2007	28/12/2007	1,21 %	0,02 $
ProShares Ultra Industrials	20/12/2007	28/12/2007	0,57 %	0,00 $
ProShares Ultra Materials	20/12/2007	28/12/2007	1,22 %	0,08 $
ProShares Ultra Real Estate	20/12/2007	28/12/2007	2,26 %	0,46 $
ProShares Ultra Technology	20/12/2007	28/12/2007	0,09 %	0,00 $
ProShares Ultra Utilities	20/12/2007	28/12/2007	1,74 %	0,11 $
ProShares UltraShort Consumer Staples	20/12/2007	28/12/2007	2,63 %	8,90 $
ProShares UltraShort Health Care	20/12/2007	28/12/2007	3,53 %	22,23 $
ProShares UltraShort Industrials	20/12/2007	28/12/2007	4,26 %	31,92 $
ProShares UltraShort MidCap400	20/12/2007	28/12/2007	5,24 %	40,48 $
ProShares UltraShort MSCI EAFE	20/12/2007	28/12/2007	5,08 %	1,36 $
ProShares UltraShort MSCI Japan	20/12/2007	28/12/2007	5,55 %	1,64 $
ProShares UltraShort Technology	20/12/2007	28/12/2007	4,88 %	0,37 $
PT MNC Asia Holding Tbk	07/12/2007	28/12/2007	0,00 %	1 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	2,21 %	0,16 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28/12/2007	28/12/2007	4,10 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28/12/2007	28/12/2007	4,10 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,37 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	1,36 %	0,15 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,64 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	1,61 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28/12/2007	28/12/2007	4,76 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	28/12/2007	28/12/2007	3,30 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	3,33 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,69 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	2,66 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,34 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,36 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	2,33 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,72 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,73 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	2,71 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	28/12/2007	28/12/2007	6,84 %	1,67 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	1,77 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	2,19 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,48 %	0,03 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	2,44 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	2,19 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,14 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	3,51 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	6,53 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	3,25 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	2,62 %	1,18 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28/12/2007	28/12/2007	4,47 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	4,36 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	4,31 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,11 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28/12/2007	28/12/2007	3,64 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28/12/2007	28/12/2007	3,38 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	1,50 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	28/12/2007	28/12/2007	1,50 %	0,25 GBP
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	28/12/2007	28/12/2007	1,53 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	1,68 %	0,27 GBP
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28/12/2007	28/12/2007	4,57 %	0,10 HKD
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	3,84 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	3,93 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	28/12/2007	28/12/2007	3,85 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	28/12/2007	28/12/2007	1,60 %	3 JPY
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	3,68 %	0,03 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,91 %	3,47 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	0,99 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	1,13 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	28/12/2007	28/12/2007	5,12 %	3,72 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28/12/2007	28/12/2007	5,25 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	0,00 %	4,45 $
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	1,59 %	0,16 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	2,63 %	0,03 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	2,65 %	0,01 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	28/12/2007	28/12/2007	2,61 %	0,05 GBP
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	28/12/2007	28/12/2007	4,56 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	4,51 %	0,51 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	0,57 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	28/12/2007	28/12/2007	0,43 %	0,04 $
Serial System Ltd	20/11/2007	28/12/2007	2,69 %	0,02 SGD
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	27/09/2007	28/12/2007	0,00 %	30 KRW
Taiwan Navigation Co Ltd	04/12/2007	28/12/2007	4,55 %	1,80 TWD
The L S Starrett Co	13/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,20 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,19 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,22 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,37 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,52 $
Victory 500 Index Fund Member Shares	27/12/2007	28/12/2007	0,00 %	0,11 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lockheed Martin Corp

29/11/2007

28/12/2007

2,67 %

0,42 $

Bank of America Corp

05/12/2007

28/12/2007

2,22 %

0,64 $

Newmont Corp

05/12/2007

28/12/2007

0,84 %

0,10 $

Public Storage

11/12/2007

28/12/2007

4,06 %

0,50 $

The Western Union Co

12/12/2007

28/12/2007

15,10 %

0,04 $

Devon Energy Corp

12/12/2007

28/12/2007

2,31 %

0,14 $

Ambev SA ADR

11/12/2007

28/12/2007

7,36 %

0,01 $

Ventas Inc

05/12/2007

28/12/2007

2,47 %

0,48 $

abrdn Global Premier Property

20/12/2007

28/12/2007

13,27 %

0,38 $

Harley-Davidson Inc

19/12/2007

28/12/2007

2,95 %

0,30 $

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

27/04/2007

28/12/2007

9,65 %

0,25 BRL

The Marzetti Co

06/12/2007

28/12/2007

4,16 %

0,28 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,06 CAD

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

20/12/2007

28/12/2007

12,57 %

0,18 $

Vector Group Ltd

18/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,40 $

CDA (Compagnie des Alpes)

21/12/2007

28/12/2007

6,10 %

0,40 €

Jefferies Financial Group Inc

13/12/2007

28/12/2007

3,33 %

0,25 $

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ADR

29/11/2007

28/12/2007

6,65 %

0,09 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

13/12/2007

28/12/2007

6,44 %

0,12 CAD

Pilgrims Pride Corp

12/12/2007

28/12/2007

28,32 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF

28/12/2007

6,81 %

1,68 €

South Jersey Industries Inc

06/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,14 $

ATI Inc

06/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,18 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

28/11/2007

28/12/2007

42,84 %

0,10 CAD

Telephone and Data Systems Inc

12/12/2007

28/12/2007

0,45 %

0,10 $

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

20/12/2007

28/12/2007

13,31 %

0,17 $

Patterson-UTI Energy Inc

10/12/2007

28/12/2007

3,40 %

0,12 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

19/12/2007

28/12/2007

13,43 %

0,29 $

Ambu AS Class B

20/12/2007

28/12/2007

0,62 %

0,08 DKK

Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,04 CAD

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

19/12/2007

28/12/2007

11,40 %

0,14 $

Western Asset High Income Fund II

19/12/2007

28/12/2007

15,60 %

0,09 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF

28/12/2007

6,69 %

0,18 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

10/12/2007

28/12/2007

6,96 %

0,05 $

Cineplex Inc

28/11/2007

28/12/2007

0,00 %

0,10 CAD

Western Asset Global High Income Fund

19/12/2007

28/12/2007

15,14 %

0,09 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

19/12/2007

28/12/2007

12,53 %

0,05 $

LMP Capital and Income Fund Inc

19/12/2007

28/12/2007

9,44 %

1,67 $

Exco Technologies Ltd

12/12/2007

28/12/2007

5,27 %

0,02 CAD

ProShares Ultra S&P500

20/12/2007

28/12/2007

0,65 %

0,02 $

Rogers Sugar Inc

28/11/2007

28/12/2007

5,36 %

0,04 CAD

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

21/12/2007

28/12/2007

0,49 %

0,00 $

Foresight Enterprise VCT PLC

19/12/2007

28/12/2007

5,87 %

0,05 GBP

Power REIT

05/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,13 $

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV

28/12/2007

1,37 %

0,13 $

Swissnet Group AG

05/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,05 GBP

Ag Growth International Inc

28/11/2007

28/12/2007

0,00 %

0,14 CAD

Melcor Developments Ltd

12/12/2007

28/12/2007

3,20 %

0,20 CAD

ProShares Ultra QQQ

20/12/2007

28/12/2007

0,13 %

0,00 $

McCoy Global Inc

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,03 CAD

ProShares UltraShort S&P500

20/12/2007

28/12/2007

5,48 %

0,57 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

28/12/2007

4,09 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV

28/12/2007

4,42 %

0,31 €

Albion Enterprise VCT PLC

28/11/2007

28/12/2007

5,36 %

0,01 GBP

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

27/04/2007

28/12/2007

6,24 %

160,76 BRL

Flushing Financial Corp

05/12/2007

28/12/2007

5,78 %

0,12 $

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

17/12/2007

28/12/2007

2,26 %

0,76 $

Marine Petroleum Trust

28/11/2007

28/12/2007

7,29 %

0,76 $

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF

28/12/2007

6,85 %

1,67 €

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

28/12/2007

3,71 %

0,08 $

Unicorn AIM VCT

12/12/2007

28/12/2007

44,44 %

0,01 GBP

Cafom

21/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,50 €

Canadian General Investments Ltd

19/12/2007

28/12/2007

2,41 %

1,36 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/12/2007

28/12/2007

4,86 %

0,82 CAD

Dauch Corp

05/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,15 $

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

05/12/2007

28/12/2007

1,27 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution

28/12/2007

3,64 %

0,35 $

TriCo Bancshares

05/12/2007

28/12/2007

2,80 %

0,13 $

Camuzzi Gas Pampeana SA Shs -B- 1 Vote

24/12/2007

28/12/2007

14,63 %

0,04 ARS

Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust

19/12/2007

28/12/2007

7,06 %

0,05 $

KLCC Property & Holdings Bhd

10/12/2007

28/12/2007

5,93 %

0,06 MYR

ProShares Ultra Semiconductors

20/12/2007

28/12/2007

0,34 %

0,00 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q

28/12/2007

6,77 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q

28/12/2007

6,67 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

28/12/2007

3,66 %

0,97 $

Vitasoy International Holdings Ltd

12/12/2007

28/12/2007

2,68 %

0,03 HKD

abrdn National Municipal Income Fund

12/12/2007

28/12/2007

2,78 %

0,05 $

Albion Crown VCT PLC

28/11/2007

28/12/2007

5,37 %

0,01 GBP

Banco Santander (Brasil) SA

27/12/2007

28/12/2007

5,27 %

0,21 BRL

Baronsmead Second Venture Trust PLC

05/12/2007

28/12/2007

9,00 %

0,05 GBP

Delaware Investments Dividend and Income Fund

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,08 $

iShares Core MSCI China ETF

11/12/2007

28/12/2007

2,07 %

0,20 HKD

National Australia Bank Ltd ADR

19/11/2007

28/12/2007

4,32 %

0,41 $

NN Inc

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,08 $

ProShares Ultra Russell2000

20/12/2007

28/12/2007

0,89 %

0,02 $

ProShares UltraShort QQQ

20/12/2007

28/12/2007

6,47 %

150,69 $

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV

28/12/2007

3,32 %

0,25 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV

28/12/2007

3,85 %

0,29 €

Valhi Inc

05/12/2007

28/12/2007

1,93 %

0,10 $

Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,14 $

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,59 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

19/12/2007

28/12/2007

6,90 %

0,03 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

19/12/2007

28/12/2007

6,37 %

0,03 $

Adentra Inc

18/12/2007

28/12/2007

2,66 %

0,08 CAD

Apaman Co Ltd

25/09/2007

28/12/2007

0,00 %

15 JPY

BlueLinx Holdings Inc

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,13 $

Cocoaland Holdings Bhd

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,02 MYR

Crexendo Inc

18/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,11 $

Delaware Enhanced Global Dividend & Income

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,14 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

19/12/2007

28/12/2007

6,75 %

0,19 $

Fujikon Industrial Holdings Ltd

13/12/2007

28/12/2007

4,35 %

0,05 HKD

Imprimerie Chirat SA

21/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,82 €

John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund

15/11/2007

28/12/2007

0,00 %

0,45 $

Kingsway Corp

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,30 $

Macatawa Bank Corp

06/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,13 $

ProShares Short MSCI Emerging Markets

20/12/2007

28/12/2007

4,24 %

0,38 $

ProShares Ultra Dow30

20/12/2007

28/12/2007

0,96 %

0,01 $

ProShares Ultra Financials

20/12/2007

28/12/2007

1,18 %

0,27 $

ProShares Ultra MidCap400

20/12/2007

28/12/2007

0,74 %

0,02 $

ProShares UltraShort Semiconductors

20/12/2007

28/12/2007

10,61 %

956,86 $

ProShares UltraShort SmallCap600

20/12/2007

28/12/2007

5,72 %

34,24 $

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

28/12/2007

5,62 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution

28/12/2007

2,71 %

0,02 €

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV

28/12/2007

2,66 %

0,15 €

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF

28/12/2007

6,95 %

1,68 €

Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV

28/12/2007

3,52 %

0,20 €

Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV

28/12/2007

4,46 %

0,07 €

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV

28/12/2007

1,95 %

2,79 $

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF

28/12/2007

4,65 %

0,47 $

Tuan Sing Holdings Ltd

05/12/2007

28/12/2007

2,64 %

0,01 SGD

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,36 $

Abundante Ltd

10/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,01 SGD

Affin Bank Bhd

06/12/2007

28/12/2007

4,24 %

0,02 MYR

Antares Cert

28/12/2007

0,00 %

7,41 €

Bank of America Corp Cedear

05/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,32 $

Bina Puri Holdings Bhd

10/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,09 MYR

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,21 $

BNY Mellon Global Stock Fund - Class I

28/12/2007

0,00 %

0,02 $

Bonia Corp Bhd

10/12/2007

28/12/2007

10,00 %

0,03 MYR

CB Financial Services Inc

20/12/2007

28/12/2007

3,00 %

0,36 $

Centrais Eletricas de Santa Catarina SA

18/12/2007

28/12/2007

5,66 %

1,89 BRL

Centrais Eletricas de Santa Catarina SA

18/12/2007

28/12/2007

4,96 %

1,72 BRL

Cheng Fwa Industrial Co Ltd

19/11/2007

28/12/2007

1,02 %

1,93 TWD

Crocodile Garments Ltd

14/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,11 HKD

Dutch Lady Milk Industries Bhd

13/12/2007

28/12/2007

1,94 %

0,46 MYR

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

19/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,23 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

19/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,06 $

Eng Kah Corp Bhd

13/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,03 MYR

Esab India Ltd

19/12/2007

28/12/2007

1,19 %

10,00 INR

FP Newspapers Inc

28/11/2007

28/12/2007

0,00 %

0,11 CAD

GAMCO Investors Inc Class A

12/12/2007

28/12/2007

1,50 %

0,03 $

Hiap Seng Industries Ltd

06/12/2007

28/12/2007

1,82 %

0,01 SGD

Hiramatsu Inc

25/09/2007

28/12/2007

0,00 %

1 JPY

Hong Leong Industries Bhd

12/12/2007

28/12/2007

2,94 %

0,04 MYR

ICPEI Holdings Inc

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,05 CAD

Inter-M Co Ltd

27/09/2007

28/12/2007

0,00 %

100 KRW

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

17/12/2007

28/12/2007

2,96 %

0,40 $

Malaysia Airports Holdings Bhd

12/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,04 MYR

Old Point Financial Corp

28/11/2007

28/12/2007

0,00 %

0,16 $

OpenMove AI Bhd

10/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,02 MYR

Parnassus Value Equity Fund Investor Shares

28/12/2007

0,00 %

0,17 $

Pensonic Holdings Bhd

10/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,02 MYR

Petronas Dagangan Bhd

14/12/2007

28/12/2007

5,63 %

0,12 MYR

ProShares Short SmallCap600

20/12/2007

28/12/2007

3,53 %

2,89 $

ProShares Ultra Consumer Discretionary

20/12/2007

28/12/2007

1,42 %

0,02 $

ProShares Ultra Consumer Staples

20/12/2007

28/12/2007

2,23 %

0,00 $

ProShares Ultra Energy

20/12/2007

28/12/2007

1,26 %

5,88 $

ProShares Ultra Health Care

20/12/2007

28/12/2007

1,21 %

0,02 $

ProShares Ultra Industrials

20/12/2007

28/12/2007

0,57 %

0,00 $

ProShares Ultra Materials

20/12/2007

28/12/2007

1,22 %

0,08 $

ProShares Ultra Real Estate

20/12/2007

28/12/2007

2,26 %

0,46 $

ProShares Ultra Technology

20/12/2007

28/12/2007

0,09 %

0,00 $

ProShares Ultra Utilities

20/12/2007

28/12/2007

1,74 %

0,11 $

ProShares UltraShort Consumer Staples

20/12/2007

28/12/2007

2,63 %

8,90 $

ProShares UltraShort Health Care

20/12/2007

28/12/2007

3,53 %

22,23 $

ProShares UltraShort Industrials

20/12/2007

28/12/2007

4,26 %

31,92 $

ProShares UltraShort MidCap400

20/12/2007

28/12/2007

5,24 %

40,48 $

ProShares UltraShort MSCI EAFE

20/12/2007

28/12/2007

5,08 %

1,36 $

ProShares UltraShort MSCI Japan

20/12/2007

28/12/2007

5,55 %

1,64 $

ProShares UltraShort Technology

20/12/2007

28/12/2007

4,88 %

0,37 $

PT MNC Asia Holding Tbk

07/12/2007

28/12/2007

0,00 %

1 IDR

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

28/12/2007

2,21 %

0,16 GBP

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

28/12/2007

4,10 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

28/12/2007

4,10 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV

28/12/2007

1,37 %

0,23 $

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV

28/12/2007

1,36 %

0,15 GBP

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV

28/12/2007

1,64 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution

28/12/2007

1,61 %

0,12 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

28/12/2007

4,76 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV

28/12/2007

3,30 %

0,28 €

Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV

28/12/2007

3,33 %

0,36 €

Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV

28/12/2007

2,69 %

0,03 €

Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution

28/12/2007

2,66 %

0,46 €

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

28/12/2007

2,34 %

0,19 €

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV

28/12/2007

2,36 %

0,16 €

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution

28/12/2007

2,33 %

0,22 €

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV

28/12/2007

2,72 %

0,15 €

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV

28/12/2007

2,73 %

0,14 €

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution

28/12/2007

2,71 %

0,10 €

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF

28/12/2007

6,84 %

1,67 €

Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV

28/12/2007

0,00 %

1,77 €

Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV

28/12/2007

0,00 %

2,19 €

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV

28/12/2007

2,48 %

0,03 €

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution

28/12/2007

2,44 %

0,20 €

Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV

28/12/2007

2,19 %

0,63 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV

28/12/2007

0,00 %

0,13 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q

28/12/2007

0,00 %

0,13 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV

28/12/2007

0,00 %

0,14 €

Schroder International Selection Fund European Value C Distribution

28/12/2007

3,51 %

0,60 €

Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV

28/12/2007

6,53 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution

28/12/2007

3,25 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution

28/12/2007

2,62 %

1,18 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

28/12/2007

4,47 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

28/12/2007

4,36 %

0,19 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV

28/12/2007

4,31 %

0,27 $

Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV

28/12/2007

1,11 %

0,15 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

28/12/2007

3,64 %

0,96 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q

28/12/2007

3,38 %

0,96 $

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV

28/12/2007

1,50 %

0,25 €

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV

28/12/2007

1,50 %

0,25 GBP

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged

28/12/2007

1,53 %

0,28 $

Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV

28/12/2007

1,68 %

0,27 GBP

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

28/12/2007

4,57 %

0,10 HKD

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

28/12/2007

3,84 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

28/12/2007

3,93 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV

28/12/2007

3,85 %

0,22 €

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV

28/12/2007

1,60 %

3 JPY

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV

28/12/2007

3,68 %

0,03 GBP

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV

28/12/2007

1,91 %

3,47 $

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution

28/12/2007

0,99 %

0,23 $

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV

28/12/2007

1,13 %

0,11 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV

28/12/2007

5,12 %

3,72 GBP

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

28/12/2007

5,25 %

0,33 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV

28/12/2007

0,00 %

4,45 $

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution

28/12/2007

1,59 %

0,16 CHF

Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV

28/12/2007

2,63 %

0,03 GBP

Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV

28/12/2007

2,65 %

0,01 GBP

Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV

28/12/2007

2,61 %

0,05 GBP

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV

28/12/2007

4,56 %

0,41 $

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution

28/12/2007

4,51 %

0,51 $

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution

28/12/2007

0,57 %

0,34 $

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution

28/12/2007

0,43 %

0,04 $

Serial System Ltd

20/11/2007

28/12/2007

2,69 %

0,02 SGD

Sungchang Enterprise Holdings Ltd

27/09/2007

28/12/2007

0,00 %

30 KRW

Taiwan Navigation Co Ltd

04/12/2007

28/12/2007

4,55 %

1,80 TWD

The L S Starrett Co

13/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,20 $

Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,19 $

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,22 $

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,37 $

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,52 $

Victory 500 Index Fund Member Shares

27/12/2007

28/12/2007

0,00 %

0,11 $

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