Calendario de dividendos de 15 de octubre de 2007

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El 15 de octubre de 2007 259 valores pagan dividendo.

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Todos los 259 dividendos con fecha de pago el 15 de octubre de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/09/2007	15/10/2007	5,86 %	0,14 $
W.P. Carey Inc	26/09/2007	15/10/2007	6,12 %	0,47 $
EPR Properties	26/09/2007	15/10/2007	6,97 %	0,76 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27/09/2007	15/10/2007	7,06 %	0,76 $
Prologis Inc	03/10/2007	15/10/2007	3,58 %	0,50 $
Illinois Tool Works Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,59 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	06/09/2007	15/10/2007	1,79 %	0,25 $
Pembina Pipeline Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,23 %	0,12 CAD
Leggett & Platt Inc	12/09/2007	15/10/2007	2,27 %	0,18 $
SL Green Realty Corp	26/09/2007	15/10/2007	5,49 %	0,70 $
Cameco Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,21 %	0,05 CAD
Cardinal Health Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,82 %	0,12 $
Ecolab Inc	14/09/2007	15/10/2007	1,10 %	0,12 $
Northland Power Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,28 %	0,09 CAD
BCE Inc	12/09/2007	15/10/2007	6,26 %	0,37 CAD
Republic Services Inc	27/09/2007	15/10/2007	1,19 %	0,17 $
Freehold Royalties Ltd	26/09/2007	15/10/2007	6,12 %	0,15 CAD
Faes Farma SA	15/10/2007	15/10/2007	2,69 %	0,04 €
Packaging Corp of America	12/09/2007	15/10/2007	2,53 %	0,25 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	18,30 %	0,80 $
U.S. Bancorp	26/09/2007	15/10/2007	3,74 %	0,40 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29/08/2007	15/10/2007	5,19 %	0,08 CAD
Essex Property Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,95 %	0,93 $
State Street Corp	27/09/2007	15/10/2007	2,27 %	0,22 $
Arthur J. Gallagher & Co	26/09/2007	15/10/2007	1,16 %	0,31 $
Acadian Timber Corp	26/09/2007	15/10/2007	6,84 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,57 %	0,12 CAD
Federal Realty Investment Trust	19/09/2007	15/10/2007	4,45 %	0,61 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/09/2007	15/10/2007	5,59 %	0,14 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/09/2007	15/10/2007	2,31 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,85 %	0,17 CAD
AvalonBay Communities Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,85 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	13,23 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/09/2007	15/10/2007	6,97 %	0,13 CAD
Motorola Solutions Inc	12/09/2007	15/10/2007	1,15 %	0,35 $
Sempra	25/09/2007	15/10/2007	3,29 %	0,16 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	8,27 %	0,04 $
The York Water Co	26/09/2007	15/10/2007	3,11 %	0,12 $
Kimco Realty Corp	01/10/2007	15/10/2007	5,01 %	0,40 $
National Fuel Gas Co	26/09/2007	15/10/2007	2,89 %	0,31 $
Portland General Electric Co	21/09/2007	15/10/2007	5,19 %	0,24 $
Sasol Ltd	08/10/2007	15/10/2007	0,00 %	5,90 ZAR
Host Hotels & Resorts Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,91 %	0,20 $
Life & Banc Split Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	10,94 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	26/09/2007	15/10/2007	7,68 %	0,08 CAD
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	10/10/2007	15/10/2007	8,34 %	0,45 MXN
Canoe EIT Income Fund	26/09/2007	15/10/2007	6,76 %	0,21 CAD
DTE Energy Co	17/09/2007	15/10/2007	3,90 %	0,45 $
AltaGas Ltd	21/09/2007	15/10/2007	2,47 %	0,18 CAD
Keyera Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,10 %	0,06 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,24 $
Warrior Met Coal Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,38 %	0,11 $
Superior Plus Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,57 %	0,13 CAD
PG&E Corp	27/09/2007	15/10/2007	1,52 %	0,36 $
West Fraser Timber Co.Ltd	20/09/2007	15/10/2007	1,95 %	0,07 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,34 %	0,11 $
Cross Timbers Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	5,35 %	0,25 $
Mullen Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	3,08 %	0,15 CAD
RLI Corp	26/09/2007	15/10/2007	7,64 %	0,22 $
Extendicare Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,03 %	0,09 CAD
ARC Resources Ltd	26/09/2007	15/10/2007	2,75 %	0,20 CAD
Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR	23/08/2007	15/10/2007	2,96 %	0,07 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/09/2007	15/10/2007	4,96 %	0,09 CAD
John Wiley & Sons Inc Class A	28/09/2007	15/10/2007	2,76 %	0,11 $
Interparfums Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,78 %	0,03 $
LXP Industrial Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,60 %	0,38 $
Pegasystems Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,35 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	9,58 %	0,14 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,39 %	0,03 $
Baytex Energy Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,18 %	0,18 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,21 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	27/09/2007	15/10/2007	5,85 %	0,14 HKD
Lloyds Banking Group PLC ADR	08/08/2007	15/10/2007	4,06 %	0,91 $
First Industrial Realty Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,69 %	0,71 $
Total Energy Services Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,35 %	0,10 CAD
The North West Co Inc (Variable Voting)	26/09/2007	15/10/2007	2,99 %	0,27 CAD
Veren Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,20 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	11,12 %	0,50 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/09/2007	15/10/2007	0,78 %	0,24 $
First National Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
WSP Global Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,91 %	0,08 CAD
TFI International Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,76 %	0,13 CAD
Tootsie Roll Industries Inc	03/10/2007	15/10/2007	0,96 %	0,08 $
Willis Towers Watson PLC	26/09/2007	15/10/2007	1,26 %	0,25 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/10/2007	15/10/2007	10,15 %	0,47 $
Medical Facilities Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,51 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,38 CAD
Premium Brands Holdings Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,75 %	0,10 CAD
RFA Financial Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,59 %	0,09 CAD
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	10/10/2007	15/10/2007	5,89 %	0,27 MXN
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/10/2007	15/10/2007	9,52 %	0,16 $
First American Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,81 %	0,22 $
Permian Basin Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	0,70 %	0,14 $
BancFirst Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,95 %	0,10 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/10/2007	15/10/2007	10,43 %	0,03 $
US Global Investors Inc Class A	27/09/2007	15/10/2007	3,39 %	0,02 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	9,63 %	0,07 CAD
Panoramic Resources Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 AUD
Park Lawn Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	9,67 %	0,21 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/09/2007	15/10/2007	6,23 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	26/09/2007	15/10/2007	7,15 %	0,04 $
MS Emerging Markets Debt Fund	26/09/2007	15/10/2007	8,58 %	0,16 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	7,92 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/09/2007	15/10/2007	13,56 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	7,85 %	0,02 €
Douglas Emmett Inc	26/09/2007	15/10/2007	8,04 %	0,18 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	7,09 %	0,04 $
MillerKnoll Inc	29/08/2007	15/10/2007	3,59 %	0,09 $
Fulton Financial Corp	19/09/2007	15/10/2007	3,62 %	0,15 $
Granite Construction Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,46 %	0,10 $
United Breweries Co Inc ADR	26/09/2007	15/10/2007	3,04 %	0,19 $
Wavestone SA	15/10/2007	15/10/2007	1,68 %	0,04 €
Westshore Terminals Investment Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,39 %	0,29 CAD
PHX Energy Services Corp	26/09/2007	15/10/2007	6,16 %	0,07 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	6,40 %	0,02 €
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	26/09/2007	15/10/2007	6,33 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/10/2007	15/10/2007	10,40 %	0,11 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/10/2007	15/10/2007	5,53 %	0,07 $
Valmont Industries Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,74 %	0,11 $
BARK Inc - Class A	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,60 $
Blue Ribbon Income Fund	26/09/2007	15/10/2007	5,50 %	0,09 CAD
CES Energy Solutions Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,16 %	0,01 CAD
Axis Capital Holdings Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,76 %	0,17 $
Crombie Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	5,74 %	0,07 CAD
Embraer SA	25/09/2007	15/10/2007	1,20 %	0,20 BRL
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,17 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,12 %	0,08 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	7,76 %	0,07 CAD
First Commonwealth Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,82 %	0,17 $
MBIA Inc	19/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,34 $
Sunstone Hotel Investors Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,00 %	0,32 $
Supremex Inc	26/09/2007	15/10/2007	6,76 %	0,10 CAD
WebBeds Group Ltd	14/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 AUD
Black Diamond Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,07 %	0,04 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	26/09/2007	15/10/2007	5,98 %	0,36 $
Lycopodium Ltd	25/09/2007	15/10/2007	2,73 %	0,13 AUD
Premier Investments Ltd	24/09/2007	15/10/2007	7,20 %	0,07 AUD
Richards Group Inc	26/09/2007	15/10/2007	4,62 %	0,09 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	12/09/2007	15/10/2007	2,75 %	0,12 $
Taiga Building Products Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 CAD
Chartwell Retirement Residences	26/09/2007	15/10/2007	3,11 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,67 %	0,03 $
Morgan Stanley DR	26/09/2007	15/10/2007	6,35 %	0,39 $
TerraVest Industries Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,80 %	0,04 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,43 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26/09/2007	15/10/2007	2,39 %	0,59 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	5,61 %	0,04 €
Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-	27/09/2007	15/10/2007	12,02 %	0,48 $
Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts	25/09/2007	15/10/2007	3,44 %	1,74 ฿
Veris Residential Inc	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,64 $
Acadia Realty Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,38 %	0,20 $
Advantage Energy Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,15 CAD
Alico Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,54 %	0,28 $
Australian United Investment Company Ltd	13/09/2007	15/10/2007	3,75 %	0,12 AUD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,90 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	2,97 %	0,13 CAD
Cargojet Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,85 %	0,10 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/09/2007	15/10/2007	4,87 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,19 CAD
Helios Technologies Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,71 %	0,09 $
K-Bro Linen Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,89 %	0,09 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	26/09/2007	15/10/2007	6,68 %	0,10 CAD
Titan International Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 $
Aimia Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	27/09/2007	15/10/2007	1,27 %	0,10 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	6,94 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	6,38 %	0,02 €
Gamehost Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/09/2007	15/10/2007	3,13 %	0,03 CAD
Koss Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	3,42 %	0,08 CAD
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	02/10/2007	15/10/2007	4,84 %	0,29 ILS
First Business Financial Services Inc	27/09/2007	15/10/2007	2,09 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,22 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,28 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,20 %	0,08 CAD
Supreme Petrochem Ltd	18/09/2007	15/10/2007	1,38 %	0,50 INR
U.S. Bancorp DR	26/09/2007	15/10/2007	6,56 %	0,38 $
Arclands Corp	15/08/2007	15/10/2007	2,10 %	5 JPY
AutoCanada Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,18 CAD
Cashbuild Ltd	08/10/2007	15/10/2007	6,33 %	0,94 ZAR
Chesswood Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
DATA Communications Management Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,67 %	8,98 CAD
Diversified United Investment Ltd	13/09/2007	15/10/2007	3,23 %	0,06 AUD
Enerpac Tool Group Corp Class A	26/09/2007	15/10/2007	0,11 %	0,04 $
European Investment Bank (EIB) 4% 05/37	12/10/2007	15/10/2007	3,93 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,64 %	0,03 $
HBL Engineering Ltd	18/09/2007	15/10/2007	0,37 %	0,02 INR
John Wiley & Sons Inc Class B	28/09/2007	15/10/2007	2,71 %	0,11 $
Ka Shui International Holdings Ltd	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 HKD
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	7,06 %	0,05 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,79 $
Primeserv Group Ltd	08/10/2007	15/10/2007	9,41 %	0,50 ZAR
Riverview Bancorp Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,33 %	0,11 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	12/10/2007	15/10/2007	7,37 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	5,40 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	5,48 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	5,33 %	0,03 $
United States of America 7,684% 99/29	12/10/2007	15/10/2007	7,45 %	0,04 $
Academies Australasia Group Ltd	25/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,00 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,49 CAD
Antec Inc	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	1,33 TWD
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	12/10/2007	15/10/2007	6,28 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	28/09/2007	15/10/2007	6,78 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	26/09/2007	15/10/2007	6,05 %	0,13 CAD
Buhler Industries Inc	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,15 CAD
Carrianna Group Holdings Co Ltd	15/08/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 HKD
Chasys Co Ltd	28/06/2007	15/10/2007	0,00 %	41 KRW
Clime Capital Ltd	25/09/2007	15/10/2007	4,67 %	0,02 AUD
Colabor Group Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,09 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	12/10/2007	15/10/2007	6,70 %	0,03 $
Demco PCL	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 ฿
Essential Energy Services Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Flint Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	3,58 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,34 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	2,96 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,39 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,45 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/10/2007	15/10/2007	7,87 %	1,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario Panamby	02/10/2007	15/10/2007	0,00 %	1,50 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/10/2007	15/10/2007	10,80 %	1,60 BRL
GFC Ltd	17/09/2007	15/10/2007	4,53 %	0,60 TWD
GFL Ltd	20/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,50 INR
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	14/08/2007	15/10/2007	3,85 %	4,25 INR
Harbour Centre Development Ltd	24/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,04 HKD
Hudaco Industries Ltd	08/10/2007	15/10/2007	6,28 %	0,65 ZAR
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd	21/09/2007	15/10/2007	0,69 %	0,04 INR
JCurve Solutions Ltd	25/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,00 AUD
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	12/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,04 $
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H	12/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CNY
LifeWorks Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Loop Telecommunication International Inc	21/09/2007	15/10/2007	5,85 %	1,15 TWD
Mariner Corp Ltd	03/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,50 AUD
MPR Australia Ltd	24/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 AUD
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 $
Precious Metals & MNG TR	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	26/07/2007	15/10/2007	0,00 %	20 JPY
Suez Canal Co for Technology Settling	10/10/2007	15/10/2007	2,95 %	1,50 EGP
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Tai Sang Land Development Ltd	27/09/2007	15/10/2007	4,24 %	0,09 HKD
Taliworks Corp Bhd	13/09/2007	15/10/2007	4,44 %	0,01 MYR
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/10/2007	15/10/2007	2,25 %	0,09 $
Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,09 CAD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	12/10/2007	15/10/2007	7,54 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,17 CAD
Union Steel Holdings Ltd	01/10/2007	15/10/2007	1,94 %	0,03 SGD
United States of America 7,306% 98/28	12/10/2007	15/10/2007	7,20 %	0,04 $
Yang Guang Co Ltd	15/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CNY
Zodiac JRD- MKJ Ltd	19/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,38 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/09/2007

15/10/2007

5,86 %

0,14 $

W.P. Carey Inc

26/09/2007

15/10/2007

6,12 %

0,47 $

EPR Properties

26/09/2007

15/10/2007

6,97 %

0,76 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

27/09/2007

15/10/2007

7,06 %

0,76 $

Prologis Inc

03/10/2007

15/10/2007

3,58 %

0,50 $

Illinois Tool Works Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,59 %

0,28 $

Occidental Petroleum Corp

06/09/2007

15/10/2007

1,79 %

0,25 $

Pembina Pipeline Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,23 %

0,12 CAD

Leggett & Platt Inc

12/09/2007

15/10/2007

2,27 %

0,18 $

SL Green Realty Corp

26/09/2007

15/10/2007

5,49 %

0,70 $

Cameco Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,21 %

0,05 CAD

Cardinal Health Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,82 %

0,12 $

Ecolab Inc

14/09/2007

15/10/2007

1,10 %

0,12 $

Northland Power Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,28 %

0,09 CAD

BCE Inc

12/09/2007

15/10/2007

6,26 %

0,37 CAD

Republic Services Inc

27/09/2007

15/10/2007

1,19 %

0,17 $

Freehold Royalties Ltd

26/09/2007

15/10/2007

6,12 %

0,15 CAD

Faes Farma SA

15/10/2007

2,69 %

0,04 €

Packaging Corp of America

12/09/2007

15/10/2007

2,53 %

0,25 $

Blackstone Mortgage Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

18,30 %

0,80 $

U.S. Bancorp

26/09/2007

15/10/2007

3,74 %

0,40 $

Algonquin Power & Utilities Corp

29/08/2007

15/10/2007

5,19 %

0,08 CAD

Essex Property Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,95 %

0,93 $

State Street Corp

27/09/2007

15/10/2007

2,27 %

0,22 $

Arthur J. Gallagher & Co

26/09/2007

15/10/2007

1,16 %

0,31 $

Acadian Timber Corp

26/09/2007

15/10/2007

6,84 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,57 %

0,12 CAD

Federal Realty Investment Trust

19/09/2007

15/10/2007

4,45 %

0,61 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/09/2007

15/10/2007

5,59 %

0,14 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/09/2007

15/10/2007

2,31 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,85 %

0,17 CAD

AvalonBay Communities Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,85 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

13,23 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/09/2007

15/10/2007

6,97 %

0,13 CAD

Motorola Solutions Inc

12/09/2007

15/10/2007

1,15 %

0,35 $

Sempra

25/09/2007

15/10/2007

3,29 %

0,16 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

8,27 %

0,04 $

The York Water Co

26/09/2007

15/10/2007

3,11 %

0,12 $

Kimco Realty Corp

01/10/2007

15/10/2007

5,01 %

0,40 $

National Fuel Gas Co

26/09/2007

15/10/2007

2,89 %

0,31 $

Portland General Electric Co

21/09/2007

15/10/2007

5,19 %

0,24 $

Sasol Ltd

08/10/2007

15/10/2007

0,00 %

5,90 ZAR

Host Hotels & Resorts Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,91 %

0,20 $

Life & Banc Split Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

10,94 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

26/09/2007

15/10/2007

7,68 %

0,08 CAD

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

10/10/2007

15/10/2007

8,34 %

0,45 MXN

Canoe EIT Income Fund

26/09/2007

15/10/2007

6,76 %

0,21 CAD

DTE Energy Co

17/09/2007

15/10/2007

3,90 %

0,45 $

AltaGas Ltd

21/09/2007

15/10/2007

2,47 %

0,18 CAD

Keyera Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,10 %

0,06 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,24 $

Warrior Met Coal Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,38 %

0,11 $

Superior Plus Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,57 %

0,13 CAD

PG&E Corp

27/09/2007

15/10/2007

1,52 %

0,36 $

West Fraser Timber Co.Ltd

20/09/2007

15/10/2007

1,95 %

0,07 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,34 %

0,11 $

Cross Timbers Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

5,35 %

0,25 $

Mullen Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

3,08 %

0,15 CAD

RLI Corp

26/09/2007

15/10/2007

7,64 %

0,22 $

Extendicare Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,03 %

0,09 CAD

ARC Resources Ltd

26/09/2007

15/10/2007

2,75 %

0,20 CAD

Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR

23/08/2007

15/10/2007

2,96 %

0,07 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/09/2007

15/10/2007

4,96 %

0,09 CAD

John Wiley & Sons Inc Class A

28/09/2007

15/10/2007

2,76 %

0,11 $

Interparfums Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,78 %

0,03 $

LXP Industrial Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,60 %

0,38 $

Pegasystems Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,35 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

9,58 %

0,14 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,39 %

0,03 $

Baytex Energy Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,18 %

0,18 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,21 $

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

27/09/2007

15/10/2007

5,85 %

0,14 HKD

Lloyds Banking Group PLC ADR

08/08/2007

15/10/2007

4,06 %

0,91 $

First Industrial Realty Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,69 %

0,71 $

Total Energy Services Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,35 %

0,10 CAD

The North West Co Inc (Variable Voting)

26/09/2007

15/10/2007

2,99 %

0,27 CAD

Veren Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,20 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

11,12 %

0,50 $

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/09/2007

15/10/2007

0,78 %

0,24 $

First National Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

WSP Global Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,91 %

0,08 CAD

TFI International Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,76 %

0,13 CAD

Tootsie Roll Industries Inc

03/10/2007

15/10/2007

0,96 %

0,08 $

Willis Towers Watson PLC

26/09/2007

15/10/2007

1,26 %

0,25 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/10/2007

15/10/2007

10,15 %

0,47 $

Medical Facilities Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,51 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,38 CAD

Premium Brands Holdings Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,75 %

0,10 CAD

RFA Financial Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,59 %

0,09 CAD

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

10/10/2007

15/10/2007

5,89 %

0,27 MXN

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/10/2007

15/10/2007

9,52 %

0,16 $

First American Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,81 %

0,22 $

Permian Basin Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

0,70 %

0,14 $

BancFirst Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,95 %

0,10 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/10/2007

15/10/2007

10,43 %

0,03 $

US Global Investors Inc Class A

27/09/2007

15/10/2007

3,39 %

0,02 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

9,63 %

0,07 CAD

Panoramic Resources Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 AUD

Park Lawn Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

9,67 %

0,21 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/09/2007

15/10/2007

6,23 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

26/09/2007

15/10/2007

7,15 %

0,04 $

MS Emerging Markets Debt Fund

26/09/2007

15/10/2007

8,58 %

0,16 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

7,92 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/09/2007

15/10/2007

13,56 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

7,85 %

0,02 €

Douglas Emmett Inc

26/09/2007

15/10/2007

8,04 %

0,18 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

7,09 %

0,04 $

MillerKnoll Inc

29/08/2007

15/10/2007

3,59 %

0,09 $

Fulton Financial Corp

19/09/2007

15/10/2007

3,62 %

0,15 $

Granite Construction Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,46 %

0,10 $

United Breweries Co Inc ADR

26/09/2007

15/10/2007

3,04 %

0,19 $

Wavestone SA

15/10/2007

1,68 %

0,04 €

Westshore Terminals Investment Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,39 %

0,29 CAD

PHX Energy Services Corp

26/09/2007

15/10/2007

6,16 %

0,07 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

6,40 %

0,02 €

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

26/09/2007

15/10/2007

6,33 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/10/2007

15/10/2007

10,40 %

0,11 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/10/2007

15/10/2007

5,53 %

0,07 $

Valmont Industries Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,74 %

0,11 $

BARK Inc - Class A

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,60 $

Blue Ribbon Income Fund

26/09/2007

15/10/2007

5,50 %

0,09 CAD

CES Energy Solutions Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,16 %

0,01 CAD

Axis Capital Holdings Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,76 %

0,17 $

Crombie Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

5,74 %

0,07 CAD

Embraer SA

25/09/2007

15/10/2007

1,20 %

0,20 BRL

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,17 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,12 %

0,08 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

7,76 %

0,07 CAD

First Commonwealth Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,82 %

0,17 $

MBIA Inc

19/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,34 $

Sunstone Hotel Investors Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,00 %

0,32 $

Supremex Inc

26/09/2007

15/10/2007

6,76 %

0,10 CAD

WebBeds Group Ltd

14/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 AUD

Black Diamond Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,07 %

0,04 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

26/09/2007

15/10/2007

5,98 %

0,36 $

Lycopodium Ltd

25/09/2007

15/10/2007

2,73 %

0,13 AUD

Premier Investments Ltd

24/09/2007

15/10/2007

7,20 %

0,07 AUD

Richards Group Inc

26/09/2007

15/10/2007

4,62 %

0,09 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

12/09/2007

15/10/2007

2,75 %

0,12 $

Taiga Building Products Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 CAD

Chartwell Retirement Residences

26/09/2007

15/10/2007

3,11 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,67 %

0,03 $

Morgan Stanley DR

26/09/2007

15/10/2007

6,35 %

0,39 $

TerraVest Industries Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,80 %

0,04 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,43 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

26/09/2007

15/10/2007

2,39 %

0,59 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

5,61 %

0,04 €

Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-

27/09/2007

15/10/2007

12,02 %

0,48 $

Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts

25/09/2007

15/10/2007

3,44 %

1,74 ฿

Veris Residential Inc

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,64 $

Acadia Realty Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,38 %

0,20 $

Advantage Energy Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,15 CAD

Alico Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,54 %

0,28 $

Australian United Investment Company Ltd

13/09/2007

15/10/2007

3,75 %

0,12 AUD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,90 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

2,97 %

0,13 CAD

Cargojet Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,85 %

0,10 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/09/2007

15/10/2007

4,87 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,19 CAD

Helios Technologies Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,71 %

0,09 $

K-Bro Linen Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,89 %

0,09 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

26/09/2007

15/10/2007

6,68 %

0,10 CAD

Titan International Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 $

Aimia Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

27/09/2007

15/10/2007

1,27 %

0,10 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

6,94 %

0,09 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

6,38 %

0,02 €

Gamehost Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/09/2007

15/10/2007

3,13 %

0,03 CAD

Koss Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

3,42 %

0,08 CAD

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

02/10/2007

15/10/2007

4,84 %

0,29 ILS

First Business Financial Services Inc

27/09/2007

15/10/2007

2,09 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,22 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,28 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,20 %

0,08 CAD

Supreme Petrochem Ltd

18/09/2007

15/10/2007

1,38 %

0,50 INR

U.S. Bancorp DR

26/09/2007

15/10/2007

6,56 %

0,38 $

Arclands Corp

15/08/2007

15/10/2007

2,10 %

5 JPY

AutoCanada Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,18 CAD

Cashbuild Ltd

08/10/2007

15/10/2007

6,33 %

0,94 ZAR

Chesswood Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

DATA Communications Management Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,67 %

8,98 CAD

Diversified United Investment Ltd

13/09/2007

15/10/2007

3,23 %

0,06 AUD

Enerpac Tool Group Corp Class A

26/09/2007

15/10/2007

0,11 %

0,04 $

European Investment Bank (EIB) 4% 05/37

12/10/2007

15/10/2007

3,93 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,64 %

0,03 $

HBL Engineering Ltd

18/09/2007

15/10/2007

0,37 %

0,02 INR

John Wiley & Sons Inc Class B

28/09/2007

15/10/2007

2,71 %

0,11 $

Ka Shui International Holdings Ltd

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 HKD

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

7,06 %

0,05 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,79 $

Primeserv Group Ltd

08/10/2007

15/10/2007

9,41 %

0,50 ZAR

Riverview Bancorp Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,33 %

0,11 $

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

12/10/2007

15/10/2007

7,37 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

5,40 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

5,48 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

5,33 %

0,03 $

United States of America 7,684% 99/29

12/10/2007

15/10/2007

7,45 %

0,04 $

Academies Australasia Group Ltd

25/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,00 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,49 CAD

Antec Inc

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

1,33 TWD

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

12/10/2007

15/10/2007

6,28 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

28/09/2007

15/10/2007

6,78 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

26/09/2007

15/10/2007

6,05 %

0,13 CAD

Buhler Industries Inc

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,15 CAD

Carrianna Group Holdings Co Ltd

15/08/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 HKD

Chasys Co Ltd

28/06/2007

15/10/2007

0,00 %

41 KRW

Clime Capital Ltd

25/09/2007

15/10/2007

4,67 %

0,02 AUD

Colabor Group Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,09 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

12/10/2007

15/10/2007

6,70 %

0,03 $

Demco PCL

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 ฿

Essential Energy Services Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Flint Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

3,58 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,34 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

2,96 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,39 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,45 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/10/2007

15/10/2007

7,87 %

1,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario Panamby

02/10/2007

15/10/2007

0,00 %

1,50 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/10/2007

15/10/2007

10,80 %

1,60 BRL

GFC Ltd

17/09/2007

15/10/2007

4,53 %

0,60 TWD

GFL Ltd

20/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,50 INR

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd

14/08/2007

15/10/2007

3,85 %

4,25 INR

Harbour Centre Development Ltd

24/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,04 HKD

Hudaco Industries Ltd

08/10/2007

15/10/2007

6,28 %

0,65 ZAR

Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd

21/09/2007

15/10/2007

0,69 %

0,04 INR

JCurve Solutions Ltd

25/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,00 AUD

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

12/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,04 $

Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H

12/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 CNY

LifeWorks Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Loop Telecommunication International Inc

21/09/2007

15/10/2007

5,85 %

1,15 TWD

Mariner Corp Ltd

03/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,50 AUD

MPR Australia Ltd

24/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 AUD

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 $

Precious Metals & MNG TR

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

26/07/2007

15/10/2007

0,00 %

20 JPY

Suez Canal Co for Technology Settling

10/10/2007

15/10/2007

2,95 %

1,50 EGP

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Tai Sang Land Development Ltd

27/09/2007

15/10/2007

4,24 %

0,09 HKD

Taliworks Corp Bhd

13/09/2007

15/10/2007

4,44 %

0,01 MYR

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/10/2007

15/10/2007

2,25 %

0,09 $

Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,09 CAD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

12/10/2007

15/10/2007

7,54 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,17 CAD

Union Steel Holdings Ltd

01/10/2007

15/10/2007

1,94 %

0,03 SGD

United States of America 7,306% 98/28

12/10/2007

15/10/2007

7,20 %

0,04 $

Yang Guang Co Ltd

15/10/2007

0,00 %

0,03 CNY

Zodiac JRD- MKJ Ltd

19/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,38 INR

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Prologis Inc paga dividendo el 15 de octubre de 2007.
Illinois Tool Works Inc paga dividendo el 15 de octubre de 2007.
Occidental Petroleum Corp paga dividendo el 15 de octubre de 2007.

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