Calendario de dividendos de 15 de octubre de 2007

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El 15 de octubre de 2007 264 valores pagan dividendo.

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Todos los 264 dividendos con fecha de pago el 15 de octubre de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/09/2007	15/10/2007	5,59 %	0,14 $
W.P. Carey Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,97 %	0,47 $
EPR Properties	26/09/2007	15/10/2007	6,35 %	0,76 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27/09/2007	15/10/2007	6,57 %	0,76 $
Prologis Inc	03/10/2007	15/10/2007	3,47 %	0,50 $
Illinois Tool Works Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,43 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	06/09/2007	15/10/2007	1,94 %	0,25 $
Pembina Pipeline Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,16 %	0,12 CAD
Leggett & Platt Inc	12/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,18 $
SL Green Realty Corp	26/09/2007	15/10/2007	5,04 %	0,70 $
Cameco Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,24 %	0,05 CAD
Cardinal Health Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,74 %	0,12 $
Ecolab Inc	14/09/2007	15/10/2007	1,02 %	0,12 $
Northland Power Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,00 %	0,09 CAD
BCE Inc	12/09/2007	15/10/2007	5,70 %	0,37 CAD
Republic Services Inc	27/09/2007	15/10/2007	1,08 %	0,17 $
Freehold Royalties Ltd	26/09/2007	15/10/2007	6,27 %	0,15 CAD
Faes Farma SA	15/10/2007	15/10/2007	2,52 %	0,04 €
Packaging Corp of America	12/09/2007	15/10/2007	2,39 %	0,25 $
U.S. Bancorp	26/09/2007	15/10/2007	3,58 %	0,40 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	11,22 %	0,80 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29/08/2007	15/10/2007	4,71 %	0,08 CAD
Essex Property Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,87 %	0,93 $
State Street Corp	27/09/2007	15/10/2007	2,17 %	0,22 $
Arthur J. Gallagher & Co	26/09/2007	15/10/2007	1,05 %	0,31 $
Acadian Timber Corp	26/09/2007	15/10/2007	6,73 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,26 %	0,12 CAD
Federal Realty Investment Trust	19/09/2007	15/10/2007	4,13 %	0,61 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/09/2007	15/10/2007	6,05 %	0,14 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/09/2007	15/10/2007	2,07 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,54 %	0,17 CAD
AvalonBay Communities Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,85 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	17,43 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/09/2007	15/10/2007	6,58 %	0,13 CAD
Motorola Solutions Inc	12/09/2007	15/10/2007	1,00 %	0,35 $
Sempra	25/09/2007	15/10/2007	3,39 %	0,16 $
The York Water Co	26/09/2007	15/10/2007	3,01 %	0,12 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	8,26 %	0,04 $
Kimco Realty Corp	01/10/2007	15/10/2007	4,47 %	0,40 $
National Fuel Gas Co	26/09/2007	15/10/2007	2,94 %	0,31 $
Portland General Electric Co	21/09/2007	15/10/2007	4,82 %	0,24 $
Sasol Ltd	08/10/2007	15/10/2007	0,00 %	5,90 ZAR
Host Hotels & Resorts Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,73 %	0,20 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/09/2007	15/10/2007	7,01 %	0,08 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	11,16 %	0,06 CAD
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	10/10/2007	15/10/2007	8,39 %	0,45 MXN
Canoe EIT Income Fund	26/09/2007	15/10/2007	6,58 %	0,21 CAD
DTE Energy Co	17/09/2007	15/10/2007	3,57 %	0,45 $
AltaGas Ltd	21/09/2007	15/10/2007	2,49 %	0,18 CAD
Keyera Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,40 %	0,06 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,24 $
Warrior Met Coal Inc	27/09/2007	15/10/2007	2,71 %	0,11 $
Superior Plus Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,19 %	0,13 CAD
PG&E Corp	27/09/2007	15/10/2007	1,53 %	0,36 $
West Fraser Timber Co.Ltd	20/09/2007	15/10/2007	1,93 %	0,07 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	6,85 %	0,25 $
Lincoln Electric Holdings Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,23 %	0,11 $
Mullen Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	2,79 %	0,15 CAD
RLI Corp	26/09/2007	15/10/2007	6,71 %	0,22 $
Extendicare Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,74 %	0,09 CAD
Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR	23/08/2007	15/10/2007	3,13 %	0,07 $
ARC Resources Ltd	26/09/2007	15/10/2007	2,84 %	0,20 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/09/2007	15/10/2007	5,07 %	0,09 CAD
John Wiley & Sons Inc Class A	28/09/2007	15/10/2007	2,87 %	0,11 $
Interparfums Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,40 %	0,03 $
Pegasystems Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,37 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,87 %	0,03 $
LXP Industrial Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,82 %	0,38 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	9,60 %	0,14 €
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	27/09/2007	15/10/2007	5,56 %	0,14 HKD
Ashford Hospitality Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,21 $
Baytex Energy Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,46 %	0,18 CAD
First Industrial Realty Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,91 %	0,71 $
Total Energy Services Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,47 %	0,10 CAD
Lloyds Banking Group PLC ADR	08/08/2007	15/10/2007	4,20 %	0,91 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	26/09/2007	15/10/2007	2,90 %	0,27 CAD
Veren Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,20 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	11,31 %	0,50 $
WSP Global Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,80 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/09/2007	15/10/2007	0,77 %	0,24 $
TFI International Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,06 %	0,13 CAD
Willis Towers Watson PLC	26/09/2007	15/10/2007	1,18 %	0,25 $
Tootsie Roll Industries Inc	03/10/2007	15/10/2007	0,94 %	0,08 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	10/10/2007	15/10/2007	4,98 %	0,27 MXN
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/10/2007	15/10/2007	10,02 %	0,47 $
Obsidian Energy Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,38 CAD
Medical Facilities Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,14 %	0,09 CAD
Premium Brands Holdings Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,40 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,68 %	0,09 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/10/2007	15/10/2007	9,34 %	0,16 $
Permian Basin Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	0,88 %	0,14 $
BancFirst Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,78 %	0,10 $
First American Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,83 %	0,22 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	9,93 %	0,21 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	7,53 %	0,07 CAD
Panoramic Resources Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 AUD
Park Lawn Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	8,08 %	0,02 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/10/2007	15/10/2007	10,28 %	0,03 $
US Global Investors Inc Class A	27/09/2007	15/10/2007	3,54 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/09/2007	15/10/2007	6,33 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	26/09/2007	15/10/2007	6,90 %	0,04 $
MS Emerging Markets Debt Fund	26/09/2007	15/10/2007	8,59 %	0,16 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	8,10 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/09/2007	15/10/2007	13,68 %	0,08 $
Douglas Emmett Inc	26/09/2007	15/10/2007	7,76 %	0,18 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,86 %	0,04 $
MillerKnoll Inc	29/08/2007	15/10/2007	3,53 %	0,09 $
United Breweries Co Inc ADR	26/09/2007	15/10/2007	2,27 %	0,19 $
Valmont Industries Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,80 %	0,11 $
Westshore Terminals Investment Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,36 %	0,29 CAD
Fulton Financial Corp	19/09/2007	15/10/2007	3,35 %	0,15 $
Granite Construction Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,42 %	0,10 $
Wavestone SA	15/10/2007	15/10/2007	1,42 %	0,04 €
PHX Energy Services Corp	26/09/2007	15/10/2007	7,37 %	0,07 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	6,83 %	0,02 €
BARK Inc - Class A	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,60 $
Blue Ribbon Income Fund	26/09/2007	15/10/2007	5,30 %	0,09 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	26/09/2007	15/10/2007	6,34 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,11 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	7,37 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,11 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	5,57 %	0,07 CAD
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/10/2007	15/10/2007	5,53 %	0,07 $
Axis Capital Holdings Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,62 %	0,17 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,18 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,20 %	0,08 $
WebBeds Group Ltd	14/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 AUD
First Commonwealth Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,73 %	0,17 $
MBIA Inc	19/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,34 $
Sonic Automotive Inc Class A	12/09/2007	15/10/2007	2,90 %	0,12 $
Sunstone Hotel Investors Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,83 %	0,32 $
Supremex Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,70 %	0,10 CAD
Black Diamond Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,02 %	0,04 CAD
Embraer SA	25/09/2007	15/10/2007	1,00 %	0,20 BRL
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	26/09/2007	15/10/2007	5,45 %	0,36 $
Lycopodium Ltd	25/09/2007	15/10/2007	2,88 %	0,13 AUD
Premier Investments Ltd	24/09/2007	15/10/2007	6,58 %	0,07 AUD
Richards Group Inc	26/09/2007	15/10/2007	4,70 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 CAD
Chartwell Retirement Residences	26/09/2007	15/10/2007	2,97 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,80 %	0,03 $
Helios Technologies Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,01 %	0,09 $
Morgan Stanley DR	26/09/2007	15/10/2007	6,77 %	0,39 $
TerraVest Industries Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,79 %	0,04 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,43 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26/09/2007	15/10/2007	1,55 %	0,59 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/09/2007	15/10/2007	4,76 %	0,08 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	5,40 %	0,04 €
Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-	27/09/2007	15/10/2007	16,16 %	0,48 $
Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts	25/09/2007	15/10/2007	3,95 %	1,74 ฿
Veris Residential Inc	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,64 $
Acadia Realty Trust	26/09/2007	15/10/2007	3,95 %	0,20 $
Advantage Energy Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,15 CAD
Alico Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,54 %	0,28 $
Australian United Investment Company Ltd	13/09/2007	15/10/2007	3,65 %	0,13 AUD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,04 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	3,03 %	0,13 CAD
Cargojet Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,50 %	0,10 CAD
CI Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,19 CAD
K-Bro Linen Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,85 %	0,09 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	26/09/2007	15/10/2007	6,74 %	0,12 CAD
Titan International Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 $
Aimia Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	27/09/2007	15/10/2007	1,20 %	0,10 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	7,08 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	6,46 %	0,02 €
Gamehost Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CAD
Koss Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	3,44 %	0,08 CAD
U.S. Bancorp DR	26/09/2007	15/10/2007	6,88 %	0,38 $
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	02/10/2007	15/10/2007	4,95 %	0,29 ILS
First Business Financial Services Inc	27/09/2007	15/10/2007	1,93 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,61 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,46 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,34 %	0,08 CAD
Supreme Petrochem Ltd	18/09/2007	15/10/2007	1,49 %	0,50 INR
Arclands Corp	15/08/2007	15/10/2007	2,07 %	5 JPY
AutoCanada Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,18 CAD
Cashbuild Ltd	08/10/2007	15/10/2007	5,99 %	0,94 ZAR
Chesswood Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
DATA Communications Management Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,91 %	8,98 CAD
Diversified United Investment Ltd	13/09/2007	15/10/2007	3,18 %	0,06 AUD
Enerpac Tool Group Corp Class A	26/09/2007	15/10/2007	0,10 %	0,04 $
European Investment Bank (EIB) 4% 05/37	12/10/2007	15/10/2007	3,91 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,47 %	0,03 $
HBL Engineering Ltd	18/09/2007	15/10/2007	0,38 %	0,02 INR
John Wiley & Sons Inc Class B	28/09/2007	15/10/2007	2,85 %	0,11 $
Ka Shui International Holdings Ltd	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 HKD
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	7,04 %	0,05 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,79 $
Primeserv Group Ltd	08/10/2007	15/10/2007	9,27 %	0,50 ZAR
Riverview Bancorp Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,21 %	0,11 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	12/10/2007	15/10/2007	7,38 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	5,54 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	5,33 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	5,50 %	0,03 $
United States of America 7,882% 99/29	12/10/2007	15/10/2007	7,71 %	0,04 $
Academies Australasia Group Ltd	25/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,49 CAD
Antec Inc	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	1,33 TWD
Bank of America N.A. 6% 06/36	12/10/2007	15/10/2007	6,09 %	0,03 $
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	12/10/2007	15/10/2007	6,31 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	28/09/2007	15/10/2007	7,06 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	26/09/2007	15/10/2007	6,04 %	0,12 CAD
Buhler Industries Inc	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,15 CAD
Carrianna Group Holdings Co Ltd	15/08/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 HKD
Chasys Co Ltd	28/06/2007	15/10/2007	0,00 %	41 KRW
Clime Capital Ltd	25/09/2007	15/10/2007	3,15 %	0,03 AUD
Colabor Group Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,09 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	12/10/2007	15/10/2007	6,72 %	0,03 $
Dell Inc. 7,1% 98/28	12/10/2007	15/10/2007	6,97 %	0,04 $
Demco PCL	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 ฿
Essential Energy Services Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Flint Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	3,46 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,38 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	2,82 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,56 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,58 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/10/2007	15/10/2007	7,48 %	1,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario Panamby	02/10/2007	15/10/2007	0,00 %	1,50 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/10/2007	15/10/2007	9,96 %	1,60 BRL
GFC Ltd	17/09/2007	15/10/2007	4,51 %	0,60 TWD
GFL Ltd	20/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,50 INR
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	14/08/2007	15/10/2007	4,47 %	4,25 INR
Harbour Centre Development Ltd	24/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,04 HKD
Hudaco Industries Ltd	08/10/2007	15/10/2007	6,28 %	0,65 ZAR
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd	21/09/2007	15/10/2007	0,69 %	0,04 INR
JCurve Solutions Ltd	25/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,00 AUD
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	12/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,04 $
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H	12/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CNY
LifeWorks Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Loop Telecommunication International Inc	21/09/2007	15/10/2007	6,74 %	1,15 TWD
Mariner Corp Ltd	03/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,50 AUD
MPR Australia Ltd	24/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 AUD
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 $
Precious Metals & MNG TR	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	26/07/2007	15/10/2007	0,00 %	20 JPY
Stora Enso Oyj 7,25% 06/36	12/10/2007	15/10/2007	6,83 %	0,04 $
Suez Canal Co for Technology Settling	10/10/2007	15/10/2007	2,80 %	1,50 EGP
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Tai Sang Land Development Ltd	27/09/2007	15/10/2007	4,37 %	0,09 HKD
Taliworks Corp Bhd	13/09/2007	15/10/2007	4,44 %	0,01 MYR
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/10/2007	15/10/2007	2,20 %	0,09 $
Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,09 CAD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	12/10/2007	15/10/2007	7,60 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,17 CAD
Union Steel Holdings Ltd	01/10/2007	15/10/2007	1,15 %	0,03 SGD
United States of America 6,358% 01/32	12/10/2007	15/10/2007	6,17 %	0,03 $
United States of America 7,495% 98/28	12/10/2007	15/10/2007	7,45 %	0,04 $
Verizon Communications Inc. 6,94% 98/28	12/10/2007	15/10/2007	6,84 %	0,03 $
Yang Guang Co Ltd	15/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CNY
Zodiac JRD- MKJ Ltd	19/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,38 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/09/2007

15/10/2007

5,59 %

0,14 $

W.P. Carey Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,97 %

0,47 $

EPR Properties

26/09/2007

15/10/2007

6,35 %

0,76 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

27/09/2007

15/10/2007

6,57 %

0,76 $

Prologis Inc

03/10/2007

15/10/2007

3,47 %

0,50 $

Illinois Tool Works Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,43 %

0,28 $

Occidental Petroleum Corp

06/09/2007

15/10/2007

1,94 %

0,25 $

Pembina Pipeline Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,16 %

0,12 CAD

Leggett & Platt Inc

12/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,18 $

SL Green Realty Corp

26/09/2007

15/10/2007

5,04 %

0,70 $

Cameco Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,24 %

0,05 CAD

Cardinal Health Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,74 %

0,12 $

Ecolab Inc

14/09/2007

15/10/2007

1,02 %

0,12 $

Northland Power Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,00 %

0,09 CAD

BCE Inc

12/09/2007

15/10/2007

5,70 %

0,37 CAD

Republic Services Inc

27/09/2007

15/10/2007

1,08 %

0,17 $

Freehold Royalties Ltd

26/09/2007

15/10/2007

6,27 %

0,15 CAD

Faes Farma SA

15/10/2007

2,52 %

0,04 €

Packaging Corp of America

12/09/2007

15/10/2007

2,39 %

0,25 $

U.S. Bancorp

26/09/2007

15/10/2007

3,58 %

0,40 $

Blackstone Mortgage Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

11,22 %

0,80 $

Algonquin Power & Utilities Corp

29/08/2007

15/10/2007

4,71 %

0,08 CAD

Essex Property Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,87 %

0,93 $

State Street Corp

27/09/2007

15/10/2007

2,17 %

0,22 $

Arthur J. Gallagher & Co

26/09/2007

15/10/2007

1,05 %

0,31 $

Acadian Timber Corp

26/09/2007

15/10/2007

6,73 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,26 %

0,12 CAD

Federal Realty Investment Trust

19/09/2007

15/10/2007

4,13 %

0,61 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/09/2007

15/10/2007

6,05 %

0,14 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/09/2007

15/10/2007

2,07 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,54 %

0,17 CAD

AvalonBay Communities Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,85 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

17,43 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/09/2007

15/10/2007

6,58 %

0,13 CAD

Motorola Solutions Inc

12/09/2007

15/10/2007

1,00 %

0,35 $

Sempra

25/09/2007

15/10/2007

3,39 %

0,16 $

The York Water Co

26/09/2007

15/10/2007

3,01 %

0,12 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

8,26 %

0,04 $

Kimco Realty Corp

01/10/2007

15/10/2007

4,47 %

0,40 $

National Fuel Gas Co

26/09/2007

15/10/2007

2,94 %

0,31 $

Portland General Electric Co

21/09/2007

15/10/2007

4,82 %

0,24 $

Sasol Ltd

08/10/2007

15/10/2007

0,00 %

5,90 ZAR

Host Hotels & Resorts Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,73 %

0,20 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/09/2007

15/10/2007

7,01 %

0,08 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

11,16 %

0,06 CAD

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

10/10/2007

15/10/2007

8,39 %

0,45 MXN

Canoe EIT Income Fund

26/09/2007

15/10/2007

6,58 %

0,21 CAD

DTE Energy Co

17/09/2007

15/10/2007

3,57 %

0,45 $

AltaGas Ltd

21/09/2007

15/10/2007

2,49 %

0,18 CAD

Keyera Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,40 %

0,06 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,24 $

Warrior Met Coal Inc

27/09/2007

15/10/2007

2,71 %

0,11 $

Superior Plus Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,19 %

0,13 CAD

PG&E Corp

27/09/2007

15/10/2007

1,53 %

0,36 $

West Fraser Timber Co.Ltd

20/09/2007

15/10/2007

1,93 %

0,07 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

6,85 %

0,25 $

Lincoln Electric Holdings Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,23 %

0,11 $

Mullen Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

2,79 %

0,15 CAD

RLI Corp

26/09/2007

15/10/2007

6,71 %

0,22 $

Extendicare Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,74 %

0,09 CAD

Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR

23/08/2007

15/10/2007

3,13 %

0,07 $

ARC Resources Ltd

26/09/2007

15/10/2007

2,84 %

0,20 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/09/2007

15/10/2007

5,07 %

0,09 CAD

John Wiley & Sons Inc Class A

28/09/2007

15/10/2007

2,87 %

0,11 $

Interparfums Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,40 %

0,03 $

Pegasystems Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,37 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,87 %

0,03 $

LXP Industrial Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,82 %

0,38 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

9,60 %

0,14 €

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

27/09/2007

15/10/2007

5,56 %

0,14 HKD

Ashford Hospitality Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,21 $

Baytex Energy Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,46 %

0,18 CAD

First Industrial Realty Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,91 %

0,71 $

Total Energy Services Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,47 %

0,10 CAD

Lloyds Banking Group PLC ADR

08/08/2007

15/10/2007

4,20 %

0,91 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

26/09/2007

15/10/2007

2,90 %

0,27 CAD

Veren Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,20 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

11,31 %

0,50 $

WSP Global Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,80 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/09/2007

15/10/2007

0,77 %

0,24 $

TFI International Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,06 %

0,13 CAD

Willis Towers Watson PLC

26/09/2007

15/10/2007

1,18 %

0,25 $

Tootsie Roll Industries Inc

03/10/2007

15/10/2007

0,94 %

0,08 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

10/10/2007

15/10/2007

4,98 %

0,27 MXN

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/10/2007

15/10/2007

10,02 %

0,47 $

Obsidian Energy Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,38 CAD

Medical Facilities Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,14 %

0,09 CAD

Premium Brands Holdings Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,40 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,68 %

0,09 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/10/2007

15/10/2007

9,34 %

0,16 $

Permian Basin Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

0,88 %

0,14 $

BancFirst Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,78 %

0,10 $

First American Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,83 %

0,22 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

9,93 %

0,21 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

7,53 %

0,07 CAD

Panoramic Resources Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 AUD

Park Lawn Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

8,08 %

0,02 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/10/2007

15/10/2007

10,28 %

0,03 $

US Global Investors Inc Class A

27/09/2007

15/10/2007

3,54 %

0,02 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/09/2007

15/10/2007

6,33 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

26/09/2007

15/10/2007

6,90 %

0,04 $

MS Emerging Markets Debt Fund

26/09/2007

15/10/2007

8,59 %

0,16 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

8,10 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/09/2007

15/10/2007

13,68 %

0,08 $

Douglas Emmett Inc

26/09/2007

15/10/2007

7,76 %

0,18 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,86 %

0,04 $

MillerKnoll Inc

29/08/2007

15/10/2007

3,53 %

0,09 $

United Breweries Co Inc ADR

26/09/2007

15/10/2007

2,27 %

0,19 $

Valmont Industries Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,80 %

0,11 $

Westshore Terminals Investment Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,36 %

0,29 CAD

Fulton Financial Corp

19/09/2007

15/10/2007

3,35 %

0,15 $

Granite Construction Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,42 %

0,10 $

Wavestone SA

15/10/2007

1,42 %

0,04 €

PHX Energy Services Corp

26/09/2007

15/10/2007

7,37 %

0,07 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

6,83 %

0,02 €

BARK Inc - Class A

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,60 $

Blue Ribbon Income Fund

26/09/2007

15/10/2007

5,30 %

0,09 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

26/09/2007

15/10/2007

6,34 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,11 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

7,37 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,11 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

5,57 %

0,07 CAD

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/10/2007

15/10/2007

5,53 %

0,07 $

Axis Capital Holdings Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,62 %

0,17 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,18 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,20 %

0,08 $

WebBeds Group Ltd

14/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 AUD

First Commonwealth Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,73 %

0,17 $

MBIA Inc

19/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,34 $

Sonic Automotive Inc Class A

12/09/2007

15/10/2007

2,90 %

0,12 $

Sunstone Hotel Investors Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,83 %

0,32 $

Supremex Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,70 %

0,10 CAD

Black Diamond Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,02 %

0,04 CAD

Embraer SA

25/09/2007

15/10/2007

1,00 %

0,20 BRL

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

26/09/2007

15/10/2007

5,45 %

0,36 $

Lycopodium Ltd

25/09/2007

15/10/2007

2,88 %

0,13 AUD

Premier Investments Ltd

24/09/2007

15/10/2007

6,58 %

0,07 AUD

Richards Group Inc

26/09/2007

15/10/2007

4,70 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 CAD

Chartwell Retirement Residences

26/09/2007

15/10/2007

2,97 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,80 %

0,03 $

Helios Technologies Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,01 %

0,09 $

Morgan Stanley DR

26/09/2007

15/10/2007

6,77 %

0,39 $

TerraVest Industries Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,79 %

0,04 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,43 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

26/09/2007

15/10/2007

1,55 %

0,59 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/09/2007

15/10/2007

4,76 %

0,08 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

5,40 %

0,04 €

Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-

27/09/2007

15/10/2007

16,16 %

0,48 $

Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts

25/09/2007

15/10/2007

3,95 %

1,74 ฿

Veris Residential Inc

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,64 $

Acadia Realty Trust

26/09/2007

15/10/2007

3,95 %

0,20 $

Advantage Energy Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,15 CAD

Alico Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,54 %

0,28 $

Australian United Investment Company Ltd

13/09/2007

15/10/2007

3,65 %

0,13 AUD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,04 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

3,03 %

0,13 CAD

Cargojet Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,50 %

0,10 CAD

CI Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,19 CAD

K-Bro Linen Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,85 %

0,09 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

26/09/2007

15/10/2007

6,74 %

0,12 CAD

Titan International Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 $

Aimia Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

27/09/2007

15/10/2007

1,20 %

0,10 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

7,08 %

0,09 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

6,46 %

0,02 €

Gamehost Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 CAD

Koss Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

3,44 %

0,08 CAD

U.S. Bancorp DR

26/09/2007

15/10/2007

6,88 %

0,38 $

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

02/10/2007

15/10/2007

4,95 %

0,29 ILS

First Business Financial Services Inc

27/09/2007

15/10/2007

1,93 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,61 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,46 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,34 %

0,08 CAD

Supreme Petrochem Ltd

18/09/2007

15/10/2007

1,49 %

0,50 INR

Arclands Corp

15/08/2007

15/10/2007

2,07 %

5 JPY

AutoCanada Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,18 CAD

Cashbuild Ltd

08/10/2007

15/10/2007

5,99 %

0,94 ZAR

Chesswood Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

DATA Communications Management Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,91 %

8,98 CAD

Diversified United Investment Ltd

13/09/2007

15/10/2007

3,18 %

0,06 AUD

Enerpac Tool Group Corp Class A

26/09/2007

15/10/2007

0,10 %

0,04 $

European Investment Bank (EIB) 4% 05/37

12/10/2007

15/10/2007

3,91 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,47 %

0,03 $

HBL Engineering Ltd

18/09/2007

15/10/2007

0,38 %

0,02 INR

John Wiley & Sons Inc Class B

28/09/2007

15/10/2007

2,85 %

0,11 $

Ka Shui International Holdings Ltd

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 HKD

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

7,04 %

0,05 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,79 $

Primeserv Group Ltd

08/10/2007

15/10/2007

9,27 %

0,50 ZAR

Riverview Bancorp Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,21 %

0,11 $

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

12/10/2007

15/10/2007

7,38 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

5,54 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

5,33 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

5,50 %

0,03 $

United States of America 7,882% 99/29

12/10/2007

15/10/2007

7,71 %

0,04 $

Academies Australasia Group Ltd

25/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,49 CAD

Antec Inc

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

1,33 TWD

Bank of America N.A. 6% 06/36

12/10/2007

15/10/2007

6,09 %

0,03 $

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

12/10/2007

15/10/2007

6,31 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

28/09/2007

15/10/2007

7,06 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

26/09/2007

15/10/2007

6,04 %

0,12 CAD

Buhler Industries Inc

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,15 CAD

Carrianna Group Holdings Co Ltd

15/08/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 HKD

Chasys Co Ltd

28/06/2007

15/10/2007

0,00 %

41 KRW

Clime Capital Ltd

25/09/2007

15/10/2007

3,15 %

0,03 AUD

Colabor Group Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,09 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

12/10/2007

15/10/2007

6,72 %

0,03 $

Dell Inc. 7,1% 98/28

12/10/2007

15/10/2007

6,97 %

0,04 $

Demco PCL

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 ฿

Essential Energy Services Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Flint Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

3,46 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,38 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

2,82 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,56 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,58 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/10/2007

15/10/2007

7,48 %

1,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario Panamby

02/10/2007

15/10/2007

0,00 %

1,50 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/10/2007

15/10/2007

9,96 %

1,60 BRL

GFC Ltd

17/09/2007

15/10/2007

4,51 %

0,60 TWD

GFL Ltd

20/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,50 INR

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd

14/08/2007

15/10/2007

4,47 %

4,25 INR

Harbour Centre Development Ltd

24/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,04 HKD

Hudaco Industries Ltd

08/10/2007

15/10/2007

6,28 %

0,65 ZAR

Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd

21/09/2007

15/10/2007

0,69 %

0,04 INR

JCurve Solutions Ltd

25/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,00 AUD

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

12/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,04 $

Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H

12/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 CNY

LifeWorks Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Loop Telecommunication International Inc

21/09/2007

15/10/2007

6,74 %

1,15 TWD

Mariner Corp Ltd

03/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,50 AUD

MPR Australia Ltd

24/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 AUD

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 $

Precious Metals & MNG TR

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

26/07/2007

15/10/2007

0,00 %

20 JPY

Stora Enso Oyj 7,25% 06/36

12/10/2007

15/10/2007

6,83 %

0,04 $

Suez Canal Co for Technology Settling

10/10/2007

15/10/2007

2,80 %

1,50 EGP

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Tai Sang Land Development Ltd

27/09/2007

15/10/2007

4,37 %

0,09 HKD

Taliworks Corp Bhd

13/09/2007

15/10/2007

4,44 %

0,01 MYR

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/10/2007

15/10/2007

2,20 %

0,09 $

Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,09 CAD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

12/10/2007

15/10/2007

7,60 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,17 CAD

Union Steel Holdings Ltd

01/10/2007

15/10/2007

1,15 %

0,03 SGD

United States of America 6,358% 01/32

12/10/2007

15/10/2007

6,17 %

0,03 $

United States of America 7,495% 98/28

12/10/2007

15/10/2007

7,45 %

0,04 $

Verizon Communications Inc. 6,94% 98/28

12/10/2007

15/10/2007

6,84 %

0,03 $

Yang Guang Co Ltd

15/10/2007

0,00 %

0,03 CNY

Zodiac JRD- MKJ Ltd

19/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,38 INR

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