Calendario de dividendos de 29 de junio de 2009

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El 29 de junio de 2009 460 valores pagan dividendo.

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Todos los 460 dividendos con fecha de pago el 29 de junio de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
T. Rowe Price Group Inc	11/06/2009	29/06/2009	4,48 %	0,25 $
Daikin Industries Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,43 %	19 JPY
STRABAG SE	26/06/2009	29/06/2009	3,37 %	0,55 €
Nippon Sanso Holdings Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,16 %	6 JPY
Williams Companies Inc	10/06/2009	29/06/2009	2,93 %	0,11 $
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,48 %	10 JPY
alstria office REIT-AG	11/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,52 €
Guangdong Investment Ltd	27/05/2009	29/06/2009	6,24 %	0,06 HKD
Daiichi Sankyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,81 %	13 JPY
Tapestry Inc	04/06/2009	29/06/2009	1,27 %	0,08 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,07 CAD
Kurita Water Industries Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,36 %	17 JPY
Mercury General Corp	11/06/2009	29/06/2009	1,20 %	0,58 $
Sabine Royalty Trust	11/06/2009	29/06/2009	6,05 %	0,18 $
Georg Fischer AG	29/06/2009	29/06/2009	2,61 %	0,25 CHF
The Necessity Retail REIT Inc Class A	23/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,24 $
TDK Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,49 %	4 JPY
Ono Pharmaceutical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,27 %	18 JPY
iShares MSCI Brazil ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,76 %	0,41 $
Nissin Foods Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,35 %	8 JPY
Kao Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,39 %	14 JPY
iShares Core S&P 500 ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,10 %	0,48 $
Murata Manufacturing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,95 %	6 JPY
FUJIFILM Holdings Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,36 %	4 JPY
iShares MSCI Emerging Markets ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,76 %	0,25 $
Eurazeo SE	04/06/2009	29/06/2009	6,71 %	0,74 €
Bank of Communications Co Ltd Class H	19/05/2009	29/06/2009	5,30 %	0,09 HKD
Daicel Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,09 %	4 JPY
Mativ Holdings Inc	21/05/2009	29/06/2009	4,98 %	0,08 $
Rohm Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,11 %	16 JPY
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	23/06/2009	29/06/2009	8,69 %	0,22 $
Nippon Gas Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,89 %	3 JPY
AIMS APAC REIT	01/06/2009	29/06/2009	6,05 %	0,05 SGD
SMC Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,43 %	60 JPY
Air Water Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,26 %	11 JPY
Mitsubishi Logistics Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,72 %	2 JPY
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,48 %	25 JPY
iShares MSCI South Korea ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,02 %	0,20 $
iShares MSCI Japan ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,94 %	0,05 $
PetroChina Co Ltd ADR	15/05/2009	29/06/2009	0,00 %	1,95 $
Mitsui Fudosan Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,43 %	4 JPY
US Global Investors Inc Class A	11/06/2009	29/06/2009	3,07 %	0,02 $
Yokohama Rubber Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,86 %	8 JPY
iShares MSCI ACWI ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,48 %	0,27 $
iShares MSCI Singapore ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,84 %	0,07 $
Worthington Enterprises Inc	11/06/2009	29/06/2009	1,44 %	0,10 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,01 %	0,22 $
Mr Price Group Ltd	22/06/2009	29/06/2009	5,40 %	0,93 ZAR
Sekisui Chemical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,00 %	3 JPY
GS Yuasa Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,78 %	30 JPY
Nitto Boseki Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,93 %	20 JPY
Sankyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,32 %	15 JPY
Nippon Paint Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,43 %	0 JPY
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18/06/2009	29/06/2009	11,03 %	0,09 $
iShares MSCI EAFE ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,32 %	0,95 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	23/06/2009	29/06/2009	4,70 %	0,17 $
iShares S&P 500 Growth ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,37 %	0,20 $
Matsui Securities Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,68 %	10 JPY
Minebea Mitsumi Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,41 %	2 JPY
Sumitomo Pharma Co Ltd	01/04/2009	29/06/2009	0,00 %	9 JPY
Zeon Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,86 %	3 JPY
Daifuku Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,95 %	5 JPY
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,18 %	0,18 $
iShares MSCI South Africa ETF	23/06/2009	29/06/2009	6,80 %	0,99 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,12 %	0,11 $
iShares MSCI Chile ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,85 %	0,41 $
iShares MSCI Mexico ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,21 %	0,19 $
Japan Airport Terminal Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,76 %	7 JPY
Meidensha Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,27 %	20 JPY
Nomura Real Estate Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	4,93 %	4 JPY
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,35 %	5 JPY
Daido Steel Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,15 %	4 JPY
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,60 %	0,55 $
iShares MSCI Australia ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,92 %	0,05 $
iShares MSCI Eurozone ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,75 %	0,75 $
iShares MSCI Thailand ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,77 %	0,38 $
Mennica Polska SA	05/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,50 PLN
Mitsui E&S Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,28 %	40 JPY
Odakyu Electric Railway Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,76 %	6 JPY
Okamura Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,59 %	5 JPY
Shimadzu Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,77 %	5 JPY
Toppan Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,36 %	22 JPY
Amano Corp	26/03/2009	29/06/2009	5,28 %	13 JPY
Anhui Conch Cement Co Ltd Class A	24/06/2009	29/06/2009	3,45 %	0,10 CNY
Bicicletas Monark SA	30/04/2009	29/06/2009	8,71 %	22,33 BRL
iShares MSCI Austria ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,30 $
iShares MSCI Canada ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,31 %	0,09 $
iShares MSCI Germany ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,65 %	0,54 $
iShares MSCI Israel ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,55 %	0,26 $
iShares MSCI Netherlands ETF	23/06/2009	29/06/2009	4,39 %	0,31 $
iShares MSCI Turkey ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,15 %	1,17 $
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,92 %	26 JPY
Kamigumi Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,22 %	17 JPY
Kyoto Financial Group Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,60 %	8 JPY
Marine Petroleum Trust	27/05/2009	29/06/2009	6,31 %	0,26 $
Nippon Seiki Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,85 %	6 JPY
Poujoulat SA	24/06/2009	29/06/2009	2,18 %	0,13 €
Tohoku Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	4,32 %	30 JPY
Toyo Suisan Kaisha Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,40 %	15 JPY
Hanwa Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,04 %	6 JPY
Hokkaido Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,65 %	30 JPY
Invesco RAFI US 1000 ETF	18/06/2009	29/06/2009	1,54 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,03 $
iShares Core U.S. REIT ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,48 %	0,27 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	4,66 %	0,90 $
iShares MSCI Spain ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,07 %	0,83 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,58 %	0,47 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,30 $
iShares S&P 500 Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,53 %	0,29 $
Kyushu Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,81 %	30 JPY
Morinaga Milk Industry Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,29 %	15 JPY
Nittetsu Mining Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,09 %	18 JPY
Okasan Securities Group Inc	26/03/2009	29/06/2009	4,89 %	5 JPY
Oriental Land Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,61 %	2 JPY
Press Kogyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,58 %	1 JPY
Senko Group Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,44 %	4 JPY
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,88 %	3 JPY
Takasago International Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,39 %	20 JPY
Tsubakimoto Chain Co	26/03/2009	29/06/2009	3,06 %	7 JPY
Asian Paints Ltd	17/06/2009	29/06/2009	1,02 %	1,10 INR
Biprogy Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,22 %	8 JPY
Coheris	24/06/2009	29/06/2009	0,72 %	0,08 €
Dai-Dan Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,24 %	6 JPY
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	13,58 %	15 JPY
Internet Initiative Japan Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,24 %	1 JPY
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	24/06/2009	29/06/2009	4,22 %	0,01 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	23/06/2009	29/06/2009	2,38 %	0,27 $
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,41 %	0,20 $
iShares MSCI France ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,62 %	0,51 $
iShares MSCI Italy ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,53 %	0,43 $
iShares MSCI Malaysia ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,31 %	0,41 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,39 %	0,63 $
Jaccs Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,84 %	20 JPY
Kaga Electronics Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,51 %	8 JPY
Kandenko Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,12 %	6 JPY
Miura Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,64 %	1 JPY
NHK Spring Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,86 %	4 JPY
Nihon Parkerizing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,05 %	6 JPY
Nippn Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,53 %	2 JPY
Nippon Soda Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,02 %	15 JPY
Nitto Kogyo Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,54 %	4 JPY
Rinnai Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,86 %	7 JPY
Ship Healthcare Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,55 %	8 JPY
Sundrug Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,54 %	8 JPY
Tobu Railway Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,65 %	13 JPY
TOC Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,13 %	4 JPY
Aida Engineering Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,32 %	5 JPY
Aiphone Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,66 %	10 JPY
AJIS Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,12 %	23 JPY
Aoyama Trading Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	6,32 %	5 JPY
Arisawa Mfg Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,99 %	8 JPY
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,60 %	5 JPY
Buffalo Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,32 %	17 JPY
C. Uyemura & Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,26 %	28 JPY
Central Glass Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,16 %	20 JPY
Daihen Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,58 %	18 JPY
GLORY Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,68 %	15 JPY
HIP Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,79 %	24 JPY
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14/06/2009	29/06/2009	0,99 %	0,12 $
Invesco Financial Preferred ETF	14/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,11 $
Invesco India ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,27 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,03 $
iShares MSCI Belgium ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,60 %	0,19 $
iShares MSCI BIC ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,60 %	0,16 $
iShares MSCI Sweden ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,58 %	0,44 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,31 %	0,10 $
Jeol Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,69 %	3 JPY
Joshin Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,81 %	28 JPY
Kansai Paint Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,08 %	4 JPY
Koito Manufacturing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,27 %	4 JPY
Mitsuboshi Belting Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,74 %	6 JPY
NIKKON Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,43 %	5 JPY
Nippon Shinyaku Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,06 %	9 JPY
Nippon Thompson Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,09 %	3 JPY
Okuma Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,09 %	5 JPY
QAF Ltd	11/05/2009	29/06/2009	5,08 %	0,02 SGD
Raito Kogyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,74 %	8 JPY
Sankyu Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,81 %	45 JPY
Sanyo Electric Railway Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,91 %	10 JPY
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A	22/06/2009	29/06/2009	3,77 %	0,10 CNY
Shikoku Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,32 %	25 JPY
Sinfonia Technology Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,14 %	15 JPY
Tachi-S Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,13 %	5 JPY
Taiyo Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	23 JPY
The 77 Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,71 %	18 JPY
Topy Industries Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,27 %	20 JPY
TPR Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,68 %	5 JPY
Yamada Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,42 %	0 JPY
Yamato Kogyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,60 %	25 JPY
Yodoko Ltd	26/03/2009	29/06/2009	6,84 %	4 JPY
Yokogawa Bridge Holdings Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,15 %	5 JPY
Adcock Ingram Holdings Ltd	22/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,70 ZAR
Aichi Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,32 %	10 JPY
Art Vivant Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,58 %	25 JPY
Artience Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,21 %	23 JPY
As One Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,75 %	1 JPY
Bank of Communications Co Ltd Class A	27/05/2009	29/06/2009	4,75 %	0,08 CNY
Bunka Shutter Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,85 %	7 JPY
Chugoku Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,90 %	25 JPY
Dai Nippon Printing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,14 %	14 JPY
Daidoh Ltd	26/03/2009	29/06/2009	6,68 %	23 JPY
Ezaki Glico Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,94 %	20 JPY
FUJI Media Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	12,34 %	18 JPY
High Fashion International Ltd	08/06/2009	29/06/2009	5,65 %	0,03 HKD
Hirose Electric Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,95 %	45 JPY
Hodogaya Chemical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,67 %	20 JPY
Hosiden Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,59 %	15 JPY
Invesco Building & Construction ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,16 %	0,01 $
Invesco Global Clean Energy ETF	18/06/2009	29/06/2009	1,68 %	0,01 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,79 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 $
iShares Morningstar Growth ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,42 %	0,03 $
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	23/06/2009	29/06/2009	3,30 %	0,36 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,58 %	0,14 $
Iwabuchi Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,15 %	100 JPY
Keio Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,78 %	15 JPY
Kobayashi Yoko Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,09 %	3 JPY
Komatsu Matere Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,05 %	6 JPY
Kose Holdings Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,53 %	20 JPY
Kurabo Industries Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,67 %	50 JPY
Mannatech Inc	01/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,20 $
Minerva Knitwear SA Registered Shares	19/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,08 €
Morinaga & Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,59 %	15 JPY
Nippon Rietec Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,33 %	1 JPY
Nippon Sharyo Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,54 %	25 JPY
Nippon Television Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,70 %	9 JPY
Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	29/06/2009	29/06/2009	1,17 %	0,05 CNY
Okamoto Industries Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,26 %	19 JPY
Okumura Corp	26/03/2009	29/06/2009	5,30 %	45 JPY
Organo Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,78 %	8 JPY
Raiznext Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,97 %	25 JPY
Rengo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,22 %	5 JPY
Sakata Inx Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,30 %	6 JPY
Sanken Electric Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	15 JPY
Shikoku Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,18 %	15 JPY
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,93 %	5 JPY
Shinko Electric Industries Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	90.090.090 JPY
Showa Sangyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,13 %	35 JPY
Stefanutti Stocks Holdings Ltd	22/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,58 ZAR
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	26/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,14 $
Takara Standard Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,01 %	6 JPY
Toei Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,21 %	6 JPY
TOYO Construction Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	3 JPY
Tsumura & Co	26/03/2009	29/06/2009	5,02 %	17 JPY
Yamaguchi Financial Group Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,36 %	5 JPY
ZUKEN Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,20 %	7 JPY
(Y.Z) Queenco Ltd	17/06/2009	29/06/2009	6,28 %	2,40 ILS
Achilles Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,30 %	30 JPY
African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs	22/06/2009	29/06/2009	1,21 %	0,06 ZAR
Aichi Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	35 JPY
Aichi Tokei Denki Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,39 %	12 JPY
Akita Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,15 %	30 JPY
Alpha Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,23 %	3 JPY
Alpha Systems Inc	26/03/2009	29/06/2009	5,25 %	17 JPY
AOI ELECTRONICS Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,41 %	6 JPY
Asahi Kogyosha Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,63 %	5 JPY
Asahi Printing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,38 %	8 JPY
Asahi Yukizai Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,34 %	5 JPY
Avex Inc	26/03/2009	29/06/2009	4,05 %	20 JPY
Awa Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,57 %	15 JPY
Bank Of Saga Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,42 %	30 JPY
Belluna Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,72 %	4 JPY
Bengang Steel Plates Co Ltd	25/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,05 CNY
BML Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,44 %	9 JPY
Chengxin Lithium Group Co Ltd Class A	29/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,06 CNY
China Oilfield Services Ltd Class A	23/06/2009	29/06/2009	2,44 %	0,14 CNY
China Unicom (Hong Kong) Ltd ADR	03/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,29 $
Chongqing Yukaifa Co Ltd Class A	29/06/2009	29/06/2009	0,27 %	0,02 CNY
Chubu Shiryo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,04 %	1 JPY
Chudenko Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,88 %	10 JPY
Chukyo Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	15 JPY
CI Takiron Corp	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	2 JPY
Daiichikosho Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,74 %	5 JPY
Daiken Corp	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	59.213.643 JPY
Daio Paper Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,46 %	4 JPY
Daiwabo Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,39 %	6 JPY
DKK Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,79 %	110 JPY
Doshisha Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,40 %	11 JPY
EcoGreen International Group Ltd	19/05/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 HKD
EDION Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,22 %	5 JPY
Ehime Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,39 %	15 JPY
Eslead Corp	26/03/2009	29/06/2009	5,52 %	18 JPY
Faith Inc	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	5 JPY
FP Newspapers Inc	27/05/2009	29/06/2009	0,00 %	0,10 CAD
Fujicco Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,95 %	14 JPY
Fukuyama Transporting Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,35 %	5 JPY
Futaba Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,18 %	14 JPY
GDH Guangnan (Holdings) Ltd	01/06/2009	29/06/2009	5,29 %	0,02 HKD
Geo Holdings Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,68 %	12 JPY
Greentech Technology International Ltd	02/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,01 HKD
Hibiya Engineering Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,50 %	11 JPY
Hokuriku Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,00 %	25 JPY
Hokuto Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,15 %	42 JPY
Hyakujushi Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,61 %	35 JPY
Ina Research Inc	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	8 JPY
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	38 JPY
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	18/06/2009	29/06/2009	1,90 %	0,09 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18/06/2009	29/06/2009	1,28 %	0,03 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,13 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	18/06/2009	29/06/2009	1,31 %	0,02 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	14/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,03 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,10 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,90 %	0,12 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14/06/2009	29/06/2009	3,76 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14/06/2009	29/06/2009	3,72 %	0,09 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,10 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	18/06/2009	29/06/2009	2,05 %	0,08 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,16 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,40 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	18/06/2009	29/06/2009	1,48 %	0,08 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,16 %	0,01 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	18/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,03 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,22 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,22 %	0,04 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,63 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,83 %	0,09 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,28 %	0,02 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,59 %	0,00 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,83 %	0,06 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,99 %	0,06 $
iShares Morningstar Value ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,57 %	0,19 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	23/06/2009	29/06/2009	2,32 %	0,77 $
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	23/06/2009	29/06/2009	2,83 %	0,24 $
iShares MSCI Kokusai ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,26 %	0,73 $
iShares MSCI Switzerland ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,62 %	0,26 $
iShares S&P 100 ETF	23/06/2009	29/06/2009	1,32 %	0,26 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,54 %	0,03 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	23/06/2009	29/06/2009	0,70 %	0,03 $
Ito Yogyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,73 %	5 JPY
Iyo Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	4 JPY
J-Oil Mills Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,33 %	5 JPY
Japan Pulp and Paper Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,85 %	5 JPY
Japan Securities Finance Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,64 %	10 JPY
JP-HOLDINGS Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,02 %	2 JPY
JSP Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,11 %	7 JPY
K'S Holdings Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,88 %	6 JPY
Kamei Corp	26/03/2009	29/06/2009	4,12 %	8 JPY
Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,75 %	13 JPY
Keikyu Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,89 %	6 JPY
Keiyo Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,07 %	8 JPY
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,08 %	50 JPY
Kisoji Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,24 %	13 JPY
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,88 %	1 JPY
Komeri Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,65 %	17 JPY
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,52 %	4 JPY
Luthai Textile Co Ltd Class B	25/06/2009	29/06/2009	6,69 %	0,20 CNY
Malaysia Airports Holdings Bhd	11/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,14 MYR
Marudai Food Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,07 %	25 JPY
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,48 %	20 JPY
Matsuda Sangyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,99 %	12 JPY
MatsukiyoCocokara & Co	26/03/2009	29/06/2009	2,17 %	3 JPY
MAX Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,16 %	9 JPY
MEISEI INDUSTRIAL Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,51 %	3 JPY
Meito Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,01 %	2 JPY
Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,92 %	2 JPY
Miyazaki Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,19 %	30 JPY
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,56 %	30 JPY
Mos Food Services Inc	26/03/2009	29/06/2009	0,99 %	6 JPY
Musashino Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,52 %	10 JPY
Mutual Corp	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	5 JPY
Naganoginko Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	25 JPY
Nagatanien Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	32.318.599 JPY
Nankai Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,70 %	25 JPY
Nichicon Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,24 %	7 JPY
Nihon Dengi Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,11 %	5 JPY
Nihon Kohden Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,06 %	5 JPY
Nihon Shokuhin Kako Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,62 %	25 JPY
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,72 %	30 JPY
Nippon Coke & Engineering Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	2 JPY
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,14 %	10 JPY
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,95 %	8 JPY
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	4,66 %	20 JPY
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,05 %	15 JPY
Nishimatsu Construction Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,42 %	20 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,89 %	5 JPY
NOF Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,56 %	3 JPY
Noritsu Koki Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,76 %	2 JPY
NSW Inc	26/03/2009	29/06/2009	4,95 %	8 JPY
Ober SA	24/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,83 €
Oiles Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,03 %	17 JPY
Onoken Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	5,05 %	10 JPY
Osaka Soda Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,17 %	3 JPY
Oval Corp	26/03/2009	29/06/2009	2,75 %	3 JPY
Paramount Bed Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	8 JPY
Parkwood Holdings Bhd	28/05/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 MYR
Plaza Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,00 %	17 JPY
Prima Meat Packers Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,39 %	10 JPY
PT Indo Kordsa Tbk	19/06/2009	29/06/2009	8,79 %	125 IDR
Resorttrust Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,96 %	4 JPY
RIKEN KEIKI Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,99 %	2 JPY
Round One Corp	26/03/2009	29/06/2009	1,53 %	3 JPY
Saibu Gas Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,04 %	30 JPY
SAKURA KCS Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,82 %	2 JPY
SAKURA RUBBER Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,51 %	10 JPY
San-Ai Obbli Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,49 %	6 JPY
Sasakura Engineering Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	10 JPY
Seeka Ltd	22/06/2009	29/06/2009	11,72 %	0,12 NZD
Seni Jaya Corp Bhd	19/06/2009	29/06/2009	1,90 %	0,01 MYR
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd Class A	24/06/2009	29/06/2009	1,39 %	0,02 CNY
Shenergy Co Ltd Class A	23/06/2009	29/06/2009	5,54 %	0,07 CNY
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd Class A	29/06/2009	29/06/2009	5,49 %	0,14 CNY
Shima Seiki Mfg Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,70 %	15 JPY
Sino-Ocean Group Holding Ltd	08/05/2009	29/06/2009	0,00 %	0,07 HKD
SK Kaken Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,35 %	40 JPY
Sotetsu Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	2,91 %	13 JPY
Sumitomo Bakelite Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,52 %	19 JPY
Taikisha Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,47 %	8 JPY
Takamatsu Construction Group Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,79 %	5 JPY
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,56 %	13 JPY
Tamai Steamship Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	4,56 %	20 JPY
TBS Holdings Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,64 %	2 JPY
Tenma Corp	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	10 JPY
The Bank of Nagoya Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,72 %	35 JPY
The Okinawa Electric Power Co Inc	26/03/2009	29/06/2009	3,70 %	9 JPY
Titan Invo Technology Ltd	12/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,02 HKD
Toa Corporation (Construction)	26/03/2009	29/06/2009	5,17 %	5 JPY
Tochigi Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,22 %	4 JPY
Toda Corp	26/03/2009	29/06/2009	7,34 %	7 JPY
Toda Kogyo Corp	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	20 JPY
Toenec Corp	26/03/2009	29/06/2009	3,73 %	5 JPY
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,86 %	10 JPY
TOKYO TEKKO Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,34 %	50 JPY
Tomato Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,33 %	25 JPY
Tonami Holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	29.998.500 JPY
Tsukiji Uoichiba Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,02 %	50 JPY
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	6,91 %	13 JPY
Ushio Inc	26/03/2009	29/06/2009	1,83 %	20 JPY
Victory 500 Index Fund Member Shares	26/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,07 $
Westwood Real Estate Income Fund Class C	29/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,94 $
Wood One Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,68 %	23 JPY
XEBIO holdings Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,14 %	15 JPY
Xiamen International Airport Co Ltd Class A	24/06/2009	29/06/2009	2,64 %	0,04 CNY
Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	0,00 %	7.151.030 JPY
Yamanashi Chuo Bank Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,58 %	15 JPY
Yellow Hat Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,54 %	1 JPY
Yomeishu Seizo Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	1,11 %	36 JPY
Yuasa Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	3,45 %	30 JPY
Yuyu Pharma Inc	30/03/2009	29/06/2009	3,09 %	35 KRW
Yuyu Pharma Inc Pfd Shs Non-Voting	30/03/2009	29/06/2009	3,36 %	40 KRW
Yuyu Pharma Inc Pfd shs Non-Voting/Issue 00	30/03/2009	29/06/2009	1,51 %	45 KRW
Zensun Enterprises Ltd	01/06/2009	29/06/2009	0,00 %	0,15 HKD
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	26/03/2009	29/06/2009	2,48 %	7 JPY
Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd Class A	29/06/2009	29/06/2009	0,17 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

T. Rowe Price Group Inc

11/06/2009

29/06/2009

4,48 %

0,25 $

Daikin Industries Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,43 %

19 JPY

STRABAG SE

26/06/2009

29/06/2009

3,37 %

0,55 €

Nippon Sanso Holdings Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,16 %

6 JPY

Williams Companies Inc

10/06/2009

29/06/2009

2,93 %

0,11 $

Shin-Etsu Chemical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,48 %

10 JPY

alstria office REIT-AG

11/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,52 €

Guangdong Investment Ltd

27/05/2009

29/06/2009

6,24 %

0,06 HKD

Daiichi Sankyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,81 %

13 JPY

Tapestry Inc

04/06/2009

29/06/2009

1,27 %

0,08 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

11/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,07 CAD

Kurita Water Industries Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,36 %

17 JPY

Mercury General Corp

11/06/2009

29/06/2009

1,20 %

0,58 $

Sabine Royalty Trust

11/06/2009

29/06/2009

6,05 %

0,18 $

Georg Fischer AG

29/06/2009

2,61 %

0,25 CHF

The Necessity Retail REIT Inc Class A

23/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,24 $

TDK Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,49 %

4 JPY

Ono Pharmaceutical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,27 %

18 JPY

iShares MSCI Brazil ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,76 %

0,41 $

Nissin Foods Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,35 %

8 JPY

Kao Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,39 %

14 JPY

iShares Core S&P 500 ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,10 %

0,48 $

Murata Manufacturing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,95 %

6 JPY

FUJIFILM Holdings Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,36 %

4 JPY

iShares MSCI Emerging Markets ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,76 %

0,25 $

Eurazeo SE

04/06/2009

29/06/2009

6,71 %

0,74 €

Bank of Communications Co Ltd Class H

19/05/2009

29/06/2009

5,30 %

0,09 HKD

Daicel Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,09 %

4 JPY

Mativ Holdings Inc

21/05/2009

29/06/2009

4,98 %

0,08 $

Rohm Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,11 %

16 JPY

iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

23/06/2009

29/06/2009

8,69 %

0,22 $

Nippon Gas Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,89 %

3 JPY

AIMS APAC REIT

01/06/2009

29/06/2009

6,05 %

0,05 SGD

SMC Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,43 %

60 JPY

Air Water Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,26 %

11 JPY

Mitsubishi Logistics Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,72 %

2 JPY

Sumitomo Mitsui Trust Group Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,48 %

25 JPY

iShares MSCI South Korea ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,02 %

0,20 $

iShares MSCI Japan ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,94 %

0,05 $

PetroChina Co Ltd ADR

15/05/2009

29/06/2009

0,00 %

1,95 $

Mitsui Fudosan Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,43 %

4 JPY

US Global Investors Inc Class A

11/06/2009

29/06/2009

3,07 %

0,02 $

Yokohama Rubber Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,86 %

8 JPY

iShares MSCI ACWI ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,48 %

0,27 $

iShares MSCI Singapore ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,84 %

0,07 $

Worthington Enterprises Inc

11/06/2009

29/06/2009

1,44 %

0,10 $

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,01 %

0,22 $

Mr Price Group Ltd

22/06/2009

29/06/2009

5,40 %

0,93 ZAR

Sekisui Chemical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,00 %

3 JPY

GS Yuasa Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,78 %

30 JPY

Nitto Boseki Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,93 %

20 JPY

Sankyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,32 %

15 JPY

Nippon Paint Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,43 %

0 JPY

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

18/06/2009

29/06/2009

11,03 %

0,09 $

iShares MSCI EAFE ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,32 %

0,95 $

iShares MSCI Hong Kong ETF

23/06/2009

29/06/2009

4,70 %

0,17 $

iShares S&P 500 Growth ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,37 %

0,20 $

Matsui Securities Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,68 %

10 JPY

Minebea Mitsumi Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,41 %

2 JPY

Sumitomo Pharma Co Ltd

01/04/2009

29/06/2009

0,00 %

9 JPY

Zeon Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,86 %

3 JPY

Daifuku Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,95 %

5 JPY

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,18 %

0,18 $

iShares MSCI South Africa ETF

23/06/2009

29/06/2009

6,80 %

0,99 $

iShares Core S&P Small-Cap ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,12 %

0,11 $

iShares MSCI Chile ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,85 %

0,41 $

iShares MSCI Mexico ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,21 %

0,19 $

Japan Airport Terminal Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,76 %

7 JPY

Meidensha Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,27 %

20 JPY

Nomura Real Estate Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

4,93 %

4 JPY

Sumitomo Realty & Development Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,35 %

5 JPY

Daido Steel Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,15 %

4 JPY

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,60 %

0,55 $

iShares MSCI Australia ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,92 %

0,05 $

iShares MSCI Eurozone ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,75 %

0,75 $

iShares MSCI Thailand ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,77 %

0,38 $

Mennica Polska SA

05/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,50 PLN

Mitsui E&S Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,28 %

40 JPY

Odakyu Electric Railway Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,76 %

6 JPY

Okamura Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,59 %

5 JPY

Shimadzu Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,77 %

5 JPY

Toppan Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,36 %

22 JPY

Amano Corp

26/03/2009

29/06/2009

5,28 %

13 JPY

Anhui Conch Cement Co Ltd Class A

24/06/2009

29/06/2009

3,45 %

0,10 CNY

Bicicletas Monark SA

30/04/2009

29/06/2009

8,71 %

22,33 BRL

iShares MSCI Austria ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,30 $

iShares MSCI Canada ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,31 %

0,09 $

iShares MSCI Germany ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,65 %

0,54 $

iShares MSCI Israel ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,55 %

0,26 $

iShares MSCI Netherlands ETF

23/06/2009

29/06/2009

4,39 %

0,31 $

iShares MSCI Turkey ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,15 %

1,17 $

Kaken Pharmaceutical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,92 %

26 JPY

Kamigumi Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,22 %

17 JPY

Kyoto Financial Group Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,60 %

8 JPY

Marine Petroleum Trust

27/05/2009

29/06/2009

6,31 %

0,26 $

Nippon Seiki Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,85 %

6 JPY

Poujoulat SA

24/06/2009

29/06/2009

2,18 %

0,13 €

Tohoku Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

4,32 %

30 JPY

Toyo Suisan Kaisha Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,40 %

15 JPY

Hanwa Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,04 %

6 JPY

Hokkaido Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,65 %

30 JPY

Invesco RAFI US 1000 ETF

18/06/2009

29/06/2009

1,54 %

0,05 $

Invesco S&P 500 Quality ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,03 $

iShares Core U.S. REIT ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,48 %

0,27 $

iShares MSCI EAFE Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

4,66 %

0,90 $

iShares MSCI Spain ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,07 %

0,83 $

iShares MSCI United Kingdom ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,58 %

0,47 $

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,30 $

iShares S&P 500 Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,53 %

0,29 $

Kyushu Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,81 %

30 JPY

Morinaga Milk Industry Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,29 %

15 JPY

Nittetsu Mining Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,09 %

18 JPY

Okasan Securities Group Inc

26/03/2009

29/06/2009

4,89 %

5 JPY

Oriental Land Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,61 %

2 JPY

Press Kogyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,58 %

1 JPY

Senko Group Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,44 %

4 JPY

Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,88 %

3 JPY

Takasago International Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,39 %

20 JPY

Tsubakimoto Chain Co

26/03/2009

29/06/2009

3,06 %

7 JPY

Asian Paints Ltd

17/06/2009

29/06/2009

1,02 %

1,10 INR

Biprogy Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,22 %

8 JPY

Coheris

24/06/2009

29/06/2009

0,72 %

0,08 €

Dai-Dan Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,24 %

6 JPY

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

13,58 %

15 JPY

Internet Initiative Japan Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,24 %

1 JPY

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,05 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

24/06/2009

29/06/2009

4,22 %

0,01 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

23/06/2009

29/06/2009

2,38 %

0,27 $

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,41 %

0,20 $

iShares MSCI France ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,62 %

0,51 $

iShares MSCI Italy ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,53 %

0,43 $

iShares MSCI Malaysia ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,31 %

0,41 $

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,39 %

0,63 $

Jaccs Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,84 %

20 JPY

Kaga Electronics Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,51 %

8 JPY

Kandenko Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,12 %

6 JPY

Miura Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,64 %

1 JPY

NHK Spring Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,86 %

4 JPY

Nihon Parkerizing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,05 %

6 JPY

Nippn Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,53 %

2 JPY

Nippon Soda Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,02 %

15 JPY

Nitto Kogyo Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,54 %

4 JPY

Rinnai Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,86 %

7 JPY

Ship Healthcare Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,55 %

8 JPY

Sundrug Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,54 %

8 JPY

Tobu Railway Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,65 %

13 JPY

TOC Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,13 %

4 JPY

Aida Engineering Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,32 %

5 JPY

Aiphone Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,66 %

10 JPY

AJIS Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,12 %

23 JPY

Aoyama Trading Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

6,32 %

5 JPY

Arisawa Mfg Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,99 %

8 JPY

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,60 %

5 JPY

Buffalo Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,32 %

17 JPY

C. Uyemura & Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,26 %

28 JPY

Central Glass Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,16 %

20 JPY

Daihen Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,58 %

18 JPY

GLORY Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,68 %

15 JPY

HIP Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,79 %

24 JPY

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

14/06/2009

29/06/2009

0,99 %

0,12 $

Invesco Financial Preferred ETF

14/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,11 $

Invesco India ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 $

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,27 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,03 $

iShares MSCI Belgium ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,60 %

0,19 $

iShares MSCI BIC ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,60 %

0,16 $

iShares MSCI Sweden ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,58 %

0,44 $

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,31 %

0,10 $

Jeol Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,69 %

3 JPY

Joshin Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,81 %

28 JPY

Kansai Paint Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,08 %

4 JPY

Koito Manufacturing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,27 %

4 JPY

Mitsuboshi Belting Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,74 %

6 JPY

NIKKON Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,43 %

5 JPY

Nippon Shinyaku Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,06 %

9 JPY

Nippon Thompson Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,09 %

3 JPY

Okuma Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,09 %

5 JPY

QAF Ltd

11/05/2009

29/06/2009

5,08 %

0,02 SGD

Raito Kogyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,74 %

8 JPY

Sankyu Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,81 %

45 JPY

Sanyo Electric Railway Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,91 %

10 JPY

Shanghai International Port (Group) Co Ltd Class A

22/06/2009

29/06/2009

3,77 %

0,10 CNY

Shikoku Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,32 %

25 JPY

Sinfonia Technology Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,14 %

15 JPY

Tachi-S Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,13 %

5 JPY

Taiyo Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

23 JPY

The 77 Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,71 %

18 JPY

Topy Industries Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,27 %

20 JPY

TPR Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,68 %

5 JPY

Yamada Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,42 %

0 JPY

Yamato Kogyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,60 %

25 JPY

Yodoko Ltd

26/03/2009

29/06/2009

6,84 %

4 JPY

Yokogawa Bridge Holdings Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,15 %

5 JPY

Adcock Ingram Holdings Ltd

22/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,70 ZAR

Aichi Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,32 %

10 JPY

Art Vivant Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,58 %

25 JPY

Artience Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,21 %

23 JPY

As One Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,75 %

1 JPY

Bank of Communications Co Ltd Class A

27/05/2009

29/06/2009

4,75 %

0,08 CNY

Bunka Shutter Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,85 %

7 JPY

Chugoku Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,90 %

25 JPY

Dai Nippon Printing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,14 %

14 JPY

Daidoh Ltd

26/03/2009

29/06/2009

6,68 %

23 JPY

Ezaki Glico Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,94 %

20 JPY

FUJI Media Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

12,34 %

18 JPY

High Fashion International Ltd

08/06/2009

29/06/2009

5,65 %

0,03 HKD

Hirose Electric Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,95 %

45 JPY

Hodogaya Chemical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,67 %

20 JPY

Hosiden Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,59 %

15 JPY

Invesco Building & Construction ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,16 %

0,01 $

Invesco Global Clean Energy ETF

18/06/2009

29/06/2009

1,68 %

0,01 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,79 %

0,10 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,07 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 $

iShares Morningstar Growth ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,42 %

0,03 $

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

23/06/2009

29/06/2009

3,30 %

0,36 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,58 %

0,14 $

Iwabuchi Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,15 %

100 JPY

Keio Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,78 %

15 JPY

Kobayashi Yoko Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,09 %

3 JPY

Komatsu Matere Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,05 %

6 JPY

Kose Holdings Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,53 %

20 JPY

Kurabo Industries Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,67 %

50 JPY

Mannatech Inc

01/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,20 $

Minerva Knitwear SA Registered Shares

19/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,08 €

Morinaga & Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,59 %

15 JPY

Nippon Rietec Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,33 %

1 JPY

Nippon Sharyo Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,54 %

25 JPY

Nippon Television Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,70 %

9 JPY

Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

29/06/2009

1,17 %

0,05 CNY

Okamoto Industries Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,26 %

19 JPY

Okumura Corp

26/03/2009

29/06/2009

5,30 %

45 JPY

Organo Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,78 %

8 JPY

Raiznext Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,97 %

25 JPY

Rengo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,22 %

5 JPY

Sakata Inx Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,30 %

6 JPY

Sanken Electric Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

15 JPY

Shikoku Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,18 %

15 JPY

Shin-Etsu Polymer Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,93 %

5 JPY

Shinko Electric Industries Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

90.090.090 JPY

Showa Sangyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,13 %

35 JPY

Stefanutti Stocks Holdings Ltd

22/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,58 ZAR

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

26/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,14 $

Takara Standard Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,01 %

6 JPY

Toei Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,21 %

6 JPY

TOYO Construction Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

3 JPY

Tsumura & Co

26/03/2009

29/06/2009

5,02 %

17 JPY

Yamaguchi Financial Group Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,36 %

5 JPY

ZUKEN Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,20 %

7 JPY

(Y.Z) Queenco Ltd

17/06/2009

29/06/2009

6,28 %

2,40 ILS

Achilles Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,30 %

30 JPY

African And Overseas Enterprises Ltd 6 % Cum.Part.Pref.Shs

22/06/2009

29/06/2009

1,21 %

0,06 ZAR

Aichi Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

35 JPY

Aichi Tokei Denki Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,39 %

12 JPY

Akita Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,15 %

30 JPY

Alpha Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,23 %

3 JPY

Alpha Systems Inc

26/03/2009

29/06/2009

5,25 %

17 JPY

AOI ELECTRONICS Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,41 %

6 JPY

Asahi Kogyosha Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,63 %

5 JPY

Asahi Printing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,38 %

8 JPY

Asahi Yukizai Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,34 %

5 JPY

Avex Inc

26/03/2009

29/06/2009

4,05 %

20 JPY

Awa Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,57 %

15 JPY

Bank Of Saga Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,42 %

30 JPY

Belluna Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,72 %

4 JPY

Bengang Steel Plates Co Ltd

25/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,05 CNY

BML Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,44 %

9 JPY

Chengxin Lithium Group Co Ltd Class A

29/06/2009

0,00 %

0,06 CNY

China Oilfield Services Ltd Class A

23/06/2009

29/06/2009

2,44 %

0,14 CNY

China Unicom (Hong Kong) Ltd ADR

03/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,29 $

Chongqing Yukaifa Co Ltd Class A

29/06/2009

0,27 %

0,02 CNY

Chubu Shiryo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,04 %

1 JPY

Chudenko Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,88 %

10 JPY

Chukyo Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

15 JPY

CI Takiron Corp

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

2 JPY

Daiichikosho Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,74 %

5 JPY

Daiken Corp

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

59.213.643 JPY

Daio Paper Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,46 %

4 JPY

Daiwabo Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,39 %

6 JPY

DKK Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,79 %

110 JPY

Doshisha Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,40 %

11 JPY

EcoGreen International Group Ltd

19/05/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 HKD

EDION Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,22 %

5 JPY

Ehime Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,39 %

15 JPY

Eslead Corp

26/03/2009

29/06/2009

5,52 %

18 JPY

Faith Inc

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

5 JPY

FP Newspapers Inc

27/05/2009

29/06/2009

0,00 %

0,10 CAD

Fujicco Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,95 %

14 JPY

Fukuyama Transporting Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,35 %

5 JPY

Futaba Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,18 %

14 JPY

GDH Guangnan (Holdings) Ltd

01/06/2009

29/06/2009

5,29 %

0,02 HKD

Geo Holdings Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,68 %

12 JPY

Greentech Technology International Ltd

02/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,01 HKD

Hibiya Engineering Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,50 %

11 JPY

Hokuriku Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,00 %

25 JPY

Hokuto Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,15 %

42 JPY

Hyakujushi Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,61 %

35 JPY

Ina Research Inc

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

8 JPY

Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

38 JPY

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

18/06/2009

29/06/2009

1,90 %

0,09 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

18/06/2009

29/06/2009

1,28 %

0,03 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

14/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,09 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

14/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,13 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

18/06/2009

29/06/2009

1,31 %

0,02 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

14/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,03 $

Invesco Large Cap Growth ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,10 %

0,04 $

Invesco Large Cap Value ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,90 %

0,12 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

14/06/2009

29/06/2009

3,76 %

0,09 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

14/06/2009

29/06/2009

3,72 %

0,09 $

Invesco Oil & Gas Services ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,10 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

18/06/2009

29/06/2009

2,05 %

0,08 $

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,03 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,16 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,06 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,17 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,40 $

Invesco S&P International Developed Quality ETF

18/06/2009

29/06/2009

1,48 %

0,08 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,13 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,09 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,16 %

0,01 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

18/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,03 $

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,22 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,22 %

0,04 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,63 %

0,01 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,83 %

0,09 $

iShares Morningstar Small-Cap ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,28 %

0,02 $

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,59 %

0,00 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,83 %

0,06 $

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,99 %

0,06 $

iShares Morningstar Value ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,57 %

0,19 $

iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)

23/06/2009

29/06/2009

2,32 %

0,77 $

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF

23/06/2009

29/06/2009

2,83 %

0,24 $

iShares MSCI Kokusai ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,26 %

0,73 $

iShares MSCI Switzerland ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,62 %

0,26 $

iShares S&P 100 ETF

23/06/2009

29/06/2009

1,32 %

0,26 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,54 %

0,03 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

23/06/2009

29/06/2009

0,70 %

0,03 $

Ito Yogyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,73 %

5 JPY

Iyo Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

4 JPY

J-Oil Mills Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,33 %

5 JPY

Japan Pulp and Paper Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,85 %

5 JPY

Japan Securities Finance Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,64 %

10 JPY

JP-HOLDINGS Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,02 %

2 JPY

JSP Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,11 %

7 JPY

K'S Holdings Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,88 %

6 JPY

Kamei Corp

26/03/2009

29/06/2009

4,12 %

8 JPY

Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,75 %

13 JPY

Keikyu Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,89 %

6 JPY

Keiyo Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,07 %

8 JPY

Kintetsu Group Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,08 %

50 JPY

Kisoji Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,24 %

13 JPY

Kissei Pharmaceutical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,88 %

1 JPY

Komeri Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,65 %

17 JPY

Kyoritsu Maintenance Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,52 %

4 JPY

Luthai Textile Co Ltd Class B

25/06/2009

29/06/2009

6,69 %

0,20 CNY

Malaysia Airports Holdings Bhd

11/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,14 MYR

Marudai Food Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,07 %

25 JPY

Maruzen Showa Unyu Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,48 %

20 JPY

Matsuda Sangyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,99 %

12 JPY

MatsukiyoCocokara & Co

26/03/2009

29/06/2009

2,17 %

3 JPY

MAX Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,16 %

9 JPY

MEISEI INDUSTRIAL Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,51 %

3 JPY

Meito Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,01 %

2 JPY

Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,92 %

2 JPY

Miyazaki Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,19 %

30 JPY

Mochida Pharmaceutical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,56 %

30 JPY

Mos Food Services Inc

26/03/2009

29/06/2009

0,99 %

6 JPY

Musashino Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,52 %

10 JPY

Mutual Corp

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

5 JPY

Naganoginko Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

25 JPY

Nagatanien Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

32.318.599 JPY

Nankai Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,70 %

25 JPY

Nichicon Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,24 %

7 JPY

Nihon Dengi Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,11 %

5 JPY

Nihon Kohden Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,06 %

5 JPY

Nihon Shokuhin Kako Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,62 %

25 JPY

Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,72 %

30 JPY

Nippon Coke & Engineering Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

2 JPY

Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,14 %

10 JPY

Nippon Kanzai Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,95 %

8 JPY

Nishi-Nippon Financial Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

4,66 %

20 JPY

Nishi-Nippon Railroad Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,05 %

15 JPY

Nishimatsu Construction Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,42 %

20 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,89 %

5 JPY

NOF Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,56 %

3 JPY

Noritsu Koki Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,76 %

2 JPY

NSW Inc

26/03/2009

29/06/2009

4,95 %

8 JPY

Ober SA

24/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,83 €

Oiles Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,03 %

17 JPY

Onoken Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

5,05 %

10 JPY

Osaka Soda Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,17 %

3 JPY

Oval Corp

26/03/2009

29/06/2009

2,75 %

3 JPY

Paramount Bed Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

8 JPY

Parkwood Holdings Bhd

28/05/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 MYR

Plaza Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,00 %

17 JPY

Prima Meat Packers Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,39 %

10 JPY

PT Indo Kordsa Tbk

19/06/2009

29/06/2009

8,79 %

125 IDR

Resorttrust Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,96 %

4 JPY

RIKEN KEIKI Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,99 %

2 JPY

Round One Corp

26/03/2009

29/06/2009

1,53 %

3 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,04 %

30 JPY

SAKURA KCS Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,82 %

2 JPY

SAKURA RUBBER Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,51 %

10 JPY

San-Ai Obbli Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,49 %

6 JPY

Sasakura Engineering Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

10 JPY

Seeka Ltd

22/06/2009

29/06/2009

11,72 %

0,12 NZD

Seni Jaya Corp Bhd

19/06/2009

29/06/2009

1,90 %

0,01 MYR

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd Class A

24/06/2009

29/06/2009

1,39 %

0,02 CNY

Shenergy Co Ltd Class A

23/06/2009

29/06/2009

5,54 %

0,07 CNY

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd Class A

29/06/2009

5,49 %

0,14 CNY

Shima Seiki Mfg Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,70 %

15 JPY

Sino-Ocean Group Holding Ltd

08/05/2009

29/06/2009

0,00 %

0,07 HKD

SK Kaken Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,35 %

40 JPY

Sotetsu Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

2,91 %

13 JPY

Sumitomo Bakelite Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,52 %

19 JPY

Taikisha Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,47 %

8 JPY

Takamatsu Construction Group Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,79 %

5 JPY

Takasago Thermal Engineering Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,56 %

13 JPY

Tamai Steamship Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

4,56 %

20 JPY

TBS Holdings Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,64 %

2 JPY

Tenma Corp

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

10 JPY

The Bank of Nagoya Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,72 %

35 JPY

The Okinawa Electric Power Co Inc

26/03/2009

29/06/2009

3,70 %

9 JPY

Titan Invo Technology Ltd

12/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,02 HKD

Toa Corporation (Construction)

26/03/2009

29/06/2009

5,17 %

5 JPY

Tochigi Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,22 %

4 JPY

Toda Corp

26/03/2009

29/06/2009

7,34 %

7 JPY

Toda Kogyo Corp

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

20 JPY

Toenec Corp

26/03/2009

29/06/2009

3,73 %

5 JPY

Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,86 %

10 JPY

TOKYO TEKKO Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,34 %

50 JPY

Tomato Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,33 %

25 JPY

Tonami Holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

29.998.500 JPY

Tsukiji Uoichiba Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,02 %

50 JPY

Tsutsumi Jewelry Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

6,91 %

13 JPY

Ushio Inc

26/03/2009

29/06/2009

1,83 %

20 JPY

Victory 500 Index Fund Member Shares

26/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,07 $

Westwood Real Estate Income Fund Class C

29/06/2009

0,00 %

0,94 $

Wood One Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,68 %

23 JPY

XEBIO holdings Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,14 %

15 JPY

Xiamen International Airport Co Ltd Class A

24/06/2009

29/06/2009

2,64 %

0,04 CNY

Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

0,00 %

7.151.030 JPY

Yamanashi Chuo Bank Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,58 %

15 JPY

Yellow Hat Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,54 %

1 JPY

Yomeishu Seizo Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

1,11 %

36 JPY

Yuasa Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

3,45 %

30 JPY

Yuyu Pharma Inc

30/03/2009

29/06/2009

3,09 %

35 KRW

Yuyu Pharma Inc Pfd Shs Non-Voting

30/03/2009

29/06/2009

3,36 %

40 KRW

Yuyu Pharma Inc Pfd shs Non-Voting/Issue 00

30/03/2009

29/06/2009

1,51 %

45 KRW

Zensun Enterprises Ltd

01/06/2009

29/06/2009

0,00 %

0,15 HKD

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

26/03/2009

29/06/2009

2,48 %

7 JPY

Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd Class A

29/06/2009

0,17 %

0,02 CNY

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