Calendario de dividendos de 15 de octubre de 2007

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El 15 de octubre de 2007 259 valores pagan dividendo.

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Todos los 259 dividendos con fecha de pago el 15 de octubre de 2007

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/09/2007	15/10/2007	5,74 %	0,14 $
W.P. Carey Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,84 %	0,47 $
EPR Properties	26/09/2007	15/10/2007	6,66 %	0,76 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27/09/2007	15/10/2007	5,43 %	0,76 $
Prologis Inc	03/10/2007	15/10/2007	3,26 %	0,50 $
Illinois Tool Works Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,55 %	0,28 $
Occidental Petroleum Corp	06/09/2007	15/10/2007	1,90 %	0,25 $
Pembina Pipeline Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,45 %	0,12 CAD
Leggett & Platt Inc	12/09/2007	15/10/2007	2,22 %	0,18 $
SL Green Realty Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,73 %	0,70 $
Cameco Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,19 %	0,05 CAD
Cardinal Health Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,92 %	0,12 $
Ecolab Inc	14/09/2007	15/10/2007	1,15 %	0,12 $
Northland Power Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,27 %	0,09 CAD
BCE Inc	12/09/2007	15/10/2007	5,67 %	0,37 CAD
Republic Services Inc	27/09/2007	15/10/2007	1,23 %	0,17 $
Freehold Royalties Ltd	26/09/2007	15/10/2007	6,17 %	0,15 CAD
Faes Farma SA	15/10/2007	15/10/2007	2,80 %	0,03 €
Packaging Corp of America	12/09/2007	15/10/2007	2,58 %	0,25 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	14,12 %	0,80 $
U.S. Bancorp	26/09/2007	15/10/2007	3,60 %	0,40 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29/08/2007	15/10/2007	4,95 %	0,08 CAD
Essex Property Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,89 %	0,93 $
State Street Corp	27/09/2007	15/10/2007	2,02 %	0,22 $
Arthur J. Gallagher & Co	26/09/2007	15/10/2007	1,23 %	0,31 $
Acadian Timber Corp	26/09/2007	15/10/2007	6,47 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,50 %	0,12 CAD
Federal Realty Investment Trust	19/09/2007	15/10/2007	4,19 %	0,61 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/09/2007	15/10/2007	5,91 %	0,14 CAD
Cincinnati Financial Corp	19/09/2007	15/10/2007	2,30 %	0,36 $
Vermilion Energy Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,14 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	9,36 %	0,11 CAD
AvalonBay Communities Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,85 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/09/2007	15/10/2007	6,98 %	0,13 CAD
Motorola Solutions Inc	12/09/2007	15/10/2007	1,13 %	0,35 $
Sempra	25/09/2007	15/10/2007	3,28 %	0,16 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	8,16 %	0,04 $
Kimco Realty Corp	01/10/2007	15/10/2007	5,06 %	0,40 $
The York Water Co	26/09/2007	15/10/2007	2,87 %	0,12 $
National Fuel Gas Co	26/09/2007	15/10/2007	2,77 %	0,31 $
Sasol Ltd	08/10/2007	15/10/2007	0,00 %	5,90 ZAR
Portland General Electric Co	21/09/2007	15/10/2007	4,72 %	0,24 $
Host Hotels & Resorts Inc	26/09/2007	15/10/2007	4,35 %	0,20 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/09/2007	15/10/2007	7,46 %	0,08 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	7,17 %	0,06 CAD
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	10/10/2007	15/10/2007	9,12 %	0,45 MXN
Canoe EIT Income Fund	26/09/2007	15/10/2007	6,82 %	0,21 CAD
San Juan Basin Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,24 $
AltaGas Ltd	21/09/2007	15/10/2007	2,55 %	0,18 CAD
Keyera Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,10 %	0,06 CAD
DTE Energy Co	17/09/2007	15/10/2007	3,79 %	0,45 $
Warrior Met Coal Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,36 %	0,11 $
Superior Plus Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,55 %	0,13 CAD
West Fraser Timber Co.Ltd	20/09/2007	15/10/2007	1,79 %	0,07 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	5,31 %	0,25 $
Mullen Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	3,28 %	0,15 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,28 %	0,11 $
PG&E Corp	27/09/2007	15/10/2007	1,52 %	0,36 $
ARC Resources Ltd	26/09/2007	15/10/2007	2,70 %	0,20 CAD
RLI Corp	26/09/2007	15/10/2007	7,88 %	0,22 $
Extendicare Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,78 %	0,09 CAD
Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR	23/08/2007	15/10/2007	2,80 %	0,07 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/09/2007	15/10/2007	4,92 %	0,09 CAD
Interparfums Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,84 %	0,03 $
John Wiley & Sons Inc Class A	28/09/2007	15/10/2007	2,98 %	0,11 $
LXP Industrial Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,58 %	0,38 $
Pegasystems Inc	27/09/2007	15/10/2007	0,34 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	9,49 %	0,14 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,43 %	0,03 $
Baytex Energy Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,33 %	0,18 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,21 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	27/09/2007	15/10/2007	6,26 %	0,14 HKD
Lloyds Banking Group PLC ADR	08/08/2007	15/10/2007	3,74 %	0,91 $
First Industrial Realty Trust Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,40 %	0,71 $
Veren Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,20 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	8,90 %	0,50 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	26/09/2007	15/10/2007	3,21 %	0,27 CAD
Total Energy Services Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,39 %	0,10 CAD
WSP Global Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,85 %	0,08 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/09/2007	15/10/2007	0,83 %	0,24 $
First National Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
TFI International Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,55 %	0,13 CAD
Tootsie Roll Industries Inc	03/10/2007	15/10/2007	0,96 %	0,08 $
Willis Towers Watson PLC	26/09/2007	15/10/2007	1,26 %	0,25 $
Medical Facilities Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,35 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,38 CAD
RFA Financial Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,15 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/10/2007	15/10/2007	9,56 %	0,47 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	10/10/2007	15/10/2007	6,01 %	0,27 MXN
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	26/09/2007	15/10/2007	4,47 %	0,10 CAD
First American Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,39 %	0,22 $
Permian Basin Royalty Trust	26/09/2007	15/10/2007	0,67 %	0,14 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/10/2007	15/10/2007	9,43 %	0,16 $
BancFirst Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,92 %	0,10 $
MS Emerging Markets Debt Fund	26/09/2007	15/10/2007	8,18 %	0,16 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	7,82 %	0,03 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	03/10/2007	15/10/2007	10,08 %	0,03 $
US Global Investors Inc Class A	27/09/2007	15/10/2007	2,98 %	0,02 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	8,02 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/09/2007	15/10/2007	5,57 %	0,37 CAD
Panoramic Resources Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 AUD
Park Lawn Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	9,27 %	0,21 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/09/2007	15/10/2007	13,09 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	26/09/2007	15/10/2007	6,93 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	7,76 %	0,02 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,92 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	19/09/2007	15/10/2007	3,39 %	0,15 $
Granite Construction Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,45 %	0,10 $
MillerKnoll Inc	29/08/2007	15/10/2007	3,63 %	0,09 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/10/2007	15/10/2007	5,09 %	0,07 $
Wavestone SA	15/10/2007	15/10/2007	1,73 %	0,04 €
Douglas Emmett Inc	26/09/2007	15/10/2007	7,39 %	0,18 $
United Breweries Co Inc ADR	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,19 $
Westshore Terminals Investment Corp	26/09/2007	15/10/2007	3,64 %	0,29 CAD
PHX Energy Services Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/10/2007	15/10/2007	10,15 %	0,11 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	6,23 %	0,02 €
Valmont Industries Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,68 %	0,11 $
Blue Ribbon Income Fund	26/09/2007	15/10/2007	5,57 %	0,09 CAD
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,22 %	0,08 $
Axis Capital Holdings Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,77 %	0,17 $
BARK Inc - Class A	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,60 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	26/09/2007	15/10/2007	7,47 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	26/09/2007	15/10/2007	1,21 %	0,01 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	5,90 %	0,07 CAD
Embraer SA	25/09/2007	15/10/2007	1,15 %	0,20 BRL
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,23 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,16 $
Parkland Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
Supremex Inc	26/09/2007	15/10/2007	5,56 %	0,10 CAD
First Commonwealth Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	2,70 %	0,17 $
MBIA Inc	19/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,34 $
Sunstone Hotel Investors Inc	26/09/2007	15/10/2007	3,26 %	0,32 $
WebBeds Group Ltd	14/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 AUD
Black Diamond Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,08 %	0,04 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	26/09/2007	15/10/2007	5,70 %	0,36 $
Premier Investments Ltd	24/09/2007	15/10/2007	8,44 %	0,07 AUD
Richards Group Inc	26/09/2007	15/10/2007	4,39 %	0,09 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	12/09/2007	15/10/2007	2,68 %	0,12 $
Taiga Building Products Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 CAD
Chartwell Retirement Residences	26/09/2007	15/10/2007	3,09 %	0,09 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,55 %	0,03 $
Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-	27/09/2007	15/10/2007	9,87 %	0,48 $
Lycopodium Ltd	25/09/2007	15/10/2007	2,61 %	0,13 AUD
TerraVest Industries Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,74 %	0,04 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,43 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	26/09/2007	15/10/2007	2,19 %	0,59 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	5,55 %	0,04 €
Morgan Stanley DR	26/09/2007	15/10/2007	6,31 %	0,39 $
Veris Residential Inc	01/10/2007	15/10/2007	1,71 %	0,64 $
Acadia Realty Trust	26/09/2007	15/10/2007	4,16 %	0,20 $
Advantage Energy Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,15 CAD
Alico Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,51 %	0,28 $
Australian United Investment Company Ltd	13/09/2007	15/10/2007	3,83 %	0,12 AUD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,92 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	2,96 %	0,13 CAD
Cargojet Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,89 %	0,10 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/09/2007	15/10/2007	4,86 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,19 CAD
K-Bro Linen Inc	26/09/2007	15/10/2007	2,85 %	0,09 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	26/09/2007	15/10/2007	6,63 %	0,10 CAD
Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts	25/09/2007	15/10/2007	3,68 %	1,74 ฿
Titan International Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 $
Aimia Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Altus Group Ltd	27/09/2007	15/10/2007	1,34 %	0,10 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/10/2007	15/10/2007	6,84 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	6,25 %	0,02 €
Gamehost Inc	26/09/2007	15/10/2007	4,42 %	0,07 CAD
Helios Technologies Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,69 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27/09/2007	15/10/2007	3,06 %	0,03 CAD
Koss Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/09/2007	15/10/2007	3,40 %	0,08 CAD
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	02/10/2007	15/10/2007	4,62 %	0,29 ILS
First Business Financial Services Inc	27/09/2007	15/10/2007	2,03 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,55 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,21 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,00 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/09/2007	15/10/2007	1,18 %	0,08 CAD
Supreme Petrochem Ltd	18/09/2007	15/10/2007	1,21 %	0,50 INR
U.S. Bancorp DR	26/09/2007	15/10/2007	6,36 %	0,38 $
Arclands Corp	15/08/2007	15/10/2007	2,11 %	5 JPY
AutoCanada Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Canfor Pulp Products Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,18 CAD
Cashbuild Ltd	08/10/2007	15/10/2007	6,26 %	0,94 ZAR
Chesswood Group Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
DATA Communications Management Corp	26/09/2007	15/10/2007	4,57 %	8,98 CAD
Enerpac Tool Group Corp Class A	26/09/2007	15/10/2007	0,11 %	0,04 $
European Investment Bank (EIB) 4% 05/37	12/10/2007	15/10/2007	3,93 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	6,21 %	0,03 $
HBL Engineering Ltd	18/09/2007	15/10/2007	0,26 %	0,02 INR
John Wiley & Sons Inc Class B	28/09/2007	15/10/2007	3,05 %	0,11 $
Ka Shui International Holdings Ltd	27/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 HKD
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	6,76 %	0,05 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,79 $
Primeserv Group Ltd	08/10/2007	15/10/2007	8,89 %	0,50 ZAR
Riverview Bancorp Inc	26/09/2007	15/10/2007	1,35 %	0,11 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	5,30 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	5,28 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	5,30 %	0,03 $
Academies Australasia Group Ltd	25/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,00 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,49 CAD
Antec Inc	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	1,33 TWD
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	12/10/2007	15/10/2007	6,16 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	28/09/2007	15/10/2007	6,32 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,13 CAD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	26/09/2007	15/10/2007	5,91 %	0,13 CAD
Buhler Industries Inc	21/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,15 CAD
Carrianna Group Holdings Co Ltd	15/08/2007	15/10/2007	0,00 %	0,02 HKD
Chasys Co Ltd	28/06/2007	15/10/2007	0,00 %	41 KRW
Clime Capital Ltd	25/09/2007	15/10/2007	8,07 %	0,02 AUD
Colabor Group Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,09 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	12/10/2007	15/10/2007	6,67 %	0,03 $
Demco PCL	01/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 ฿
Diversified United Investment Ltd	13/09/2007	15/10/2007	3,22 %	0,06 AUD
Essential Energy Services Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Flint Corp	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2007	15/10/2007	3,33 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,38 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	2,89 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	4,36 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/10/2007	15/10/2007	3,31 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/10/2007	15/10/2007	8,46 %	1,40 BRL
Fundo Invest Imobiliario Panamby	02/10/2007	15/10/2007	0,00 %	1,50 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/10/2007	15/10/2007	10,91 %	1,60 BRL
GFC Ltd	17/09/2007	15/10/2007	4,44 %	0,60 TWD
GFL Ltd	20/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,50 INR
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	14/08/2007	15/10/2007	3,57 %	4,25 INR
Harbour Centre Development Ltd	24/09/2007	15/10/2007	1,15 %	0,04 HKD
Hudaco Industries Ltd	08/10/2007	15/10/2007	6,24 %	0,65 ZAR
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd	21/09/2007	15/10/2007	1,10 %	0,04 INR
JCurve Solutions Ltd	25/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,00 AUD
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	12/10/2007	15/10/2007	7,62 %	0,04 $
Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H	12/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CNY
LifeWorks Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,07 CAD
Loop Telecommunication International Inc	21/09/2007	15/10/2007	6,20 %	1,15 TWD
Mariner Corp Ltd	03/09/2007	15/10/2007	0,00 %	2,50 AUD
MPR Australia Ltd	24/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,01 AUD
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,05 $
Precious Metals & MNG TR	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,10 CAD
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	12/10/2007	15/10/2007	7,33 %	0,04 $
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	26/07/2007	15/10/2007	0,00 %	20 JPY
Suez Canal Co for Technology Settling	10/10/2007	15/10/2007	2,29 %	1,50 EGP
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,08 CAD
Tai Sang Land Development Ltd	27/09/2007	15/10/2007	4,31 %	0,09 HKD
Taliworks Corp Bhd	13/09/2007	15/10/2007	4,26 %	0,01 MYR
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/10/2007	15/10/2007	2,18 %	0,09 $
Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,09 CAD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	12/10/2007	15/10/2007	7,44 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	26/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,17 CAD
Union Steel Holdings Ltd	01/10/2007	15/10/2007	1,87 %	0,03 SGD
United States of America 7,306% 98/28	12/10/2007	15/10/2007	7,20 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	12/10/2007	15/10/2007	7,44 %	0,04 $
Yang Guang Co Ltd	15/10/2007	15/10/2007	0,00 %	0,03 CNY
Zodiac JRD- MKJ Ltd	19/09/2007	15/10/2007	0,00 %	0,38 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/09/2007

15/10/2007

5,74 %

0,14 $

W.P. Carey Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,84 %

0,47 $

EPR Properties

26/09/2007

15/10/2007

6,66 %

0,76 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

27/09/2007

15/10/2007

5,43 %

0,76 $

Prologis Inc

03/10/2007

15/10/2007

3,26 %

0,50 $

Illinois Tool Works Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,55 %

0,28 $

Occidental Petroleum Corp

06/09/2007

15/10/2007

1,90 %

0,25 $

Pembina Pipeline Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,45 %

0,12 CAD

Leggett & Platt Inc

12/09/2007

15/10/2007

2,22 %

0,18 $

SL Green Realty Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,73 %

0,70 $

Cameco Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,19 %

0,05 CAD

Cardinal Health Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,92 %

0,12 $

Ecolab Inc

14/09/2007

15/10/2007

1,15 %

0,12 $

Northland Power Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,27 %

0,09 CAD

BCE Inc

12/09/2007

15/10/2007

5,67 %

0,37 CAD

Republic Services Inc

27/09/2007

15/10/2007

1,23 %

0,17 $

Freehold Royalties Ltd

26/09/2007

15/10/2007

6,17 %

0,15 CAD

Faes Farma SA

15/10/2007

2,80 %

0,03 €

Packaging Corp of America

12/09/2007

15/10/2007

2,58 %

0,25 $

Blackstone Mortgage Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

14,12 %

0,80 $

U.S. Bancorp

26/09/2007

15/10/2007

3,60 %

0,40 $

Algonquin Power & Utilities Corp

29/08/2007

15/10/2007

4,95 %

0,08 CAD

Essex Property Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,89 %

0,93 $

State Street Corp

27/09/2007

15/10/2007

2,02 %

0,22 $

Arthur J. Gallagher & Co

26/09/2007

15/10/2007

1,23 %

0,31 $

Acadian Timber Corp

26/09/2007

15/10/2007

6,47 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,50 %

0,12 CAD

Federal Realty Investment Trust

19/09/2007

15/10/2007

4,19 %

0,61 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/09/2007

15/10/2007

5,91 %

0,14 CAD

Cincinnati Financial Corp

19/09/2007

15/10/2007

2,30 %

0,36 $

Vermilion Energy Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,14 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

9,36 %

0,11 CAD

AvalonBay Communities Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,85 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/09/2007

15/10/2007

6,98 %

0,13 CAD

Motorola Solutions Inc

12/09/2007

15/10/2007

1,13 %

0,35 $

Sempra

25/09/2007

15/10/2007

3,28 %

0,16 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

8,16 %

0,04 $

Kimco Realty Corp

01/10/2007

15/10/2007

5,06 %

0,40 $

The York Water Co

26/09/2007

15/10/2007

2,87 %

0,12 $

National Fuel Gas Co

26/09/2007

15/10/2007

2,77 %

0,31 $

Sasol Ltd

08/10/2007

15/10/2007

0,00 %

5,90 ZAR

Portland General Electric Co

21/09/2007

15/10/2007

4,72 %

0,24 $

Host Hotels & Resorts Inc

26/09/2007

15/10/2007

4,35 %

0,20 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/09/2007

15/10/2007

7,46 %

0,08 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

7,17 %

0,06 CAD

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

10/10/2007

15/10/2007

9,12 %

0,45 MXN

Canoe EIT Income Fund

26/09/2007

15/10/2007

6,82 %

0,21 CAD

San Juan Basin Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,24 $

AltaGas Ltd

21/09/2007

15/10/2007

2,55 %

0,18 CAD

Keyera Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,10 %

0,06 CAD

DTE Energy Co

17/09/2007

15/10/2007

3,79 %

0,45 $

Warrior Met Coal Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,36 %

0,11 $

Superior Plus Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,55 %

0,13 CAD

West Fraser Timber Co.Ltd

20/09/2007

15/10/2007

1,79 %

0,07 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

5,31 %

0,25 $

Mullen Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

3,28 %

0,15 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,28 %

0,11 $

PG&E Corp

27/09/2007

15/10/2007

1,52 %

0,36 $

ARC Resources Ltd

26/09/2007

15/10/2007

2,70 %

0,20 CAD

RLI Corp

26/09/2007

15/10/2007

7,88 %

0,22 $

Extendicare Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,78 %

0,09 CAD

Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR

23/08/2007

15/10/2007

2,80 %

0,07 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/09/2007

15/10/2007

4,92 %

0,09 CAD

Interparfums Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,84 %

0,03 $

John Wiley & Sons Inc Class A

28/09/2007

15/10/2007

2,98 %

0,11 $

LXP Industrial Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,58 %

0,38 $

Pegasystems Inc

27/09/2007

15/10/2007

0,34 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

9,49 %

0,14 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,43 %

0,03 $

Baytex Energy Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,33 %

0,18 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,21 $

China Resources Beer (Holdings) Co Ltd

27/09/2007

15/10/2007

6,26 %

0,14 HKD

Lloyds Banking Group PLC ADR

08/08/2007

15/10/2007

3,74 %

0,91 $

First Industrial Realty Trust Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,40 %

0,71 $

Veren Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,20 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

8,90 %

0,50 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

26/09/2007

15/10/2007

3,21 %

0,27 CAD

Total Energy Services Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,39 %

0,10 CAD

WSP Global Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,85 %

0,08 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/09/2007

15/10/2007

0,83 %

0,24 $

First National Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

TFI International Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,55 %

0,13 CAD

Tootsie Roll Industries Inc

03/10/2007

15/10/2007

0,96 %

0,08 $

Willis Towers Watson PLC

26/09/2007

15/10/2007

1,26 %

0,25 $

Medical Facilities Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,35 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,38 CAD

RFA Financial Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,15 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/10/2007

15/10/2007

9,56 %

0,47 $

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

10/10/2007

15/10/2007

6,01 %

0,27 MXN

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

26/09/2007

15/10/2007

4,47 %

0,10 CAD

First American Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,39 %

0,22 $

Permian Basin Royalty Trust

26/09/2007

15/10/2007

0,67 %

0,14 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/10/2007

15/10/2007

9,43 %

0,16 $

BancFirst Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,92 %

0,10 $

MS Emerging Markets Debt Fund

26/09/2007

15/10/2007

8,18 %

0,16 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

7,82 %

0,03 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

03/10/2007

15/10/2007

10,08 %

0,03 $

US Global Investors Inc Class A

27/09/2007

15/10/2007

2,98 %

0,02 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

8,02 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/09/2007

15/10/2007

5,57 %

0,37 CAD

Panoramic Resources Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 AUD

Park Lawn Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

9,27 %

0,21 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/09/2007

15/10/2007

13,09 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

26/09/2007

15/10/2007

6,93 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

7,76 %

0,02 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,92 %

0,04 $

Fulton Financial Corp

19/09/2007

15/10/2007

3,39 %

0,15 $

Granite Construction Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,45 %

0,10 $

MillerKnoll Inc

29/08/2007

15/10/2007

3,63 %

0,09 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/10/2007

15/10/2007

5,09 %

0,07 $

Wavestone SA

15/10/2007

1,73 %

0,04 €

Douglas Emmett Inc

26/09/2007

15/10/2007

7,39 %

0,18 $

United Breweries Co Inc ADR

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,19 $

Westshore Terminals Investment Corp

26/09/2007

15/10/2007

3,64 %

0,29 CAD

PHX Energy Services Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/10/2007

15/10/2007

10,15 %

0,11 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

6,23 %

0,02 €

Valmont Industries Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,68 %

0,11 $

Blue Ribbon Income Fund

26/09/2007

15/10/2007

5,57 %

0,09 CAD

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,22 %

0,08 $

Axis Capital Holdings Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,77 %

0,17 $

BARK Inc - Class A

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,60 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

26/09/2007

15/10/2007

7,47 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

26/09/2007

15/10/2007

1,21 %

0,01 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

5,90 %

0,07 CAD

Embraer SA

25/09/2007

15/10/2007

1,15 %

0,20 BRL

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,23 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,16 $

Parkland Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

Supremex Inc

26/09/2007

15/10/2007

5,56 %

0,10 CAD

First Commonwealth Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

2,70 %

0,17 $

MBIA Inc

19/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,34 $

Sunstone Hotel Investors Inc

26/09/2007

15/10/2007

3,26 %

0,32 $

WebBeds Group Ltd

14/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 AUD

Black Diamond Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,08 %

0,04 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

26/09/2007

15/10/2007

5,70 %

0,36 $

Premier Investments Ltd

24/09/2007

15/10/2007

8,44 %

0,07 AUD

Richards Group Inc

26/09/2007

15/10/2007

4,39 %

0,09 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

12/09/2007

15/10/2007

2,68 %

0,12 $

Taiga Building Products Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 CAD

Chartwell Retirement Residences

26/09/2007

15/10/2007

3,09 %

0,09 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,55 %

0,03 $

Hovnanian Enterprises Inc Pfd Registered Shs Series -A-

27/09/2007

15/10/2007

9,87 %

0,48 $

Lycopodium Ltd

25/09/2007

15/10/2007

2,61 %

0,13 AUD

TerraVest Industries Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,74 %

0,04 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,43 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

26/09/2007

15/10/2007

2,19 %

0,59 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

5,55 %

0,04 €

Morgan Stanley DR

26/09/2007

15/10/2007

6,31 %

0,39 $

Veris Residential Inc

01/10/2007

15/10/2007

1,71 %

0,64 $

Acadia Realty Trust

26/09/2007

15/10/2007

4,16 %

0,20 $

Advantage Energy Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,15 CAD

Alico Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,51 %

0,28 $

Australian United Investment Company Ltd

13/09/2007

15/10/2007

3,83 %

0,12 AUD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,92 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

2,96 %

0,13 CAD

Cargojet Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,89 %

0,10 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/09/2007

15/10/2007

4,86 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,19 CAD

K-Bro Linen Inc

26/09/2007

15/10/2007

2,85 %

0,09 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

26/09/2007

15/10/2007

6,63 %

0,10 CAD

Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts

25/09/2007

15/10/2007

3,68 %

1,74 ฿

Titan International Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 $

Aimia Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Altus Group Ltd

27/09/2007

15/10/2007

1,34 %

0,10 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/10/2007

15/10/2007

6,84 %

0,09 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

6,25 %

0,02 €

Gamehost Inc

26/09/2007

15/10/2007

4,42 %

0,07 CAD

Helios Technologies Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,69 %

0,09 $

InterRent Real Estate Investment Trust

27/09/2007

15/10/2007

3,06 %

0,03 CAD

Koss Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/09/2007

15/10/2007

3,40 %

0,08 CAD

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

02/10/2007

15/10/2007

4,62 %

0,29 ILS

First Business Financial Services Inc

27/09/2007

15/10/2007

2,03 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,55 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,21 %

0,03 $

Perpetual Energy Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,00 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/09/2007

15/10/2007

1,18 %

0,08 CAD

Supreme Petrochem Ltd

18/09/2007

15/10/2007

1,21 %

0,50 INR

U.S. Bancorp DR

26/09/2007

15/10/2007

6,36 %

0,38 $

Arclands Corp

15/08/2007

15/10/2007

2,11 %

5 JPY

AutoCanada Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Canfor Pulp Products Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,18 CAD

Cashbuild Ltd

08/10/2007

15/10/2007

6,26 %

0,94 ZAR

Chesswood Group Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

DATA Communications Management Corp

26/09/2007

15/10/2007

4,57 %

8,98 CAD

Enerpac Tool Group Corp Class A

26/09/2007

15/10/2007

0,11 %

0,04 $

European Investment Bank (EIB) 4% 05/37

12/10/2007

15/10/2007

3,93 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

6,21 %

0,03 $

HBL Engineering Ltd

18/09/2007

15/10/2007

0,26 %

0,02 INR

John Wiley & Sons Inc Class B

28/09/2007

15/10/2007

3,05 %

0,11 $

Ka Shui International Holdings Ltd

27/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 HKD

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

6,76 %

0,05 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,79 $

Primeserv Group Ltd

08/10/2007

15/10/2007

8,89 %

0,50 ZAR

Riverview Bancorp Inc

26/09/2007

15/10/2007

1,35 %

0,11 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

5,30 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

5,28 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

5,30 %

0,03 $

Academies Australasia Group Ltd

25/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,00 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,49 CAD

Antec Inc

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

1,33 TWD

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

12/10/2007

15/10/2007

6,16 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

28/09/2007

15/10/2007

6,32 %

0,45 $

Big Rock Brewery Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,13 CAD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

26/09/2007

15/10/2007

5,91 %

0,13 CAD

Buhler Industries Inc

21/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,15 CAD

Carrianna Group Holdings Co Ltd

15/08/2007

15/10/2007

0,00 %

0,02 HKD

Chasys Co Ltd

28/06/2007

15/10/2007

0,00 %

41 KRW

Clime Capital Ltd

25/09/2007

15/10/2007

8,07 %

0,02 AUD

Colabor Group Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,09 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

12/10/2007

15/10/2007

6,67 %

0,03 $

Demco PCL

01/10/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 ฿

Diversified United Investment Ltd

13/09/2007

15/10/2007

3,22 %

0,06 AUD

Essential Energy Services Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Flint Corp

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2007

15/10/2007

3,33 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,38 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

2,89 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

4,36 %

0,04 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/10/2007

15/10/2007

3,31 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/10/2007

15/10/2007

8,46 %

1,40 BRL

Fundo Invest Imobiliario Panamby

02/10/2007

15/10/2007

0,00 %

1,50 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/10/2007

15/10/2007

10,91 %

1,60 BRL

GFC Ltd

17/09/2007

15/10/2007

4,44 %

0,60 TWD

GFL Ltd

20/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,50 INR

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd

14/08/2007

15/10/2007

3,57 %

4,25 INR

Harbour Centre Development Ltd

24/09/2007

15/10/2007

1,15 %

0,04 HKD

Hudaco Industries Ltd

08/10/2007

15/10/2007

6,24 %

0,65 ZAR

Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd

21/09/2007

15/10/2007

1,10 %

0,04 INR

JCurve Solutions Ltd

25/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,00 AUD

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

12/10/2007

15/10/2007

7,62 %

0,04 $

Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Class H

12/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,03 CNY

LifeWorks Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,07 CAD

Loop Telecommunication International Inc

21/09/2007

15/10/2007

6,20 %

1,15 TWD

Mariner Corp Ltd

03/09/2007

15/10/2007

0,00 %

2,50 AUD

MPR Australia Ltd

24/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,01 AUD

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,05 $

Precious Metals & MNG TR

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,10 CAD

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

12/10/2007

15/10/2007

7,33 %

0,04 $

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

26/07/2007

15/10/2007

0,00 %

20 JPY

Suez Canal Co for Technology Settling

10/10/2007

15/10/2007

2,29 %

1,50 EGP

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,08 CAD

Tai Sang Land Development Ltd

27/09/2007

15/10/2007

4,31 %

0,09 HKD

Taliworks Corp Bhd

13/09/2007

15/10/2007

4,26 %

0,01 MYR

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/10/2007

15/10/2007

2,18 %

0,09 $

Transat AT Inc (Voting and Variable Voting)

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,09 CAD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

12/10/2007

15/10/2007

7,44 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

26/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,17 CAD

Union Steel Holdings Ltd

01/10/2007

15/10/2007

1,87 %

0,03 SGD

United States of America 7,306% 98/28

12/10/2007

15/10/2007

7,20 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

12/10/2007

15/10/2007

7,44 %

0,04 $

Yang Guang Co Ltd

15/10/2007

0,00 %

0,03 CNY

Zodiac JRD- MKJ Ltd

19/09/2007

15/10/2007

0,00 %

0,38 INR

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